O O O O O O O O O O O O i i O O O O Oi Oi

,,
DEPARTAMENTO
Abr-Jun 2009
ADMINISTRATIVO
DE LA FuelON PUBLICA (Codigo:
1
1.4
1.4.07
,1.4.07.04
1.4.07.04
1.4.24
1.4.24.02
1.4.24.02
CONCEPTO
ACTIVOS
DEUDORES
PRESTACION DE SERVICIOS
SERVICIOS HOTELEROS Y DE
PROMOCiÓN TURíSTICA
SERVICIOS HOTELEROS Y DE
PROMOCiÓN TURíSTICA
RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACiÓN
EN ADMINISTRACION
EN ADMINISTRACION
1.4.70
1.4.7006
1.4.70.06
OTROS DEUDORES
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
1.4.70.79
:1.4.70.79
INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES
i
ENTIDAD RECIPROCA
O
096300000 - MINISTERIO DE LA
PROTECCiÓN SOCIAL
096300000 - MINISTERIO DE LA
PROTECCiÓN SOCIAL
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
1.9
1.9.05
OTROS ACTIVOS
BIENES Y SERVICIOS PAGADO~
POR ANTICIPADO
SEGUROS
041800000 - LA PREVISORA S. A.
SEGUROS
(COMPA-IA DE SEGUROS
GENERALES)
CARGOS DIFERIDOS.
096300000 - MINISTERIO DE LA
PROTECCiÓN SOCIAL
096300000 - MINISTERIO DE LA
PROTECCiÓN SOCIAL
330,8501
-
..
166,434
166,434
166,434
O
O
041500000 - INSTITUTO
COLOMBIANO DE CREDITO
EDUCATIVO y ESTUDIOS TECNICOS
EN EL EXTERIOR -ICETEX-
lit:
1 463146
1 463146
330850
330,850
O
096300000 - MINISTERIO DE LA
PROTECCiÓN SOCIAL
1.4.70.90
1.4.70.90
11.9.10
28-07-2009
VALOR N?ml1v,
O
O
O
OTROS INTERESES
OTROS INTERESES
11.90501
• VALOR CORRIENTE (mi)
16,498
11.470.83
11.4.70.83
19.05.01
•
Fecha:
CGN2005 _002_ OPE RAC ION ES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
""-
CODIGO
10800000)
,
.
O
O
O
965862
429082
429,082
O
O
238148
238,148
O
O
288626
288,6261
.
i
.
10.0061
10,0061
O
O
16498
203
Oi
.
01
203
203
01
01
I
Oi
16295
11
5:E
DEPARTAMENTO
Abr-Jun 2009
ADMINISTRATIVO
DE LA
FuttlON
PUBLICA (Codigo:
10800000)
•
Fecha: 28-07-2009
CGN2005_ 002_ OPERACION ES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CODIGO
1.9.10.23
1.9.10.23
2
2.4
2.4.25
2.4.25.18
2.4.2518
2.4.25.18
2.4.25.20
2.4.2520
2.4.25.20
2.4.25.32
2.4.25.32
2.4.25.41
2.4.25.41
2.4.25.41
2.4.36
2.4.36.01
CONCEPTO
CAPACITACIQt'J, BIENESTAR
SOCIAL Y ESTIMULOS
CAPACITACIOt'J, BIENESTAR
SOCIAL Y ESTIMULOS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES
APORTES A FONDOS
PENSIONALES
APORTES A FONDOS
PENSIONALES
APORTES A FONDOS
PENSIONALES
APORTES AL ICBF, SENA y
CAJAS DE COMPENSACiÓN
APORTES AL ICBF, SENA y
CAJAS DE COMPENSACiÓN
APORTES AL ICBF, SENA y
CAJAS DE COMPENSACiÓN
APORTE RIESGOS
PROFESIONALES
APORTE RIESGOS
PROFESIONALES
APORTES A ESCUELAS
INDUSTRIALES, INSTITUTOS
TÉCNICOS Y ESAP
APORTES A ESCUELAS
INDUSTRIALES, INSTITUTOS
TÉCNICOS Y ESAP
APORTES A ESCUELAS
INDUSTRIALES, INSTITUTOS
TÉCNICOS Y ESAP
RETENCION EN LA FUENTE E
IMPUESTO DE TIMBRE
SALARIOS Y PAGOS
LABORALES
ENTIDAD RECIPROCA
• VALOR CORRIENTE (mi)
•
:NO
. ¡mil
11:
16,295
O
16,295
O
70.206
69963
47.146
27,066
O
O
O
O
8,867
O
18,199
- O
12,705
O
10,890
O
1,815
O
1,930
O
1,930
O
5,445
O
022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACION PUBLICA--
1,815
O
011300000 - MINISTERIO
EDUCACION NACIONAL
3,630
022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACION PUBLICA --
070200000
PREVISION
070400000
SEGUROS
- CAJA NACIONAL DE
SOCIAL -- INSTITUTO DE
SOCIALES -ISS-
023900000 - INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR -ICBF026800000 - SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE -SENA-
070400000 - INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES -ISS-
DE
"
O
-
22,817
O
20,900
O
2/
5
~
DEPARTAMENTO
Abr-Jun 2009
ADMINISTRATIVO
DE LA FU.ION
PUBLICA (Codigo:
10800000)
•
Fecha:
28-07-2009
CGN2005 _002_ OPERAC ION ES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CODIGO
CONCEPTO
2.4.36.01
SALARIOS Y PAGOS
LABORALES
2.4.3603
2.4.36.03
HONORARIOS
HONORARIOS
2.4.3605
2.4.36.05
SERVICIOS
SERVICIOS
2.4.3625
2.4.3627
2.4.36.27
2.9
29.05
2.9.05.02
2.9.05.02
:4
4.7
47.05
4.705.08
4.7.05.08
IMPUESTO
RETENIDO
IMPUESTO
RETENIDO
828400000 - UAE. DE LA DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN-
• VALOR CORRIENTE (mi)
A LAS VENTAS
POR CONSIGNAR
A LAS VENTAS
POR CONSIGNAR
RETENCláN DE IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO POR
COMPRAS
RETENCION DE IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO POR
COMPRAS
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE
TERCEROS
IMPUESTOS
IMPUESTOS
INGRESOS
OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
11:1'111:
O
191
191
O
O
467
467
O
O
828400000 - UAE. DE LA DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN-
,
.
