Apuntes de la Materia de Informática III

2010
Apuntes de la Materia de
Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas
Apuntes de la Materia de Informática III
Contenido del Manual de CONTPAQ i
Visión general
Objetivo del curos
Al finalizar este curso el alumno conocerá las características y funcionalidad de CONTPAQ i y
será capaz de utilizarlas para controlar la información contable de su empresa, dependiendo del
rol que desempeña en su puesto.
Objetivo del manual de capacitación
El manual de capacitación de CONTPAQ i le servirá de guía para realizar exitosamente los
ejercicios y practicas durante el curso, y como referencia, cuando se encuentre trabajando en
CONTPAQ i por su cuenta.
Que se espera de usted
Durante este curso, se espera del participante:
Disposición al aprendizaje
Retroalimentación
Actitud positiva y entusiasta hacia el trabajo
Estructura del manual
Este manual está estructurado de acuerdo a sus necesidades de capacitación. Cada capítulo contiene
información teórica y ejercicios que le ayudaran a adquirir el conocimiento y habilidades para utilizarlo de una
manera fácil y rápida.
Modelo CADI y perfil de asistente
El modelo CADI es una guía que le recomienda los temas más relevantes en relación a las funciones que
desempeñe en su trabajo.
Este modelo incluye cuatro perfiles representados por los siguientes gráficos:
Capturista - auxiliar contable – auxiliar administrativo
Administrador – contador – gerente de área
Director – dueño la empresa
Implementador – especialista en informática
Nota: Pregunte a su distribuidor Master por la opción de curso que más se adecue a su perfil dentro de la empresa.
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2
Apuntes de la Materia de Informática III
Visión general, Continuación
Señalética
Dentro de los capítulos de este curso encontrara los siguientes gráficos que le ayudarán a identificar información específica con el fin de
facilitar su localización e identificación.
Consulte el objetivo de cada uno:
Identificar las sugerencia de navegación y captura relacionadas con el tema que está
aprendiendo en el capitulo.
Identificar las referencias de consulta a lecciones de modulo de capacitación de CONTPAQ i; o bien, a manuales de
usuarios de los sistemas de computación en Acción, S.A de C.V.
Identificar procedimientos adicionales. Es probable que no los lleve a la práctica durante el curso, pero le servirán
como referencia para su trabajo diario.
Identificar el curso práctico del tema en el que esté trabajando. Realizará estos ejercicios durante el curso.
Identifica los laboratorios disponibles. En ellos pondrá en práctica lo aprendido en cada capítulo, o bien, podrá
adquirir conocimiento técnico necesario para el buen manejo de algunos modelos de CONTPAQ i.
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3
Apuntes de la Materia de Informática III
Índice
Introducción
Este manual contiene los capítulos referencia al Perfil I del modelo CADI. El cual se recomienda para Implementadores o especialistas
en informática.
Contenido de este manual
A continuación se listan los capítulos de este manual.
INSTALCION DE CONTPAQ I
Tema
VISION GENERAL
SECCION A. APECTOS GENERALES
Visión general
Diagrama de instalación de SQL y CONTPAQ i
Requerimientos de equipo
Recuerda…
SECCION B. INSTALACION DE VERSION MONOUSUARIO Y RED
Visión general
Instalación Monousiario
Instalación en Red
Recuerda…
SECCION C. INSTALACION DE TERMINALES REMOTAS
Visión general
Configuración del enrutador
Configuración del servicio de Firewall
Instalación de la Terminal con conexión remota
Recuerda…
SECCION D. ACTIVACION DEL SISTEMA
Visión general
Requisitos previos
Registro por internet
Registro manual
Recuerda…
SECCION D. GLOSARIO
Términos relacionados
Pagina
1
A-1
A-1
A-2
A-4
A-8
B-1
B-1
B-2
B-5
B-11
C-1
C-1
C-4
C-8
C-10
C-13
D-1
D-1
D-4
D-6
D-8
D-11
E-1
E-1
CONFIGURACION DE USUARIOS
Tema
Pagina
1
2
5
8
13
17
20
VISION GENERAL
Consejos para la definición de usuarios y sus privilegios
Captura del catalogo de perfiles
Captura del catalogo de usuarios
Cambiar sesión de usuarios
Crear un perfil desde un usuario registrado
Recuerda…
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Apuntes de la Materia de Informática III
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Apuntes de la Materia de Informática III
Índice, Continuación
Contenido de este manual (continua)
Laboratorio: COMO RECUPERAR LAS CONTRASEÑAS DE LOS USUARIOS
Tema
VISION GENERAL
Cambio de contraseña del Supervisor con SQL Server Management Studio Express
Cambio de contraseña para otros usuario
Cambio de contraseña del Supervisor con la utilería OSQL.exe
Pagina
1
2
5
7
REQUISITOS PARA CREAR UNA EMPRESA
Tema
Pagina
1
2
5
7
13
Tema
Pagina
1
A-1
A-2
A-6
B-1
B-2
B-6
B-8
B-10
C-1
C-2
C-6
C-10
C-16
VISION GENERAL
Estructura de cuentas (Sistema de Codificación)
Ejercicios y Periodos
Catálogos Preinstalados
Recuerda…
INSTALACION DE EMPRESAS
VISION GENERAL
SECCION A. INSTALACION DE UNA EMPRESA
Instalación de una nueva empresa
Recuerda…
SECCION B. DEFINICION DE PARAMETROS
Captura de datos generales
Cuentas y su estructura
Pólizas y su captura
Recuerda…
SECCION C. IMPORTACION DE EMPRESAS
ContPAQ Windows
ContPAQ DOS
Aspel - COI
Recuerda…
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6
Apuntes de la Materia de Informática III
Índice, Continuación
Contenido de este manual (continúa)
CAPATURA INICIAL DE MOVIMIENTOS
Tema
VISION GENERAL
SECCION A. CATALOGOS BASICOS DE CONTPAQ i
Captura del catalogo de cuentas
Captura del catalogo de conceptos
Captura del catalogo de tipos de pólizas
Recuerda…
SECCION B. CAPTURA DE SALDO INICIALES
Captura de saldos iníciales
Consulta de información
Recuerda…
SECCION C. REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS
Configuración de números de pólizas
Configuración de uso de pólizas
Registro de movimientos
Uso de la cuenta de cuadre
Pólizas sin afectar
Recuerda…
SECCION D. GENERACION Y APLICACIÓN DE PREPOLIZAS
Guardar póliza como prepoliza
Configuración de la prepoliza
Ejecución de la prepoliza
Recuerda…
SECCION E. CAUSACION DE IVA
Configuración de la empresa para la Causación de IVA
Desglose de IVA durante la captura de pólizas
Desglose masivo de Causación de IVA
Asignación del periodo de Causación de IVA
Obtención de información
Recuerda…
SECCION F. CONTROL DE IVA
Configuración de la empresa para el Control de IVA
Registro del Padrón de Proveedores
Captura de movimientos llenando el Control de IVA
Asociar movimiento a proveedor en una póliza existente
Registro de Control de IVA por rango de fechas
Obtener información
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros –Formato A-29
Generar devolución de IVA
Recuerda…
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Página
7
Pagina
1
A-1
A-2
A-20
A-23
A-30
B-1
B-2
B-4
B-6
C-1
C-2
C-4
C-6
C-12
C-15
C-19
D-1
D-2
D-4
D-9
D-12
E-1
E-3
E-5
E-8
E-11
E-15
E-18
F-1
F-3
F-5
F-8
F-14
F-19
F-21
F-23
F-25
F-28
Apuntes de la Materia de Informática III
Índice, Continuación
Contenido de este manual (continúa)
CAPTURA INICIAL DE MOVIMIENTOS, Continuación
Tema
SECCION G. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Configuración de empresas para manejo de moneda extranjera
Registro del catálogo Monedas
Registro de Tipos de cambio
Nivel: Asignar moneda desde el catalogo de cuentas
Nivel: Cuentas complementarias
Recuerda…
SECCION H. COMO AGRUPAR INFORMACION
Uso de diarios especiales
Uso de segmentos de negocio
Recuerda…
SECCION I. USO DE PRESUPUESTOS
Configuración de la empresa
Métodos de presupuestos
Porcentajes para presupuestos
Presupuestos por cuenta
Presupuestos por cuenta y segmento de negocio
Obtención de información
Recuerda…
SECCION J. INTEGRACION CON OTROS SISTEMAS
Líneas de comunicación entre los sistemas de Computación en Acción
Pagina
G-1
G-2
G-4
G-6
G-9
G-14
G-19
H-1
H-2
H-13
H-35
I-1
I-4
I-7
I-9
I-11
I-13
I-18
I-19
J-1
J-1
OBTENCION DE INFORMACION
Tema
Pagina
VISION GENERAL
Lista de pólizas y saldos de cuentas
Reportes financieros
Reportes auxiliares
Visor de reportes
Hoja electrónica
Recuerda
1
2
13
22
32
36
46
RESPALDO DE INFORMACION
Tema
Pagina
VISION GENERAL
Respaldar empresa
Borrar empresa
Restaurar empresa
Recuerda…
1
2
5
8
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Apuntes de la Materia de Informática III
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Apuntes de la Materia de Informática III
Índice, Continuación
Contenido de este manual (continúa)
MODULOS ESPECIALES
Tema
VISION GENERAL
SECCION A. ACTIVOS FIJOS
Catalogo de activos fijos
Depreciación de activos fijos
Reporte base IMPAC
Recuerda
SECCION B. MODULO FISCAL
Aspectos generales del Módulo Fiscal
Entorno legal
Uso de Modulo Fiscal
Recuerda…
SECCION C. POLIZA DE COSTO DE LO VENDIDO
Cuentas auxiliares
Datos auxiliares
Asientos de la prepoliza
Contabilización
Reporte Estado de resultados (formato de Costo de lo vendido)
Recuerda…
SECCION D. POLIZA DE AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA
Generación de póliza de ajuste por diferencia cambiaria
Recuerda…
SECCION E. BAJAR Y CARGAR INFORMACION
Bajar catálogos y tablas
Bajar movimientos contables
Cargar catálogos y tablas
Cargar movimientos contables
Recuerda
Pagina
1
A-1
A-2
A-8
A-12
A-15
B-1
B-2
B-5
B-6
B-25
C-1
C-2
C-6
C-10
C-14
C-17
C-20
D-1
D-2
D-5
E-1
E-2
E-8
E-12
E-19
E-22
UTILERIAS
Tema
Pagina
VISION GENERAL
Verificar pólizas
Reconstruir saldos de cuentas
Generar pólizas de apertura de saldos iníciales
Eliminar periodos anteriores
Restaurar parcialmente la base de datos
Saldo cero a la base datos
Recuerda…
1
3
15
21
26
32
36
39
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Apuntes de la Materia de Informática III
Índice, Continuación
Contenido de este manual (continúa)
CIERRE DEL EJERCICIO
Tema
Pagina
VISION GENERAL
Cambio del periodo vigente
Póliza de cierre
Cierre del ejercicio
Recuerda…
1
2
5
10
12
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Apuntes de la Materia de Informática III
Contenido:
Aspectos generales
Instalación de versión Monousuario y Red
Instalación de Terminales Remotas
Activación del sistema
Glosario
Instalación de CONTPAQ i
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Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación de CONTPAQ i
Visión general
Introducción
La instalación de CONTPAQ i es un proceso mediante el cual se copian los archivos que forman el sistema a un directorio de su equipo
de cómputo, ya sea local o versión de Red.
Para trabajar con CONTPAQ i debe instalar un manejador de bases de datos de SQL, o bien, instalar una de las versiones de SQL Server
que se incluye en el CD de evaluación de CONTPAQ i. Es recomendable que consulte a detalle la Sección A de este capítulo antes de
iniciar los ejercicios de instalación que realizará.
Objetivo
Al finalizar esta capitulo el participante:
Conocerá los aspectos más importantes de la instalación de CONTPAQ i en sus tres tipos de instalación: Monousuario, Red y
con conexión remota.
Adquirir el conocimiento necesario para instalarlo en forma exitosa.
Conocerá el proceso para registrarlo y trabajar con una versión activada ante Computación en Acción.
Instalación y registro de CONTPAQ i
Aunque el tema principal de este capítulo es la instalación de CONTPAQ i, considere que después de instalarlo deberá registrarlo ante el
Centro de Telemarketing de Computación en Acción, para tener derecho a los beneficios propios de trabajar con una versión legal de
CONTPAQ i, entre ellos, la actualización por internet.
Este diagrama muestra la tres grandes etapas que debe considerar para trabajar correctamente con CONTPAQ i y mantenerlo
actualizado.
Instalación de
CONTPAQ i
Registro de
CONTPAQ i
Actualización
por internet de
CONTPAQ i
Consulte esta tabla para conocer el detalle de cada etapa:
Etapa
instalación
Registro
Actualización por
internet
Descripción
En esta etapa se realiza la instalación de CONTPAQ i considerando: requerimientos mínimos de equipo y de
software, tipo y modo de instalación según las necesidades de la empresa (versión Monousuario o versión Red),
ruta de instalación, etc.
En esta etapa se realiza el registro de CONTPAQ i para obtener la clave de activación que le permitirá trabajar
libremente con el sistema después del periodo de evaluación de 30 días
Se refiere a la actualización de CONTPAQ i en versiones sin costo, que le permiten obtener las mejoras de la
versión aprovechando la comodidad de internet.
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Apuntes de la Materia de Informática III
Visión general, Continuación
Requisitos previos
Para realizar los ejercicios de este capítulo requiere el instalador de CONTPAQ i (CD de evaluación).
En este capitulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección
Pagina
Aspectos generales
Instalación de versión Monousuario y Red
Instalación de terminales remotas
Activación del sistema
Términos relacionados con la instalación
A-1
B-1
C-1
D-1
E-1
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Apuntes de la Materia de Informática III
Sección A
Aspectos generales
Visión general
Introducción
Esta sección está diseñada para que conozca aspectos generales de la instalación de CONTPAQ i antes de realizar el proceso de
instalación. La información de esta sección también le servirá como referencia para futuras instalaciones.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante conocerá:
Las bases del proceso de instalación que realizará.
Los requerimientos de equipo.
Los requisitos previos a la instalación.
En esta sección
Esta sección contiene los siguientes temas:
Tema
Pagina
Diagrama de instalación de SQL y CONTPAQ i
Requerimientos de equipo
Recuerda…
A-2
A-4
A-8
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Apuntes de la Materia de Informática III
Diagrama de instalación de SQL y CONTPAQ i
Introducción
Para trabajar con CONTPAQ i es necesario que instale SQL Server. Esta instalación puede hacerse de dos formas:
Desde el instalador de CONTPAQ i podrá elegir una de estas versiones:
SQL Server 2000 MSDE (sistema operativo Windows 98 en adelante) Gratuita
SQL Server 2005 Express Edition –Recomendado- (sistema operativo Windows 2000 en adelante) Gratuita.
SQL Server 2005 Standard Edition –Solo versión Empresarial- (Windows 2000 en adelante) con costo
Cuando ya utiliza SQL Server en la computadora donde piensa instalar CONTPAQ i, el asistente le pedirá el usuario y
contraseña con el que instalo su versión de SQL y creara la instancia COMPAC de manera automática antes de comenzar la
instalación de CONTPAQ i.
Nota: Si cuenta con SQL Server 2000 MSDE(Gratuita), el instalador le ofrecerá la posibilidad de instalar SQL Server 2005 Express Edition
para que lo utilice en vez de MSDE.
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Apuntes de la Materia de Informática III
Diagrama de instalación de SQL y CONTPAQ i, Continuación
Diagrama
Este diagrama muestra los diferentes caminos de instalación de SQL Server con CONTPAQ i que se le pueden presentar,
dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre y de las necesidades de su negocio.
Inicio
Captura de datos generales y sección de productos
a instalar; CONTPAQ i/ContPAQ Windows
Modo de
instalación
Se instalan archivos de programa de
CONTPAQ i y se configura la conexión
hacia la IP del servidor.
(No requiere SQL)
Terminal /
Terminal remota
Monousuario / Servidor
Fin
Se instala motor de
base de datos SQL
seleccionado:
No
¿Existe el motor de
base de datos SQL
instalado?
-SQL 2000 MSDE
-SQL 2005 EXPRESS
(gratuito)
-SQL Server 2005
Standard Edition
(con costo)
Si
Inserte CD de
instalación
¿Está instalado
CONTPAQ i?
Se instala motor de
base de datos SQL
seleccionado
No
Captura de clave de acceso de
usuario sa. para SQL (MSDE,
Express, Standard)
La clave es obligatoria.
¿Está instalado
CONTPAQ i?
SQL
Nota: Si el motor base de datos
ya está instalado, capture el
usuario y clave que utilizo
cuando lo instaló.
No
¿Qué versión de motor de base de
datos está instalada?
Se crea la instancia con
nombre “COMPAC”
SQL 2000 MSDE
SQL 2005 EXPRESS
(recomendado)
SQL 2000, SQL 2005 Standard
Edition, Enterprice Edition, en
adelante (versión con costo)
Se instalan archivos de
programa de CONTPAQ i
y se conecta a la
instancia “COMPAC”.
Ofrece la posibilidad de cambiar el
motor de la base de datos o
conservar MSDE:
-SQL 2000 MSDE
-SQL 2005 EXPRESS
(recomendado)
SQL
Fin
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Apuntes de la Materia de Informática III
Requerimientos de equipo
Introducción
Consulte los requerimientos de equipo para la instalación de SQL Server (en cualquiera de sus variantes) y CONTPAQ i.
Requerimientos para SQL Server
Consulte el tipo de SQL que utiliza con CONTPAQ i para que conozca sus requerimientos de equipo.
SQL Server 2005 Express Edition (recomendado)
HARDWARE:
Procesador a 600 MHZ Pentium III (recomendado: 1 GHz o superior)
256 MB de memoria RAM mínimo (recomendado: 512 MB de RAM o más)
Espacio en disco duro de 170 MB
CD ROM o DVD-ROM drive
Monitor Súper VGA 800x600 colores para video (recomendado 1,024x768 color de alta densidad de 16 bits para video)
SOFTWARE:
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 o posterior
NET Framework 2.0
Nota: Verifique si esta componente ya se encuentra instalado y su versión. Si se trata de la versión 1.2 o posterior debe
desinstalarlo antes de instalar la versión 2.0
SISTEMA OPERATIVO:
Microsoft Windows 2000 SP4 Profesional
Microsoft Windows 2000 SP4 Server
Microsoft Windows 2000 SP4 Advanced
Microsoft Windows 2000 SP4 Data Center
Microsoft Windows XP SP1 Data Center
Microsoft Windows 2003 Server o posterior
Microsoft Windows 2003 Enterprice o posterior
Microsoft Windows 2003 Data Center o posterior
Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard o posterior
Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium o posterior
Microsoft Windows Vista
Límite de la base de datos: 4 GB por empresa.
Nota: Para mayor información sobre esta versión de SQL Server, consulte:
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/261205/voice/sseoverview.mspx#EGEAC
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Apuntes de la Materia de Informática III
Requerimientos de equipo, Continuación
SQL Server 2000 MSDE
HARDWARE:
Procesador Intel Pentium o compatible a 166 MHz o superior
128 MB de memoria RAM (Windows XP), 64 MB de memoria RAM (Windows 2000) y 32 MB de
memoria RAM para los demás sistemas operativos
44 MB de espacio disponible en el disco duro
SISTEMA OPERATIVO:
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows ME
Microsoft Windows NT
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Importante: Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) no podrá usarse en el sistema
operativo Microsoft
Vista. Si piensa compilar una aplicación y retribuir una base de datos con
ella, puede ser más conveniente usar SQL Server 2005
Express Edition.
Limite de las bases de datos: 2 GB por empresa.
Nota: Para mayor información sobre esta versión de SQL Server, consulte:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=413744D1-A0BC-479F-BAFAE4B278EB9147&displaylang=es#Requeriments
SQL Server 2005 Standard Edition (Licencia con costo)
HARDWARE:
Procesador a 600 MHz. Pentium III (recomendado: 1 GHz. o superior)
512 MB de memoria RAM mínimo (recomendado 1 GHz. de RAM o más)
350 MB de espacio en disco duro para instalación, 425 MB adicionales para documentación y bases de
datos de ejemplo.
Unidad de CD ROM o DVD-ROM
Monitor Súper VGA (1,024x768) o superior
Microsoft Mouse o compatible
SOFTWARE:
Microsoft Intel Explorer 6.0 SP1 o posterior
Para servicios de reporteo:
- Microsoft Intel Information Service (IIS) 5.0 o posterior
- ASP.NET 2.0 o posterior
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Apuntes de la Materia de Informática III
Requerimientos de equipo, Continuación
SQL Server 2005 Standard Edition (Licencia con costo) continuación
SISTEMA OPERATIVO:
Microsoft Windows 2000 Server con SP4 o posterior
Microsoft Windows 2000 Profesional Edition con SP4 o posterior
Microsoft Windows XP con SP2 o posterior
Microsoft Windows Server 2003 Enterprice Edition, Standard Edition, Datacenter
Edition con SP1*** o posterior
Microsoft Windows Small Business Server 2003 con SP1 o posterior
Microsoft Windows Vista
Limite de la base datos: Ilimitado por empresa.
Nota: Para mayor información sobre esta versión de SQL Server o de otras plataformas
disponibles,
consulte:
http://www.microsoft.com/sql/editions/standard/sysreqs.mspx
Requerimientos
Consulte el tipo de instalación de CONTPAQ i que realizara para conocer sus requerimientos de para CONTPAQ i
equipo.
Monousuario
HARDWARE:
Procesador Pentium III, 600 MHz o superior
Memoria RAM de 256 MB mínimo (recomendado: 512 MB)
160 MB de espacio disponible en disco duro para instalar CONTPAQ i
Monitor con resolución mínima de 800x600
Unidad CD ROM
SOFTWARE:
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows ME
Microsoft Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)
Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise o Data Center Edition)
Microsoft Windows XP (Home, Profesional) o posterior
Microsoft Windows Vista
Excepción: Este sistema operativo no es soportado por SQL Server 2000 MSDE.
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20
Apuntes de la Materia de Informática III
Requerimientos de equipo, Continuación
Servidor
HARDWARE:
Procesador Pentium IV o compatible (recomendado: 1 GHz o superior)
Memoria RAM de 512 MB mínimo (recomendado: 1GB)
350 MB de espacio disponible en disco duro para instalar CONTPAQ i, adicional al espacio requerido
para SQL Server
1 GB adicional para manejo de BDD de las empresas instaladas
Monitor con resolución mínima de 800x600
SOFTWARE:
SQL Server MSDE, SQL Server 2005 Express Edition, SQL Server 2000 o posterior
SISTEMA OPERATIVO:
Microsoft Windows XP con SP2 o posterior
Microsoft Windows 2000 Profesional con SP4 o posterior
Microsoft Windows 2000 Server con SP$ o posterior
Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise o Data Center Edition)
Microsoft Windows Small Business Server 2003 con SP1 o posterior
Microsoft Windows Vista
Excepción: Este sistema operativo no es soportado por SQL Server 2000 MSDE.
Terminal local
HARDWARE:
Procesador Pentium III, 600 MHz o mayor
Memoria RAM de 128 MB mínimo (recomendado: 256 MB)
160 MB de espacio disponible en disco duro para instalar CONTPAQ i
Unidad de CD ROM
Monitor con resolución mínima de 800x600
SISTEMA OPERATIVO:
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows ME
Microsoft Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)
Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise o Data Center Edition)
Microsoft Windows XP (Home, Profesional) o posterior
Microsoft Windows Vista
Excepción: Este sistema operativo no es soportado por SQL Server 2000 MSDE.
Terminal remota
Adicionalmente a los requerimientos de la Terminal local:
Conexión a Internet de 1 Mbps ( megabits por segundo) o mayor
Servidor de CONTPAQ i y Terminales (locales) con protocolo TCP/IP habilitado
Servidor de CONTPAQ i en una PC con dirección de IP Global (otorgada por un proveedor de Internet
para que sea única y fija)
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Apuntes de la Materia de Informática III
Servidor con los puertos habilitados para uso de CONTPAQ i
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Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
1.
¿Cuál es la memoria RAM recomendada para el motor de base de datos?
SQL Server 2005 Express Edition:
SQL Server MSDE:
SQL Server 2005 Standard Edition:
2.
¿Cuál es la memoria RAM recomendada para CONTPAQ i, dependiendo del tipo de instalación que haga?
Monousuario:
Servidor:
Terminal local:
Terminal remota:
3.
El motor de base de datos de SQL que tenga instalado determina el límite del tamaño de la base de datos de
la empresa ¿Cuál es el límite máximo para cada uno?
SQL Server 2005 Express Edition:
SQL Server MSDE:
SQL Server 2005 Standard Edition:
4.
Según el diagrama de instalación, ¿Cómo se comporta el instalador de CONTPAQ i cuando ya se tiene
instalado un motor de base de datos de SQL?
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
Sección B
Instalación de versión Monousuario y Red
Visión general
Introducción
En esta sección encontrara los procedimientos para instalar CONTPAQ i en sus diferentes
Monousuario, Red (Servidor y Terminales locales).
versiones:
Nota: La instalación de Terminales con conexión remota se describe en la Sección C de este capitulo.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante:
Practicara al menos uno de los tipos de instalación descritos aquí, dependiendo de la infraestructura
con la que cuente el instructor del curso.
Podrá hacer preguntas de instalación al instructor, aunque no lleve a la práctica todos los ejercicios de
esta sección.
Integración con
Si hará interfaz con otros sistemas de Computación en Acción, considere la siguiente
recomendación:
de Computación
* Instale o actualice, primero, el o los sistemas de Computación en Acción con los que
CheqPAQ, AdminPAQ, VentPAQ y/o VentPAQ Restaurantes.
Instale o actualice, siempre al final, CONTPAQ i.
otros productos
en Acción
trabajará: NominPAQ,
Respetar este orden de instalación le proporcionara la versión más actualizada del SDK de
aplicación le permitirá establecer la línea de comunicación para realizar las interfaces, entre otras cosas.
CONTPAQ i. Esta
Nota: Si desea conocer a grandes rasgos la forma en la que puede integrar los sistemas de Computación en
Acción, consulte el tema Integración con otros sistemas del capítulo Captura
inicial de movimientos en este curso.
En esta sección
Esta sección contiene los siguientes temas:
Tema
Instalación Monousuario
Instalación en Red
Recuerde…
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25
Pagina
B-2
B-5
B-11
Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación Monousuario
Introducción
a la vez.
La instalación Monousuario es aquella que se realiza en una sola maquina y en la que puede trabajar un usuario
Recuerde
El instructor del curso le informara los tipos de instalación que practicara en este curso,
infraestructura disponible para realizar las practicas.
dependiendo de la
Es posible que algunos tipos de instalación se realicen como demostración en pantalla y no como
prácticos. Si este es el caso, este tema le servirá de referencia para futuras instalaciones.
ejercicios
Importante
Cuando la maquina donde está instalado CONTPAQ i cuente con un Firewall activo de Norton,
McAffe o
Panda, es posible que se despliegue una alerta del Firewall instalado informando que el
Servidor de Licencias requiere
comunicación con otras computadoras. Configúrelo para tener
acceso total de forma que el Servidor de
Licencias trabaje correctamente.
Instalación de CONTPAQ i Monousuario
Realice el ejercicio de la siguiente tabla para practicar la instalación Monousuario de CONTPAQ i
Server 2005 Express Edition.
con SQL
Etapa 1. Generales del instalador
Paso
1
Ejercicio
Verifique si ya tiene instalado NET Framework y si es así, verifique la versión. Para hacerlo,
vaya al siguiente directorio:
<C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework>
Si el directorio existe anote la versión de la o las carpetas que estén dentro:
Dependiendo de la versión encontrada, realice una de las acciones de la tabla:
Si NET Framwork…
No está instalado
Entonces…
Instale NET Framework 2.0
Es versión 1.0 / 1.1
Es versión 1.2 o
posterior
Nota: El instalador está disponible en el CD de
evolución de CONTPAQ i, o bien, en:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=45988
Instale NET Framework 2.0
Desinstale NET Framework instalado antes de
instalar la versión 2.0
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
26
Apuntes de la Materia de Informática III
Nota: El resto de los componentes necesarios se instalarán de forma automática durante
la instalación de CONTPAQ i
Instalación Monousuario, Continuación
Ejercicio (continúa)
Paso
2
Ejercicio
Haga doble clic sobre el archivo Setup.exe de CONTPAQ i para iniciar la instalación.
Nota: Tome el instalador de la ruta que le indique el instructor del curso, o bien, si le fue
proporcionado un CD de evaluación siga los pasos de esta tabla:
Paso
1
Ejercicio
Inserte el CD de evaluación y cuando se ejecute la presentación, haga clic
en el botón Inicio, que se encuentre en la parte inferior de la pantalla.
2
Resultado: Se desplegara la ventana Sistemas.
