Autoridad Única del Transporte

AUTORIDAD ÚNICA DEL
TRANSPORTE DE GRAN CANARIA
AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE
Resumen por capítulos del presupuesto
Periodo: 2016
Capítulos / Descripción
Importe
% sobre el total
Ingresos
OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES CORRIENTES
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.
4 Transferencia corrientes.
5 Ingresos patrimoniales.
Total OPERACIONES CORRIENTES
0,00
0,00%
35.874.081,41
89,71%
277.000,00
0,69%
36.151.081,41
90,40%
OPERACIONES DE CAPITAL
3.837.413,08
9,60%
Total OPERACIONES DE CAPITAL
7 Transferencias de capital.
3.837.413,08
9,60%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS
39.988.494,49
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
39.988.494,49
100,00%
OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos financieros.
Total OPERACIONES FINANCIERAS
Total ingresos:
Gastos
OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL.
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3 GASTOS FINANCIEROS.
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Total OPERACIONES CORRIENTES
532.324,49
1,33%
4.840.928,48
12,11%
600,00
0,00%
30.777.228,44
76,97%
36.151.081,41
90,40%
OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES.
977.413,08
2,44%
2.860.000,00
7,15%
Total OPERACIONES DE CAPITAL
3.837.413,08
9,60%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS
39.988.494,49
100,00%
39.988.494,49
100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Total gastos:
Página 1 de 1
3 de Diciembre de 2015
AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE
Presupuesto de gastos
Periodo: 2016
Ordenado por: Capítulo, Económico
Agrupado por: Capítulo
TOTAL
Orgánico
Programa
Económico
Denominación
06290
4412
101000016
Retribuciones Basicas.
61.089,82
06290
4412
120000016
Sueldos Del Grupo A1.
45.484,39
06290
4412
120060016
Trienios
06290
4412
120090016
Otras Retribuciones Basicas.
17.400,00
06290
4412
121000016
Complemento De Destino.
31.782,94
06290
4412
121010016
Complemento Especifico.
55.757,66
06290
4412
121030016
Otros Complementos.
6.237,36
06290
4412
130000016
Retribuciones Basicas
152.136,27
06290
4412
150000016
Productividad
06290
4412
160000016
Seguridad Social
06290
4412
162000016
Formaci®n Y Perfeccionamiento
06290
4412
162040016
Acci®n Social
800,00
06290
4412
162050016
Seguros
200,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.
2.183,02
25.927,24
131.325,79
2.000,00
532.324,49
06290
4412
202000016
Arrendimientos De Edificios Y Otras Construcciones
500,00
06290
4412
206000016
Arrendimientos De Equipos Para Procesos De Informa
200,00
06290
4412
208000016
Arrendimientos De Otro Inmovilizado Material
06290
4412
210010016
Mantenimiento Y Conservacion De Infraestructura
06290
4412
212000016
Edificios Y Otras Construcciones
06290
4412
213000016
Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje
06290
4412
215000016
Mobiliario
06290
4412
216000016
Equipos Para Procesos De Informacion
06290
4412
219000016
Otro Inmovilizado Material
60,10
06290
4412
220000016
Ordinario No Inventariable
30.000,00
06290
4412
220010016
Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones
06290
4412
220020016
Material Informatico No Inventariable
06290
4412
221000016
Energia Electrica
06290
4412
221010016
Agua
06290
4412
221100016
Productos De Limpieza Y Aseo
06290
4412
221990016
Otros Suministros
06290
4412
222000016
Servicios De Telecomunicaciones
06290
4412
222010016
Postales
06290
4412
222030016
Informaticas
06290
4412
222990016
Otros Gastos En Comunicaciones
06290
4412
223000016
Transportes
06290
4412
224000016
Primas De Seguro
50.000,00
06290
4412
225000016
Tributos Estatales
1.000,00
06290
4412
225010016
Tributos De La Comunidad Autonoma
500,00
06290
4412
225020016
Tributos De Las Entidades Locales
624,00
06290
4412
226010016
Atenciones Protocolarias Y Representativas
06290
4412
226020016
Publicidad Y Propaganda
06290
4412
226030016
Publicidad En Diarios Oficiales
06290
4412
226040016
Juridicos Y Contenciosos
06290
4412
226060016
Reuniones, Conferencias Y Cursos
06290
4412
226990016
Otros Gastos Diversos
06290
4412
227000016
Limpieza Y Aseo
1.300.000,00
06290
4412
227010016
Seguridad.
