INSTRUCTIVO DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2000
IT-AS-12/02
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
FECHA: Mayo 2005
VALIDACION DE PAGOS
1.
PAG. : 1 de 6
PROPOSITO.
Validar el correcto ingreso de los pagos v/s los documentos originales o respaldos.
2.
ALCANCE.
a) Área administración y Finanzas
3.
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN.
Una vez ingresados todos los pagos según IT-AS-12/01, se procede a validar, chequear y
marcar los registros ingresados.
Para validar un pago se debe llegar a la pantalla Finanzas (Fig. 1)por medio de la pantalla
principal del sistema.
Fig. 1
DOC. Nº
IT-AS-12/02
ESTADO
REVISION 0
EDICION
A
CONTROLADO
SI
NO
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VALIDACION DE PAGOS
PAG. : 2 de 6
En la pantalla finanzas (Fig. 1), se selecciona el botón “Validar pagos ingresados” y se
llega a la pantalla “Validación de pagos” (Fig. 2) que detalla todos los pagos de cada
cliente que no han sido validados.
Fig. 2
Teniendo el respaldo del pago para validar en mano se determina a que cliente
corresponde y se selecciona el cliente, para que se listen todos los pagos no validados de
ese cliente, de la lista se selecciona el Rut. del pago a validar y se selecciona el botón
“Validar detalle de pago”, aparecerá la pantalla “Validar-pagos” (Fig. 3)
Si el respaldo corresponde a una actualización (PC-AS-07) de debe seleccionar el cliente al
cual corresponde el informe de montos cancelados y seleccionar el botón “Validar
actualización”.
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EDICION
A
CONTROLADO
SI
NO
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VALIDACION DE PAGOS
PAG. : 3 de 6
Fig. 3
Dependiendo del respaldo que se tenga se valida cada ítem que fue registrado en el
momento de ingresar el pago.
Lo que se valida es:
9 El gestor a quien le corresponde la comisión, según asignacion Oficial o VB del
supervisor.
9 El documento que se cancela
9 El capital, intereses, honorarios cancelados
9 Código utilizado para la cancelación
9 Forma de pago
9 Nº de documento de pago (cheque, letra, pagaré)
9 Banco del documento de pago (cheque)
9 Fecha de vencimiento de documento de pago (cheque, letra, pagaré)
9 Si el documento de pago esta girado a Assets
9 Nº Comprobante de ingreso (solo si es pago en Assets)
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NO
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PAG. : 4 de 6
VALIDACION DE PAGOS
La validación se efectúa al marcar los registros que cumplen con la revisión visual y se
selecciona el botón “Validar Transacciones Seleccionadas”
4.
REQUISITOS
a) Cuadratura entre los ingresado y los documentos originales
5.
REFERENCIA.
IT-AS-05-02 Asignaciones
EJECUTADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
DOC. Nº
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Nombre:
Firma:
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ESTADO
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EDICION
A
CONTROLADO
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VALIDACION DE PAGOS
DOC. Nº
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ESTADO
REVISION 0
EDICION
A
PAG. : 5 de 6
CONTROLADO
SI
NO