Haga clic en CONTPAQ i en el diagrama con los logotipos de los PAQs.
3
Resultado: Aparecerá la información de CONTPAQ i.
Haga clic en el botón Instalar.
4
Resultado: Aparecerá en la pantalla los pasos sugeridos de instalación.
Haga clic en el botón Instalar del apartado 3. Instalación de CONTPAQ i.
Resultado: Iniciara la extracción de archivos de instalación y posteriormente se desplegara
la ventana de bienvenida.
Etapa 2. Inicio de la instalación de CONTPAQ i
Paso
1
2
3
4
5
Ejercicio
Haga clic en el botón Siguiente> para pasar a la ventana del acuerdo de licencias y haga
clic en el botón Sí.
Verifique si el “Nombre de usuario” y “Nombre de organización” aparecen correctamente
en la ventana de información del usuario, y haga clic en el botón Siguiente>
Conserve los productos seleccionados en la ventana para seleccionar el producto que
desea instalar, y haga clic en el botón Siguiente>
Conserve marcada la casilla “instalación Monousuario” y haga clic en el botón Siguiente>
Conserve la ruta por omisión para instalar los programas de CONTPAQ i y el directorio
para respaldos y archivos de salida. Haga clic en el botón Siguiente>.
Etapa 3. Instalación de SQL Server 2005 Express Edition
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
27
Apuntes de la Materia de Informática III
Paso
1
Ejercicio
Conserve las opciones que aparecen marcadas por omisión: “Si, deseo instalar SQL
Server” y “2005 Express Edition –Recomendado-“.
Nota: Requiere sistema operativo Microsoft Windows 2000, o posterior, en el equipo
donde instalará. Verifíquelo con el instructor del curo:
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
28
Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación Monousuario, Continuación
Ejercicio (continúa)
Paso
2
Capture la “Clave de Acceso (*Obligatorio)”: compac y repítala en el campo
“Confirmación”. Se conectara al servidor de SQL con esta contraseña.
4
Nota: El usuario por omisión es: sa.
Haga clic en la casilla “Acepto los términos y condiciones de la licencia” en la ventana del
contrato de licencias de instalación de Microsoft SQL Server 2005, y haga clic en el botón
Siguiente>.
Verifique la información de la instalación y haga clic en el botón Instalar.
5
Resultado: Espere unos momentos para que se instalen los componentes de software
necesarios para SQL Server.
Haga clic en el botón Siguiente> cuando termine.
3
6
7
Resultado: El programa de instalación examinara la configuración del equipo. Espere unos
momentos.
Haga clic en el botón Siguiente> cuando termine de configurar los componentes.
Resultado: El programa de instalación le informara cuando la configuración de Microsoft
SQL Server 2005 haya terminado.
Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se desplegara la ventana para configurar las versiones de CheqPAQ y
NomiPAQ, en caso de que haga interfaz con estos sistemas.
Etapa 4. Continuar instalación de CONTPAQ i
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Lea la información de la pantalla, conserve la casilla marcada por omisión, y haga clic en el
botón Siguiente>.
Verifique los datos del tipo de instalación y directorios que aparecen en la ventana, y haga
clic en el botón Siguiente>.
Resultado: Dara inicio la instalación de CONTPAQ i. Espere unos momentos.
Haga clic en el boto Sí cuando aparezca la pregunta ¿Desea crear un acceso directo a
CONTPAQ i y al Servicio Contaqta.me en el escritorio?
Nota: Espere unos momentos a que termine la instalación del Servidor de licencias y de
CONTPAQ i.
Haga clic en el botón Finalizar cuando el asistente de instalación le indique que ha
terminado de copiar los archivos a la computadora.
Resultado: Iniciar la instalación de ContPAQ Windows, pues al inicio conservamos
marcada la opción para instalarlo.
Etapa 5. Instalación de ContPAQ Windows
Siga las instrucciones del programa de instalación de ContPAQ Windows, que es muy similar al
procedimiento que acaba de realizar. Realice una instalación Monousuario.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
29
Apuntes de la Materia de Informática III
Al finalizar: Verifique el ingreso a CONTPAQ i Y A ContPAQ Windows. Ambos sistemas
licencia de activación.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
30
comparten la
Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación en Red
Introducción
La instalación en Red es aquella que se realiza en una computadora que trabajará como Servidor
se conectaran otras computadoras que trabajan como Terminales, que pueden ser
locales o remotas
Recuerde
El instructor del curos le informará los tipos de instalación que practicara en este curos,
infraestructura disponible para realizar la práctica.
Etapas de
y a la que
dependiendo de la
Consulte el diagrama para conocer las etapas de instalación de CONTPAQ i en versión en Red, de instalación del
forma general.
Servidor y
Terminales
Seleccione el tipo SQL
Server que le conviene a su
empresa
Instale CONTPAQ i como
Servidor
Instale CONTPAQ i en
las Terminales locales
(puede instalar SQL Server al
mismo tiempo, dependiendo de
la versión que desea usar)
Se creará la instalación COMPAC
También se instalará CONTPAQ i, el
SKD y el Servidor de Licencias.
Si utiliza la Conexión remota…
Verifique las Terminales locales
se comunican correctamente
con el Servidor
Configure el enrutador (router)
que le permitirá la
comunicación con el Servidor
Compruebe la comunicación
entre las Terminales remotas y
el Servidor
Instale CONTPAQ i en las
Terminales remotas con la
dirección IP Publica del Servidor
Importante
Cuando la maquina donde está instalado el sistema cuente con un Firewall activo de Norton,
McAffe o
Panda, es posible que se despliegue una alerta del Firewall instalado informando que el
Servidor de Licencias requiere
comunicación con otras computadoras. Configúrelo para tener
acceso total de forma que el Servidor de Licencias trabaje
correctamente
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
31
Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación en Red, Continuación
Instalación del Servidor
Realice el ejercicio de la siguiente tabla para practicar la instalación del Servidor de CONTPAQ i
en Red con SQL Server 2005 Express Edition.
Ejercicio 1
en versión
Etapa 1. Generales del instalador
Paso
1
Ejercicio
Verifique si ya tiene instalado NET Framework y si es así, verifique la versión. Para hacerlo,
vaya al siguiente directorio:
<C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework>
Si el directorio existe anote la versión de la o las carpetas que estén dentro:
Dependiendo de la versión encontrada, realice una de las acciones de la tabla:
2
Si NET Framwork…
No está instalado
Entonces…
Instale NET Framework 2.0
Es versión 1.0 / 1.1
Es versión 1.2 o
posterior
Nota: El instalador está disponible en el CD de
evolución de CONTPAQ i, o bien, en:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=45988
Instale NET Framework 2.0
Desinstale NET Framework instalado antes de
instalar la versión 2.0
Nota: El resto de los componentes necesarios se instalarán de forma automática durante
la instalación de CONTPAQ i
Haga doble clic sobre el archivo Setup.exe de CONTPAQ i para iniciar la instalación.
Nota: Tome el instalador de la ruta que le indique el instructor del curso, o bien, si le fue
proporcionado un CD de evaluación siga los pasos de esta tabla:
Paso
1
Ejercicio
Inserte el CD de evaluación y cuando se ejecute la presentación, haga clic
en el botón Inicio, que se encuentre en la parte inferior de la pantalla.
2
Resultado: Se desplegara la ventana Sistemas.
Haga clic en CONTPAQ i en el diagrama con los logotipos de los PAQs.
3
Resultado: Aparecerá la información de CONTPAQ i.
Haga clic en el botón Instalar.
4
Resultado: Aparecerá en la pantalla los pasos sugeridos de instalación.
Haga clic en el botón Instalar del apartado 3. Instalación de CONTPAQ i.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
32
Apuntes de la Materia de Informática III
Resultado: Iniciara la extracción de archivos de instalación y posteriormente se desplegara
la ventana de bienvenida.
Instalación en Red, Continuación
Etapa 2. Inicio de la instalación de CONTPAQ i
Paso
1
2
3
4
5
6
Ejercicio
Haga clic en el botón Siguiente> para pasar a la ventana del acuerdo de licencias y haga
clic en el botón Sí.
Verifique si el “Nombre de usuario” y “Nombre de organización” aparecen correctamente
en la ventana de información del usuario, y haga clic en el botón Siguiente>
Conserve los productos seleccionados en la ventana para seleccionar el producto que
desea instalar, y haga clic en el botón Siguiente>
Marque la casilla “Instalación en Red” y haga clic en el botón Siguiente>
Conserve marcada la casilla “Instalar el Servidor” y haga clic en el botón Siguiente>
Conserve la ruta por omisión para instalar los programas de CONTPAQ i y el directorio
para respaldos y archivos de salida. Haga clic en el botón Siguiente>.
Etapa 3. Instalación de SQL Server 2005 Express Edition
Paso
1
2
Ejercicio
Conserve las opciones que aparecen marcadas por omisión: “Si, deseo instalar SQL
Server” y “2005 Express Edition –Recomendado-“.
Nota: Requiere sistema operativo Microsoft Windows 2000, o posterior, en el equipo
donde instalará. Verifíquelo con el instructor del curo:
Capture la “Clave de Acceso (*Obligatorio)”: compac y repítala en el campo
“Confirmación”. Se conectara al servidor de SQL con esta contraseña.
4
Nota: El usuario por omisión es: sa.
Haga clic en la casilla “Acepto los términos y condiciones de la licencia” en la ventana del
contrato de licencias de instalación de Microsoft SQL Server 2005, y haga clic en el botón
Siguiente>.
Verifique la información de la instalación y haga clic en el botón Instalar.
5
Resultado: Espere unos momentos para que se instalen los componentes de software
necesarios para SQL Server.
Haga clic en el botón Siguiente> cuando termine.
3
6
7
Resultado: El programa de instalación examinara la configuración del equipo. Espere unos
momentos.
Haga clic en el botón Siguiente> cuando termine de configurar los componentes.
Resultado: El programa de instalación le informara cuando la configuración de Microsoft
SQL Server 2005 haya terminado.
Haga clic en el botón Finalizar.
Resultado: Se desplegara la ventana para configurar las versiones de CheqPAQ y
NomiPAQ, en caso de que haga interfaz con estos sistemas.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
33
Apuntes de la Materia de Informática III
Pagina
B-7
Instalación en Red, Continuación
Etapa 4. Continuar instalación de CONTPAQ i
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Lea la información de la pantalla, conserve la casilla marcada por omisión, y haga clic en el
botón Siguiente>.
Verifique los datos del tipo de instalación y directorios que aparecen en la ventana, y haga
clic en el botón Siguiente>.
Resultado: Dara inicio la instalación de CONTPAQ i. Espere unos momentos.
Haga clic en el boto Sí cuando aparezca la pregunta ¿Desea crear un acceso directo a
CONTPAQ i y al Servicio Contaqta.me en el escritorio?
Nota: Espere unos momentos a que termine la instalación del Servidor de licencias y de
CONTPAQ i.
Haga clic en el botón Finalizar cuando el asistente de instalación le indique que ha
terminado de copiar los archivos a la computadora.
Resultado: Iniciar la instalación de ContPAQ Windows, pues al inicio conservamos
marcada la opción para instalarlo.
Etapa 5. Instalación de ContPAQ Windows
Siga las instrucciones del programa de instalación de ContPAQ Windows, que es muy similar al
procedimiento que acaba de realizar. Realice una instalación Monousuario.
Al finalizar: Verifique el ingreso a CONTPAQ i Y A ContPAQ Windows. Ambos sistemas
licencia de activación.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
34
comparten la
Apuntes de la Materia de Informática III
Pagina
B-8
Instalación en Red, Continuación
Instalaciones de Terminales locales
Realice el ejercicio de la siguiente tabla para practicar la instalación de una Terminal local de CONTPAQ i en
versión en Red.
Ejercicio 2
Etapa 1. Generales del instalador
Paso
Ejercicio
1
Haga doble clic sobre el archivo Setup.exe de CONTPAQ i para iniciar la instalación.
Nota: Tome el instalador de la ruta que le indique el instructor del curso, o bien, si le fue
proporcionado un CD de evaluación siga los pasos de esta tabla:
Paso
1
Ejercicio
Inserte el CD de evaluación y cuando se ejecute la presentación, haga clic
en el botón Inicio, que se encuentre en la parte inferior de la pantalla.
2
Resultado: Se desplegara la ventana Sistemas.
Haga clic en CONTPAQ i en el diagrama con los logotipos de los PAQs.
3
Resultado: Aparecerá la información de CONTPAQ i.
Haga clic en el botón Instalar.
4
Resultado: Aparecerá en la pantalla los pasos sugeridos de instalación.
Haga clic en el botón Instalar del apartado 3. Instalación de CONTPAQ i.
Resultado: Iniciara la extracción de archivos de instalación y posteriormente se desplegara
la ventana de bienvenida.
Etapa 2. Inicio de la instalación de CONTPAQ i
Paso
1
2
Ejercicio
Haga clic en el botón Siguiente> para pasar a la ventana del acuerdo de licencias y haga
clic en el botón Sí.
Verifique si el “Nombre de usuario” y “Nombre de organización” aparecen correctamente
en la ventana de información del usuario, y haga clic en el botón Siguiente>
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
35
Apuntes de la Materia de Informática III
3
4
5
Desmarque la casilla “ContPAQw v12.X.X” y conserve marcada la correspondiente a
CONTPAQ i en la ventana para seleccionar el producto que desea instalar, y haga clic en el
botón Siguiente>.
Nota: De esta forma, únicamente instalara CONTPAQ i en las Terminales.
Marque la casilla “Instalación en Red” y haga clic en el botón Siguiente>.
Marque la casilla “Instalar esta computadora como Terminal” y haga clic en el botón
Siguiente>.
Instalación en Red, Continuación
Pagina
B-9
Ejercicio 2 (continúa)
Paso
6
Ejercicio
Conserve la ruta por omisión para instalar los programas de CONTPAQ i y el directorio
para respaldos y archivos de salida. Haga clic en el botón Siguiente>.
Al finalizar: Verifique el ingreso a CONTPAQ i desde las Terminales y que la comunicación
con el Servidor sea correcta.
Etapa 3. Continuar instalación de CONTPAQ i
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Lea la información de la pantalla, conserve la casilla marcada por omisión, y haga clic en el
botón Siguiente>.
Verifique los datos del tipo de instalación y directorios que aparecen en la ventana, y haga
clic en el botón Siguiente>.
Resultado: Dara inicio la instalación de CONTPAQ i. Espere unos momentos.
Haga clic en el boto Sí cuando aparezca la pregunta ¿Desea crear un acceso directo a
CONTPAQ i y al Servicio Contaqta.me en el escritorio?
Nota: Espere unos momentos a que termine la instalación del Servidor de licencias y de
CONTPAQ i.
Haga clic en el botón Finalizar cuando el asistente de instalación le indique que ha
terminado de copiar los archivos a la computadora.
Resultado: Iniciar la instalación de ContPAQ Windows, pues al inicio conservamos
marcada la opción para instalarlo.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
36
Apuntes de la Materia de Informática III
Pagina
B-10
Recuerda…
1.
Defina instalación Monousuario e instalación en Red.
2.
¿Cuál es el usuario por omisión cuando instala SQL Server 2005 Express Edition o SQL Server 2000 MSDE?
3.
Si está instalada la versión 1.2 (o superior) de NET Framwork, ¿puede instalar directamente la versión 2.0?
4.
Para instalar CONTPAQ i como Terminal local de un Servidor, ¿necesita instalar un motor de base de datos
SQL?
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
37
Apuntes de la Materia de Informática III
5.
¿Qué debe hacer si el Firewall detecta que el Servidor de licencias de CONTPAQ i intenta comunicarse con
otras computadoras?
Sección C
Pagina
Instalación de Terminales remotas
B-11
Visión general
Introducción
Trabajar con Terminales remotas significa que se puede tener acceso a la información de una
de CONTPAQ i desde cualquier parte del mundo, a través de internet.
empresa
Esta conexión permite también capturar datos en la empresa de CONTPAQ i y hacer una
contabilización
directa desde el momento en que se registra la información, pues la incluye en la
misma base de datos de la empresa.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante conocerá el procedimiento a seguir para instalar
conexión remota en un ambiente que no utiliza una red privada virtual (VPN).
Terminales con
Hay dos formas de comunicar computadoras en red desde ubicaciones diferentes:
Una red privada virtual (VPN) para la empresa.
La conexión remota de CONTPAQ i.
Consulte la siguiente tabla para saber cuándo utilizar las Terminales remotas de CONTPAQ i.
La empresa tiene VPN (Red privada virtual)…
No
Entonces…
Implemente el esquema de terminales con conexión remota descrita en esta sección.
Nota: Consulte a un experto en redes para conocer la mejor forma para implantar una
red de este tipo.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
38
Apuntes de la Materia de Informática III
Si
No será necesario que utilice este procedimiento pues las Terminales se conectaran
con el Servidor como si estuvieran en el mimo segmento de red.
Diagrama de una
El siguiente diagrama muestra la forma en que varias Terminales del sitio A (donde está el Servidor CONTPAQ i)
pueden comunicarse con las Terminales del sitio B, por medio del enrutador, que permite la comunicación con el Servidor, usando
Internet como vía.
IMAGEN?
Visión general, Continuación
Requisitos para
Pagina
C-1
La siguiente tabla muestra los requerimientos que debe considerar antes de comenzar la trabajar con la
configuración del enrutador, del servidor de Firewall en caso de que cuente con uno, y la conexión remota
instalación de las Terminales remotas.
Requerimientos de…
Servidor CONTPAQ i
y Terminales locales
Asegúrese de contar con…
Servidor y Terminales (locales) en comunicación correcta entre sí (todavía no se
ha instalado ninguna Terminal remota).
Protocolo TCP/IP habilitado en el Servidor de CONTPAQ i y en las Terminales
(locales).
La dirección IP Pública fija del Servidor de CONTPAQ i.
Nota: Una forma fácil de obtener la IP Pública fija del Servidor es consultar uno de los
siguientes portales desde el Servidor de CONTPAQ i
http://www.whatismyip.com/
http://www.testdevelocidad.es/cual-es-mi-ip.html
Servicio de Red
Conexión a Internet.
Nota: El ancho de banda requerido depende del número de Terminales remotas que se
utilizan. Normalmente, el requerimiento mínimo de ancho de banda una conexión es de
25 Kbps.
Terminales remotas
Cualquier navegador de Internet.
Protocolo TCP/IP habilitado.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
39
Apuntes de la Materia de Informática III
Etapas de
La siguiente tabla muestra el orden en el que debe realizar la configuracion para trabajar con una instalación
conexión remota con CONTPAQ i.
En el Servidor de
CONTPAQ i
(Sitio A)
Instalación en Rede
(Servidor y Terminales
de CONTPAQ i
Configuración del
enrutador (router)
Configuración del
Firewall (en caso de
usuario)
Configuración del
Firewall (en caso de
usuario)
Instalación de la
Terminal remota
Entrar a CONTPAQ i
y trabajar
normalmente
En la Terminal remota
de CONTPAQ i
(Sitio B, C, D…)
Visión general, Continuación
Pagina
C-2
Descripción
1.
Consulte la tabla para conocer la descripción de las etapas del diagrama.
Etapa
Descripción
Instalación en Red
Instale CONTPAQ i Servidor y Terminales en el lugar o edificio donde desea concentrar y
controlar la información contable de su empresa, y asegúrese de que la configuracion de
la red funciona adecuadamente.
Consulte la siguiente tabla para ver dos ejemplos:
Ejemplo
Ubicación del Servidor
2.
Configuración del enrutador
Ubicación de la(s)
Terminal(es) remota(s)
Sucursal A, B, C…
Oficina matriz
Oficina matriz
y sucursales
Despacho
En la oficina matriz
Despacho contable
contable y
de cada cliente
sus clientes
del despacho contable
Refieres a la documentación del enrutador que esté utilizando para la comunicación WAN
(Wide Area Network). El enrutador debe:
Permite el acceso a los puertos Tcp disponibles para el Servidor de CONTPAQ i y
para el Servidor de licencias.
Tener la dirección IP pública a la que debe conectarse la Terminal remota.
Nota: La configuración de los puertos en el enrutador estará direccionada al Servidor de
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
40
Apuntes de la Materia de Informática III
3.
Permisos en Firewall
4.
Instalación de la Terminal
5.
CONTPAQ i.
En casos de que utilice un servicio de Firewall, también debe asignar permiso de
comunicación de entrada y salida para los puertos disponibles en el Servidor de CONTPAQ
i y para el Servidor de licencias.
Instale la Terminal remota siguiendo el procedimiento del tema Instalación de la Terminal
con conexión remota en esta sección.
Abra una sesión de CONTPAQ i en la Terminal remota y trabaje con ella.
Podrá consultar o registrar información en línea.
Puerto del
El Servidor de CONTPAQ i debe considerar cinco puertos posibles (1099, 1138, 1139, 1775, 2003) Servidor de
para la conexión de las Terminales remotas, con el objetivo de que al intentar la comunicación CONTPAQ i
con el primer puerto, si este no se encuentra disponible, puede intentar la comunicación con el
siguiente
de la lista hasta encontrar uno disponible.
Nota: La siguiente vez que la Terminal remota intente conectarse con el Servidor de CONTPAQ i,
automática, utilizará el último puerto con conexión exitosa.
En esta sección
de forma
Esta sección contiene los siguientes temas:
Pagina
Tema
C-4
Configuración de enrutador
C-8
Configuración del servicio de Firewall
C-10
Instalación de la Terminal con conexión remota
C-13
Recuerde…
Configuración del enrutador
Pagina
C-3
Introducción
El tipo y marca del enrutador puede ser diferente de un negocio a otro y sería difícil abordar cada
caso en
este tema. Tome como referencia este tema para conocer los puertos que debe habilitar
para que la comunicación de CONTPAQ
i y del Servidor de licencias sea correcta entre el Servidor y las Terminales.
Considere que los requisitos mínimos para ingresar a la configuración del enrutador son:
Dirección IP del enrutador
Protocolo de acceso (http, telnet, ssh, etc.)
Nombre de usuario administrador
Contraseña
Manual del enrutador
Nota: Consulte el manual del enrutador antes de modificar su configuración.
Enrutadores
Comerciales
Alguno de los enrutadores comerciales más comunes son:
D-Link
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
41
Apuntes de la Materia de Informática III
3COM
2Wire
SpeedStream
TrendNet
Alcatel
Recuerde
El instructor del curso le informara el tipo de enrutador que configurará durante el curso,
infraestructura disponible para realizar las practicas.
dependiendo de la
Es posible que la instalación de las Terminales con conexión remota se realice como
demostración en
pantalla y no como ejercicio práctico. Si éste es el caso, este tema le servirá de
referencia para futuras instalaciones.
Configuración del enrutador, Continuación
Pagina
C-4
Configurando el enrutador
La siguiente tabla muestra el procedimiento para configurar un enrutador de la marca D-Link,
modelo
DI-604.
Ejercicio
Paso
1
Ejercicio
Ejecute el navegador Web de su preferencia y capture la dirección IP del enrutador. Consulte a su instructor para
obtenerla:__________________________
Ejemplo: 192.168.6.1
Resultado: Se desplegara una pantalla solicitando que firme el acceso al enrutador con un usuario válido.
Imagen?
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
42
Apuntes de la Materia de Informática III
2
3
Capture el “Usuario:”________________ y la “Contraseña:”_________________________
que le indique el instructor.
Resultado: Ingresara a la ventana principal del enrutador.
Haga clic en la pestaña Advanced (Avanzado) para ver los datos que puede configurar en la sección Virtual Server
(Servidor Virtual)
Imagen?
4
Configure los siguientes datos para el puerto 1099:
En el campo…
Name (Nombre)
Private IP (IP privada
5
Realice las siguientes acciones…
Capture: Servidor CONTPAQ i opción 1
Consiga la IP privada del Servidor que utilizará:_________________
Nota: Para hacerlo, realice el procedimiento adicional Cómo conseguir la IP
privada al final de este tema.
Seleccione la opción: TCP.
Protocolo Type
(Tipo de protocolo)
Private Port
Capture: 1099
(Puerto privado)
Public Port
Capture: 1099
(Puerto público)
Schedule (Calendario)
Conserve la opción por omisión: “Always” (Siempre).
Haga clic en el botón Enable (Permitir), si pide confirmación para habilitar el puerto, y en la siguiente pantalla, haga
clic en el botón Continuar.
Configuración del enrutador, Continuación
Pagina
C-5
Ejercicio (continúa)
Paso
6
7
Ejercicio
Haga clic en el enlace Apply (Aplicar), identificado por una palomita verde, para que los cambios en la configuración
se aplique en la línea.
Resultado: Se limpiaran los datos en pantalla y podrá configurar el siguiente puerto, si lo requiere.
Repita los pasos 4 a 6 para el resto de los puertos del Servidor de CONTPAQ i:
En el campo…
Opción 2
Opción 3
Opción 4
Opción 5
Name (Nombre)
Servidor CONTPAQ i
Servidor
Servidor
Servidor
Opción 2
CONTPAQ i
CONTPAQ i
CONTPAQ i
Opción 3
Opción 4
Opción 5
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
43
Apuntes de la Materia de Informática III
8
9
Private IP (IP privada)
_____________
_____________
_____________
____________
Protocolo Type
TCP
TCP
TCP
TCP
(Tipo de protocolo)
Private Port
1138
1139
1775
2003
(puerto privado)
Public Port
1138
1139
1775
2003
(Puerto público)
Repita los pasos 4 a 6 para el puerto del Servidor de Licencias
En el campo…
Realice las siguientes acciones…
Name (Nombre)
Capture: Servidor CONTPAQ i opción 1
Private IP (IP privada
Capture:___________________
Protocolo Type
Seleccione la opción: TCP.
(Tipo de protocolo)
Private Port
Capture: 1099
(Puerto privado)
Public Port
Capture: 1099
(Puerto público)
Schedule (Calendario)
Conserve la opción por omisión: “Always” (Siempre).
Verifique que los puertos virtuales que acaba de configurar aparecen en la lista de servidores que se encuentra en la
parte inferior de la pestaña Advanced (Avanzado)
Imagen?
10
Cierre el navegador Web cuando haya terminado.
Pagina
C-6
Configuración del enrutador, Continuación
Cómo conseguir la IP Privada
Realice el siguiente procedimiento en el Servidor de CONTPAQ i para conocer la dirección IP Privada.
Procedimiento
adicional
Paso
Acción
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
44
Apuntes de la Materia de Informática III
1
Vaya al menú Inicio y seleccione la opción Ejecutar.
2
Resultado: Se abre la ventana Ejecutar.
Capture cmd en el campo “Abrir” y haga clic en el botón Aceptar.
3
Resultado: Se abre una sesión de DOS donde se está ejecutando cmd.exe
Capture el comando: cd\ y presione la tecla <Enter>
4
Resultado: Regresara a la raíz de la unidad C:\>.
Entre al directorio correspondiente al sistema operativo del Servidor:
Para el sistema operativo…
Windows XP y Windows 2003
Windows 2000 y Windows 2000 Professional
5
Capture…
cd WINDOWS\SYSTEM32
cd WINNT\SYSTEM32
Y presione la tecla <Enter>.
Capture el comando ipconfig y presiones la tecla <Enter>.
Resultado: Se desplegara la información de la Configuración de red, incluyendo la Dirección IP (privada).
Como conseguir la IP Pública
La dirección IP Pública fija del Servidor de CONTPAQ i debe ser proporcionada por un proveedor
Internet. Si desconoce cuál es la IP Pública del Servidor de CONTPAQ i consulta a:
de
Su proveedor de Internet.
Uno de los siguientes portales desde el Servidor de CONTPAQ i:
http://www.whatismyip.com/
http://www.testdevelocidad.es/cual-es-mi-ip.html
Pagina
C-7
Configuración del servidor de Firewall
Introducción
Si el Servidor de CONTPAQ i utiliza un servidor de Firewall, configure los puertos opcionales del
de CONTPAQ i y el puerto del Servidor de Licencias para que permita comunicación de entrada y salida.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
45
Servidor
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerde
El instructor del curso le informara el tipo de servicio Firewall que configure durante el curso,
dependiendo de la infraestructura disponible para realizar la práctica.
Es posible que la instalación de las Terminales con conexión remota se realice como
demostración en
pantalla y no como ejercicio práctico. Si este es el caso, este tema le servirá de
referencia para futuras instalaciones.
Agregando puertos al Firewall de Windows
Para mostrar la configuración de puertos, en este taller, el Servidor que acaba de configurar el
instructor
utiliza el Firewall de Windows, por lo que es necesario darle permiso de comunicación a los mismos puertos que se registran en el
enrutador.
Ejercicio
Paso
1
2
3
Ejercicio
Vaya al menú Inicio y seleccione la opción Panel de control.
Resultado: Se desplegara la ventana del mismo nombre.
Haga doble clic en la opción Firewall de Windows y cuando se despliegue la ventana del mismo nombre, haga clic en
la pestaña Excepciones.
