INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. INFORMACIÓN

INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.
Nº Registro CNMV: 263
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016
Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario: UBS BANK, S.A.
Grupo Gestora:
Grupo Depositario: UBS
Rating Depositario: n.d.
Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en cnmv.
La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:
Dirección
AVENIDA DIAGONAL 399 08008 BARCELONA
Correo Electrónico
[email protected]
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La
CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).
INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 02/10/1998
1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Otros
Vocación inversora: Global
Perfil de Riesgo: ALTO
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.
Descripción general
Política de inversión: La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación
inversora global.
La Sociedad no sigue
ningún índice de referencia en la gestión. La Sociedad invertirá en valores de renta variable y de renta fija nacional e
internacional,de emisores públicos o privados, denominados en euro o en moneda distintas del euro en función de lo que
la gestora estime conveniente en cada momento en base a las expectativas de los mercados.
La Sociedad tiene como objetivo de inversión obtener la mayor rentabilidad
conel menor riesgo.
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso
Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Divisa de denominación
EUR
2. Datos económicos
Índice de rotación de la cartera
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)
Periodo actual
0,10
0,00
1
Periodo anterior
0,04
0,00
2016
0,10
0,00
2015
0,44
0,00
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,
éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Nº de acciones en circulación
Nº de accionistas
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)
Periodo actual
Periodo anterior
466.637,00
467.741,00
212,00
215,00
0,00
0,00
Valor liquidativo
Patrimonio fin de
periodo (miles de EUR)
Fin del período
Mínimo
Máximo
Periodo del informe
2.592
5,5538
5,2582
5,7861
2015
2.707
5,7881
5,4896
6,2610
2014
2.634
5,5687
5,2053
5,7015
2013
2.642
5,4651
4,8498
5,4650
Fecha
Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe
Mín
Cotización (€)
Máx
Volumen medio
diario (miles €)
Fin de periodo
Frecuencia (%)
Mercado en el que cotiza
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio
% efectivamente cobrado
Periodo
s/patrimonio
Comisión de gestión
Comisión de depositario
0,14
s/resultados
Acumulada
Total
s/patrimonio
0,14
0,02
0,14
2
s/resultados
Total
0,14
0,02
Base de
cálculo
Sistema de
imputación
patrimonio
patrimonio
al fondo
2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Rentabilidad (% sin anualizar)
Trimestral
Acumulado
2016
-4,05
Último trim
(0)
-4,05
Gastos (% s/
patrimonio medio)
Ratio total de gastos
(iv)
Anual
Trim-1
Trim-2
Trim-3
2015
2014
2013
2,82
-6,78
-1,33
3,94
1,90
12,69
Trimestral
Acumulado
2016
0,87
Año t-5
Anual
Último
trim (0)
Trim-1
Trim-2
Trim-3
2015
2014
2013
0,87
1,00
0,82
0,80
3,42
3,40
3,99
Año t-5
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,
auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre
patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio
incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones
de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la
compraventa de valores.
En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.
Evolución del valor liquidativo, cotización o
cambios aplicados. Ultimos 5 años
Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
3
2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO
Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
2.256
87,04
583
22,49
1.673
64,54
0
0,00
0
0,00
325
12,54
10
0,39
2.592
100,00 %
Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
2.327
85,96
549
20,28
1.775
65,57
3
0,11
0
0,00
372
13,74
8
0,30
2.707
100,00 %
Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.
