Anexo3_2016_06_02_Cuentas_AMPA

GASTOS
SALDO CTA.CTE. 16/10/15
TRANSFERENCIA RECIBIDA COLEGIO (AMPA ANTERIOR)
INGRESO EFECTIVO VENTAS VARIAS (AMPA ANTERIOR)
CUOTA NUEVOS SOCIOS
TELEFONO MOVIL AMPA
CUOTA FAPAC Y SEGUROS EXTRAESCOL.
LIBRERIA ABACUS
VESTUARIO
PISCINA
MULTIESPORT
INGRESOS POR MATRICULAS EXTRAESCOLARES
COMISION BANCARIA
FIESTA NAVIDAD
FIESTA CARNAVALES
MATERIAL OFICINA
GASTOS VARIOS
INGRESOS VARIOS
INGRESOS
6.081,79
194
223,01
60
50,52
602,35
697,08
18,6
1402
650
573,22
93,75
172,84
240
310
36,3
315,43
136,57
35,81
989,15
1714,6
TOTALES
4933,81
FECHA
SALDO
3581,42
27/10/2015
11/11/2015
25/01/2016
23/02/2016
CONCEPTOS VARIOS
COPIA LLAVES
PAGO INSCRIPCION AMPA EN GENERALITAT
GASTO CAMBIO NOMBRE AMPA EN REGISTRO
COMPRA TELEFONO MOVIL
3/12/2015
19/01/2016
12/02/2016
25/02/2016
3/03/2016
19/04/2016
TRANSFERENCIA A ESCOLA ENXANETA REGALO NADAL
TRANSFERENCIA A ESCOLA CAN PALMER ENGLIS DAY
TRANSFERENCIA ZIGA ZAGA S.L CANON MENJADOR
TRANSFERENCIA A ESCOLA ENXANETA AYUDA JUGUETES PATIO P3-P4
TRANSFERENCIA ZIGA ZAGA S.L CANON MENJADOR
TRANSFERENCIA ZIGA ZAGA S.L CANON MENJADOR
TOTAL CIERRE CURS.15/16
INGRESOS
4.729,40 SALTO CTA CTE. 4.607,28 + SALDO CAJA 122,12
GASTOS
3,9
10,5
15,75
19
390
50
528,5
500
762,7
423,4
1714,6
989,15