Quito, Enero 2013 Señor(es) Establecimientos Ciudad Estimado Cliente Con el objeto de optimizar las operaciones comerciales, reducir el costo de papelería física, reducir el espacio de archivo, y garantizar la seguridad de sus documentos; PRODUBANCO implementó el proceso de facturación electrónica, mediante el cual Usted ya no recibirá su COMPROBANTE DE RETENCIÓN impreso a través de un courier, en su lugar Usted obtendrá un archivo electrónico firmado con un certificado de firma electrónica emitido por una entidad certificadora legalmente autorizada en el Ecuador. Este cambio también se aplicará a las liquidaciones, las cuales usted podrá consultar en la página web del Banco en un formato PDF. En caso de que adicionalmente usted requiera también recibir el documento físico original de liquidación a través de nuestro courier, infórmelo a la dirección [email protected]; o si lo prefiere, puede acercarse a retirar el documento original en el Balcón de Servicios de cualquier oficina de PRODUBANCO. Base Legal: 1.- Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. Suplemento Registro Oficial 557 (17-abril-2002) 2.- Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico. Registro Oficial 735 (31-diciembre-2002) 3.- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios Registro Oficial 247 (30-julio-2010) 4.- Resolución N. NAC –DGERCGC12-00105 5.- Ficha Técnica establecida para el proceso de generación, emisión y archivo de documentos electrónicos. Descripción del archivo de facturación electrónica: Su comprobante de retención electrónico estará dentro de 1 archivo empaquetado el cual tiene como nombre el número de secuencial de comprobante de retención, este mismo archivo contiene internamente la firma electrónica y el certificado de autenticación. En el archivo XML usted puede ver los datos del comprobante de retención. Contenido del archivo XML: ETIQUETAS O TAGS <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <comprobanteRetencion version="1.0"> - <infoTributaria> <ambiente>1</ambiente> <tipoEmision>1</ tipoEmision> <razonSocial>Distribuidora de Suministros Nacional S.A.</razonSocial> <nombreComercial>Empresa Importadora y Exportadora de Piezas y Partes de Equipos de Oficina</ nombreComercial > <ruc>1792146739001</ruc> <claveAcceso>241020110717921467390011 0020010000000011234567815</claveAcces o> <codDoc>07</codDoc> <estab>002</estab> <ptoEmi>001</ptoEmi> <secuencial>000000001</secuencial> <dirMatriz>Enrique Guerrero Portilla OE1-34 AV. GALO PLAZA LASSO</dirMatriz> </infoTributaria> <infoCompRetencion> <fechaEmision>15/01/2012</fechaEmision> <dirEstablecimiento>Rodrigo Moreno S/N Francisco García</ dirEstablecimiento > <contribuyenteEspecial>5368</contribuyente Especial> <obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad > <tipoIdentificacionSujetoRetenido>04</tipoIde ntificacionSujetoRetenido> <razonSocialSujetoRetenido>Juan Pablo Chávez Núñez</razonSocialSujetoRetenido> <identificacionSujetoRetenido>171332850600 1</identificacionSujetoRetenido> <periodoFiscal>03/2012</periodoFiscal> </infoCompRetencion> - <impuestos> - <impuesto> <código>2</código> <codigoRetencion>1</codigoRetencion> <baseImponible>101.94</baseImponible> CARÁCTER Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio, conforme tabla 5 Obligatorio, conforme tabla 2 Obligatorio TIPO DE CAMPO Numérico LONGITUD / FORMATO 1 Numérico 1 Alfanumérico Max 300 Obligatorio cuando corresponda Obligatorio Obligatorio Alfanumérico Max 300 Numérico Numérico 13 49 Obligatorio, conforme tabla 4 Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Numérico 2 Numérico Numérico Numérico Alfanumérico 3 3 9 Max 300 Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio cuando corresponda