2.4 Estado de variación patrimonial
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Compra/ venta de acciones (neto)
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
+ Intereses
+ Dividendos
± Resultados en renta fija (realizadas o no)
± Resultados en renta variable (realizadas o no)
± Resultados en depósitos (realizadas o no)
± Resultado en derivados (realizadas o no)
± Resultado en IIC (realizados o no)
± Otros resultados
± Otros rendimientos
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de sociedad gestora
- Comisión de depositario
- Gastos por servicios exteriores
- Otros gastos de gestión corriente
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC
+ Comisiones retrocedidas
+ Otros ingresos
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por
enajenación inmovilizado
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
2.707
2.633
2.707
-0,23
0,02
-0,23
-1.324,44
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,25
2,67
-4,25
543,20
-3,33
3,65
-3,33
906,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
0,12
0,23
75,22
0,01
0,00
0,01
348,43
7,36
2,83
7,36
143,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,10
0,70
4,10
451,85
0,00
0,00
0,00
-112,38
-15,03
0,00
-15,03
0,00
-0,92
-0,98
-0,92
-363,23
-0,14
-0,15
-0,14
-11,84
-0,02
-0,03
-0,02
-7,61
-0,70
-0,82
-0,70
-19,43
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,06
0,02
-0,06
-324,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.592
2.707
2.592
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
4
0,00
3. Inversiones financieras
3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del
periodo
Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual
Periodo anterior
Valor de mercado
%
Valor de mercado
%
TOTAL RV COTIZADA
156
6,03
124
4,58
TOTAL RENTA VARIABLE
TOTAL IIC
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
156
6,03
124
4,58
427
16,48
425
15,70
583
22,51
549
20,28
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
0
0,00
49
1,82
TOTAL RENTA FIJA
0
0,00
49
1,82
TOTAL RV COTIZADA
974
37,57
1.078
39,80
TOTAL RENTA VARIABLE
TOTAL IIC
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR
974
37,57
1.078
39,80
699
26,98
648
23,94
1.673
64,55
1.775
65,56
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
2.256
87,06
2.324
85,84
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
3.2Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total
5
3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles
de EUR)
No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
4. Hechos relevantes
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
SI
X
NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones
b. Reanudación de la negociación de acciones
c. Reducción significativa de capital en circulación
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación
g. Otros hechos relevantes
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable
6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del
grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,
director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del
grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora
u otra gestora del grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas
X
X
X
X
X
X
X
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 2.590.085,30 euros que supone el 99,94% sobre el
patrimonio de la IIC.
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable
9. Anexo explicativo del informe periódico
El año 2016 empezó con fuertes caídas que llevaron a los mercados a mínimos en febrero, con el sentimiento inversor en
modo pánico (risk off). Las pre- ocupaciones vienen causadas por viejos conocidos: la incierta transición económica en
6
China, dudas sobre la recuperación de EEUU ante datos contra- dictorios y una recuperación anémica en Europa. Ante las
señales de debilidad el BCE incrementó las medidas no convenciona- les para estimular la economía y apuntalar la
recuperación, mientras que la Reserva Federal reiteró su mensaje más dovish, calmando a los mercados que temen que
una continua subida de tipos afecte a la economía. Una vez más la intervención de los Bancos Centrales calmó a los
mercados, que recuperaron parte de las caídas en las siguientes semanas. En el mercado de Renta Fija, la deuda
soberana europea sigue en máximos de precio y bajísimas rentabilidades al actuar como valor refugio. La Renta Fija
corporativa High Yield se ha recuperado con fuerza de las caídas de principio de año situándose en terreno positivo a
finales del trimestre. Los mercados de Renta Variable continúan volátiles como demuestra la caída de doble dígito hasta
mínimos de febrero y su posterior y vertical recupe- ración. Los síntomas de debilidad en la economía mundial junto con
políti- cas no convencionales agresivas por parte de los Bancos Centrales auguran que la volatilidad continuará durante
los próximos trimestres. En Renta Fija, la Sicav mantiene inversiones en los fondos EDM Ahorro, EDM Credit Portfolio y
EDM High Yield Short Duration con el objetivo de tener una posición diversificada en este activo de mayor riesgo (High
Yield). Se ha incrementado la posición en EDM High Yield Short Duration. En Renta Variable, hemos vendido toda la
exposición en Gamesa, Inchcape y Schindler y se ha reducido la exposición en ARM y Essentra. Por otro lado, se ha
incrementado la posición de Técnicas Reunidas, Celgene, Grifols ADR y Roche y han entrado en cartera Novo Nordisk,
Inditex y Viscofan. No se ha realizado operativa con derivados. El Euribor 12 meses finaliza el trimestre a la baja hasta el 0,005%. El MSCI AC World Local ha bajado un -2,02% en el primer trimestre del año. In- goan por su parte pierde un 4,05% en el primer trimestre del año. En este entorno de incertidumbre económica e inestabilidad política, pensa- mos que
es fundamental concentrar la inversión en activos emitidos por com- pañías de calidad. El crecimiento de beneficios es el
motor de creación de valor a largo plazo, mientras que el precio no es más que el reflejo de los cambiantes estados de
ánimo de los inversores. A corto plazo pueden diver- gir, pero no a largo plazo. Por tanto, episodios de volatilidad como los
de los últimos meses son oportunidades para los inversores con un horizonte de inversión de largo plazo. Otros: En cuanto
a productos estructurados, activos en litigio o bajo el artículo 36.1.j no existe ninguno en cartera. El impacto total de los
gastos soportados, tanto directos como indirectos no supera lo estipulado en el folleto informativo.
