Ejec ción Ac m lada Ma o por Gr po Contable Ejecución Acumulada

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Ejec
ción Ac
m lada Ma
o por Gr
po Contable
Ejecución
Acumulada
Mayo
Grupo
Valores en Millones RD$
Mayo
2009
Gastos de Personal por Naturaleza del Gasto
Valores en Millones RD$
Mayo
500.00
2010
450.00
800.00
700.00
637.80
436.62
350.00
600.00
300.00
500.00
250.00
200.00
298.76
300.00
2010
400.00
400 00
673.17
400.00
2009
467.88
232.19
150.00
200.00
100.00
21.91 18.14
1.71
-
0.70
17.38
74.00
100.00
69.37
81 00
81.00
48.15
50.00
49.86
46.72 36.21
-
Gastos de
Personal
Gastos
Gastos de
Operacionales Publicidad y
y
Promoción
Administrativos
Naturaleza del Gasto
Gastos de Personal
Ayudas y
Donaciones a
Instituciones y
Personas
Presupuesto
2010
Proyectos
Especiales
% Participación
Remuneración
Ejecución
Acumulada
Mayo
Incentivos
Seguridad
Social
Disponible
24.24
26.51
12.71
Indemnizaciones Compensación Seguro Medico
uso Vehiculos
y de Vida
%
Ejecución
Acumulada
Mayo
%Participación
S/Gasto Total
2 116 944 036
2,116,944,036
55 46%
55.46%
673 169 014
673,169,014
1 443 775 022
1,443,775,022
32%
67 44%
67.44%
Gastos Operacionales y
Administrativos
910,951,364
23.86%
232,185,313
678,766,051
25%
23%
Gastos de Publicidad y
Promoción
139,054,890
3.64%
18,140,966
120,913,924
13%
1.82%
12,000,000
0.31%
702,963
11,297,037
6%
0.07%
638,265,791
16.72%
73,998,081
564,267,710
12%
7%
3,817,216,081
100.0%
998,193,337
2,990,531,322
26%
100.0%
Ayudas y Donaciones a
Instituciones y Personas
Proyectos Especiales
Total DGII 2010
11.69
Recaudo en Instituciones Financieras
Valores en Millones RD$
Mayo
2009
Proyecto Marbete
Valores en Millones RD$
Mayo
2010
50.00
2009
43.66
45.00
2010
7.00
41.36
40.00
35.00
5.99
6.00
5.00
30.00
30 00
4.00
25.00
16.84
20.00
15.27
3.00
15.00
10.00
2.00
5.00
1.00
-
Comisiones por Recaudaciones en Comisión por Tarjeta de Turismo
Bancos
Naturaleza del Gasto
Comisiones por
Recaudaciones en
Bancos
Presupuesto
2010
Ejecución
Acumulada Mayo
66,619,645
15,265,650
Disponible
-
Proyecto Marbete
Naturaleza del Gasto
Presupuesto
2010
51,353,995
Comisión por Tarjeta de
Turismo
130,614,100
41,357,062
89,307,038
Total DGII 2010
197,283,745
56,622,712
140,661,033
% Participación S/Presupuesto
5.00%
0.68
Ejecución
Acumulada
Mayo
Disponible
Proyecto Marbete
150,000,000
5,989,305
144,010,695
Total DGII 2010
150,000,000
5,989,305
144,010,695
% Participación S/Presupuesto
4.00%
Actividades & Eventos
Valores en Millones RD$
Mayo
2009
25.00
Actividades & Eventos
Valores en Millones RD$
Mayo
2010
2009
23.45
2010
2.33
2.500
2.06
20.00
2.000
15.00
1.500
1.09 1.12
10.00
0.66
4.73 4.72
5.00
-
1.06
1.000
0.05
0.27 0.42
Seminarios
Relaciones Publicas
Internacionales
y Protocolares
Organizados
Localmente
Naturaleza del Gasto
Seminario Internacionales
Organizados Localmente
0.92
2.75
Comunicación
Interna
0.500
-
0.25
Participación en
Charlas,Seminarios
y Eventos
Presupuesto
2010
885,405
Ejecución
Acumulada
Mayo
46,400
Disponible
839,005
Relaciones Publicas y
Protocolares
1,328,467
Comunicación Interna
,
,
9,068,091
2,752,257
,
,
6,315,834
,
,
949,980
254,792
695,188
Participación en Charlas.
