AFECTACION PATRIMONIAL

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE RESULTADO DE OPERACION Y AFECTACION PATRIMONIAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(cifras en pesos)
INGRESOS
Por Servicio de Agua
Otros Servicios
Otros Ingresos
Total Ingresos
329,693,950
6,144,527
21,433,295
357,271,771
COSTOS Y GASTOS
Costo de Captación y Conducción de Agua
Costo de Saneamiento
Costo de Mantenimiento
Gastos de Administración
Depreciación Equipo, Muebles y Sistemas
Gastos Financieros
Total Costos y Gastos
Excedencia de los Ingresos sobre Costos y Gastos:
PATRIMONIO AL INICIAR EL AÑO
87,170,595
63,116,220
67,707,141
122,385,760
59,181,008
12 864 980
12,864,980
412,425,704
-
55,153,933
1,067,506,900
Modificaciones al Patrimonio:
Aportación de Usuarios
Subsidio del Gobierno Federal
Subsidio del Gobierno del Estado
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores
Revaluación del Patrimonio
PATRIMONIO AL FINALIZAR EL PERIODO
9,431,770
67,701,892
11,843,706
23,013,295
0
1,078,317,038
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(cifras en pesos)
ORIGEN
Excedencia de Costos y Gastos sobre Ingresos
ACTIVO
Efectivo e Inversiones Temporales
Deudores por Servicio
Anticipo a Contratistas
Otros Deudores
Almacén
Impuesto al Valor Agregado
Propiedad, Muebles y Equipo
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
Obras en Proceso
Revaluación del Activo Fijo
D
Depreciación
i ió A
Acumulada
l d
Revaluación de la Depreciación
CAMBIO EN ACTIVO
PASIVO
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Otros Créditos Bancarios
Cuentas por Pagar
Impuestos y Cuotas Retenidas
Anticipo de Consumidores
Prima de Antigüedad
CAMBIO EN PASIVO
APLICACION
55,153,933
6,548,693
29,464,554
2,862,465
700,159
1,869,897
4,871,533
6,391,588
55,779,974
14,404,132
0
59,181,008
59
181 008
0
79,156,832
102,917,172
6,255,274
7,000,000
24,355,829
1,451,944
10,698,410
0
31,355,829
18,405,628
CAPITAL
Aportación de Usuarios
Subsidio del Gobierno Federal
Subsidio del Gobierno del Estado
Resultado de ejercicios anteriores
Revaluación del Patrimonio
CAMBIO EN CAPITAL
TOTAL
9,431,770
67,701,892
11,843,706
23,013,295
0
88,977,367
199,490,028
23,013,295
199,490,028
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(cifras en pesos)
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales
Deudores por Servicio:
Agua
Obras
Medidores
Estimación Cuentas Incobrables
Anticipo a Contratistas
Otros Deudores
Impuesto al Valor Agregado
Almacen
PASIVO A CORTO PLAZO
9,899,103
248,812,858
210,228,760
66,638,277
1,234,791
(29,288,970)
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Otros Créditos Bancarios
Cuentas por Pagar
Impuestos y Cuotas Retenidas
Anticipo de Consumidores
4,892,613
434,724
14,629,476
7,494,515
286,163,288
PASIVO A LARGO PLAZO
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Prima de Antigüedad
g
Suma el Pasivo
11,290,149
7,000,000
144,176,173
9,582,784
17,162,238
189,211,343
124,153,079
42,032,359
166,185,438
355,396,781
NO CIRCULANTE
PATRIMONIO
Propiedad, Muebles y Equipo Neto
Sistemas de Agua Potable
y Saneamiento Neto
Obras en Proceso
Otros Activos
Revaluación del Activo Fijo
Revaluación de la Depreciación
Suma el Activo
62,023,025
437,687,959
323,044,375
416,928
652,468,405
328,090,161
1,147,550,531
1,433,713,819
Aportación Inicial
Aportación de Usuarios
Subsidios del Gobierno del Estado
Subsidios del Gobierno Federal
Resultados Acumulados
Revaluación del Patrimonio
Suma el Patrimonio
Suma el Pasivo y Patrimonio
Cuentas de Orden
Facturación UNAM y UABC
Credito Japonés (por disponer)
Terrenos por regularizar
29,288,970
4,861,155
177
34,783
304,228,930
225,438,050
624,322,939
479,834,540
404,126,876
1,078,317,038
1,433,713,819