Haga clic en el botón Agregar puerto… para agregar los puertos necesarios para CONTPAQ i.
Resultado: Se desplegara la venta Agregar un puerto.
Imagen?
4
5
Capture el “Nombre” del puerto: Servidor CONTPAQ i opción 1.
Capture el “Numero de puerto”: 1099
6
Nota: Conserve la marca la opción TCP.
Haga clic en el botón Aceptar para agregar el puerto.
Pagina
Configuración del servidor de Firewall, ContinuaciónC-8
Ejercicio (continúa)
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
46
Apuntes de la Materia de Informática III
Paso
7
Ejercicio
Repita los pasos 3 a 6 para agregar el resto de los puertos:
En el campo…
Nombre
8
Opción 2
Opción 3
Servidor CONTPAQ i Servidor CONTPAQ i
opción 2
opción 3
Número de puerto
1138
1139
Repita los pasos 3 a 6 para el puerto del Servidor de Licencias:
Opción 4
Servidor CONTPAQ i
opción 4
1775
9
En el campo…
Capture…
Nombre
Servidor de Licencias CONTPAQ i
Número de puerto
9009
Haga clic en el botón Aceptar de la ventana Firewall de Windows cuando haya terminado.
Opción 5
Servidor CONTPAQ i
opción 5
2003
Nota: Esta procedimiento puede variar, dependiendo de la versión de Firewall que utilice.
Instalación de la Terminal con conexión remota
Pagina
C-9
Introducción
En este tema encontrara recomendaciones y el procedimiento para instalar las Terminales
remota de CONTPAQ i.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
47
usando la conexión
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerde
puntos:
Es posible que la instalación en la computadora que trabajara como Terminal remota recuerde los
siguientes
Compruebe que la computadora tiene acceso a intenet.
En caso de contar con Firewall, verifique que tenga acceso saliente a cualquier dirección IP o host con
los puertos usados por el Servidor de CONTPAQ i y por el Servidor de licencias.
Obtenga la dirección IP Pública del Servidor de CONTPAQ i.
Compruebe el acceso a la dirección IP Pública y puerto TCP usados por el Servidor de CONTPAQ i y por
el Servidor de licencias, antes de instalar CONTPAQ i en la Terminal remota.
Acceso a los puertos del Servidor de CONTPAQ i
Una vez que se han configurado los puertos del Servidor de CONTPAQ i en el enrutador, verifique
que se
tenga acceso a la dirección IP Pública y puerto TCP implicados desde cada Terminal
remota, antes de instalar CONTPAQ i en las
Terminales que trabajan con la conexión remota. Ejercicio 1
Para hacerlo, realice los siguientes pasos:
Paso
Ejercicio
1
Abra una sesión de MS-DOS.
2
Nota: Para hacerlo, vaya al menú Inicio, submenú Todos los programas, submenú Accesorios y selecciones la opción
Símbolo del sistema.
Capture el comando: cd\ y presione la tecla <Enter>
3
Resultado: Regresara a la raíz de la unidad C:\>.
Entre al directorio correspondiente al sistema operativo del Servidor:
Para el sistema operativo…
Windows XP y Windows 2003
Windows 2000 y Windows 2000 Professional
Capture…
cd WINDOWS\SYSTEM32
cd WINNT\SYSTEM32
Y presione la tecla <Enter>.
*Nota: En Windows 9X no importa la ruta desde donde ejecute la instrucción: telnet.
Pagina
Instalación de la Terminal con conexión remota, Continuación
C-10
Ejercicio 1 (continúa)
Paso
Ejercicio
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
48
Apuntes de la Materia de Informática III
4
Capture la instrucción telnet seguida de la dirección IP Pública del Servidor, o bien, del nombre DNS del Servidor de
CONTPAQ i y del numero de puerto que desea probar.
Nota: Consulte con su instructor la dirección IP Pública que utilizará:_______________________.
Ejemplo en el SO Windows XP o 2003: C:\WINDOWS\SYSTEM32>telnet200.76.37.56 1099
Ejemplo en el SO Windows 2000: C:\WINNT\SYSTEM32>telnet__________________ 1099
Importante: La IP Pública es otorgada por un proveedor de Internet, debe ser única y fija.
Resultado: Si la conexión es exitosa, la ventana de MS-DOS mostrara un cursor parpadeante en la esquina superior
izquierda, sin mensajes de alerta o error.
En caso de conexión fallida aparecerá un mensaje similar a éste:
“Conectándose a…
No se puede abrir la conexión al host,
En puerto 1099: Error en la conexión
5
6
En la mayoría de los casos, este mensaje indica algún problema con la configuración de enrutadores o de Firewall,
tanto del lado del Servidor como del lado de la Terminal remota.
Cierre la sesión de MS-DOS.
Repita los pasos del 1 a 5 para probar el resto de los puertos: 1138, 1139, 1775, 2003, 9009.
Recuerde: El Servidor de CONTPAQ i puede utilizar cinco puertos diferentes, en caso de que alguno de ellos esté
ocupado por otra aplicación. Verifique todos los puertos posibles hasta que encuentre el puerto que tiene la
conexión activa. El puerto 9009 corresponde al Servidor de Licencias de CONTPAQ i
Instalación de la Terminal
La siguiente tabla muestra el procedimiento para instalar CONTPAQ i en las Terminales remotas
del
Servidor.
Ejercicio 2
Paso
1
2
3
4
5
6
Ejercicio
Inicie la instalación de CONTPAQ i.
Resultado: Se iniciara el proceso de instalación y mostrara el asistente.
Haga clic en el botón Siguiente> y después en Sí para aceptar los términos del Acuerdo de Licencia de Software.
Indique el “Nombre de Usuario” y el “Nombre de organización” que utiliza CONTPAQ i y haga clic en el botón
Siguiente>.
Seleccione el tipo Instalación en Rede y haga clic en el botón Siguiente>
Indique que desea Instalar esta computadora como Terminal y haga clic en el botón Siguiente>.
Seleccione el directorio donde se instalarán los programas de CONTPAQ i.
Ejemplo: <C:\Archivos de programa\Compac>
Nota: Puede conservar la ruta por omisión, o bien, haga clic en el botón Examinar para seleccionar una ruta
diferente.
Instalación de la Terminal con conexión remota, Continuación
Pagina
C-11
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
49
Apuntes de la Materia de Informática III
Ejercicio 2 (continúa)
Paso
7
8
Ejercicio
Indique la dirección IP Pública de la PC donde instaló el Servidor de CONTPAQ i y haga clic en el botón Siguiente>.
Nota: Si no se trata de una Terminal remota, en este campo capture la dirección IP Privada del Servidor de
CONTPAQ i para que la Terminal se conecte al Servidor de forma local.
Revise el resumen de la instalación y haga clic en el botón Siguiente>
Nota: Si desea cambiar algún dato haga clic en el botón <Atrás.
9
10
Resultado: El sistema mostrara el avance de instalación y al terminar ofrecerá la creación de los accesos directos a la
aplicación.
Haga clic en el botón Sí para crear los accesos directos a CONTPAQ i y al portal de servicio Contaqta.me.
Haga clic en el botón Finalizar para salir del instalador.
Resultado: Se ha creado el grupo de programas Compac – CONTPAQ i (Terminal).
Al ingresar a CONTPAQ i desde la Terminal remota el sistema buscara en el Internet la dirección IP Pública del
Servidor y pedirá conectarse al puerto donde encontró la conexión disponible (1099, 1138, 1139, 1775, 2003), el
enrutador dirigirá la petición a la dirección IP Privada del Servidor y se establecerá la comunicación.
Verificando la
instalación
Ingrese a CONTPAQ i y verifique que ingrese de manera normal.
Recuerde…
Pagina
C-12
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
50
Apuntes de la Materia de Informática III
1.
Si el negocio donde está implantando CONTPAQ i no desea hacer la instalación de Terminales remotas
¿Qué debe hacer para trabajar en línea con sus sucursales?
2.
¿Qué etapas o pasos debe seguir para trabajar con conexiones remotas?
3.
¿Cuáles son los puertos que puede utilizar el Servidor de CONTPAQ i para comunicarse con las Terminales
remotas?
4.
¿Cuál es el puerto que utiliza el Servidor de licencias de CONTPAQ i?
5.
¿Cuál es la instrucción para obtener la IP Privada del Servidor de CONTPAQ i?
6.
¿Cuál es la instrucción para comprobar el acceso a los puertos del Servidor de CONTPAQ i?
M.A. Rigoberto López Escalera
Pagina
C-12 Página
51
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección D
Activación de CONTPAQ i
Visión general
Introducción
En esta sección encontrará la información necesaria para entender el proceso de Registro del
que requieren los productos de Computación en Acción.
sistema
La activación de CONTPAQ i corresponde a un esquema de protección que utilizan todos los sistemas de
Computación en Acción y que constituye un mecanismo para respetar los derechos
de autor del fabricante, y al mismo tiempo,
proporciona a la empresa que los utilice seguridad
contra malos usos que infrinjan las leyes provocando responsabilidades
mayores.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante conocerá los procedimientos básicos para el registro de
i, dependiendo de la vía de activación que le convenga.
Periodo de
evolución
CONTPAQ
El periodo de evaluación utilizado por CONTPAQ i, consiste en:
Instalación y uso inmediato del sistema. La primera vez que lo instale se generará un periodo de
evaluacion que le da derecho a utilizar el sistema por 30 días consecutivos, que empezarán a contar a
partir del primer ingreso al sistema.
Durante el periodo de evaluación podrá ingresar al sistema cuantas veces lo desee, pero una vez
finalizando, el sistema le negara el acceso hasta que lo registre ante Computación en Acción.
Si ha realizado la compra, deberá ejecutar el proceso de activación que se describe en esta sección, de
forma que pueda trabajar libremente con el sistema adquirido.
Una vez que ha ingresado a CONTPAQ i, el periodo de evaluación comenzará su cuenta
regresiva, y
manipular dicho periodo retrasando el reloj de su equipo modificando la fecha y hora de su computadora o reinstalando el sistema no
será válido, ya que la protección permanecerá en su equipo de cómputo, negando el acceso a instalaciones posteriores del mismo
producto.
Cambio de
horario durante
el periodo de
Una vez que ha ingresado a CONTPAQ i se guarda un registro de la hora y fecha en que comenzó
a trabajar en él. Si cuenta con un periodo de evaluación vigente y retrasa la hora y/o fecha
de la computador e ingresa al sistema, perderá la licencia de uso temporal otorgada por evaluación
Computación en Acción.
Importante: Si requiere modificar la hora y fecha de la computadora por actividades no
relacionadas con el
uso de CONTPAQ i, asegúrese de cerrarlo antes de hacer el cambio y de
restablecer la fecha y hora correctas antes de abrir
nuevamente CONTPAQ i.
Advertencia: Esto aplica, únicamente, para el periodo de evaluación por 30 días.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
52
Apuntes de la Materia de Informática III
Visión general, Continuación
Beneficios
esquema
de protección
Pagina
El esquema de protección de CONTPAQ
i LE PERMITE realizar las siguientes acciones sin riesgo de de este
D-1
perder la clave de activación:
Ejecutar utilerías externas como la desfragmentación de disco duro o uso de programas antivirus.
Reinstalar el sistema operativo de la computadora.
Formatear el disco duro de la computadora (Cuando exista riesgo de daño permanente en el disco
duro se recomienda que ejecute la utilería Revocación de licencia).
Reinstalar CONTPAQ i en un directorio diferente al original.
Respaldar directorio de empresas o la información completa del disco duro.
Importante: Esto será válido mientras no cambie el disco duro o CPU de la computadora.
Proceso de
activación
Para activar su sistema, es necesario que cumpla con el siguiente proceso:
Reunir
requisitos previos
Obtener el Código
del sitio
Obtener el Código
del sitio
Obtener el Código
del sitio
Dónde realizar la
Al comprar CONTPAQ i en versión Rede o en versión Monousuario deberá registrar ante activación
Computación en Acción la versión adquirida, de forma que puede obtener la Clave de activación
permitirá trabajar libremente con él.
Consulte la siguiente tabla para conocer desde donde debe realizar la activación:
Si la versión es…
Entonces active CONTPAQ i desde…
Monousuario
La máquina donde instalo el sistema en versión Monousuario.
Rede (Servidor y Terminal)
La máquina donde se instalo el Servidor.
Pagina
D-2
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
53
que le
Apuntes de la Materia de Informática III
Visión general, Continuación
Vías para activar
Para registrar su versión de CONTPAQ i ante Computación en Acción puede optar por tres vías; la su CONTPAQ i
primera, con ayuda de su Distribuidor autorizado, mientras que las dos restantes le permiten
registrarlo
por su cuenta:
1.
2.
3.
Por medio de su distribuidor autorizado (Recomendada), que tiene acceso a la herramienta CRM online de
Computación en Acción. De esta forma, su distribuidor se encargara del proceso de activación y usted podrá
trabajar con CONTPAQ i si ya términos periodo de evaluación de 30 días.
Por medio del Registro por Internet (Recomendada), usted mismo puede registrar los datos requeridos
para la activación y dejar su versión de CONTPAQ i trabajando de forma legal. Requiere acceso a Internet
desde la maquina donde instaló el sistema.
Por medio del Registro manual, usted puede comunicarse directamente con el Centro de Telemarketing de
Computación en Acción, vía telefónica o por correo electrónico, para proporcionar los datos requeridos y
que le sea entregada la clave de activación con la que podrá activar CONTPAQ i y trabajar con él de forma
legal.
Nota: En esta sección, encontrará el procedimiento a seguir para el registro por Internet y para el
registro
manual.
En esta sección
Esta sección contiene los siguientes temas:
Tema
Requisitos previos
Registro por Internet
Registro manual
Recuerde
Pagina
D-3
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
54
Pagina
D-4
D-6
D-8
D-11
Apuntes de la Materia de Informática III
Requisitos previos
Introducción
Antes de activar CONTPAQ i es necesario que reúna los requisitos descritos en este teme.
Datos por tipo de
Los sistemas de Computación en Acción están clasificados en tres Tipos de Producto. Conocerlos productos
en importante para preparar los datos que Computación en Acción le solicitará para activar adquirido CONTPAQ
i. La siguiente tabla describe cada Tipo de Producto y los datos solicitados para cada uno:
Tipo de producto
Paquete
Actualización
Descripción
Es aquel sistema que se instala por primera vez con
un usuario. No hay antecedente de tener una
versión anterior.
Es un sistema que debe instalarse cuando el cliente
pretende renovarlo con una nueva versión
mejorada, quiere cambiar de plataforma operativa
(ContPAQ Windows a CONTPAQ i), de número de
usuarios, o quiere cambiar de marca de sistema
(otros producto a CONTPAQ i).
Importante: No podrá adquirir una actualización si
no hay un paquete base instalado en la empresa.
Licencia (adicional)
Es un sistema que se adquiere para trabajar en
versión Monousuario, de forma adicional, en otra
máquina de la empresa.
Importante: No podrá adquirir Licencia si no hay
un paquete base en la empresa.
Datos requeridos
Número de serie.
Código de sitio.
Número de serie de la
Actualización.
Número de serie de la versión
anterior.
Código de sitio.
Ejecutar la utilería Revocación
de licencia para obtener el
Código de revocación.
Código de revocación.
Nota: Sólo requiere cuando: instaló una
versión mayor (cobrada).
Número de serie de la
Licencia.
Número de serie del Paquete
Padre. (Debe corresponder a
la misma versión de la licencia
que desea activar).
Código de sitio.
Localización de los datos requeridos por tipo de producto
Dato
Número de serie
Verificador del número
de serie del producto
Código de sitio
Producto
Se encuentra en la parte inferior de la portada del CD y en la hoja de la Licencia de Uso.
Por cada Número de Serie existe un Verificador del número de serie del producto. Este verificador
solo puede ser utilizado con el Número de Serie que le corresponde.
Nota: Podrá localizar el Número Verificador en la caja del producto, junto con el Número de Serie.
Ingrese al sistema, vaya al menú Ayuda y seleccione la opción Registro de su sistema CONTPAQ i.
Siga las instrucciones del asistente y capture los datos solicitados en el campo “Número de serie” y
“Verificador del número del producto”.
Nota: Es necesario haber instalado CONTPAQ i para obtenerlo. Si desea mayor información de este
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
55
Apuntes de la Materia de Informática III
Código de revocación
procedimiento, consulte el tema Registro manual, en esta sección.
Es generado por el sistema. Lo necesita cuando quiera transferir CONTPAQ i de una computadora a
otra.
Para ingresar al Asistente de Revocación de Licencias de CONTPAQ i, vaya al menú Inicio, localice
el grupo de programa Compac – CONTPAQ i y selecciones la opción Revocación de licencia.
Requisitos previos, Continuación
Datos del
Pagina
Proporcione el nombre del distribuidor que realizo la venta o implementación de CONTPAQ i en Distribuidor
D-4
su empresa.
Nota: Esta información es muy importante para Computación en Acción.
Datos generales
Proporcione los datos generales independientes del tipo de producto de Computación en Acción
adquirido. La siguiente tabla explica cada uno.
Número
1
2
Dato
Razón Social
Número de sucursales
que haya
Descripción
Es el nombre de la persona física o moral con el que se registrará el sistema ante
Computación en Acción.
Nota: En caso de ser una persona física comenzar por apellido paterno, materno y
nombre(s).
Es el número de sucursales, incluyendo la matriz, con las que cuenta la empresa que
registra el sistema.
Nota: Si cuenta con varias sucursales, en cada registro indique el Estado donde
encuentra cada una.
Es el Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que registra el
sistema.
Es el Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral que registra el
sistema; la cual deberá estar compuesta por:
Calle
Número principal y número interior
C.P.
Colonia
Ciudad o Municipio
Estado y País
Son los números de teléfono y fax donde se podrá localizar a la persona física o
moral que registre el sistema.
3
RFC
4
Dirección
5
Teléfono
6
Correo electrónico
7
Sector
Nota: Proporcione la clave de larga distancia de su ciudad.
Es la dirección del correo electrónica donde se podrá localizar a la persona física o
moral que registre el sistema.
Es la rama de la industria donde se desenvuelve su empresa.
8
Giro principal
Ejemplo: Industrial, Comercial, Servicios.
Es el giro principal de la empresa que registra el producto.
9
Número de empleados
Ejemplo: Textil, Zapatería, Porcicola.
Es el número total de empleados de su empresa.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
56
Apuntes de la Materia de Informática III
10
Datos de usuario principal
del sistema
Son los datos de la persona que trabajara con el sistema adquirido:
Nombre completo
Puesto
Correo electrónico
Area o Departamento al que pertenece
Tipo de contador (interno o externo a la empresa)
Pagina
D-5
Registro por Internet
Introducción
El registro por internet de CONTPAQ i le permite agilizar la activación de su producto, al no depender de un
tercero que reciba los datos y le proporcione la clave de activación.
Recuerde
Por la naturaleza de este tema, es probable que no pueda realizar el procedimiento descrito aquí como un
ejercicio práctico, pues para hacer un registro real de CONTPAQ i necesita los datos descritos en el tema
Requisitos previos, en esta sección.
Considere este procedimiento como información adicional de este capítulo y tómelo de referencia cuando haga
el registro real de un paquete, actualización o licencia de CONTPAQ i.
Registro del sistema por Internet
Utilice este procedimiento cuando la computadora donde instalo la versión Monousuario o el Servidor, en
versión en Red, cuente con una conexión a Internet:
Procedimiento
adicional
Paso
1
Acción
Ingrese a CONTPAQ i, vaya al menú Ayuda y seleccione la opción Registro de su sistema
CONTPAQ i.
Resultado: Se desplegara la ventana Asistente de Activación – CONTPAQ i con los datos
generales que debe proporcionar el registro.
Imagen?
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
57
Apuntes de la Materia de Informática III
2
Haga clic en el botón Siguiente> para continuar.
3
Resultado: El asistente solicitara el tipo de activación que desea realizar.
Marque la casilla “Activación por Internet” en el apartado Seleccionado el tipo de activación
que desea realizar y presione la tecla <Enter>.
Resultado: Se desplegará la ventana de bienvenida del Asistente de Activación por Internet –
CONTPAQ i.
Pagina
D-6
Registro por Internet, Continuación
Procedimiento adicional (continúa)
Paso
4
5
6
7
8
9
Acción
Haga clic en el botón Siguiente>> para leer el acuerdo de confidencialidad, conserve marcada
la casilla “Acepto” y haga clic en el botón Continuar>>.
Capture el Número de serie” en el campo del mismo nombre y haga clic en el botón
Siguiente>>.
Resultado: Espere un momento mientras espera la respuesta del servidor.
Capture los datos generales de su empresa. Recuerde que los campos con asterisco son
obligatorios. Cuando termine, haga clic en el botón Siguiente>>.
Capture los datos del usuario principal del sistema y los datos informativos de la empresa.
Cuando termine, haga clic en el botón Siguiente>>.
Resultado: Espere un momento mientras se procesa la información. Aparecerá un mensaje de
agradecimiento con la clave de activación que le corresponde a su producto.
Haga clic en el botón Activar producto>>.
Resultado: Se desplegara una ventana con la información adicional del proceso: tipo de
producto, número de serie, verificador del número de serie, código de sitio y clave de
activación.
Vaya a la parte inferior de la pantalla, en el campo “Teclea una dirección de email” y capture
el correo electrónico la que desee que se le envié esta información y haga clic en el enlace
Enviar información.
Resultado: Aparecerá el mensaje “La información ha sido enviada a…” seguido de la dirección
de correo que haya proporcionado.
Nota: Si lo desea, también puede enviar a impresión esta pantalla desde el menú Archivo,
opción Imprimir.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
58
Apuntes de la Materia de Informática III
10
Cierre la ventana del Asistente de Activación por Internet – CONTPAQ i, y haga clic en el
botón Finalizar de la ventana Asistente de Activación – CONTPAQ i.
Resultado: La siguiente vez que ingrese a CONTPAQ i, ya estará activado.
Pagina
D-7
Registro manual
Introducción
El registro manual de CONTPAQ i le permite con asistencia personalizada para la activación de su producto, por
medio de uno de los ejecutivos del Centro de Telemarketing de Computación en Acción.
Recuerde
Por la naturaleza de este tema, es probable que no pueda realizar el procedimiento descrito aquí como un
ejercicio práctico, pues para hacer un registro real de CONTPAQ i necesita los datos descritos en el tema
Requisitos previos, en esta sección.
Considere este procedimiento como información adicional de este capítulo y tómelo de referencia cuando vaya
hacer el registro real de un paquete, actualización o licencia de CONTPAQ i.
Registro manual del sistema
Utilice este procedimiento cuando la computadora donde esta instado la versión Monousuario o el Servidor, en
versión en Red, no cuente con una conexión a Internet.
Procedimiento
adicional
Importante: En un punto de este proceso, usted debe solicitar la clave de activación de CONTPAQ i, ya sea por
vía telefónica o por correo electrónico. Si opta por la vía telefónica, es importante que se encuentre frente a la
computadora donde desea activar CONTPAQ i, el ejecutivo del Centro de Telemarketing le pedirá algunos datos
que debe obtener del asistente de activación de CONTPAQ i.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
59
Apuntes de la Materia de Informática III
Paso
1
Acción
Ingrese a CONTPAQ i, vaya al menú Ayuda y seleccione la opción Registro de su sistema
CONTPAQ i.
Resultado: Se desplegara la ventana Asistente de Activación – CONTPAQ i con los datos
generales que debe proporcionar el registro.
Imagen?
2
Haga clic en el botón Siguiente> para continuar.
Resultado: El asistente solicitara el tipo de activación que desea realizar.
Pagina
D-8
Registro manual, Continuación
Procedimiento adicional (continúa)
Paso
3
4
5
Acción
Conserve la casilla marcada por omisión: “Activación Manual” en el apartado Seleccione el
tipo de activación que desea realizar y presione la tecla <Enter> para continuar en el
siguiente paso.
Capture en los campos correspondientes el “Número de serie del producto” y el “Verificador
del número de serie del producto” localizados en una etiqueta en el interior de la caja del
producto adquirido.
Nota: Si ya genero el Código de Sitio, no será necesario que capture estos datos nuevamente,
pues aparecen de forma automática.
Haga clic en el botón Siguiente> para continuar.
Resultado: La ventana mostrará el Código de Sitio generado por el Asistente de Activación.
Este código es necesario para que el Centro de Telemarketing de Computación en Acción le
otorgue la Clave de Activación.
6
Importante: El campo “Código de revocación” aparecerá automáticamente en caso de que
haya realizado una actualización mayor proveniente de una versión que utilizaba el esquema
de protección anterior, o bien, cuando haya ejecutado la utilería Revocación de licencia.
Mantenga la ventana abierta para que pueda leer el código de sitio, -y el Código de revocación,
en caso de contar con él-, pues debe proporcionarlos para obtener la Clave de Activación.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
60
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerde: También debe tener a la mano el resto de los datos descritos en el tema Requisitos
previos.
Consulte la siguiente tabla para conocer las vías de comunicación que puede utilizar.
Si prefiere obtener la clave de Activación
por…
Internet
Entonces…
Ingrese al portal www.contaqtame.com.mx
y haga clic en el enlace Activación de
sistemas que se encuentre del lado
izquierdo.
Capture los datos solicitados para obtener la
Clave de Activación. Y cuando la tenga, vaya
al paso 7 de este procedimiento.
Envié un correo con los datos completos a:
[email protected]
Correo electrónico
Cuando reciba la Clave de Activación, vaya
al paso 7 de este procedimiento.
Pagina
D-9
Registro manual, Continuación
Procedimiento adicional (continúa)
Paso
6
Acción
Consulte la siguiente tabla para conocer las vías de comunicación que puede utilizar.
Continúa
Si prefiere obtener la clave de Activación
por…
Vía telefónica
Entonces…
Llame a uno de los siguientes números: (01
33) 38 18 09 02 (Guadalajara)
01 800 902 0000 (Interior de la República
excepto Guadalajara).
Proporcione al ejecutivo de Telemarketing
los daros que solicite y cuando le
proporcione la Clave de Activación, vaya al
paso 7 de este procedimiento.
7
8
9
Haga clic en el botón Siguiente> para continuar.
Resultado: La ventana solicitará que capture la Clave de Activación.
Capture la Clave de Activación que le otorgo el Centro de Telemarketing de Computación en
Acción.
Haga clic en el botón Siguiente>
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
61
Apuntes de la Materia de Informática III
10
11
Resultado: Si la Clave de activación es correcto CONTPAQ i quedara activado y es incorrecto, el
asistente desplegara un mensaje de aviso. Verifique la clave e intente nuevamente.
Haga clic en el botón Finalizar para salir del Asistente de Activación.
Marque la casilla “Si, deseo reiniciar mi ordenador en este momento” y haga clic en el botón
OK para que los cambios surtan efecto.
Pagina
D-10
Recuerda…
1.
¿Qué etapas o pasos debe seguir para registrar CONTPAQ i ante Computación en Acción?
2.
¿Cuánto dura el periodo de evaluación antes de que registro de CONTPAQ i sea obligatorio?
3.
Desventajas de hacer el registro de CONTPAQ i de forma manual:
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
62
Apuntes de la Materia de Informática III
4.
¿En qué casos se necesita un Código de revocación para obtener la Clave de Activación de CONTPAQ i?
Pagina Sección E
D-11
Términos relacionados con la instalación
Glosario
Introducción
Consulte esta sección para conocer la definición de los conceptos técnicos que encontrara en este documento.
D
DIRECCION IP
Número compuesto por 32 dígitos binarios que identifica a todo emisor o receptor de información en Internet.
Esta dirección identifica a cada computadora en una red y puede ser de dos tipos:
Privada, para uso en una red de área local LAN (Local Area Network). Se entiende como una red
pequeña localizada en un edificio como máximo.
Publica, para uso en Internet o en WAN (Wide Area Network). Se entiende como una red que va mas
allá de un edificio, suelen ser compartidas por muchos usuarios.
DNS (DOMAIN NAME SERVER)
El DNS asigna un nombre fijo a la dirección IP de un dominio (URL) o un Servidor, de forma que es más fácil
establecer una conexión con él por medio de ese nombre, que capturando o recordando la dirección IP.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
63
Apuntes de la Materia de Informática III
Por ejemplo, la dirección del Servidor puede ser XXX.X.X.X, pero su DNS seguirá siendo el mismo.
E
ENCRIPTAR
Técnica por la que la información se hace ilegible para terceras personas y para acceder a ella es necesario una
clave que solo conocen el emisor y el receptor.
ENRUTADOR / RUTEADOR
Equipo que conecta diferentes segmentos de red permitiendo la comunicación entre ellos.
F
FIREWALL
Entidad que permite o rechaza la comunicación de la computadora con otras aplicaciones. Cumple con ciertas
políticas o características propias de la comunicación bajo el protocolo TCP/IP.