Seminarios y Eventos
Actividades en Ferias y
Exposiciones
Total DGII 2010
421,543
0.29
0 022
0.022
Actividades en
Ferias y
Exposiciones
906,924
0.41
-
-
0 00
0.00
4,718,326
(578,326)
16,371,943
8,193,318
8,178,625
% Participación S/Presupuesto
0.43%
0 00
0.00
Fiesta
Proyecto Proyecto
Aniversario Pasantia
Trainee
Estudiantil
Naturaleza del Gasto
Fiesta de
Reyes
Fiesta de
Navidad
Presupuesto
2010
0.17
0 07
0.07
-
Fiesta Dia Dia de la
de las
Secretaria
Madres /
Padres
Ejecución
Acumulada
Mayo
Otros
Disponible
Fiesta Aniversario
13,000,000
293,003
12,760,997
Proyecto Pasantía
Estudiantil
600,000
0
600,000.00
Fiesta de Reyes
4,280,000
2,057,246
2,222,754
Fiesta da de la Madres /
Padres
1,980,000
1,117,129
862,871
880,000
1,059,013
(179,013)
Fiesta de Navidad
13,000,000
410,670
12,589,330
Proyecto Trainee
1,100,000
0
1,100,000
Otros
8,008,321
655,597
7,352,724
42,848,321
5,592,658
37,255,663
Día de la Secretaria
4,140,000
-
Total DGII 2010
% Participación S/Presupuesto
1.12%
Servicios Comunes
Valores en Millones RD$
Mayo
2009
Telecomunicaciones
Valores en Millones RD$
Mayo
2010
2009
10.00
25.00
9.00
19.64
20.00
8.92
2010
9.24
8.00
17.38
6.47
7.00
6.00
15.00
5.08
5.00
4.00
10.00
3.00
1.70
2.00
5 00
5.00
1.50
1.04
1.26
1 00
1.00
0.15
0.24
Servicios de
Telefonos
-
Servicios de Electricidad
Naturaleza del Gasto
Servicios de Electricidad
Presupuesto
2010
Servicios de Agua y Basura
Ejecución
Acumulada
A
l d
Mayo
Disponible
Servicios de
Internet y Paginas
WEB
Naturaleza del Gasto
Asignación
Telefonos al
Personal
Presupuesto
2010
Servicio de Renta Lineas de Datos
por
Almacenamiento
Equip. Computos
Ejecución
Acumulada
Mayo
Disponible
24,893,535
9,236,289
15,657,246
Servicios de Internet y
Pagina WEB
5,044,789
1,504,948
3,539,841
103,642
Asignación Teléfonos al
Personal
3,176,281
1,255,014
1,921,267
36,455,828
Servicios de Renta por
Almacenamiento Equip.
Comp.
