La información reportada por esta área, queda sujeta a

ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y ESTADO SITUACIONAL DE
LA OFICINA DE TESORERIA
En la ciudad de Paijan, en la sede de la Municipalidad Distrital de
Paijan, siendo las horas del 10:00 horas de la mañana del día 26de
Diciembre del 2014, en presencia de los Señores LUIS ALBERTO
PRETEL LOPEZ, con DNI No 43707030 Responsable de la Oficina de
Tesorería y los Señores: LUIS HENRIQUEZ ARANDA con DNI
No 18030704 y JENNY ELIZABETH ORTIZ SANCHEZ con DNI
N" 18099050 miembros de la Comisión de Transferencia se procedió
a levantar la presente acta, en cumplimiento a la Directiva N" 082014-CGIPCOR, con los resultados que se detallan en los expedientes
que se adjuntan a la presente:
SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA Y S]STEMA
NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO
ANEXOS
FOLIOS
4 v5
02
OBSERVACIONES:
La información reportada por esta área, queda sujeta a
verificación posterior, por el órgano de control correspondiente.
Siendo necesario designar a un empleado municipal para la
custodia respectiva, recae dicha responsabilidad en la Sra.
Emperatriz Verónica Rodriguez Chirinos con DNI N"18906041
JENNY E. O
RTO PRETEL LOPEZ
N" 43707030
RESPEONSABLE DEL AREA
DE TESORERIAI
1
8030704
DNt No 18099050
COMISION DE TRANSFERENCIA
tIEXO 4 :
llrme
'
r-',
';:.---.
de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos
CL
tn r.r:*'tt *x..t:eí*
ia?rtrurlcn
\il:ttt\,
\1\'
1.1
\NEXO 4 : lnforme de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos
ntidad
:
Liteml d) del artículo 7 de
Resoluciones de modificación presupuestaria en el nivel funcional proglamáhco
Ley de Transferenci¿
de modificecién presuouesLaria en
e1
eral d) del ¿rticulo 7 de
nivel institucionál
Ley
s
que süstentan l¿s mod¡flc;ciones presupuest¿rias en el nivel funcional programátlco entrel
a su cargo, acompañando el informe previo de ¡¿ DGPP
ro de programas pregupuestales
¿11ü¿l
de nuevo personal ¡ngresante al pliego con indi.sción de ¡a norma legal que
según det¿lle del Anexo 8
ssE Dt EJEcucróN Y EVlLUactó¡l
)RE5UPUESTARIA: INFORMACIÓN
DE Los rREs
Literal d) del articülo 7 de
Ley de Tránsf€rencia
elaclón del perlon¿l ¿l que se le increflentó los ingre5o9, eutoriz¿do por el pliego con indicacjón de l¿
legal que autor¡z¿ según detalie del Anexo I
d] iel érticulo 7 de
Leyde Trensf€rencie
nio! f¡rfiádos .on otros pl ¡e8os del ggb¡erno na.ioné1. gobierno regional y gobierno loc¿l
elacicnador a tfansferencia de re.uros para ejecuiar proyectos de ¡nversión públjca
eral ;) del ¿rticulo 7 d€
Ley de Transfe.encia
útrMos Años
I
Lite{al a) del drtículo 7 ae
l¿ Lev de Tr¿nsferenc¡a
Literal d) del artículo 7 de
la Lev de Transferencia
Documentos llnforme!) de lé DGPP rem¡tidos al pliega p¿ra habilitar l¿ partida 2 1.1
Relac¡ón v costo
de Trinsferencla
l¡teral d] iel ¿rticulc 7 de
nformes sobre control presüpue5tJl de los 8a5tos {segui miente per¡ód¡co del gastoJ
ia lev de Transferenc¡?
