Reportes liquidez_tesorería

Manual de usuario
Reportes:
Tesorería/Liquidez
Fecha de publicación: 10/01/2012
Última revisión:10/01/2012
Generado por: CEMA
Área responsable: Operaciones
© Softtek 2010
010 Documento Script de PU V2
Módulo
FI-AP
Código script
Caso de negocio
Descripción
Criticidad
Utilización de los reportes de tesorería y provisión de liquidez
Alta
Media
Baja
Objetivo
Capacitar al usuario en la utilización de los reportes de tesorería y provisión de liquidez
Pasos
Descripción
Valor
Resultado
(Transacción/Programa)
FF7A
FF7B
Provisión de liquidez
Reporte de tesorería
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Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez
El objetivo de gestión de caja es proporcionar una vista general de la liquidez de la empresa. El
sistema ofrece dos informes de evaluación que se puede utilizar para procesar vistas
diferentes.
La posición de tesorería visualiza una vista a corto plazo que puede utilizar para supervisar la
liquidez en sus cuentas bancarias.
La previsión de liquidez permite evaluar la información a medio y largo plazo respecto a
acreedores y deudores.
La tabla siguiente resume las desviaciones más importantes y señala los aspectos en común
entre la posición de tesorería y la previsión de liquidez:
Posición de tesorería
Previsión de liquidez
Gestión de caja a corto plazo
Gestión de caja a medio y largo plazo
Muestra los movimientos en cuentas
bancarias
Muestra los movimientos en cuentas de
deudores y acreedores.
Plazo habitual: 0-5 días
Plazo habitual: 1-24 semanas
Al igual que la posición de tesorería, la previsión de liquidez puede detallarse tanto como se
desee.
Se utilizan agrupaciones para estipular el formato de visualización en ambas vistas. La
clasificación define qué niveles y grupos de tesorería debería visualizar el sistema.
La posición de tesorería y la previsión de liquidez contienen importes tanto en moneda local
como extranjera.
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Accesos:
Posición de Tesorería
Path:
Menú SAP: Finanzas / Tesorería / Gestión de Caja / Sistemas de Información /
Informes Gestión de Caja / Análisis Liquidez / Posición de Tesorería
Transacción: FF7A
Previsión de Liquidez
Path:
Menú SAP: Finanzas / Tesorería / Gestión de Caja / Sistemas de Información /
Informes Gestión de Caja / Análisis Liquidez / Previsión de Liquidez
Transacción: FF7B
Los parámetros de selección para estos informes son idénticos y ambos pueden compartir
información desde el mismo reporte de esta forma:
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El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo
Significado
Sociedad
Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Posición de tesorería
Con este indicador marcado, se evaluarán los registros
correspondientes a la posición de tesorería.
Previsión de liquidez
Con este indicador fijado, el sistema evaluará los
registros correspondientes a la previsión de liquidez;
es decir, los registros de los deudores y los
acreedores.
La clasificación determina para la posición de
tesorería, la previsión de liquidez y el clearing de
cuentas bancarias qué niveles o cuentas y grupos de
tesorería deben seleccionarse.
En este campo se determina la fecha de inicio para la
posición de tesorería y la previsión de tesorería.
Clasificación
Visualizar al
Visualizar en
En este campo se determina la moneda de
visualización.
Incremento en D/S/M
En este campo se determina el intervalo en días,
semanas o meses para la visualización de las columnas
de importes.
En este campo se determinan los números enteros y
los decimales con los cuales se visualizarán los valores.
Por ejemplo:
Escala

0/2 - Visualizar con todos los enteros y dos
decimales

0/0 - Visualizar con todos los enteros y sin
decimales

3/0 - Visualizar en miles, sin decimales

6/0 - Visualizar en millones, sin decimales
Valores
Propuestos
Para los números enteros, pueden indicarse cifras
entre '1' y '9', para los decimales, las cifras '0' hasta
'3'.
Las clasificaciones posibles son:
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Para ejecutar el reporte presionar F8 o bien
: La primera información se visualiza a través
de la moneda en que se gestionan las operaciones:
Haciendo doble click sobre cualquiera de las opciones, se ingresa al siguiente nivel que será la
separación entre operaciones de los distintos medios de pago / cobros (fuentes de liquidez):
Con un doble click sobre una de las líneas, se continúa en el siguiente nivel. Esta vez la
desagregación es a nivel de tipo de operación (ejemplo: entrada o salida de cheques)
Pasando al próximo nivel, también con doble click sobre la línea deseada, se puede ingresar a
la desagregación por cuenta bancaria
Para poder obtener mayor detalle, se deberá clickear sobre el importe a analizar y de esta
forma se obtienen las partidas que componen dicho importe:
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En cuanto a la previsión de liquidez, los parámetros de entrada son los que siguen:
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La primera información se visualiza a través de la moneda en que se gestionan las operaciones:
Haciendo doble click sobre cualquiera de las opciones, se ingresa al siguiente nivel que será la
separación entre operaciones de deudores y acreedores:
Con un doble click sobre una de las líneas, se continúa en el siguiente nivel. Esta vez la
desagregación es a nivel de tipo de operación (entrada/salida de cheques, etc.):
Pasando al próximo nivel, también con doble click sobre la línea deseada, se puede ingresar a
la desagregación por grupo de tesorería:
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Para poder obtener mayor detalle, se deberá clickear sobre el importe a analizar y de esta
forma se obtienen las partidas que componen dicho importe y finalmente acceder al
documento original
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