1,177,129
422,400
754,729
Líneas de Datos
14,810,922
6,466,036
8,344,886
Total DGII 2010
49,102,656
18,884,687
30,217,969
19,636,548
36,220,671
Servicios de Agua
272,855
141,340
131,515
Servicios Residuos
Sólidos/ Basura
206,531
102,889
56,336,605
19,880,777
% Participación
P ti i ió S/Presupuesto
S/P
t
1.48%
0 42
0.42
Servicios de Teléfonos
55,857,219
Total DGII 2010
0 42
0.42
0.00
% Participación S/Presupuesto
1.29%
Reparación y Mantenimiento de Vehículos
Valores en Millones RD$
Mayo
Capacitaciones al Personal
Valores en Millones RD$
Mayo
2009
2009
2010
4 50
4.50
8.51
8 51
9 00
9.00
2010
8.00
4.00
7.00
3.50
6.00
3.00
5.00
3.96
3.84
3.20
2.50
3 46
3.46
4 00
4.00
2 00
2.00
3.00
1.50
2.00
1.05
1.17
1.00
1.00
0.45
0.50
-
Capacitación al Personal en Capacitación al Personal en
el Pais
el Exterior
Naturaleza del Gasto
Presupuesto
2010
Ejecución
Acumulada
Mayo
Capacitación al Personal
en el País
34,663,390
8.508,560
Capacitación al Personal
en el Exterior
8,568,096
43,231,486
Total DGII 2010
Disponible
-
Mant. y Reparación de Vehiculos
Combustibles y Lubricantes
Vehiculos
Disponible
Naturaleza del Gasto
Presupuesto
2010
Ejecución
Acumulada
Mayo
26,154,830
Mant. y Reparación de
Vehículos
11,565,991
3,200,427
8,365,564
1,166,682
7,401,414
Combustibles y
Lubricantes Vehículos
10,993,083
4,454,352
6,538,731
6,675,242
33,556,244
Total DGII 2010
22,559,074
7,654,779
14,904,295
% Participación S/Presupuesto
1.13%
% Participación S/Presupuesto
0.59%
Materiales y Suministros Gastables
Valores en Millones RD$
Mayo
2009
2010
12.00
9.26
10.00
9.56
8.00
6.00
4.45
5.12
4.00
2 00
2.00
1.58
1.82
-
Materiales de Limpieza
Naturaleza
N t
l
del
d l Gasto+156
G t +156
Formularios,
Impresiones y Especies
Timbradas
Presupuesto
P
t
2010
Material Gastable de
Oficina
Ejecución
Ej
ió
Acumulada
Mayo
Disponible
Di
ibl
Materiales de Limpieza
4,662,511
1,819,580
2,842,931
Formularios, Impresiones
1,921,471
525,320
1,396,151
Especies Timbradas y Valores
13,944,687
4,594,337
9,350,350
Material Gastable de Oficina
15,049,812
4,701,277
10,348,535
Material Gastable Equip. Comp.
10,542,178
4,847,774
5,694,404
43,921
13,522
30,399
46,164,580
16,501,810
29,662,770
Material Gastable de Materia
Prima
Total DGII 2010
% Participación S/Presupuesto
1.21%
Alquileres & Arrendamientos
Valores en Millones RD$
Mayo
Reparaciones y Mantenimiento de Edificaciones
Valores en Millones RD$
Mayo
2009
2009
2010
12.00
9.39
10.00
2010
11.02
10.15
9.00
8.00
10.00
7.28
7.00
8.00
6.00
6.00
5.00
4.00
2.72
3.00
2.00
1.11
4.00
1.53
2.00
1.00
-
1.16
-
Mant. Reparación y
Embellecimiento de Edificios
Naturaleza del Gasto
Mant. Reparación y
Embellecimiento de
Edificios
Combustibles Plantas
Eléctricas
Total DGII 2010
Presupuesto
2010
Combustibles Plantas Electricas
Ejecución
Acumulada
Mayo
Disponible
24,356,362
7,283,776
17,072,586
5 541 750
5,541,750
2 715 096
2,715,096
2 826 654
2,826,654
29,898,112
9,998,872
19,899,240
Alquiler de Edificios y Locales
Naturaleza del Gasto
G
Alquiler de Edificios y
Locales
Alquiler de Maquinarias y
Equipos de Oficinas
Alquiler de Equipos de
Transporte y Tracción
Total DGII 2010
% Participación S/Presupuesto
0.78%
Presupuesto
2010
Alquiler de Maquinarias y
Equipos
Ejecución
ó
Acumulada
Mayo
Disponible
40,678,704
11,024,709
29,653,995
1,188,756
1,037,322
151,434
587,232
126,450
460,782
42,454,692
12,188,481
30,266,211
% Participación
P i i ió S/Presupuesto
S/P
