Manual de Cuentas por Pagar

Manual de Cuentas por Pagar
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1
2
3
4
Introducción
1.1
Objetivos generales y aplicaciones con el ERP
5
1.2
Diagrama de Integración
6
1.3
Diagrama de Proceso
7
Configuración
2.1
Configuración General de la Empresa
10
2.2
Configuración de Usuarios
12
2.3
Configuración de Módulos
22
2.4
Configuración de Generales
25
Cuentas
3.1
Cuentas de Dinero
32
3.2
Proveedores
33
Funcionalidad
4.1
Disminución de Capital
36
4.2
Documento Anticipo
40
4.3
Pagaré
43
4.4
Pago Posfechado
50
4.5
Contra Recibo
61
4.6
Documento
67
4.7
Crédito Proveedor
74
4.8
Anticipo
83
4.9
Cargo Proveedor
91
4.10 Endoso
4.11
Reasignación
4.12 Devolución
100
106
114
5
4.13 Pago (Varios Movimientos)
119
4.14 Aplicación
132
4.15 Préstamo
140
4.16 Pago
144
4.17 Cheque Devuelto
151
4.18 Impuestos por Pagar
156
4.19 Aumento de Capital
163
4.20 Impuestos a Favor
166
Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos
5.1
Herramientas
174
5.2
Reportes
179
5.3
Exploradores
190
Introducción
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Objetivos generales y aplicaciones con el ERP
El Módulo de Cuentas por Pagar administra toda la información relacionada con
los proveedores de una compañía, los documentos pendientes de pago y la
forma de cancelar estas deudas.
Se tiene integración con los Módulos de Compras y Gastos generando estos dos
los orígenes de las deudas contraídas con terceros; así mismo, con Control
Bancario para actualizar los documentos como cheques, transferencias
electrónicas y Contabilidad General para actualizar los estados financieros.
El Módulo asegura un flujo confiable y seguro de información entre los
departamentos involucrados en el control de las Cuentas por Pagar.
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Diagrama de Integración
El Módulo de Cuentas por Pagar tiene interrelación con los siguientes Módulos:
1. Tesorería.
2. Gastos.
3. Compras.
4. Importaciones.
5. Nómina.
6. Contabilidad.
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Diagrama de Proceso
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Configuración
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Configuración General de la Empresa
Configuración de la Empresa
Se debe configurar desde el siguiente menú:
Ruta: Configurar | Empresas | Botón Nuevo
1. Clave. Siglas para identificar a la Empresa puede ser numérica, alfabética o
alfanumérica.
2. Nombre. En este campo se debe escribir el nombre de la Empresa.
3. Datos Generales de la sucursal. Campos de información general de la
Empresa como son: Dirección, Número Int, Número Ext, Delegación, Colonia,
Código Postal, etc. Estos campos no son obligatorios para efectos del módulo de
Cuentas por Pagar, pero lo son para otros módulos como el de Ventas para la
Facturación Electrónica.
4. País. Campo que identifica en qué país se encuentra situada la Empresa. Para
este ejemplo "México".
5. Estatus. Campo que describe el estatus de la empresa, elegir ALTA.
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Valores por Omisión
Para el módulo de Cuentas por Pagar es necesario configurar el % de Impuesto
general que se utilizará. Para México actualmente se configura con el 16% de
IVA. Este impuesto puede ser variable dependiendo de la zona, el artículo y
muchos otros factores. En esta pantalla sólo se configura el que tomará por
omisión.
Ruta: Configurar | Empresas | Edición | Configuración General
Dar click en
1. Valores por Omisión
2. % Impuesto: Este campo se refiere al porcentaje de IVA
3. Guardar y cerrar.
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Configuración de Usuarios
Creación de Usuario
Se debe configurar desde la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | Usuarios| Usuarios
1. Clave. Siglas para identificar al usuario.
2. Nombre. Escribir el nombre completo del usuario.
3. Sucursal. Asignar al usuario la sucursal por omisión a la que tendrá acceso.
4. Definir el Estatus. Elegir el Estatus del usuario. Para que pueda usarse debe
decir "ALTA".
5. Definir Contraseña. Este campo es alfanumérico, la contraseña del usuario es
la firma electrónica para ingresar al sistema.
6. Grupo de Trabajo. Para tener mejor control y manejo de usuarios se sugiere
que se identifiquen en un grupo de trabajo. Los grupos se dan de alta en la
siguiente Ruta: Configuración | Usuarios | Usuarios | Maestros | Grupos de
trabajo.
7. Guardar.
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Configuración de Usuario
Ruta: Configuración | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña
Valores por Omisión
Dar click en:
1. Valores por Omisión
2. Definir la Moneda. Será la moneda principal del usuario, en este caso es
Pesos.
3. Cuenta Dinero. Asignar la cuenta Bancaria pagadora.
4. Definir la Forma Pago. Asignar la forma de pago por default.
Ruta: Configuración | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña
Movimientos
Dar click en:
1. Pestaña Movimientos
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1. Pestaña Movimientos
2. Afectar. Este check sirve para dar al usuario permiso de afectar los
movimientos del sistema.
3. Cancelar. Este check sirve para dar al usuario permiso de cancelar los
movimientos del sistema.
4. Imprimir. El usuario podrá imprimir los reportes y vistas del sistema.
5. Presentación Preliminar. El usuario podrá entrar a las vistas preliminares
antes de imprimir.
6. Enviar/Recibir Excel. Prender el check para poder interactuar con Excel en
diferentes pantallas.
7. Personalizar Vistas. El usuario podrá personalizar el tablero de control y
exploradores del sistema.
8. Consultar Movimientos Otros Usuarios. Para el proceso de Cuentas por
pagar es necesario que el usuario tenga acceso a consultar movimientos
generados por otros usuarios.
9. Afectar Movimientos Otros Usuarios. Para el proceso de Cuentas por pagar
es necesario que el usuario tenga acceso a afectar movimientos generados por
otros usuarios.
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Ruta: Configuración | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña
Sucursales
Dar click en:
1. Pestaña Sucursales.
2. Consultar Movimientos Otras Sucursales. Sólo en el caso de que la
empresa tenga más de una sucursal registrada en el sistema.
3. Afectar Movimientos Otras Sucursales. De igual forma, si es el caso que la
empresa tenga sucursales registradas en el sistema, el usuario de CXP debe tener
acceso a afectar movimientos de todas las sucursales para afectarlas.
4. Accesar Todas las Sucursales. Para poder tener acceso a todas sin tener que
definir una por una cada sucursal se activa este check.
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Ruta: Configuración | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña
Consultas Especiales
Dar click en:
1. Consultas Especiales.
2. Información Acreedores: Este acceso al perfil de CXP le permitirá conocer
los datos generales del proveedor o acreedor con solo ingresar al icono de
información ubicado en el encabezado del movimiento.
3. Guardar y Cerrar.
Acceso a Empresas
Ruta: Configuración | Usuarios | Usuarios | Botón Acceso Empresas
Dar click en:
1. Acceso Empresas
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1. Acceso Empresas
2. Empresas. Agregar la clave de la empresa o seleccionarla por medio del
asistente en el campo Empresa.
3. Guardar y Cerrar
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Accesos Menús, Movimientos y Reportes
Ruta: Configuración | Usuarios | Accesos
1. Ubicar la clave del usuario o perfil
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Ruta: Configuración | Usuarios | Accesos | Botón Menú Principal
1. Agregar: Seleccionar en la lista de disponibles las siguientes claves: Mov.Cxp,
Exp.Cxp, Rep.Cxp, Cta.Proveedores, Herramienta.Cxp, dar click en el botón
"Agregar" para que se muestren en la Lista en Uso.