Su objetivo es evitar que virus y gusanos informáticos lleguen a su equipo, o bien, hacer que solamente las
aplicaciones que tiene un origen conocido y seguro puedan solicitar la conexión con el Servidor y computadoras
en red, es decir, que es posible bloquear y desbloquear las solicitudes de conexión.
Imagen?
Tomando de la ayuda del Firewall de Windows
Glosario, Continuación
H
Pagina
E-1
HOST
Se refiere a una maquina conectada a una red y que tiene un nombre que la identifica. Puede ser una
computadora, un Servidor, un dispositivo de almacenamiento, etc.
Este nombre ayuda al administrador de la red a identificar las maquinas sin tener que memorizar una dirección
IP para cada una de ellas.
I
INTRANET
Es una red local que utiliza herramientas de Internet. Se puede considerar como una Internet privada que
funciona dentro de una organización. Normalmente, tiene como base el protocolo TCP/IP de Internet y utiliza un
sistema Firewall que no permite acceder a ella desde el exterior.
M
MÓDEM
Dispositivo que convierte señales análogas a digitales (o viceversa), o bien, que transforma señales que tiene
diferente codificación.
P
PROTOCOLO TCP/IP
Es un conjunto de protocolos de red que permiten la transmisión de datos entre redes de computadoras. Está
compuesto por el protocolo de control de transmisión (TCP) y el protocolo de Internet (IP).
R
REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN)
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
64
Apuntes de la Materia de Informática III
Una VPN se usa para comunicar en forma “privada” maquinas o redes utilizando una red pública, pero de forma
más segura, pues utiliza sus propios mecanismos de encriptación y autenticación de equipos y usuarios.
S
SEGMENTO DE RED
Conjunto de equipos que no necesitan de enrutadores para comunicarse entre sí ya que su configuración IP les
hace “reconocer” que se encuentran en la misma red.
SSL (SECURE SOCKETS LAYER)
Es un protocolo abierto de seguridad, desarrollado originalmente por Netscape, para autentificar y encriptar la
comunicación entre aplicaciones Cliente-Servidor.
U
URL
El URL (Uniform Resource Locator) es la cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada
uno de los recursos de información disponible en la Internet.
Existe un URL único para cada página de cada uno de los documentos de la World Wide Web. El URL permite que
el navegador los encuentre y muestre de forma adecuada.
Pagina
E-2
Contenido:
Consejos para la definición de usuarios
y sus privilegios
Captura del catálogo de perfiles
Captura del catálogo de usuarios
Cambiar sesión de usuario
Crear un perfil
desde un usuario registrado
Recuerda…
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
65
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de usuarios
Configuración de usuarios
Visión general
Introducción
Al crear el catalogo Usuario de CONTPAQ i podrá definir los privilegios de seguridad que tendrá cada uno de los
usuarios del sistema para garantizar el buen uso de la información contable de su empresa.
De esta manera, solo podrán ingresar el sistema usuarios registrados con una contraseña valida; y dentro de una
empresa, los usuarios registrados solo tendrán acceso a los módulos donde tenga permiso para ejecutar, crear,
borrar, cambiar o ver la información disponible.
Objetivo
Al finalizar este capítulo será capaz de:
Crear nuevos usuarios para las empresas de CONTPAQ i.
Modificar sus privilegios de seguridad.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
66
Apuntes de la Materia de Informática III
Ejecutar otros procedimientos sencillos, como cambiar de usuario sin salir de CONTPAQ i y verificar los
usuarios conectados a la empresa.
Empresa a
utilizar
Para realizar los ejercicios de este capítulo utilice cualquier empresa disponible en CONTPAQ i.
Nota: Los registros del catalogo de usuarios se almacenan en una tabla común a todas las empresas del sistema:
dbo.Usuarios. De esta forma, los usuarios registrados, por omisión, tienen acceso a todas las empresas a menos
que usted modifique esa configuración para limitar su acceso a una o varias empresas.
En este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes temas:
Tema
Consejos para definición de usuarios y sus privilegios
Captura del catalogo de perfiles
Captura del catalogo de usuarios
Cambiar sesión de usuarios
Crear un perfil desde un usuario registrado
Recuerde…
Pagina
2
5
8
13
17
20
Está disponible el Laboratorio Cómo recuperar las contraseñas de los usuarios,
recomendado para implementadores y encargados de informática.
Nota: Este laboratorio es OPCIONAL, dependiendo del nivel de profundidad que haya
solicitado al instructor para este curso de capacitación.
Pagina
1
Consejos para la definición de de usuarios y sus privilegios
Introducción
Tome como referencia este tema para conocer aspectos que le pueden ser útiles al crear el esquema de
contraseñas para su empresa de CONTPAQ i.
Usuario
por omisión
CONTPAQ i incluye por omisión el usuario Supervisor sin contraseña. La primera vez que
entre a CONTPAQ i podrá utilizarlo.
Recomendación: Antes de empezar a trabajar con CONTPAQ i de forma real asigne una contraseña al usuario
Supervisor para proteger la integridad de la información de su empresa, o empresas, y defina los privilegios de
seguridad que asignara a cada usuario.
Para crear
Tome en cuenta los siguientes consejos para crear contraseñas más resistentes a un ataque:
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
67
Apuntes de la Materia de Informática III
contraseñas
Utilice combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, pero de forma que la
combinación le resulte familiar.
Conserve la confidencialidad de las contraseñas. No preste la contraseña a otras personas ajenas al uso
de CONTPAQ i, ni utilice el mismo usuario y contraseña para varios empleados.
Si conserva un archivo por escrito con las contraseñas de los usuarios, asegúrese de guardarlo en un
lugar seguro para que no se haga mal uso de él.
Etapas
para definir
los usuarios
Consulte el diagrama para conocer las etapas para definir los usuarios y los privilegios de
seguridad que utilizarán en una empresa de CONTPAQ i.
2. Establecer una
estrategia para
contraseñas
1. Hacer la lista
de usuarios
7. Verificar los
privilegios de los
usuarios
6. Registrar los
usuarios en su
catálogo
3. Establecer las
acciones propias
de cada usuario
4. Establecer los
perfiles según las
acciones de los
usuarios
5. Registrar los
perfiles en su
catálogo
Pagina
Consejos para la definición de de usuarios y sus privilegios,
Continuación
2
Ejemplo
de la etapa 1
Hacer la lista de usuarios
En la empresa, cuatro empleados utilizaran el sistema CONTPAQ i para llevar el control de la información
contable. La lista de usuarios es la siguiente:
Nombre del usuario
Juan Pérez
Patricio Espinosa
José Navarrete
Actividades que realiza en la empresa
Captura las pólizas del día.
Captura las pólizas del día.
Administra la captura de cuentas, segmento de negocio, verifica las pólizas
capturadas y os presupuestos, autoriza la modificación de catálogos e
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
68
Apuntes de la Materia de Informática III
información en general.
Administra la implementación de CONTPAQ i y es el único que tiene derecho
a modificar su configuración. Ya que es el experto en sistemas, es
conveniente que pueda moverse libremente en toda la aplicación.
Hilario Navarro
Ejemplo
de la etapa 2
Establecer una estrategia para contraseñas
Para asignar contraseñas que no sean tan fáciles de descubrir o rastrear, el encargado de la implementación y
administración de CONTPAQ i decidió armarlas de la siguiente forma:
Las dos últimas letras del primer apellido del empleado en letras minúsculas, seguido de cuatro letras aleatorias
en minúsculas y del año actual.
Nombre
Juan Pérez
Patricio Espinosa
José Navarrete
Hilario Navarro
Ejemplo
de la etapa 3
Contraseña correspondiente
ezCONT2007
saPANN2007
teMUEB2007
roNARR2007
Establecer las acciones propias de cada usuario
Ahora, definir las acciones (privilegios de seguridad) a las que tendrá derecho cada usuario dependiendo de las
actividades que realza en el negocio. También definida si el usuario tendrá derecho a todas las empresas, a
algunas de ellas o sólo a una.
La asignación de acciones permitidas puede ser muy detallada o muy general, dependiendo de sus necesidades.
La siguiente tabla muestra los módulos y acciones para cada usuario:
Nombre
Juan Pérez
Patricio Espinosa
Modulo
1.Documentos
Empresa
1.Documentos
2.Reportes
3.Catálogo
Empresas
Acciones permitidas
Ejecutar, crear, cambiar y ver (excepto borrar documento).
Todas las empresas.
Ejecutar, crear, cambiar, borrar y ver (todas las opciones).
Ejecutar (todas las opciones).
José Navarrete
Ejecutar, crear, cambiar, borrar y ver (todas la opciones).
Sólo tiene acceso a una de las empresas disponibles en el catalogo de
empresa. Anote aquí el nombre:
Consejos para la definición de de usuarios y sus privilegios, Continuación
Pagina
de la etapa 3 (continúa)
Nombre
Hilario Navarro
3
Modulo
1.Documentos
2.Reportes
3.Catálogo
4.Configuracion
5.Procesos y utilerías
Acciones permitidas
Ejecutar, crear, cambiar, borrar y ver (todas las opciones).
Ejecutar (todas las opciones).
Ejecutar, crear, cambiar, borrar y ver (todas la opciones).
Ejecutar, crear, cambiar, borrar y ver (todas la opciones).
Ejecutar, crear, cambiar, borrar y ver (todas la opciones).
M.A. Rigoberto López Escalera
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69
Apuntes de la Materia de Informática III
Empresas
Ejemplo
de la etapa 4
Todas las empresas.
Establecer los perfiles según las acciones de los usuarios
Los perfiles de CONTPAQ i parten de asumido de que en la empresa, las personas que tienen el mismo puesto
general requieren acceso a los mismos módulos del sistema, de esta forma, los perfiles son una especie de
plantilla que guarda los privilegios de uso de un grupo de usuarios determinado, de forma que capture una vez el
perfil y después lo asigna a todas los usuarios que utilicen.
Consulte la tabla para ver una forma de establecer los perfiles para los usuarios de la empresa.
Usuario
Juan Pérez
Patricio Espinosa
José Navarrete
Hilario Navarro
Ejemplo
de la etapa 5
Su responsabilidad es…
Captura las pólizas del día.
Perfil
Capturista
Administrar la información contable de la empresa.
Implementar las empresas de CONTPAQ i y
configurarlas.
Administrador
Supervisor
Nota: Es el perfil
incluido por omisión.
Registrar los perfiles en su catálogo
Vaya a CONTPAQ i y, con un usuario con privilegios para crear nuevos perfiles, registre los perfiles con sus
respectivos privilegios de uso en cada modulo de CONTPAQ i.
Ejemplo
de la etapa 6
Registrar los usuarios en su catálogo
Vaya a CONTPAQ i y, con un usuario con privilegios para crear nuevos usuarios, registre los usuarios de la
empresa con el perfil que les corresponde.
Ejemplo
de la etapa 7
Verificar los privilegios del usuario
Ingrese a CONTPAQ i con cada usuario creado y verifique que tenga acceso a las acciones permitidas y que no
tenga acceso a aquellas que no le fueron asignadas.
Nota: Puede cambiar de usuario sin necesidad de cerrar CONTPAQ i, por medio de la opción Cambiar de
usuario…
Captura del catalogo de perfiles
Introducción
de usuarios y cómo
En este
Pagina
4
tema practicará el registro de nuevos perfiles para el catálogo
editarlos para llevar un buen control de los permisos que puede otorgar a cada uno.
Que son los
perfiles
Los perfiles guardan una lista de los permisos que les serán asignados a los usuarios de
CONTPAQ i. Si clasifica los usuarios por sus actividades en la empresa, podrá agruparlos por
perfiles, de forma que configure el perfil solamente una vez y después lo asigne a los usuarios
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
70
Apuntes de la Materia de Informática III
que los utilicen.
Perfil Supervisor
El perfil supervisor se incluye por omisión en CONTPAQ i y no puede modificarse, pues es el perfil
base del cual se desprende los permisos para el resto de los perfiles. Tiene el código 1002 y el
nombre SUPERVISOR.
Ventana Perfiles
Así luce la ventana del catalogo de perfil. En ella podrá registrar nuevos perfiles, editar perfiles ya
registrados, con excepción del perfil Supervisor, o bien, eliminarlos.
Imagen?
Captura del catalogo de perfiles,
Continuación
Pagina
5
Para mayor información de este tema consulte la lección Configuración inicial del
Modulo de Capacitación.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
71
Apuntes de la Materia de Informática III
NAVEGACION ENTRE PESTAÑAS
Navegue entre las pestañas usando el teclado. Mantenga presionada la tecla <Alt> y
luego presiones el número de la pestaña que desea consultar.
MARCAR Y DESMARCAR CASILLAS
Navegue entre los privilegios de uso de cada pestaña con la tecla <Tab> y marque o
desmarque las casillas de cada permiso con la barra espaciadora.
NAVEGACION ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana utilice la tecla <Enter> o la tecla <Tab>.
TECLA O BOTON F3
Utilice la tecla de función <F3> para localizar y consultar datos previamente
registrados.
Esta funcionalidad aplica únicamente en los campos donde aparece el botón F3.
GUARDAR INFORMACION
Para guardar un registro y dejar la ventana lista para una nueva captura, presiones la
tecla de función <F8>.
Registro de perfiles
Usted es el encargado de registrar los usuarios de CONTPAQ i antes de iniciar operaciones, y para
facilitar esta tarea, primero creará los perfiles necesarios.
Ejercicio
Perfil Capturista
Paso
1
Ejercicio
Ingrese a CONTPAQ i con el usuario Supervisor sin contraseña y no abra ninguna empresa,
por el momento.
2
Nota: Este usuario le permite registrar nuevos perfiles en el catálogo.
Vaya al menú Empresa, submenú Usuario y seleccione la opción Perfiles.
3
Resultado: Se desplegara la ventana Perfiles.
Vaya al campo “Código” y capture 1.
Nota: El código solamente admite caracteres numéricos y tiene una longitud máxima de 4
caracteres.
Captura del catalogo de perfiles, Continuación
M.A. Rigoberto López Escalera
Pagina
6
Página
72
Apuntes de la Materia de Informática III
Ejercicio (continúa)
Paso
4
5
6
Ejercicio
Vaya al campo “Nombre” y capture Capturista.
Nota: El nombre admite caracteres alfanuméricos y especiales y tiene una longitud máxima
de 50 caracteres.
Vaya a la pestaña 1. Documentos y desmarque todas las opciones de la columna Borrar que
están marcadas por omisión.
Recomendación: Verifique la lista de opciones disponibles en cada pestaña del catalogo para
que tenga una idea de los permisos que esta asignando o restringiendo para este perfil de
usuario.
Vaya a las pestañas 2. Reportes 3. Catálogos 4. Configuración y 5. Procesos y utilerías, y
desmarque todas las opciones disponibles.
Nota: Una forma de agilizar este paso es desmarcar las casillas de la columna Ejecutar y de la
columna Ver, según sea el caso.
7
Recomendación: Muévase de una casilla a otra con la tecla <Tab> y desmárquela con la
barra espaciadora.
Presione la tecla <F8> para guardar los cambios.
Resultado: El perfil se creara y la ventana estará lista para la siguiente captura.
NO cierre la ventana.
Perfil Supervisor
Paso
1
2
Ejercicio
Vaya al campo “Código” y presione la tecla <F3>.
Resultado: Se desplegará la ventana de búsquedas mostrando el perfil que acaba de
capturar y el perfil Supervisor, incluido por omisión en la empresa.
Colóquese sobre el perfil Supervisor y presiones la tecla <Enter> para seleccionarlo.
Resultado: Observe que los permisos de las pestañas 1. Documentos, 2. Reportes, 3.
Catálogos, 4. Configuración y 5. Procesos aparecen sombreados en color gris porque no son
editables.
3
4
Nota: Solamente podrá modificar el nombre del perfil, si así lo desea.
Presione la tecla <Esc> para crear la ventana Perfiles y regresar a la ventana principal.
Conserve abierto CONTPAQ i
Nota
El Perfil Administrador se registrara más adelante, dentro del tema Crear un perfil desde un
usuario registrado.
Importante
Los perfiles que ya están asociados a un usuario no pueden ser eliminados hasta que se remueva
esa asociación en el catalogo del usuario.
M.A. Rigoberto López Escalera
Pagina
7
Página
73
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catalogo de usuario
Introducción
En este tema practicara el registro de usuarios nuevos en el catalogo de usuarios y como
editarlos para llevar un buen control de las acciones que pueden realizar, o no, los empleados en
la empresa de CONTPAQ i.
Ventana
Usuario
Así luce la ventana del catalogo de usuario. En ella podrá registrar nuevos usuarios, modificar la
configuración de usuarios registrados y eliminar usuarios que ya no vayan a trabajar en las
empresas de CONTPAQ i.
IMAGEN?
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
74
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catalogo de usuario, Continuación
Pagina
8
Para mayor información de este tema consulte la lección Configuración inicial del
Modulo de Capacitación.
NAVEGACION ENTRE PESTAÑAS
Navegue entre las pestañas usando el teclado. Mantenga presionada la tecla <Alt> y
luego presiones el número de la pestaña que desea consultar.
MARCAR Y DESMARCAR CASILLAS
Navegue entre los privilegios de uso de cada pestaña con la tecla <Tab> y marque o
desmarque las casillas de cada permiso con la barra espaciadora.
NAVEGACION ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana utilice la tecla <Enter> o la tecla <Tab>.
TECLA O BOTON F3
Utilice la tecla de función <F3> para localizar y consultar datos previamente
registrados.
Esta funcionalidad aplica únicamente en los campos donde aparece el botón F3.
GUARDAR INFORMACION
Para guardar un registro y dejar la ventana lista para una nueva captura, presiones la
tecla de función <F8>.
Registro y edición de los usuarios de la empresa
En la empresa: ___________________________ usted es el encargado de registrar los usuarios
de CONTPAQ i entes de iniciar operaciones.
Ejercicio
Lo que hará en este momento es registrar a los empleados Juana Pérez y José Navarrete y
configurar el usuario Supervisor para que el empleado Hilario Navarro tenga privilegios de acceso
total a la empresa.
Usuario Juana Pérez
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
75
Apuntes de la Materia de Informática III
Paso
1
2
Ejercicio
Vaya al menú Empresa, submenú Usuario y seleccione la opción Catalogo.
Resultado: Se desplegara la ventana Usuario.
Vaya al campo “Código:” y capture JPEREZ.
Nota: El código admite caracteres alfanuméricos, con una longitud máxima de 20 caracteres.
Captura del catalogo de usuario, Continuación
Pagina
9
Ejercicio (continúa)
Paso
3
Ejercicio
Vaya al campo “Nombre:” y capture Juana Pérez.
5
Nota: El nombre admite caracteres alfanuméricos y especiales
Conserve los valores que aparecen por omisión en el campo “Registro” y en la casilla
“Inactivo”.
Vaya al campo “Clave:” y seleccione ezCONT2007.
6
Nota: La clave no puede ser mayor de 10 caracteres.
Vaya al campo “Perfil:” y seleccione Capturista.
4
7
8
9
10
Resultado: Los permisos de las pestañas 1. Documentos, 2. Reportes, 3. Catálogos, 4.
Configuración y 5. Procesos se actualizan con las opciones definidas para ese perfil.
Conserve el valor “Empresas:” Todas las empresas que aparece por omisión, para que este
usuario tenga acceso a todas las empresas del catalogo.
Nota: Cuando registre nuevas empresas en CONTPAQ i, este usuario también tendrá acceso
a ellas.
Presione la tecla <F8> para guardar los cambios.
Resultado: La información se guardara y la ventana estará lista para la siguiente captura.
Repita los pasos 2 al 8 para el usuario Patricio Espinosa. Asígnele el “Código:” PESPINOSA y
la “Clave:” saPANN2007.
Conserve abierta la ventana del catálogo.
Usuario José Navarrete
Paso
1
2
3
4
5
Ejercicio
Vaya al campo “Código” y capture JNAVARRETE.
Vaya al campo “Nombre” y capture José Navarrete.
Conserve los valores que aparecen por omisión en el campo “Registro” y en la casilla
“Inactivo”.
Vaya al campo “Clave de acceso” y capture teMUEB2007.
Conserve el “Perfil:” SUPERVISOR.
Nota: En este caso, usara este perfil como base, pero modificara los permisos directamente
en este catálogo. Estos cambios no se aplican en el perfil, únicamente en este usuario.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
76
Apuntes de la Materia de Informática III
6
7
Vaya al campo “Empresas”, seleccione Algunas empresas… en la lista, y presiones la tecla
<Tab>.
Resultado: Se desplegará la ventana Empresas permitidas para el usuario.
Vaya al apartado Empresas disponibles, seleccione la empresa que eligió al inicio de este
ejercicio:___________________________________
Y presione la tecla <Enter> para enviarla al apartado Empresas permitidas.
Nota: El usuario no tendrá acceso a las empresas que aparecen en el apartado Empresas
disponibles.
Captura del catalogo de usuario, Continuación
Pagina
Ejercicio (continúa)
10
Paso
8
9
10
11
Ejercicio
Haga clic en el botón Aceptar para regresar a la configuración del usuario.
Nota: Este cambio tendrá efecto cuando guarde los datos del usuario.
Conserve la configuración de las pestañas 1. Documentos, 2. Reportes y 3. Catálogos que
están marcadas por omisión.
Vaya a las pestañas 4. Configuración y 5. Procesos y utilerías y desmarque todas las
opciones de la columna Ejecutar.
Recomendación: Muévase de una casilla a otra con la tecla <Tab> y desmárquela con la
barra espaciadora.
Presione la tecla <F8> para guardar los cambios.
Resultado: La información se guardara y la ventana estará lista para la siguiente captura. NO
cierre la ventana.
Usuario Hilario Navarro
Ya que el usuario Hilario Navarro es quien implementará y dará mantenimiento en toda lo
relacionado con CONTPAQ i es conveniente asignarle los privilegios de seguridad del usuario
Supervisor.
Paso
1
Ejercicio
Vaya al campo “Código” y presione la tecla <F3>.
2
3
4
5
Resultado: Se desplegara la ventana de búsqueda.
Seleccione el usuario SUPERVISOR y presione la tecla <Enter>.
Vaya al campo “Nombre” y capture Hilario Navarro.
Vaya al campo “Clave” y capture roNARR2007
Observe que no podrá modificar el resto de los datos de la ventana.
6
Nota: Esto se debe a que está modificando el usuario Supervisor, en lugar de crear un
usuario nuevo a partir del perfil Supervisor.
Presione la tecla <F8> para guardar los cambios en el usuario.
Resultado: Se desplegará la siguiente ventana de información con el mensaje “Importante:
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
77
Apuntes de la Materia de Informática III
para que los cambios surtan efecto en la aplicación se debe reiniciar la sesión del usuario”.
IMAGEN?
7
Presione <Enter> para cerrar la ventana del mensaje, presione la tecla <Esc> para cerrar la
ventana Usuario y también cierre CONTPAQ i para que los cambios en la configuración del
usuario tomen efecto.
Captura del catalogo de usuario, Continuación
Pagina
11
Ejercicio (continúa)
Paso
8
11
Resultado: Ingresara a CONTPAQ i con la nueva contraseña que asignó al usuario Supervisor.
Vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y seleccione la opción Catálogo.
Vaya al campo “Código” y presione la tecla <F3> para abrir la ventana de búsqueda y
seleccione el usuario Supervisor.
Vaya al campo “Clave” y bórrela.
12
Recuerde: El usuario Supervisor tiene acceso a todas las empresas del curso, por lo que en
este paso lo dejará nuevamente sin contraseña para que le sea más fácil ingresar a las
empresas de otros capítulos.
Presione la tecla <F8> para guardar los cambios, cierre CONTPAQ i y vuelva ingresar a él.
13
Resultado: El usuario Supervisor tiene una contraseña vacía.
Conserve abierto COANTPAQ i.
9
10
Edición de otros
usuarios
Ejercicio
Ingrese a CONTPAQ i con el usuario Supervisor y la contraseña roNARR2007, presione dos
veces <Enter> para aceptar los datos.
Para editar otros usuarios, colóquese en el campo “Nombre”, presione la tecla <F3> y seleccione
el usuario que desea editar. Modifique los datos y guarde los cambios.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
78
Apuntes de la Materia de Informática III
Cambio sesión de usuario
Pagina
12
Introducción
En este tema verificara los privilegios de seguridad de los usuarios que acaba de crear, con ayuda
de la opción Cambiar de usuario.
Ventana
Ingreso a
CONTPAQ i
Cuando use la opción Cambiar de usuario, se desplegara la ventana Ingreso a CONTPAQ i para
que capture el código del usuario con el que desea ingresar y su clave de acceso.
IMAGEN?
Para mayor información de este tema consulte la lección Configuración inicial del
Modulo de Capacitación.
NAVEGACION ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana utilice la tecla <Enter> o la tecla <Tab>.
Verificación de los usuarios creados
Ahora que registro los usuarios de la empresa Muebles Contemporáneos, S.A. que verifique que
el ingreso a CONTPAQ i con cada uno, así como el acceso a los módulos que les correspondan
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
79
Apuntes de la Materia de Informática III
Ejercicio 1
dentro de la empresa. Es importante verificar que la configuración de los usuarios es correcta
antes de iniciar las operaciones de la empresa.
Usuario Juana Pérez
Paso
1
Ejercicio
Vaya al menú Empresa, submenú Usuario y seleccione la opción Cambiar de usuario…
Resultado: Se desplegara la ventana Ingreso a CONTPAQ i.
Pagina
13
Cambio sesión de usuario, Continuación
Ejercicio 1 (continúa)
Paso
2
3
4
5
Ejercicio
Vaya al campo “Código del usuario” y capture JPEREZ.
Vaya al campo “Clave de acceso”, capture la contraseña ezCONT2007, y presione dos veces
la tecla <Enter> para aceptar.
Resultado: Note que el nombre del usuario se actualizo en la barra titulo de la ventana
principal.
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl + E> para abrir el catálogo de empresas.
Haga doble clic sobre cualquier empresa para abrirla.
Vaya al menú Reportes, submenú Reportes de catálogos y seleccione la opción Catálogo de
cuentas.
Resultado: Se desplegara el mensaje “No se puede ejecutar el reporte porque no tienes
permisos para ejecutarlo”. Esto es correcto porque este usuario tiene desmarcadas las
casillas para ejecutar reportes en el catálogo Usuarios.
IMAGEN?
6
7
8
Presione la tecla <Enter> para cerrar el mensaje y regresar a la ventana principal de CONTPAQ i.
Haga clic en el botón Listado de pólizas en la barra de herramientas de la ventana principal
para abrir el listado de pólizas.
Conserve el periodo que aparece por omisión y haga clic en el botón Bajar listado.
Resultado: Se desplegará la ventana Bajar pólizas. Note que está marcada la casilla “Datos
del listado”.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
80
Apuntes de la Materia de Informática III
9
10
Haga clic en el botón Procesar para ejecutar el bajado únicamente con el fin de verificar que
permite el proceso, pues el usuario tiene el permiso para ello.
Resultado: Se realizara el proceso y al final se desplegara el mensaje “Proceso terminado con
éxito”.
Use la tecla <Esc> para salir de la ventana del mensaje, de la ventana Bajar pólizas y de la
ventana Listado de pólizas.
Nota: Conserve CONTPAQ i abierto.
Pagina
14
Cambio sesión de usuario, Continuación
Usuario José Navarrete
Paso
1
2
3
Ejercicio
Vaya al menú Empresa, submenú Usuario y seleccione la opción Cambia de usuario…
Resultado: Se desplegara la ventana Ingreso a CONTPAQ i.
Vaya al campo “Código del usuario” y capture JNAVARRETE.
Vaya al campo “Clave de acceso”, capture la contraseña teMUEB2007, y presione dos veces
la tecla <Enter> para aceptar.
Resultado: Se desplegará la ventana Catalogo de Empresas con la lista de empresas
disponibles únicamente para ese usuario.
4
5
Observe que el nombre del usuario se actualizo en la barra de titulo de la ventana principal y
que solo muestra la empresa que usted eligió para este usuario en el ejercicio del tema
anterior.
Presione <Enter> para abrir la empresa.
Vaya al menú Empresa, submenú Utilerias, y seleccione la opción Verificar pólizas…
Resultado: Se desplegara el mensaje “No tiene permiso para ver/ejecutar esta opción”. Esto
es correcto por que este usuario no tiene permisos para ejecutar utilerías.
IMAGEN?
6
Presione la tecla <Enter> para cerrar la ventana del mensaje y regresar a la ventana
principal.
M.A. Rigoberto López Escalera
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81
Apuntes de la Materia de Informática III
7
8
9
Vaya al menú Reporte, submenú Reportes de catálogos y seleccione la opción Catalogo de
cuentas.
Resultado: Se desplegara la ventana de filtros para el reporte Catálogo de cuentas. Esto es
correcto, porque este usuario tiene permisos para ejecutar reportes en el catálogo de
usuarios.
Presione la tecla <F10> para ejecutarlo, únicamente con el fin de verificar que permite la
ejecución, pues el usuario tiene permiso para ello.
