Balance General a MARZO

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CEEPAC 2013
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2013
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS
FONDO FORT CULTURA CIVICA
FONDO PASIVO LABORAL
FONDO FORTALEC REG PART POLITICOS
FONDO RECUPERAC BIENES INVENTARIABLES
PARTICIPACIONES GOB DEL EDO POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
GASTOS POR RECUPERAR
1,395,539.72
536,481.89
301,191.21
610,935.15
4,492.11
625,303.00
464,063.47
39,588.03
Total CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
500,992.23
597,596.06
Total CIRCULANTE
1,098,588.29
3,977,594.58
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMUNICACION
TERRENO (DONACION)
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE
MOBILIARIO Y EQUIPO OEZH
EQUIPO DE COMPUTO OEZH
4,766,879.27
3,665,633.09
5,270,297.07
1,181,715.32
7,830,405.00
18,402,722.05
37,630.73
55,462.50
SUMA DEL PASIVO
1,098,588.29
CAPITAL
Total FIJO
41,210,745.03
DIFERIDO
DEPOSITOS EN GARANTIA
IMPUESTOS POR RECUPERAR
SEGUROS Y FIANZAS
Total DIFERIDO
SUMA DEL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
DEP.ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
DEP.ACUM.EQPO.COMPUTO
DEP.ACUM.EQPO.TRANSPORTE
DEP.ACUM.EQPO.COMUNICACION
DEP.ACUM.MOB. Y EQUIPO OEZH
DEP.ACUM.EQPO.COMPUTO OEZH
ACUM.DEP.MOB. Y EQUIPO
ACUM.DEP.EQPO.COMPUTO
ACUM.DEP.EQPO.TRANSPORTE
ACUM.DEP.EQPO.COMUNICACION
ACUM.DEP.MOB. Y EQUIPO OEZH
SUMA CUENTAS DE ORDEN
-
28,000.00
2,138.64
79,747.00
105,608.36
45,293,947.97
Utilidad o Pérdida del Ejercicio
PATRIMONIO POR ACTIVOS FIJOS
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES
REMANTENTE EJERCICIO 2010
REMANENTE EJERCICIO 2011
REMANENTE EJERCICIO 2012
-
-
199,253.80
41,210,745.03
3,833,347.13
4,300,505.51
3,883,293.72
1,565,091.25
SUMA DEL CAPITAL
44,195,359.68
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
45,293,947.97
3,279,155.05
2,717,198.97
3,769,158.95
649,436.08
32,704.83
55,462.49
3,279,155.05
2,717,198.97
3,769,158.95
649,436.08
88,167.32
10,503,116.37
10,503,116.37
CEEPAC 2013
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2013
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS
FONDO FORT CULTURA CIVICA
FONDO PASIVO LABORAL
FONDO FORTALEC REG PART POLITICOS
FONDO RECUPERAC BIENES INVENTARIABLES
PARTICIPACIONES GOB DEL EDO POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
GASTOS POR RECUPERAR
1,874,881.21
597,199.88
301,046.36
2,507.93
4,492.11
625,303.00
356,916.75
13,649.73
Total CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
629,692.43
880,296.59
Total CIRCULANTE
1,509,989.02
3,775,996.97
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMUNICACION
TERRENO (DONACION)
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE
MOBILIARIO Y EQUIPO OEZH
EQUIPO DE COMPUTO OEZH
4,766,879.27
3,665,633.09
5,270,297.07
1,181,715.32
7,830,405.00
18,402,722.05
37,630.73
55,462.50
SUMA DEL PASIVO
1,509,989.02
CAPITAL
Total FIJO
41,210,745.03
DIFERIDO
DEPOSITOS EN GARANTIA
IMPUESTOS POR RECUPERAR
SEGUROS Y FIANZAS
Total DIFERIDO
SUMA DEL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
DEP.ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO
DEP.ACUM.EQPO.COMPUTO
DEP.ACUM.EQPO.TRANSPORTE
DEP.ACUM.EQPO.COMUNICACION
DEP.ACUM.MOB. Y EQUIPO OEZH
DEP.ACUM.EQPO.COMPUTO OEZH
ACUM.DEP.MOB. Y EQUIPO
ACUM.DEP.EQPO.COMPUTO
ACUM.DEP.EQPO.TRANSPORTE
ACUM.DEP.EQPO.COMUNICACION
ACUM.DEP.MOB. Y EQUIPO OEZH
SUMA CUENTAS DE ORDEN
-
28,000.00
2,438.83
64,115.05
89,676.22
45,076,418.22
Utilidad o Pérdida del Ejercicio
PATRIMONIO POR ACTIVOS FIJOS
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES
REMANTENTE EJERCICIO 2010
REMANENTE EJERCICIO 2011
REMANENTE EJERCICIO 2012
-
-
429,676.68
41,210,745.03
3,833,347.13
4,300,505.51
3,883,293.72
1,565,091.25
SUMA DEL CAPITAL
43,566,429.20
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
45,076,418.22
3,279,155.05
2,717,198.97
3,769,158.95
649,436.08
32,704.83
55,462.49
3,279,155.05
2,717,198.97
3,769,158.95
649,436.08
88,167.32
10,503,116.37
10,503,116.37
CEEPAC 2013
BALANCE GENERAL
AL 31 ENERO 2013
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS
-7,910.65
FONDO FORT CULTURA CIVICA
416,503.06
FONDO PASIVO LABORAL
300,909.32
FONDO FORTALEC REG PART POLITICOS
FONDO RECUPERAC BIENES INVENTARIABLES
PARTICIPACIONES GOB DEL EDO POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
GASTOS POR RECUPERAR
Total CIRCULANTE
11,507.93
CUENTAS POR PAGAR
564,537.56
IMPUESTOS POR PAGAR
574,110.74
Total CIRCULANTE
1,138,648.30
4,492.11
3,443,329.00
119,641.83
3,235.88
4,291,708.48
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
4,760,411.27
EQUIPO DE COMPUTO
3,665,633.09
EQUIPO DE TRANSPORTE
5,270,297.07
EQUIPO DE COMUNICACION
1,181,715.32
TERRENO (DONACION)
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE
7,830,405.00
18,402,722.05
MOBILIARIO Y EQUIPO OEZH
37,630.73
EQUIPO DE COMPUTO OEZH
55,462.50
SUMA DEL PASIVO
1,138,648.30
CAPITAL
Total FIJO
41,204,277.03
Utilidad o Pérdida del Ejercicio
DIFERIDO
457,450.88
PATRIMONIO POR ACTIVOS FIJOS
41,204,277.03
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES
-3,833,347.13
DEPOSITOS EN GARANTIA
28,000.00
REMANTENTE EJERCICIO 2010
IMPUESTOS POR RECUPERAR
-2,363.50
REMANENTE EJERCICIO 2011
3,883,293.72
SEGUROS Y FIANZAS
64,115.05
REMANENTE EJERCICIO 2012
-1,565,091.25
Total DIFERIDO
SUMA DEL ACTIVO
89,751.55
45,585,737.06
4,300,505.51
SUMA DEL CAPITAL
44,447,088.76
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
45,585,737.06
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