PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN
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PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE TITULOS PARA NEGOCIAR Derivados con fines de negociacion Derivados con fines de cobertura Colaterales vendidos RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS $ $ $ $ $ $ $ 78997 78997 78997 0 0 0 0 RESULTADO POR COMPRAVENTA RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS Titulos para negociar Derivados con fines de negociacion Derivados con fines de cobertura RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS $ $ $ $ $ $ $ 5509 5509 5509 0 0 0 0 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS $ 0 INGRESOS POR INTERESES INTERESES DE DISPONIBILIDADES Bancos Disponibilidades restringidas o dadas en garantia INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN Efectivo Valores Otros activos INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES Titulos para negociar INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO UTILIDAD POR VALORIZACION Utilidad en cambios por valorizacion Valorizacion de instrumentos indizados Valorizacion de partidas en UDIS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 3154 76 76 0 0 OTROS INGRESOS DE LA OPERACION RECUPERACIONES Impuestos Otras recuperaciones UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO De bienes inmuebles De credito mercantil De otros activos UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 87951 (CIFRAS EN PESOS) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA ADMINISTRACION DE ACTIVOS Fondos propios Por cuenta de terceros ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPE¥O DISTRIBUCION VALUACION DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION DEPOSITO DE VALORES CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION CUSTODIA DE VALORES CONTABILIDAD ADMINISTRACION DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACION DE RIESGOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3827 3827 3827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES DISTRIBUCION VALUACION CALIFICACION PROVEEDURIA DE PRECIOS DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION DEPOSITO DE VALORES CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION CUSTODIA DE VALORES CONTABILIDAD ADMINISTRACION DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACION DE RIESGOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 148 0 50 0 10 0 0 0 0 0 63 0 0 24 0 GASTOS POR INTERESES INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA COMISIONES PAGADAS PERDIDA POR VALORIZACION PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS $ $ $ $ $ $ $ $ $ 123 0 0 0 0 123 123 0 0 OTROS EGRESOS DE LA OPERACION COSTOS DE TRANSACCION Por compraventa de titulos para negociar Por compraventa de derivados AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS Fraudes Sinistros Otros quebrantos INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS PERDIDA POR DETERIORO De propiedades, mobiliario y equipo De credito mercantil De otras inversiones permanentes valuadas a costo De otros activos PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 530 530 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (CIFRAS EN PESOS) GASTOS DE ADMINISTRACION REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS HONORARIOS RENTAS GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS EN TECNOLOGIA DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES CORREOS Y TELEFONOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 826 0 63 0 0 762 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION $ 5454 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA $ 82498 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE $ $ $ $ 0 0 0 0 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 82498 OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 0 RESULTADO NETO $ 82498 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. PASIVOS HUMBERTO ROMERO LOIS DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA LAURA C. HERNANDEZ HERNANDEZ CONTRALOR NORMATIVO
