Página 2 Periódico Oficial No. Extraordinario Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Tlaxcala. HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ, Gobernador del Estado de Tlaxcala, en uso de la facultad que me confieren los artículos 57, 69, 70 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3,19, 21, 28 fracción IV, 62 Y 63 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y en atención a las consideraciones contenidas en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En el Proceso de las funciones de Tesorería que se desarrollan en la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, actualmente se circunscriben a los de una oficina pagadora, a causa de lo anterior y debido a la modernización de la Administración Pública y su evolución financiera, se ha originado que en la práctica se vayan adicionando responsabilidades para la planeación y administración de flujos financieros en el Gobierno del Estado, trayendo como consecuencia una reforma de las atribuciones y responsabilidades de la citada área, dotando de facultades a la Secretaría de Finanzas para que realice una adecuada planeación de los flujos de ingresos y gastos que permitan optimizar el manejo de la liquidez y las inversiones gubernamentales necesarios. De tal manera, que se requiere ampliar de facultades específicas en materia de flujos de ingresos y gastos, concediéndole atribuciones para administrar los ingresos locales, las transferencias federales, el control de bancos, así como el análisis de cierre de operaciones. Aunado a lo anterior, se requiere manejar de manera específica y por separado, los pagos relacionados con las erogaciones de servicios personales, el pago a proveedores y contratistas; logrando un adecuado control de estos últimos y fortaleciendo la transparencia en los recursos públicos, permitiendo al Gobierno del Estado de Tlaxcala, un eficiente manejo de los flujos financieros de ingresos y gasto, una mayor rentabilidad financiera de los ingresos disponibles y garantizar la liquidez requerida por un pago oportuno y confiable a proveedores de bienes y servicios, contratistas y servidores públicos. En razón de lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ACUERDO: Se reforman los artículos 3, 23 y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para quedar en los términos siguientes: [….] Artículo 3.- Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría contará con las siguientes direcciones y unidades administrativas. DIRECCIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS. DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA. DIRECCIÓN JURÍDICA. DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CAJA. UNIDAD ADMINISTRATIVA. OFICINAS RECAUDADORAS. [….] CAPITULO SEXTO ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE TESORERIA Y CAJA ARTICULO 23°.Son atribuciones y responsabilidades del Director de Tesorería y Caja: I.- Elaborar un diagnostico de la programación financiera anual. II.- Planear adecuadamente la programación de gasto diario. III.- Determinar semanal y mensual de los excedentes o necesidades de efectivo por fondo y programa. IV.- Establecer un control del gasto diario y de los ingresos Federales y Locales, evaluando semanalmente el ingreso y gasto programado. V.- Actualizar los excedentes y necesidades de efectivo. VI.- Identificar los saldos de las cuentas bancarias, procurando mantener liquidez para los pagos programados de acuerdo a sus fuentes de financiamiento. Noviembre 10 del 2008 Página 3 VII.- Registrar contablemente los ingresos derivados de transferencias federales e ingresos no presupuestales. XXII.- Entrega de cheques y comprobantes de speuas a beneficiarios, a través de ventanilla en días y horas establecidos. VIII.- Depositar en Instituciones Bancarias los Excedente de efectivo a través de la concertación de inversiones Financieras a plazo, y realizar los registros contables correspondientes. XXIII.- Entregar documentos soporte de cheques y sepuas a la dirección de Contabilidad Gubernamental y Registro de Deuda Pública. IX.- Realizar los registros presupuestales y contables de traspasos a cuentas bancarias, comisiones, bonificaciones y otros movimientos que realizan las instituciones bancarias a cuentas 'de cheques e inversiones, así como de las transferencias electrónicas y cheques elaborados. X.- Validar los rendimientos de las inversiones financieras. XI.- Conciliar los saldos de cuentas bancarias y depurar las partidas pendientes. XII.- Recibir de SEPE y Dependencias del Poder Ejecutivo, las nóminas para su pago correspondiente. XIII.- Solicitar al Departamento de ingresos y bancos, las transferencias bancarias para pago de nóminas. XIV.- Generar en los sistemas bancarios la dispersión de nóminas electrónicas. XV.- Elaborar los cheques para pago de nómina y realizar los registros presupuestales y contables correspondientes. XVI.- Entregar cheques y comprobantes de pago al Departamento de Nóminas. XVII.- Validación de cheques emitidos y dispersión de nóminas con los totales recibidos de SEPE y dependencias del Poder Ejecutivo. XVIII.- Recibir de la Dirección de Presupuesto y Egresos las órdenes de pago y la documentación correspondiente para su pago. XIX.- Efectuar las transferencias electrónicas a cada uno de los beneficiarios. XX.- Elaborar los cheques de cada uno de los beneficiarios y recabar las firmas de autorización de los funcionarios facultados. XXI.- Tramitar la devolución de los impuestos depositados en garantía, de procedimientos administrativos y judiciales. XXIV.- Cancelar los cheques expedidos por la Dirección de Tesorería y Caja que contengan irregularidades ó sean improcedentes en su emisión, realizando en su caso la reposición correspondiente. XXV.- Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones, o las que en forma expresa le señale el Secretario. Artículo 24.- La Dirección de Tesorería y Caja, para el cumplimiento de sus funciones, se integrará por: I.- Una Subdirección. II.- Departamento de Planeación y Evaluación Financiera. III.- Departamento de Ingresos y Bancos. IV.- Departamento de Pagos. Así como con el personal necesario que reúna requisitos específicos, a saber: Probidad, Experiencia y capacidad para el manejo de fondos y valores. [….] TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO.Los trámites administrativos que se encuentren en proceso a la fecha de entrega en vigor de este Acuerdo, continuarán su curso legal administrativo y serán atendidos por la Dirección de Tesorería y Caja de la propia Secretaría, teniendo para tal efecto las facultades y atribuciones que establece el presente Acuerdo. Así mismo, se convalidan todos los actos administrativos llevados por el Departamento de Caja de la Secretaría de Finanzas, a partir de la expedición del Acuerdo Administrativo suscrito por el Titular de la misma, mediante el cual se autorizó el cambio de denominación del Departamento de Caja por Dirección de Tesorería y Caja. Página 4 Periódico Oficial No. Extraordinario Dado en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los veintisiete días de mes de octubre del año dos mil ocho. ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION” LICENCIADO HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA. C.P. ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ SECRETARIO DE FINANZAS ING. SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ SECRETARIO DE GOBIRNO de dar cumplimiento a lo establecido en el punto anterior. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se autoriza al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que remita el presente Acuerdo a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. QUINTO.- Remítase el presente Acuerdo a las legislaturas de las entidades federativas para su conocimiento y posible adhesión al mismo ante el Honorable Congreso de la Unión. SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Firmas Autógrafas. ***** Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Tlaxcala. H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA LIX LEGISLATURA ACUERDO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que dentro de la propuesta y análisis del presupuesto a ejercer en el año 2009, no se menoscabe ni disminuya el presupuesto en materia educativa; por el contrario, que se encuentre los mecanismos para que en esta materia se aumente dicho presupuesto. SEGUNDO. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que se etiqueten en forma clara y transparente los recursos financieros que se aplicarán en cada uno de los programas en materia educativa; con la finalidad de que éstos no se ocupen para fines distintos a los programas educativos. TERCERO. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que determine los mecanismos de control necesarios, a fin Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil ocho. C. EUSTOLIO FLORES CONDE.- DIP. PRESIDENTE.C. ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ DE LA VEGA.- DIP. SECRETARIO.C. LUIS SALAZAR CORONA.DIP. SECRETARIO.- Firmas Autógrafas. *****