Tutorial de llenado y envío Formato 607

TUTORIAL
FORMATO DE ENVIO 607
LLenado y envío del Formato de Venta de Bienes y Servicios
LLENADO DEL FORMATO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
(FORMATO 607)
Este tutorial está diseñado con la �inalidad de que el lector o lectora pueda ampliar los
conocimientos requeridos para el registro de los datos en este formato de envío e
identi�icar la fecha en que debe ser remitido. Asimismo, se ofrecen informaciones y
orientaciones que permiten reconocer y evitar los errores más comunes que pueden
cometerse al momento de realizar dicho envío.
Los formatos de envío de datos son formularios con formas prediseñadas, para ser
utilizados por las y los contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta y/o
del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para
reportar las transacciones correspondientes a las actividades económicas a las cuales
se dedican.
Con la entrada en vigencia de la Norma General 06-14 que Sustituye la Norma General
01-07 sobre Remisión de Informaciones, a partir de enero de 2015 las personas
jurídicas, las personas �ísicas, negocios de único dueño y entidades gubernamentales,
que estén obligadas a emitir números de comprobantes �iscales (NCFs), deberán
remitir mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las
informaciones sobre las ventas y operaciones efectuadas correspondientes a los
ingresos generados.
Estas informaciones se enviarán en el Formato de Ventas de Bienes y Servicios (607),
dentro de los primeros 20 días del mes siguiente al de la facturación del bien o
servicio.
Notas:
1) Se excluyen de esta obligación las y los contribuyentes acogidos al Procedimiento Simpli�icado de
Tributación (PST) de conformidad con el Reglamento 758-08.
2) Las y los contribuyentes obligados a remitir el Libro de Venta Mensual deberán enviar el formato
607 complementario con las ventas que hayan sido autorizadas por la DGII a facturarse fuera de las
Soluciones Fiscales.
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Para el correcto llenado de esta herramienta, siga los pasos que se presentan a
continuación:
Acceda al portal de la DGII www.dgii.gov.do en la sección “Servicios”,
en “Formularios” seleccione “Formato Envío de Datos”.
Seleccione el Link “Hoja Electrónica de Envío de Datos
(Formato 607)”.
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Aparecerá un cuadro de diálogo, en el cual deberá seleccionar el
botón “Abrir (Open)”.
Haga doble clic sobre el archivo de Excel con el nombre de
“Herramienta de Envío Formato 607”.
´
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Si al intentar abrir el archivo aparece el mensaje de “Advertencia de
Seguridad (Security Warning)” indicando que los macros pueden
contener virus o están deshabilitados; deberá presionar la opción
“Habilitar Macros (Enable Macros)” para utilizar el archivo
correctamente. En caso de que los macros estén deshabilitados, lea
los pasos de “Cómo habilitar los macros en Microsoft Excel”.
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Se recomienda guardar el archivo en cualquier lugar de su
computador antes de iniciar el llenado del mismo, seleccionando la
opción “Guardar Como (Save As)”.
Coloque su identi�icación y un resumen de los datos enviados en el
“Encabezado del Formato”, llenando la información solicitada de la
siguiente manera:
Version 2015.1.0
Digite el “RNC o Cédula” de la empresa o persona que remite la
información.
Seleccione el “Periodo” que está reportando, en el siguiente formato:
AAAAMM (Año Mes), debe tener 6 posiciones numéricas.
Digite la “Cantidad de Registros” o Comprobantes Fiscales del periodo. El
número de registros no debe ser mayor a 10,000.
Digite el “Monto Total Facturado” sin el ITBIS incluido. Es la sumatoria del
monto de todos los registros reportados.
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Haga clic en cualquier otro campo y luego pulse el botón "Inicio". El
formato habilitará la misma cantidad de registros que usted digitó
en el encabezado.