Literal d) del articulo 7 de
lnforme sob¡e l:s p¿rtidas de gasto, cuya ejecu.¡ón no superé el 70% de su asigna€lón anual
l¡
Documentos de ce.li¡cación presvpuestal emitidos por el pliego para convocer procescs de selección
Lev de Transferenc¡a
Literal d) ciel artícuiú 7 de
la Ley de Transferencia
eral d) iel artículo 7 de
Ley de Transferencia
tos cue sustentin los Cómproreisos en el marco del art.34 de la Ley N' 28411
L¡teral
Rela.¡ón de convenios .on e¡ Fondo de Promocién de ld In'/ersión Públic¿ ReSlma¡ Y Local
1e Ley
di
Cel
afticulo 7 de
de Tr¿nsferencia
Literal dl del art¡culo 7 de
la Levde Treñgferen.ia
Evaluéción semestr;l y ¿nu¿l d€l pjie8o
DE TESORERIA
Informac¡ón o documentación materia de entrega con la que cueñta la entidad {1}
de l6 montos compromet¡do9 para honrar obljgacionet con el Banao de la Nación o con
ercerc! con cargo ¿ reaursos aentral¡zados en la Coenla Pli¡c¡pal del Teloro Públ¡co
eral dl Cel érticulo 7 d€
l¿ Ley de Traogferen.ra
lnform¿ción de los recursos d¡spon¡bles que trantiene efl aüentas carrientei en entidades financleras \r
l05 centrall¿adgs en la Cuent¡ Principal del fesro Público
Literal d) Cel artículo 7 de
la Ley de Transferenria
Informac¡ón de la5 Oper¿(iones de ingreso5 y gastos .egistr¿dos en el SIAF-sP, asi cofto las pendiente5
de registro. Conforme al D.S.¡:'224-2013-EF, D.S,N'098 2014, Obras por impueslos, entre otros
Literal d) Cel articulo 7 de
la Ley de Tr¿nsfecn.iá
NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO
',SISTEMA
i
'u-t
tnfoÍmac¡ón o documentación materia de entrega con la que cue¡ta la entidad
t/
,-,,'*,
1. OPERAC]ONE5
DE
E¡¿DEUDAfulIENTO
(11
forme sobre e1 estado de situ¿ciór de la gegtión de operaciones de Endeudtmiento [xterno con
ant,a del gobierno naclonal, adjunt¿ndo la docJment¿.íón corresponciente
Litersl dl ciel artirulo 7 de
la Lev de Tr¿orferen.ia
Infgrme sobre el estado de situ;ción de la gestlón de operaciones de Endeud¿miento lnternc con
garantía del gobierno naclonal éij!ntando la documpntaclón aorrespondienle
Literal d) del artrculo 7 de
la Ley de Tr¿nrferencia
sollfe el estedo de situación de l¿ gestlón de operaciones de Endeudan¡entc lntelno sln
sjxntando lá documenta€lon corresPondlen¡e
iter3l d) del arriculo 7 de
antia del gsbierno na€ional
sobre el estaCo de situa.ión de l¿ gest¡ón de operaciones de Endeudamiento lnterna5 o
xternas concertadas por el gob¡erno nácional, traspa5adas mediante un convenio de faaspaso de
Ley de
Transferen.¡3
eral d) del artículo 7 de
Lev de Transferencia
ntdnlo la documFnt¿.rón code5pondrplip
de
rl
26/12/2A74 04:50 p.m
ü'3,ANEXO 4 r lnforme de.Situación vinculado a los Sistemas Administrativos
m{.3N't*,At*xíA
,r''l
\á3::: - d*\f,q/tL l2f alPSS||CA
13
ANEXO 4 : lnforme de Situación vinculado a los Sistemas Administrativos
Entidad
:
2, OPERACIONES DT
TNDEUDAMIENTO
DE
CORIO PIAZO
ll0
!o
lnforme sobre el estado de situaclón de l¿s oper¿ciones de EndeuCemiento de Co¡1o Pla¿o Concertacl¿s
y por Concertar- Confome al artíaulo 65' de la LeV N' 28553, TUO de la LeV ceneral de¡ Sislema
la Ley de Transferetrcra
Naaional cle Endeudañiento
Informac¡ón trimestral remitida a le DGETP, en caso no se tenga opeÉt¡va el módulo de deuda del SIAF3. rNFORMAcróN TRIMESTRAL
L¡teral d) del articulo 7 de
NO
l¿ ley de Transferencia
111
REMITIDA A LA D€ITP
REPRISE NTANTES AUIORIZADOS
5. PROGRAMACION
Literal Ci {iel articulo 7 de
DE
DtSEMBOTSOS
Relac¡ón del personel ¿utor¡zado para solic¡tar desembolsos de iés gperacisfles de endeudam¡ento,
orec¡l¿ndo el do{ümento de autorizaaión
NO
lnforftación sobre la programac¡ón de DesembolÍs de bs operaalones de endeudamlento Concertadas
v Por Con.ert6r remitid¿ Dor le DGETP
NO
lnforñac¡ón referida a la5 conciile€iones de desembolsos realizadas oor lé DGEfP
NO
Literal d) del arlt.ulo 7 de
la Ley de Tr;nsferencia
lnfo.mación sobre le contratalón de asesor,as técn¡cas esp€ciali¿aCas con los Organisñ05 Finana¡eros
¡lultil aterales en los que l¿ República de I Per¿ es niembro
NO
Literal dJ del articulo 7 de
l¿ Ley de Transferencia
Literal dl del artículo 7 de
l¿ Ley de Transferenc¡a
Literal d) del articulo 7 de
la Ley de Transferencia
5. CO¡iCrLrACrON DE DESEMBOtSOS
7.
coNrRATActó¡J DE sERVtctos
DE
ASESORIA TECNICA
t
monto! que deben ser reembolsados al M¡nister¡o delEconomía y F¡nan2as,
y
(DS.
