Manual de Nómina

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adelante.
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Índice Manual de Nómina
1. Introducción
1
2. Dispersión
2
2.1 Dispersión de Nómina por captura
2
2.2 Dispersión de Tarjeta de Pagos por captura
8
2.3 Dispersión por importación
13
2.3.1 Importación con layout de 108 posiciones
14
2.3.2 Importación con layout de 232 posiciones
18
2.4 Generar copia
3. Afiliación
21
24
3.1 Afiliación de Nómina por captura
24
3.2 Afiliación de Tarjetas de Pagos por captura
25
3.3 Afiliación por importación
32
4. Consultas
37
4.1 Consulta de lotes de dispersión
37
4.2 Consulta de lotes de afiliación
41
5. Grupos con Rechazados
46
5.1 Lotes con hasta 100 registros
47
5.2 Lotes con más de 100 registros
50
6. Administración de tarjetas
52
6.1 Reportes
52
6.2 Consulta / Reposición
53
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Índice Manual de Nómina
7. Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
56
7.1 Introducción
56
7.2 Creación de Solicitud
57
7.3 Validación
59
7.4 Consulta de Solicitud
59
7.4.1 Consulta de Solicitud por Folio
60
7.4.2 Consulta de Solicitud por Estado
61
7.5 Firma y Envío de Solicitudes
62
7.5.1 Firma desde “Consulta de Solicitudes”
62
7.5.2 Firma desde módulo de “Firmas y Envío”
63
7.5.3 Firma y Envío
64
7.6 Descarga de Archivos
66
7.6.1 Respuestas Nómina Propia
67
7.6.2 Respuestas Nómina Mixta
67
7.6.3 Descarga de Respuestas
68
8. Anexos
69
8.1 Anexo A - Horarios de Nómina
69
8.2 Anexo B - Layouts de Nómina
69
8.3 Anexo C - Catálogo de Afiliación
70
8.4 Anexo D - Códigos de Retorno
70
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Nómina-Introducción
Índice
1. Introducción
Nómina Bancomer
Total seguridad y oportunidad en el pago de la nómina.
Nómina Bancomer cuenta con dos grandes funcionalidades:
• Dispersión de Nómina: Ofrece a las empresas el pago oportuno y seguro de la nómina y de otras
percepciones salariales a sus empleados, utilizando los canales electrónicos, sin riesgos de manejo de efectivo.
• Afiliación de cuentas de Nómina: Ofrece la apertura de Cuentas de Nómina Bancomer para sus empleados,
trabajadores y socios, sin necesidad de desplazamientos a una sucursal Bancaria para realizar el trámite.
El servicio de nómina en Bancomer net cash se encuentra ubicado en el menú principal y consta de 4 módulos:
Afiliación
• Cuentas de cheques o cuentas de ahorro
servicio 101
• Tarjetas de Nómina Autoservicio
servicio 111
• Tarjetas de Pago
servicio 110
Dispersión
• Nómina Bancomer
• Nómina interbancaria
• Tarjetas de Pago
Administración de Tarjetas
• Reporte, consultar estado y reposición de tarjetas*
• Tarjetas de Nómina Autoservicio
• Tarjetas de Pago
Consultas
• Dispersión
• Afiliación
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Nómina-Dispersión
Índice
IMPORTANTE
Debe tener registrados en la referencia el o los números de empresas del servicio “Nómina”.
2. Dispersión
La dispersión de nómina dentro de Bancomer net cash le da la posibilidad de crear lotes de 2 maneras:
• Captura. En donde puede crear lotes de hasta 100 registros y procesar los servicios de nómina conocidos
como:
a. 101 Nómina tradicional propia e interbancaria.
b. 110 Tarjeta de Pagos.
• Importación. Para este servicio puede utilizar dos layouts, el primero con longitud de 108 posiciones y el segundo con una longitud de 232 posiciones, en donde la capacidad de registros a importar por lote es de 1 hasta 20,000.
2.1 Dispersión de Nómina por captura
1. Para crear un lote por captura, primero debe seleccionar en la opción “Nómina” que se encuentra en el menú principal, seguido de la opción “Dispersión” y después en “Captura”.
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Nómina-Dispersión
Índice
2. Seleccione de la lista el servicio “Nómina” y presione el botón “Aceptar”.
3. La siguiente pantalla está dividida en dos secciones que deberá llenar (Encabezado y Detalle) una vez
capturada la información, seleccione la opción “Aceptar”.
a. Encabezado
2
1
4
3
6
5
N.º
Campo
Longitud
Tipo
1
Tipo de servicio
N/A
N/A
2
Descripción
20
Alfanumérico
3
Número
de contrato
Tipo
de pago
N/A
Selección
N/A
Selección
5
Fecha
de aplicación
N/A
Selección
Captura o selección de la fecha en que desea
aplicar la dispersión de la nómina.
6
Dispersión
inmediata
N/A
Selección
Opción habilitada si cuenta su contrato con el servicio de flexinómina, selección de valor
requerido.
4
Descripción
Informa el tipo de servicio seleccionado.
Asignación de un nombre para un lote creado.
Selección de número de empresa a utilizar para la dispersión.
Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta
del empleado. Todas, excepto “Nómina”, permiten
capturar información individual en el campo
“Motivo de pago”, el cual tiene una longitud de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan
en el segundo renglón del estado de cuenta del empleado.
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Nómina-Dispersión
Índice
IMPORTANTE
Los días que se muestran en el calendario corresponden a las fechas disponibles de aplicación para el
número de empresa seleccionada, dependiendo de la hora de creación se mostrarán los días disponibles
en color azul.
La opción de “Dispersión inmediata” únicamente se habilitará si tiene contratado el servicio flexinómina.
b. Detalle
3
4
5
6
7
2
8
9
1
N.º
Campo
Longitud
Tipo
1
Sel
N/A
Selección
2
Tipo cuenta
N/A
Combo box
Aquí se selecciona el tipo de cuenta del empleado
al que va a abonar (cheques Bancomer, TDD y CLABE).
3
Banco
N/A
Combo box
Selección de banco destino.