2. Aceptar
Ruta: Configuración | Usuarios | Accesos | Botón Movimientos
Edición/Consulta
1. Agregar. Seleccionar en la lista de disponibles las siguientes claves:
CXP.Anticipo, CXP.Ajuste, CXP.Ajuste Redondeo, CXP.Aplicacion, CXP.Contra
Recibo, CXP.Cargo Proveedor, CXP.Credito Proveedor, CXP.Documento,
CXP.Cheque Devuelto, CXP.Endoso, CXP.Endoso a Favor, CXP.Impuestos por
Pagar, CXP.Impuesto a Favor, CXP.Pago, CXP.Neteo, CXP.Prestamo,
CXP.Retencion, CXP.Pago Posfechado. Dar click en el botón "Agregar" hasta que
se muestren en la Lista en Uso.
2. Aceptar
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Ruta: Configuración | Usuarios | Accesos | Botón Movimientos Consulta
1. Agregar: Seleccionar en la lista de disponibles las siguientes claves:
CXP.Gasto, CXP.Entrada Compra. Los movimientos que su origen es de otro
módulo el acceso solo es necesario que sea de consulta. Dar click en el botón
"Agregar" hasta que se muestren en la Lista en Uso.
2. Aceptar
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Configuración de Módulos
Se debe configurar desde la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edición | Configuración
de Módulos| Pestaña CXP
1. Pestaña de CXP
2. Orden Aplicación automática. El sistema por omisión trae "Fecha
vencmiento", esa opción es la que se sugiere que permanezca. Esto permitirá
que al existir un saldo a favor que pueda aplicarse a una serie de deudas, la
deuda será aplicada a aquella con fecha de vencimiento más próxima.
3. Tolerancia Redondeo Detalle (+/-). Este campo se llena siguiendo el criterio
que la empresa considera un máximo o un mínimo para Redondeo, el número
que se ponga en este campo el sistema identificará si es hacia arriba (+) o hacia
abajo (-) el valor del redondeo. Este redondeo aplica para el detalle del
movimiento.
4. Tolerancia Redondeo Movimiento (+/-). Se sugiere considerar el mismo
criterio del punto marcado como número 2.
5. Concepto Nota Crédito Pronto Pago. La funcionalidad de este campo sirve
para sugerir un descuento de acuerdo con los parámetros de condiciones de
pago. Las condiciones de pago deben configurarse en Configuración |
Generales | Condiciones de Pago | Prender el check Pronto Pago |
Configurar los parámetros respectivos. El concepto se dará de alta en la
siguiente ruta Configuración | Conceptos | Cuentas por pagar. (Ver en la
sección de Configuración Generales de este manual).
6. Recorrer Vencimiento: Este campo se llena siempre y cuando la empresa
tenga como política controlar sus cuentas por pagar en un día determinado, de
lo contrario debe dejarse en blanco.
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Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edición | Configuración
de Módulos| Pestaña CXP (2)
1. Pestaña de CXP (2)
2. Pagos Posfechados: Este check sirve para que al afectar una deuda
pendiente, aparezca la opción de generar pago posfechado; es decir, un pago
que se genera en el sistema, solicitando al acreedor que no cobre todavía en
cheque entregado, sino hasta una fecha posterior.
3. Aplicación Manual (por Omisión): Este check simplemente activa o
desactiva un check en el movimiento de Aplicación. En caso de ser manual, el
usuario deberá elegir las deudas en el detalle del movimiento. En caso contrario,
el sistema hará la selección de deudas en el detalle automáticamente.
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Configuración de Generales
Sucursales
Se debe configurar desde la siguiente ruta.
Ruta: Configurar | Sucursales | Botón Nuevo
1. Número. Número que identifica a la sucursal. El sistema tiene previamente
configurada la sucursal Matriz con la clave "0" y se sugiere no cambiar la
numeración de esta Sucursal ya que es la estructura de caída de información de
ERP.
2. Nombre. En este campo se debe escribir el nombre de la sucursal.
3. Datos Generales de la sucursal. Campos de información general de la
sucursal como son: Dirección, Numero Int, Numero Ext, Delegación, Colonia,
Código Postal, etc. Estos campos no son obligatorios.
4. Estatus. Campo que describe el estatus, se debe elegir ALTA
5. Tipo. El sistema sugiere por omisión el tipo ALTA, se recomienda conservar
este dato cuando se está creando una sucursal y mientras el estatus permanezca
en ALTA.
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Condiciones de Pago
Ruta: Configuración | Generales | Condiciones Pago
Dar click en:
1. Condición.
2. Nombre. En este campo se captura la descripción de la condición de crédito
3. Tipo Condición. Se elige el tipo puede ser Crédito o Contado
4. Pronto Pago Fijo. Si el proveedor otorga descuento por pronto pago se
debe de prender el check; aparecerá una pestaña con el nombre "Pronto Pago",
donde se debe configurar como se muestra en la imagen a continuación.
Ruta: Configuración | Generales | Condiciones Pago | Pestaña Pronto Pago
1. Pestaña Pronto Pago.
2. Definir Base. La base para el descuento puede ser por fecha de Emisión o por
Fecha Vencimiento del movimiento.
3. Días Pronto Pago. Este campo se llena escribiendo los días que el Proveedor
otorgue como límite para el Descuento por Pronto Pago.
4. % Días Pronto Pago. Este campo se llena escribiendo el valor del porcentaje
de la línea de crédito otorgada por el Proveedor.
5. Tipo Días. Este campo se llena eligiendo "Naturales" o "Hábiles”, lo anterior se
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5. Tipo Días. Este campo se llena eligiendo "Naturales" o "Hábiles”, lo anterior se
define dependiendo si la línea de Crédito se toma con el conteo de días
naturales o hábiles.
6. Guardar y Cerrar.
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Formas de Pago
Ruta: Configuración | Generales | Formas Pago
1. Nuevo
2. Clave. Nombre para identificar la forma de pago
3. Movimiento Egreso Bancos: Se elige el Movimiento del módulo de
"Tesorería" con el que se le dará salida a la cuenta de dinero.
4. Guardar y Cerrar.
Conceptos
Ruta: Configuración | Conceptos | Cuentas por Pagar
1. Concepto: En este campo se darán de alta tantos conceptos como sean
necesarios para identificar la acción de Cuentas por Pagar. Este campo puede ser
sólo informativo o ser utilizado como base para pólizas contables. Para este
último caso, se deberá elegir una cuenta contable en la columna “Cuenta” a la
derecha.
2. Guardar y Cerrar.
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Ajustes (CxP)
Ruta: Configurar | Cuentas por Pagar | Ajustes
1. Nombre. En este campo se captura el nombre de la Moneda a configurar.
2. Eliminar Saldos Menores. Este campo se llena tomando el criterio que la
empresa tenga para Eliminar Saldos Menores. Es decir, el importe que al
registrarse un movimiento, no importa si excede o no alcanza la cantidad exacta
indicada en el movimiento previo, puede considerarse como concluido.
3. Rango Ajuste (+/-). Este campo se llena tomando el criterio que la empresa
tenga para realizar Ajustes.
4. Guardar y Cerrar.
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Cuentas
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Cuentas de Dinero
Cuentas de Dinero
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Pestaña Datos
Generales
1. Pestaña Datos Generales
2. Clave. Nombre para identificar la Cuenta de Dinero
3. Tipo. Se elige tipo Banco. La otra opción es Caja para manejar pagos en
efectivo con la Tesorería.
4. Descripción. En este campo se debe de escribir el nombre de la Cuenta de
Dinero.
5. Uso. Definir el tipo de uso que se le dará a la Cuenta de Dinero, se elige
Operación. La otra opción es Inversión, se elige esta en caso de que la cuenta sea
usada para este propósito.
6. Estatus. Elegir el Estatus "Alta"
7. Empresa. En caso de tener varias empresas dadas de alta se debe de
identificar la que le corresponde a la cuenta de dinero.
8. Sucursal. Elegir la sucursal donde está en uso la Cuenta de Dinero.
9. Cuenta Contable. Colgar la Cuenta Contable, que servirá para registrar la
póliza contable.
