IT CONSULTORES LTDA. MANUAL DE USUARIO MODULO DE RECAUDOS SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO – S.F.I. Bogotá I.T. Consultores Ltda. 2 CONTENIDO INTRODUCCION ............................................................................................................... 3 1. OPERATIVO. ............................................................................................................. 4 1.1. Apertura de Caja ................................................................................................ 4 1.2. Movimientos. ...................................................................................................... 6 1.3. Cierre de la Caja ................................................................................................ 8 1.4. Consignaciones de Recaudo ............................................................................ 11 1.5. Anulación de Recaudos.................................................................................... 14 2. CONSULTAS ........................................................................................................... 16 2.1 Consulta de Cierres .......................................................................................... 16 2.2. Consulta de Consignaciones ............................................................................ 18 3. REPORTES. ............................................................................................................ 20 3.1. Recibo de Caja ................................................................................................. 20 3.2. Planilla detallada de Recaudos ........................................................................ 20 3.3. Planilla de Anulaciones .................................................................................... 21 3.4. Planilla Cierre de Cajas .................................................................................... 21 3.5. Relación Conceptos de Recaudo por Centros de Costos ................................. 21 3.6. Relación Conceptos de Recaudo por Áreas de Responsabilidad ..................... 21 3.7. Relación Acumulada de Conceptos de Recaudo por Centros de Costos.......... 22 3.8. Relación Acumulada Conceptos de Recaudo por Áreas de Responsabilidad .. 22 Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 3 INTRODUCCION El submódulo de Recaudos, adscrito operativamente al módulo de Tesorería, permite el control de todo el proceso de recaudos de la empresa, específicamente de los procesos de apertura y cierre de cajas, control de ingresos por cajero, generación de consignaciones de los valores recibidos, etc. Así mismo proporciona información consolidada y confiable a las áreas de control de las empresas sobre los valores recaudados en cualquier período de tiempo El módulo maneja un menú principal el cual está formado por las siguientes opciones: Soporte Operativo Consultas Reportes El menú de SOPORTE se encuentra descrito en forma detallada en el Manual de Parámetros del sistema, por lo que el presente manual se concentra en documentar los tres menús restantes. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 1. 4 OPERATIVO. El menú operativo está compuesto por las siguientes Opciones Básicas: - Apertura de caja Movimientos u Operaciones Anulación de recibos Cierre de caja Consignaciones Cada una de las opciones indicadas anteriormente se explicarán en forma detallada posteriormente. 1.1. Apertura de Caja Es el primer paso que se debe realizar para el registro de los movimientos en el módulo de Recaudos. Para ello el usuario creado como tipo Supervisor de cada una de las cajas Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 5 debe realizar diariamente la apertura de la misma para iniciar las operaciones de la Empresa. Para realizar la apertura de caja se deben digitar los siguientes campos: Supervisor Clave Caja Empresa Fecha Cajero Digite el código con el cual fue creado en el Sistema Financiero Integrado (S.F.I.). Sólo aceptará códigos de usuarios creados como Supervisores. Digite la misma clave con la cual entra al aplicativo. Presione F9 y seleccione de la lista de valores la caja que desee abrir, en esta pantalla solo se presentarán las cajas que se encuentren en estado C – Cerradas y correspondan al supervisor que vaya a realizar la apertura correspondiente. Este campo será registrado por defecto de acuerdo a la empresa en la