4
Cuenta
Máximo 18
Numérico
5
Importe
N/A
Numérico
6
Nombre
Máximo 30
Alfabético
7
Motivo
de pago
Máximo 30
Alfabético
8
Referencia
numérica
Máximo 7
Numérico
9
Replicar
N/A
Selección
Descripción
Esta opción permite marcar o desmarcar todas
las líneas o registros mostrados en pantalla,
con el objeto de que utilice el botón “Replicar”
(dependiendo de la columna que desee).
Campo de captura numérico para ingresar el
número de cuenta del empleado (de acuerdo al
tipo de cuenta seleccionado).
Campo para ingresar el importe que se va a
abonar a la cuenta (el importe se ingresa con dos
decimales).
El campo es obligatorio para cuentas interbancarias
únicamente y debe ingresar el nombre completo
de la persona que va a recibir el pago.
Este campo enviará lo que capture al estado de
cuenta del empleado, sin importar si es Bancomer
o interbancario. Cuando el tipo de pago es
“Nómina” no permitirá su captura.
Este campo solamente se activa cuando la cuenta
de abono es de otro banco y envía lo que se
captura al estado de cuenta del empleado.
Cuando el tipo de pago es nómina no se encuentra
activo.
El botón replicar copia el contenido de los campos
que fueron marcados previamente con “Sel”.
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Nómina-Dispersión
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IMPORTANTE
Para nóminas Bancomer, si captura primero la cuenta del empleado, los campos “Tipo de cuenta” y “Banco”, se llenarán automáticamente.
4. Una vez que termine de capturar los registros (de 1 a 100), podrá ver el resumen de la operación, si la información es correcta oprima el botón “Guardar”.
****
****
****
****
5. Desde ese momento,
el lote queda en estado “En Confección” y podrá ser modificado desde el apartado
“Consulta > Dispersión”.
6. Si desea continuar y dar por cerrado el lote (esta opción ya no permite modificar la información del lote),
haga clic en el botón “Finalizar”.
****
****
****
****
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Nómina-Dispersión
Índice
7. El lote pasa a estado “Creado”. Seleccione la opción “Firma” para autorizar la dispersión.
****
****
****
****
8. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después seleccione la opción “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo el envío del lote de dispersión, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
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Índice
9. Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado.
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado, debe estar firmado previamente al 100%, es necesario llevar a cabo esta
acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
10. Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso.
11. Si desea imprimir el comprobante, seleccione la opción “Comprobante”.
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Nómina-Dispersión
Índice
2.2 Dispersión de Tarjeta de Pagos por captura
1.Seleccione en el menú principal la opción de “Nómina”, haga clic en “Dispersión” y seleccione “Captura”.
2.En la siguiente pantalla seleccione la “Tarjeta de Pagos” y seleccione “Aceptar”.
3. La siguiente pantalla está dividida en dos secciones que deberá llenar (Encabezado y Cuerpo o Detalle),
una vez capturada la información, seleccione “Aceptar”.
a. Encabezado
2
1
4
3
6
5
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Nómina-Dispersión
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N.º
Campo
Longitud
Tipo
1
Tipo de servicio
N/A
N/A
2
Descripción
20
Alfanumérico
Asignación de un nombre para el lote.
3
Número
de contrato
N/A
Combo box
Selección de número de empresa a utilizar para la
dispersión.
4
Motivo
de pago
30
Alfanumérico
5
Fecha
de aplicación
Dispersión
inmediata
N/A
Selección
Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta
del empleado. Todas, excepto “Nómina”, permiten
capturar información individual en el campo
“Motivo de Pago”, el cual tiene una longitud de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan
en el segundo renglón del estado de cuenta del empleado.
Captura o selección de la fecha en que desea
aplicar la dispersión de la operación.
N/A
Selección
6
Descripción
Informa el tipo de servicio seleccionado.
Opción habilitada si cuenta su contrato con
el servicio de flexinómina, selección de valor
requerido.
b. Detalle
1
2
N.º
Campo
Longitud
Tipo
1
Tarjeta
de pagos
N/A
Numérico
En este campo se debe ingresar el número Tarjeta
de Pago al que se va a abonar.
2
Importe
20
Numérico
Aquí se ingresa el importe del abono (se debe
ingresar con dos decimales).
Descripción
IMPORTANTE
Esta pantalla le permite capturar hasta 100 registros por lote.
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4. Una vez que aceptó la creación del lote, el sistema le enviará una notificación de validación, en la que
muestra cifras de control como: número de registros, importe total y estatus de cada registro. Si la información es correcta, seleccione la opción “Guardar” y el lote quedará en estado “En Confección”,
éste podrá ser modificado desde la consulta de nómina.
****
****
5. Si ha concluido con la creación de su dispersión, presione “Finalizar”, lo que dejará su archivo en estado
“Creado” y listo para firma.
****
****
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Nómina-Dispersión
Índice
6. Seleccione la opción “Firma” para autorizar el lote.
****
****
7. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después seleccione la opción “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma el detalle los datos a autorizar.
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Nómina-Dispersión
Índice
8. Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado.
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
9. Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso.
10. Si desea imprimir un comprobante, selecciona la opción “Comprobante”.
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Nómina-Dispersión
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2.3 Dispersión por importación
1. En el menú principal de “Nómina” haga clic en la opción “Dispersión” y en la siguiente pantalla seleccione
“Importación”.
2. Seleccione el servicio deseado y haga clic en el botón “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para cualquiera de las opciones seleccionadas, “Nómina” o “Tarjeta de Pagos” tiene la posibilidad de elegir
entre dos tipos de layouts disponibles.
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Nómina-Dispersión
Índice
3. Seleccione el tipo de layout que va a utilizar y presione “Aceptar”.
IMPORTANTE
La opción “Nómina” le permite hacer la importación de registros en los siguientes formatos: cuentas
Bancomer (nómina propia) o cuentas con formato CLABE o de tarjeta de débito (nómina interbancaria),
también le permite importar registros mixtos (nómina propia e interbancaria).
• Layout 108 es la utilizada por clientes del servicio Bancomer.com, permite realizar dispersiones de: Nómina Propia (Cuentas BBVA Bancomer), Nómina Interbancaria (cuenta CLABE o Tarjeta de Débito)
• Layout 232 es la utilizada por clientes Pagel en Cash Windows, permite realizar dispersiones de: Nómina Propia (Cuentas BBVA Bancomer), Nómina Interbancaria (cuenta CLABE o Tarjeta de Débito) y/o Nómina Mixta
2.3.1Importación con layout de 108 posiciones
1. Una vez que seleccionó este layout, en la siguiente pantalla debe llenar los campos que se le solicitan y al finalizar presionar la opción “Aceptar”.