10. Guardar.
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Proveedores
Para el funcionamiento del módulo de Cuentas por Pagar se requiere dar de alta
información en algunos catálogos Maestros del sistema. Se encontrarán en este
catálogo a todos aquellos a los que la empresa deberá emitir un cheque o una
transferencia en algún momento. Es decir, en el mismo catálogo se encontrarán
Proveedores, Acreedores, Instituciones Financieras, etc.:
Configurar desde la siguiente ruta:
Cuentas | Proveedores | Proveedores | Pestaña Datos Generales
1. Pestaña Datos Generales
2. Clave. Siglas para identificar al Proveedor
3. Tipo. Se elige el tipo, la mayoría se clasifican en Proveedor o Acreedor.
4. Definir el Estatus. Elegir el Estatus del Proveedor. Para que esté funcionando
debe estar en ALTA.
5. Nombre. Escribir el nombre completo del Proveedor.
6. RFC. Este campo se llena escribiendo el RFC del Proveedor.
Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Pestaña Regla Negocio
1. Regla Negocio
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1. Regla Negocio
2. Condición. Elegir la condición de crédito que otorgue el proveedor. Para dar
de alta más revisar configuración de generales en este manual.
3. Forma Pago. En este campo se debe elegir la forma de pago para liquidar la
deuda. Para dar de alta más revisar configuración de generales en este manual
4. Moneda: En este campo el sistema sugiere por omisión "Pesos", en caso que el
registro para este proveedor sea Dólares se podrá elegir la forma
correspondiente.
5. Descuentos Pronto Pago/Recargos: Se debe definir si el proveedor otorga
descuento por pronto pago, o cobra recargos por vencimiento del pago. En
caso afirmativo se prende el check correspondiente.
6. Pagarés: Se debe definir si el proveedor tendrá la funcionalidad de generar
pagarés en caso de ser afirmativo se debe prender el check y definir el
porcentaje de aforo si fuera el caso, si no dejar vacío el campo.
7. Guardar.
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Funcionalidad
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Disminución de Capital
Este movimiento es usado para registrar una reducción de capital o disminución
de los fondos propios de la empresa.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
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Dar click en:
1.- Nuevo
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1. Movimiento. Seleccionar Disminución Capital.
2. Proveedor. Capturar la clave del Socio que previamente se haya dado de alta
en el catálogo de Proveedores. Para dar de alta uno nuevo consultar la sección
de Cuentas de este manual.
3. Importe. Definir el valor del movimiento de Capital
4. Referencia. Este campo es editable, el usuario definirá la leyenda a escribirse.
5. Afectar.
6. Estatus. El movimiento queda en estatus de pendiente.
El movimiento Disminución Capital quedará en estatus de pendiente hasta que
el usuario defina cuando se emitirá la transferencia o cheque. El flujo seguirá el
siguiente orden.
Dar click en:
1. Afectar
2. Elegir "Generar Pago". El flujo de pago se puede ver en este manual en el
movimiento Pago.
Manual de Cuentas por Pagar - 38
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Manual de Cuentas por Pagar - 39
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Documento Anticipo
La funcionalidad de este movimiento es convertir una deuda a un saldo a favor.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
1. Dar click en Nuevo
1. Movimiento. Seleccionar Documento Anticipado.
2. Proveedor. Seleccionar la clave del proveedor. Para dar de alta uno nuevo
consultar la sección de Cuentas de este manual.
Manual de Cuentas por Pagar - 40
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consultar la sección de Cuentas de este manual.
3. Importe. Debe ser igual al valor del documento que se aplica.
4. Referencia. Este campo es editable, el usuario definirá la leyenda a escribirse.
5. Observaciones. Este campo es editable, el usuario definirá la leyenda a
escribirse.
6. Aplicación Manual. Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
7. Aplica. Buscar el movimiento a aplicar.
8. Afectar.
9. El movimiento queda en estatus de pendiente.
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El movimiento Documento Anticipo queda en estatus de pendiente. El flujo de
este movimiento puede ser:
1. Generar Aplicación o Generar Devolución.
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Pagaré
El movimiento Pagaré es utilizado cuando se renegocia una deuda en este caso
una CxP y la empresa firma un documento llamado "Pagaré";.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
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En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para
agilizar la búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores".
2. Movimiento. Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 44
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1. Afectar el movimiento que se va a utilizar.
Manual de Cuentas por Pagar - 45
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1. Se deberá seleccionar la opción "Generar Pagaré"
2. Aceptar.
1. Movimiento. Por omisión el sistema seleccionará "Pagaré".
2. Proveedor. Este campo el sistema lo arrastra del origen.
3. Importe. El valor del importe lo sugiere el sistema; este dato lo hereda del
movimiento origen.
4. Referencia. El sistema sugiere por omisión el nombre del movimiento
"Origen". El usuario de CxP podrá editarlo y anotar a leyenda que requiera.
5. Condición. Se debe definir la condición de Crédito del Contra Recibo. Para
dar de alta más condiciones revisar la sección de Configuración de Generales en
este manual.
6. La fecha la calcula el sistema tomando en cuenta fecha de emisión y la
condición de Pago.
7. Aplicación Manual. Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
8 Aplica. Los datos del movimiento lo arrastra del movimiento origen.
9 Afecta.
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Manual de Cuentas por Pagar - 47
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1. Información. El recuadro de información indica el movimiento generado en
el módulo de Tesorería.
2. Aceptar
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1. El movimiento Pagaré queda en estatus de Pendiente, hasta el momento que
se afecta y se decida el posible pago.
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Pago Posfechado
Un Pago Posfechado o Cheque Posfechado es un cheque emitido en una fecha
pero para ser cobrado en otra posterior. Estos cheques a veces son utilizados
para cancelar deudas, como préstamos o pagos de buena fe, pero los fondos no
estarán disponibles en unos pocos días.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 50
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En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para
agilizar la búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores"
2. Movimiento. Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4 Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
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1. Afectar el movimiento que se va a pagar.
Manual de Cuentas por Pagar - 52
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1. Seleccionar la opción "Generar Pago Posfechado"
2. Aceptar
1. Movimiento: Por omisión el sistema pondrá el nombre "Pago Posfechado"
2. Cuenta: Dejar vacío el campo.
3. Proveedor: Este campo el sistema lo arrastra del origen.
4. Importe: El valor del importe lo sugiere el sistema; este dato lo hereda del
movimiento origen.
5. Forma: Se debe asignar la Forma en la que se generará el Pago en la cuenta
de Dinero. Para dar de alta una nueva consultar la sección de Configuración de
Generales de este manual.
6. Referencia: El sistema sugiere por omisión el nombre del movimiento
"Origen", El usuario de CxP podrá editarlo y anotar a leyenda que requiera.
7. Aplicación Manual: Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
8. Aplica: Los datos del movimiento los arrastra del movimiento origen.
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Manual de Cuentas por Pagar - 54
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1. Afectar.
2. Información: El recuadro de información indica el movimiento generado en
el módulo de Tesorería.
3. Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 55
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1. Movimiento Solicitud Cheque Módulo Tesorería.
2. El movimiento Solicitud Cheque en Tesorería tendrá el estatus de
"Posfechado" mientras que el movimiento Pago Posfechado esté en estatus de
Pendiente (Módulo Cuentas por Pagar).
Manual de Cuentas por Pagar - 56
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El usuario definirá el tiempo para seguir el proceso del "Pago Posfechado". Para
lo anterior dar click en:
1. Afectar
2. Se deberá elegir la opción "Generar Pago"
3. Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 57
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1. El movimiento Pago Posfechado quedará Concluido.
Manual de Cuentas por Pagar - 58
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Ruta: Intelisis | Financiero | Tesorería
Identificar en el tablero de control de Tesorería el movimiento Solicitud Cheque
que fue generado por el proceso de Pago Posfechado y abrirlo.
1. El estatus del movimiento "Solicitud Cheque" estará ahora en estatus de
Pendiente.
