PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL DIRECCIÓN HUMANOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Expedición: Junio de 2004 Clave: DGA-11 Página: 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS PROCEDIMENTALES 6 VII DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 7 VIII DIAGRAMA DE FLUJO 13 IX AUTORIZACIONES 21 PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 2 INTRODUCCIÓN Los principales objetivos de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2002, consistieron en impulsar el desarrollo de los sectores asegurador y afianzador, así como profundizar en la modernización del marco de regulación y supervisión de dichos sectores; por lo que se actualizan y elaboran, en su caso, los manuales que contienen los procedimientos correspondientes a cada una de las diversas áreas que conforman esta Comisión. El Departamento de Nómina es el responsable de dar trámite al pago de percepciones de los servidores públicos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que hayan sido previamente autorizados por la Dirección de Administración de Recursos Humanos y elaborar sistemáticamente los documentos que reflejen las remuneraciones del personal, conforme lo establecen las Condiciones Generales de Trabajo y las disposiciones legales y fiscales aplicables, en cuanto a la preparación, cálculo y elaboración de la nómina quincenal. En el presente manual se describen los pasos necesarios para coordinar la recepción, registro y control de la documentación relativa al pago de remuneraciones y deducciones de conformidad con las disposiciones legales y fiscales vigentes. PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 3 OBJETIVO. Elaborar sistemáticamente los documentos que reflejen las remuneraciones al personal, conforme lo establecen las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión y las disposiciones legales y fiscales vigentes, en cuanto a la preparación, cálculo y elaboración de la nómina quincenal. ALCANCE. Las áreas involucradas en este procedimiento son: • • • • • • • • • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Met Life México. Dirección General de Administración de la CNSF. Dirección de Administración de Recursos Humanos de la CNSF. Subdirección de Control y Prestaciones al Personal. Departamento de Integración y Desarrollo de Recursos Humanos de la CNSF. Departamento de Nómina de la CNSF. Departamento de Prestaciones de la CNSF. Departamento de Producción en Informática de la CNSF. REFERENCIAS NORMATIVAS. • • • • • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-II-1917 y sus Reformas. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional. D.O.F. 28-XII-1963 y sus Reformas. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Articulo 19. D.O.F. 29-XII1976 y sus Reformas Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13-03-2002. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D.O.F. 27-XII-1983 y sus Reformas. PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 4 • • • • • • Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. D.O.F. 30-IV-1996 y sus Reformas. Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación Vigente. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. D.O.F. 18-XI-1981 y sus Reformas. Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. D.O.F. 0412-2003 y sus Reformas. Acuerdo por el que se dispone que el conjunto de documentación contable consistente en libros contabilidad, registros contables y documentación comprobatoria o justificatoria del ingreso del gasto público de las Dependencias y Entidades de la administración Pública Federal, constituye el Archivo Contable Gubernamental que deberá guardarse, conservarse y custodiarse. D.O.F. 12-XI-1982. Manual de Organización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. D.O.F. 15-02-2002 y sus modificaciones. POLÍTICAS PROCEDIMENTALES. 1. El Departamento de Nómina, dará trámite a los movimientos de alta y baja o de pago de percepciones al personal operativo de base y de confianza, sindicalizado y de mandos medios y superiores, que hayan sido previamente autorizados por la Dirección de Administración de Recursos Humanos. 2. El Departamento de Nómina es el responsable de actualizar y aplicar las modificaciones que sufran las tarifas de impuestos y demás disposiciones relacionadas con el trabajo en la Administración Pública Federal, como son: la Ley del ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, FOGAREF y MET LIFE MÉXICO. 