1
3
2
4
5
6
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N.º
Campo
Longitud
Tipo
1
Nombre
del archivo
Número
de contrato
Tipo
de pago
N/A
Numérico
Campo para importar el archivo de su PC a Bancomer net cash.
N/A
Numérico
Campo para elegir la cuenta de cargo.
N/A
Selección
En este campo se despliegan los tipos de pago
para su elección (nómina, aguinaldo, pensión,
prima vacacional, tiempo extra, entre otros).
La información que capture aquí será general para
cada uno de los registros del archivo.
2
3
4
Motivo
de pago
30
Alfanumérico
5
Fecha
de aplicación
N/A
Selección
6
Dispersión
inmediata
N/A
Selección
Descripción
Campo para elegir la fecha de aplicación del abono
del archivo (se puede programar hasta con 45 días
de anticipación).
Opción habilitada si cuenta su contrato con
el servicio de flexinómina, selección de valor
requerido.
IMPORTANTE
Este proceso permite la importación de 1 hasta 20,000 registros.
2. La siguiente pantalla muestra un detalle en la cual debe capturar la descripción del lote, enseguida es necesario presionar en el botón “Aceptar” para continuar con el flujo de la operación.
3. Presione la opción “Firma” para continuar con el proceso de importación.
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4. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después presione la opción “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el
menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos
principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de
firma el detalle los datos a autorizar.
5. Presiona la opción “Enviar” para que el archivo pueda ser importado.
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
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Nómina-Dispersión
Índice
6. Presione “Aceptar” para continuar con el proceso de envío.
7. Si requiere imprimir un comprobante, presione “Comprobante”.
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Nómina-Dispersión
Índice
2.3.2Importación con layout de 232 posiciones
1. Una vez seleccionado el layout de 232 posiciones, debe llenar los espacios correspondientes al encabezado,
para continuar presione “Importar”.
1
2
6
3
5
4
N.º
Campo
Longitud
Tipo
1
Descripción
20
Alfanumérico
2
Nombre
del archivo
Número
de contrato
N/A
Selección
Campo para importar el archivo de su PC
a Bancomer net cash.
N/A
Selección
Selección de cuenta de cargo.
4
Tipo
de pago
30
Alfanumérico
5
Fecha
de aplicación
N/A
Selección
6
Dispersión
inmediata
N/A
Selección
3
Descripción
Breve descripción del archivo para su identificación.
En este campo se despliegan los tipos de pago
para su elección (nómina, aguinaldo, pensión,
prima vacacional, tiempo extra, entre otros).
Campo para elegir la fecha de aplicación del abono
del archivo (se puede programar hasta con 45 días
de anticipación).
Opción habilitada si cuenta su contrato con
el servicio de flexinómina, selección de valor
requerido.
IMPORTANTE
Si el archivo que eligió para importar tiene entre 1 y hasta 100 registros, se le dará tratamiento de lote creado por captura, por lo que en la siguiente pantalla se mostrará el detalle de todos los registros incluidos en el archivo (ver punto 2.2.3), de la misma manera que si hubiera capturado
directo en el canal.
De lo contrario, no se mostrará ningún detalle en pantalla, por lo tanto cuando oprima “Importar”
solamente se mostrarán los datos del encabezado y las cifras de control con el número total de registros e importe total del lote.
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Índice
2.Presione “Firmar” para continuar con el proceso.
3. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Presione la opción “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el
menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma, el detalle los datos a autorizar.
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Nómina-Dispersión
Índice
4. Haga clic en el botón “Enviar” para que el archivo pueda ser importado.
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
5. Presione la opción “Aceptar”.
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Nómina-Dispersión
Índice
6. Si requiere imprimir un comprobante, presione la opción “Comprobante”.
2.4 Generar copia
El cliente podrá generar la copia de lotes en estado “Operados” o “En confección”’ menores a 100 registros.
1. Para ingresar al servicio ingrese al menú “Nómina”, enseguida seleccione “Dispersión” y “Generar copia”.
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Página 21
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Nómina-Dispersión
Índice
2. Seleccione de la lista “el servicio” y “el estatus del lote” que desea copiar, enseguida presione la opción
“Aceptar”.
IMPORTANTE
Recuerde que únicamente se podrán copiar lotes en estado “En confección” y “Operados”.
3. Se muestran los lotes que cumplen con las características del criterio que seleccionó, seleccione del listado
el lote que desea copiar.
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Página 22
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Nómina-Dispersión
Índice
4. Una vez seleccionado el lote deseado, es necesario se indique el número de contrato (número de empresa y cuenta asociada) y una la fecha de aplicación (mayor o igual al día actual, de acuerdo al esquema de dispersión), al terminar presione “Aceptar”.
5. El lote quedará en estado “En Confección”, por lo tanto puede ser modificado todavía (ver consultas), para que sea procesado es necesario que dicho lote esté en estado creado, lleve a cabo el proceso de firma y envío del mismo.
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Nómina-Afiliación
Índice
3. Afiliación
Con el servicio de afiliación de nómina de Bancomer net cash, usted podrá afiliar de manera masiva los siguientes servicios:
• Nómina Tradicional: Es la alta masiva o individual de cuentas de cheques o ahorro
• Nómina de Autoservicio: Son las cuentas “Stock de tarjetas” que tiene la empresa vinculadas a su contrato
nómina para ser asignadas a sus empleados
• Tarjeta de Pagos: Son las cuentas “Stock de tarjetas”, que tiene la empresa relacionadas exclusivamente
para las afiliaciones y dispersiones
Existen dos formas para realizar las afiliaciones de cuentas o tarjetas de pago: afiliación por captura y afiliación
por importación.
3.1 Afiliación de Nómina por captura
1. En el menú principal de “Nómina”, seleccione “Afiliación”, seguido por la opción “Captura”.
2. Elija el tipo de servicio “Nómina” y oprima el botón “Aceptar”. A través de esta opción usted podrá afiliar
(dar de alta) un registro a la vez.
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Nómina-Afiliación
Índice
3.Ingrese los datos que se le solicitan y presione “Capturar”.
