Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal 2 TRM 2016

Informe de Seguimiento a la ejecución presupuestal
Abril a Junio de 2016.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 2550 del 30 de
diciembre de 2015, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia
Fiscal 2016, donde se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los
gastos.
La asignación presupuestal inicial aprobada para el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República en la vigencia 2016 es de $238.378 (Millones),
financiada con aporte nacional. De los cuales $155.937 (Millones); (65,42%),
corresponde a Gastos de Funcionamiento y $ 82.441 (Millones) (34,58%)
corresponde a Inversión.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República mediante
Resolución 01 del 04 de enero de 2016, efectúa el detalle de las cuentas de Gastos
de Personal y Gastos Generales.
De acuerdo al Decreto No. 378 de marzo 4 de 2016 "Por el cual se aplazan unas
apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2016 y se dictan otras disposiciones", a la Entidad le fue aplazada una apropiación
por la suma de $17.979.8 millones.
De acuerdo a la resolución 1575 del 26 de mayo de 2016, del Ministerio de
Hacienda, “Por el cual se efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal
2016”; a la Entidad le fue adicionado $20.000 millones para el rubro de
Transferencias Corrientes.
Mediante Resolución 0203 del 31 de marzo de 2016, aprobada el 01 de abril de
2016, en su ARTICULO PRIMERO, resuelve “Efectuar una modificación al anexo del Decreto de
Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, teniendo en cuenta los siguientes contra créditos y créditos para la
vigencia fiscal de 2016, así: Contra acreditar del rubro 1 0 5 0 0 10- Contribuciones Inherentes a la
nómina sector privado y público; en $2.500 millones y acreditar el rubro 3 1 1 11 0 10- Fondo de
Programas Especiales Para la Paz: Programa Desmovilizados. En 2.500 millones.
COMPROMISOS FRENTE A LA APROPIACION DEFINITIVA
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
•De una apropiación definitiva de $83.872 millones se comprometió el 97.80%;
esto es $79.330 millones; por concepto de gastos de la nómina del personal de
planta a junio 30 se amparó el 99,99% de los gastos y por Servicios Personales
Indirectos se comprometió $2.696 Millones esto es el 59,47% de este concepto.
GASTOS GENERALES
•En Gastos Generales de una apropiación definitiva de $41.891 millones de los
cuales al cierre del mes de junio, se comprometieron $31.429 millones el
75,03%.
TRANSFERENCIAS
•Por el rubro de Transferencias, se cuenta con una apropiación de $50.174
millones, entre los cuales se encuentra $24.147 millones para los Programas
Nacionales que se Desarrollan con el Sector Privado, $423 millones para la cuota
de la Contraloría General de la República, $1.524 millones para Sentencias y
Conciliaciones, $20.000 millones Otras Transferencias corrientes distribución previo
concepto, $2.000 millones para Otras transferencias previo concepto DGPPN y
$2.080 millones para Transferencias para la Estrategia de Difusión de la Gestión
Gubernamental para el Desarrollo Social y Comunitario, a junio 30 se
comprometieron $22.496 millones el 44.84%.
INVERSION
Para la vigencia 2016 se tiene una apropiación de $82.441 millones en
inversión; distribuidos en trece (13) proyectos así:
APROPIACION PROYECTOS DE INVERSION A JUNIO 30 DE 2016
NOMBRE DEL PROYECTO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
INNOVACION PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,
DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION DE TICS A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO ACCIÓN INTEGRAL
CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL
DESARROLLO DE LA POLITICA
INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE
RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL
IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
PARA LA PAZ. LEY 368/97 -ACCIONES Y
ACTIVIDADES DE PAZ NACIONAL
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA
RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO
COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO
DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN
LA MATERIA NACIONAL
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y
TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA POLITICA DE ACCION INTEGRAL
CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN
FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA
DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA
POLITICA PUBLICA INTEGRAL
ANTICORRUPCION
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE
ASISTENCIA TECNICA PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN
ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A
DESARROLLAR Y FORTALECER LAS
INICIATIVAS SOCIALES DE LOS Y LA JÓVENES
A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]
TOTALES
RUBRO
APROPIACION
COMPROMISOS
%
COMPROMISOS
113-1000-5
7.115
1.029
14,46%
223-1000-2
10.340
1.175
11,36%
520-1000-51
3.507
3.034
86,51%
520-1000-53
173
0
0,00%
520-1000-56
25.613
22.497
87,83%
520-1000-58
1.000
15
1,50%
520-1000-64
2.085
250
11,99%
520-1000-65
233
22
9,44%
520-1000-66
27.060
6.721
24,84%
520-1000-67
937
794
84,74%
520-1000-68
3.000
2.000
66,67%
520-1500-15
800
284
35,50%
520-1504-1
578
0
0,00%
82.441
37.821
45,88%
•De una apropiación definitiva de $82.441 millones al cierre de junio 30 se
comprometió el 45.88%; esto es $37.821 millones.