Derechos Reservados DGII 2015
En los campos de “Detalle” (donde se presenta una relación de todas
las transacciones realizadas), debe llenar la información requerida
usando la siguiente estructura:
´
´
´
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Digite el “RNC o Cédula” de la persona o negocio donde se adquirieron los
Bienes o Servicios.
En “Tipo Id” el mismo archivo identi�ica si se está usando un RNC o una
Cédula. Los valores permitidos en este campo son:
1. Si se registra un RNC
2. Si se registra una Cédula
3. Si no tiene identi�icación. Solo a Consumidores Finales.
En “Número Comprobante Fiscal” coloque el número completo del
comprobante �iscal que avala la venta del bien y/o servicio (19 posiciones
alfanuméricas).
En “Número Comprobante Modi�icado” registre el número completo del
comprobante �iscal afectado por una Nota de Débito o Crédito (19
posiciones alfanuméricas).
En “Fecha Comprobante” registre la fecha en la que se realizó la venta
indicando AAAAMMDD (Año Mes Día).
En “ITBIS Facturado” incluya el punto decimal para expresar cifras con
centavos.
En “Monto Facturado” registre el valor de la venta del bien o servicio sin
incluir ITBIS. Coloque el punto decimal para expresar cifras con centavos.
Cuando haya completado la planilla, pulse el botón “Validar”.
Derechos Reservados DGII 2015
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En caso de haber cometido algún error, en la sección “Líneas de
Error”, el sistema enumera la cantidad de errores cometidos y en
“Estatus”, puede visualizar dichos errores, por lo cual debe proceder
a modi�icar lo especi�icado por el archivo.
Si no aparece ningún error, pulse el botón “Generar Archivo”.
Derechos Reservados DGII 2015
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Aparecerá un cuadro de diálogo, indicando que se generó
exitosamente un nuevo archivo de texto (TXT) en Notepad* y los
datos de la ruta donde fue guardado. Dicho archivo estará ubicado en
el mismo directorio donde guardó el documento antes de proceder a
llenarlo. Por último, pulse el botón “Ok” o “Aceptar”. Guarde el archivo
de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar los datos.
Archivo Generado Exitosamente en la Ruta donde esta copiada esta Hoja
Nombre de Archivo =
C:\ Users\Juanperez\Desktop\DGII_F_607_130000000_201401.TXT
* Este es el archivo que debe ser enviado vía la O�icina Virtual.
Guarde el archivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar
los datos.
Cuando no existan transacciones en un periodo, el formato de envío debe remitirse indicando
únicamente el RNC y el periodo de envío, con la �inalidad de informar que en este tiempo no se
realizaron transacciones.
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ENVÍO DEL FORMATO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (607)
POR OFICINA VIRTUAL
Ingrese a la página web http://dgii.gov.do y haga clic en el link
“O�icina Virtual”.
En “Usuario” y “Clave” digite su RNC o Cédula, su clave o contraseña y
luego pulse el botón “Entrar”.
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El sistema le pedirá que digite su número de código o token (en caso
de que aplique).
En el Menú “Herramientas”, seleccione “Enviar Datos”.
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En la opción “Tipo de información”, presione la pestaña para
visualizar las diferentes alternativas de envío y seleccione la opción
“607 – Ventas de Bienes y Servicios”.
Luego se despliega un cuadro solicitando datos, que debe llenar de
la siguiente manera:
Digite el “Periodo” a enviar, especi�icando año y mes (AAAAMM).
Coloque el “Total del ITBIS Facturado”.
En caso de existir, digite el “Total del ITBIS Retenido”.
Coloque el “Total del Monto Facturado”.
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Pulse el botón “Browse” para buscar el archivo de texto (TXT)
generado previamente y seleccione la ruta donde se encuentra
grabado dicho archivo.
Seleccione el archivo a enviar y pulse el botón “Abrir (Open)”.
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Pulse el botón “Enviar Datos”.
El sistema mostrará una pantalla, con un resumen, indicando que la
“Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente”.
Nota: Se recomienda la impresión del “Resumen de Envío de Datos”.
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Marzo 2016