1
2
3
N.º
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número
de contrato
N/A
Selección
Número de empresa al cual se va a referenciar la nueva afiliación.
2
Descripción
20
Alfanumérico
Breve descripción para facilitar la identificación del archivo.
3
Sucursal
de entrega de KIT
4
Numérico
Sucursal para la entrega del KIT (campo para
elegir una y esta disponible la liga de consulta de sucursales).
IMPORTANTE
El “kit de afiliación” es un sobre sellado con la tarjeta de débito asignada a la nueva cuenta del empleado,
el cual estará disponible en la oficina en un lapso de 5 días hábiles después de la afiliación exitosa.
3.2 Afiliación de Tarjetas de Pagos por captura
Ahora mostraremos el ejemplo de afiliación para “Tarjeta de pagos”, los pasos a seguir así como las pantallas
serán las mismas para “Nómina Autoservicio”.
1. En el menú principal de “Nómina”, seleccione “Afiliación” y luego “Captura”.
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Nómina-Afiliación
Índice
2. Elija el tipo de servicio “Tarjeta de pagos” y oprima el botón “Aceptar”. A través de esta opción usted podrá
afiliar (dar de alta) un registro a la vez.
3.Informe los datos que se le solicitan y oprima “Capturar”.
1
2
N.º
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Número
de contrato
N/A
Selección
Número de empresa al cual se va a referenciar la nueva afiliación.
2
Descripción
20
Alfanumérico
Breve descripción para facilitar la identificación del archivo.
IMPORTANTE
Aquí no es necesario que elija una sucursal para entregar el kit, debido a que el plástico está en poder de su empresa.
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Nómina-Afiliación
Índice
4.Capture los datos indicados en cada campo que se le solicitan en cada sección y al finalizar presione
la opción “Aceptar”.
Datos del titular de la cuenta
1
4
6
3
2
5
7
8
9
10
11
N.º
Campo
Longitud
Tipo
1
Nombre
20
Alfabético
Campo de captura nombre
2
Apellido paterno
20
Alfabético
Campo de captura apellido paterno
3
20
Alfabético
Campo de captura apellido materno
8
Numérico
ddmmaaaa
5
Apellido materno
Fecha
de nacimiento
Estado civil
N/A
Selección
6
CURP
18
Alfanumérico
1 = Casado con bienes separados
2 = Casado con bienes mancomunados
3 = Divorciado
4 = Soltero
5 = Unión libre
6 = Viudo
7 = Separado
Al capturar estos datos la fecha de nacimiento se llena en automático
7
Sexo
N/A
Selección
M = Masculino
F = Femenino
8
Nacionalidad
N/A
Selección
M = Mexicano
E = Extranjero
Si la nacionalidad es mexicano, se llena en
automático el país México.
9
País de origen
N/A
Selección
Selección de país de origen (ver catálogo)
10
Ocupación
N/A
Selección
Selección de ocupación (ver catálogo)
11
Fecha de ingreso
a la empresa
8
Numérico
ddmmaaaa
4
Descripción
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Nómina-Afiliación
Índice
Domicilio del titular de la cuenta
1
4
3
2
5
6
7
8
10
9
11
12
N.º
Campo
Longitud
Tipo
1
Calle
50
Alfanumérico
2
Número exterior
8
Numérico
Número exterior del domicilio particular nominado.
3
Número interior
8
Numérico
Número interior del domicilio particular nominado.
4
Colonia
30
Alfanumérico
5
Código Postal
5
Numérico
6
Población
30
Alfanumérico
7
Estado
N/A
Selección
Relación de las entidades federativas de México.
8
Teléfono particular
10
Numérico
Obligatorio informar teléfono particular de contacto.
9
Teléfono celular
10
Numérico
Opcional informar teléfono móvil de contacto.
10
Teléfono oficina
10
Numérico
Opcional informar teléfono de oficina de contacto.
11
Extensión
4
Numérico
Opcional informar extensión teléfono de oficina de contacto.
12
Correo
50
Alfanumérico
acepta
caracteres
especiales
Descripción
Calle del domicilio particular nominado.
Colonia del domicilio particular nominado.
Campo para informar el código postal del domicilio
particular nominado.
Municipio o delegación del domicilio particular
nominado.
Opcional correo electrónico de contacto.
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Nómina-Afiliación
Índice
Datos de la cuenta
1
2
3
N.º
Campo
Longitud
Tipo
Descripción
1
Tipo de cliente
N/A
Selección
2
Número
de Tarjeta
Sucursal
Cuenta Gestora
16
Numérico
Empleado
Pensionado
Becario
Subsidio
En este campo se digita el número de tarjeta que se
va a asignar.
4
Numérico
3
Aquí se selecciona el número de la sucursal gestora
(4 dígitos).
5. Una vez que concluyó con la captura de datos para la afiliación, verifique que estos sean correctos y presione “Aceptar”, el sistema le mostrará un resumen de los datos que ingresó para que haga una
segunda validación de la información, el archivo quedará en estatus de “Creado”. Si la información que aparece es correcta, haga clic en el botón “Terminar”.
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Nómina-Afiliación
Índice
6. Se muestran los datos de importación, para continuar presione “Firmar”.
7. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después haga clic en el botón “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la afiliación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos
principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de
firma el detalle los datos a autorizar.
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Nómina-Afiliación
Índice
8. Presione “Enviar” para que el alta se pueda llevar a cabo.
9. Haga clic en el botón “Aceptar” para confirmar el envío.
10. Si requiere imprimir su comprobante presione “Comprobante”.
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Nómina-Afiliación
Índice
IMPORTANTE
Es necesario mencionar que para los casos de las tarjetas de prepago sólo aparecerán los números de empresa que cuenten con este servicio contratado, esto no quiere decir que todos los números de empresa puedan afiliar, ya que cada empresa está relacionada a los plásticos previamente entregados y esta relación no puede ser omitida.
3.3 Afiliación por Importación
Bajo el procedimiento de afiliación por importación tiene la posibilidad de efectuar envíos con archivos de texto
que contengan de 1 a 10,000 registros con respuesta de operación al día siguiente hábil, bajo dos layouts de captura:
• Longitud de 430 posiciones
• Longitud de 479 posiciones con beneficiario
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Nómina-Afiliación
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1.En el menú principal, seleccione “Afiliación” seguido por “Importación”.