cual se encuentre asociada la caja. El sistema muestra por defecto la fecha correspondiente al día en el cual se está realizando la apertura. Presione F9 y seleccione el cajero que empezará el registro de las operaciones. En la parte inferior derecha se encuentra un icono denominado Confirmar Apertura, con este se autoriza a el cajero. Sólo se puede autorizar un cajero por caja. Una vez seleccionado el cajero se limpia la pantalla y el cursor se ubica nuevamente en el campo ‘Caja’ de la entrada principal, por sí el supervisor desea autorizar la apertura de otras cajas, de lo contrario se saldrá de la forma de apertura de caja. En este momento se debe haber actualizado el estado de la caja de ‘C’ – Cerrada a ‘A’ – Abierta, actualizando el campo en la forma Cajas Recaudadoras. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 1.2. 6 Movimientos. Es la forma que nos permite operar la caja como tal, y sólo la podrá accesar el cajero o usuario autorizado al momento de realizar la Apertura de la Caja. La forma presenta los siguientes campos: Empresa Caja Empr.Dest la Recibido de Fecha Per operación. Valor en letras Presione F9 y seleccione el código que identifica a la empresa en la cual se registrará el recaudo. La empresa relaciona en forma automática la caja asociada, de acuerdo a la parametrización. Campo que identifica la caja recaudadora. Es un campo protegido y traído por defecto de acuerdo al usuario que actualmente está autorizado para operar la caja. Presione F9 y seleccione el código de la empresa destino, traido de forma Recaudos/Soporte/Empresas Asociadas. Campo para relacionar el número de Nit o Cédula de Ciudadanía de quien está realizando el pago. Este campo es obligatorio. Corresponde a la fecha del sistema, indica la fecha de operación. Campo protegido y diligenciado por el sistema, cumpliendo la forma DD-MM-AAAA. Período asignado por el sistema de acuerdo a la fecha de El valor del recaudo en letras es diligenciado por el sistema de acuerdo a la suma de los conceptos de recaudo insertados. Observaciones Detalle la descripción del recaudo. Este campo es obligatorio. Concepto relacionados Presione F9 y el traerá todos los conceptos de recaudos Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. CenCosto el 7 a la empresa. Presione F9 y seleccione el centro de costo en el cual se registrará concepto. Este campo podrá ser nulo. En caso de tener asociado centro de costo al concepto de recaudo, lo traerá en forma automática. Área Presione F9 y seleccione el área de responsabilidad en la cual se registrará el concepto. El campo podrá ser nulo; en caso de tener relacionada área de responsabilidad genérica por concepto de recaudo, la traerá en forma automática. Cantidad Campo para relacionar las cantidades del concepto que se recauda. Por defecto será 1, y sólo se podrá modificar para los conceptos de recaudo que tengan registrado el valor por defecto asignado según la parametrización Recaudos/Soporte/Conceptos de Recaudo. Valor Unitario Campo para relacionar el valor unitario del concepto que se recauda. Valor Concepto Campo para registrar manualmente el valor de la operación del concepto recaudado. El valor unitario será igual al valor del concepto. Presione el icono Continuar y se desplegará la pantalla en donde se indica la forma en la que se realizó el recaudo. Forma Presione F9 y seleccione la forma en la cual se recibirá el recaudo, este campo muestra los valores parametrizados según la forma Recaudos/Soporte/Formas de Recaudos. Banco Este campo se habilitará de acuerdo a la forma de recaudo seleccionada en el campo anterior. Presione F9 y seleccione el banco correspondiente. No. Documento Este campo se habilitará de acuerdo a la forma de recaudo seleccionada. Digite el número de cheque o tarjeta débito o credito. Fecha Registre la fecha del documento siguiendo el formato DD-MMAAAA. Esta fecha nunca podrá ser posterior a la que el sistema registra en forma automática en el momento del recaudo. Este campo no es obligatorio, se puede dejar en blanco. Cuenta Digite el número de la cuenta a la que pertenece el documento de pago. Este campo no es obligatorio, se puede dejar en blanco. Valor Campo para relacionar el valor de la forma de recaudo. Cuando el valor registrado en el bloque Forma de Pago sobrepasa el valor total del movimiento, el sistema presenta el siguiente mensaje. