BE Nuevo Modulo Financiero

Iposs Hosting BE Nuevo Módulo Financiero
Versión 1.0 - 29/10/11
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Rita González - Capacitación, Testing y Documentación Iposs Hosting.
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Índice:
Índice: _______________________________________________________________ 2
BE Nuevo / Otros / Administrar Aranceles. _________________________ 3
Introducción: _________________________________________________________ 3
Utilizando la aplicación: ____________________________________________ 3
BE Nuevo / Caja Central / Cuenta Corriente. ___________________ 6
Introducción: _____________________________________________________ 6
Descripción de Pantalla de Movimientos de Cuenta Corriente ______________ 6
Ingreso de un Movimiento a la Cuenta Corriente_________________________ 8
Ingreso de Deposito de Cupones de Tarjetas de Crédito: __________________ 13
Pago de Cupones de Tarjetas de Crédito. ______________________________ 16
Conciliación Bancaria: _________________________________________________ 22
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BE Nuevo / Otros / Administrar Aranceles.
Introducción:
La aplicación Otros/ Administrar Aranceles permite al usuario ingresar las diferentes
tasas de Aranceles de cada financiera de acuerdo a la negociación que haya realizado
con la misma.
Utilizando la aplicación:
Ingrese al Be nuevo, Opción Otros / Administrar Aranceles, tal como lo ve en la
siguiente pantalla:
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Utilizando el Botón “agregar”
diferentes Tipos de Crédito.
podrá agregar nuevos Aranceles para los
Una vez elegido el crédito y la cantidad de Cuotas, podrá ingresar el Arancel
correspondiente al crédito.
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Una vez ingresados los datos presionar Aceptar y verá la siguiente imagen donde deberá
guardar los datos, presionando Aceptar.
El mensaje siguiente indicará el éxito al guardar:
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BE Nuevo / Caja Central / Cuenta Corriente.
Introducción:
A través de este módulo podrá ingresar los valores en cartera con los que dispone en el
local, ingresando depósitos, depósitos de Tarjetas y Pago de cupones de tarjetas de
Crédito, Depósitos Bancarios, y Retiros a Cuenta bancaria.
Descripción de Pantalla de Movimientos de Cuenta Corriente
Al ingresar al módulo de Caja Central, podrá visualizar una pantalla similar a la
siguiente:
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Una vez elegido el local o grupo de pago, editando las fechas “desde” y “hasta” podrá
ver rápidamente los valores disponibles en cartera tanto de Efectivo como Créditos,
Cheques y Vales.
Debajo observará los diferentes movimientos que componen a la cuenta corriente del
local/grupo de pago.
La cuenta corriente se alimentará de los movimientos tanto de Efectivo como de crédito
realizados en caja, y estarán disponibles una vez realizado el “Cierre de Cajero”.
Además, podrá manualmente, agregar movimientos de depósitos y retiros a la cuenta
corriente.
Veremos a continuación cómo ingresar manualmente un depósito o retiro a la cuenta
corriente.
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Ingreso de un Movimiento a la Cuenta Corriente
Al presionar el botón
podrá ver un formulario similar al siguiente:
En la parte superior podrá ver el Tipo de Movimiento y en el caso de no existir un tipo
de movimiento, podrá crearlo, escribiendo el nombre que desea crear.
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Podrá ver el signo del movimiento existente, para corroborar si suma o resta a la cuenta
corriente presionando sobre el ícono
Los movimientos que ya están prefijados, no los podrá borrar.
Al ingresar un nuevo movimiento con un nombre nuevo y presionar Enter, aparecerá el
siguiente mensaje
Aquí podrá asignarle Signo al Tipo de Movimiento: Positivo o Negativo, dependiendo
del movimiento a crear. (Retiro, tendrá signo negativo, Depósito, signo positivo, por
ejemplo).
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Una vez ingresado el tipo de movimiento y la Fecha, podrá editar el tipo de Pago Valor
(Crédito, Efectivo, Cheque o Vale) y el sub. Tipo de Pago (dependiendo del tipo de
pago valor).
También podrá editar la moneda del tipo de movimiento.
