ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO
1.
Nombre del Formulario
Orden de Pago
2.
Objetivo
Este formulario permitirá efectuar la liquidación de todas las facturas que
deban abonar las Unidades. De tal manera se elimina la necesidad de
confeccionar las Minutas Contables como carátulas de los documentos.
3.
Instrucciones para la confección del Formulario
Se deberá confeccionar un formulario por cada factura o documento
equivalente que se deba ordenar su pago, excluyendo a reintegros,
anticipos, o rendiciones personales o reposiciones de Cajas Chicas.
CUERPO CENTRAL DEL FORMULARIO
ORDEN DE PAGO Nº ....................
Se deberá completar con el número de Orden de Pago, comenzando por
el Número 1, en forma correlativa para cada ejercicio..
Expediente Nº....................................
Se indicará, en caso de contar con dicha carátula, el número
correspondiente asignado por el área de Mesa de Entradas de la
Unidad.
Trámite Interno Nº .............................
Se indicará, en caso de contar con dicha carátula, el número
correspondiente asignado por el área de Mesa de Entradas de la
Unidad.
Orden de Compra Nº ........................
Se indicará el número de la Orden de Compra si la tuviera.
FECHA DE VTO. :...............................
Se completará con la fecha correspondiente al vencimiento del pago.
EJERCICIO: ...................
Corresponde completar con el ejercicio vigente, por ejemplo 2009.
PROVEEDOR/BENEFICIARIO:.................................................................
...............................................
Se indicará la razón social de la Empresa o el nombre del Proveedor.
CUIT/LEGAJO:...........................................................................................
........
Se consignará el número correspondiente.
CONCEPTO DEL PAGO:
Se consignará la descripción del material o servicio de la factura que se
liquida, señalando período, nº de factura, o aclaraciones que estime
pertinentes.
IMPORTE
FACTURA.....................................................$............................
Deberá completar con la suma total de la factura a abonar.
RETENCION IVA.....................................................................................
$
RETENCION GANANCIAS.....................................................................
$
RETENCION SUSS.................................................................................
$
DESCUENTO POR PRONTO PAGO..................................................... $
MULTA POR MORA............................................................................... $
En caso de efectuar retenciones indicará en cada tipo de retención el
porcentaje sobre aplicado y el importe imponible, completando el
resultado obtenido para cada tipo de deducción.
NETO
A
PAGAR
$.......................................
AL
PROVEEDOR…………………
Se completará con el importe resultante de deducir a la factura, todas
las deducciones aplicadas
Importa la presente Orden de
Pago la suma de:
......................................................................................($
)
PESOS
Completar en letras y números el importe total de la factura a abonar, no
el neto a pagar. En caso de presentar descuentos o deducciones por
pronto pago, consignar el importe correspondiente a la factura menos
dicha deducción.
Imputación Presupuestaria:
Deberá completar cada casillero, con la afectación efectuada al
presupuesto de la unidad. En caso de efectuarse pagos
extrapresupuestarios deberá consignar en Fuente de Financiamiento 50.
Del mismo modo se debe indicar en caso que la Orden de Pago, afecte
a la cuenta de Operaciones Intrainstitucionales.
Cuando se presente la necesidad de afectar a más de un
sector/subsector se indicará: Según detalle al dorso de la factura,
realizándose dicho detalle para su apropiación adecuada.
ENCUADRE
LEGAL:...................................................................................
Se deberá definir el encuadre por el cual se está realizando la
correspondiente Orden de Pago, por ejemplo:
Fondo Rotatorio Res. Nº 635/08 Apartado a), b), c), d) según
corresponda.
Trámite Abreviado Art.7º 1.4 apartado a1) Decreto 287/86
Contratación Directa Art.7º 1.4 apartado a2) Decreto 287/86
Contratación Directa Art.7º 1.4 apartados b), c), d), e), f), g), h), i), j), k),
l), m) Decreto 287/86 según corresponda.
Licitación Privada o Licitación Pública nº
Por Tesorería, páguese mediante la emisión de:
Cheque a la orden de:........................................................................
AP a la orden de:................................................................................
Se consignarán el Apellido y Nombre o razón social del beneficiario al
que deba efectuarse el pago.
OBSERVACIONES:
En todos los casos, se deberá completar con la firma de los distintos
funcionarios que intervienen según la instancia que corresponda.