2. Afectar
3. Elegir la opción de "Generar Cheque"
Manual de Cuentas por Pagar - 59
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1. Movimiento Cheque: Se le asigna la cuenta de dinero.
2. Afectar. Se concluye el proceso.
Manual de Cuentas por Pagar - 60
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Contra Recibo
Es el documento que se entrega como prueba de la recepción de la Factura,
para su revisión y futuro pago.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 61
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En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para
agilizar la búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores"
2. Movimiento. Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
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1. Afectar el movimiento que se va a utilizar.
Manual de Cuentas por Pagar - 63
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1. Se deberá seleccionar la opción "Generar Contra Recibo"
2. Aceptar
1. Movimiento. Por omisión el sistema colocará el nombre "Contra Recibo".
2. Proveedor. Este campo el sistema lo arrastra del origen.
3. Importe. El valor del importe lo sugiere el sistema y se hereda del
movimiento origen.
4. Referencia. El sistema sugiere por omisión el nombre del movimiento
"Origen". El usuario de CxP podrá editarlo y anotar la leyenda que requiera.
5. Condición. Se debe definir la condición de Crédito del Contra Recibo. Para
dar de alta más condiciones revisar la sección de Configuración de Generales en
este manual.
6. El sistema calcula la fecha tomando en cuenta su emisión y condición de Pago.
7. Aplicación Manual. Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
8. Aplica. Los datos del movimiento se arrastran del movimiento origen.
9. Afecta.
Manual de Cuentas por Pagar - 64
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Manual de Cuentas por Pagar - 65
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1. El movimiento Contra Recibo queda en estatus Pendiente hasta que el usuario
desee realizar el pago o alguna otra negociación con el Proveedor/Acreedor.
Manual de Cuentas por Pagar - 66
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Documento
Al igual que el pagaré este movimiento es utilizado por las empresas cuando se
renegocia un o varias deudas.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 67
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En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para
agilizar la búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores"
2. Movimiento. Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 68
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1. Afectar el movimiento que se va a utilizar.
Manual de Cuentas por Pagar - 69
Publicado en docs.intelisis.com
1. Seleccionar la opción "Generar Documento"
2. Aceptar
1. Movimiento. Por omisión el sistema colocará "Documento".
2. Proveedor. El sistema arrastra este campo desde el origen.
3. Importe: El sistema sugiere este valor y lo hereda del movimiento origen.
4. Referencia. El sistema sugiere por omisión el nombre del movimiento
"Origen". El usuario de CxP podrá editarlo y anotar a leyenda que requiera.
5. Condición. Se debe definir la condición de Crédito del Contra Recibo. Para
dar de alta más condiciones revisar la sección de Configuración de Generales en
este manual.
6. El sistema calcula la fecha tomando en cuenta su emisión y condición de Pago.
7. Aplicación Manual. Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
8. Aplica. El movimiento origen arrastra estos datos.
9. Afectar.
Manual de Cuentas por Pagar - 70
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Manual de Cuentas por Pagar - 71
Publicado en docs.intelisis.com
1. El movimiento Documento queda en estatus de Pendiente, hasta el momento
que se afecta y se decida el posible pago.
Manual de Cuentas por Pagar - 72
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En el caso que el usuario decida efectuar el Pago del movimiento "Documento"
realizar lo siguiente:
1. Afectar
2. Elegir la opción "Generar Pago" (revisar el proceso de Pago en este manual).
Manual de Cuentas por Pagar - 73
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Crédito Proveedor
El movimiento Crédito Proveedor es utilizado por las empresas para registrar
documentos o comprobantes y para realizar un ajuste a cuenta de terceros
(Proveedores), ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan
un menor valor respecto al importe de la cuenta.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 74
Publicado en docs.intelisis.com
A partir de una deuda existente:
En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para
agilizar la búsqueda:
1. Buscar: Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores"
2. Movimiento: Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus: Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 75
Publicado en docs.intelisis.com
1. Afectar el movimiento que se va a utilizar.
Manual de Cuentas por Pagar - 76
Publicado en docs.intelisis.com
1. Se deberá seleccionar la opción "Generar Crédito Proveedor"
2. Aceptar
Manual de Cuentas por Pagar - 77
Publicado en docs.intelisis.com
1. Movimiento. Por omisión el sistema pondrá el nombre "Crédito Proveedor".
2. Proveedor. Este campo el sistema lo arrastra del origen.
3. Importe. El valor del importe lo sugiere el sistema; este dato lo hereda del
movimiento origen.
4. Referencia. El sistema sugiere por omisión el nombre del movimiento
"Origen". El usuario de CxP podrá editarlo y anotar a leyenda que requiera.
5. Aplicación Manual. Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
6. Aplica. Los datos del movimiento se arrastra del movimiento origen.
7. Afectar.
Como un movimiento nuevo:
El Movimiento Crédito Proveedor se puede generar como un movimiento nuevo
en el módulo de Cuentas por Pagar.
Para generar el movimiento se debe seguir el siguiente proceso:
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
1. Dar click en Nuevo.
Manual de Cuentas por Pagar - 78
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Manual de Cuentas por Pagar - 79
Publicado en docs.intelisis.com
1. En el campo movimiento, desplegar el icono auxiliar y elegir la opción Crédito
Proveedor.
Manual de Cuentas por Pagar - 80
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1. Proveedor: Se debe elegir la clave del proveedor.
2. Importe: Este campo es editable, el usuario escribirá el valor del Crédito
Proveedor, identificando que es un valor sin IVA.
3. Impuestos: Importe del IVA
4. Concepto: Se debe elegir un concepto, para identificar el movimiento. Para
dar de alta más conceptos revisar la sección de Configuración de Generales de
este manual.
5. Afectar.
6. El movimiento queda en estatus de pendiente.
Manual de Cuentas por Pagar - 81
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El flujo siguiente será: "Generar Aplicación", "Generar Devolución" o "Generar
Endoso a Favor". Revisar dichos movimientos en la sección de funcionalidad de
este manual.
Manual de Cuentas por Pagar - 82
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Anticipo
Cuando la empresa necesita registrar el pago de cierto importe de dinero a un
proveedor, sin que todavía se tenga registrada en el sistema una deuda
pendiente puede utilizarse el movimiento Anticipo.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
1. Dar click en Nuevo.
Manual de Cuentas por Pagar - 83
Publicado en docs.intelisis.com
1. Dar click en la lista desplegable de movimientos.
2. Elegir el movimiento "Anticipo".
3. Elegir la moneda en la que se realizará el Anticipo.
Manual de Cuentas por Pagar - 84
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1. Dar click en el icono auxiliar para Fecha Emisión, se abrirá el calendario.
2. Se debe elegir la fecha de emisión del movimiento. El sistema sugiere la fecha
del día de la captura por omisión.
3. Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 85
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1. Dar click en el icono auxiliar de Cuenta, se abrirá el Catálogo de Cuentas de
Dinero
2. Se debe elegir la Cuenta de Dinero de donde se realizará el cargo. Si el usuario
en su configuración del perfil tiene asignada cuenta de dinero, este campo se
llenará por omisión (Ver configuración de usuarios). Este no es un campo
obligatorio, si no conoce la cuenta de dinero puede dejarse vacío por el
momento.
3. Dar click en Seleccionar.
1. Dar click en el icono auxiliar de Proveedor, se abrirá el Catálogo de
Proveedores
2. El campo "Buscar" se puede utilizar para agilizar la búsqueda de la clave del
Proveedor; se debe escribir alguna frase o clave que esté capturada en el
catálogo de Proveedores.
3. Seleccionar al Proveedor correspondiente.
4. Dar click en Seleccionar.
Manual de Cuentas por Pagar - 86
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Manual de Cuentas por Pagar - 87
Publicado en docs.intelisis.com
1. Escribir el importe.
2. Desplegar los conceptos y elegir el correspondiente. Para dar de alta más
conceptos ver la sección Configuración de Generales de este manual.