3. El Departamento de Nómina será quien coordine la recepción, registro y control de la documentación relativa al pago de remuneraciones y deducciones al personal por conceptos. 4. El Departamento de Nómina establece los mecanismos que le permitan contar con cifras de control para apoyar el proceso de análisis, supervisión y liberación de nómina. 5. El Departamento de Nómina es el responsable para elaborar el calendario de PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 5 cierre para la recepción de movimientos e incidencias y su aplicación en nómina. 6. el Departamento de Nómina es el responsable de analizar la información, registros, controles y cálculos para generar las notas de instrucción a través del Sistema Integral de Recursos Financieros para efectos del pago de Nómina. NORMAS PROCEDIMENTALES. 1. Los pagos retroactivos que comprendan períodos de 1 a 30 días deberán estar autorizados por la Dirección de Administración de Recursos Humanos. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 6 RESPONSABLE ACTIVIDAD Nº DESCRIPCIÓN Departamento de Integración y Desarrollo de Recursos Humanos. 1 Presenta informe de movimientos realizados a la Plantilla de Personal por la quincena respectiva. (Altas, bajas, modificaciones de categorías y sueldo). Departamento de Prestaciones. 2 Realiza la actualización de descuentos en su módulo de Sistema Integral de Recursos Humanos al personal por los conceptos de Seguro de Automóvil, Deportivos Chapultepec, Coyoacán, SARH, Seguro de Gastos Médicos Mayores y otros conceptos eventuales. Met Life México 3 Presenta órdenes y relaciones de descuento por seguros de vida contratados en forma individual por los empleados de este Organismo. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4 Presenta órdenes de descuento por créditos otorgados al personal por préstamos a corto plazo, mediano plazo, de automóvil y complementarios. Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 5 Presenta órdenes de descuento por Créditos Hipotecarios otorgados al personal de este Organismo, así como modificaciones del mismo y Seguro de Vivienda. Departamento de Nóminas. 6 Revisa, analiza y verifica, que la información y órdenes de descuento presentadas sean completas y correctas, para la aplicación respectiva. 7 Verifica información emitida por el control de asistencia y puntualidad para aplicación de las incidencias incurridas. 8 Elabora cálculo manual de cada uno de los conceptos (excepto lo correspondiente al área de Prestaciones) que integran la nómina (fijos y variables) así como, preparar el registro en la hoja de trabajo, para obtener las nuevas cifras control de la quincena de que se trate. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 7 RESPONSABLE ACTIVIDAD Nº DESCRIPCION 9 Captura y emite el cálculo sistemático de nómina obteniendo así las cifras control preliminares. 10 Revisa, analiza y verifica el importe de cada uno de los conceptos que fueron generados en la quincena de que se trate, llegando al mismo resultado de los puntos 8 y 9. 11 Analiza y verifica el procedimiento sistematizado del Impuesto Sobre la Renta. 12 Ejecuta las correcciones necesarias y pertinentes y se realiza nómina previa para validación de cifras de control. 13 Si todo es correcto se genera nómina definitiva 14 Se realiza el proceso de acumulación en forma automática en el archivo histórico del año. 15 Solicita al Departamento de Producción de Informática respaldo del proceso de nómina definitiva. Departamento de Producción de Informática. 16 Realiza el respaldo del proceso de la nómina definitiva. Departamento de Nómina. 17 Genera Interfases de Información en lenguaje ASCII, para entrega a los distintos proveedores de la nómina (HSBC, ISSSTE, FOVISSSTE, Fideicomiso Serfín, Met Life). 