Cobro a Clientes

Cobro a Clientes
Desde el menú principal de ventas, mediante la pulsación de F12, accederemos a la pantalla de
Cobros a Clientes siguiente.
En el campo del Nombre o del código, entraremos el cliente y nos aparecerán los vencimientos
pendientes. Pulsaremos INTRO para entrar en esta pantalla o las teclas de flecha arriba o abajo
para desplazarnos por los distintos clientes con vencimientos pendientes.
Cuando tenemos un cliente seleccionado, si pulsamos la función F1 EXTRACTO nos aparecerá
una ventana con su extracto. Sin embargo, si no tenemos ninguno seleccionado al pulsar F1
EXTRACTO GENERAL nos aparecerá una ventana con el extracto de todos los clientes.
En esta pantalla podremos buscar por los distintos campos que se visualizan y seleccionar uno
en concreto.
La diferencia entre buscar mediante el extracto y entrar directamente el cliente es que en el
primer caso se muestran todos sus vencimientos, mientras que en el segundo caso, solamente
los pendientes de cobro.
Al pulsar INTRO se presentará la pantalla de vencimientos con el cliente seleccionado y el
cursor se situará en la línea de vencimientos que hayamos escogido en el extracto.
1.1
Cobros de vencimientos de clientes
Al entrar en la ventana de cobros del cliente, podemos modificar una serie de columnas en la
zona de vencimientos.
 FECHA COBRO. Aquí podremos modificar la fecha de cobro del vencimiento.
 A COBRAR. Indicaremos si el vencimiento está cobrado, mediante la pulsación de la
barra espaciadora, las teclas “S” o “N”, o del mouse.
 CTA CONTABLE y CTA COBROS. Presentarán por defecto las cuentas del cliente,
pero pueden ser modificadas.
 OBSERVACIONES. Aquí podremos escribir el texto que deseemos.
 FECHA VTO. Puede ser modificado del mismo modo que Fecha Cobro.
Podemos agregar vencimientos manuales al cliente e incluso realizar cobros que generen un
solo asiento contable, lo que explicaremos en los puntos siguientes.
En la zona inferior de la pantalla podemos ver una serie de datos informativos del cliente.
Según vamos marcando o desmarcando los vencimientos, estos datos informativos variarán.
Cuando tengamos confirmados los vencimientos, daremos a ESC para salvar las modificaciones
realizadas.
1.2
Agregar vencimientos a un cliente
Mediante la función F5 VENCIMIENTO MANUAL podemos agregar nuevos vencimientos a
un cliente, aunque no tengamos una factura que le corresponda.
Para ello, pulsaremos la función cuando estemos sobre una línea de vencimientos. Si estamos
situados en una línea en blanco la ventana para agregar el vencimiento aparecerá vacía, pero si
estamos situados en una línea con un vencimiento ya generado, la ventana mostrará los datos
de la factura que le corresponda, como puede verse a continuación.
Si en la primera ventana rellenamos todos los campos y el número y la fecha de la factura no
corresponden con ninguna que ya exista, nos saldrá el siguiente mensaje:
Si aceptamos este mensaje crearemos el vencimiento, y si pulsamos cancelar seguiremos en la
ventana de edición del vencimiento manual.
1.3
Vencimientos con un asiento contable común
Mediante la función F9 PAGO MULTIPLE podemos asignar a varios vencimientos un mismo
asiento contable.
Para ello, cuando estamos dentro de los cobros de un cliente, pulsaremos esta función y nos
aparecerá una columna a la derecha de la lista de vencimientos del cliente.
Esta columna se denomina COMUN y tendrá en todas sus casillas la condición “No”, tal y
como se muestra en la siguiente imagen.
Pulsando con la barra espaciadora, o con el ratón, sobre la línea de vencimiento
correspondiente, las celdas COMUN yA COBRAR se marcarán como “Sí”. Una vez hecho esto
en una de las celdas, nos situaremos en la siguiente inferior que deseemos marcar y haremos lo
mismo. Podemos ver que la fecha de pago y las cuentas contables de esta última cambia, siendo
las mismas que las de la primera.
Solo deberemos marcar como “Sí” aquellos vencimientos que queramos asociar con un único
asiento contable. Si existen otros vencimientos que queramos asociar y que tendrán otro asiento,
deberemos salvar los vencimientos actuales y volver a entrar en el cliente y marcar los
vencimientos que generarán el otro asiento.
Si entramos en el cliente mediante la pulsación de F1 EXTRACTO la pantalla varía con respecto
a la otra en que la columna COMUN se presenta por defecto y muestra con un número todos
aquellos asientos que están asociados por un asiento contable.
En este caso no podremos acceder a la columna COMUN y crear nuevos asientos comunes.
Sin embargo, podemos desmarcar A COBRAR en un vencimiento que queramos desasociar de
un asiento común, e incluso borrarlo, lo que modificará el asiento contable cuando salvemos los
vencimientos del cliente.
En la pantalla siguiente se muestra un ejemplo de vencimientos a los que se ha accedido a
través del extracto y pueden verse una serie de números comunes en la columna de la derecha
en diversos vencimientos. Estos números los genera automáticamente el programa e indica los
vencimientos que están asociados.
1.4
Seguimientos de cobros a clientes
En la pantalla de Cobros a Clientes, existe una funcionalidad que permite el seguimiento de
cobros pendientes de un cliente. Para ello tenemos la función F3.
Cuando estamos situados en una línea de vencimientos si pulsamos dicha función se nos
muestra la siguiente ventana:
En la línea activa, podemos incluir, en el campo observaciones el texto que queramos con una
longitud máxima de 255 caracteres. Al escribir la nota y pulsar Intro tomará por defecto el
usuario que está realizando la anotación, el nº de factura, fecha de factura y la fecha de
vencimiento de la línea de cobros en la cual estábamos situados al pulsar F3. Además tomará la
fecha actual de la notificación para posteriores controles.
Al pulsar Escape preguntará si desea salvar los cambios y volverá a la pantalla de cobros.
En caso de que queramos ver el extracto de seguimiento, volveremos a pulsar F3 sobre la línea
de cobros, mostrándonos la anotación que ya estuviera incluida, pudiéndose modificar, borrar o
incluir nuevas anotaciones.
Una vez efectuado el cobro, estos seguimientos se marcarán como cobrados, de modo que
podremos dar por finalizado dicho seguimiento.
Si pulsamos F3 cuando hemos hecho la selección de un cliente y no hemos entrado todavía en la
zona de cobros, nos mostrará el extracto de seguimientos completo de dicho cliente.
Además estos seguimientos pueden ser listados mediante la generación de un listado, habiendo
seleccionando la tabla SEGUIMIENTOCOBROS.