MM IV Verificación de Factura Logística

Manual de Usuario
Proceso de Negocio MM PUR – Movimiento de Materiales
ZSQS05 Building Block MM – Gestión de Materiales
Modelo para Argentina
Versión 1
Junio 2005
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420310015.doc
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 2 de 13
Verificación de Factura Logística
INDICE
1.
OBJETIVO ............................................................................................................................................................... 3
2.
PREREQUISITOS ................................................................................................................................................... 3
3.
MOVIMIENTOS DE MATERIALES .................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1.
INGRESOS AL STOCK ......................................................................................................................................... 3
3.1.1. Ingresos por Pedido de Compra ................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Ingresos por Orden de Fabricación ............................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Otros Ingresos .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.2.
TRASLADOS / TRASPASOS DE MATERIAL .................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.3.
SALIDAS DEL STOCK ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4.
REPORTES DE STOCK................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.
TOMA DE INVENTARIO ..................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420310015.doc
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 3 de 13
Título:
Verificación de Factura Logística
MANUAL DE USUARIO
1. Objetivo
Contabilización de facturas y notas de créditos por verificación.
La verificación de facturas logística completa el proceso de aprovisionamiento de material,
que se inicia con la solicitud de pedido y finaliza con la entrada de mercancías. A su vez,
permite que se procesen facturas que no se han creado en el aprovisionamiento de
material, como en el caso de la prestación de servicios, gastos, etc.
2. Prerequisitos
Antes de leer el presente documento debe estar familiarizado con algunas “Nociones
Básicas” concernientes al sistema. Si necesita mas información sobre “Nociones Básicas”
referirse a “ZSQS00_01_Nociones Basicas.doc”.
Además deben estar creados los datos básicos de los materiales.
3. Verificación Logística de Facturas
3.1.
Ingreso de Facturas del Proveedor
A través de esta opción se ingresan en SAP las facturas de Proveedores de Mercaderías y
Servicios. Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código
de transacción:
Actividad IMG
Path
Código de
Transacción
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas >
Entrada de documentos > Añadir factura recibida
MIRO
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:






420310015.doc
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 4 de 13
Verificación de Factura Logística
Actividad: se selecciona la transacción para el documento que se desea introducir.
Las opciones de ingreso son: Factura o Cargo Posterior.
Fecha de documento: Fecha de la factura
Fecha de contabilización: por defecto la fecha del día, ésta puede ser modificada.
Referencia: Número Oficial de la Factura. El formato siempre es 0000X00000000
(4 posiciones numéricas, correspondientes al punto de venta, 1 letra
correspondiente al carácter de impresión y 8 posiciones numéricas más)
Importe: el importe bruto de la factura . Se activará el flag del campo calcular
impuestos, para que el sistema calcule el importe del impuesto según los
indicadores de impuestos definidos previamente en el Pedido, pueden ser
modificados durante la verificación.
Lugar de Operación: indicar sucursal (Ej. 0001)
Asignación
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420310015.doc
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 5 de 13
Verificación de Factura Logística
Los campos de asignación se utilizan para controlar las posiciones de pedido que propone
la lista de posiciones para el tratamiento. Es posible introducir facturas con referencia a
pedido o sin referencia a pedido contabilizando directamente en las cuentas de mayor o
las cuentas de material.
Las facturas se pueden asignar a los siguientes objetos:
 Pedido/Plan de entregas
 Nota de entrega
 Hoja de entrada de servicios
 Proveedor
 Agente de servicios de transporte
Posiciones
El sistema propone en la lista de posiciones todas las posiciones de pedido que cumplen
los criterios de selección realizados.
En la columna Cantidad el sistema propone la cantidad a facturar. El sistema calcula la
cantidad de la diferencia entre la cantidad de mercancías entregada y la facturada.
En la columna Importe, el sistema propone el producto resultante de la cantidad propuesta
y el precio del pedido. Dicho importe no incluye los impuestos.
En caso de tratarse de un Pedido de Servicios, si la factura NO fuera la final, se deberá
destildar la columna Compensación EM/RF
Se seleccionan las partidas que vamos a contabilizar, de acuerdo al tipo de costo:
Se muestran únicamente las posiciones de mercancías.
Los costes indirectos de adquisición planificados se introducen en el pedido con
posiciones. Las provisiones para los costes relevantes se contabilizan en la entrada de
mercancías. Al registrar la factura, se hace referencia a los costes indirectos de
adquisición planificados del pedido y se compensan las provisiones. Si éstos fueron
facturados por un Proveedor diferente al asignado por el pedido, se deberá cambiar el
mismo en la Solapa Detalles.
Se visualizan todas las posiciones del pedido.
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420310015.doc
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 6 de 13
Verificación de Factura Logística
En la solapa de Pago, se introduce la fecha base para plazo de pago y la vía de pago.
En la solapa Detalle, se carga información como los costes indirectos de adquisición no
planificados y un emisor de factura diferente.

