FactsheetUBS Strategy Fixed Income (USD) P-acc
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Asset management UBS Fund Edición España Datos a finales de marzo 2015 Hoja informativa UBS Strategy Fixed Income (USD) P-acc UBS Asset Allocation Funds > Fixed Income Retrato del Fondo • El fondo invierte a escala global en una gama diversificada de bonos, fundamentalmente de alta calidad, e instrumentos del mercado monetario, y evita deliberadamente las inversiones en renta variable. • Los riesgos cambiarios están en su mayor parte cubiertos frente a la moneda de referencia. • El fondo se rige por la política de inversión de UBS, la "House View" de UBS. Rentabilidad (base USD, neta de comis.)1 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Indexado según los datos de finales de mes 2005 2006 2007 2008 en % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 Rentabilidad indexada del fondo después de comisiones (escala de la izquierda) Rentabilidad anual en % (escala derecha) UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Clase de acciones UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc Código ISIN LU0039703532 Bloomberg SBCUIBI LX Moneda del fondo USD Moneda de la clase de acciones USD Tipo de fondo abierto Fecha de lanzamiento 16.10.1992 Comisión de gestión p.a. 0.86% Ratio de gastos totales (TER) p.a.1 1.12% Suscripción/reembolso diario Swing pricing sí Rentab. teórica a vencim. (bruta) 1.62% Duración modificada 4.12 Cierre del ejercicio 31 enero Distribución Capitalización Fisc. rend. ahorro UE se ve afectado en la distribución, se ve afectado en la venta/el reembolso Nombre del fondo 1 en % Fondos (USD) 1 año 3 años 2.74 4.75 5 años Ø p.a. 3 Ø p.a. 5 años años 11.00 1.56 2.11 1Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y reembolsar participaciones. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Global Asset Management. Estadísticas del fondo Valor liquidativo (USD, 31.03.2015) Últimos 12 meses (USD) – Alto Últimos 12 meses (USD) – Bajo Patrimonio total del fondo (USD en millones) Cuota del patrim.del fondo (USD en mill) Volatilidad1 – Fondos Ratio Sharpe Tipo libre de riesgo 1 2 445.60 2 449.08 2 375.20 179.73 160.56 3 años 5 años 2.03% 0.66 0.21% 2.10% 0.90 0.24% Desviación estándar anual. a 31.01.2014 Cómo contactar con UBS Teléfono: +34-917-457 000 Internet: www.ubs.com/espanafondos Póngase en contacto con su asesor personal Representantes de gestión de carteras Marc Both Robert Hellstrand Beat John 1¦2 UBS Strategy Fixed Income (USD) P-acc AUD CAD CHF DKK EUR GBP JPY SEK USD DIV Total Liquidez + Obligaciones1 1.8 1.8 0.0 0.0 8.2 2.7 0.0 0.0 85.0 0.5 100.0 Renta variable Total Total2 0.0 1.8 0.1 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 -1.4 0.0 2.7 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 101.2 0.0 0.5 0.1 0.0 100.0 99.9 Beneficios clave • El fondo tiene una gestión activa y proporciona al inversor un acceso cómodo y directo a la "House View" de UBS, creada a partir de los conocimientos expertos de especialistas en inversión de UBS de todo el mundo. • Los inversores se benefician globalmente de las distintas oportunidades que ofrece el mercado en el segmento de los instrumentos de renta fija. Además de bonos de alta calidad, el fondo también puede invertir en otros segmentos de renta fija. • El Fondo es atractivo para inversores prudentes, para quienes la conservación de capital a largo plazo y un riesgo de inversión moderado son importantes. 10 emisores de bonos más grandes (%) United States Treasury Note/Bond Inter-American Development Bank Bank of Montreal European Investment Bank Bundesrepublik Deutschland KFW International Bank for Reconstruction & Developmen Province of Ontario Canada Canadian Government Bond United Kingdom Gilt Fondos 20.77 4.10 2.92 2.62 2.52 2.46 2.29 1.66 1.64 1.60 Riesgos El fondo invierte en bonos de distinta calidad crediticia y en títulos del mercado monetario a escala mundial y, por consiguiente, puede estar sujeto a fluctuaciones del valor. El fondo podrá hacer uso de derivados, lo que puede reducir el riesgo de inversión o añadir riesgos adicionales (entre otros, el riesgo de contraparte). Cabe la posibilidad de que el valor de una participación disminuya por debajo del precio de compra. Esto exige una tolerancia y capacidad de riesgo adecuadas. Cada fondo conlleva riesgos específicos que se describen en el folleto. Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. Antes de invertir en un producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente informativos. © UBS 2015. El símbolo de la llave y UBS son entre las marcas protegidas de UBS. Todos los derechos reservados. 2¦2 303|50341 Instrumentos de inversión y divisas (%)