3. En el icono auxiliar, se desplegarán las opciones de Formas de Pago, se debe
elegir la correspondiente. Para dar de alta más Formas de Pago ver la sección
Configuración de Generales e este manual.
4. Escribir el dato que ayude al usuario de CxP a identificar el movimiento.
5. Imagen del movimiento Anticipo antes de afectarlo.
Manual de Cuentas por Pagar - 88
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1. Dar click en "Afectar".
2. Esta imagen muestra el nombre y número de movimiento generado en el
módulo de Tesorería.
3. Dar click en Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 89
Publicado en docs.intelisis.com
1. El movimiento queda en estatus Pendiente.
Manual de Cuentas por Pagar - 90
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Cargo Proveedor
El movimiento Cargo Proveedor es utilizado por las empresas para registrar
documentos o comprobantes para realizar un ajuste a cuenta de terceros
(Proveedores), ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan
un mayor valor respecto al valor de la cuenta.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 91
Publicado en docs.intelisis.com
A partir de una deuda existente:
En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para
agilizar la búsqueda:
1. Buscar: Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores"
2. Movimiento: Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus: Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 92
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1. Afectar el movimiento que se va a utilizar.
Manual de Cuentas por Pagar - 93
Publicado en docs.intelisis.com
1. Se deberá seleccionar la opción "Generar Cargo Proveedor"
2. Aceptar
1. Movimiento. Por omisión, el sistema colocará "Cargo Proveedor".
2. Proveedor: El sistema arrastra este campo desde el origen.
3. Importe: El sistema sugiere el valor del importe y se hereda del movimiento
origen.
4. Impuestos. El sistema desglosa el valor del IVA.
5. Concepto. Desplegar las opciones y elegir un concepto. Para dar de alta más
conceptos ver la sección Configuración de Generales de este manual.
6. Referencia. El sistema sugiere por omisión el nombre del movimiento
"Origen". El usuario de CxP podrá editarlo y anotar a leyenda que requiera.
7. Aplicación Manual. Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
8. Aplica. El sistema sugiere el Movimiento Origen.
9. El importe del detalle, debe igualarse al valor total del encabezado, para
este ejemplo el Valor de la Entrada Compra es $9750.96 más el valor a aplicar por
$2,900.00; el saldo de la Entrada Compra al afectar el Cargo Proveedor será por
$12,650.96
10. Afectar.
11. El movimiento Cargo Proveedor queda en estatus de Concluido.
Manual de Cuentas por Pagar - 94
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Manual de Cuentas por Pagar - 95
Publicado en docs.intelisis.com
Como un movimiento nuevo:
El Movimiento Cargo Proveedor se puede generar como un movimiento nuevo
en el módulo de Cuentas por Pagar.
Para generar el movimiento se debe seguir el siguiente proceso:
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
1. Dar click en Nuevo
Manual de Cuentas por Pagar - 96
Publicado en docs.intelisis.com
1. Desplegar el icono auxiliar, se debe elegir la opción Cargo Proveedor.
Manual de Cuentas por Pagar - 97
Publicado en docs.intelisis.com
1. Proveedor. Elegir la clave del proveedor.
2. Importe. Este campo es editable, el usuario escribirá el valor del Cargo
Proveedor, identificando que es un valor sin IVA.
3. Impuestos. Importe del IVA
4. Concepto. Se debe elegir un concepto, para identificar el movimiento. Para
dar de alta más conceptos revisar la sección de Configuración de Generales de
este manual.
5. Afectar.
6. El movimiento queda en estatus Pendiente.
Manual de Cuentas por Pagar - 98
Publicado en docs.intelisis.com
El flujo siguiente será: "Generar Pago". Revisar dicho movimiento en la sección
de funcionalidad de este manual.
Manual de Cuentas por Pagar - 99
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Endoso
El movimiento Endoso es utilizado por las empresas para registrar el traslado de
una deuda de un proveedor a otro
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 100
Publicado en docs.intelisis.com
En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para agilizar la
búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores"
2. Movimiento. Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 101
Publicado en docs.intelisis.com
1. Afectar el movimiento que se va a utilizar.
Manual de Cuentas por Pagar - 102
Publicado en docs.intelisis.com
1. Se deberá seleccionar la opción "Generar Endoso".
2. Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 103
Publicado en docs.intelisis.com
1. Movimiento. Por omisión el sistema colocará "Endoso".
2. Proveedor. El sistema arrastra este movimiento desde el origen.
3. Importe. El sistema sugiere el valor del importe y se hereda del movimiento
origen.
4. Impuestos: El sistema desglosa el valor del IVA.
5. Concepto: Desplegar las opciones y elegir un concepto. Para dar de alta más
conceptos ver la sección Configuración de Generales de este manual.
6. Referencia: El sistema sugiere por omisión el nombre del movimiento
"Origen". El usuario de CxP podrá editarlo y anotar a leyenda que requiera.
7. Afectar.
9. El movimiento Endoso queda en estatus de Pendiente.
Manual de Cuentas por Pagar - 104
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El flujo siguiente del Endoso es "Generar Pago".
Manual de Cuentas por Pagar - 105
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Reasignación
Esta opción permite realizar la reasignación de anticipos u otros movimientos
que reflejen saldo a favor de las CxP; a referencias que tengan saldo pendiente y
sobre las cuales se pueda hacer la reasignación
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 106
Publicado en docs.intelisis.com
En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para
agilizar la búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores"
2. Movimiento. Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 107
Publicado en docs.intelisis.com
1. Dar click en "Afectar".
2. Seleccionar "Generar Reasignación".
3. Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 108
Publicado en docs.intelisis.com
1. Movimiento. Por omisión el sistema colocará "Reasignación"
2. Referencia. El sistema pondrá el movimiento Origen.
Manual de Cuentas por Pagar - 109
Publicado en docs.intelisis.com
1. Dar click en el icono auxiliar, se abrirá el Catálogo de Proveedores
2. Buscar: El campo "Buscar" se puede utilizar para agilizar la búsqueda de la
clave del Proveedor; se debe escribir alguna frase o clave que esté capturada en
el catálogo de Proveedores.
3. Seleccionar al Proveedor correspondiente.
4. Dar click en Seleccionar.
Manual de Cuentas por Pagar - 110
Publicado en docs.intelisis.com
1. Dar click en Afectar
Manual de Cuentas por Pagar - 111
Publicado en docs.intelisis.com
1. El movimiento queda en estatus Concluido.
Manual de Cuentas por Pagar - 112
Publicado en docs.intelisis.com
1. El sistema automáticamente generará en este módulo de Cuentas por Pagar,
un Movimiento de la misma naturaleza del origen: Movimiento Anticipo, pero
con el nuevo Proveedor que se eligió en el movimiento de reasignación.
2. El estatus del Movimiento Anticipo queda en estatus pendiente, para seguir
con su flujo natural.
Manual de Cuentas por Pagar - 113
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Devolución
Esta opción permite realizar la Devolución de anticipos u otros movimientos que
reflejen saldo a favor de las CxP. Las empresas pueden anticipar el pago a un
proveedor pero cuando estos últimos no cubren con la entrega del material o
especificaciones de compra, la misma empresa puede solicitar la Devolución del
dinero.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 114
Publicado en docs.intelisis.com
En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para
agilizar la búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores"
2. Movimiento. Ubicar el movimiento.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 115
Publicado en docs.intelisis.com
1. Dar click en el icono "Afectar".
2. Seleccionar "Generar Devolución"
3. Aceptar
1. Movimiento. Por omisión el sistema colocará "Devolución"
2. Cuenta. Asignar la cuenta de dinero donde se realizará el Depósito
3. Forma. Asignar la forma en que se efectuará el movimiento en la cuenta de
dinero
4. Referencia. Este campo es editable, el usuario definirá la leyenda para
identificar el movimiento.
5. Aplicación Manual. El check debe estar siempre prendido, identificando el
movimiento a aplicar.
