INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD Y COMPROBANTE DE DESEMBOLSO Pago Directo

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA
SOLICITUD Y COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
Pago Directo

Acuerdo de Crédito con Empresas o con Individuos que conceden crédito al
Recinto, sin mediar una orden de compra.
Requisitos para el pago:

Pagos hasta $250.00 – deben estar aprobados por el Decano de la Facultad y
por el Director de Finanzas.

En exceso de $250.01 – deben estar aprobados por el Decano de la Facultad y
el Decano de Administración.

La Oficina de Propiedad deberá certificar que la mercancía fue recibida y
adquirida para el uso del Recinto.

La persona que adquirió u ordenó los materiales o servicios, deberá justificar, de
forma clara y precisa, la razón por la cual se obvió el proceso de compras.

Indicar el número de Seguro Social Patronal o el Seguro Social de la Entidad o
de la Persona para la cual se recomienda el pago.

Incluir factura detallada en original.

Describir el propósito de la actividad realizada y la fecha.

Indicar cuenta y código de gasto correcto.

Arrendamiento de Locales y Terrenos - tiene que justificarse la razón por la cual
no se utilizaron las instalaciones del Recinto. Deben agotarse todas las
alternativas disponibles para usar las instalaciones que ofrece el Gobierno de
Puerto Rico, las de entidades que se cedan gratuitamente o cuya renta sea la
más baja.

Si el pago es por concepto de consumo de comidas debe presentarse una lista
de asistencia en original, con el nombre y firma de las personas participantes de
la actividad. Deberá estar a tono con la Certificación 191 – Normas sobre
Gastos para Actividades de la Comunidad Universitaria.

En caso de reparaciones de equipos, incluir número de propiedad y número de
serie del mismo e indicar por separado el costo de labor y el de las piezas
adquiridas.
SOLICITUD Y COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
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Reembolso

Reembolso a empleados o a estudiantes del Recinto por compras efectuadas
con sus fondos personales.
Requisitos para el Reembolso:

Reembolsos hasta $150.00 deben estar autorizados por el Decano de la
Facultad y el Director de Finanzas.

Reembolsos desde $150.01 hasta $250.00 deben estar autorizados por el
Decano de la Facultad y el Decano de Administración.

Si excede la cantidad de $250.01 se someterán los documentos para la
evaluación y autorización del Rector. (Carta Circular Número 96-09 del
Presidente).

Incluir factura detallada en original.

Incluir justificación por la cual se obvió el proceso de compras.

Indicar la razón por la cual se utilizaron fondos personales para la adquisición de
bienes para uso del Recinto.

Indicar número de cuenta a utilizarse.
Revisado 12 julio 07
dso/Instrucciones comprobante de desembolso