2.En la siguiente pantalla podrá elegir entre las siguientes opciones:
• Nómina Tradicional (cheques y ahorro)
• Nómina Autoservicio
• Tarjeta de Pagos
IMPORTANTE
El proceso de afiliación por importación no permite archivos mixtos de servicios, es decir, necesita un archivo por cada servicio que quiera afiliar.
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Nómina-Afiliación
Índice
3. Llene los campos solicitados y presione “Validar”.
1
2
4
3
N.º
Campo
1
Número
de empresa
2
3
4
Longitud
N/A
Tipo
Descripción
Selección
Campo para selección del número de empresa
que tiene la relación con los empleados y/o tarjetas
prepagadas.
Descripción
20
Alfanumérico
Breve descripción del archivo para su identificación.
Nombre
de archivo
N/A
Selección
A través del botón “Examinar” permite ubicar en su PC el archivo a importar.
Archivo
con beneficiario
N/A
Selección
Marcar la casilla si se está seleccionando un archivo con la layout 479.
4. Una vez que realizó la validación, el sistema le mostrará una pantalla con la información general, los datos
del lote que creó y el folio otorgado por el sistema. Presione “Firmar” para continuar con el proceso.
IMPORTANTE
El proceso de afiliación de cuentas y tarjetas, se procesa por la noche, por lo que el horario máximo para su envío (una vez ya autorizado) es hasta las 18:00 hrs. y podrá obtener la respuesta a partir del día
hábil siguiente.
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Nómina-Afiliación
Índice
5. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer,
enseguida presione “Aceptar”.
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo la afiliación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que
desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra
en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos
principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma, el detalle los datos a autorizar.
6. Para continuar con el envío de la operación presione “Enviar”.
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Nómina-Afiliación
Índice
7. Presione “Aceptar” para confirmar el envío.
8. Si se requiere imprimir un comprobante haga clic en el botón “Comprobante”.
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Nómina-Consultas
Índice
4. Consultas
A través de este módulo podrá conocer los distintos estados que guardan los lotes de dispersión y afiliación, así como obtener las respuestas de validación y aplicación. En cada una de las opciones podrá obtener los archivos a través de la opción “Exportar”.
Esta función se encuentra en el menú “Nómina”, con dos categorías de “Consultas”:
• Consultas Dispersión
• Consultas Afiliación
4.1 Consulta de lotes de dispersión
1. Ingrese al menú principal “Nómina”, seleccione la opción “Consultas” e ingrese a “Dispersión”.
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Nómina-Consultas
Índice
2. Seleccione el tipo de servicio y el estatus del lote que desea consultar, al concluir presione “Aceptar”.
3. Al seleccionar el tipo de consulta, se mostrarán los lotes que cumplieron el criterio de la búsqueda, los estados son los siguientes:
• CO (En confección). Lote recién creado, no finalizado
• PF (Creado). Lote ya finalizado y listo para su autorización
• FP (Firmado Parcial). No ha completado el total de firmas de acuerdo a la jerarquía del canal
• AU (Enviado). Lote que ya fue autorizado y enviado para su proceso
• VA (Validado). Este lote ya fue validado por Bancomer
• RV (Rechazado en validación). Cuando un lote se encuentra con este estado es porque todos los registros
fueron rechazados
• OP (Operado). Lote procesado
4. A continuación se mostraran los lotes que coinciden con el tipo de consulta que solicitó, si requiere
visualizar el detalle del archivo, presione sobre la “Descripción”.
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Manual de Nómina
Nómina-Consultas
Índice
5. Desde la consulta del detalle podrá realizar la exportación de cada uno de los estados.
6. Al seleccionar la opción “Exportar” se activará una pantalla emergente para la descarga del archivo, cuando
el lote seleccionado esté en estado “OP” se podrá elegir qué tipo de respuesta prefiere descargar y qué formato de archivo requiere:
• Respuesta de validación: Donde se señalan los registros que pasaron el proceso de validación y continuaron al proceso de operación, así como los registros rechazados y el motivo de rechazo
• Respuesta de rechazados: Sólo muestra los registros rechazados de un lote
• Respuesta de operación: Incluye el total de registros del lote enviado, con el detalle del estado de cada registro después del proceso de operación
Al concluir con la selección presione “Aceptar”.
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Nómina-Consultas
Índice
IMPORTANTE
El formato del archivo de exportación puede ser “Archivo de Texto” o “Archivo Excel”, por default se descarga el archivo de texto, para exportar el archivo en Excel habrá que marcar la casilla “Exportar a Excel”.
7. Haga clic en el botón “Guardar”.
8. Seleccione la ubicación
de su PC donde desea guardar el archivo y presione “Guardar”.
IMPORTANTE
Se recomienda no cambiar la extensión del archivo “EXP”.
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Nómina-Consultas
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• Para los lotes con estado “CO” podrá efectuar las siguientes acciones:
• Cambiar, Agregar y Borrar: Permiten efectuar modificaciones a un lote (archivo), es importante
considerar que estos cambios son únicamente para los grupos que no rebasan los 100 registros
• Finalizar: Termina el lote cambiando su estado a PF para su posterior autorización
• Exportar: Genera un archivo con base en el layout de 232 posiciones
• Reporte: Permite imprimir de manera general los datos del lote
• Cuando el lote se encuentra en estado “Creado PF” tendrá dos opciones “Exportar” y “Firma”, este último
lo llevará al módulo de firmas para la autorización
4.2 Consulta de lotes de afiliación
Es esta sección del menú usted podrá consultar el estado que guardan los lotes de afiliación registrados en su
referencia.
1. Ingrese al menú principal “Nómina” después seleccione la opción de “Consultas” y presione “Afiliación”.
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Nómina-Consultas
Índice
2. Seleccione el “Tipo de servicio” y “Estatus del Lote” con la información que desea consultar y presione
“Aceptar”.
Los diferentes estatus son:
• PF (Creado). Lote ya finalizado y listo para su autorización
• FP (Firmado Parcial) No ha completado el total de firmas de acuerdo a la jerarquía del canal
• AU (Enviado). Lote que ya fue autorizado y enviado para su proceso
• VA (Validado). Este lote ya fue validado a Bancomer
• RV (Rechazado en validación). Cuando un lote se encuentra con este estado es porque todos los registros
fueron rechazados
• OP (Operado). Lote procesado
3. A continuación se mostrarán los lotes que coinciden con el tipo de consulta que solicitó, si requiere
visualizar el detalle del archivo, presione sobre la “Descripción”.