Resultado: Vera el reporte en pantalla.
Presione la tecla <Esc> para cerrar el reporte y nuevamente <Esc> para cerrar la ventana de
filtros.
Nota: Conserve CONTPAQ i abierto.
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15
Cambio sesión de usuario, Continuación
Ventana
Usuarios
conectados
Si trabaja con CONTPAQ i versión Red, puede consultar la lista de los usuarios que están
trabajando en este momento en el sistema, y si es Monousuario, podrá ver el usuario con el que
abrió la sesión.
IMAGEN?
Verificación de usuarios conectados
Ejercicio 2
Suponga que está trabajando con CONTPAQ i en versión en Red y quiere consultar la lista de
usuarios conectados a la empresa en este momento, para hacerlo, siga el procedimiento de la
tabla.
Paso
1
Ejercicio
Vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y seleccione la opción Usuarios conectados.
M.A. Rigoberto López Escalera
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82
Apuntes de la Materia de Informática III
2
3
4
Resultado: Se desplegara la ventana Usuarios conectados.
Observe el o los usuarios conectados que aparecen en el apartado Lista de usuarios
conectados.
Presiones la tecla <Esc> para cerrar la ventana.
Cierre la empresa que utilizo para los ejercicios de este capítulo.
Nota: Para hacerlo, vaya al menú Empresa y seleccione la opción Cerrar empresa.
Crear un perfil desde un usuario registrado
Introducción
Pagina
16
En este tema practicara la creación de perfiles da usuarios a partir de usuarios ya registrados en
el catalogo.
Esta característica le será útil en empresas de versiones anteriores, donde el único perfil
disponible era el supervisor. Pues ahora, si necesita registrar nuevos usuarios, puede tomar un
usuario registrado, crear el perfil a partir de él, y después, cuando capture los datos de los
usuarios podrá asignarles el nuevo perfil.
Ventana
Usuarios
En la ventana Usuario, cuando consulte los datos de un usuario ya registrado, encontrara
habilitado el botón Guardar como perfil. Haga clic en el párrafo crear un perfil de usuario con los
mismos permisos que tiene asignados el usuario que está consultando en ese momento.
IMAGEN?
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
83
Apuntes de la Materia de Informática III
Ventana Guardar como perfil
Cuando haga clic en el botón Guardar como perfil se abrirá esta ventana con el código y nombre
sugerido pos omisión para él.
IMAGEN?
Crear un perfil desde un usuario registrado, Continuación
Pagina
17
Para mayor información de este tema consulte la lección Configuración inicial del Módulo
de Capacitación.
NAVEGACION ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana utilice la tecla <Enter> o la tecla <Tab>.
TECLA O BOTON F3
Utilice la tecla de función <F3> para localizar y consultar datos previamente registrados.
Esta funcionalidad aplica únicamente en los campos donde aparece el botón F3.
GUARDAR INFORMACION
Para guardar un registro y dejar la ventana lista para una nueva captura, presione la tecla
de funcione <F8>
M.A. Rigoberto López Escalera
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84
Apuntes de la Materia de Informática III
Crear perfil Administrador a partir del usuario JNAVARRETE
Le comunicaron que entraran dos personas más como administradores de otras empresas de
CONTPAQ i y le han pedido que registre sus usuarios en el catalogo y que le asigne los mismos
permisos que ya tiene asignados el usuario JNAVARRETE.
Ejercicio
Para facilitar su tarea, ha decidido tomar el usuario JNAVARRETE como base y guardarlo como
perfil Administrador, de forma que cuando registre los nuevos usuarios ya no tenga que asignar
de forma manual los permisos.
Paso
1
2
3
4
5
6
Ejercicio
Vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y seleccione la opción Usuarios conectados.
Resultado: Se desplegara la ventana Usuarios.
Vaya al campo “Código”, capture JNAVARRETE, y presione la tecla <Tab>.
Resultado: Aparecerán los datos del usuario y se habilitara el botón Guardar como perfil.
Revise los permisos del usuario en las pestañas 4. Configuración y 5. Procesos y utilerías.
Note que están desmarcadas las casillas de la columna Ejecutar.
Haga clic en el botón Guardar como perfil.
Resultado: Se desplegara la ventana del mismo nombre con un código y nombre asumidos
por omisión.
Conserve el código. Debe ser 1003, porque al guardar un usuario como perfil asume el
consecutivo a partir del código del usuario Supervisor.
Vaya al campo “Nombre” y en lugar de JNAVARRETE capture: Administrador para que el
nombre del perfil sea: Perfil – Administrados.
Crear un perfil desde un usuario registrado, Continuación
Pagina
Ejercicio continua
18
Paso
7
Ejercicio
Presione la tecla F8 para generar el perfil
Resultado: Se desplegara el manejo “El perfil se guardo correctamente”
IMAGEN?
8
9
Nota: el nuevo perfil estará disponible la próxima vez que ingrese al catalogo de usuarios
Presione la tecla Enter para cerrar la ventana de información y regresar a la ventana
Usuarios.
Presiones la tecla Esc para cerrar los catalogos y vuelva abrirlo. Para hacerlo, vaya al menú
Empresa, submenú Usuario y seleccione la opción Catalogo.
Importante: El nuevo perfil no esta asociado a un usuario de la empresa, por lo que puede borrarlo si lo desea. Al
eliminar un perfil creado a partir de un usuario, no se altera la información del usuario.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerde: Los perfiles que ya están asociados a un usuario en el catalogo no pueden borrarse, a menos que se
quite esa asociación en el catalogo del usuario.
Aplicando el nuevo perfil a un usuario
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
Ejercicio
Vaya al campo “Codigo” y capture SMORENO
Vaya al campo “Nombre” y capture Sofia Moreno
Conserve los valores de los campos “Registro” e “Inactivo”
Vaya al campo “Clave” y capture noDADA2007
M.A. Rigoberto López Escalera
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86
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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87
Apuntes de la Materia de Informática III
Laboratorio
Como recuperar las contraseñas de los usuarios
Visión general
Introducción
En este laboratorio conocerá algunos consejos para recuperar la contraseña de los
usuarios de CONTPAQ i en caso de que algunos de sus empleados la hayan olvidado.
Recomendación Si usted administrará la información de la empresa, o bien, administrará la operación del
sistema, conserve en un lugar seguro un documentos con los estándares utilizados para
crear las contraseñas de los empleados incluyendo aquellos que tengan privilegios de
Supervisor, o bien, con las contraseñas asignadas a cada usuario.
Importante
Los procedimientos descritos en este laboratorio pueden comprometer la seguridad de su
empresa si son manejados de forma incorrecta o con intenciones maliciosas.
Por este motivo, este laboratorio va dirigido únicamente a las personas que administrarán
las bases de datos de CONTPAQ i®.
Requerimientos
del laboratorio
Para realizar los ejercicios de este laboratorio requiere tener instalado:
Empresa a
utilizar
Los ejercicios de este laboratorio no requieren de una empresa específica- la información
de los usuarios del sistema se encuentra en la tabla general dbo.Usuarios, que aplica a
todas las empresas del catálogo de empresas de CONTPAQ i.
En este
laboratorio
Este laboratorio contiene los siguientes temas:
SQL SERVER 2005 Express Edition (incluyendo la utilería OSQL.exe)
SQL SERVER Management Studio Express
Tema
Cambio de contraseña del Supervisor con SQL Server Management
Studio Express
Cambio de contraseña para otros usuarios
Cambio de contraseña del Supervisor con la utilería OSQL.exe
M.A. Rigoberto López Escalera
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2
5
7
Apuntes de la Materia de Informática III
Cambio de contraseña del Supervisor con SQL Server Management Studio
Express
Introducción
Si cuenta con SQL Server Management Studio Express instalado en su computadora puede
utilizarlo para modificar el registro de la tabla de usuarios de CONTPAQ i, de la forma que le
permita capturar una nueva contraseña para el usuario Supervisor.
Nota: Este manejador de bases de datos es gratuito y administra instancias de SQL 2000,
2005 Y MSDE 2000. Si no cuenta con él, instale SQLServe2005_SSMSEE.msi desde la
siguiente ruta:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=C243A5AE-4BD14E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=es
Situación
Olvidó la contraseña del usuario Supervisor y éste es el único usuario registrado en CONTPAQ
i con privilegios de Supervisor.
Ejercicio
Deberá modificar la tabla dbo.Usuarios de la base de datos para asignarle una contraseña
vacía y pueda ingresar a CONTPAQ i sin clave; y así, más delante, registrar una nueva clave
de usuario.
La siguiente tabla indica las etapas y acciones que debe realizar para los ejercicios de este
tema.
Etapa
Contraseña del Supervisor
Modifique la contraseña
Compruebe el cambio
Paso a paso
Resumen
Solo para efectos de este ejercicio, asigne la contraseña
roNARR2007 al usuario Supervisor, de forma que pueda
realizar las acciones de este ejercicio y verificar su resultado.
Ingrese a SQL Server Management Studio Express.
Abra la tabla dbo.Usuarios y asígnele el valor vacío:
2jmj715rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk= a la clave del usuario
Supervisor.
Guarde los cambios.
Ingrese a CONTPAQ i con el usuario Supervisor.
Contraseña del supervisor
Realice el procedimiento de la tabla para conocer las acciones que debe seguir paso a paso:
Paso
1
Ejercicio
Ingrese a CONTPAQ i con el usuario Supervisor sin contraseña.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
2
3
4
Paso a paso
Paso
5
Vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Catálogo.
Resultado: Se desplegará la ventana de Usuarios.
Abra el registro del usuario Supervisor. Puede buscarlo con la tecla <F3> desde el
campo “Código”.
Vaya al campo “ Clave” y capture: roNARR2007
Ejercicio
Presione <F8> para guardar los cambios.
Resultado: Se desplegará una ventana de información con el mensaje “Importante:
Para que los cambios surtan efecto en la aplicación se debe reiniciar la sesión del
usuario”.
6
7
Presiona la tecla <Enter> para cerrar el mensaje y pesione la tecla <Esc> Para
cerrar la ventana usuario y, nuevamente <Esc> para cerrar CONTAQ i.
Resultado: Se desplegará una ventana de confirmación para cerrar el sistema.
Haga Clic en el botón Sí para cerrarlo.
Modifique las contraseña
Realice el procedimiento de la tabla para conocer las acciones que debe seguir paso a paso.
Paso a paso
Paso
1
Ejercicio
Abra SQL Server Management Studio Express y firme con el usuario SQL y
contraseña que utilizó para instalar CONTPAQ i.
Nota: Si no lo recuerda, consulte al instructor.
Inicio de sesión___________________________________
Contraseña:______________________________________
2
Ejemplo: Vaya al menú Inicio, submenú Todos los programas, submenú
Microsoft SQL Server 2005, y seleccione la opción SQL Server Management
Studio Express.
Haga doble clic en la carpeta Bases de datos del apartado Explorador de objetos.
3
Resultado: Se desplegará el contenido de la carpeta incluyendo las bases de datos
disponibles.
Nota: Si el explorador de objetos no esta visible, haga clic en el menú Ver y
seleccione la opción Explorador de objetos.
Haga doble clic en la base de datos GeneralesSQL y luego en la carpeta Tablas.
Resultado: Se desplegarán las tablas generales de CONTPAQ i.
M.A. Rigoberto López Escalera
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90
Apuntes de la Materia de Informática III
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
Cambio de contraseña del Supervisor con SQL Server Management Studio
Express, Continuación
Paso a paso
Paso
4
5
6
7
Ejercicio
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la tabla dbo.Usuarios , y cuando se
despliegue el menú flotante, seleccione Abrir tabla.
Resultado: Se desplegará el contenido de la tabla dbo.Usuarios en el área del lado
derecho de la ventana.
Vaya a la columna Código y haga clic en la línea correspondiente al usuario
SUPERVISOR. Muévase con la tecla <Tab> hasta la columna Clave y capture el
siguiente texto 2jmj715rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=
Nota: El carácter l (L) puede resultar confuso, dependiendo de la tipografía que use.
Importante: Capture el texto tal y como aparece aquí: minúsculas, mayúsculas,
números, espacios y caracteres especiales. Esto equivale a valor “vacio”, es decir,
que el usuario Supervisor no tendrá contraseña.
Cambien de renglón para aceptar el cambio y cierre la tabla. Puede hacerlo desde el
menú Archivo, opción Cerrar.
Cierre SQL Server Management Studio Express.
Compruebe el cambio
Realice el procedimiento de la tabla para conocer las acciones que debe seguir paso a paso:
Paso a paso
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Abra CONTPAQ i e ingrese con el usuario Supervisor sin contraseña y haga clic en
el botón Aceptar.
Nota: Observe que la contraseña no fue requerida, pues acaba de configurar la tabla
de usuarios para que el Supervisor no utilice contraseña.
Importante: Con este usuario tienen permiso para modificar la configuración
completa, con el podrá reasignar las contraseñas de otros usuarios.
Vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y seleccione la opción Catálogo.
Resultado: se desplegará la ventana de Usuarios.
Vaya al campo “Codigo” y presione la tecla <F3> para seleccionar el usuario
Supervisor; después, asígnele la contraseña TEMPORAL.
Recuerde: La contraseña tiene como límite 10 caracteres.
Resultado: Se desplegará la siguiente ventana de información con el mensaje
“Importante: Para que los cambios surtan efecto en la aplicación se debe reiniciar la
sesión del usuario”.
Presione la tecla <Enter> para cerrar la ventana del mensaje, la tecla <F8> para
guardar los cambios y presione la tecla <ESC> para cerrar la ventana.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
5
Conserve abierto el CONTPAQ i en esta sesión del usuario Supervisor.
Cambio de contraseña para otros usuarios
Introducción
Si cuenta con un usuario con privilegios de Supervisor podrá modificar las contraseñas de otros
usuarios.
Nota: Recuerde que en CONTPAQ i para mantener la confidencialidad y seguridad de la
información de una empresa no es posible consultar las contraseñas de los usuarios, pero un
usuario, pero un usuario con privilegios de Supervisor puede cambiarlas.
Situación
Juanita Pérez olvidó su contraseña, así que deberá modificarla con un usuario con privilegios
de Supervisor, o bien, con privilegios para modificar la información de Usuarios.
Ejercicio
La siguiente tabla indica las etapas y acciones que debe realizar para el ejercicio de este tema.
Etapa
Modifique la contraseña
Compruebe el cambio
Paso a paso
Resumen
Ingrese a CONTPAQ i con el usuario Supervisor.
Ingrese al catálogo Usuarios y asigne una nueva
contraseña para Juanita Pérez.
Guarde los cambios.
Ingrese a CONTPAQ i con el usuario JPEREZ.
Modifique la contraseña
Realice el procedimiento de la tabla para conocer las acciones que debe seguir paso a paso:
Paso
1
Ejercicio
Vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Catálogo.
Nota: En el ejercicio anterior se quedó dentro de CONTPAQ i con el usuario
Supervisor. Si no es así, ingrese a CONTPAQ i con ese usuario.
2
Resultado: Se desplegará la ventana Usuarios.
Vaya al campo “Código” y presione la tecla <F3>.
3
Resultado: Se desplegará la ventana Búsqueda.
Seleccione el usuario JPEREZ y presione la tecla <ENTER>.
4
5
Resultado: La información del usuario aparecerá en la ventana.
Vaya al campo “Clave”, capture la nueva clave: 123 y presione la tecla <Enter>
para pasar al siguiente campo.
Presione la tecla <F8> para guardar el cambio.
Resultado: La ventana esta lista para la captura de un nuevo usuario.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
6
Presione la tecla <Esc> para cerrarla y regresar a la ventana principal.
Continúa en la siguiente página
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Apuntes de la Materia de Informática III
Cambio de contraseña para otros usuarios, Continuación.
Compruebe el cambio
Realice el procedimiento de la tabla para conocer las acciones que debe seguir paso a paso:
Paso a paso
Paso
1
2
3
Ejercicio
Vaya al menú Empresa, submenú Usuarios y seleccione la opción Cambiar de
usuario.
Capture JPEREZ en el campo “Código del usuario” y la nueva contraseña 123 en
el campo “Clave de acceso”.
Resultado: Se desplegará la ventana Catálogo de Empresas con las empresas a
las que tiene derecho de uso Juanita Pérez.
Cierre CONTPAQ i.
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Apuntes de la Materia de Informática III
Cambio de contraseña del Supervisor con la utilería OSQL.exe
Introducción
Si está utilizando MSDE como manejador de la base de datos, es probable que no cuente con
SQL Server Management Studio Express instalado en su computadora, en este caso, puede
utilizar la utilería OSQL.exe para abrir la tabla de Usuarios y modificar la contraseña del
usuario Supervisor
Nota: Esta utilería es utilizada para SQL Server 2000 MSDE, pero también se instala con SQL
Server 2005 Express Edition para conservar la compatibilidad con versiones anteriores.
Si está utilizando SQL Server 2005 Express Edition será más fácil que utilice el procedimiento
descrito en el tema “Cambio de contraseña del Supervisor con SQL Server Management Studio
Express” incluido en este laboratorio.
Ubicación
La ubicación de esta utilería varía dependiendo de la versión del manejador de la base de
datos que esté utilizado:
SQL Server 2000 MSDE
<C:\Archivo de programa\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn>
SQL Server 2005 Express Edition
<C:\Archivo de programa\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn>
Situación
Olvidó la contraseña del Supervisor y éste es el único usuario registrado en CONTPAQ i con
privilegios de Supervisor.
Quiere modificar la tabla dbo.Usuarios de la base de datos para asignarle una contraseña
vacía y poder regresar a CONTPAQ i sin clave, pero como su computadora tiene sistema
operativo Microsoft ® Windows 98 y no soporta la instalación de SQL Server Management
Studio Express, usará la utilería OSQL.exe para editar la tabla.
IMPORTANTE: Para agilizar este laboratorio, practicará el uso de la utilería OSQL.exe en una
instalación de SQL Server 2005 Express Edition. El procedimiento es el mismo, pero cuando
vaya a utilizarlo en un equipo que utilice MSDE considere que el directorio donde radica la
utilería es distinto.
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
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96
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
Cambio de contraseña del Supervisor con la utilería OSQL.exe,
Continuación
Ejercicio
La siguiente tabla indica las etapas y acciones que debe realizar para el ejercicio de este tema.
Etapa
Modifique la contraseña
Compruebe el cambio
Paso a paso
Resumen
Abra una sesión de MS-DOS
Use la instrucción: Osql –U nombre del usuario –P
contraseña –S nombre del Servidor|nombre de la
instancia con la que se conecta a CONTPAQ i.
Abra la base de datos GeneralesSQL con la instrucción:
use GeneralesSQL
Modifique
la
contraseña
con
la
instrucción:
update Usuarios set Clave=’
2jmj715rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=’ where
Codigo=’SUPERVISOR’
Cierre la utilería y la sesión de MS-DOS
Ingrese a CONTPAQ i con el usuario Supervisor.
Modifique la contraseña
Realice el procedimiento de la tabla para conocer las acciones que debe seguir paso a paso:
Paso
1
2
Ejercicio
Abra la sesión de MS-DOS. Para hacerlo, vaya al menú Inicio, Submenú Todos los
programas, Submenú Accesorios y seleccione la opción Símbolo del sistema.
Resultado: Se desplegará la ventana Símbolo del sistema.
Capture la instrucción osql –U nombre del usuario –P contraseña –S nombre del
servidor de SQL\nombre de la instancia con la que se conecta a CONTPAQ i
para conectarse a la utilería con el usuario y contraseña de SQL. Presione la tecla
<Enter>
Ejemplo: osql –U sa –P compac –S SERVIDORCONTPAQ\COMPAQ
*El texto subrayado equivale a la información que usted debe proporcionar,
dependiendo de la instancia de SQL que hizo.
Importante: Si captura mal alguna letra o carácter de esta instrucción, puede usar
las flechas de movimiento del teclado hacia arriba <↑> y abajo <↓> para recuperar
una de las capturas más recientes y editarla. Esto evitara tener que recapturar toda
la instrucción.
Nota: Si no lo recuerda, consulte al instructor.
Inicio de sesión______________________
Contraseña:_________________________
Nombre del Servidor\Nombre de la instancia:
________________________________________
M.A. Rigoberto López Escalera
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98
Apuntes de la Materia de Informática III
Resultado: En el siguiente reglon aparece 1>
Cambio de contraseña del Supervisor con la utilería OSQL.exe,
Continuación
Paso a paso
Paso
3
4
5
Ejercicio
Capture la instrucción: use GeneralesSQL y presione la tecla <Enter>.
Resultado: En el siguiente renglón aparece 2>
Capture la instrucción:go y presione la tecla <Enter> para abrir la base de datos.
Resultado: En el siguiente renglón aparecerá 1>.
Capture la instrucción:
Update Usuarios set Clave=’2jmj715rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=’ where
Codigo=’SUPERVISOR’
6
Nota: El carácter l (L) puede resultar confuso, dependiendo de la tipografía que use.
Importante: Capture el texto tal y como aparece aquí: minúsculas, mayúsculas,
números, espacios y caracteres especiales. Esto equivale al valor “vacio”, es decir,
que el usuario Supervisor no tendrá contraseña.
Presione la tecla <Enter>
7
Resultado: En el siguiente renglón aparece 2>
Capture la instrucción: go y presione la tecla <Enter>
Resultado: En el siguiente renglón aparece <1 fila afectada>.
1> y la contraseña del usuario Supervisor ha sido cambiada por el valor vacío.
8
Paso a paso
Nota: la siguiente vez que ingrese al CONTPAQ i con ese usuario, ya no será
necesario que capture la contraseña. Se recomienda que asigne una nueva
contraseña después de este procedimiento.
Capture la instrucción: quit y presione la tecla <Enter> para terminar el uso de la
utilería; después, cierre la sesión de MS-DOS.
Compruebe el cambio
Realice el procedimiento de la tabla para conocer las acciones que debe seguir paso a paso:
Paso
Ejercicio
Abra CONTPAQ i.
1
2
Nota: Si olvido cerrar CONTPAQ i en el ejercicio del tema anterior, ciérrelo y vuelve
a ejecutarlo para que los cambios en la configuración del usuario tomen efecto.
Firme el ingreso con el “Código del usuario” SUPERVISOR” y la “Clave de
acceso” en blanco.
Resultado: Le permitirá el acceso a CONTPAQ i.
Recomendación: ingrese
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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Apuntes de la Materia de Informática III
Requisitos para crear una nueva empresa.
Visión general
Introducción
Parte de una buena planeación para cualquier proyecto, es conocer lo que necesita para
arrancar dicho proyecto satisfactoriamente.
Por ello, es importante conocer qué información se requiere tener bien definida antes de
crear una empresa en CONTPAQ i®.
Objetivo
Al finalizar este capítulo el participante conocerá:
Los requisitos necesarios para la creación de empresas en CONTPAQ i
El manejo de ejercicios en el sistema.
La utilidad de usar catálogos preinstalados
En este
capitulo
Este capítulo contiene los siguientes temas:
Tema
Estructuras de cuentas (Sistema de Codificación)
Ejercicios y Periodos
Catálogos Preinstalados
Recuerda…
Página
2
5
7
13
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
1
Apuntes de la Materia de Informática III
Estructura de Cuentas (Sistema de Codificación)
Introducción
El sistema de codificación es el método por el cual se define la numeración de las cuentas
contables. Éste se realiza una vez que se tienen identificadas las cuentas, sus tipos y sus
dependencias.
Es importante conocer qué sistema de codificación y estructura de cuenta conviene más
para cada empresa
Estructura de
cuentas
Es la forma en que se van a manejar las cuentas contables en el sistema. Está conformada
por dígitos y segmentos.
Un dígito es la longitud de números que tendrá la cuenta contable; pueden ser letras,
números o la combinación de ambos y acepta hasta un máximo de 30 dígitos.
Un segmento es la agrupación de dígitos y se pueden utilizar hasta un máximo de 9
segmentos.
Dependiendo de la estructura de cuenta que se seleccione es la forma en que estarán
acumuladas las cuentas contables para la generación de los reportes financieros.
Valores del
catálogo
CONTPAQ i permite utilizar dos tipos de valores en la captura del Catálogo de cuentas:
Numéricos - Acepta sólo números en las cuentas contables.
Alfanuméricos – Acepta tanto números como letras en las cuentas contables.
Importante: Es posible cambiar el valor de Numérico a Alfanumérico después de haber
creado la empresa, e incluso capturado datos, pero el cambio no se puede realizar a la
inversa ya que solo permite aumentar el valor, no disminuirlo.
Niveles del
catálogo
CONTPAQ i maneja 3 diferentes niveles de catálogo los cuales son:
Cada segmento SÍ es nivel.
Cada segmento NO es un nivel.
A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles
Nota: CONTPAQ i maneja hasta un máximo de 999 niveles.
Cada
segmentos SI
es un nivel
Si desea manejar un catálogo de cuentas detallado y que cada grupo de dígitos sea una
clasificación de cuentas se recomienda utilizar este nivel, así, cada clasificación de cuentas
estará desglosada en cada segmento.
Ejemplo: Si quiere detallas la cuenta como: Activo-Circulante-Clientes-Zona-Nombre del
cliente en la cuenta 1103041637 entonces, se recomienda utilizar Cada segmento SI es un
nivel siendo la estructura 1-1-2-2-4, es decir, 1 es Activo, 1 es Circulante, 03 es Clientes,
M.A. Rigoberto López Escalera
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2
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
04 es Zona Sur y 1637 es el número de clientes.
Continúa en la siguiente página
Estructura de Cuentas (Sistema de Codificación), Continuación
Cada segmento
NO es un nivel
Si en el catálogo de cuentas no desea llevar un control detallado sino que sea un catálogo
muy flexible se recomienda utilizar este nivel, ya que no existe restricción alguna en la
captura del catálogo utilizando este nivel.
Ejemplo: Si quiere manejar la cuenta como Activo/Circulante/Clientes/Zona- Nombre del
cliente en la cuenta 1103041637 entonces, se recomienda utilizar Cada segmento NO es
un nivel siendo la estructura de cuentas 6-4, es decir, 110304 es
Activo/Circulante/Clientes/Zona Sur respectivamente y 1637 es el numero de cliente.
A partir de la
cuenta de
mayor los
segmentos si
son niveles
Si desea llevar el control detallado de las cuentas contables pero desde las cuentas de
mayor hasta las afectables, se recomienda utilizar este nivel ya que el control lo aplica a
partir de las cuentas que están definidas como Cuenta de mayor.
Ejemplo de
niveles de
catálogo
Para que quede más clara la diferencia entre estos niveles en la siguiente tabla se
muestran algunos ejemplos de estos niveles:
Ejemplo: Si quiere manejar la cuenta como Activo/Circulante-Clientes-Zona-Nombre del
cliente en la cuenta 1103041637 entonces, se recomienda utilizar A partir de la cuenta de
mayor los segmentos sí son niveles siendo la estructura de cuentas 4-2-4, es decir,
1103 es Activo/Circulante/Clientes, 04 es Zona sur y 1637 es el numero del cliente.
Cuenta
Cuenta
Activo
Circulante
Fijo
Diferido
Caja
Bancos
Banamex
Cuenta Maestra
Cuenta se inversión
BBVA Bancomer
Cuenta de cheques
Cuenta de Ahorros
Clientes
Zona sur
Cada segmento SI
es un nivel
Estructura 1-1-2-2-4
Segmentos: 5
1-0-00-00-000
1-1-00-00-000
1-2-00-00-000
1-3-00-00-000
1-1-01-00-000
1-1-02-00-000
1-1-02-01-000
1-1-02-01-001
1-1-02-01-002
1-1-02-02-000
1-1-02-02-001
1-1-02-02-002
1-1-03-00-000
1-1-03-04-000
Cada segmento NO
es un nivel
Estructura 3-4
Segmentos:2
001-0000
011-0000
012-0000
013-0000
101-0000
102-0000
102-1000
102-1001
102-1002
102-2000
102-2001
102-2002
103-0000
103-4000
A partir de la
cuenta mayor
Estructura: 3-3-3
Segmentos:3
100-000-000
110-000-000
120-000-000
130-000-000
111-000-000
112-000-000
112-100-000
112-100-100
112-100-200
112-200-000
112-200-100
112-200-200
113-000-000
113-100-000
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
3
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
José Hernández
1-1-03-04-580
103-0580
113-100-580
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Configuración Inicial del
modulo de capacitación.
Estructura de Cuentas (Sistema de Codificación), Continuación
Ejercicio 1
Definición de Estructura de cuentas
Imagine que acaba de ingresar a la empresa Marcos Especializados, S.A. la cual está
posicionada en toda la República Mexicana.
El Director general quiere conocer a detalle los movimientos de todas las sucursales a
partir de agosto del año en curso, por lo que es necesario reestructurar la contabilidad de la
empresa.
La empresa maneja alrededor de 780 productos (incluyendo materia prima y producto
terminado), además, tiene una cartera aproximada de 530 clientes y 200 proveedores.