Obligatorio cuando corresponda Obligatorio cuando corresponda Obligatorio, conforme tabla 7 Obligatorio Fecha Alfanumérico dd/mm/aaaa Max 300 Numérico Min 3 Max 5 Texto SI / NO Numérico 2 Alfanumérico Max 300 Obligatorio Alfanumérico Max 13 Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio, conforme tabla 18 Obligatorio, conforme tabla 19 Obligatorio Fecha Numérico mm/aaaa 1 Alfanumérico Min 1 Max 5 Numérico Max 14 <porcentajeRetener>30</porcentajeRetener> <valorRetenido>30.58</valorRetenido> <codDocSustento>01</codDocSustento> <numDocSustento>002001000000001</num DocSustento> <fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fech aEmisionDocSustento> </impuesto> - <impuesto> < código >1</ código> <codigoRetencion>323B1</codigoRetencion> <baseImponible>10904.50</baseImponible> <porcentajeRetener>2</porcentajeRetener> <valorRetenido>218.09</valorRetenido> <codDocSustento>01</codDocSustento> <numDocSustento>002001000000001</num DocSustento> <fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fech aEmisionDocSustento> </impuesto> - <impuesto> < código>6</ código> <codigoRetencion>4580</codigoRetencion> <baseImponible>2000</baseImponible> <porcentajeRetener>5</porcentajeRetener> <valorRetenido>100</valorRetenido> <codDocSustento>12</codDocSustento> <numDocSustento>002001000000001</num DocSustento> <fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fech aEmisionDocSustento> </impuesto> </impuestos> - <infoAdicional> <campoAdicional nombre="ConvenioDobleTributacion">MA1234 56</campoAdicional> <campoAdicional nombre="documentoIFIS">BP2010-010014</campoAdicional> Obligatorio, conforme tabla 19 Obligatorio Obligatorio Obligatorio cuando corresponda Obligatorio cuando corresponda Obligatorio Obligatorio Obligatorio, conforme tabla 18 Obligatorio, conforme tabla 19 Obligatorio Obligatorio, conforme tabla 19 Obligatorio Obligatorio Obligatorio cuando corresponda Obligatorio cuando corresponda Obligatorio Obligatorio Obligatorio, conforme tabla 18 Obligatorio, conforme tabla 19 Obligatorio Obligatorio, conforme tabla 19 Obligatorio Obligatorio Obligatorio cuando corresponda Obligatorio cuando corresponda Obligatorio Obligatorio Obligatorio cuando corresponda Obligatorio cuando corresponda Obligatorio cuando corresponda Numérico Min 1 Max 3 Numérico Numérico Numérico Max 14 2 15 Fecha dd/mm/aaaa Numérico 1 Alfanumérico Min 1 Max 5 Numérico Numérico Max 14 Min 1 Max 3 Numérico Numérico Numérico Max 14 2 15 Fecha dd/mm/aaaa Numérico 1 Alfanumérico Min 1 Max 5 Numérico Numérico Max 14 Min 1 Max 3 Numérico Numérico Numérico Max 14 2 15 Fecha dd/mm/aaaa - - Alfanumérico Max 300 Alfanumérico Max 300 <campoAdicional nombre="valorpagadoIRsociedaddividendos">2 0000</campoAdicional> </infoAdicional> </comprobanteRetencion> Obligatorio cuando corresponda Obligatorio cuando corresponda Obligatorio Alfanumérico Max 300 - - - - Importantes consideraciones: - Su comprobante de retención recibirá únicamente en un medio magnético, es decir Usted debe guardar el archivo XML de manera electrónica, ya que es su único documento válido para efectos tributarios. - Ninguno de los archivos enviados deben ser modificados, ya que el comprobante se invalida y el comprobante de retención pierde su validez tributaria. - Para acceder a la página donde se encuentra la información referente a comprobantes de retención y liquidaciones, deberá obtener su clave de acceso, la misma que le llegará a su correo electrónico (requisito indispensable) para lo cual necesitamos que previamente, envíe los siguientes datos: Número de Ruc, Nombre del establecimiento, Razón Social y correo electrónico, a la dirección: [email protected],. Estamos seguros que este nuevo sistema de facturación electrónica le