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Manual de Nómina
Nómina-Consultas
Índice
4.Desde la consulta del detalle, podrá realizar la exportación de cada uno de los estados.
5. Los lotes con estado
“Validado”, “Rechazado” en “Validación” y “Operados” es necesario que los consulte y haga la exportación del archivo de respuesta para que conozca el detalle de cada registro (en cuanto a código de operación). Haga clic en el botón “Exportar”.
6. En la ventana emergente seleccione la opción deseada y haga clic en el botón “Continuar”.
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Manual de Nómina
Nómina-Consultas
Índice
7. En la nueva pantalla emergente colóquese en la parte superior y presione botón derecho del mouse y seleccione “Descargar archivo...”.
8. Presione “Guardar”.
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Nómina-Consultas
Índice
9. Seleccione la ubicación de su PC donde desea guardar el archivo y presione “Guardar”.
IMPORTANTE
Se recomienda no cambiar la extensión del archivo “EXP”.
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Manual de Nómina
Nómina-Grupos como Rechazados
Índice
5. Grupos con Rechazados
Esta función permite la creación de archivos para Dispersión de Nómina (en sus dos servicios: Nómina y Tarjeta
de Pagos), a partir de los registros rechazos de un archivo origen.
1. Ingrese al menú “Nómina” y seleccione la opción “Consultas”.
2. Seleccione el tipo de consulta “Dispersión”.
3. Seleccione el servicio requerido y el estado de lote “Operado”.
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Nómina-Grupos como Rechazados
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IMPORTANTE
El proceso de creación de grupos con rechazo Nómina, sólo se podrá realizar con lotes con estatus
“Operado”.
4. Se muestra la pantalla “Datos de Dispersión” con los lotes en estado “Operado”.
5.1 Lotes de hasta 100 registros rechazados
1. Seleccione el lote que desea crear el grupo con rechazados, se muestra “Consulta de Detalle” para continuar presione “Crear Grupo de Rechazados”.
****
****
****
****
****
IMPORTANTE
Con los registros que aparecen con estatus rechazado se creará el archivo con Rechazos, sin importar qué tipo de rechazo sea.
El folio del lote origen, quedará como parte de la descripción como un dato no editable.
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Nómina-Grupos como Rechazados
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2. Se tendrán que definir los siguientes datos para continuar con la creación:
a) Datos del Lote de Nómina:
• Descripción: R + Folio Origen + 12 caracteres alfanumérico (sin caracteres especiales)
• Número de Contrato: Podrá definir el mismo u otro número de empresa desde el cual desea dispersar (sólo aplica para Nómina)
• Tipo de Pago: Selección del combo
• Fecha de aplicación: Se define la fecha en la que se dispersará el nuevo archivo
b) Detalle: Podrá modificar cada uno de los registros que integrarán el nuevo archivo. El detalle de operaciones es editable, tal cual sucede en la captura manual habitual.
Al concluir presione “Guardar”.
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Manual de Nómina
Nómina-Grupos como Rechazados
Índice
3. El archivo con rechazos cambia a estatus “En Confección”, con todas las características de este tipo de archivos (es decir, aún se pueden editar). Al concluir la edición, presione “Finalizar”.
4. El archivo cambia a estatus “Creado”. Continúe el proceso habitual de firmas y envío presionando “Firmar”.
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Manual de Nómina
Nómina-Grupos como Rechazados
Índice
5.2 Lotes mayores a 100 registros
1. Seleccione el lote que desea crear el Grupo con Rechazados, se muestra “Consulta de Detalle” para continuar presione “Crear Grupo de Rechazados”.
IMPORTANTE
Con los registros que aparecen con estatus rechazado se creará el archivo con Rechazos, sin importar qué tipo de rechazo sea.
El folio del lote origen, quedará como parte de la descripción como un dato no editable.
2. Se tendrán que definir los siguientes datos para continuar con la creación:
• Datos del Lote de Nómina:
• Descripción: R + Folio Origen + 12 caracteres alfanumérico (sin caracteres especiales)
• Número de Contrato: Podrá definir el mismo u otro número de empresa desde el cual desea dispersar
(sólo aplica para Nómina)
• Tipo de Pago: Selección del combo
• Fecha de aplicación: Se define la fecha en la que se dispersará del nuevo archivo
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Manual de Nómina
Nómina-Grupos como Rechazados
Índice
Al finalizar, presione “Importar”.
IMPORTANTE
Para este tipo de casos no se pueden modificar los registros que se informan en el detalle.
3. El archivo es “Creado”. Continúe el proceso habitual de firmas y envío presionando “Firmar”.
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Nómina-Administración de tarjetas
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6. Administración de Tarjetas
Este módulo le permitirá conocer el estado que guardan las tarjetas de los siguientes productos:
• Tarjeta de Pagos
• Tarjeta de Nómina Autoservicio
NOTA
La consulta puede hacerla de manera general, por número de empresa o individual por número de tarjeta.
Este módulo cuenta con dos grandes servicios:
1.Reportes.
2.Consulta / Reposición.
6.1 Reportes
Este servicio le proporciona información sobre las tarjetas relacionadas a un número de empresa (totales,
asignadas, no asignadas).
1. Para ingresar, seleccione la opción “Nómina” del menú principal, luego vaya a la opción “Administración
de Tarjetas” e ingrese a “Reportes”.
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Manual de Nómina
Nómina-Administración de tarjetas
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2. Seleccione el “Tipo de servicio” y presione “Aceptar”.
3. Seleccione de la lista el “No. de contrato” y presione “Consultar”.
4. En la siguiente pantalla se mostrará el reporte con el total de tarjetas que tiene la empresa, cuántas fueron
asignadas y cuántas se encuentran sin asignar.
6.2 Consulta / Reposición
Este servicio le proporciona información sobre el estatus de cada tarjeta relacionada a un número de empresa y
le permite generar reposiciones.
1. Para ingresar, seleccione la opción de “Nómina” del menú principal, luego vaya a la opción “Administración
de Tarjetas” e ingrese a “Consulta / Reposición”.