Analice qué estructura de cuentas y nivel de catálogo es más adecuado para la empresa.
Tome como ejemplo la cuenta de proveedores 220105650 para sugerir la estructura de
acuerdo a cada nivel de catalogo.
Cuenta
Cuenta
Cada segmento SI
es un nivel
Estructura _____
Segmentos: ____
Cada segmento NO
es un nivel
Estructura ______
Segmentos:_____
A partir de la
cuenta mayor
Estructura: ______
Segmentos:_____
M.A. Rigoberto López Escalera
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4
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Ejercicios y periodos
Introducción
El periodo es un rango de fechas determinado que puede abarcar desde 1 hasta 365 días,
aunque generalmente comprende un mes.
El ejercicio está confirmado por varios periodos.
Nota: CONTPAQ i permite como mínimo 2 periodos y como máximo 13 por ejercicio.
Tipo de
periodo
CONTPAQ i maneja 5 tipos de periodos que son los más utilizados. Sera decisión del
contador que tipo de periodo manejara en cada empresa.
Un periodo especial puede comprender desde 1 hasta 352 días, el único requisito es que,
por todos los periodos, sea de 365 días.
El ejercicio puede
contener hasta 13
periodos especiales.
M.A. Rigoberto López Escalera
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5
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Ejercicios y periodos, Continuación.
Periodo vigente
Es el periodo actual de la empresa. Este periodo puede cambiarse de forma manual o
bien, de forma automática, dependiendo del Manejo de periodos que se haya seleccionado
al crear la empresa.
Manejo de
periodos
CONTPAQ i tiene dos formas de manejar los periodos. Dependiendo del control que se
desee llevar en la empresa es el periodo que se podrá utilizar.
Abiertos
o Permite capturar, modificar y/o eliminar pólizas de periodos anteriores y
posteriormente vigente.
o No se requiere realizar cierre de periodo.
o El cambio del periodo vigente se realiza en forma manual
Cerrados
o Solo puede capturar, modificar y/o eliminar pólizas del periodo vigente.
o Es obligatorio realizar cierre de periodo para capturar información del
periodo inmediato siguiente convirtiéndose éste en periodo vigente.
o El cambio del periodo vigente se realiza mediante la opción Cierre del
periodo/ejercicio.
Nota: Es posible cambiar el manejo del periodo, si se requiere, sólo deberá considerar las
restricciones de cada forma de periodo.
Importante
Recuerde que a inicia una empresa se debe capturar los saldos iniciales de la misma.
La póliza con los saldos iniciales (Póliza de apertura) será de tipo Diario y deberán ser los
saldos finales del periodo inmediato anterior.
Consideraciones Tome en consideración lo siguiente:
especiales
La fecha de fin del ejercicio se generará en base a la fecha de inicio del ejercicio.
La fecha de Inicio del ejercicio generalmente es el primer día del primer mes del
año en curso.
El periodo vigente almacenarse tantos ejercicios como sean necesarios en una
empresa, pero sólo podrá modificarse la información de 3: ejercicio inmediato
anterior, actual e inmediato siguiente.
M.A. Rigoberto López Escalera
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6
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Para mayor información sobre este tema consulte la lección configuración Inicial del
Módulo de capacitación.
Catálogos preinstalados
Introducción
Es un archivo con formato de Excel® que contiene las cuentas contables más utilizadas en
un catálogo de cuentas.
El nombre del archivo es Catalago.xls y se encuentra en el directorio
<C:\Archivos de programa\Compac\ContPAQ\Server>.
La ventaja de utilizar un catálogo preinstalado es que agilizara la captura del Catalogo de
Cuentas, por lo que únicamente se deberán crear las cuentas afectables.
Como utilizar
un catálogo
preinstalado
En el campo “Catálogo preinstalado”, dentro de la ventana Nueva empresa, podrá
seleccionar el más indicado a su empresa según el giro de la misma.
Nota: La opción Ninguno indica que la empresa se creará sin cuentas contables por lo que
la captura del Catálogo de Cuentas se hará desde cero.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
7
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
El catálogo preinstalado ya tiene
definido la estructura, valores y niveles
que manejará la empresa por lo que
estas opciones se deshabilitan.
M.A. Rigoberto López Escalera
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8
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Catálogos preinstalados, Continuación
Importante
Tome en cuenta lo siguiente:
El uso de un catalogo Preinstaldo está disponible al instalar la empresa
Al seleccionar un catálogo preinstalado NO debe cambiar la estructura de cuenta ni
el valor que aparecen por omisión ya que provocará que no se generen las
cuentas.
Catálogo
General
El catálogo de cuentas de tipo General contiene las cuentas más comunes y de uso
frecuente para una contabilidad de cualquier tipo de empresa.
M.A. Rigoberto López Escalera
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9
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
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10
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Catálogos preinstalados, Continuación
Catálogo de
Servicios
El catálogo de cuentas de tipo Servicios contiene las cuentas más comunes y de uso
frecuente para el giro de servicios, incluyendo cuentas para Inversionistas, Servicios y
Equipo de servicios.
Continúa en la siguiente página
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11
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
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12
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Catálogos preinstalados, Continuación
Catálogo de
Comercial
El catálogo de cuentas de tipo Comercial contiene las cuentas más comunes y de uso
frecuente para el giro Comercial, incluyendo cuentas para mercancía, Patentes y marca.
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
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13
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Catálogos preinstalados, Continuación
Catálogo
Industrial
El catálogo de cuentas de tipo Industrial contiene las cuentas más comunes y de uso
frecuente para el giro Industrial, incluyendo cuentas para Almacén, Materia prima, Producto
procesado y Producto terminado.
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
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14
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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15
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Catálogos preinstaldos, Continuación.
Ejercicio 2
Definición de requisitos para crear una empresa.
En base al ejercicio 1 y de acuerdo a lo aprendido en los temas anteriores analice lo que es
más conveniente para la empresa Marcos Especializados, S.A.
Opciones a utilizar
Catálogo preinstalado
Respuesta
Estructura de cuenta
Valor (numérico o alfanumérico)
Nivel
Inicio del ejercicio
Tipo de periodo
Manejo de periodo
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Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
1. ¿Es posible cambiar la estructura de cuentas en una empresa una vez instalada la
empresa? Si es así ¿Existe alguna restricción?
2. ¿Cuántos segmentos acepta CONTPAQ i?
3. ¿Cuántos tipos de periodos tiene CONTPAQ i?
4. ¿Hasta cuantos periodos se pueden generar?
5. ¿Qué archivo contiene los catálogos preinstalados y cuál es su ubicación?
6. ¿Cómo se cargan los catálogos preinstalados?
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17
Requisitos para crear
una empresa
Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación de empresas.
Visión general
Introducción
Uno de los beneficios de CONTPAQ i® es que permite la creación de hasta 999 empresas
con una sola licencia.
Este beneficio ayuda que los despachos contables puedan llevar la contabilidad de todos
sus clientes y crear nuevas empresas sin necesidad de adquirir licencias adicionales.
Objetivo
Al finalizar este capítulo el participante será capaz de:
Instalar nuevas empresas en CONTPAQ i
Conocer la mejor forma de configurarlas para adecuarlas a las necesidades de la
empresa.
Importar la información de empresas provenientes de otros sistemas hacia
CONTPAQ i
Empresas a
utilizar
Para realizar los ejercicios de este capítulo utilice las empresas:
En este capitulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
La Empresa Windows, S.A.
La Empresa DOS, S.A.
La Empresa COI, S.A.
Sección
Instalación de una empresa
Definición de parámetros
Importación de empresas
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1
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A-1
B-1
C-1
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección A
Instalación de una empresa.
Visión general
Introducción
La instalación de una empresa dentro de CONTPAQ i®, es uno de los procedimientos de
mayor trascendencia, ya que en él, se especifican los parámetros de configuración con los
que trabajará el sistema.
La correcta especificación de estos parámetros, hará que el sistema trabaje de acuerdo a
los requerimientos de su empresa.
Objetivo
particular
Al finalizar esta sección el participante será capaz de instalar empresas en CONTPAQ i de
acuerdo a las necesidades de la compañía.
En esta sección
Esta sección contiene los siguientes temas:
Tema
Instalación de una nueva empresa
Recuerda…
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A-1
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A-2
A-6
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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A-2
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación de una nueva empresa.
Introducción
Es el proceso para la creación de los archivos de trabajo que almacenará toda la
información de su empresa, la cual se guardará en un directorio asumido por el sistema o
especificado por el usuario que lo instala.
Requisitos para
crear una
empresa
Antes de crear una empresa se requiere tener definida la siguiente información:
Bases de datos
Las bases de datos de CONTPAQ i se manejan bajo Microsoft SQL Server ® por lo que, al
Las estructura de una cuenta que se utilizará
El valor y niveles de catálogo que se manejará
La fecha de inicio del ejercicio y el tipo de periodo a utilizar.
instalar una empresa en este sistema, se crearán dos archivos:
.mdf
.ldf
El archivo con extensión .mdf es la base de datos primaria que contiene toda la
información de la empresa.
El archivo con extensión .ldf (log) es el archivo de transacción.
El archivo log se encargara de revisar que todas las transacciones se registren de forma
completa en la base de datos; sí por alguna razón una transacción no está completa,
rechaza la misma protegiendo la integridad de la base de datos.
La base de datos de las empresas se guardan en el directorio <C:\Archivo de
programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\DATA>
Importante:
Si el sistema está en la red, las bases de datos se crearan en el disco del Servidor.
El directorio puede variar, dependiendo de las instancias que existan en la
maquina.
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-3
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación de una nueva empresa, continuación
Ventana
Nueva
empresa
En la ventana Nueva Empresa se proporcionan los datos generales para la creación del Catálogo
de cuentas, inicio del ejercicio y el nombre de la base de datos donde se guardará la información
de la empresa en cuestión.
Por omisión toma el nombre
de la empresa usando como
prefijo ct, sin embargo, el
nombre de la Base de
Datos puede modificarse
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Configuración inicial del Módulo de
Capacitación.
M.A. Rigoberto López Escalera
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A-4
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación de una nueva empresa, Continuación
Consideraciones Tome en cuenta lo siguiente:
Si la versión es Monousuario el campo “Servidor de BDD” mostrará el dato
especiales
localhost, si la versión es Red, mostrará el dato SrvcontPAQ.
Una vez que se instala la empresa no podrá modificarse el nombre de la base de
datos ni el inicio del ejercicio.
INGRESAR AL CATÁLOGO DE EMPRESAS
Utilice cualquiera de las acciones para desplegar la ventana:
Vaya al menú Empresa, submenú Empresas.
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl+E>
En la barra de herramientas, haga clic en el botón
CREAR UNA NUEVA EMPRESA
Utilice cualquiera de las acciones para desplegar ventana:
Presione la tecla <Insert>
En la barra de herramientas del Catálogo de empresas, haga clic en el botón
GRABAR INFORMACIÓN
Utilice cualquiera de las acciones para guardar los datos:
Presione la tecla de función <F8>.
En la barra de herramientas de la ventana Nueva empresa, haga clic en el botón
ABRIR UNA EMPRESA
Utilice cualquiera de las acciones para desplegar la ventana:
Seleccione la empresa y presione la tecla <Enter>.
Seleccione la empresa y presione simultáneamente las teclas <Alt+A>
Haga doble clic en la empresa.
En la barra de herramientas de Catálogo de empresas, haga clic en el botón
BARRA DE MENSAJES
Ubicada en la barra de herramientas, esta opción muestra las sugerencias de captura y/o
los posibles errores que presenta la captura.
M.A. Rigoberto López Escalera
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A-5
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Instalación de una nueva empresa, Continuación
Ejercicio 1
Creación de una empresa
Para empezar a trabajar en el sistema y conocerlo mejor será necesaria la instalación de una
empresa.
Realice los siguientes pasos para instalar una nueva empresa en CONTPAQ i.
Paso
1
Ejercicio
Vaya al menú Empresa y seleccione la opción Empresas…
2
Resultado: Aparecerá la ventana Catálogo de Empresas.
Haga clic en el botón de Nueva Empresa.
3
Resultado: Aparecerá la ventana Nueva Empresa.
Capture los siguientes datos:
Campo
Nombre de la empresa
Catálogo preinstaldo
Estructura
Valores
Niveles
Inicio del Ejercicio
Tipo de Periodo
Periodo Vigente
Manejar Periodos Abiertos
Base de Datos
Valor
Curso de CONTPAQ
Empresa de Servicios
Dejar valor asumido
Dejar valor asumido
Deja valor asumido
01/01/06
Bimestral
2
Desmarcar casilla
ctEmpresa_Curso
4
Haga clic en el botón Guardar
5
6
Resultado: Mostrará el mensaje: “La empresa „Curso de CONTPAQ‟ tipo Empresa
de Servicios ha sido creada con éxito”
Haga clic en el botón Aceptar para salir de la ventana Nueva Empresa.
Haga clic en el botón Cerrar para salir de la ventana Catálogo de Empresas.
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A-6
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
1. ¿Qué extensión tienen las bases de datos de CONTPAQ i y en que ruta se guardan?
2. ¿Qué datos se deben indicar al instalar una empresa en CONTPAQ i?
3. ¿Es posible cambiar el nombre de la base de datos después de instalar la empresa?
M.A. Rigoberto López Escalera
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A-7
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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A-8
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección B
Definición de Parámetros
Visión general
Introducción
Los parámetros son datos o factores que se toman como necesario para el uso de módulos
y/o características específicas de la empresa.
Objetivo
particular
Al finalizar esta sección el participante será capaz de:
Empresa a
utilizar
Para realizar los ejercicios de esta sección utilice la empresa Curso de CONTPAQ i.
En esta Sección
Esta sección contiene los siguientes temas:
Reconocer los parámetros de la empresa.
Modificar los parámetros en caso necesario.
Tema
Captura de datos generales
Cuentas y su estructura
Pólizas y su captura
Recuerda…
M.A. Rigoberto López Escalera
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B-10
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de datos generales
Introducción
Los datos generales guardan la información específica de la empresa y pueden modificarse
las veces que sea necesario.
Redefinición de
empresa
Al instalar la empresa sólo se requiere la captura del nombre de la misma, pero el resto de
los datos generales se especifica una vez que se ha creado la empresa.
En la redefinición de la empresa se puede cambiar el nombre de la empresa, periodo
vigente, estructura de la cuenta, o bien, agregar el domicilio, RFC, etcétera, dependiendo
de lo que se requiera.
Contenido de
Redefinir
empresa
Las funciones de los parámetros se dividieron de acuerdo al módulo al que pertenecen
quedando 4 pestañas:
Generales.
Cuentas y su estructura.
Pólizas y su captura.
IVA
A lo largo de este capítulo se mostrará el contenido de las 3 primeras pestañas.
La cuarta pestaña se explica en el capitulo Captura inicial de movimientos, secciones E.
Causación de IVA y F. Control de IVA.
Para mayor información sobre el tema IVA consulte la lección Configuración Inicial
del Módulo de Capacitación.
Modificación
de parámetros
La mayoría de los parámetros pueden modificarse de acuerdo a las necesidades que se
vayan presentando en la empresa, sin embargo, algunos sólo son de consulta ya que
fueron definidos al momento de instalar la empresa.
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
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B-2
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de datos generales, Continuación
P estaña
1. Generales
Esta pestaña contiene los datos generales de la empresa y pueden capturarse y/o
modificarse en cualquier momento.
En el apartado Fechas, ejercicios y periodos sólo se puede modificar el formato de fechas,
el tipo de periodo y el periodo vigente.
El apartado Ubicación de los archivos de las empresas permite modificar la ruta donde se
guardarán los respaldos y la salida de archivos externos.
Se puede cambiar la
ruta del respaldo y
salida de archivos
M.A. Rigoberto López Escalera
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B-3
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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B-4
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de datos generales, Continuación.
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Configuración Inicial del
Módulo de capacitación
INGRESA A REDEFINIR EMPRESA
Utilice cualquiera de las acciones para desplegar la ventana:
Vaya al menú Configuración, submenú Redefinir empresa.
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl+R>
INGRESAR A PESTAÑA 1. GENERALES
Utilice cualquiera de las acciones para desplegar la ventana:
En la ventana Redefinir empresa haga doble clic en la pestaña 1. Generales.
En la ventana Redefinir empresa presione simultáneamente las teclas <Alt+1>
GRABAR INFORMACIÓN
Para guardar los datos registrados presione la tecla de función <F8>.
Para guardar los datos y cerrar la ventana presione simultáneamente las teclas <Alt+A>
BARRA DE MENSAJES
Ubicada en la barra de herramientas, esta opción muestra las sugerencias de captura y/o
los posibles errores que presenta la captura.
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
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B-5
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de datos generales, Continuación
Ejercicio 2
Captura de datos generales
Ahora, hay que terminar de configurar la empresa con los datos que faltan, algunos de los
cuales, aparecerán en los reportes que tiene CONTPAQ i. Realice los siguientes pasos:
Paso
1
2
3
4
5
Ejercicio
Vaya al menú Empresa y seleccione la opción Empresas…
Resultado: Aparecerá la ventana Catálogo de Empresas.
Seleccione la empresa Curso CONTPAQ.
Haga clic en el botón Abrir Empresa.
Vaya al Menú Configuración y seleccione la opción Redefinir empresa.
Capture los siguientes datos:
Campo
Representante legal
RFC representante
CURP
Domicilio de la empresa
Código postal
Apartado postal
Ciudad
Estado
País
RFC empresa
Valor
Jesús López García
LOGJ-460819-1G5
LOGJ-460819HVCRN09
Av. Juárez #451
578100
--Oaxaca
Oaxaca
México
CUC-060101-641
Deje los datos que aparecen por omisión en el resto de los campos.
6
Haga clic en el botón Aceptar para guardar los datos y salir de la ventana.
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Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Cuentas y su estructura
Introducción
Al crear la empresa se especifica qué la estructura de cuentas se utilizará, pero también
se pueden configurar ciertas opciones relacionadas con el manejo de cuentas que
ayudarán a llevar un mejor control en la empresa.
Pestaña
2. Cuentas y su
estructura
Esta pestaña contiene los datos relacionados con el Catálogo de cuentas. En esta
ventana se pueden modificar los valores que se especificaron al instalar la empresa.
Permite aumentar la
estructura del catálogo de
cuentas.
Permite
modificar
la
cuenta de flujo de efectivo
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Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
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B-9
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Cuentas y su estructura, Continuación
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Configuración Inicial del
Módulo de capacitación
Importante
Antes de realizar alguna modificación tome en cuenta lo siguiente:
Realice un respaldo de la empresa.
La estructura de cuenta y los valores podrán aumentarse mas no disminuirse.
INGRESAR A PESTAÑA 2. CUENTAS Y SU ESTRUCTURA
Utilice cualquiera de las acciones para desplegar la ventana:
En la ventana Redefinir empresa haga doble clic en la pestaña 2. Cuentas y su
estructura.
En la ventana Redefinir empresa presione simultáneamente las teclas <Alt+2>
GRABAR INFORMACIÓN
Para guardar los datos registrados presione la tecla de función <F8>.
Para guardar los datos y cerrar la ventana presione simultáneamente las teclas <Alt+A>
BARRA DE MENSAJES
Ubicada en la barra de herramientas, esta opción muestra las sugerencias de captura y/o
los posibles errores que presenta la captura.
Ejercicio 3
Configuración de cuentas
En esta nueva empresa será necesario que a las cuentas se les pueda cambiar el código
por lo que será necesario modificar la configuración mediante los pasos que se indican a
continuación.
Paso
1
2
3
4
5
Ejercicio
Verifique que se encuentre en la empresa curso de CONTPAQ.
Vaya al menú Configuración y seleccione la opción Redefinir Empresa.
Resultado: Aparecerá la ventana Redefinir Empresa.
Seleccione la pestaña 2. Cuentas y su estructura
Marque la casilla “Permitir cambiar números de cuenta”.
Haga clic en el botón Aceptar para guardar los datos y salir de la ventana.
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B-10
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Pólizas y su captura
Introducción
Por omisión, la ventana Pólizas tiene marcadas las casillas básicas para la captura de
las operaciones, sin embargo, si se requiere, puede configurarse el manejo de otros
campos en las Pólizas y sus movimientos.
Pestaña
3. Pólizas y su
captura
En esta pestaña se puede configurar el funcionamiento operativo para la captura de
pólizas y manejo de periodos.
Suma verticalmente las cuentas contables de la
póliza y la despliega en los reportes
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Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Cuentas y su estructura, Continuación
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Configuración Inicial del
Módulo de capacitación
Importante
Antes de realizar alguna modificación tome en cuenta lo siguiente:
Realice un respaldo de la empresa.
Si no maneja periodos abiertos sólo podrá capturar movimientos del mes vigente.
INGRESAR A PESTAÑA 3. PÓLIZAS Y SU CAPTURA
Utilice cualquiera de las acciones para desplegar la ventana:
En la ventana Redefinir empresa haga doble clic en la pestaña 3. Pólizas y su
captura.
En la ventana Redefinir empresa presione simultáneamente las teclas <Alt+3>
GRABAR INFORMACIÓN
Para guardar los datos registrados presione la tecla de función <F8>.
Para guardar los datos y cerrar la ventana presione simultáneamente las teclas <Alt+A>
BARRA DE MENSAJES
Ubicada en la barra de herramientas, esta opción muestra las sugerencias de captura y/o
los posibles errores que presenta la captura.
Ejercicio 4
Modificación en el manejo de pólizas
Para hacer más ágil la captura de las pólizas desmarque las opciones que no necesite.
Paso
1
2
3
4
5
6
Ejercicio
Verifique que se encuentre en la empresa curso de CONTPAQ.
Vaya al menú Configuración y seleccione la opción Redefinir Empresa.
Seleccione la pestaña 3. Pólizas y su captura
Marque la casilla “Calculas cifra de control
Desmarque las casillas “Usar pólizas de orden” y “Habilitar conceptos en
movimientos”
Haga clic en el botón Aceptar para guardar los datos y salir la ventana.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
4. ¿Si se le indico una determinada estructura de cuentas al instalar una empresa, dicha
estructura puede cambiarse?
5. En la pestaña 2. Cuentas y su estructura ¿cuáles datos pueden modificarse y cuáles
no pueden modificar?
6. ¿Para qué sirve la Cifra de Control?
M.A. Rigoberto López Escalera
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Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección C
Importación de empresas
Visión general
Introducción
Es el proceso que convierte la información de una empresa de un sistema a la versión más
reciente de otro sistema.
En CONTPAQ i se puede convertir o transformar la información de empresas provenientes
de los siguientes sistemas:
ContPAQ Windows
ContPAQ DOS
Aspel-COI
Compatibilidad
de versiones
CONTPAQ i podrá importar los datos de las empresas, dependiendo de la versión del
sistema de origen.
En la siguiente tabla se indica en número de versión de acuerdo al sistema origen.
Sistema Origen
ContPAQ Windows
ContPAQ DOS
Aspel-COI Windows
Aspel-COI DOS
Objetivo
particular
Empresa a
utilizar
En esta Sección
Número de versión
7.x; 8x; 9.x; 10.x y 11.x
4.x; 6.x y 7.x
2.0; 3.0; 3.5 y 4.0
6.0
Al finalizar esta sección el participante será capaz de importar la información de empresas
provenientes de otros sistemas hacia CONTPAQ i.
La Empresa Windows, S.A.
La Empresa DOS, S.A.
La Empresa COI, S.A.
Esta sección contiene los siguientes temas:
Tema
ContPAQ Windows
ContPAQ DOS
Aspel-COI
Recuerda…
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-1
Página
C-2
C-6
C-10
C-16
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
ContPAQ Windows
Introducción
La importación de ContPAQ Windows es la migración de las bases de datos generadas
en CodeBase (ContPAQ Windows) hacia un motor de Microsoft SQL Server ®
(CONTPAQ i).
Qué se importa
La importación convierte la configuración y todos los Catálogos de la empresa
provenientes de CONTPAQ Windows. Opcionalmente se pueden convertir las pólizas y la
información de Causación y Control de IVA.
Los datos de Reexpresión son los únicos que no se pueden importar.
Requisitos para
la importación
Antes de que se realizase la importación verifique que:
Nueva forma
de guardar
datos
Algunos datos se manejan de diferente forma en ContPAQ Windows y CONTPAQ i. Al
importar la información en la nueva empresa se generan los catálogos:
ContPAQ Windows y CONTPAQ i estén instalados en la misma máquina.
Se haya respaldado la empresa origen.
Se hayan ejecutado las utilerías Reconstruir índices y/o Reconstruir saldos a partir
de movimientos en la empresa origen.
Monedas.
Tipo de pólizas
Adicionalmente, si la empresa utiliza segmentos de negocio en movimientos, y en los
movimientos de pólizas existen cuentas a las que Sí aplica un segmento de negocio pero
no lo incluyen; al importar esos movimientos se les asignará el segmento de negocio por
omisión: 9999
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-2
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
ContPAQ Windows, Continuación
Ventana importar
empresa de
CONTPAQ
Windows
Esta ventana muestras la lista de empresas, instaladas en ContPAQ Windows donde
podrán seleccionarse las que se desean convertir. También puede indicarse que
información se convertirá y el nombre de la base de datos a crear en CONTPAQ i.
La Gran Empresa, S.A. de C.V.
Nombre de la base de datos
que se creará en CONTPAQ i.
Información que
se importará
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-3
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-4
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
ContPAQ Windows, Continuación
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Configuración Inicial del
Módulo de capacitación
Importante
Tome en cuenta lo siguiente
Ninguna empresa debe estar abierta en CONTPAQ i al ejecutar la importación.
El nombre de la empresa en ContPAQ Windows no debe ser mayor a 50
caracteres.
La importación de la empresa tardará dependiendo del volumen de información a
convertir.
Los reportes personalizados con el Reporteador Programable deberá generarse
nuevamente.
LISTAS DE SELECCIÓN
Para seleccionar una empresa de la lista de selección, utilice las flechas de movimiento
<↑> y <↓>
INICIAR PROCESO
Para iniciar el proceso Conversión presione la función <F8>
BARRA DE MENSAJES
Ubicada en la barra de herramientas, esta opción muestra las sugerencias de captura y/o
los posibles errores que presenta la captura.
Ejercicio 1
Importación de empresa de ContPAQ Windows
La Empresa Windows, S.A. se requiere actualizar a CONTPAQ i, así que migrara su
información contable por medio del proceso de importación de empresas de ContPAQ
Windows.
Importe la empresa CONTPAQ i, incluyendo la información de catálogos y pólizas.
Nota: Esta Empresa no utiliza la causación ni la devolución de IVA.
Paso
1
2
3
Ejercicio
Vaya al menú Empresa y selecciona la opción Importar empresa de ContPAQ
Windows
Seleccione La Empresa Windows, S.A. en el campo “Empresa de ContPAQ
Windows”.
Conserve el nombre ctEMPW que aparece por omisión en el campo “Base de
datos”.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-5
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-6
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
ContPAQ Windows, Continuación
Ejercicio 1
(Continúa)
Paso
4
5
6
7
8
Ejercicio 2
Ejercicio
Desmarque las casillas “Causación y asignación de periodo de causación
de IVA” y “Asociación de movimientos con Proveedores para control de
IVA” en el subapartado Convertido.
Deje la ruta y nombre que aparecen por omisión en el apartado Bitácora del
proceso.
Haga clic en el icono Convertir para iniciar la importación de la empresa.
Verifique el resumen del proceso antes de cerrar la ventana.
Haga clic en el botón Cerrar en las ventanas Convertidor e Importar empresa
de contPAQ Windows
Verificación de resultados
Ejecute el reporte Balanza de comprobación en el mes Julio del Ejercicio 2006 y complete
la información de esta tabla, para verificar el resultado de la importación:
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
Ejercicio
Vaya al menú Empresa y seleccione Empresas.
Haga doble clic sobre La Empresa Windows, S.A.
Vaya al menú reportes y seleccione la opción Estados financieros
Seleccione la opción Balanza de Comprobación
Seleccione las opciones 2006 y Julio en los campos Ejercicio y Periodo
respectivamente; el resto de los campos no se modificarán.
Haga clic en el botón Ejecutar Reporte <F10>
Anote los saldos y movimientos del mes en el apartado Resultados.
Compare los resultados de ContPAQ Windows con CONTPAQ i.
Resultados:
Saldo…
Deudor
Acreedor
M.A. Rigoberto López Escalera
Tipo de saldo
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
Página
C-7
ContPAQ
Windows
$ 4,858,000.00
$ 697,000.00
$ 5’442,000.00
$ 4,858,000.00
$ 697,000.00
$ 5’ 442,000.00
CONTPAQ i
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
ContPAQ DOS
Introducción
CONTPAQ i sólo permite la importación de empresas generadas en ContPAQ Windows,
sin embargo, mediante ContPAQ Windows se puede pasar la información de ContPAQ
DOS hacia CONTPAQ i.