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 8 Cuando se genere el anterior mensaje, el sistema no permitirá grabar el recaudo, hasta que no se corrija. Después presione la tecla Grabar. Una vez grabada la transacción el sistema generará un consecutivo de número de recibo validado por empresa y vigencia , y la opción de generar inmediatamente la impresión del recibo de caja generado. 1.3. Cierre de la Caja Forma mediante la cual se efectúan los cierres diarios de la caja. El cierre es una actividad asignada al Supervisor de cajas, y la podrá generar varias veces para una misma fecha de recaudo. La operación de cierre actualizará el estado de la caja, cambiando el estado de ‘A’ Abierta a ‘C’ Cerrada y marcará todos los recibos de caja, que correspondan a esa fecha de cierre como ‘R’ Registrados. Sólo al momento de realizar el cierre de la caja, es cuando se producen las afectaciones contables, presupuestales y de tesorería. Empresa Presione F9 y seleccione el código que identifica a la empresa a la que pertenece la caja recaudadora que se va a cerrar. Caja Presione F9 y seleccione el código que identifica la caja, en la cual se realizará el cierre respectivo. Fecha Recaudo Fecha asignada por el sistema que tiene en cuenta la fecha en la cual realizará el proceso. La fecha está asignada siguiendo el formato DD-MM-AAAA Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 9 Fecha de Cierre Campo para registrar la fecha de cierre. Esta fecha será registrada por el usuario haciendo una validación entre la fecha de recaudo y la fecha del sistema, teniendo en cuenta la parametrización realizada en la forma ‘Cajas Recaudadoras’ sí se indico que la caja trabajará en días hábiles o calendario. En la pantalla se presentan los valores iniciales y los recaudados a la fecha de cierre especificando cada una de las formas de recaudo creadas y posicionando el cursor en el campo Existencia Real, el sistema hallará la diferencia y la especificará en la casilla denominada Diferencia. Existencia Real Campo diligenciado por el cajero o usuario encargado de hacer el cierre, para registrar los valores para cada una de las formas de recaudo, que realmente se tienen físicamente, al momento de realizar el cierre. Después de indicar el valor real a la hora del cierre, oprima el icono Grabar Cierre. Inmediatamente el sistema trae la pantalla en la cual relaciona comprobante de contabilidad generado, como aparece en la siguiente pantalla: Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 10 En la parte inferior de este recuadro aparecen los siguientes iconos: Comprobante recaudo. Icono que muestra el comprobante contable generado con el Sólo se producirá un registro contable a la cuenta caja por la totalidad de los recaudos registrados en el momento del cierre. Cuando los conceptos de recaudo generen aportes o transferencias a otras empresas, se generan múltiples comprobantes en forma simultánea; uno en la empresa donde se registra el recaudo y otro(s) en la(s) empresa(s) a la(s) cual(es) se le(s) hace la transferencia o aporte. La cantidad de comprobantes a generar está dado por las empresas que sean beneficiarias de aportes o transferencias por cada uno de los conceptos que han sido recaudados. Cuando el concepto de recaudo tenga validaciones de distribución por centros de costos, en el registro contable se producirán varios renglones. La fecha del comprobante contable será tomada de la fecha del cierre de la caja. Mov.Tesorería Muestra el tipo de movimiento registrado de acuerdo a la parametrización asignada en Control por Empresa. Todas las afectaciones de tesorería, sólo se producen al momento del cierre de la caja. El tipo y número de comprobante contable asociado al recaudo será tomado del originado al momento del cierre de la caja, por la empresa que efectivamente recaudó (independiente de que los conceptos hayan producido o no distribuciones hacia otras empresa). Es decir las afectaciones a tesorería sólo se producen en la empresa que tiene asociada la caja por donde realmente se recauda el dinero. Los conceptos de recaudo que correspondan a un mismo tipo de movimiento, flujo de caja, operación efectiva de caja, en un mismo proceso de cierre, será registrados como un solo renglón en la tabla de movimientos de tesorería. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 11 La fecha del movimiento es la tomada de la fecha del cierre de la caja. Presupuesto Presenta el tipo y número de documento en el que se registró el recaudo. Todas las afectaciones presupuestales, sólo se producen al momento del cierre de la caja. La fecha y vigencia del documento presupuestal será tomada de la fecha del cierre de la caja. El número del documento presupuestal será un consecutivo automático, generado por el sistema por cada proceso de cierre de caja que se realice. El tercero o beneficiario corresponderá al auxiliar general. Los conceptos de recaudo que correspondan a una misma imputación, recurso, área y tipo de movimiento en un mismo proceso de cierre, serán registrados en un solo renglón. Cuando los conceptos de recaudo tengan relacionado parámetros de distribución por áreas de responsabilidad, se deberán producir igual número de renglones por cada uno de los valores que ha desagregado la distribución. Cuando los concepto de recaudo tengan relacionado parámetros de distribución por empresas, se deberán producir varios documentos presupuestales en cada una de las empresas a las cuales les corresponde la transferencia o aporte presupuestal de acuerdo a los valores desagregados en la distribución. 1.4. Consignaciones de Recaudo Forma mediante la cual se registran las consignaciones realizadas desde el módulo de Recaudos. Este proceso de consignación solo se puede realizar una vez en el día, después de haber efectuado el cierre de la caja, es decir, la caja deberá estar en estado ‘C’ Cerrada, y sólo lo podrán generar los usuarios creados como tipo Supervisor. Para realizar el proceso digite los siguientes campos: . Empresa Presione F9 y seleccione el código de la empresa. Caja Presione F9 y seleccione el código de la caja de la cual realizará la consignación. Fecha Recaudo Corresponde a la fecha del sistema, indica la fecha de en la que realizo el último recaudo la Empresa. Campo protegido y diligenciado por el sistema, cumpliendo la forma DD-MM-AAAA. F.Ult.Cierre Fecha en la cual se ha realizado el último cierre. Fecha Consigna Fecha en la cual se realiza la consignación, nunca podrá ser anterior Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. Cajero 12 la fecha de recaudo. El sistema registra el código que identifica al cajero asignado a cada caja. En la parte inferior de la forma aparecen los valores aparece : Forma de Recaudo Campo diligenciado por el sistema (protegido) relacionando las diferentes formas de recaudo. Valor de Existencia Campo validado por el sistema (protegido) insertando por defecto los valores por cada una de las formas de recaudo, que existían en el momento del cierre. Valor Consignación Campo diligenciado por el usuario, registrando manualmente los valores que consignará por cada una de las formas de recaudo. Los valores a consignar deberán ser menores o iguales a los valores en existencia por cada una de las formas de recaudo. Después se debe oprimir el icono Genera Consignaciones inmediatamente genera el comprobante de contabilidad en el cual registra la consignación. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 13 En la parte inferior de la pantalla aparecen iconos con los cuales podemos observar el registro realizado en Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Comisiones Bancarias. Por cada entidad bancaria se generará una consignación independiente. Las entidades bancarias a las que ingresa el dinero, son las relacionadas a cada uno de los conceptos en la tabla ‘Parámetros de Conceptos’ , en el campo ‘Entidad Bancaria Asociada’. La fecha del movimiento y comprobante contable será tomada de la fecha en la que se realiza la consignación. Cuando la empresa realiza recaudos a nombre de otra empresa se generan dos comprobantes contables diferentes para cada empresa, donde se registran: En la empresa que Recauda: Comprobante en el que se registra el ingreso al banco y la contrapartida parametrizada que contabiliza la cuenta por pagar a la empresa a la que se le realizará la transferencia. El comprobante que se genera a esta empresa registra movimientos en tesorería. En la empresa a que se Tranfiere: Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 14 En esta empresa el comprobante contable registra a la cuenta de ingresos y debita la cuenta por cobrar a otros fondos (es decir a la empresa que recauda). El comprobante que se genera no registra movimientos en tesorería. El registro de los movimientos de tesorería, como lo hemos dicho anteriormente solo se reflejan en la empresa donde realmente se realizó el recaudo. 