ASISTIRTE SAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NIT: 900.359.103-7 Nota 1. De la sociedad y Principales Prácticas Contables Acta de Constitución Que la Institución Prestadora de Servicios de Salud, con razón social Asistirte SAS representada por la doctora Heiby Alexandra Sanchez Callejas identificada con cedula 52706467 se inscribió en el Registro Especial de Prestadoras de Servicios de Salud, el día 21-6-2010 con el código de prestador 11 001 21255 01. Que la Institución Prestadora de Servicios de Salud, cumple con las condiciones tecnológicas y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y capacidad técnico administrativa establecidos en el sistema único de Habilitación de Prestaciones de Servicios de Salud de acuerdo con la normatividad vigente (Decreto 1011 de 206, Resolución 1043 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y demás normatividad pertinente. Objeto social La sociedad tiene por objeto principal, La prestación de servicios Médicos Ambulaorios, Clínicos, Diagnósticos, Terapeuticos y de Acompañamiento; Además de los relacionados con Medicina Física y Rehabilitación. Principales políticas y prácticas de contabilidad Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la entidad observa principios de contabilidad generalmente aceptados Y el programa contable utilizado se encuentra debidamente licenciado. Nota 2. Caja El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 encuentra conformado así: Caja general TOTAL 2,166,224 2,166,224 Nota 3. Bancos El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 en cuantra conformado asi: Banco Cuenta Corriente Davivienda Banco cuenta ahorros TOTAL 157,668,527 3,718 157,672,245 Nota 4. Deudores El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 en cuantra conformado asi: Clientes Anticipos 54,148,306 7,282,715 Anticipo de Impuestos 34,338,022 Deudores Varios TOTAL Nota 5. Propiedad Planta y Equipo El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 98,301 95,867,344 en cuantra conformado asi: Equipo de oficina Equipo de computación 19,000,000 5,000,000 Máquina y Equipo Científico 30,000,000 Depreciación Acumulada -5,233,987 TOTAL 48,766,013 Nota 6. Diferidos El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 en cuantra conformado asi: Gastos pagados por anticipado 4,306,914 Cargos diferidos 4,134,000 TOTAL 8,440,914 TOTAL ACTIVO 312,912,740 Nota 6. Obligaciones Financieras El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 en cuantra conformado asi: Corto Plazo 1,000,000 Largo Plazo 40,000,000 TOTAL 41,000,000 Nota 7. Cuentas por pagar El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 en cuantra conformado asi: Proveedores Costos y Gastos por pagar Obligaciones Laborales 49,706,366 3,341,815 26,668,573 Aportes de Nomina 4,476,896 Deudas con Socios 60,000,000 TOTAL 144,193,650 Nota 8. Impuestos El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2014 en cuantra conformado asi: TOTAL TOTAL PASIVO Nota 9. Ingresos Retencion en la fuente 1,783,344 De renta y Complementarios 4,077,618 5,860,962 191,054,612 Los ingresos en el año 2014 fueron: Ingresos Operacionales Apoyo Terapéutico Ingresos No Op. Rendimientos financieros TOTAL 889,706,270 217,713 889,923,983 Nota 10. Costos y Gastos Los costos y gastos en el año 2014 fueron: Costos por servicios Apoyo Terapeutico Gastos Administrativos Gastos Financieros Gastos Extraordinarios Indemnizaciones TOTAL 672,395,915 187,961,527 4,496,812 3,680,734 9,396,000 877,930,988