18 Genera e imprime los recibos de pago, así como, de las relaciones de pagos netos de cada uno de los empleados (mismas que son enviadas al Departamento de Tesorería, junto con los recibos anteriormente señalados). Departamento de Nómina. PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL de cálculo Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 8 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. RESPONSABLE Departamento de Nómina. ACTIVIDAD Nº DESCRIPCION 19 Genera reportes, registros y controles de nomina quincenal y sus acumulados: - Nómina por empleado. - Nómina por departamento. - Gastos por adscripción. - Cifras control. - Cifras control por Area de Responsabilidad (percepciones). - Cifras control por Area de Responsabilidad (deducciones). - Sumatoria de conceptos. - Relación de conceptos. - Empleados cuota fija 6% ISSSTE. - Créditos Hipotecarios. - Lista créditos vigentes ISSSTE. - Aportaciones al ISSSTE. - Depósitos HSBC. - Fondo de Ahorro Serfín. - Sueldo funcionarios. - Seguro de vida adicional. - Cuotas institucionales al ISSSTE. - Listado de Empleados por: a) Alfabético b) Numérico c) Adscripción d) Categoría - Potenciación de seguro Institucional. - Seguro Institucional. - Seguro de Separación Individualizada. - Primas por Seguro de Gastos Médicos Mayores. - Gasto clasificado de la Dirección de Administración de Recursos Financieros y Materiales. - Gasto clasificado del Organo Interno de Control. 20 Elabora Notas de Instrucción en el Sistema Integral de Recursos Financieros para realizar el proceso de autorización y codificación presupuestal, contabilización y aplicación respectiva (nómina ordinaria, cuotas sindicales, ISSSTE, FOVISSSTE, etc.) para la emisión de los cheques que correspondan. PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 9 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. RESPONSABLE ACTIVIDAD Nº DESCRIPCION 21 Entrega al Departamento de Tesorería el disco magnético para la transmisión vía enlace empresarial para la realización del depósito electrónico en cada una de las cuentas de los empleados. 22 Entrega al Departamento de Tesorería relaciones del pago, recibos de pago, recibos de pensión alimenticia, etc 23 Entrega al Departamento de Tesorería el disco magnético con las aportaciones por concepto de Fondo de Ahorro, así como el listado respectivo. 24 Analiza, verifica y realiza conciliación para preparar la base de aportaciones al ISSSTE y pago de Créditos Hipotecarios FOVISSSTE. 25 Elabora oficio de aportaciones institucionales al ISSSTE y por créditos hipotecarios al FOVISSSTE. 26 Elabora fichas de pago y formato TG1 para el pago respectivo al ISSSTE y FOVISSSTE. 27 Turna a la Subdirección de Control y Prestaciones al Personal para la rúbrica en cada una de las hojas que forman la nómina, así como la firma en las cifras control de la misma. Subdirección de Control y Prestaciones al Personal. 28 Rubrica y turna al Departamento de Nómina lo referente al punto anterior. Departamento de Nómina. 29 Turna a la Dirección de Administración de Recursos Humanos lo señalado en los puntos 25, 26 y 27 para su autorización y firma. Dirección de Administración de Recursos Humanos. 30 Autoriza mediante firma mancomunada con Subdirección y Departamento los oficios y formatos de la nómina y pagos respectivos. Departamento de Nómina PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 10 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. RESPONSABLE Departamento de Nómina. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Nº Recibe oficios y formatos, canaliza lo relacionado a cada 31 Institución ( ISSSTE, FOVISSSTE,, FIDEICOMISO SERFIN) y Proveedor, turnando al Departamento de Tesorería para el entero respectivo. 32 Ejecuta interfases de información en lenguaje ASCII, para enviar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por medio de Internet el Formato “A” con los movimientos de personal (altas, bajas, modificaciones) al cierre de cada bimestre. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 33 Recibe, valida y registra en la Base de Datos correspondiente, las modificaciones reportadas y notifica por el mismo medio la aprobación, en caso de rechazo, solicita que se genere nuevamente la información y el envío. . Departamento de Nómina 34 Recibe aprobación de la información reportada y genera nuevo proceso en el subsistema de nomina para calcular el importe de las aportaciones por trabajador a las subcuentas correspondientes (SAR-FOVISSSTE). 35 Valida la información del subsistema y ejecuta nueva interfase para enviar al Sistema de Ahorro para el Retiro, por medio de Internet el Formato “B” con la aplicación de las aportaciones a las subcuentas de cada trabajador. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 36 Recibe y valida la información reportada y notifica por el mismo medio la aprobación, emitiendo una línea de captura para efectuar el pago respectivo a través del banco correspondiente, en caso de rechazo, solicita que se genere nuevamente la información y el envío. Departamento de Nómina 37 Recibe aprobación y línea de captura, y elabora Nota de Instrucción en el Sistema Integral de Recursos Financieros considerando el importe total de las aportaciones a las subcuentas correspondientes (SARFOVISSSTE), para efectuar el pago respectivo. Entrega al Departamento de Tesorería la solicitud del pago mediante oficio con copias de la línea de captura obtenida, para su presentación en el Banco correspondiente. PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA Expedición: QUINCENAL Junio de 2004 38 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 11 Departamento de Tesorería 39 Presenta el pago mencionado ante el Banco correspondiente, y entrega al Depto. de Nómina el acuse en la línea de captura, sellados por el banco. PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 12 DIAGRAMA DE FLUJO. 1 DEPARTAMENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES MET-LIFE MÉXICO ISSSTE FOVISSSTE INICIO 1 PRESENTA INFORME DE MOVIMIENTOS DE PLANTILLA DE PERSONAL POR QUINCENA 3 2 ACTUALIZA DESCUENTOS EN SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS POR SEGURO DE AUTOS, DEPORTIVOS Y OTROS CONCEPTOS EVENTUALES INFORME DE MOVIMIENTOS DE PLANTILLA DE PERSONAL PRESENTA ORDENES Y RELACIONES DE DESCUENTO POR SEGUROS DE VIDA CONTRATADOS EN FORMA INDIVIDUAL POR PERSONAL DE LA CNSF ORDENES Y RELACIONES DE DESCUENTO POR SEGUROS DE VIDA 4 5 PRESENTA ORDENES DE DESCUENTO POR CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL, ASI COMO MODIFICACIONES DEL MISMO Y SEGURO DE VIVIENDA PRESENTA ORDENES DE DESCUENTO POR CREDITOS AL PERSONAL POR PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANOPLAZO Y COMPLEMENTARIOS ORDENES DE DESCUENTO POR CREDITOS HIPOTECARIOS ORDENES DE DESCUENTO SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS 2 PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 13 DIAGRAMA DE FLUJO DEPARTAMENTO DE NOMINAS 2 6 REVISA, ANALIZA Y VERIFICA QUE LA INFORMACION Y ORDENES DE DESCUENTO ESTEN COMPLETAS Y CORRECTAS, PARA SU APLICACIÓN INFORMACION Y ORDENES DE DESCUENTO 7 VERIFICA INFORMACION DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA APLICACION DE INCIDENCIAS OCURRIDAS CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 8 ELABORA CALCULO MANUAL DE CADA CONCEPTO QUE INTEGRA LA NOMINA Y PREPARA REGISTRO EN HOJA DE TRABAJO, PARA OBTENER CIFRAS CONTROL DE LA QUINCENA QUE SE TRATE CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 9 CAPTURA Y EMITE CALCULO SISTEMATICO DE NOMINA OBTENIENDO CIFRAS CONTROL PRELIMINARES SISTEMA DE NOMINA 3 PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 14 DIAGRAMA DE FLUJO DEPARTAMENTO DE NOMINAS 3 10 REVISA, ANALIZA Y VERIFICA EL IMPORTE DE CADA CONCEPTO GENERADO EN LA QUINCENA, LLEGANDO AL MISMO RESULTADO DE LOS PUNTOS 8 Y 9 11 ANALIZA Y VERIFICA EL PROCEDIMIENTO DE CALCULO SISTEMATIZADO DEL ISR 12 ELABORA CALCULO MANUAL DE CADA CONCEPTO QUE INTEGRA LA NOMINA Y PREPARA REGISTRO EN HOJA DE TRABAJO, PARA OBTENER CIFRAS CONTROL DE LA QUINCENA QUE SE TRATE 13 SI TODO ES CORRECTO, SE GENERA NOMINA DEFINITIVA NOMINA DEFINITIVA 14 SE REALIZA PROCESO DE ACUMULACION EN FORMA AUTOMATICA EN ARCHIVO HISTORICO DEL AÑO SISTEMA DE NOMINA 4 DIAGRAMA DE FLUJO PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 15 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE INFORMATICA DEPARTAMENTO DE NOMINAS 4 15 SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE INFORMATICA RESPALDO DEL PROCESO DE NOMINA DEFINITIVA 16 REALIZA RESPALDO DEL PROCESO DE NOMINA DEFINITIVA 17 GENERA INTERFASES DE INFORMACION EN ASCII, PARA ENTREGA A PROVEEDORES (HSBC, ISSSTE, MET-LIFE MÉXICO, ETC) SISTEMA DE NOMINA 18 GENERA E IMPRIME RECIBOS DE PAGO Y RELACIONES DE PAGOS NETOS DE CADA EMPLEADO QUE SE ENVIAN AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA RECIBOS DE PAGO Y RELACIONES DE PAGOS NETOS DE CADA EMPLEADO 19 GENERA REPORTES, REGISTROS Y CONTROLES DE NOMINA QUINCENAL Y ACUMULADOS REPORTES, REGISTROS Y CONTROLES DE NOMINA QUINCENAL Y ACUMULADOS 20 ELABORA NOTAS DE INSTRUCCION EN EL SIRF PARA EL PROCESO DE AUTORIZ. Y CODIF. PPTAL. CONTABILIZACION Y EMISION DE CHEQUES SIST. INTEGRAL DE REC. FINANCIEROS 5 PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 16 DIAGRAMA DE FLUJO DEPARTAMENTO DE NOMINAS 5 21 ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DISKETTE