1.11%
Gastos de Viajes
j Locales
Valores en Millones RD$
Mayo
Honorarios & Consultores
Valores en Millones RD$
Mayo
2009
5.00
2010
12.00
2010
4.59
4.50
11.00
9.34
10.00
2009
4.71
4.00
4 00
3.50
8.00
3.00
6.00
2.50
2.00
4.00
2.12
2.00
1.12
0.85
1.50
0.30
-
Honorarios
Consultores
Dirección
General
Honorarios
Consultores
Gerenciales
Naturaleza del Gasto
0.30
-
Honorarios
Consultores
Recursos
Humanos
Presupuesto
2010
0.51 0.36
Honorarios
Consultores
Tecnologia
Ejecución
Acumulada
Mayo
850,000
1.00
Honorarios
Consultores
Legales
0.49
0.50
-
Dietas y Hospedaje en el
Pais
Naturaleza del Gasto
2,040,000
Honorario Consultores Gerenciales
6,136,582
300,000
5,836,852
Honorario Consultores RR.HH
2,357,025
0
2,357,025
Honorario Consultores Tecnología
1,965,557
362,877
1,602,680
Honorario Consultores Legales
4,095,000
9,335,442
(5,240,442)
16 594 164
16,594,164
10 848 319
10,848,319
5 745 845
5,745,845
Presupuesto
2010
Ejecución
Acumulada
Mayo
Disponible
16,281,875
4,586,176
11,695,699
1,180,825
329,293
676,333
17,462,700
4,915,469
12,547,231
1,190,000
Dietas y Hospedaje en el
País
Peajes y Parqueos
Total DGII 2010
% Participación S/Presupuesto
0.43%
Peajes y Parqueos
Disponible
Honorario Consultores Dirección
General
T t l DGII 2010
Total
0.33
% Participación S/Presupuesto
0.46%
Publicidad & Promoción
Valores en Millones RD$$
Mayo
2009
20.00
2010
0.02 , 0%
17.61
18 00
18.00
16.00
4.12 , 23%
14.56
14.00
12.00
10.00
8.00
6.53
6.00
4.00
2.00
0.82
0.36
0.13
-
-
Publicidad en Radio
Publicidad en
Televisión
Publicidad y
Publicaciones en
Presa Escrita
0.04
13.96 , 77%
Publicidad Letreros y
Vallas
Publicidad en Programas de Paneles
Campaña Gestion Institucional
Naturaleza del Gasto
Publicidad en Radio
Publicidad en Televisión
Publicidad y Publicaciones en
Prensa Escrita
Publicidad Letreros y Vallas
Total DGII 2010
Presupuesto
2010
Ejecución
Acumulada Mayo
Disponible
1,486,444
355,000
1,131,444
135,676,338
17,611,550
118,064,788
1,892,108
130,615
1,761,493
0
43,802
(43,802)
139,054,890
18,140,966
120,913,924
% Participación S/Presupuesto
3.64%
Comunicacion de Normas, Reglas y Avisos
Proyectos Especiales
Valores en Millones RD$
Mayo
2009
2010
40.00
35.00
33.50
30.55
30.00
25.00
20.00
15.00
9.93
10.00
9.95
7.41
5.00
0 04
0.04
-
Construcciones y
Tecnologia ( Software Impresoras Fiscales
Mejoras de
/ Equipos de
Infraestructura Fisica
Computos)
Naturaleza del Gasto
Presupuesto
2010
Ejecución
Acumulada
Mayo
Disponible
Construcciones y Mejoras de
Infraestructura Física
311,500,000
30,548,780
280,951,220
Tecnología (Software /
Equipos de Cómputos
306 765 791
306,765,791
33 498 837
33,498,837
273 266 954
273,266,954
20,000,000
9.950,931
10,049,069
638,265,791
73,998,548
564,267,243
Impresoras Fiscales
Total DGII 2010
% Participación S/Presupuesto
13.11%
Proyecto Construcciones y Mejoras
En Millones RD$
Mayo 2010
Proyecto Tecnología
En Millones RD$
Mayo 2010
23.43
25.00
25.00
21.03
20.00
20.00
15.00
15.00
10.00
10.00
5.59
6.30
5.00
5 00
5.00
3.57
2.59
0.03
-
Hardware
Valor de
Adquisición
Licencias
Mantenimiento y
Desarrollo de
Software
S ft
Software
Mueble y Equipo de
Oficina
Obras de Arte
1.51
Maquinarias y
Equipos de
Produccion
Adecuacion
Infraestructura
Fisica
Clase
Valor de
Adquisición
q
Clase
21,030,057.04
HARDWARE
5,586,789.33
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
6,303,693.81
LICENCIAS
2,591,020.17
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