Qué se
convierte
El convertidor de ContPAQ DOS a ContPAQ Windows traspasa toda la información
(configuración, catálogos y pólizas) de las empresas instaladas en ContPAQ DOS.
Requisitos para
la conversión
Antes de que se realice la importación verifique que:
Ventana
Conversión de
archivos de
ContPAQ DOS a
ContPAQ 2005
Esta ventana muestra la lista de empresas instaladas en ContPAQ DOS donde podrán
seleccionarse las que desean convertir e indicarse el directorio que se generará en
ContPAQ Windows.
ContPAQ DOS y ContPAQ Windows estén instalados en la misma máquina.
Se haya respaldado la empresa origen.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-8
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Aspel-COI, Continuación
Para mayor información sobre este tema consulte los capítulos de la Ayuda del
Convertidor COI a ContPAQ Windows.
Importante
Tenga presente lo siguiente:
La conversión de la empresa tardará dependiendo del volumen de información a
convertir.
Los reportes personalizados en el Reporteador deberá generarse nuevamente.
Convertida la empresa a ContPAQ Windows realice la importación de la empresa
hacia ContPAQ i.
LISTAS DE SELECCIÓN
Para seleccionar una empresa de la lista de selección, utilice las flechas de movimiento
<↑> y <↓>
BARRA DE MENSAJES
Ubicada en la barra de herramientas, esta opción muestra las sugerencias de captura y/o
los posibles errores que presenta la captura.
Ejercicio 3
Conversión de empresas de ContPAQ DOS a ContPAQ Windows
La Empresa DOS, S.A. se requiere actualizar a CONTPAQ i, así que primero migrara su
información contable por medio del proceso de importación de empresas de ContPAQ
Windows.
Convierta la Empresa de ContPAQ a una empresa de ContPAQ Windows.
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
Ejercicio
Vaya al grupo de programas Compac-ContPAQ 2005 y seleccione la opción
Convertidor de ContPAQ DOS.
Vaya al menú Archivos y seleccione la opción Conversión.
Haga clic en el botón Examinar del campo “Directorio de Programas” y
seleccione el directorio <C:\CONTPAQ7>
Seleccione La Empresa DOS, S.A. en el campo “Empresa a convertir”.
Capture EMPDOS en el campo “Directorio de archivos”
Haga clic en el botón Aceptar para iniciar la conversión.
Resultado: Aparecerá la ventana Conversión.
Seleccione el botón Cancelar ante el mensaje “Se genero un reporte del
proceso de conversión. ¿Desea consultar la bitácora del proceso?”.
Haga clic en el botón Cerrar para salir de la ventana Conversión y en el botón
X para cerrar el convertidor.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-9
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
ContPAQ DOS, Continuación
Ejercicio 4
Verificación de resultados.
Abra La Empresa DOS, S.A. en ContPAQ Windows y ejecute el reporte Balanza de
comprobación en el mes Abril de Ejercicio 2006 y complete la información de esta tabla,
para verificar el resultado de la importación.
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
Ejercicio
Vaya al menú Archivo y seleccione Empresas.
Haga doble clic sobre La Empresa DOS, S.A.
Vaya al menú Reportes y seleccione la opción Estados financieros
Seleccione la opción Balanza de Comprobación
Seleccione las opciones 2006 y Abril en los campos Ejercicio y Periodo
respectivamente; el resto de los campos no se modificarán.
Haga clic en el botón Ejecutar Reporte <F10>
Anote los saldos y movimientos del mes en el apartado Resultados.
Compare los resultados de ContPAQ DOS con CONTPAQ Windows.
Resultados:
Saldo…
Deudor
Acreedor
Ejercicio 5
Tipo de saldo
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
ContPAQ
Windows
$ 3’153,444.36
$ 778,988.68
$ 3’427,183.04
$3’153,444.36
$ 778,988.68
$ 3’427,183.04
CONTPAQ i
Importación de ContPAQ Windows a CONTPAQ i
Ahora que verificó que la información de la empresa se convirtió correctamente de
ContPAQ DOS a ContPAQ Windows, realice importación de esa empresa a CONTPAQ i.
Nota: La forma de realizar la Importación de ContPAQ Windows se explicó en el tema
anterior por lo que ya no se indicará el procedimiento a seguir.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-10
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
ContPAQ DOS, Continuación
Ejercicio 4
Verificación de resultados.
Abra La Empresa DOS, S.A. en ContPAQ i y ejecute el reporte Balanza de
comprobación en el mes Abril de Ejercicio 2006 y complete la información de esta tabla,
para verificar el resultado de la importación.
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
Ejercicio
Vaya al menú Archivo y seleccione Empresas.
Haga doble clic sobre La Empresa DOS, S.A.
Vaya al menú Reportes y seleccione la opción Estados financieros
Seleccione la opción Balanza de Comprobación
Seleccione las opciones 2006 y Abril en los campos Ejercicio y Periodo
respectivamente; el resto de los campos no se modificarán.
Haga clic en el botón Ejecutar Reporte <F10>
Anote los saldos y movimientos del mes en el apartado Resultados.
Compare los resultados de ContPAQ Windows con CONTPAQ i.
Resultados:
Saldo…
Deudor
Acreedor
M.A. Rigoberto López Escalera
Tipo de saldo
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
Página
C-11
ContPAQ
Windows
$ 3’153,444.36
$ 778,988.68
$ 3’427,183.04
$3’153,444.36
$ 778,988.68
$ 3’427,183.04
CONTPAQ i
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Aspel - COI
Introducción
CONTPAQ i sólo permite la importación de empresas generadas en ContPAQ Windows,
sin embargo, mediante ContPAQ Windows se puede pasar la información de Aspel – COI
hacia ContPAQ i.
Qué se
convierte
El Convertidor de COI a ContPAQ Windows puede traspasar:
Requisitos para
la conversión
Existen algunos requisitos previos necesarios para convertir correctamente la empresa de
Aspel-COI a ContPAQ Windows y son:
Cuentas
Cuentas y Pólizas
Pólizas (Empresa existente)
Tener instalada por lo menos la versión 10.2.4 de ContPAQ Windows.
Si no se tiene COI en la misma máquina donde está ContPAQ Windows copie los
archivos de la empresa COI en un directorio, dejando todos los archivos en la
misma carpeta, sin subdirectorios dentro de ella.
Si la empresa de COI utiliza tipos de pólizas diferentes a los básicos-Diario, ingresos
y Egresos- y desea que estén en ContPAQ Windows, Asegúrese que el archivo
EmpresasW. COI se encuentre disponibles para el convertidor.
Asegúrese de que los rangos que definen las cuentas de titulo de la contabilidad
han sido configurados.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-12
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Aspel - COI, Continuación.
Conversión de
empresas COI
La ventana Convertidor COI – ContPAQ requerirá ciertos parámetros convertir las
empresas.
Apartado
Verificador
Configuración
Convertir
Bitácora
COI
ContPAQ
Estructura de Cuenta
COI
Ayuda
M.A. Rigoberto López Escalera
Descripción
Revisa que la base de datos COI no tenga inconsistencias.
Se indica la información que desea convertirse.
Convierta la empresa de COI y permite realizar otra conversión
sin necesidades de salirse del convertidor.
Muestra y guarda la bitácora de los procesos realizados.
Indica la ubicación y nombre de la empresa a convertir de COI.
Indica la ubicación y nombre de la empresa a crear en
ContPAQ 2005.
Contiene los datos de la estructura de cuentas de la empresa
en COI.
Explica paso a paso la manera de realizar la conversión.
Página
C-13
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Aspel-COI, Continuación
Para mayor información sobre este tema consulte los capítulos de la Ayuda del
Convertidor COI a ContPAQ Windows.
Importante
Tenga presente lo siguiente:
La conversión de la empresa tardará dependiendo del volumen de información a
convertir.
Convertida la empresa a ContPAQ Windows realice la importación de la empresa
hacia ContPAQ i.
SELECCIONE UNA RUTA
Para seleccionar la ubicación haga clic en el botón
…
BARRA DE MENSAJES
Ubicada en la barra de herramientas, esta opción muestra las sugerencias de captura y/o
los posibles errores que presenta la captura.
Ejercicio 3
Conversión de empresas de COI a ContPAQ Windows
La Empresa COI, S.A. se requiere actualizar a CONTPAQ i, así que primero migrara su
información contable por medio del proceso de conversión de empresas de COI a ContPAQ
Windows.
Nota: Para este ejercicio se asume que, antes de la conversión, la empresa en COI fue
respaldada y se validó el tipo de estructura de cuentas que está utilizando, el nivel de las
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-14
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
cuentas de mayor y la consistencia de la base de datos.
Paso
1
2
3
4
5
Ejercicio
Vaya al grupo de programas Compac-ContPAQ 2005 y seleccione la opción
Convertidor de COI a ContPAQ.
Seleccione la ruta <C:\EMPCOI> en el campo “Ruta base de datos”.
Verifique que existan los siguientes datos:
Campo
Valor
Versión COI
4.0
Estructura
433
ID Empresa
01
Capture La Empresa COI, S.A. en el campo “Empresa Destino”
Capture EMPCOI en el campo “Directorio Archivos”.
Ejemplo: <C:\CONTPAQW\EMPRESAS\EMPCOI>
Aspel - COI, Continuación
Ejercicio 7
(continua)
Paso
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ejercicio
Haga clic en el apartado Avanzada.
Deje el dato Cuentas y Pólizas en el campo “¿Qué desea convertir?”
Deje el valor 1 en el campo “Nivel de Cuenta de Mayor”
Nota: En esta ocasión, La Empresa COI, S.A. tiene las cuentas de mayor en el
nivel 1
Haga clic en el botón Cerrar
Haga clic en el apartado Convertir
Resultado: Aparecerá la ventana Bitácora del proceso de validación.
Verifique que los mensajes que aparecen en la bitácora y posteriormente haga
clic en el botón Cerrar.
Seleccione SI ante la pregunta “Se efectuó la validación de la base de datos
¿Desea Continuar con la conversión de la base de datos?
Resultado: Mostrara la ventana Antes de comenzar mostrando el resumen de
los datos.
Haga clic en Aceptar para iniciar la conversión.
Resultado: Aparecerá la ventana Saldos finales con el resumen de los datos
convertidos.
Verifique que los saldos de la columna Diferencia estén en ceros y haga clic en
el botón Cerrar
Cierre la ventana del Convertidor y seleccione No antes la pregunta “ No ha
guardado la bitácora de conversión ¿Desea Guardarla?
Verificación de resultados
Ejercicio 8
Ingrese a La Empresa COI S.A. ContPAQ Windows. Ejecute el reporte Balanza de
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-15
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
comprobación en el mes Abril del Ejercicio 2006.
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
Ejercicio
Vaya al menú Archivos y seleccione Empresas.
Haga doble clic sobre La Empresa COI S.A.
Vaya al menú Reportes y seleccione la opción Estados financieros
Seleccione la opción Balanza de comprobación
Seleccione las opciones 2006 y Abril en los campos Ejercicio y Periodo
respectivamente; el resto de los campos no se modificarán.
Haga clic en el botón Ejecutar Reporte <F10>
Anote los saldos y movimientos del mes en el apartado Resultados.
Compare los resultados de COI con ContPAQ Windows.
Aspel - COI, Continuación
Saldo…
Deudor
Acreedor
Tipo de saldo
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
COI
ContPAQ
Windows
**$ 0.00
$ 686,880.00
**$ 0.00
**$ 0.00
$ 686,880.00
**$ 0.00
**Nota: En COI, el manejo de saldos iniciales y finales es diferente al de ContPAQ
Windows, así que en la empresa convertida, el saldo inicial aparece como $ 1’169,500.00
y el saldo final aparece como $ 1’577,000.00
Ejercicio 9
Importación de ContPAQ Windows a CONTPAQ i
Ahora que verifico que la información de la empresa que convirtió correctamente de
ContPAQ DOS a CONTPAQ Windows, Realice importación de esta empresa a
CONTPAQ i.
Nota: La forma de realizar la Importación de ContPAQ Windows se explicó en el tema
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-16
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
anterior por lo que ya no se indicará el procedimiento a seguir.
Ejercicio 10
Verificación de Resultados.
Abra La empresa COI S.A. en CONTPAQ i y ejecute el reporte Balanza de comprobación
en el mes de Abril del ejercicio 2006 y complete la información de esta tabla, para verificar
el resultado de la importación
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
Ejercicio
Vaya al menú Archivos y seleccione Empresas.
Haga doble clic sobre La Empresa COI S.A.
Vaya al menú Reportes y seleccione la opción Estados financieros
Seleccione la opción Balanza de comprobación
Seleccione las opciones 2006 y Abril en los campos Ejercicio y Periodo
respectivamente; el resto de los campos no se modificarán.
Haga clic en el botón Ejecutar Reporte <F10>
Anote los saldos y movimientos del mes en el apartado Resultados.
Compare los resultados de ContPAQ Windows con CONTPAQ i.
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-17
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Aspel - COI, Continuación
Saldo…
Deudor
Acreedor
Tipo de saldo
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
Saldos Iniciales
Movimientos del mes
Saldos finales
COI
CONTPAQ i
**$ 0.00
$ 686,880.00
**$ 0.00
**$ 0.00
$ 686,880.00
**$ 0.00
**Nota: En COI, el manejo de saldos iniciales y finales es diferente al de ContPAQ
Windows, así que en la empresa convertida, el saldo inicial aparece como $ 1’169,500.00
y el saldo final aparece como $ 1’577,000.00
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-18
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
1. ¿Qué proceso realiza la importación de empresas de ContPAQ Windows?
2. ¿Con cuales sistemas y versiones es compatible la importación de empresas hacia
CONTPAQ i?
3. ¿Qué tablas se modifican al importar la empresa de ContPAQ Windows a
CONTPAQ i?
4. ¿Cuáles son los requisitos para que las empresas de ContPAQ DOS y ContPAQ
Windows se puedan importar a CONTPAQ i?
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-19
Instalación de empresas
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura inicial de movimientos
Visión general
Introducción
La captura inicial de movimientos en CONTPAQ i® implica la configuración de catálogos
de las empresas antes de iniciar con la elaboración diaria de pólizas. Algunos de los temas
vistos en este capítulo, no implican una captura diaria, sino más bien, una preparación
previa al trabajo diario, o bien, una opción para organizar la información contable de la
empresa con el fin de obtener datos relevantes para el negocio donde se utilice
CONTPAQ i.
Objetivo
Al finalizar este capítulo el participante:
Alimentará la información de los catálogos de una empresa de CONTPAQ i.
Practicará la captura de movimientos diarios, moneda extranjera y control de IVA.
Conocerá diferentes formas de organizar sus datos para obtener la información
específica de la empresa por medio de tipos de pólizas, diarios especiales,
segmentos de negocio y presupuestos.
Conocerá aspectos generales para realizar interfaces desde otros sistemas PAQ
hacia CONTPAQ i.
Empresas a
utilizar
En este capitulo
Para realizar los ejercicios de este capítulo utilice las empresas.
Jarrones Importados – Prueba 1
Jarrones Importados – Prueba 2
Jarrones Importados – Prueba 3
Mueblería La Perla Negra, S.A.
Almacenes del Pacifico, SA de CV
El mundo del carpintero, S.A.
El mundo del plomero, S.A.
El mundo del electricista, S.A.
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección
Catálogos básicos de CONTPAQ i
Captura de Saldos Inicales
Registro diario de Movimientos
Generación y aplicación de Prepólizas
Causación de IVA
Control de IVA
Transacción de Moneda extranjera
Cómo agrupar información
Uso de Presupuestos
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
1
Página
A-1
B-1
C-1
D-1
E-1
F-1
G-1
H-1
I-1
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Integración con otros sistemas
M.A. Rigoberto López Escalera
J-1
Página
2
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección A
Catálogos básicos de CONTPAQ i.
Visión general
Introducción
Los catálogos básicos de CONTPAQ i le permiten preparar la empresa para comenzara
trabajar en ella: con un catálogo de cuentas adecuado a sus necesidades, con los tipos de
pólizas que éste acostumbrado a utilizar, el manejo de folios de las pólizas y hasta la forma
de automatizar el texto de algunos conceptos de pólizas y de movimientos que utilice con
frecuencia en sus documentos.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante será capaz de:
Manejar los tipos de niveles que puede utilizar en su catálogo de cuentas para que
cubra realmente las necesidades de su empresa.
Capturar las cuentas en el catálogo de forma que sus saldos se acumulen
correctamente y que aparezcan en los reportes de los grupos: Estados financieros,
Anexos y Auxiliares.
Aprovechar la funcionalidad del catálogo de tipos de pólizas para adecuarlo a las
pólizas de su empresa y a la numeración de documentos que requiera.
Crear un catálogo de conceptos que le ahorre tiempo de captura en los conceptos
más comunes de las pólizas de su empresa.
Empresa a
utilizar
Para realizar los ejercicios de esta sección utilizará las siguientes empresas:
En esta Sección
Esta sección contiene los siguientes temas:
Jarrones Importados – Prueba 1
Jarrones Importados – Prueba 2
Jarrones Importados – Prueba 3
Mueblería La Perla Negra, S.A.
Tema
Captura del catálogo de cuentas
Captura del catálogo de conceptos
Captura del catálogo de tipo de pólizas
Recuerda…
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-1
Página
A-2
A-20
A-23
A-30
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-2
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de cuentas
Introducción
El catálogo de cuentas es el eje central de la empresa en CONTPAQ i, pues dependiendo
de cómo lo organice podrá llevar la contabilidad al nivel de detalle y control que desee o
requiera para su negocio.
En este tema recordará algunos conceptos vistos en el capitulo Requisitos para crear una
empresa y los pondrá en práctica, de forma que al finalizar el tema, tenga elementos para
decidir cuál es el tipo de catálogo que más le conviene.
Configuración
de la empresa
Cuando instaló la empresa de CONTPAQ i definió, entre varias cosas, la estructura de las
cuentas del catálogo y la forma en que serian considerados sus niveles. Recordemos estos
puntos:
Estructura de la cuenta. La estructura de la cuenta está formada por una combinación
de dígitos y segmentos que le permiten representar el catalogo de cuentas que ya utiliza
el negocio en el que va a implementar CONTPAQ i. Esta estructura debe analizarse y
definirse antes de instalar la empresa.
Recuerde: La estructura de las cuentas puede modificarse libremente cuando todavía no se
capturan cuentas en el catálogo. Una vez que se han capturado cuentas en él solamente
podrá aumentar los dígitos que forman cada segmento o agregar nuevos segmentos.
¿Cada segmento es un nivel? CONTPAQ i nos permite tres posibles respuestas: Sí cada
segmento es un nivel, que corresponde a la codificación de cunetas tradicional. Cada
segmento no es un nivel, que representa una codificación flexible; y si pero desde
cuentas de mayor, que es una codificación mixta por que tiene elementos de las dos
anteriores.
El manejo de los niveles en los segmentos del catálogo deben analizarse junto con la
estructura de las cuentas, antes de instalar la empresa, pues una buena selección optimizará
la organización de las cuentas y puede hacerlo menos complejo, o bien, utilizar cuentas más
fáciles de localizar y capturar en las pólizas.
Ejemplo: el siguiente diagrama muestra un ejemplo de una estructura y una cuenta donde
cada segmento es un nivel.
Ejemplo de una
estructura
X-X-XX-XXX
1-1-2-3
Ejemplo de una
cuenta
=
1-1-02-001
Ejemplo: El siguiente diagrama muestra un ejemplo de una estructura y una cuenta donde
cada segmento si es un nivel.
En este caso, el número de dígitos de cada segmento marca la cantidad de cuentas que se
podrán capturar. Por ejemplo, el primer segmento de un solo digito, que corresponde al
primer nivel, podrá tener hasta nueve cuentas; si necesitará más de 10 cuentes, pero menos
de 99 en el primer nivel, el segmento debería ser de dos dígitos.
M.A. Rigoberto López Escalera
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A-3
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Nota: Esto explicará a más detalle en los ejercicios de captura de cuentas de este tema.
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Definición de
cuentas para
consultar
reportes
Al capturar cada una de las cuentas del catálogo debe definir la forma en la que aparecerán sus
saldos en los reportes de CONTPAQ i. Con esta definición usted decide si la cuenta mostrará su
saldo en los estados financieros, aparecerá como agrupadora, mostrará su saldo en los anexos y
auxiliares, por ejemplo.
Esta definición se hace en la ventana del catálogo de cuentas, en el campo “¿Cuenta de
Mayor?”. Observe el siguiente grafico.
Cuenta de Mayor:
Para las afectables y las
Acumulables que no se
totalizan
En esta área se encuentra
información de apoyo para
elegir la opción correcta de
la lista, en caso de duda
Esta es la lista de selección
con las opciones que puede
elegir. Consulte la tabla para
saber cuándo usar cada
una.
Se usa para cuentas…
Cuentas de Mayor
No
Sí
De Titulo
De Subtitulo
Afectables en el catálogo, cuyo detalle aparecerá en Anexos y
Auxiliares.
Importante. También se debe definir como No las cuentas de primer
nivel (Activo, Pasivo, Capital, etc.), pues CONTPAQ i las detecta de
forma automática. Si define estas cuentas como cuenta de mayor
aparecerán repetidas en los reportes.
Que aparecen en los Estados financieros con su saldo, y al mismo
tiempo, serán el punto de partida para analizar la información en
Anexos y Auxiliares.
Que totalizan los saldos de las cuentas de mayor en los Estados
Financieros.
Que totalizan los saldos de las cuentas afectables en Anexos y
auxiliares. Una cuenta de subtitulo debe depender de una cuenta de
mayor, y a su vez, tener subcuentas.
Ejemplo: En un catalogo de cuentas donde cada segmento NO es un nivel es necesario indicar
la cuenta de la que depende, a su vez, cada cuenta, de forma que sus saldos se acumulen de
forma correcta, además de la definición que se hace en el campo “Cuenta de Mayor” para que
la información de los reportes sea exacta y útil.
Observe el siguiente grupo de cuentas y la forma como está definido; después compárelo con los
fragmentos de los reportes Posición Financiera, Balance general y movimientos, Auxiliar de
catálogos.
Cuenta
Cuenta de Mayor
Depende de…
000-0100 ACTIVO
No
Ninguna
000-0110 CIRCULANTE
De Titulo
ACTIVO
102-000 Bancos
Sí
CIRULANTE
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
102-100 Moneda Nacional
102-1001 Banco X cuenta 1
102-1001 Banco X cuenta 2
De Subtitulo
No
No
Bancos
Moneda nacional
Moneda nacional
Continúa en la siguiente página
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Posición financiera, Balance General: Este reporte es del grupo de los Estados
Financieros, por lo que en él aparecen las cuentas De Titulo, entre ellas, ACTIVO
CIRCULANTE, totalizando las cuentas de Mayor, entre ellas Bancos.
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Clientes
IVA acreditable
150,000.00
4,103,869.00
1,934,791.85
384,151.50
-------------------6,572,812.35
Total CIRCULANTE
Movimientos, Auxiliar de catálogos: Este reporte es del grupo de Anexos y
auxiliares, por lo que en él se encuentra el detalle de las Cuentas de mayor, entre ellas
Bancos; y también utiliza cuentas de subtitulo, como Moneda Nacional, que a su vez,
tiene dos cuentas afectables. Bancos X cuenta 1 y Banco X cuenta 2.
102-0000
Bancos
Saldo inicial:
4,053,869.00
102-1000
Moneda nacional
Saldo inicial:
4,053,869.00
102-1001
Banco X cuenta 1
Saldo inicial:
0.00
3,811,619.00
3,811,619.00
Total
102-1002
23/Mar/2006 Ingresos
0.00
Banco X cuenta 2
1 Bancos
Total
50,000.00
50,000.00
Saldo inicial:
0.00
Total
50,000.00
0.00
242,250.00
292,250.00
292,250.00
4,103,869.00
Continúa en la siguiente página
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ventana
Catálogo de
Cuentas
Desde esta ventana puede registrar nuevas cuentas en el catálogo, hacer búsquedas desde el
árbol de cuentas o desde el campo “Cuenta” por medio del botón F3. También desde aquí
puede editar algunos datos de las cuentas ya registradas, o bien, borrar cunetas, siempre que
no tengan movimientos asociados.
Para registrar una cuenta debe capturar su
número y nombre. Con la tecla <F3> o el
botón F3 puede buscar cuentas ya
registradas, y al consultar sus datos, ver su
fecha de registro o marcar la cuenta como
“Inactiva” cuando es necesario.
Es le cuenta de la que depende la
cuenta registrada. Si utiliza “Cada
segmento es un nivel” esta
dependencia se asume de forma
automática.
En el árbol de cuentas puede navegar de
forma gráfica por el catálogo de cuentas.
También puede hacer búsquedas por
nombre o por número de cuenta
Seleccione el “Tipo de
cuenta” de la lista e
indique si la cuenta será
mayor, Sí , No
(afectable), de titulo o de
subtitulo
Si le cuenta acepta segmentos de
negocio, utiliza moneda extranjera,
digito agrupador y/o utiliza nombre
bilingüe debe indicarlos en estos
campos
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Configuración Inicial del
Módulo de capacitación
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M.A. Rigoberto López Escalera
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A-6
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana utilice la tecla <Enter> o la tecla <Tab>.
MARCAR Y DESMACAR CASILLAS
Navegue entre los privilegios de uso de cada pestaña con la tecla <Tab> y marque o
desmarque las casillas de cada permiso con la barra espaciadora.
LISTA DE SELECCIÓN
Utilice las flechas de movimiento <↑> y <↓> para seleccionar una opción de las listas de
selección o navegar entre campos.
TECLA O BOTÓN F3
Utilice la tecla de función <F3> para localizar y consultar datos previamente registrados.
Esta funcionalidad aplica únicamente en los campos donde aparece el botón F3.
GUARDAR INFORMACIÓN
Para guardar un registro y dejar la ventana lista para una nueva captura, presione la
tecla función <F8>.
Ejercicio 1
Captura de un catálogo donde cada segmento sí es un nivel
En este tipo de catalogo hay una relación directa entre cada segmento y los niveles que
éste usando el catálogo, de forma quela dependencia de las cuentas se asigna
automáticamente cuando se utiliza el mismo número en el mismo segmento.
Beneficios: Como segmentos y niveles están relacionados se reduce el riesgo de errores
de captura, ya que no es necesario indicar las dependencias de las cuentas de forma
manual; pero, como cada segmento es un nivel, en catálogos muy complejos pueden ser
que la estructura de la cuenta sea muy grande.
Situación: Para este ejercicio, suponga que su jefe le ha pedido que evalúe los beneficios
de organizar el catálogo de cuentas con este manejo de niveles en una empresa y que
analice los beneficios que le traería implementarla en su negocio.
M.A. Rigoberto López Escalera
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A-7
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
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Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Fragmento del catálogo de cuentas
Este catálogo tiene cinco niveles, pero como la empresa es pequeña, usted ya verifico que en
los primeros niveles no hay más de 9 cuentas de último nivel, por ejemplo, clientes, no pasan
de 99; así que ha decidido utilizar una estructura X-X-X-X-XX (1-1-1-1-2), de manera que
cada segmento tiene los dígitos suficientes para cubrir la totalidad de cuentas de catálogo.
Como sí existe relación entre segmentos y niveles, usted debe respetar los digitos asignados
al nivel para cada segmento específico. Analice la siguiente tabla.
Nivel
Nombre
1
2
3
4
5
5
5
4
5
5
5
3
4
5
5
5
4
5
5
1
2
3
4
4
4
4
4
3
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
Moneda Nacional
Caja Sucursal A
Caja Sucursal B
Caja Sucursal C
Moneda Nacional
Caja Sucursal A
Caja Sucursal B
Caja Sucursal C
BANCOS
Moneda Nacional
Banamex cta. 394
Banamex cta. 994
HSBC cta. 574
Moneda Extranjera
Santander cta. 277
Bancomer cta. 857
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
Proveedora de servicios, S.A. de C.V.
Armendia Montaño Tomás
Comercial del Centro, S.A. de C.V.
Camacho A. Julia
Comercializadora Jossy, S.A. de C.V.