6. Afectar.
Manual de Cuentas por Pagar - 116
Publicado en docs.intelisis.com
Manual de Cuentas por Pagar - 117
Publicado en docs.intelisis.com
1. Información. El recuadro de información indica el movimiento generado en
el módulo de Tesorería
2. Aceptar
3. Estatus. El movimiento queda en estatus de concluido
Manual de Cuentas por Pagar - 118
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Pago (Varios Movimientos)
Pueden pagarse varias facturas de un proveedor con un solo cheque.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 119
Publicado en docs.intelisis.com
En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para agilizar la
búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores".
2. Movimiento. Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 120
Publicado en docs.intelisis.com
1. Afectar el movimiento que se va a pagar.
Manual de Cuentas por Pagar - 121
Publicado en docs.intelisis.com
1. Se deberá seleccionar la opción "Generar Pago".
2. Dar click en Aceptar.
1. Movimiento. Por omisión el sistema colocará "Pago"
2. Cuenta. Asignar la cuenta de dinero donde se realizará el Pago. Para dar de
alta una nueva consultar la sección de Cuentas de este manual.
3. Proveedor. El sistema arrastra este campo desde el origen.
4. Importe. El valor del importe lo sugiere el sistema; este dato lo hereda del
movimiento origen.
5. Concepto. Desplegar las opciones y elegir un concepto. Para dar de alta más
conceptos ver la sección Configuración de Generales de este manual.
6. Forma. Asignar la Forma en la que se generará el Pago en la cuenta de Dinero.
Para dar de alta una nueva consultar la sección de Configuración de Generales
de este manual.
7. Referencia. El sistema sugiere por omisión el nombre del movimiento
"Origen". El usuario de CxP podrá editarlo y anotar a leyenda que requiera.
8. Aplicación Manual. Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
Manual de Cuentas por Pagar - 122
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Manual de Cuentas por Pagar - 123
Publicado en docs.intelisis.com
1. Aplica: El sistema sugiere el Movimiento Origen.
2. Consecutivo: Dar click en el icono auxiliar
3. Se abrirá la Vista movimientos "Pendientes por Pagar" que tengan el mismo
Tipo de Movimiento.
4. Se definirán los movimientos a Pagar, dando click en cada movimiento,
cuando el renglón este sombreado como muestra la imagen, se procederá a
presionar la barra espaciadora del teclado. La selección de movimientos puede
ser salteada.
5. Del lado derecho se mostrarán los movimientos seleccionados.
6. Dar click en Seleccionar.
1. Los movimientos se agregan en la parte del detalle.
Manual de Cuentas por Pagar - 124
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Manual de Cuentas por Pagar - 125
Publicado en docs.intelisis.com
Si se desean pagar varias deudas pero con diferente tipo de movimiento, en el
detalle dar click en:
1. Aplica: Desplegar los Movimientos e identificar el nombre deseado.
Manual de Cuentas por Pagar - 126
Publicado en docs.intelisis.com
1. Consecutivo: Dar click en el icono auxiliar
2. Se abrirá la Vista movimientos "Pendientes por Pagar" que tengan el mismo
Tipo de Movimiento.
3. Se definirán los movimientos a Pagar, dando click en cada movimiento,
cuando el renglón este sombreado como muestra la imagen, presionar la barra
espaciadora del teclado. La selección de movimientos puede ser salteada.
4. Del lado derecho se mostrarán los movimientos seleccionados.
5. Dar click en Seleccionar
Manual de Cuentas por Pagar - 127
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1. Los movimientos se agregan en la parte del detalle.
2. Presionar la tecla F8. Con esta acción el sistema suma los importes del detalle y
lo coloca en el campo importe del encabezado del movimiento.
Manual de Cuentas por Pagar - 128
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1 - 2. El importe del encabezado debe ser igual al valor total del documento.
Manual de Cuentas por Pagar - 129
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1. Afectar.
2. Información: El recuadro de información indica el movimiento generado en
el módulo de Tesorería.
3. Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 130
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1. Estatus: El movimiento queda en estatus Concluido.
Manual de Cuentas por Pagar - 131
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Aplicación
Esta opción permite aplicar anticipos u otros movimientos que reflejen saldo a
favor de las CxP contra movimientos que hayan registrado las Cuentas por Pagar
de los proveedores.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 132
Publicado en docs.intelisis.com
En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para
agilizar la búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores"
2. Movimiento. Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 133
Publicado en docs.intelisis.com
1. Dar click en el icono "Afectar".
2. Seleccionar "Generar Aplicación".
3. Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 134
Publicado en docs.intelisis.com
1. Movimiento. Por omisión el sistema pondrá el nombre "Aplicación"
2. Referencia. El sistema pondrá el movimiento "Origen".
3. Aplicación Manual. Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
4. Aplica. Buscar el movimiento a aplicar.
Manual de Cuentas por Pagar - 135
Publicado en docs.intelisis.com
1. Consecutivo: En el icono auxiliar, se abrirá vista de los movimientos en estatus
de pendiente del proveedor.
2. Elegir movimiento o movimientos a aplicar. Para ir seleccionando varios
movimientos, primero se dará click en el movimiento como se muestra en la
imagen (movimiento sombreado), presionar la barra espaciadora.
3. Dar click en Seleccionar.
Manual de Cuentas por Pagar - 136
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1. Importe. El importe a aplicar debe ser igual o menor al valor del origen. Para
este ejemplo se tienen dos Entradas de Compra que suman $18,548.52. Se
decidió aplicar al valor total de la primera y el resto a la segunda.
2. Calculadora. El usuario se puede auxiliar con la herramienta de calculadora
que proporciona el sistema para decidir el importe que debe aplicar.
3. Aceptar. El sistema pondrá en el campo de Importe el valor de la resta.
Manual de Cuentas por Pagar - 137
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1. Dar click en Afectar.
Manual de Cuentas por Pagar - 138
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1. El movimiento queda en estatus Concluido
Manual de Cuentas por Pagar - 139
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Préstamo
En ocasiones las empresas se financian a través de préstamos contraídos con
Terceros, para lo cual se recomienda utilizar el movimiento de Préstamo.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
1. Dar click en Nuevo
1. Dar click en la lista desplegable de movimientos.
2. Elegir el movimiento "Préstamo".
Manual de Cuentas por Pagar - 140
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Manual de Cuentas por Pagar - 141
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1. Cuenta. Si el usuario tiene asignada cuenta de dinero el sistema lo asignará
por omisión, en caso contrario se puede poner manualmente. Este no es un dato
obligatorio en el módulo de cuentas por pagar.
2. Proveedor. Definir el Proveedor o Acreedor que financiará el Préstamo. Para
dar de alta uno nuevo consultar la sección de Cuentas de este manual.
3. Forma. Asignar la Forma en la que se generará el Depósito en la cuenta de
Dinero. Para dar de alta una nueva consultar la sección de Configuración de
Generales de este manual.
4. Referencia. Este campo es editable, el usuario definirá la leyenda a escribirse.
5. Condición Pago. Se debe definir la condición de crédito del préstamo. Para
dar de alta una nueva consultar la sección de Configuración de Generales de
este manual.
1. Afectar.
2. Información. El recuadro de información indica el movimiento generado en
el módulo de Tesorería.
3. Aceptar.
4. Estatus. El movimiento queda en estatus de Pendiente.
Manual de Cuentas por Pagar - 142
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Manual de Cuentas por Pagar - 143
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Pago
Este movimiento sirve para liquidar una cuenta por pagar.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
Manual de Cuentas por Pagar - 144
Publicado en docs.intelisis.com
En el tablero de Control se deberá utilizar la combinación de filtros para agilizar la
búsqueda:
1. Buscar. Campo editable, el usuario de CxP podrá escribir: Clave, palabra o
nombre que identifique al proveedor y que este capturado en el catálogo de
"Proveedores".