1.377.241,21
06290
4412
227020016
Valoraciones Y Peritajes
06290
4412
227060016
Estudios Y Trabajos Tecnicos
06290
4412
227990016
Otros Trabajos Realizados Por Empresas Y Profesion
06290
4412
230000016
De Los Miembros De Los Organos De Gobierno
Página 1 de 2
250,00
1.063.744,47
5.000,00
16.000,00
75,00
186.531,34
1.500,00
5.000,00
294.500,00
67.000,00
15,00
15,00
22.971,92
500,00
500,00
2.250,00
82,00
500,00
1.500,00
1.500,00
15.000,00
900,00
1.500,00
200,00
46.557,11
227.716,18
1.500,00
4 de Diciembre de 2015
TOTAL
Orgánico
Programa
Económico
Denominación
06290
4412
230100016
Del Personal Directivo
500,00
06290
4412
230200016
Del Personal No Directivo
500,00
06290
4412
231000016
De Los Miembros De Los Organos De Gobierno
06290
4412
231100016
Del Personal Directivo
06290
4412
231200016
Del Personal No Directivo
06290
4412
250000116
Encomienda a Ferrocarriles G.C.
200,00
1.100,06
1.000,00
114.695,09
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
4.840.928,48
06290
4412
340000016
Intereses De Depositos
200,00
06290
4412
341000016
Intereses De Fianzas
200,00
06290
4412
352000116
Intereses De Demora Para Gastos Corrientes
100,00
06290
4412
352000216
Intereses De Demora Para Inversiones
100,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.
600,00
06290
4412
449020016
A Ferrocarriles Gc Gastos De Personal Cp 09-13
28.117,58
06290
4412
449030016
A Ferrocarriles Gc Gastos Corrientes Cp 09-13
89.270,82
06290
4412
472020016
Aportacion Bonificacion Transporte P. Interurbano
3.108.100,00
06290
4412
472030016
Aportacion Bonificacion Transporte Publico (tu)
2.090.000,00
06290
4412
472070016
Aportacion Fomento Financiacion Tp
06290
4412
479000016
Contrato Programa Insular (deficit De Explotacion)
06290
4412
479000116
Liquidación C/P Global 08-12
06290
4412
480010016
Subv. Fet Cursos Formacion Conductores Tpr
20.000,00
06290
4412
481000016
Premios Becas Y Pensiones De Estudio E Investigaci
20.000,00
3.000.000,00
20.421.740,04
2.000.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
30.777.228,44
06290
442
609010016
Construccion De Infraestructura
548.717,56
06290
442
619010016
Rehabilitacion Y Repos. En Infraest
298.282,44
06290
442
623000016
Maquinaria Instalaciones Tec. Y Utillaje
06290
442
625000016
Mobiliario
06290
442
626000016
Equipos para procesos de información
12.500,00
06290
442
636000016
Equipos para procesos de información
38.500,00
06290
442
641000016
Gastos en Aplicaciones Informaticas
67.913,08
8.500,00
3.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.
977.413,08
06290
442
740000016
Aportacion Ferrocarriles Gc Cp 09-13
06290
442
779000016
Contrato Programa inversión
860.000,00
2.000.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
2.860.000,00
Total gastos
Página 2 de 2
39.988.494,49
4 de Diciembre de 2015
AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE
Presupuesto de Ingresos
Periodo: 2016
Ordenado por: Capítulo, Económico
Agrupado por: Capítulo
Orgánico
Programa
Económico
Denominación
TOTAL
06290
400000016
DEL CABILDO DE GC AL FUNCIONAMIENTO
FINANCIACION T
5.084.165,83
06290
400010016
DEL CABILDO DE GC CONTRATO PROGRAMA
06290
400020016
DEL CABILDO DE GC CONTRATO PROGRAMA AGE
06290
400030016
DEL CABILDO DE GC COMPENSAR PERDIDA CP
2.296.798,00
06290
400040016
Del Cabildo de GC Liquidación CP Global 2008-2012
2.000.000,00
06290
400050016
DEL CABILDO DE GC APORTACION BONIFICACION TPI
3.108.100,00
06290
400060016
DEL CABILDO DE GC BONIFICACION USUARIOS TP
(T.U.)
2.090.000,00
06290
400080016
DEL CABILDO DE GC FOMENTO Y FINANCIACION T.
PUBLIC
3.000.000,00
06290
462000016
Del Excmo. Ayto. De Las Palmas Gc Funcionamiento
06290
462010016
Del Excmo. Ayto. De Las Palmas Gc (cp)
06290
462020016
Del Iltre. Ayto. De Sta. Lucia Al Funcionamiento
520000016
Intereses De Deposito
06290
541000016
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS
06290
599010016
Otros Ingresos Patrimoniales
127.556,66
3.050.688,76
42.518,88
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.
06290
4.644.253,28
10.430.000,00
35.874.081,41
10.000,00
250.000,00
17.000,00
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.
277.000,00
06290
700000116
Del Cabildo de G.C. Inversiones CP
06290
700000216
Del Cabildo de G.C. Inversiones en nuevas tecnologías
2.000.000,00
127.413,08
06290
700060016
DEL CABILDO DE GC CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
850.000,00
06290
700100016
DEL CABILDO CONVENIO MANT. FERROCARRIL
860.000,00
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.
3.837.413,08
Total ingresos
Página 1 de 1
39.988.494,49
4 de Diciembre de 2015