7
10Detalle de invesiones financieras
Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual
Divisa
Periodo anterior
Valor de mercado
%
Valor de mercado
%
0
0,00
ES0184262212 - Acciones|VISCOFAN
EUR
15
0,57
ES0148396007 - Acciones|INDITEX
EUR
26
1,01
0
0,00
ES0115056139 - Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
EUR
32
1,25
35
1,31
ES0178165017 - Acciones|TECNICAS REUNIDAS
EUR
32
1,22
18
0,65
ES0132105018 - Acciones|ACERINOX S.A.
EUR
30
1,18
28
1,04
ES0178430E18 - Acciones|TELEFONICA,S.A.
EUR
21
0,81
22
0,80
ES0143416115 - Acciones|GAMESA
EUR
0
0,00
21
0,78
TOTAL RV COTIZADA
156
6,03
124
4,58
TOTAL RENTA VARIABLE
156
6,03
124
4,58
ES0127795039 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
101
3,89
101
3,72
ES0168673038 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
326
12,58
324
11,98
427
16,48
425
15,70
583
22,51
549
20,28
0
0,00
49
1,82
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año
0
0,00
49
1,82
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
0
0,00
49
1,82
TOTAL RENTA FIJA
0
0,00
49
1,82
TOTAL IIC
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
XS0241946630 - Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,375|2016-02-02
EUR
US02079K1079 - Acciones|GOOGLE
USD
29
1,14
31
1,16
CH0012032048 - Acciones|ROCHE
CHF
92
3,55
98
3,61
US7415034039 - Acciones|PRICELINE
USD
17
0,66
18
0,65
FR0000052292 - Acciones|HERMES INTERNATIONAL
EUR
4
0,16
4
0,15
GB00B23K0M20 - Acciones|CAPITA GROUP
GBP
52
2,02
65
2,40
US02079K3059 - Acciones|GOOGLE
USD
10
0,39
11
0,40
US1510201049 - Acciones|CELGENE CORP
USD
83
3,19
93
3,42
US1924461023 - Acciones|COGNIZANT TECH
USD
42
1,61
42
1,55
CH0024638196 - Acciones|SCHLINDER HOLDING|0,000
CHF
0
0,00
20
0,74
DK0060079531 - Acciones|DSV
DKK
37
1,41
36
1,34
US92826C8394 - Acciones|VISA INC.
USD
40
1,56
43
1,58
FR0000130403 - Acciones|CHRISTIAN DIOR
EUR
43
1,67
43
1,57
CH0023405456 - Acciones|DUFRY AG
CHF
56
2,17
57
2,12
US3755581036 - Acciones|GILEAD SCIENCES INC
USD
61
2,35
70
2,60
FR0000130650 - Acciones|DASSAULT SYSTEMES
EUR
28
1,08
30
1,09
US3984384087 - Acciones|GRIFOLS S.A.
USD
89
3,42
82
3,02
DE000A1DAHH0 - Acciones|BRENNTAG AG
EUR
30
1,18
29
1,08
GB00BK1PTB77 - Acciones|AGGREKO PLC
GBP
27
1,06
25
0,92
GB00B0744359 - Acciones|ESSENTRA
GBP
40
1,53
54
1,99
GB00B61TVQ02 - Acciones|INCHCAPE PLC
GBP
0
0,00
32
1,20
GB0000595859 - Acciones|ARM HOLDINGS
GBP
38
1,48
53
1,96
DK0060534915 - Acciones|NORDISK A/S-B
DKK
21
0,81
0
0,00
US90130A1016 - Acciones|21ST CENTURY FOX
USD
24
0,95
25
0,92
CH0210483332 - Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT
CHF
18
0,71
21
0,78
FR0000120073 - Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
EUR
45
1,72
47
1,73
GB0002374006 - Acciones|DIAGEO PLC
GBP
46
1,78
49
1,80
974
37,57
1.078
39,80
TOTAL RV COTIZADA
TOTAL RENTA VARIABLE
974
37,57
1.078
39,80
LU0051440435 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
77
2,96
79
2,91
LU0388590050 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
89
3,43
94
3,46
LU0146855530 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
282
10,89
230
8,49
LU0028445590 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
93
3,60
91
3,38
LU0761040426 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
USD
98
3,78
101
3,72
LU0995383337 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
35
1,34
31
1,14
LU0995383683 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
25
0,98
23
0,84
TOTAL IIC
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR
699
26,98
648
23,94
1.673
64,55
1.775
65,56
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
2.256
87,06
2.324
85,84
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
8