Guía diligenciar consignación sanciones parafiscales

Unidad de Pensiones y Parafiscales
Guía para el diligenciamiento de
consignaciones por sancionesBanco Agrario
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Para consignaciones en efectivo
Si usted va a realizar la consignación de la sanción con dinero en efectivo,
debe informarle al cajero los siguientes datos:
No. de Convenio:
13291
Referencia 1:
Número de identificación de la entidad que efectúa el
depósito (NIT si se trata de una persona jurídica o Cédula
de Ciudadanía si se trata de una persona natural)
Referencia 2:
Número de la resolución sanción, requerimiento para
declarar y/o corregir o liquidación oficial
Referencia 3:
Número de proceso, este debe diligenciarlo únicamente
si usted fue informado de que se encuentra en proceso
de cobro, indicando el número de expediente que le fue
asignado.
Finalmente, usted recibirá un recibo como el que se presenta a continuación:
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Para consignaciones en cheque
Si va a realizar la consignación con cheque debe diligenciar la siguiente
consignación:
1. En el banco utilice el formato de “transacciones en cheques y
depósitos especiales”.
2. Diligencie la fecha.
3. En tipo de producto marque la opción “convenio”.
4. En tipo de operación marque la opción “depósito/recaudo”.
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5. En información de la operación indique el número de cuenta
300700006921.
6. En nombre del titular coloque “DTN RECAUDOS – UGPP”.
7. En código convenio coloque el número 13291.
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8. En referencia 1 coloque el número de identificación de la entidad que
efectúa el depósito (NIT si se trata de una persona jurídica o Cédula de
Ciudadanía si se trata de una persona natural).
9. En nombre de quien realiza la transacción, coloque el nombre de la
persona jurídica o persona natural a la que se le aplicó la sanción.
Si lo desea puede registrar el número de teléfono de la persona natural o
jurídica que realiza la transacción.
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10.En código banco, indique el código del banco del cual se emite el
cheque.
11.En nombre plaza girada coloque la ciudad donde se encuentra la
cuenta giradora del cheque.
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12.En No cheque/Dep especial indique el número consecutivo del cheque.
13.En No Cuenta del cheque/Dep especial indique el número de la cuenta
de la cual se está girando el cheque que va a consignar.
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14.Finalmente, en valor indique el monto del cheque el cual debe
corresponder al valor de la sanción que se indica en el acto
administrativo.
Recuerde diligenciar los campos de total cheques o documentos, con el
número de cheques a depositar y el campo total valor con la suma de los
valores registrados por cada cheque.