PARA TRANSMISION VIA ENLACE EMPRESARIAL PARA DEPOSITO EN CUENTAS DEL PERSONAL 22 ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA RELACIONES Y RECIBOS DE PAGO Y DE PENSION ALIMENTICIA RELACIONES Y RECIBOS DE PAGO Y DE PENSION ALIMENTICIA 23 ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DISKETTE CON APORTACIONES DE FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL OPERATIVO CON LISTADO LISTADO DE APORTACIONES DE FONDO DE AHORRO 24 ANALIZA, VERIFICA Y REALIZA CONCILIACION PARA BASE DE APORTACIONES AL ISSSTE Y FOVISSSTE BASE DE APORTACIONES AL ISSSTE Y FOVISSSTE 6 PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 17 DIAGRAMA DE FLUJO SUBDIRECCION DE CONTROL Y PRESTACIONES AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE NOMINAS 6 25 ELABORA OFICIO DE APORTACIONES INSTITUCIONALES AL ISSSTE Y FOVISSSTE OFICIO DE APORTACIONES INSTITUCIONALES AL ISSSTE Y FOVISSSTE 26 ELABORA FICHAS DE PAGO Y FORMATO TG1 PARA PAGO AL ISSSTE Y FOVISSSTE FICHAS DE PAGO Y FORMATO TG1 27 28 TURNA A LA SUBDIRECCION DE CONTROL Y PRESTACIONES AL PERSONAL PARA RUBRICA DE NOMINA Y CIFRAS DE CONTROL RUBRICA Y TURNA NUEVAMENTE AL DEPARTAMENTO DE NOMINA NOMINA Y CIFRAS DE CONTROL NOMINA Y CIFRAS CONTROL 29 TURNA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS LO SEÑALADO EN LOS PUNTOS 25, 26 Y 27 PARA AUTORIZACION Y FIRMA 7 PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 18 DIAGRAMA DE FLUJO DEPARTAMENTO DE NOMINA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 7 30 AUTORIZA MEDIANTE FIRMA MANCOMUNADA CON SUBDIRECCION Y DEPARTAMENTO OFICIOS Y FORMATOS DE NOMINA Y PAGOS RESPECTIVOS OFICIOS Y FORMATOS DE NOMINA Y PAGOS RESPECTIVOS 31 RECIBE OFICIOS Y FORMATOS, ENSOBRETA LO DE CADA INSTITUCION, TURNANDO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA EL ENTERO RESPECTIVO 33 32 AL CIERRE DE CADA BIMESTRE EJECUTA INTERFASES DE INFORMACIÓN EN LENGUAJE ASCII PARA ENVIAR POR MEDIO DE INTERNET LOS FORMATOS "A" Y "B" RECIBE APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPORTADA Y GENERA NUEVO PROCESO EN EL SUBSISTEMA DE NOMINA PARA CALCULAR EL IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR TRABAJADOR A LAS SUBCUENTAS DEL SAR Y FOVISSSTE) RECIBE, VALIDA Y REGISTRA EN LA BASE DE DATOS CORRESPONDIENTE, LAS MODIFICACIONES REPORTADAS Y NOTIFICA POR EL MISMO MEDIO LA APROBACIÓN, EN CASO DE RECHAZO, SOLICITA QUE SE GENERE NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN Y EL ENVÍO información de movimientos de personal (altas bajas, modificaciones) 34 BASE DE DATOS 36 35 VALIDA LA INFORMACIÓN DEL SUBSISTEMA Y EJECUTA NUEVA INTERFASE PARA ENVIAR AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, POR MEDIO DE INTERNET EL FORMATO "B" CON LA APLICACIÓN DE LAS APORTACIONES A LAS SUBCUENTAS DE CADA TRABAJADOR RECIBE Y VALIDA LA INFORMACIÓN REPORTADA Y NOTIFICA POR EL MISMO MEDIO LA APROBACIÓN, EMITIENDO UNA LÍNEA DE CAPTURA PARA EFECTUAR EL PAGO RESPECTIVO A TRAVÉS DEL BANCO CORRESPONDIENTE, EN CASO DE RECHAZO, SOLICITA QUE SE GENERE NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN Y EL ENVÍO información de aplicacion de aportaciones 8 PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 19 DIAGRAMA DE FLUJO DEPARTAMENTO DE NOMINAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 8 37 RECIBE APROBACIÓN Y LÍNEA DE CAPTURA, Y ELABORA NOTA DE INSTRUCCIÓN EN EL SIRF, CONSIDERANDO EL IMPORTE TOTAL DE LAS APORTACIONES AL SARFOVISSSTE PARA EFECTUAR EL PAGO RESPECTIVO 38 ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA LA SOLICITUD DEL PAGO MEDIANTE OFICIO CON COPIAS DE LA LÍNEA DE CAPTURA OBTENIDA, PARA SU PRESENTACIÓN EN EL BANCO CORRESPONDIENTE OFICIOS Y LÍNEA DE CAPTURA PRESENTA EL PAGO MENCIONADO ANTE EL BANCO CORRESPONDIENTE, Y ENTREGA AL DEPTO. DE NÓMINA EL ACUSE EN LA LÍNEA DE CAPTURA, SELLADOS POR EL BANCO FIN PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 20 AUTORIZACIONES Leído que fue el presente Acuerdo por las partes que en el intervienen y enteradas por su contenido, lo firman por duplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, al día 4 de junio de 2004. LIC. ISAÍAS CORRO ORTIZ Director General de Administración LIC. RENE A. CHAVARRIA GARCÍA Director de Administración de Recursos Humanos. PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL Expedición: Junio de 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS Y MATERIALES. DE RECURSOS Clave: DGA-11 Página: 21