3,573,599.21
SOFTWARE
23,425,396.83
ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA
Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital
30,548,779.88
Total Proyecto Construcciones y Mejoras
33,498,370.23
25,820.96
1,510,772.76
OBRA DE ARTE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION
Ingresos Reembolso Tributario
Valores en Millones RD$
M
Mayo 2010
400.00
350.00
345.13
345.13
Proyectado
Recibido
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
Descripción
D
i ió
Proyectado
P
t d
Recibido
R ibid
Pendiente
P di t de
d
Recibir
Asignación Reembolsos Tributarios
345,128,585
345,128,585
0
Total
345,128,585
345,128,585
0
Otros Ingresos
Valores en Millones RD$
Mayo 2010 vs 2009
Asignación Presupuestaria
Valores en Millones RD$
Mayo 2010
1,400.00
2010
1,297.18
1 297 18
1,167.39
1,200.00
2009
120.00
100.91
100.00
1,000.00
80.00
800.00
60.00
600.00
40.00
35.11
400.00
25.98
22.97 24.84
17.97
20.00
129.79
200.00
-
Proyectado
Descripción
Recibido
Proyectado
Mayo
2010
M
Cobros por
Servicios
Dejado de Recibir
Recibido
Mayo
2010
M
Dejado
Recibir
R ibi
Asignación
Presupuestaria
1,297,181,805
1,167,386,935
129,794,870
Total
1,297,181,805
1,167,386,935
129,794,870
Otros Ingresos
Ingresos
Financieros
Descripción
Recibido
Mayo 2010
Recibido
Mayo 2009
Diferencia
Ingresos Internos
165,466,373.29
68,793,757.64
(96,672,615.55)
Total
165,466,373.29
68,793,757.64
(96,672,615.55)
Detalle Otros Ingresos
Valores en RD$
Mayo 2010
35,107,162.35
Cobros por Servicios Certificación Vehículos
8,322,000.00
Certificación Impuesto Propiedad Inmobiliaria
7,335,600.00
Sancion por no Renovacion Marbetes Periodos Anteriores
7,074,800.00
Venta de Comprobantes Fiscales
4,760,500.00
Certificación Estatus Presentación Y/O Pago de Impuestos
3,090,900.00
Certificación Exento IVSS
1,081,800.00
Renovacion Placas de Motocicletas
981,050.00
Cobros por Servicios Solicitud Destrucción Inventario
740,032.35
Certificación Reintegros de Cheques
426,900.00
Cobros por Servicios Tarjeta Tributaria
272,500.00
Certificación Registro de Compañía
245,100.00
Cobros por Servicios Certificaciones Registro Personas Físicas
227,900.00
Cobros por Servicios Carnet Exencion ITBIS ZF
220,000.00
Revision Fisica Motocicletas
96,600.00
Certificacion Estados Financieros para Depositos
80,500.00
Cobros por Servicios Reembolsos Dep. En Consignación
70,800.00
Copia Certificada Documentos Registro de Cias
55,500.00
Cambio de Motor
8,550.00
Traspaso Especial Motocicletas
8 550 00
8,550.00
Certificacion Exencion Impuestos Seguros Ley 182-09
3,600.00
Cobros por Servicios DGII NC
1,880.00
Cobros por Servicios Otras Certificaciones vehiculos de motor
1,800.00
Oposición de Endorsos por Internet
300.00
Otros Ingresos
22,973,380.90
Renovación Marbetes
21,915,000.00
Devolución Subsidio Maternidad Empleadas
p
DGII
357,858.00
Consultas Electrónicas Veh/Motor
325,000.00
Ventas de Sellos C.P.A.
170,350.00
Devolucion Indemnizacion por Maestria Ex-empleado
Devolución por Discapacidad Empleados DGII
66,870.90
122,512.00
Multa a Empleados
9,790.00
Reclamacion Seguros Banreservas
6,000.00
Devolucion por Exceso en Pago de la TSS
Ot
Otros
Ingresos
I
no Operacionales
O
i
l
Intereses de Certificados Financieros
Ingresos Proyecto Bid
TOTAL GENERAL
100 906 528 73
100,906,528.73
2,595,443.39
98,311,085.34
165,466,373.29
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