2. Movimiento. Ubicar el movimiento a buscar.
3. Estatus. Seleccionar el estatus de Pendiente.
4. Seleccionar el movimiento.
5. Abrir.
Manual de Cuentas por Pagar - 145
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1. Afectar el movimiento a pagar.
Manual de Cuentas por Pagar - 146
Publicado en docs.intelisis.com
1. Seleccionar la opción "Generar Pago"
2. Aceptar
1. Movimiento. Por omisión el sistema colocará "Pago".
2. Cuenta. Asignar la cuenta de dinero donde se realizará el Pago. Para dar de
alta una nueva consultar la sección de Cuentas de este manual.
3. Proveedor. El sistema arrastra este movimiento desde el origen.
4. Importe. El sistema sugiere el valor del importe y lo hereda del movimiento
origen.
5. Concepto. Desplegar las opciones y elegir un concepto. Para dar de alta más
conceptos ver la sección Configuración de Generales de este manual.
6. Forma. Asignar la Forma en la que se generará el Pago en la cuenta de Dinero.
Para dar de alta una nueva consultar la sección de Configuración de Generales
de este manual.
7. Referencia. El sistema sugiere por omisión el nombre del movimiento
"Origen". El usuario de CxP podrá editarlo y anotar a leyenda que requiera.
8. Aplicación Manual. Esta funcionalidad deja al usuario identificar el nombre y
número de movimiento a aplicar.
9. Aplica. El sistema sugiere el Movimiento Origen.
10 Consecutivo. El sistema sugiere el consecutivo del Movimiento Origen.
11. Importe. El sistema sugiere el importe del Movimiento Origen.
Manual de Cuentas por Pagar - 147
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Manual de Cuentas por Pagar - 148
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1. Afectar
2. Información. El recuadro de información indica el movimiento generado en
el módulo de Tesorería.
3. Aceptar
Manual de Cuentas por Pagar - 149
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1. Estatus. El movimiento queda en estatus Concluido.
Manual de Cuentas por Pagar - 150
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Cheque Devuelto
Este movimiento es utilizado para registrar los Cheques Devueltos que fueron
emitidos por la empresa. La funcionalidad de este movimiento es reavivar la
Cuenta por Pagar del Proveedor.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
1. Dar click en Nuevo
Manual de Cuentas por Pagar - 151
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1. Movimiento. En el icono para desplegar los movimientos, seleccionar
Cheque Devuelto.
2. Cuenta. Si el usuario tiene asignada cuenta de dinero el sistema lo asignará
por omisión, en caso contrario se puede poner manualmente. Este no es un dato
obligatorio en el módulo de cuentas por pagar.
3. Proveedor. Definir el Proveedor o Acreedor. Para dar de alta uno nuevo
consultar la sección de Cuentas de este manual.
4. Referencia. Este campo es editable, el usuario definirá la leyenda a escribirse.
5. Condición Pago. Se debe definir la condición. Para dar de alta una nueva
consultar la sección de Configuración de Generales de este manual.
1. Afectar
2. Información. El recuadro de información indica el movimiento generado en
el módulo de Tesorería.
3. Aceptar
Manual de Cuentas por Pagar - 152
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Manual de Cuentas por Pagar - 153
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1. El movimiento queda en estatus Pendiente.
Manual de Cuentas por Pagar - 154
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1. El movimiento Cheque Devuelto quedará en estatus de pendiente hasta que
el usuario defina volver a pagar la deuda. Al afectar el Cheque Devuelto
pendiente; el sistema preguntará qué se desea hacer con esta deuda.
2. El flujo de pago se puede ver en este manual en el movimiento Pago.
Manual de Cuentas por Pagar - 155
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Impuestos por Pagar
Movimiento para registrar los conceptos de Impuestos que tenga obligación la
empresa por pagar.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
1. Dar click en Nuevo
1. Desplegar el icono auxiliar, seleccionar Impuestos por Pagar.
Manual de Cuentas por Pagar - 156
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Manual de Cuentas por Pagar - 157
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1. Proveedor. Elegir la clave del proveedor. Para dar de alta uno nuevo consultar
la sección de Cuentas de este manual.
2. Importe. Este campo es editable, el usuario escribirá el valor del Impuesto.
3. Concepto. Elegir un concepto para identificar el impuesto. Se sugiere dar de
alta todos los conceptos de Impuestos a pagar (consultar Configuración de
Generales en este manual).
4. Referencia. Este campo es editable, el usuario escribirá la leyenda que
identifique la acción del movimiento.
Manual de Cuentas por Pagar - 158
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1. Afectar.
2. El movimiento Impuestos por Pagar queda en estatus pendiente. El flujo a
seguir será: "Generar Documento".
Manual de Cuentas por Pagar - 159
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1. Afectar.
2. Elegir la opción "Generar Documento".
3. Aceptar. Para revisar el flujo del Documento consulte el movimiento con ese
nombre en este manual.
Manual de Cuentas por Pagar - 160
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1. Concepto: Elegir correctamente el concepto del Impuesto a pagar.
2. Afectar.
3. El movimiento Documento queda en estatus de pendiente.
Manual de Cuentas por Pagar - 161
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1. Se sugiere configurar póliza al movimiento Documento. La funcionalidad de
realizar el proceso Impuestos por Pagar y ocupar el Movimiento Documento
como puente sirve para realizar los asientos contables de los diferentes
impuestos por pagar.
Manual de Cuentas por Pagar - 162
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Aumento de Capital
Este movimiento es usado para registrar un aumento de capital de los fondos
propios de la empresa
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
1. Dar click en Nuevo.
1. Movimiento. En el icono para desplegar los movimientos. Se debe elegir el
movimiento "Aumento Capital".
2. Cuenta. Se debe definir la cuenta de dinero, en donde se depositará el
Manual de Cuentas por Pagar - 163
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2. Cuenta. Se debe definir la cuenta de dinero, en donde se depositará el
dinero. Para dar de alta una nuevo consultar la sección de Cuentas de este
manual.
3. Proveedor. Capturar la clave del Socio que previamente se haya dado de alta
en el catálogo de Proveedores. Para dar de alta uno nuevo consultar la sección
de Cuentas de este manual.
4. Importe. Definir el valor del movimiento de Capital.
5. Forma. Colocar la forma en que se efectuará el Depósito. Para dar de alta una
nueva consultar la sección de Configuración de Generales de este manual.
6. Referencia. Este campo es editable, el usuario definirá la leyenda a escribirse.
7. Afectar.
8. Información. El recuadro de información indica el movimiento generado en
el módulo de Tesorería.
9. Aceptar.
1. El movimiento queda en estatus Concluido.
Manual de Cuentas por Pagar - 164
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Manual de Cuentas por Pagar - 165
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Impuestos a Favor
Movimiento que utilizan las empresas para registrar los conceptos de Impuestos
que les signifiquen un derecho para su acreditación o devolución.
Ruta: Intelisis | Financiero | Cuentas por Pagar
1. Dar click en Nuevo.
1. Desplegar el icono auxiliar, seleccionar Impuestos a Favor.
Manual de Cuentas por Pagar - 166
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Manual de Cuentas por Pagar - 167
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1. Proveedor. Seleccionar la clave del proveedor. Para dar de alta uno nuevo
consultar la sección de Cuentas de este manual.
2. Importe. Este campo es editable, el usuario escribirá el valor del Impuesto.
3. Concepto. Seleccionar un concepto para identificar el impuesto. Se sugiere
dar de alta todos los conceptos de Impuestos a Favor. Para dar de alta más
conceptos ver la sección Configuración de Generales de este manual.
4. Referencia. Este campo es editable, el usuario escribirá la leyenda que
identifique la acción del movimiento.
5. El movimiento Impuesto a Favor queda en estatus de pendiente.
Manual de Cuentas por Pagar - 168
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El movimiento Impuestos a Favor se podrá aplicar contra Movimientos Impuestos
por Pagar.