derivadas de la apli(acjón de norr¡as legales operaclones específ¡ca5
N" ZZI ZA:J E F; DS. N" 098
lnforñeción respecto
8, OBLIGACIONES PENDIENTES
PAGO CON
EL
MINISTERIO
DE
DE
115
a Ios
2014 EF, Obras por lmpúesto!, ent€
otf6)
NO
Literal d) del articulo 7 de
la Lev de Transferenciá
I
EcoNoMÍA Y FTNANZAS
*
**¿luc¡!fisrs?¿!¡its; ltl
WMffi;,,
s,SISTEMA NACIONAI- DE CONTABILIDAD
\t
I
Información o documentación materia d€ entreg¿ con la que cuenta b entidad (1)
Comentario {3}
t
Infom€ción contabie financ¡ere, presupuestar¡a y comp¡ementarie enu¡1, incluvendo el oiicio de
118
Literal al del erticulo t de
la Lev de Tr;nsfeaenar¡
presentación de inlormación a la DGCP y l¿ Hoj¡ de Recepción de €ierre {de los 10 últimos añosi
Infomes de Auditoría Interné y Extema de la informac¡ón financiere y examen esgeci¿l
a los estados
r1-9
ore5uouestarios
120
Cfrc¡o de presentac¡ón de inlormación a le DGCP de los 10 últ¡mos ¿ños
t2'l
Actas de Concilia.ión del Marco Legal dei Pregupuesto con l¿ Dirección General de contab¡llded Públ¡ca
la doaumpnt¿ción que sustent, el PIA v las moClficaclones de drcho Mafco
Literal d) Cel artÍculo 7 de
la Ley de Tr¡nsferenria
Iniornreclón contable fi¡anciera, pfesupuestari¿ y €omplementari6 trimestral y seme:tral, incluvendo el
$
iir
.,?
\,\
::*Y'.\
rÜ
Inforraclón p.esentada del Presupuesto
122
Presupuesto en Gásio
Social
G5,
Ce Gastos
pol Resu{tados "
PPR; Presupuesto de
Inversión - pl
V
V
acompañados del análisis y coment¿rios
123
Documentación que sustenta los reglslros contables deb¡d¿mente numerados v fo1¡ados de1 pre:ente
ejerc¡cio y de años anteriores
Análisit de l¿s cuentas por €¿da concepto del Estado de Situec¡ón Financier¿
1.21
Litefal di del articulo 7 de
ia Ley de
lransferen.ia
L¡teral
del articulo 7 de
aJ
Litercl ¿l del erticulo 7 de
la Ley de Tránsferenc¡a
Lileral al del articuio 7 de
la ley d€ Trénsferencia
Actas de aonclllación de saldos de c!entas corrientes bancaria5, ¿si€nac¡ones financieGs, afqueos de
¡ondos y valores con la Oficina de Tesoreria, inclryendo los ¡n{grmes finales preseiltados a la Dtreación
General de Adñinistraaión o a la ofia¡¡a que hasa 5u5 vece5
la Ley de Tr¿nsfeencre
Análisis de cuentas por
literal al del arl{culo
c
obfar y ot.as cuentar por cobrar pendientes ,í esti¡naciones de cuenta5 de
aabranza dudosa
-oncr lráciones de salCos conta bfe5 contrastados
Literal dl del articulo 7 de
7 de
la Lev de Tr;nsferen.ra
.on los iffventarigs va¡oróCos del áre¿ de almacén
128
Literal d) cel articulo 7 de
la Ley de Transfei€nc¡a
nform¿ción sobre Antic¡pos 0torg¡Cos y Encargos lnternos pendientes de ¡endiclón a l¿ fecha del
L¡tetal di deJ articuio 7 d€
129
)roce5o de tr6nsferencia, indicando el monto V la fech¿ en que h¿n sido otorgados
la Ley de Tr¿nrfei€n.ia
Litefl
130
nform¿c¡ón sobre encargos generales otorEados y/o reclbldos de ejerci€ios antefiores no rendidos a la
echa de 13 transferetcia, indicando el monto, la ftrh¿ en qüe han sido otorgados V las ¡cciones
)dministrativas efectuadrs
131
'el¿c¡onadas con su elecución
nlorftación sobre enaétgo! entre unldades ejecutora5 y sus unldades operativas y de las cuenfas
Il
Literal dl del a.liculo 7 de
la Lev de Treosferencia
lá Lev de Tr¿n5ferenc¡a
125
t26
) Oe
Literal al del ártículo 7 de
ia Ley de Tr¿nsferencia
Información present¿da Eobre saldos de fondos oúblicos a travé5 del aolicat¡vo Saldo de Fondos Públicos
124
Componente {4)
d) deJ articulo 7 de
la ley de Tr¿nsferencia
L¡!eral dl Cel afrí.u1o 7 de
ia Lev de Trensferencia
¿El L¿l ¿U
!4
U4:5U p. m,