1.5. Anulación de Recaudos Forma por medio de la cual se realizan las anulaciones de los recibos de caja, sobre los cuales no se ha corrido el proceso de cierre de caja. Los campos que se deben insertar son los siguientes: Empresa Caja recibo Nro Mov Campo para validar el código de la empresa a la cual se anulará el recibo. Campo para validar el código de la caja en la cual se anulará el de caja. El código de la caja la asigna de forma automática el sistema dependiendo de la parametrización establecida. Digite el número de movimiento o número de recibo de caja que generó el sistema en el momento de realizar el recaudo. Después de digitar los anteriores datos el sistema muestra el valor total del recaudo asociando cada uno de los conceptos insertados, después de verificar que si corresponde al recaudo que se desee anular, siga el proceso oprimiendo el icono denominado Anular. En ese momento se activa una pantalla donde se realiza la descripción del porque de la anulación. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 15 Diligenciando el bloque de observaciones de la anulación, se actualizará el estado del recibo de ‘Grabado’ a ‘Anulado’ y el cursor se ubicará nuevamente en el campo ‘Empresa’ por sí se desea continuar con otra anulación. La fecha de anulación será la misma que tiene relacionada el recibo que se ha anulado. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 2. 16 CONSULTAS En el módulo de Recaudos existen básicamente dos grandes formas de consulta: - 2.1 Consulta de los cierres realizados Consulta de las consignaciones realizadas Consulta de Cierres En esta consulta se pueden apreciar todos los cierres realizados por cada caja. Para ello presione F7 habilitando el sistema a manera de consulta, digite sobre el campo Caja el código de la caja que desea consultar, y presione F8. También puede realizar la consulta sobre otros campos como son el campo fecha, si desea observar los cierres de las cajas en determinada fecha; o digitando sobre los campos Cajero ó Superv. Aper. el código que identifica a el cajero o supervisor de las cajas respectivamente. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 17 En la consulta podemos observar unos iconos en la parte inferior de la pantalla: Contabilidad Icono que muestra el comprobante contable generado con el recaudo. En el comprobante contable se produce un solo registro contable a la cuenta caja por la totalidad de los recaudos registrados en el momento del cierre. Cuando los conceptos de recaudo generen aportes o transferencias a otras empresas, se generan múltiples comprobantes en forma simultánea; uno en la empresa donde se registra el recaudo y otro(s) en la(s) empresa(s) a la(s) cual(es) se le(s) hace la transferencia o aporte. La cantidad de comprobantes a generar está dado por las empresas que sean beneficiarias de aportes o transferencias por cada uno de los conceptos que han sido recaudados. Cuando el concepto de recaudo tenga validaciones de distribución por centros de costos, en el registro contable se producirán varios renglones. La fecha del comprobante contable corresponde a la fecha del cierre de la caja. Presupuesto Presenta el tipo y número de documento en el que se registró el recaudo. Todas las afectaciones presupuestales, sólo se producen al momento del cierre de la caja. La fecha y vigencia del documento presupuestal será tomada de la fecha del cierre de la caja. El número del documento presupuestal será un consecutivo automático, generado por el sistema por cada proceso de cierre de caja que se realice. El tercero o beneficiario corresponderá al auxiliar general. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 18 Los conceptos de recaudo que correspondan a una misma imputación, recurso, área y tipo de movimiento en un mismo proceso de cierre, serán registrados en un solo renglón. Cuando los conceptos de recaudo tengan relacionado parámetros de distribución por áreas de responsabilidad, se deberán producir igual número de renglones por cada uno de los valores que ha desagregado la distribución. Cuando los concepto de recaudo tengan relacionado parámetros de distribución por empresas, se deberán producir varios documentos presupuestales en cada una de las empresas a las cuales les corresponde la transferencia o aporte presupuestal de acuerdo a los valores desagregados en la distribución. 