Diseño de registro TRANSFERENCIAS

Diseño de Registro Transferencias
Captura
Diseño de registro TRANSFERENCIAS
Diseño de registro para Captura de archivo
Versión 25-10-2013 v.1.5
1
Diseño de Registro Transferencias
Captura
Estructura del archivo de Recepción de Transferencias Intrabancarias e Interbancarias (SNP o CCI
y MEP Tradicional y Judicial)
-
El formato de archivo es de texto, separado por puntos y comas (;)
Puede ser confeccionado con Excel. Al guardarlo recuerde seleccionar el formato *.CSV
Después renombre el archivo *.CSV por *.TXT, ya que esta es la extensión soportada
La captura del archivo se realiza a través del módulo Servicio de Cuenta, Producto Transferencias,
Transacción Captura de Online Banking Cash Management.
El archivo debe respectar la siguiente estructura
Modelo del diseño del archivo
Tipo de Registro
H
I
T
Campos
Header
Detalle
Trailer
Header:
Nro.
Nombre de Campo
Tipo de
Dato
Alfanum.
Longitud
Descripción
Oblig.
1
Tipo de Registro
1
S
Num.
4
3
4
Código de Banco cuenta
debito
Sucursal Cuenta Débito
Tipo Cuenta Débito
Identificador de Registro. H =
Header
0072
2
Num.
Num.
3
2
5
6
Número Cuenta Débito
Importe Total
Num.
Num.
7
12,2
7
Número de Envío
Num.
7
“00” - CC en Pesos;
“01” - CA en Pesos;
“03” - CC en Dólares;
“04” - CA en Dólares
Debe ser igual a la sumatoria de
los importes de todas las
transferencias contenidas en el
archivo.
S
S
S
S
S
S
Body Transferencias Santander Río Mismo Titular:
Nro.
Nombre de Campo
Tipo de
Dato
Alfanum.
Longitud
Descripción
Oblig.
1
Tipo de Registro
1
S
Num.
1
3
4
Código Tipo de
Transferencia
Sucursal Cuenta Destino
Tipo Cuenta Destino
Identificador de Registro. I =
Detalle
“1”: Santander Río – Mismo
titular
2
Num.
Num.
3
2
5
6
Número Cuenta Destino
Importe a Transferir
Num.
Num.
7
12,2
“00” - CC en Pesos;
“01” - CA en Pesos;
“03” - CC en Dólares;
“04” - CA en Dólares
Sin puntos ni comas,
S
S
S
S
S
2
Diseño de Registro Transferencias
Captura
multiplicado por
100
Body Transferencias Santander Río Otras Cuentas:
Nro.
Nombre de Campo
Tipo de
Dato
Alfanum.
Longitud
Descripción
Oblig.
1
Tipo de Registro
1
S
Num.
1
3
4
Código Tipo de
Transferencia
Sucursal Cuenta Destino
Tipo Cuenta Destino
Identificador de Registro. I =
Detalle
“2”: Santander Río – Otras
cuentas
2
Num.
Num.
3
2
5
6
Número Cuenta Destino
Importe a Transferir
Num.
Num.
7
12,2
7
Descripción de la cuenta
destino
Código Concepto
Transferencia
Información Adicional
Alfanum.
20
Alfanum.
3
Alfanum.
20
8
9
“00” - CC en Pesos;
“01” - CA en Pesos;
“09” - Cuenta Única en pesos;
“10” - Cuenta Única en dólares;
“03” - CC en Dólares;
“04” - CA en Dólares
Sin puntos ni comas,
multiplicado por
100
S
S
S
S
S
S
ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC,
PRE, SEG, HON
S
N
Body Transferencias Otros bancos:
Nro.
Nombre de Campo
1
Tipo de Registro
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipo de
Dato
Alfanum.
Longitud
Descripción
Oblig.
1
S
Código Tipo de
Transferencia
Importe a Transferir
Num.
1
Identificador de Registro. I =
Detalle
“3”: Otros Bancos
Num.
12,2
Descripción de la cuenta
destino
CBU (Destino)
Código Concepto
Transferencia
Información Adicional
Número CUIT / CUIL /
CDI del beneficiario
Código Tipo Cuenta
Destino
Alfanum.
20
Num.