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Manual de Nómina
Nómina-Administración de tarjetas
Índice
2. Seleccione el “Tipo de servicio” y presione “Aceptar”.
3. Digite el número de la tarjeta de la cual quiere obtener información y presione “Consulta”.
Existen distintos estados que pueden presentar las tarjetas y son los siguientes:
No asignada
Si en el momento de la consulta desea efectuar una afiliación, deberá oprimir el botón “Alta” y automáticamente
el sistema lo llevará a la pantalla de afiliación para que inicie el proceso de captura de datos.
Activa
En esta consulta puede observar el nombre del titular al que le fue asignada la tarjeta, así como la fecha de activación.
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Nómina-Administración de tarjetas
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Bloqueada por robo o extravío
Bajo la consulta de este estatus, usted puede efectuar la reposición de la tarjeta, oprimiendo el botón
“Reposición”, el sistema solicitará el nuevo número de tarjeta y al oprimir “Continuar” y luego “Alta” se ejecuta de manera automática la sustitución de tarjeta.
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
Índice
7. Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
Este es uno más de los servicios de Transmisión Genérica, esta es la evolución del servicio de Cash Windows que ahora podrán ser operados a través del Bancomer net cash.
7.1 Introducción
Este servicio abarca únicamente “Dispersión de Nómina” a través de 2 subservicios:
1. Nómina Propia: Layout 80 posiciones (BPR “PAGEL”).
2. Nómina Mixta: Layout de 232 posiciones.
Nómina Propia
Características:
• El subservicio de TG es “0021 + empresa” (10 posiciones)
• Se debe asignar adicional al número de empresa, el buzón CW: “0021 + 00 + CWP xxxxx” (xxxxx = contrato CW)
• Las respuestas son iguales a las recibidas hoy en Pagel, donde:
• Folio terminación 1 y Respuesta de validación: muestra detalle de registros rechazados
en la validación
• Folio terminación 2 y Respuesta de aplicación: muestra todos los registros exitosos en la validación
• Los horarios de validación y de aplicación no cambian, mantiene esquema
Nómina Mixta
Características:
• El subservicio de TG es “0022 + empresa” (10 posiciones)
• Permite la aplicación de nómina Bancomer e Interbancaria, ya sea en archivos separados o mixtos
• Las respuestas son iguales a las recibidas hoy en Bancomer net cash, donde:
• Folio terminación 1
VA y registros RV
Respuesta de validación: muestra el detalle del 100% de registros; registros • Folio terminación 2
OP y NO
Respuesta de aplicación: muestra el detalle del 100% de registros; registros RV,
• Folio terminación 3
RV y NO
Respuesta de aplicación: muestra sólo el detalle de los registros rechazados; • Los horarios de validación y de aplicación no cambian, mantiene esquema
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
Índice
7.2 Creación de solicitud
La generación de solicitudes permite el envío de lotes con 1 y hasta 10 archivos máximos por solicitud.
• Seleccione en el menú “Utilerías” > “Transmisión Genérica” > “Crear Solicitud”
• Se muestra la pantalla “Datos de Solicitud”
1
2
3
4
N.º
Campo
Longitud
Tipo
1
Descripción
30 caracteres
Alfanumérica
2
Subservicio
N/A
Selección
3
Descripción
del archivo
40 caracteres
Alfanumérica
4
Nombre
del archivo
N/A
Examinar
Descripción
Descripción o nombre que va a capturar para
identificar la solicitud.
Para el caso de Nómina son: “Nomina Propia 80”
y/o “Nómina Mixta 232”.
Descripción o nombre que va a capturar para identificar el archivo que se va a agregar a la solicitud.
Botón para realizar la búsqueda del archivo a importar desde una unidad de una PC local.
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
Índice
• Una vez capturados los datos de la solicitud presione “Agregar” y cuando haya incorporado a la solicitud
todos los archivos deseados presione “Aceptar”
IMPORTANTE
Es posible eliminar cualquier archivo de la solicitud antes de “Aceptar” la creación de la misma únicamente presionando “Eliminar”.
IMPORTANTE
El proceso “Agregar” es posible repetirlo hasta un máximo de 10 archivos por solicitud.
• Se muestra el detalle de la solicitud con los archivos agregados con el estado de solicitud “En Confección”,
presione “Aceptar” para continuar
IMPORTANTE
Cuando la solicitud tiene estado “En confección” queda en mantenimiento para agregar o borrar archivos, si desea realizar cambios a la solicitud presione “Volver”.
IMPORTANTE
En este punto los archivos relacionados a los subservicios tienen asignado un folio con el cual quedarán
independientes para su proceso.
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
Índice
• La solicitud cambia a estatus “En validación” y permitirá la impresión del detalle al presionar la opción
“Reporte”. Para continuar con el proceso de envío, deberá esperar aproximadamente 15 minutos para que concluya el proceso de validación
IMPORTANTE
Para continuar con el proceso de “Firma” y “Envío”, deberá ingresar a través del módulo “Consulta de
solicitud” y/o “Firmas”.
7.3 Validación
Las validaciones que efectúa el sistema sobre los archivos son:
a) Estructura general y longitud de líneas.
b) Que los contratos, convenios y/o cuentas principales del subservicio estén registradas en el contrato Bancomer net cash.
c) Que las cifras de control coincida con el detalle del archivo, es decir: Registros / Importe.
7.4 Consulta de Solicitud
El módulo “Consulta de Solicitud” puede dar seguimiento a las solicitudes con los siguientes estados:
• En Confección: Permite la modificación y seguimiento de una solicitud
• En Validación: Consulta la solicitud durante el periodo de 15 minutos de validación de Transmisión Genérica
• Creado: Muestra las solicitudes que terminaron la validación del servicio de Transmisión Genérica y permite
continuar con el proceso de firmas y envío
• Rechazado por validación: Esta consulta mostrará todos los archivos que son rechazados por formato de acuerdo a los layouts establecidos para los diferentes servicios, cifras de control, así como validación de contratos, emisoras, convenios y cuentas
• Firmado / Firmado Parcial: Muestra el estado de la firma de una solicitud
• Enviado: Consulta de las solicitudes enviadas
Las consultas pueden ser realizadas por “Folio” o “Por Estado”.