2.2. Consulta de Consignaciones En esta consulta se pueden apreciar las consignaciones realizadas por cada caja recaudadora. Para la consulta presione F7, digite sobre el campo Caja el código de la caja que desea consultar, y presione F8. También puede realizar la consulta sobre otros campos como son el campo fecha, si desea observar los cierres de las cajas en determinada fecha; o digitando sobre los campos Cajero ó Superv. Aper. el código que identifica a el cajero o supervisor de las cajas respectivamente. En la parte inferior de la consulta aparecen los siguientes iconos: Contabilidad Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 19 Por medio de este icono puedo observar el comprobante contable generado, el movimiento de tesorería relacionado y las comisiones bancarias que se deben registrar por el pago con tarjeta débito o crédito. Por cada entidad bancaria se produce una consignación independiente Presupuesto Presenta el tipo y número de documento en el que se registró el recaudo. Todas las afectaciones presupuestales, sólo se producen al momento del cierre de la caja. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 3. 20 REPORTES. Por medio de esta opción se imprimen los siguientes reportes: - 3.1. Recibo de Caja Planilla de Recaudos Planilla de Anulados Planilla Cierre de Caja Relación de conceptos por centros de costos Relación de conceptos por áreas de responsabilidad Relación acumulado por centros de costos Relación acumulado por áreas de responsabilidad Recibo de Caja Por esta opción se pueden imprimir todos los recibos de caja generados en un período determinado, indicando el código de la empresa, el código de la caja recaudadora, el(los) número(s) de documento(s) y el período (siguiendo el formato AAAA-MM). 3.2. Planilla detallada de Recaudos En esta planilla se presenta la relación de recibos de caja generados en un día normal de operaciones, indicando el número de recibo de caja, el nombre del pagador con su respectiva cédula de ciudadanía y valor recaudado. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 21 Para generar este reporte indique la fecha desde/hasta la cual necesita, el código que identifica a la empresa y el número de caja recaudadora. 3.3. Planilla de Anulaciones En este reporte se presenta por día los comprobantes anulados, especificando el número de recibo de caja, beneficiario y valor; y se totaliza el valor de las anulaciones diarias. Para generar este reporte indique el código que identifica a la empresa, el número de la caja y el rango de fecha en la que desea consultar. 3.4. Planilla Cierre de Cajas Este reporte detalla los cierres realizados durante el día, especificando el número de recibos procesados, la forma en la que se realizó el recaudo, valor recaudado, valor consignado, saldo por consignar, sobrante o faltante. Para generar este reporte indique el código que identifica a la empresa, el número de la caja, rango de fecha (siguiendo formato DD-MM-AAAA), y rango de números de cierres. 3.5. Relación Conceptos de Recaudo por Centros de Costos En este reporte se indica el movimiento diario de forma detallada y por centro de costo, de los recibos de caja realizados especificando el pagador, número de recibo de caja y valor. Para generar este reporte indique el código que identifica a la empresa, el número de caja y la fecha (siguiendo el formato DD-MM-AAAA). 3.6. Relación Conceptos de Recaudo por Áreas de Responsabilidad En este reporte se indica el movimiento diario de forma detallada y por áreas de responsabilidad, de los recibos de caja realizados especificando el pagador, número de recibo de caja y valor. Para generar este reporte indique el código que identifica a la empresa, el número de caja y la fecha (siguiendo el formato DD-MM-AAAA). Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected] I.T. Consultores Ltda. 3.7. 22 Relación Acumulada de Conceptos de Recaudo por Centros de Costos En este reporte separa y totaliza por períodos, resumiendo por concepto y centro de costo. Para generar este reporte indique código que identifica a la empresa, período (formato AAAA-MM), y número de caja. 3.8. Relación Acumulada de Conceptos de Recaudo por Áreas de Responsabilidad En este reporte separa y totaliza por períodos, resumiendo por concepto y área de responsabilidad. Para generar este reporte indique código que identifica a la empresa, período (formato AAAA-MM), y número de caja. Cra 19 Nro. 39A - 19, Of. 304 Santafé de Bogotá Tels/Fax: 3383098,3200502 e-mail: [email protected]