EXISTENCIA INICIAL (Caja, Bancos y fondos fijos) $29,199,431.13
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MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, HGO. TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. CONCEPTO MENSUAL EXISTENCIA INICIAL (Caja, Bancos y fondos fijos) $29,199,431.13 ORIGEN (INGRESOS): INGRESOS PROPIOS: $88,694.56 PARTICIPACIONES: FUPO FUPI FOFIS FOCOM $1,896,857.28 $3,760,419.51 $15,583.37 $0.00 APORTACIONES FEDERALES FISM FORTAMUN-DF FOPAM EXTRAORDINARIOS: COMPLEMENTO DE FONDOS RESULTADO DEL EJERCICIO FOCO/2011 RESULTADO DEL EJERCICIO FOFI/2011 $0.00 $1,094,004.00 $0.00 $0.00 Total de Recursos Originados: $36,054,989.85 APLICACIÓN (EGRESOS): REPO $218,135.17 FUPO $4,367,819.24 FUPI $852,837.79 FISM $9,768,332.14 FOTAMUN-DF $2,544,220.46 FOFIS $14,651.54 FEIEF $0.00 FOPAM $0.00 ADEFAS Y PROVEEDORES -$113,071.76 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $90,671.48 Total de Recursos Aplicados: $17,743,596.06 EXISTENCIA FINAL (CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS): $18,311,393.79 TOTAL $36,054,989.85 ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo. ______________________________________________ ___________________________ _____________________________ PROFRA. MARIA MAGDALENA ESPINOSA HERNANDEZ C. HILARIO MENDOZA BENITO C. SIDRONIO ESPINOZA CABRERA TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL Formato : FR-02