Manual de Cuentas por Pagar - 169
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En esta imagen se muestra un movimiento Aplicación con los datos traídos
desde el origen.
Manual de Cuentas por Pagar - 170
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1. El movimiento Impuestos a Favor se podrá solicitar Devolución.
2. Dar click en Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 171
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Manual de Cuentas por Pagar - 172
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Herramientas, Reportes, Exploradores y
Cubos
Manual de Cuentas por Pagar - 173
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Herramientas
Conversión Monedas Cargos Pendientes
Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Conversión Moneda Cargos
Pendientes.
Esta herramienta permite cambiar un movimiento de una moneda a otra
aplicando un tipo de cambio específico. Este cambio de moneda sirve para
poder aplicar créditos a favor hacia deudas que estén en una moneda diferente
a la del crédito.
Eliminar Saldos Menores
Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Eliminar Saldos Menores.
Esta herramienta permite concluir y dejar en ceros las deudas que sean de
centavos solamente.
1. Se muestra una ventana de advertencia sobre el ajuste que se realizará. Dar
click en Procesar.
2. aparece una ventana de información y el número de ajustes generados. Dar
click en Aceptar.
Manual de Cuentas por Pagar - 174
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El monto máximo de ajuste es configurable.
Manual de Cuentas por Pagar - 175
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Ajuste Redondeo
Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Ajuste Redondeo
Esta herramienta genera movimientos de ajuste para los movimientos de
proveedores y acreedores.
1. Se muestra una ventana de advertencia sobre el ajuste que se realizará. Dar
click en procesar.
2. aparece una ventana de información y el número de ajustes generados. Dar
click en Aceptar.
Revaluar Cuentas por Pagar
Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Reevaluar Cuentas por Pagar.
Con este movimiento se hace el ajuste en caso de que el tipo de cambio haya
tenido modificaciones con el paso del tiempo.
Manual de Cuentas por Pagar - 176
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Neteo
Ruta: Herramientas | Cuentas por Pagar | Neteo.
El neteo se utiliza en el caso de que un Cliente en el sistema sea también nuestro
acreedor, y así puede elegirse una deuda del cliente contra una deuda con el
acreedor y saldar o disminuir los montos.
Manual de Cuentas por Pagar - 177
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Manual de Cuentas por Pagar - 178
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Reportes
Los Reportes ofrecen al usuario una relación general tanto de los documentos
que son generados directamente en el Módulo de Cuentas por Pagar como de
aquellos movimientos que su origen está en el Módulo de Gastos, Compras y
Nómina, que por su naturaleza de flujo pasen por el Módulo de Cuentas por
Pagar, estos pueden ser Gasto, Entrada Compra, Pago Nómina, entre otros.
El usuario podrá manipular la información conforme a la parametrización que
ofrece el cuadro de Reportes, con la finalidad de obtener un informe más
detallado de acuerdo a la necesidad de datos, seleccionando sólo un tipo de
documento, alguna fecha en específico o ejercicio actual, así como un solo
proveedor y la opción de detallar el documento(s).
Saldos
Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | Saldos
Descripción General: Este Reporte muestra el saldo de cada uno de los
proveedores a la fecha de la consulta.
Pendientes
Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | Pendientes
Descripción General: Este Reporte muestra fecha de captura, Referencia,
Vencimiento en fecha y días, así como tipo de Documento y el valor que
Manual de Cuentas por Pagar - 179
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Vencimiento en fecha y días, así como tipo de Documento y el valor que
corresponde a cada documento.
Manual de Cuentas por Pagar - 180
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Estado de Cuenta
Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | Estado de Cuenta
Descripción General: Este Reporte muestra el Estado de Cuenta identificando el
documento y folio interno del sistema, fecha de captura e importe de cada
documento. Dando como resultado el importe Total del Proveedor.
Manual de Cuentas por Pagar - 181
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Antigüedad de Saldos
Manual de Cuentas por Pagar - 182
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Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | Antigüedad de Saldos
Descripción General: Este Reporte ofrece al usuario un historial acumulativo de
todos los proveedores, mostrando el comportamiento de la antigüedad de
saldos detallando el rango de fechas de vencimiento, documentos, referencia y
monto. Adicional proporciona la información gráficamente.
Manual de Cuentas por Pagar - 183
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Pronóstico de Pagos
Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | Pronóstico de Pagos
Descripción General: Este Reporte sirve al usuario para dar un panorama
anticipado o visión futura de la proyección de las cuentas por pagar.
Manual de Cuentas por Pagar - 184
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Acumulados
Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | Acumulados
Descripción General: Este Reporte ofrece al usuario un historial acumulativo de
todos los proveedores, mostrando de manera general Cargos acumulados y
Abonos acumulados.
Manual de Cuentas por Pagar - 185
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Auxiliares
Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | Auxiliares
Descripción General: Este Reporte ofrece al usuario información a detalle de
todos los registros generados del Proveedor.
Manual de Cuentas por Pagar - 186
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Movimientos
Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | Movimientos
Descripción General: Este Reporte ofrece al usuario información a detalle de
todos los movimientos generados del Proveedor.
Manual de Cuentas por Pagar - 187
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Antigüedad de Saldos(Normal)
Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | Por Corte | Antigüedad de Saldos
(Normal)
Descripción General: Este Reporte ofrece al usuario un historial acumulativo de
todos los proveedores, mostrando el comportamiento de la antigüedad de
saldos, detallando el rango de fechas de vencimiento, documentos, referencia y
monto.
General de Movimientos
Ruta: Reportes | Cuentas por Pagar | General de Movimientos
Descripción General: Este Reporte ofrece al usuario información de los
movimientos generados, detallando el nombre del movimiento, consecutivo
interno del sistema, Cuenta de Dinero, Forma de Pago, Concepto, fecha de
captura, Importe, IVA e Importe Total; obteniendo el saldo total de la cuenta. Este
reporte se puede filtrar por estatus.
Manual de Cuentas por Pagar - 188
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Manual de Cuentas por Pagar - 189
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Exploradores
Los Exploradores sirven para realizar consultas dinámicas a la información del
módulo de Cuentas por Pagar.
Movimientos
Ruta: Exploradores | Cuentas por Pagar | Movimientos
Descripción General: Este Explorador muestra todos los movimientos
hospedados en el módulo de Cuentas por Pagar, su consulta puede filtrarse por
Proveedor específico, Movimiento, Estatus, Fecha, Moneda, Sucursal, Proyecto,
UEN; también puede filtrarse por las combinaciones de los parámetros anteriores.
Pendientes
Ruta: Exploradores | Cuentas por Pagar | Pendientes
Descripción General: Este Explorador muestra todos los movimientos
pendientes hospedados en el módulo de Cuentas por Pagar, su consulta puede
filtrarse por Proveedor Especifico, Movimiento, Vencimiento, Moneda, Proyecto,
UEN, también puede filtrarse por las combinaciones de los anteriores parámetros.
Manual de Cuentas por Pagar - 190
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Manual de Cuentas por Pagar - 191
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Saldos
Ruta: Exploradores | Cuentas por Pagar | Saldos
Descripción General: Este Explorador muestra el saldo por cada uno de los
proveedores a la fecha de la consulta.
Pagos
Ruta: Exploradores | Cuentas por Pagar | Pagos
Descripción General: La funcionalidad de este Explorador consiste en mostrar
los pagos a Proveedores o Acreedores generados; su consulta puede filtrarse por
Proveedor Especifico, Fecha, Moneda, Sucursal, Proyecto, UEN, también puede
filtrarse por las combinaciones de los parámetros anteriores.
Manual de Cuentas por Pagar - 192
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Manual de Cuentas por Pagar - 193
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Compras Netas
Ruta: Exploradores | Cuentas por Pagar | Compras Netas
Descripción General: La funcionalidad de este Explorador consiste en mostrar
los movimientos generados en el módulo de Compras, el objetivo es
proporcionar importes netos de las compras.
Manual de Cuentas por Pagar - 194
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