El siguiente dato a ingresar son los Valores a Ingresar, donde aquí podrá agregar los
valores correspondientes al tipo de Pago tal como lo muestra la siguiente imagen
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Una vez ingresados los datos solicitados, hará clic en botón aceptar:
De esta forma quedará ingresado el movimiento con el correspondiente Tipo de Pago.
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Una vez grabado el movimiento, en el formulario principal deberá salvar el ingreso, con
la opción “Aceptar”.
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Ingreso de Deposito de Cupones de Tarjetas de Crédito:
Cuando se realizan ventas a crédito en los puntos de venta, y se realiza Correctamente
el Cierre de Cajero, estas ventas alimentan a la Caja Central.
Aparecerán como Valores disponibles al momento de Realizar un movimiento de tipo
Depósito de Cupones de Tarjeta de Crédito.
Los movimientos aparecerán uno a uno, separados por montos y cantidad de cuotas.
Veremos a continuación cómo efectuar un depósito de Cupones de Tarjetas de Crédito,
para luego, realizar el pago correspondiente de dichos cupones.
1) Ingrese a la aplicación Caja Central.
2) Agregue un nuevo movimiento con
3) En tipo de Movimiento, deberá elegir “Depósito de Cupones de Tarjetas”
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4) Deberá elegir la fecha de depósito de los cupones, el Tipo de Pago Valor (sólo
encontrará el tipo CREDITO), el subtipo de pago (allí elegirá el tipo de Crédito),
y en cupones a depositar, deberá desplegar las opciones con el ícono
5) Al desplegar el ícono
aparecerán los valores disponibles con el detalle de
los movimientos.
La procedencia de los movimientos puede ser Cierre de Caja (cuando provienen de
ventas desde la caja) y Administración (cuando se crean manualmente en la
administración los movimientos de crédito).
Vemos a continuación ambos ejemplos:
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Deberá seleccionar los cupones a depositar, marcándolos a la izquierda.
Una vez Aceptado, volverá a la pantalla inicial, para grabar el movimiento
Al Salvar, si todo está OK, aparecerá el mensaje correspondiente
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Pago de Cupones de Tarjetas de Crédito.
Una vez ingresados los depósitos de Tarjetas de Crédito, podrá realizar el pago de
Cupones a Tarjetas de Crédito elige.
Deberá ingresar un nuevo movimiento y elegir el movimiento llamado Pago de Cupones
a Tarjetas.
Luego de elegir la moneda de los depósitos, deberá elegir los depósitos disponibles, con
el ícono
. Los depósitos disponibles son aquellos que ingresó anteriormente.
Una vez elegidos los depósitos, deberá elegir los pagos correspondientes.
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En el área de Retenciones podrá elegir al proveedor correspondiente.
A través del ícono
en Pagos podrá indicar el medio de pago correspondiente.
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Una vez ingresados todos los datos de Proveedores y Pagos, podrá volver a la página
principal para grabar el movimiento
En este formulario, podrá editar las deducciones y los valores adicionales al momento
de realizar el pago.
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Ver Saldos:
A través del botón Saldos podrá ver los saldos disponibles en la cuenta corriente, por
cada medio de pago.
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Conciliación Bancaria:
Por cada grupo de pago y cuenta bancaria podrá realizar la conciliación bancaria,
ingresando movimientos, depósitos, retiros a cada una de las cuentas que tenga
configurada.
Una vez elegido el grupo de pago, se habilita el botón Conciliación Bancaria.
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Los saldos que aparecerán aquí disponibles, se alimentan desde los movimientos que se
ingresen a los depósitos denominados “depósitos de Cuenta Bancaria” desde
movimientos hacia la cuenta bancaria deseada.
Una vez ingresado un movimiento de Depósito de Cuenta Bancaria, podrá realizar la
conciliación bancaria correspondiente a dicho movimiento.
Ingrese a Conciliación Bancaria, seleccione las fechas Desde y Hasta, el tipo de Cuenta
Bancaria y presione “movimientos”.
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Si los movimientos están pendientes de confirmación, no los verá tildados a la
izquierda.
Una vez que tilde los movimientos y los confirme a través del botón Confirmar
movimientos, el saldo final variará y NO los podrá deshacer.
Al confirmar movimientos, aparecerá el siguiente mensaje antes de grabar:
Si los movimientos se realizaron correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:
Podrá ver el saldo actualizado una vez grabados los movimientos:
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