OBLIGACIONES FRENTE A COMPROMISOS
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
•De unos compromisos de $79.330 millones; por concepto de gastos de la
nómina del personal de planta a junio 30 se obligó un 49,46% ($39.233
millones) de los gastos
y por Servicios Personales Indirectos de unos
compromisos de $2.696 millones se obligó el 41,85%, ($1.128 millones) de
lo comprometido a la fecha.
GASTOS GENERALES
•En Gastos Generales al cierre del mes de junio, se comprometieron $31.429
millones, de los cuales se obligó el 52,65% (16.5468 millones).
TRANSFERENCIAS
•Por el rubro de Transferencias, a junio 30 se comprometieron $22.496
millones, de los cuales se obligó el 55,40% ($12.462 Millones).
INVERSION
•A junio 30 de 2016, de unos compromisos de $37.821 millones, se obligó el
47,30% ($17.890 millones).
PAGOS FRENTE A OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
•De las obligaciones por $39.233 millones; por concepto de gastos de la nómina
del personal de planta a junio 30 se pagó el 96,09% ($37.698 millones) de los
gastos y por Servicios Personales Indirectos obligados $1.128 millones se pagó
el 99,92%, ($1.127 millones) de lo obligado a junio 30.
GASTOS GENERALES
•En Gastos Generales al cierre del mes de junio, de lo obligado $16.546
millones, se pagó el 91,94% ($15.213 millones).
TRANSFERENCIAS
•Por el rubro de Transferencias, a junio 30 se obligaron $12.462 Millones, de los
cuales se pagó el 92,59% ($11.538 millones).
INVERSION
•De unas obligaciones de $17.890 millones, se pagó el 88,22% ($15.782
millones).
La Alta Dirección en abril 12 del presente año, fijo las metas de ejecución
presupuestal tanto a nivel de compromisos y de obligaciones, descontando el
aplazamiento de $17.979.8 millones, al cierre del mes de junio de 2016, la
ejecución presupuestal
de acuerdo a la relación de compromisos sobre
apropiación definitiva fue del 72.3% la cual no supera la meta programada que era
del 74.5% esta situación se presenta por la adición que hubo en
Funcionamiento(Transferencias Corrientes) por la suma de $20.000 millones, por
ésta misma razón no se logra cumplir con la meta en Funcionamiento, la
ejecución correspondió al 80.3% y la programada era del 89.5% e Inversión la
ejecución fue del 53.2% superando la meta programada que era del 43%.
En cuanto a las obligaciones la ejecución de acuerdo a la relación
Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 36.3% y la meta programada a éste
mes fue del 31.4%, en Funcionamiento se obligó el 41.0% y la meta era del
34.4% e Inversión se obligó el 25.2% y la meta era del 24.9%, se anexa gráfica.
El informe de Ejecución Presupuestal de Vigencia Actual se presenta teniendo en
cuenta el aplazamiento por lo tanto el porcentaje de ejecución varia.
EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES
A diciembre 31 de 2015, se constituyeron reservas presupuestales en
Funcionamiento por $964 Millones; de los cuales el 12,75% corresponde a Gastos
Personales, el 72,10% a Gastos Generales y el 15,15% a Transferencias
Corrientes:
FUNCIONAMIENTO (Miles)
De las reservas constituídas en Funcionamiento, a junio 30 de 2016 se ha
Ejecutado el 58,92%, y se ha cancelado el 2,28%, quedando a la fecha un saldo
por ejecutar del 38,80% ($374 Millones).
En lo que se refiere a Inversión a diciembre 31 de 2015, se constituyeron reservas
por valor de $5.641 Millones:
INVERSION (Miles)
De las reservas constituídas en Inversión, a junio 30 de 2016 se ha Ejecutado el
36,61% y se ha cancelado el 1,47%, quedando a la fecha un saldo por ejecutar
del 61,92% ($3.493 Millones); como se muestra en la grafica anterior.
EJECUCION CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS
A diciembre 31 de 2015, se constituyeron Cuentas por Pagar en Funcionamiento
por $7.691 Millones; de los cuales el 5,11% corresponde a Gastos Personales, el
36,64% a Gastos Generales y el 58,25% a Transferencias Corrientes:
FUNCIONAMIENTO (Millones)
De las Cuentas por Pagar constituídas en Funcionamiento, a marzo 31 de 2016 se
Ejecutó el 99,88% y se canceló el 0,12%, quedando a la fecha un saldo por
ejecutar del 0 %; como se muestra en la grafica anterior. Por lo cual éstas no
presentan movimiento a junio 30 de 2016.
En lo que se refiere a Inversion a diciembre 31 de 2015, se constituyeron Cuentar
por Pagar por valor de $16.897 Millones:
INVERSION (Miles)
De las Cuentas por Pagar constituídas en Inversion, a marzo 31 de 2015 se
Ejecutó el 99,97%, se canceló el 0,03%, quedando a la fecha un saldo por
ejecutar del 0 %; como se muestra en la grafica anterior. Por lo cual éstas no
presentan movimiento a junio 30 de 2016.
MARIA ELISA MORÓN BAUTE
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró:
Nubia Yalile López Salamanca
Control Interno