MES CANTIDAD DE TARJETAS EMITIDAS COSTO UNITARIO US

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CAJA
CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE LA TICG
CON LOS REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD -SICOINCUENTA BANGUAT 111798-5 INGRESOS PRIVATIVOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015
CANTIDAD DE
COSTO
COSTO TOTAL
EJECUTADO EN SALDO FINAL EN
MES
TARJETAS
DEPOSITOS EN Q.
UNITARIO US$
US$
Q. (CREDITO)
Q.
EMITIDAS
Determinación del Saldo Final y de Apertura año 2015
Saldo Final al 31/12/2014
16,409,632.83
(+) Reclasificación de Saldos realizados por el Ministerio de Finanzas Públicas
875.29
(+) Depósitos al Fondo Común de Privativos
1,871,928.23
(-) Reclasificación de Saldos
(26,119.90)
Saldo Apertura año 2015
18,256,316.45
(+) Débitos de enero de 2015
1,611,893.77
(-) Créditos de enero 2015
(2,823,387.00)
(+) Débitos de enero de 2015
1,230,030.71
(-) Créditos de enero 2015
(76,793.50)
Saldo final al 28/02/2015
18,198,060.43
Marzo
17075
15.00
255,989.00
1,952,250.78
2,272,113.50 17,878,197.71
Dev. D/C de Enero a Nov. Of. 322/2014
5,109.58
17,883,307.29
Regularización por Gtos. Banc.
443.19 17,882,864.10
Saldo para el mes de abril
17075
255,989.00
1,957,360.36
2,272,556.69 17,882,864.10