828400000 - UAE. DE LA DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN-
210111001 - BOGOTA D.C.
828400000 - UAE. DE LA DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN.
011500000 - MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
l'I~mll
20,900
828400000 - UAE. DE LA DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN-
,
2.4.3625
ENTIDAD RECIPROCA
1,017
O
1,017
O
242
O
242
O
243
243
O
O
243
243
O
O
O
O
5385,018
5,385,018
O
O
O
3657607
3622.258
3,622,2581
3/
5
~
~
DEPARTAMENTO
Abr-Jun 2009
ADMINISTRATIVO
DE LA FU.ON PUBLICA (Codigo:
10800000)
•
Fecha:
28-07-2009
CGN2005_002_ OPERAC ION ES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CODIGO
CONCEPTO
4.705.10
4.7.05.10
INVERSION
INVERSION
4.7.22
5.1.04
5.1.0401
5.1.04.01
OPERACIONES SIN FLUJO DE
EFECTIVO
DESEMBOLSO DE CREDITO
EXTERNO NO MONETIZADO
DESEMBOLSO DE CREDITO
EXTERNO NO MONETIZADO
GASTOS
DE ADMINISTRACiÓN
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
COTIZACIONES A RIESGOS
PROFESIONALES
COTIZACIONES A RIESGOS
PROFESIONALES
COTIZACIONES A ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
APORTES SOBRE LA NOMINA
APORTES AL ICBF
APORTES AL ICBF
5104.02
5.1.04.02
APORTES AL SENA
APORTES AL SENA
51.04.03
5104.03
APORTES ESAP
APORTES ESAP
4.7.22.05
4.7.22.05
5
5.1
5.1.03
5.1.03.05
5.1.03.05
,5.1.03.06
5.1.03.06
I
151.03.06
1
ENTIDAD RECIPROCA
011500000 - MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
011500000 - MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
• VALOR CORRIENTE (mi)
,,=
N~mY)'
O
O
35.349
35,349
O
1,727,4111
O
1,727,411'
O
1,727,411
O
O
O
O
270707
262382
92466
6,049
.
O
6,049
O
86,417
070200000 - CAJA NACIONAL DE
PREVISION SOCIAL --
O
29,684
070400000 - INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES -ISS-
O
56,7331
O
O
O
106464
63,8811
63,8811
O
O
10646
10,6461
070400000 - INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES -ISS-
023900000 - INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR -ICBF026800000 - SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE -SENA022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACION PUBLICA --
,
,
i
.
O
O
10646
10,646
1
4/
5
~
DEPARTAMENTO
Abr-Jun 2009
ADMINISTRATIVO
DE LA FU.ION
PUBLICA (Codigo: 10800000)
•
Fecha: 28-07-2009
CGN2005 _ 002_ OPERACIONES _RECI PROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CODIGO
5.1.04.04
CONCEPTO
ENTIDAD RECIPROCA
5.1.11
51.11.17
5.1.11.17
APORTES A ESCUELAS
INDUSTRIALES E INSTITUTOS
TÉCNICOS
APORTES A ESCUELAS
INDUSTRIALES E INSTITUTOS
TÉCNICOS
GENERALES
SERVICIOS PUBLlCOS
SERVICIOS PUBLlCOS
5.1.11.17
SERVICIOS PUBLlCOS
5.1.11.23
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE~
Y TASAS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADC
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADC
SANCIONES
SANCIONES
51.04.04
011300000 - MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL
• VALOR CORRIENTE
(mi)
It:N I t:
N~ml\
O
21,291
O
21,291
O
O
56249
40550
36,921
O
3,629
O
15,699
O
15,699
O
7,203
O
O
O
O
5,240
5240
267
267
O
1,696
O
1,696
O
8,325
O
O
O
.8325
8325
8,325
O
234111001-E.SP.
EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES
DE SANTA
FE DE BOGOTA SA
234011001 - E.S.P. EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTÁ
.
.
5.1.11.23
5.1.20
5.1.20.01
5.1.20.01
5.1.20.08
5.1.20.08
5.1.20.11
5.1.20.11
5.7
57.20
57.20.80
5720.80
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
AUTOMOTORES
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
AUTOMOTORES
OPERACIONES
INTERINSTITUCIONALES
OPERACIONES DE ENLACE
RECAUDOS
RECAUDOS
923269422 - SERVICIOS POSTALES
NACIONALES SA
210111001 - BOGOTA D.C.
828400000 - UAE. DE LA DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES -DIAN-
112525000 - GOBERNACION
CUNDINAMARCA
DE
011500000' MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
5/
5
C)