Texto de Cabecera: se introduce el CAI (Código de autorización de impresión) y la
fecha de vencimiento, o en su defecto la letra C (en el caso que la factura se haya
emitido con un Controlador Fiscal).
3.1.1.
Contabilización con IVA distinto al calculado por el
sistema
Luego de ingresados los datos relativos al pedido, en caso de que los indicadores por
defecto del pedido, fueran distintos a los que deseo ingresar, se podrán modificar en la
pestaña de Impuestos.
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420310015.doc
Título:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 7 de 13
Verificación de Factura Logística
Se modifica la Base Imponible y se presiona el botón
calculará el importe del impuesto.
3.1.2.
Versión:
y el sistema
Contabilización imputaciones adicionales
Se podrá acceder a la pestaña de Cta. De Mayor, donde se ingresará directamente la
cuenta que se desee imputar.
Si la cuenta fuera relevante para impuestos, se ingresará a su vez el indicador de IVA y se
determinará la base imponible presionando
De existir Mensajes de error o advertencia, se podrán visualizar presionando el botón
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
420310015.doc
Página 8 de 13
Título:
Verificación de Factura Logística
Una vez corroborados todos los campos, chequear el status de la factura, si el mismo
aparece en verde
y la diferencia es cero, la verificación fue
realizada correctamente. En caso contrario, revisar las posiciones seleccionadas y/o los
indicadores de impuestos.
Luego presionar
Por último, controlar que el asiento generado sea correcto y
3.2.
.
Visualización de Facturas/N. Crédito/N. Débito
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Actividad IMG
Path
Código de
Transacción
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas >
continuar proceso > Visualizar Documento factura recibida
MIR4
Luego de ingresar la transacción, deberá ingresarse el nº de documento factura y el
ejercicio. Presionar ENTER y aparecerá la siguiente pantalla:
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420310015.doc
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 9 de 13
Título:
Verificación de Factura Logística
4. Anulación de Facturas/N. Crédito/N. Débito
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Actividad IMG
Path
Código de
Transacción
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas >
continuar proceso > Anular Documento de factura
MR8M
Se deberá ingresar el nº de documento a anular, el ejercicio y el motivo de anulación.
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
Presionar
4.1.
420310015.doc
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 10 de 13
Título:
Verificación de Factura Logística
.
Liberar Facturas Bloqueadas
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Actividad IMG
Path
Código de
Transacción
Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas >
continuar proceso > Liberar Facturas Bloqueadas
MRBR
Se accederá a la siguiente pantalla.
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420310015.doc
Verificación de Factura Logística
Ingresar los parámetros deseados y ejecutar con F8.
4.2.
Reporte: Lista de Saldos EM/RF
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 11 de 13
Título:
Para liberar la Factura para el pago, hacer clic sobre el boton
Versión:
.
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420310015.doc
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 12 de 13
Título:
Verificación de Factura Logística
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción de menú o ingresar el código de
transacción:
Path
Actividad IMG
Logística > Gestión de materiales > Gestión de stocks >
Entorno > Visualización saldos > Lista de saldos EM/RF
Se accederá a la siguiente pantalla.
Código de
Transacción
MB5S
Módulos:
MM - IV
Manual de Usuario
Gestión de Materiales
Proceso:
Capacitación a Usuarios
Autor:
420310015.doc
Título:
Versión:
01
Fecha de creación
08/09/2011
Página 13 de 13
Verificación de Factura Logística
En este reporte se puede visualizar el estado de los pedidos que tuvieron alguna entrega
por parte del proveedor y si se recepciono o no la factura.
Haciendo doble clic sobre una línea, el sistema despliega el historial del pedido con los
documentos generados.