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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IMPORTANTE
A. La pantalla de consulta de una solicitud en estado “En Confección” permite lo siguiente:
• El uso del botón “Modificar”, servirá para agregar o eliminar archivos para su envío
• Enviar a “Validación” la solicitud mediante el uso del botón “Aceptar”
• Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”
• Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud, mediante el uso del botón “Volver”
B. La pantalla de consulta de una solicitud en estado “Creado” permite lo siguiente:
• Firmar la solicitud mediante el uso del botón “Firmar”, podrá enviar la solicitud al módulo de “Firmas”
llllllpara su autorización
• Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”
• Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud, mediante el uso del botón “Volver”
• Eliminar la solicitud
C. Los estados restantes permiten ver el detalle de la solicitud e imprimir el “Reporte”.
7.4.1 Consulta de Solicitud por Folio
La opción de consulta por folio permite la búsqueda individual de solicitudes, para lo cual debe capturar el número de folio de la solicitud.
• En la pantalla “Consulta de Solicitud” seleccione la opción “Folio” e ingrese el número de folio a consultar, al terminar presione “Aceptar”
• Se muestra el estado del folio ingresado, para mayor detalle presione la liga del rubro “Descripción”
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Índice
• Se muestra el detalle de la solicitud
7.4.2 Consulta de Solicitud por Estado
La “Consulta por estado” permite filtrar el estado y el periodo deseado (hasta 45 días antes de la fecha
de consulta), mostrando aquellas solicitudes que cumplan con los criterios seleccionados.
• En la pantalla “Consulta de Solicitud” seleccione la opción “Estado” y el rango de fechas a consultar
• Se muestran todas
aquellas solicitudes que cumplan los criterios seleccionados, para mayor detalle presione
la liga del rubro “Descripción” del folio que desea consultar
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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7.5 Firma y Envío de Solicitudes
Para concluir el proceso de autorización se debe firmar y enviar la solicitud, para tal efecto existen dos opciones
para realizarlo:
• Desde “Consulta de Solicitudes” cuando una solicitud está en estado “Creado”
• Desde el módulo de “Firmas y Envío” de Bancomer net cash
7.5.1 Firma desde “Consulta de Solicitudes”
• En “Consulta de Solicitudes”, filtre las solicitudes por estado “Creado” y el rango de fechas en el que ésta fue creada
• Presione la liga del campo “Descripción”, se muestra el detalle de la operación
• Presione la opción “Firmar”, se muestra la pantalla “Firma”
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
Índice
7.5.2 Firma desde módulo de “Firmas y Envío”
• En el módulo “Firmas y Envío” seleccione la opción “Firma de Operaciones”
• Seleccione en los criterios de búsqueda el rango de fechas en el cual fue creada la solicitud, el servicio
“Trasmisión Genérica” y presione “Aceptar”
• Se muestran las operaciones que cumplen los criterios de búsqueda, seleccione la que desee
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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• Presione “Firmar”, se muestra la pantalla “Firma”
7.5.3 Firma y Envío
• Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer.
Después seleccione la opción “Aceptar”
IMPORTANTE
Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.
IMPORTANTE
La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma, el detalle los datos a autorizar.
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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• Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado
IMPORTANTE
Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.
Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.
• Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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• Si desea imprimir un comprobante, selecciona la opción “Comprobante”
7.6 Descarga de Archivos
El servicio de nómina cuenta con distintos horarios de validación y de aplicación que dependen del esquema
contratado, para obtener su respuesta siga el siguiente proceso:
• En “Utilerías>Transmisión Genérica” seleccione la opción “Descarga de Archivo”
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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• Posteriormente seleccione los criterios:
I. “Subservicio” Nómina Propia o Nómina Mixta.
II. Fecha “Desde: Creación de la solicitud” y “Hasta: fecha de respuesta del proceso”.
7.6.1 Respuestas Nómina Propia
Para la nómina propia la descripción de las respuestas son:
• “RESPVALIDACION” y el folio termina en “1”
• “RESPPAGOSREF” y el folio termina en “2”
Respuesta de validación.
Respuesta de operación.
7.6.2 Respuestas Nómina Mixta
Para la nómina mixta la descripción de las respuestas son:
• “RES VALIDACION” y el folio termina en “1”
Respuesta de validación
• “RESP OPERACION” y el folio termina en “2”
Respuesta de operación
• “RESP OPERACION” y el folio termina en “3”
Respuesta de rechazos
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Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica
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7.6.3 Descarga de Respuestas
• Presione la liga del campo “Descripción” de la respuesta que desea consultar, se muestra la pantalla “Detalle de Lote”
• Presione “Exportar”, se abrirá una ventana emergente para descargar y guardar el archivo de la respuesta
solicitada
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8. Anexos
8.1 Anexo A - Horarios de Nómina
El Servicio de Nómina Bancomer cuenta con tres esquemas de Dispersión, cada uno con sus respectivos
horarios:
• Esquema 0 - Nómina Mismo Día
• Esquema 1 - Nómina Día Siguiente
• Esquema 2 - Nómina Continúa
El esquema de dispersión se define en el contrato de Nómina.
IMPORTANTE
Las tablas de horarios deben ser entregados por su ejecutivo.
8.2 Anexo B - Layouts de Nómina
Existen tres layouts de dispersión:
• 232 caracteres
• 108 caracteres
• 80 caracteres
Existen dos layouts de afiliación:
• 430 caracteres (sin beneficiario)
• 479 caracteres (con beneficiario)
IMPORTANTE
Los layouts de afiliación y dispersión deben ser entregados por su ejecutivo.
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8.3 Anexo C - Catálogo de Afiliación
Los layouts de afiliación usan una forma abreviada para informar los datos en el formato, haciendo esto más
sencillo en su captura, las equivalencias de estos datos están contenidas en el catálogo de afiliación.
IMPORTANTE
El catálogo de afiliación debe ser entregados por su ejecutivo.
8.4 Anexo D - Códigos de Retorno
Cuando se envía una operación de Dispersión o Afiliación de Nómina, el sistema del banco integra en el campo
designado en cada layout para informarle el estado final de sus operaciones, el catalogo de códigos de retorno
contiene la descripción que cada código para que sea fácil identificar el estado de sus operaciones.
IMPORTANTE
El catálogo de códigos de retorno debe ser entregados por su ejecutivo.
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