Alfanum.
22
3
Alfanum.
Num.
20
11
Num.
1
Sin puntos ni comas,
multiplicado por
100
S
S
S
ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC,
PRE, SEG, HON
S
S
N
S
Debe ser alguno de los códigos
de Tipos de Cuenta válidos:
“1” = CUENTA CORRIENTE
PROPIA
“2” = CUENTA CORRIENTE
DE TERCEROS
S
3
Diseño de Registro Transferencias
Captura
“3” = OTRA CUENTA
PROPIA
“4” = OTRA CUENTA DE
TERCEROS
Body Transferencias Mep Tradicional:
Nro. Nombre de Campo
Tipo de
Dato
1
Tipo de Registro
Alfanum.
Longitud
Descripción
Oblig.
1
S
2
Num.
1
Num.
14,2
Identificador de Registro. I =
Detalle
“4”: Otros Bancos Mep
Tradicional
Sin puntos ni comas,
multiplicado por
100
Alfanum.
20
Num.
Alfanum.
22
3
Alfanum.
Num.
20
11
Num.
1
3
4
5
6
7
8
9
Código Tipo de
Transferencia
Importe a Transferir
Descripción de la cuenta
destino
CBU (Destino)
Código Concepto
Transferencia
Información Adicional
Número CUIT / CUIL /
CDI del beneficiario
Código Tipo Cuenta
Destino
S
S
S
ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC,
PRE, SEG, HON
S
S
N
S
Debe ser alguno de los códigos
de Tipos de Cuenta válidos:
“1” = CUENTA CORRIENTE
PROPIA
“2” = CUENTA CORRIENTE
DE TERCEROS
“3” = OTRA CUENTA
PROPIA
“4” = OTRA CUENTA DE
TERCEROS
N
4
Diseño de Registro Transferencias
Captura
Body Transferencias Mep Judiciales:
Nro.
Nombre de Campo
1
Tipo de Registro
2
Código Tipo de
Transferencia
Importe a Transferir
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tipo de
Dato
Alfanum.
Longitud
Descripción
Oblig.
1
S
Num.
1
Identificador de Registro. I =
Detalle
“5”: Otros Bancos Mep Judicial
Num.
14,2
S
Moneda de Operación
CBU (Destino)
Información Adicional
Número CUIT / CUIL /
CDI de la Cuenta
Sucursal Destino
Juzgado
Num
Num.
Alfanum.
Num.
1
22
20
11
Sin puntos ni comas,
multiplicado por
100
0= Pesos ; 1= Dólares
Num
Alfanúm.
Autos
Expediente
Código Tipo Cuenta
Destino
Alfanúm.
Alfanúm.
Num.
15
50
80
Trailer:
Nro. Nombre de Campo
1
Tipo de Registro
2
Cantidad total de
transferencias
10
1
CBU cuenta judicial
Sucursal
Datos del juzgado
Nombre cuenta
judicial/autos/carátula
Número de expediente/causa
Debe ser alguno de los códigos
de Tipos de Cuenta válidos:
“1” = CUENTA CORRIENTE
PROPIA
“2” = CUENTA CORRIENTE
DE TERCEROS
“3” = OTRA CUENTA
PROPIA
“4” = OTRA CUENTA DE
TERCEROS
S
S
S
N
N
N
S
S
S
N
Tipo de
Dato
Alfanum.
Longitud
Descripción
Oblig.
1
Identificador de Registro. T =
Trailer
S
Alfanum.
4
S
5
Diseño de Registro Transferencias
Captura
Estructura del archivo de Agendados
Modelo del diseño del archivo
Header:
Nro. Nombre de Campo
Tipo de
Dato
Alfanum.
Longitud
Descripción
Oblig.
1
Identificador de Registro. H =
Header
0072
S
1
Tipo de Registro
2
Num.
4
3
4
Código de Banco cuenta
debito
Sucursal Cuenta Débito
Tipo Cuenta Débito
Num.
Num.
3
2
5
6
Número Cuenta Débito
Importe Total
Num.
Num.
7
12,2
7
Número de Envío
Num.
7
“00” - CC en Pesos;
“01” - CA en Pesos;
“03” - CC en Dólares;
“04” - CA en Dólares
Debe ser igual a la sumatoria de
los importes de todas las
transferencias contenidas en el
archivo.
