PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PAGO DE SALARIOS CUANDO NO HAY SISTEMAS Aprobado por Gerencia General Oficio: GG-2313-10-2012 Código PRA-15 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PAGO DE SALARIOS CUANDO NO HAY SISTEMAS Versión 0.0 Página 1 de 6 PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PAGO DE SALARIOS CUANDO NO HAY SISTEMAS Aprobado por Gerencia General Oficio: GG-2313-10-2012 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Código PRA-15 Versión 0.0 Página 2 de 6 INDICE 1. OBJETIVO ...................................................................................................... 3 2. ALCANCE ....................................................................................................... 3 3. COMPETENCIAS ........................................................................................... 3 4. DEFINICIONES .............................................................................................. 4 5. GLOSARIO ..................................................................................................... 4 6. CONDICIONES MINIMAS………………………………………………………….4 7. ACTIVIDADES ................................................................................................ 5 8. FORMULARIOS……………………………………………………………………...6 PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PAGO DE SALARIOS CUANDO NO HAY SISTEMAS Aprobado por Gerencia General Oficio: GG-2313-10-2012 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Código PRA-15 Versión 0.0 Página 3 de 6 1. OBJETIVO El presente documento corresponde al Plan de Contingencia que tiene como objetivo guiar a los encargados de la elaboración de la planilla institucional, para la elaboración de la misma cuando se presenten situaciones de carácter urgente y no se tenga acceso a las bases de datos o al SIDH. 2. ALCANCE El presente plan es de acatamiento obligatorio para los encargados de la elaboración de la planilla institucional ante la ausencia de bases de datos o el SIDH, por tanto, su cumplimiento deberá ser debidamente verificado por los titulares subordinados que tengan potestad para autorizar todo lo relacionado para el trámite de la planilla institucional. 3. COMPETENCIAS Los titulares subordinados serán responsables de que los funcionarios a su cargo cumplan el presente Plan de Contingencia, de tal forma que su aplicación sea en forma correcta y oportuna. Los funcionarios que apliquen el presente plan son responsables directos de acatar todas sus disposiciones sin dilación u objeción. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PAGO DE SALARIOS CUANDO NO HAY SISTEMAS Aprobado por Gerencia General Oficio: GG-2313-10-2012 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Código PRA-15 Versión 0.0 Página 4 de 6 4. DEFINICIONES SIDH: Sistema informático utilizado para la generación de la planilla institucional. Solicitud de orden de cheque: formulario electrónico de petición o solicitud para que realicen los cheques para depósitos de salarios. Contenido presupuestario: Son los recursos disponibles, presupuestados de manera genérica o específica que deben existir para que realicen los giros de dineros necesarios para el pago de la planilla institucional. 5. GLOSARIO DH: Desarrollo Humano IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social SIDH: Sistema Integrado de Desarrollo Humano 6. CONDICIONES MINIMAS Para poder realizar este plan de contingencia es necesario que los encargos de la elaboración de la planilla institucional dispongan de condiciones mínimas como: Energía Eléctrica Computadora de escritorio o portátil Fuente de alimentación ininterrumpible, UPS PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PAGO DE SALARIOS CUANDO NO HAY SISTEMAS Aprobado por Gerencia General Oficio: GG-2313-10-2012 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Código PRA-15 Versión 0.0 Página 5 de 6 7. ACTIVIDADES No. Descripción 1. Se debe de crear una carpeta con el nombre de plan de contingencia por mes y quincena, en las computadoras de los encargados de la elaboración de la planilla institucional. Se ingresa al SIDH, modulo planillas, menú procesos 2. de planillas, submenú planillas y se ejecuta la opción plan de contingencia. Debe realizarse cada vez que se genera y cierra una planilla ordinaria. 3. En la carpeta creada en el punto 1, se graban todos los archivos y listados que se generarán producto de la aplicación de la opción plan de contingencia. Se envían por correo electrónico o medio que 4. corresponda al superior inmediato y a los otros encargados de la elaboración de la planilla institucional los archivos y listados generados en el punto 3, como medida de respaldo. 5. Se elaboran las solicitudes de órdenes de cheque o el documento que corresponda, y se envían en físico a las unidades de presupuesto y contabilidad para su contenido presupuestario y trámite correspondiente. 6. Se envían por correo electrónico o medio que corresponda, los archivos así como los listados de depósitos a la unidad de tesorería para su trámite correspondiente. 7. Cuando los sistemas se restablezcan se debe generar la planilla ordinaria de forma normal, sin aplicar las acciones de personal y deducciones correspondiente a la quincena en que se aplicó el plan de contingencia. 8. Se revisa la planilla elaborada por el plan de contingencia contra la planilla ordinaria y se realizan los ajustes que correspondan. 8. FIN Responsable Encargados de elaboración de la planilla institucional Encargados de elaboración de la planilla institucional Encargados de elaboración de la planilla institucional Encargados de elaboración de la planilla institucional Encargados de elaboración de la planilla institucional Encargados de elaboración de la planilla institucional Encargados de elaboración de la planilla institucional Encargados de elaboración de la planilla institucional PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PAGO DE SALARIOS CUANDO NO HAY SISTEMAS Aprobado por Gerencia General Oficio: GG-2313-10-2012 Código PRA-15 Versión 0.0 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Página 6 de 6 8. FORMULARIOS 1. Solicitud de orden de cheque 1. INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Solicitud Número: SOLICITUD ORDEN DE CHEQUE USO EXCLUSIVO PARA UNIDAD SOLICITANTE SOLICITANTE FECHA: GIRAR A: FIRMA Y SELLO AUTORIZA LA SUMA DE:¢ MONTO EN LETRAS: POR CONCEPTO DE: FIRMA Y SELLO REGISTRO PRESUPUESTARIO FECHA CODIGO CLAVE PRESUPUESTO AUTORIZA POR REGISTRO CONTABLE GIRAR DE CUENTA CORRIENTE: MONTO NETO A GIRAR: MONTO EN LETRAS: CODIGO CONTABLE DEBE HABER CODIGO BANCO:___________________ FECHA:____________________________ HECHO POR:_______________________ REVISADO POR:________________ FIRMA:____________________________ FIRMA:_______________________ ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS FECHA:_______________ RECIBIDO POR:_________________