Rubro Descripción rubro Presupuesto inicial Adiciones
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PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2015 CORTE: 28 de febrero de 2015 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) Rubro 2 21 2101 210101 21010101 21010102 21010103 21010104 21010105 21010106 21010107 210102 21010201 210103 21010301 21010302 21010303 21010304 210104 21010401 21010402 210105 21010501 21010502 2102 210201 21020101 210202 21020201 21020202 21020203 21020204 21020205 21020207 Descripción rubro EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE PERSONAL NOMINA Sueldos De Personal Prima De Servicios Prima De Vacaciones Prima De Navidad Otras Primas Vacaciones Auxilio De Transporte SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Comisiones, Honorarios Y Servicios CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Aportes A Caja De Compensacion Familiar Aportes A Seguridad Social - Salud Aportes A Seguridad Social - Arp Aportes A Fondos Pensionales APORTES PARAFISCALES Aportes Icbf Aportes Sena PREVISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL Cesantías Intereses a las Cesantías GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Materiales Y Suministros ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Arrendamientos Impresos, Publicaciones Y Suscripciones A y B Reuniones Internas Telefonía Y Transportes Seguros Generales Gastos Financieros Presupuesto inicial 57,694,536,257 17,519,866,197 14,160,964,884 7,414,872,584 6,024,875,586 262,589,553 273,539,546 569,317,529 3,787,784 273,539,546 7,223,040 3,900,000,000 3,900,000,000 1,797,414,720 285,802,404 607,986,696 46,218,420 857,407,200 357,253,013 214,351,815 142,901,198 691,424,567 617,343,378 74,081,189 2,142,401,313 118,000,000 118,000,000 2,024,401,313 708,804,491 16,000,000 20,396,822 32,999,999 400,000,000 35,000,000 Adiciones - Reducciones - Créditos 215,600,000 215,600,000 138,900,000 138,900,000 138,900,000 76,700,000 76,700,000 27,000,000 5,000,000 1,200,000 43,500,000 - Contracréditos (215,600,000) (138,900,000) (138,900,000) (138,900,000) (138,900,000) - Presupuesto vigente 57,694,536,257 17,596,566,197 14,160,964,884 7,414,872,584 6,024,875,586 262,589,553 273,539,546 569,317,529 3,787,784 273,539,546 7,223,040 3,900,000,000 3,900,000,000 1,797,414,720 285,802,404 607,986,696 46,218,420 857,407,200 357,253,013 214,351,815 142,901,198 691,424,567 617,343,378 74,081,189 2,219,101,313 118,000,000 118,000,000 2,101,101,313 735,804,491 21,000,000 21,596,822 76,499,999 400,000,000 35,000,000 21020208 21020209 21020210 21020211 2103 210301 21030102 21030104 21030105 21030107 2104 210402 21040201 22 2201 220102 22010201 22010202 22010203 22010204 23 2301 230102 23010201 23010202 23010203 23010204 23010205 23010207 2301020701 2301020703 2301020704 2301020705 2301020707 24 2401 240101 24010101 24010102 24010103 2402 Gastos Legales 50,000,000 Gastos de Viaje 450,000,000 Capacitación, Bienestar Laboral Y Estímulos 291,200,001 Dotación Y Suministro De Trabajadores 20,000,000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,101,000,000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,101,000,000 Cuota De Fiscalización Contraloría 72,000,000 Gravamen a los moviemientos Financieros 225,000,000 Otros Impuestos Y Contribuciones 300,000,000 Impuesto de Renta y Complementarios 504,000,000 FONDO DE EMPLEADOS 115,500,000 FONDO DE EMPLEADOS 115,500,000 Fondo Prestamos De Empleados 115,500,000 COMERCIALIZACIÓN 1,562,240,000 GASTOS GENERALES 1,562,240,000 ADQUISIÓN DE SERVICIOS 1,562,240,000 Plan Comercial 210,000,000 Apoyo Comercial, Membresias y afiliaciones 82,240,000 Promocion y Publicidad 620,000,000 Progama de TV 650,000,000 OPERACIÓN 25,588,339,990 GASTOS GENERALES 25,588,339,990 ADQUISICION DE SERVICIOS 25,588,339,990 Vigilancia 1,344,000,000 Mantenimiento 1,350,000,000 Servicios publicos 1,953,000,000 Distrito frio - Aire acondicionado 250,000,000 Servicios De Aseo Y Logística 1,280,000,000 COSTOS DE OPERACIÓN DE EVENTOS 19,411,339,990 Alimentos y bebidas - Egresos 3,364,839,990 Costos Eventos Propios 8,111,500,000 Costos De Equipos Y Servicios Especiales 50,000,000 Costos Organización De Eventos - Operación Logística 7,800,000,000 Zona Franca 85,000,000 INVERSIÓN 10,124,090,070 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 8,174,090,070 EDIFICIOS 8,174,090,070 Inversión Infraestructura 5,453,608,000 Dotación Infraestructura 12,000,000 Zona Franca Permanente Especial de Servicios 2,708,482,070 INVERSION ADMINISTRATIVA 1,950,000,000 - - - (25,000,000) (25,000,000) (25,000,000) (25,000,000) (31,200,000) (31,200,000) (31,200,000) (31,200,000) (20,500,000) (5,500,000) (5,500,000) (5,500,000) (15,000,000) 50,000,000 450,000,000 291,200,001 20,000,000 1,101,000,000 1,101,000,000 72,000,000 225,000,000 300,000,000 504,000,000 115,500,000 115,500,000 115,500,000 1,537,240,000 1,537,240,000 1,537,240,000 210,000,000 82,240,000 595,000,000 650,000,000 25,557,139,990 25,557,139,990 25,557,139,990 1,344,000,000 1,350,000,000 1,921,800,000 250,000,000 1,280,000,000 19,411,339,990 3,364,839,990 8,111,500,000 50,000,000 7,800,000,000 85,000,000 10,103,590,070 8,168,590,070 8,168,590,070 5,453,608,000 6,500,000 2,708,482,070 1,935,000,000 240201 24020101 240202 24020201 240203 24020301 25 2501 250101 250102 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPOS Dotación - Equipos y Ayudas INTANGIBLES Licencias Y Software PROYECTOS Proyectos OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO Amortización de capital - deuda LP Intereses obligaciones LP 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 950,000,000 950,000,000 2,900,000,000 2,900,000,000 1,500,000,000 1,400,000,000 - - - (15,000,000) (15,000,000) - 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 935,000,000 935,000,000 2,900,000,000 2,900,000,000 1,500,000,000 1,400,000,000