S
S
S
S
S
S
Body Transferencias Santander Río Otras Cuentas:
Tipo de
Dato
Nombre de Campo
1
Tipo de Registro
Alfanum.
1
Identificador de Registro. A =
Detalle
S
2
Num.
1
Alfanum.
6
4
Importe a Transferir
Num.
12,2
5
Código Concepto
Transferencia
Informacion Adicional
Alfanum.
3
Alfanum .
20
“2”: Santander Río – Otras
cuentas
Código que identifica a los
Destinatarios Agendados
Sin puntos ni comas,
multiplicado por 100
ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC,
PRE, SEG, HON
Informacion adicional que se
quiera incorporar
S
3
Código Tipo de
Transferencia
Código Agendado
6
Longitud
Descripción
Obligatorio.
Nro.
S
S
S
N ; Este registro Puede ir
como no, por eso es
opcional
6
Diseño de Registro Transferencias
Captura
Body Transferencias Otros bancos:
Nro.
Nombre de
Campo
Tipo de
Dato
Longitud
1
Tipo de Registro
Alfanum.
1
2
Código Tipo de
Transferencia
Código Agendado
Num
Alfanum.
Alfanum.
1
6
Importe a
Transferir
Código Concepto
Transferencia
Num.
12,2
Alfanum.
3
Informacion
Adicional
Alfanum .
20
3
4
5
6
Descripción
Identificador de Registro. A =
Detalle
“3”: Otros Bancos
Obligatorio
S
S
Código que identifica a los
Destinatarios Agendados
Sin puntos ni comas, multiplicado
por 100
ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE,
SEG, HON
S
Informacion adicional que se quiera
incorporar
N ; Este registro Puede
ir como no, por eso es
opcional
S
S
Body Transferencias Mep Tradicional:
Nro.
Nombre de
Campo
Tipo de
Dato
Longitud
1
Tipo de Registro
Alfanum.
1
2
Código Tipo de
Transferencia
Código Agendado
Num
Alfanum.
Alfanum.
1
6
Importe a
Transferir
Código Concepto
Transferencia
Num.
12,2
Alfanum.
3
Informacion
Adicional
Alfanum .
20
Codigo Tipo
Cuenta Destino
Numérico
1
3
4
5
6
7
Descripción
Obligatorio.
Identificador de Registro. A =
Detalle
“4”: Otros Bancos Mep
Tradicionales.
Código que identifica a los
Destinatarios Agendados
Sin puntos ni comas, multiplicado
por 100
ALQ, VAR, EXP, CUO, FAC, PRE,
SEG, HON
S
Informacion adicional que se quiera
incorporar
N ; Este registro Puede
ir como no, por eso es
opcional
1 - CUENTA CORRIENTE PROPIA
2 – CUENTA CORRIENTE DE
TERCEROS
3 - OTRA CUENTA PROPIA
4 - OTRA CUENTA DE TERCEROS
N ; Este registro Puede
ir como no, por eso es
opcional Debriamos de
quitarlo dado que probe
sin este campo y
funciona
S
S
S
S
7
Diseño de Registro Transferencias
Captura
Body Transferencias Mep Judiciales:
Nro.
Nombre de
Campo
Tipo de
Dato
Longitud
1
Tipo de Registro
Alfanum.
1
2
Código Tipo de
Transferencia
Código Agendado
Num
Alfanum.
Num.
1
6
4
Importe a
Transferir
Num.
12,2
Alfanum .
20
5
Informacion
Adicional
Numerico
1
3
6
Codigo Tipo
Cuenta Destino
Descripción
Identificador de Registro. A =
Detalle
“5”: Otros Bancos Mep Judiciales.
Obligatorio.
S
S
Código que identifica a los
Destinatarios Agendados.
Sin puntos ni comas, multiplicado
por 100
Informacion adicional que se quiera
incorporar
S
1 - CUENTA CORRIENTE PROPIA
2 – CUENTA CORRIENTE DE
TERCEROS
3 - OTRA CUENTA PROPIA
4 - OTRA CUENTA DE TERCEROS
N ; Este registro Puede
ir como no, por eso es
opcional
S
N ; Este registro Puede
ir como no, por eso es
opcional
8