será de utilidad. Atentamente Establecimientos MasterCard y Visa de PRODUBANCO [email protected] INSTRUCTIVO Para consultar los archivos de liquidaciones y retenciones podrá ingresar a la página web del banco en la siguiente dirección www.produbanco.com tarjeta de crédito / establecimientos. En este sitio podrá descargar su archivo XML de comprobante de retención y el archivo PDF del comprobante de liquidación En esta página web podrá encontrar también el manual sobre facturación electrónica Pantallas de Apoyo para Liquidaciones y Retenciones por Web HAGA CLIC AQUÍ HAGA CLIC AQUÍ HAGA CLIC AQUÍ PANTALLA INGRESO A CREDIMATIC. HAGA CLIC AQUÍ Ingreso de usuario y clave inicialmente la clave entregada por el banco. NO SE PUEDER INGRESAR MENOS DE 8 DIGITOS NI MAS DE 15 Haga clic en consultas Escoja la fecha de las liquidaciones Haga clic aquí Si desea puede generar un archivo en Excel o la liquidación de su comercio Liquidacion F.Pago 1661410 1666645 Comercio Nombre Depositado Comision Ret.Iva Ret.Rta PagoNeto OPTICA 06/10/2011 810238 GARVY 88,00 6,16 2,83 1,57 77,44 OPTICA 06/17/2011 810238 GARVY 130,00 9,10 4,18 2,32 114,40 Le recordamos que este documento es únicamente de consulta no tiene soporte legal. PBCO emite liquidaciones de pago para respaldar el cobro del IVA, este documento es autorizado por el SRI según la siguiente base legal: Registro Oficial Nº 247 Año I Quito, Viernes 30 de Julio del 2010 Decreta: EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE COMPRO-BANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. Capítulo I DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Art. 1.- Comprobantes de venta. Art. 2.- Documentos complementarios.Art. 3.- Comprobantes de retención.Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados, siempre que se identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa o abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Unico de Contribuyentes; por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos mediante su número de Registro Unico de Contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga constar la fecha de emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan, los siguientes: 1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. PARA LA GENERACION DE RETENCIONES SIGA ESTOS PASOS. Haga Clic escoja la fecha de la retención que necesite La información que va a obtener es la generada de acuerdo a las fechas solicitadas. Si desea puede generar un archivo en Excel Retención LocCaja Localidad F.Retención Comercio Nombre BaseIva Porc.Iva Ret.Iva BaseRta Porc.Rta Ret.Rta Total Estado '000003206 001-016 QUI 06/09/2011 810238 OPTICA GARVY 9,43 30,00 2,83 78,57 2,00 1,57 4,40 S '000005860 001-016 QUI 06/16/2011 810238 OPTICA GARVY 13,93 30,00 4,18 116,07 2,00 2,32 6,50 N En el caso que el establecimiento afiliado requiera verificar la validez de su comprobante de retención el establecimiento afiliado deberá enviar a la siguiente dirección en el SRI [email protected] su archivo .zip Escoja en estado todos y descargar seleccionados: Al oprimir “descargar seleccionados” le aparecerá un archivo ZIP, el cual a su vez contiene otros archivos ZIP y cada uno de ellos contienen el archivo XML de comprobante de retención. Explicación del archivo .zip que contiene el XML de Comprobante de Retención • De acuerdo a la normativa vigente para facturación electrónica, el emisor debe entregar un archivo .Zip referente al comprobante de retención el cual está conformado por un sub archivo que corresponde al comprobante de retención, en el que va incluida la firma electrónica y el certificado de autenticación según lo solicitado por el SRI El archivo mencionado no puede ni debe ser modificado ni manipulado.