DOCUMENTOS POR COBRAR
M.A. Rigoberto López Escalera
Cuenta
1-0-0-0-00
1-1-0-0-00
1-1-1-0-00
1-1-1-1-00
1-1-1-1-01
1-1-1-1-02
1-1-1-1-03
1-1-1-2-00
1-1-1-2-01
1-1-1-2-02
1-1-1-2-03
1-1-2-0-00
1-1-2-1-00
1-1-2-1-01
1-1-2-1-02
1-1-2-1-03
1-1-2-2-00
1-1-2-2-01
1-1-2-2-02
2-0-0-0-00
2-1-0-0-00
2-1-1-0-00
2-1-1-0-01
2-1-1-0-02
2-1-1-0-03
2-1-1-0-04
2-1-1-0-05
2-1-2-0-00
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Depende de…
Ninguna
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Caja
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
CIRCULANTE
Bancos
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Bancos
Moneda Extranjera
Moneda Extranjera
Ninguno
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
CORTO PLAZO
Cuenta de
mayor
No
De Titulo
Sí
De Subtitulo
No
No
No
De Subtitulo
No
No
No
Sí
De Subtitulo
No
No
No
De Subtitulo
No
No
No
Titulo
Sí
No
No
No
No
No
Sí
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
4
Pagarés bancarios a corto plazo
2-1-2-0-01
4
Otros pagarés
2-1-2-0-02
3
4
PROVISION IMSS
Provisión IMSS
2-1-3-0-00
2-1-3-0-01
DOCUMENTOS
POR COBRAR
DOCUMENTOS
POR COBRAR
CORTO PLAZO
PROVISÓN IMSS
No
No
Sí
No
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M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 1
Nivel
Nombre
Cuenta
Depende de…
3
PROVISION INFONAVIT
2-1-4-0-00
4
Provisión INFONAVIT
2-1-4-0-01
3
4
2
3
IVA CAUSADO
IVA Causado
LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR
2-1-5-0-00
2-1-5-0-01
2-2-0-0-00
2-2-1-0-00
4
Pagares bancarios a largo plazo
2-2-1-0-01
4
Otros pagarés
2-2-1-0-02
1
2
3
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
APORTACIONES DE CAPITAL
3-0-0-0-00
3-1-0-0-00
3-1-1-0-00
4
María del Carmen Sánchez
3-1-1-0-01
4
Jesús Martín Villaruel
3-1-1-0-02
4
Patricio Mendiola
3-1-1-0-03
2
3
4
3-2-0-0-00
3-2-1-0-00
3-2-1-0-01
3-3-0-0-00
CAPITAL
3
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
Reserva Legal
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
CORTO PLAZO
PROVISIÓN
INFONAVIT
CORTO PLAZO
IVA CAUSADO
PASIVO
LARGO PLAZO
DOCUMENTOS
POR PAGAR
DOCUMENTOS
POR PAGAR
Ninguna
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
APORTACIONES
DE CAPITAL
APORTACIONES
DE CAPITAL
APORTACIONES
DE CAPITAL
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
4
Resultados de Ejercicios Anteriores
3-3-1-0-01
2
3-3-1-0-00
Cuenta de
mayor
Sí
No
Sí
No
Titulo
Sí
No
No
No
Titulo
Sí
No
No
No
Titulo
Sí
No
Titulo
RESULTADO DE
EJERCICIOS
RESULTADOS DE
EJERCICIOS
Sí
No
Nota: En este caso, la columna Depende de… es informativa, pues la dependencia se define de
forma automática al coincidir los dígitos de los segmentos.
Captura de cuentas
En esta parte del ejercicio se familiarizará con la captura de cuentas en una empresa recién
creada. Realice las siguientes acciones.
Paso
1
2
Ejercicio
Abra CONTPAQ i e ingrese a la empresa Jarrones de Importación –prueba 1.
Nota: Para hacerlo, presione simultáneamente las teclas <Ctrl + E> y haga doble
clic sobre el nombre de la empresa.
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl+F3>
Resultado: La primera vez que abra el catálogo se desplegará la ventana
Catalogo de Cuentas y posteriormente, la ventana de Flujo de Efectivo.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Continúa en la siguiente página
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 1
(Continua)
Paso
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ejercicio
Capture la cuenta 1-1-2-0-00 en el campo “Cuenta de flujo de efectivo” pues
corresponde a la cuenta BANCOS, que en este caso, es la cuenta que usará para
agrupar las cuentas que manejan el flujo de efectivo en la empresa.
Nota. Puede asignar la cuenta de flujo de efectivo y después capturarla en el
catálogo, o bien, cerrar esta ventana y configurar la cuenta de flujo de efectivo
después, desde la redefinición de la empresa.
Presione <F8> para guardar la cuenta de flujo de efectivo.
Resultado: La cuenta será guardada y se cerrará la ventana de flujo de efectivo
pero permanecerá abierta la ventana de catálogo.
Presione simultáneamente las teclas <Alt + N> para registrar la primera cuenta
del catálogo.
Capture el número 1 en el campo “Cuenta”: conserve los ceros que aparecen por
omisión y presione la tecla <Tab> para pasar al siguiente campo.
Capture ACTIVO en el campo “Nombre” y presione la tecla <Tab> para pasar al
siguiente campo.
Resultado: El campo “Subcuenta de:” está deshabilitado pues se trata de un
catálogo donde cada segmento es un nivel, y la dependencia entre cuentas, se
realiza en forma automática.
Conserve el valor que aparece por omisión en el campo “Cuenta de Mayor”.
Pues se trata de una cuenta Activo deudora. Presione la tecla <Tab> para pasar
al siguiente campo.
Conserve el valor que aparece por omisión en el campo “Cuenta Mayor”. Pues
se trata de una cuenta de primer nivel y le corresponde el valor No.
Recuerde: Si le asigna un valor diferente a las cuentas de primer nivel, éstas
aparecerán duplicadas en los reportes de estados financieros.
Presione la tecla <Tab> para pasar al siguiente campo y conserve el resto de los
campos como aparecen por omisión, pues la moneda de las cuentas es Pesos
Mexicanos, no utiliza segmentos de negocio, digito agrupador ni nombre bilingüe.
Presione la tecla <F8> para guardar los datos de la cuenta.
Resultado: La ventana quedará lista para la siguiente captura.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
12
Repita los pasos del 6 al 11 para capturar las siguientes cuentas.
Nota: Ponga atención en las cuentas que utilizan la moneda extranjera y vea
cómo se van armando las dependencias de las cuentas que utilizan los mismos
segmentos.
Cuenta
Nombre
1-1-0-0-00
CIRCULANTE
1-1-1-0-00
CAJA
1-1-2-0-00
BANCOS
Tipo de
Cuenta
Activo
Deudora
Activo
Deudora
Activo
Deudora
Cuenta de
Mayor
De Titulo
Sí
Sí
Moneda
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 1
(continua)
Paso
12
continua
Ejercicio
Cuenta
1-1-2-1-00
1-1-2-1-01
1-1-2-1-02
1-1-2-1-03
1-1-2-2-00
1-1-2-2-01
1-1-2-2-02
13
14
Nombre
Moneda
Nacional
Banamex cta.
394
Banamex
cta.994
HSBC cta.
574
Moneda
Extranjera
Santander cta.
277
Bancomer cta.
857
Tipo de
Cuenta
Activo
Deudora
Activo
Deudora
Activo
Deudora
Activo
Deudora
Activo
Deudora
Activo
Deudora
Activo
Deudora
Cuenta de
Mayor
De subtitulo
No
No
No
De subtitulo
No
No
Moneda
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Dólar
Mexicano
Dólar
Mexicano
Dólar
Mexicano
Presione la tecla <Esc> para cerrar la ventana del catálogo cuando haya
terminado la captura de esas cuentas.
Conserve Abierta la empresa Jarrones Importados-Prueba 1
Cargar catálogo de cuentas
Para agilizar la captura del catálogo en este ejercicio cargará el resto de las cuentas por medio
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
del archivo de texto CatalogoCuentas_Ejercicio1.txt
Paso
1
2
3
Ejercicio
Presione la tecla <F7> en la ventana principal de CONTPAQ i. Recuerde que
debe estar abierta la empresa Jarrones Importados-prueba 1.
Resultado: Se desplegará la ventana Cargar Catálogo.
Vaya al campo “Datos de entrada” y presione la tecla <F3> para abrir la ventana
Archivo de entrada de datos.
Busque la ruta que le indique el instructor y seleccione el archivo:
CatalogoCuentas_Ejercicio1.txt
Ejemplo: <C:\Compac\Empresas\ctSiesNivel\>
Si la ruta es diferente, puede anotarla aquí_____________________________
4
Haga clic en el botón Abrir para seleccionar el archivoResultado: Se cerrará la ventana y el nombre del archivo aparecerá en el campo
“Datos de entrada”
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 1
(Continua)
Paso
5
6
Ejercicio
Conserve el resto de los campos con los valores que aparecen por omisión y
presione la tecla <F8> para ejecutar el cargado de las cuentas.
Resultado: Se desplegará la ventana proceso terminado con éxito con el
resultado de la ejecución
Nota: si lo desea, puede consultar la bitácora del proceso haciendo clic en el
botón Ver Bitácora.
Presione la tecla <Esc> para cerrar la ventana del resultado, y nuevamente
<Esc> para cerrar la ventana Cargar Catálogo.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
7
8
9
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl + F3> para abrir nuevamente el
catálogo de cuentas.
Verifique las nuevas ramas que se agregaron en el árbol de cuentas y cuando
terminé, cierre la ventana con la tecla <Esc> para regresar a la ventana principal
de CONTPAQ i.
Conserve abierta la empresa Jarrones Importados – Prueba 1.
Revisión de reportes
Revise el reporte Catálogos de cuentas para verificar que la captura de cuentas que ha hecho
hasta el momento es correcta.
Paso
1
2
Ejercicio
Vaya al menú Reportes, seleccione el submenú Reportes de catálogos y
seleccione la opción Catálogos de cuentas.
Resultado: se desplegará la ventana Catálogo de cuentas.
Conserve los valores que presentan por omisión los campos de la vantana y
presione la tecla <F10> para ejecutar el reporte.
Resultado: Se abrirá el visor de reportes con la información del catálogo de
cuentas: nivel de las cuentas, código, nombre, tipo de cuenta, la organización que
se le dio a las cuentas de Titulo, Mayor, Subtitulo y Afectables, y la Moneda.
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 1
(continua)
Paso
3
4
Ejercicio
Verifique la organización de las cuentas y los niveles para asegurarse de que la
captura es correcta.
Recuerde: Si asigna de forma incorrecta las cuentas de Mayor, la acumulación
de saldos en la empresa también será incorrecta.
Responda las siguientes preguntas:
¿En qué nivel se encuentran las cuentas de mayor?
_____________________________________________________________
¿De qué cuentas dependen las cuentas de Subtitulo?
_____________________________________________________________
5
Presione la tecla <Esc> para cerrar el visor de reportes, y nuevamente la tecla
<Esc> para cerrar la ventana de filtros del reporte.
¿Qué beneficios encontró en un catálogo donde cada segmento sí es un nivel?¿Y
desventajas?
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 2
Captura de un catálogo donde cada segmento NO es un nivel
En este tipo de catálogos no existe relación entre el número de segmentos usando en la
estructura de la cuenta y los niveles del catálogo, de forma que los segmentos pueden hacer las
funciones de cualquier nivel en la cuenta, pero al capturar las cuentas en CONTPAQ i deberá
indicar de cuál cuenta depende.
Beneficios: Como no hay relación entre segmentos y niveles, pueden tener cuentas más
pequeñas en catálogo que pueden ser más complejos o grandes.
Situación: Su jefe le ha pedido que evalué los beneficios de organizar un catalogo de cuentas
con este manejo de niveles de una empresa y que analice los beneficios que le traería
implementarla en su negocio. Para que realmente puedan comparar pros y contras de este tipo
de catálogos utilizarán el mismo fragmento de cuentas del ejercicio anterior.
Fragmento de catálogo de cuentas.
Este catálogo tiene cinco niveles, pero como la empresa es pequeña, usted ya verificó que las
cuentas de último nivel, por ejemplo, clientes, no pasan de 99; asi que ha decidido utilizar una
estructura XXX-XXX (3-3), de manera que al combinarla pueda capturar hasta 999 cuentas en
último nivel.
Como hay relación entre segmentos y niveles, usted decide la forma que le aparezca más lógica
para organizar las cuentas. Analice entre fragmento de catálogo.
Nivel
1
2
3
3
4
5
5
5
4
5
5
Paso
1
Nombre
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Moneda Nacional
Banamex cta. 394
Banamex cta. 994
HSBC cta. 574
Moneda Extranjera
Santander cta. 277
Bancomer cta. 857
Cuenta
000-100
000-101
100-000
102-000
102-100
102-101
102-102
102-103
102-200
102-201
102-202
Depende de…
Ninguna
ACTIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Bancos
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Bancos
Moneda Extranjera
Moneda Extranjera
Cuenta de Mayor
No
De Titulo
Sí
Sí
De Subtitulo
No
No
No
De Subtitulo
No
No
Ejercicio
Si cerro CONTPAQ i en el ejercicio anterior, ábralo e ingrese a la empresa
Jarrones de Importación –Prueba 2
Nota: Para hacerlo, presione simultáneamente las teclas <Crtl + E> y haga doble
clic sobre el nombre de la empresa.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
2
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl + F3> para abrir la ventana Catálogo
de cuentas.
Nota: Ene este caso, la ventana Flujo del Efectivo no se despliega por que la
empresa ya tiene esa cuenta asignada: Bancos (102-000), aunque todavía no la
haya capturado.
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 2
(continua)
Paso
3
4
5
6
7
8
9
10
Ejercicio
Presione simultáneamente las teclas <Alt+ N >para capturar un nuevo registro
Capture 102-000 en el campo “Cuenta”: y presione la tecla <Tab> para pasar al
siguiente campo.
Capture BANCOS en el campo “Nombre” y presione la tecla <Tab>.
Presione la tecla <F3> en el campo “Subcuenta de”: Para desglosar la ventana
de búsqueda y seleccione 000-110 CIRCULANTE
Importante: Debe indicar la cuenta de la que depende, a su vez, la cuenta que
está registrando. Si no lo hace, o lo hace de la forma incorrecta, los saldos de las
cuentas se acumularán también de forma incorrecta.
Conserve el valor del campo “Tipo de cuenta”: Activo deudora, pues es el tipo
de cuenta correcto, y presiona la tecla <Tab>
Presione una vez la flecha del teclado <↓> en la lista de selección “Cuenta de
Mayor” Para elegir la opción Sí, y presione la tecla <Tab>
Conserve el resto de los valores como aparecen por omisión, pues en este caso
la cuenta que utiliza la moneda de Peso Mexicano y no utiliza segmentos de
negocio, digito agrupador ni nombre bilingüe.
Presione la tecla <F8> para guardar los datos de la cuenta.
Resultado: La cuenta de BANCOS aparece al mismo nivel que la de CAJA y la
ventana esta lista para la siguiente captura.
11
Repita los pasos del 4 al 10 para capturar las siguientes cuentas.
Nota: Ponga atención en las cuentas que utilizan la moneda extranjera y vea
cómo se van armando las dependencias de las cuentas conforme las va
registrando. Todas las cuentas son de tipo Activo deudora.
Cuenta
102-100
102-101
102-102
102-103
102-200
M.A. Rigoberto López Escalera
Depende de…
Nombre
Moneda
Nacional
Banamex cta.
394
Banamex cta.
994
HSBC
cta. 574
Moneda
102-000
Bancos
102-100
Moneda Nacional
102-100
Moneda Nacional
102-100
Moneda Nacional
102-000
Página
A-17
Cuenta de
Mayor
De Subtitulo
No
No
No
De Subtitulo
Moneda
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Dólar
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
102-201
102-202
12
Extranjera
Santander cta.
277
Bancomer cta.
857
Bancos
102-200
Moneda Extranjera
102-200
Moneda Extranjera
No
No
Americano
Dólar
Americano
Dólar
Americano
Presione la tecla <Esc> para cerrar la ventana Catálogo de Cuentas cuando
haya terminado la captura y conserve abierta la empresa.
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 2
(continua)
Revisión de reportes
En esta empresa todavía no se han capturado pólizas, pues la prueba solamente incluye la
captura del catálogo. Aún así, al revisar un par de reportes podrá ver como aparecerán los
saldos de las cuentas que en este momento han sido capturadas en el catálogo.
Paso
1
2
3
Ejercicio
Vaya al Menú Reportes, Submenú Estados Financieros y seleccione la opción
Posición financiera, balance general.
Resultado: Desplegará la ventana Posición Financiera, Balance General.
Vaya al apartado Imprimir, marque la casilla “Todas las cuentas” y conserve el
resto de los filtros del reporte como aparecen por omisión.
Presione la tecla <F10> para ejecutar el reporte y responda lo siguiente:
En la sección del ACTIVO…
¿Cuáles son las cuentas de titulo?
_____________________________________________________________
¿Cuáles son las cuentas que aparecen con saldo? Recuerda como están
clasificadas
_____________________________________________________________
En la sección PASIVO…
¿Cuáles son las cuentas de Titulo?
_____________________________________________________________
¿Cuáles cuentas aparecen con saldo? Recuerda cómo están clasificadas.
______________________________________________________________
4
5
6
Haga clic en el botón Salir para cerrar el reporte cuando haya terminado de
analizarlo y haga clic en el botón Cancelar para cerrar la ventana de filtros del
reporte.
Vaya al menú Reportes, submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción
movimientos, auxiliares de catálogo.
Resultado: Se desplegará la ventana Movimientos, Auxiliares del Catálogo.
Conserve los valores de los filtros como aparecen por omisión, presiona la tecla
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-18
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
<F10> para ejecutar el reporte y responde lo siguiente:
¿Cuáles son las cuentas a partir de las que se está desglosando la
información del Auxiliar? Recuerda como están clasificadas
_____________________________________________________________
¿Cómo están clasificadas las cuentas de último nivel del reporte?
_________________________________________________________________
7
Haga clic en el botón Salir para cerrar el reporte cuando haya terminado de
analizarlo y haga clic en el botón Cancelar para cerrar la ventana de filtros del
reporte.
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Nota: Sin importar el manejo de niveles que estén utilizando en el catálogo de cuentas, estos
reportes deben mostrarle la misma información en cada uno de los ejercicios de este tema, una
excepción de los números de cuenta y la estructura que maneja. Si tiene tiempo disponible,
revise algunos reportes más para ver cómo aparecen las cuentas.
¿Qué beneficios encontró en un catálogo de cuentas donde cada segmento NO es un
nivel?¿Y desventajas?
Ejercicio 3
Captura de un catálogo donde cada segmentos es un nivel desde cuentas de mayor.
Este tipo de catálogo es una combinación de los tipos de catálogos: cada segmento es un
novel y cada segmento no es un nivel, por eso se le conoce como un catálogo mixto pues
aprovecha las ventajas de ambos métodos.
Así existe relación entre los niveles del catálogo y el numero de segmentos usados antes
de llegar al nivel de las cuentas de Mayor, pero a partir de estas, los segmentos serán
considerados niveles y se relacionarán de manera automática
Beneficios: El número de cuenta que puede ser más pequeño al no utilizar un segmento
único para los niveles superiores al de Mayor, pero las cuentas fáciles de reconocer y
organizar a partir de nivel Mayor. El riesgo es que se pueden cometer errores de captura
en las dependencias de cuentas en los movimientos superiores a Mayor o si las mismas
cuentas de Mayor se definen de forma incorrecta.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-19
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Situación: Su jefe le ha pedido que evalúe los beneficios de organizar el catálogo de
cuentas con este manejo de niveles de una empresa y que analice los beneficios que le
traería implementar en su negocio. Para que realmente pueda comparar pros y contras de
este tipo de catálogo utilizará el mismo fragmento de cuentas de ejercicios anteriores.
Fragmentos de catálogos de cuentas
Este catálogo tiene cinco niveles, pero como la empresa es pequeña, usted ya verificó que
las cuentas de ultimo nivel, por ejemplo clientes, no pasan de 99, pero como está usando
cuentas de subtitulo para agrupar algunas cuentas afectables, necesita dos segmentos
después de las cuentas de Mayor, así que ha decidido utilizar una estructura XXX-X-XX (31-2), de manera que combinarla pueda capturar hasta 99 cuentas de el último nivel
Como no hay relación entre segmentos y niveles, antes de Mayor, usted decide la forma
que le aparezca más lógica para organizar las cuentas. Analice este fragmento de
catálogo.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-20
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Nivel
1
2
3
3
4
5
5
5
4
5
5
Nombre
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja
Bancos
Moneda Nacional
Banamex cta. 394
Banamex cta. 994
HSBC cta. 574
Moneda Extranjera
Santander cta. 277
Bancomer cta. 857
Cuenta
100-0-00
110-0-00
101-0-00
102-0-00
102-1-00
102-1-01
102-1-02
102-1-03
102-2-00
102-2-01
102-2-02
Depende de…
Ninguna
ACTIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Bancos
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Bancos
Moneda Extranjera
Moneda Extranjera
Cuenta de Mayor
No
De Titulo
Sí
Sí
De Subtitulo
No
No
No
De Subtitulo
No
No
Nota: Observe quela columna Depende de… muestra en letra cursiva las que están debajo del
nivel de Mayor, pues su dependencia se asigna de forma automática.
Captura de cuentas
Para agilizar el ejercicio con este tipo de catálogo ya existen algunas cuentas capturadas en la
empresa. En esta parte del ejercicio solamente capturará las cuentas de Bancos.
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ejercicio
Si cerro CONTPAQ i en el ejercicio anterior, ábralo e ingrese a la empresa Jarrones
de Importación –Prueba 3
Nota: Para hacerlo, presione simultáneamente las teclas <Crtl + E> y haga doble
clic sobre el nombre de la empresa.
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl + F3> para abrir la ventana Catálogo de
cuentas.
Nota: En este caso, la ventana Flujo del Efectivo no se despliega por que la
empresa ya tiene esa cuenta asignada: Bancos (102-000), aunque todavía no la
haya capturado.
Presione simultáneamente las teclas <Alt+ N >para capturar un nuevo registro
Capture 102-0-00 en el campo “Cuenta”: y presione la tecla <Tab> para pasar al
siguiente campo.
Capture BANCOS en el campo “Nombre” y presione la tecla <Tab>.
Presione la tecla <F3> en el campo “Subcuenta de”: Para desglosar la ventana de
búsqueda y seleccione 110-0-00 CIRCULANTE
Importante: Debe indicar la cuenta de la que depende, a su vez, la cuenta
BANCOS, pues la dependencia solamente se lleva de forma automática después del
nivel Mayor.
Conserve el valor del campo “Tipo de cuenta”: Activo deudora, pues es el tipo de
cuenta correcto, y presiona la tecla <Tab>
Presione una vez la flecha del teclado <↓> en la lista de selección “Cuenta de
Mayor” Para elegir la opción Sí, y presione la tecla <Tab>
Conserve el resto de los valores como aparecen por omisión, pues en este caso la
cuenta que utiliza la moneda de Peso Mexicano y no utiliza segmentos de negocio,
digito agrupador ni nombre bilingüe.
Presione la tecla <F8> para guardar los datos de la cuenta.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-21
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Resultado: La cuenta de BANCOS aparece al mismo nivel que la de CAJA y la
ventana esta lista para la siguiente captura.
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 3
(continua)
Paso
11
Ejercicio
Repita los pasos del 4 al 10 para capturar las siguientes cuentas.
Nota: Ponga atención en las cuentas que utilizan la moneda extranjera y vea
cómo se van armando las dependencias de las cuentas conforma las va
registrando. Todas las cuentas son de tipo Activo Deudora
Cuenta
Nombre
Depende de…
102-1-00
Moneda
Nacional
Banamex cta.
394
Banamex cta.
994
HSBC
cta. 574
Moneda
Extranjera
Santander cta.
277
Bancomer cta.
857
102-000
Bancos
102-100
Moneda Nacional
102-100
Moneda Nacional
102-100
Moneda Nacional
102-000
Bancos
102-200
Moneda Extranjera
102-200
Moneda Extranjera
102-1-01
102-1-02
102-1-03
102-2-00
102-2-01
102-2-02
12
Cuenta de
Mayor
De Subtitulo
No
No
No
De Subtitulo
No
No
Moneda
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Peso
Mexicano
Dólar
Americano
Dólar
Americano
Dólar
Americano
Presione la tecla <Esc> para cerrar la ventana Catálogo de Cuentas cuando
haya terminado la captura y conserve abierta la empresa.
Revisión de reportes
En esta empresa todavía no se han capturado pólizas, pues la prueba solamente incluye la
captura del catálogo. Aún así, al revisar un par de reportes podrá ver como aparecerán los
saldos de las cuentas que en este momento han sido capturadas en el catálogo.
Paso
1
2
3
Ejercicio
Vaya al Menú Reportes, Submenú Estados Financieros y seleccione la opción
Posición financiera, balance general.
Resultado: Desplegará la ventana Posición Financiera, Balance General.
Vaya al apartado Imprimir, marque la casilla “Todas las cuentas” y conserve el
resto de los filtros del reporte como aparecen por omisión.
Presione la tecla <F10> para ejecutar el reporte y verifique las cuentas que
aparecen en él.
Resultado: Observe que con las mismas que aparecen en el ejercicio 2 de este
tema, pues la asignación de cuentas de primer nivel. Título y mayor es la misma,
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-22
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
aunque el manejo de niveles en el catálogo y la estructura de las cuentas sea
diferente.
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio3
(continua)
Paso
4
5
6
7
8
Ejercicio
Presione la tecla <Esc> para cerrar el reporte cuando haya terminado de
analizarlo, de nuevo <Esc> para cerrar la ventana de filtros del reporte.
Vaya al menú Reportes, submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción
movimientos, auxiliares de catálogo.
Resultado: Se desplegará la ventana Movimientos, Auxiliares del Catálogo.
Conserve los valores de los filtros como aparecen por omisión, presiona la tecla
<F10> para ejecutar el reporte y verifique las cuentas que aparecen en él.
Resultado: Observe que don las mismas cuentas que aparecen en el ejercicio 2
en este tema, pues la asignación de cuentas de cuentas de Mayor, Subtítulo y
Afectables es las misma, aunque el manojo de catálogos y la estructura de la
cuenta sea diferente.
Presione la tecla <Esc> para cerrar el reporte cuando haya terminado de
analizarlo, de nuevo <Esc> para cerrar la ventana de filtros del reporte.
Cierra la empresa Jarrones Importados- Prueba 3 pero conserve abierto
CONTPAQ i.
¿Qué beneficios encontró en un catálogo de cuentas donde cada segmento Sí es un nivel
a partir de las cuentas de mayor?¿Y desventajas?
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-23
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Introducción
Este catálogo es útil para concentrar en un solo lugar de conceptos que normalmente
utiliza en las pólizas de la empresa, de forma que no tenga que capturarlos en cada una.
Al registrar las pólizas en CONTPAQ i podrá elegir dos formas de mandar llamar los
conceptos: la primera, para usar el concepto sin cambios y pasar al siguiente dato; la
segunda, para usar el concepto y agregarle texto al final, por ejemplo, el número de la
factura en una póliza de ingresos
Ventana
Conceptos
En la ventana Conceptos registraran los conceptos que después mandará llamar cuando
capture las pólizas.
Haga clic en el botón Nuevo,
capture el código del concepto y su
nombre, y guarde con la tecla <F8>
Si desea buscar un concepto ya
registrado, use el botón F3
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Configuración Inicial del
Módulo de capacitación
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana utilice la tecla <Enter> o la tecla <Tab>.
TECLA O BOTÓN F3
Utilice la tecla de función <F3> para localizar y consultar datos previamente registrados.
Esta funcionalidad aplica únicamente en los campos donde aparece el botón F3.
GUARDAR INFORMACIÓN
Para guardar un registro y dejar la ventana lista para una nueva captura, presione la
tecla función <F8>.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-24
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 1
Captura de conceptos
La Mueblería La Perla Negra, S.A. ha decidido aprovechar el catálogo de conceptos de
CONTPAQ i para agilizar la captura de pólizas que utilizan el mismo concepto o alguno similar, y
le ha pedido que alimente el catálogo para poder usarlos cuando inicie el proceso de captura de
pólizas de la empresa.
Realice el siguiente ejercicio para capturar los conceptos en la empresa.
Paso
1
2
Ejercicio
Si cerró CONTPAQ i en el tema anterior, ábralo e ingrese a la empresa Mueblería
La Perla Negra S.A.
Vaya al menú de Configuración, submenú Conceptos y seleccione la opción
Catálogo.
3
4
Resultado: Se desplegará la ventana Conceptos.
Vaya al campo “Código” y capture 1
Vaya al campo “Nombre” y Capture Venta Factura:.
5
6
Nota: Este concepto está pensado para que al registrar la póliza se complete con
el número de la factura como referencia.
Presione la tecla <F8> para guardar el registro y capturar el nuevo.
Repita los pasos del 3 al 5 para capturar los siguientes conceptos:
Código
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
Nombre
Reposición de Caja
Traspaso
Pago de Cliente
Pago de Proveedores
Pago de renta
Ventas por catálogo
Ventas por artículos no resurtibles
Gasolina
Viaje por avión a:
Avión
Presione la tecla <Esc> la ventana cuando haya terminado la captura de los
conceptos.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-25
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-26
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de cuentas, Continuación
Ejercicio 2
Cómo editar y borrar conceptos.
Al revisar la lista de conceptos que acaba de registrar se dio cuenta que hay un concepto
incompleto y uno repetido. Realice el siguiente ejercicio para practicar cómo modificar y borrar
los conceptos del catálogo.
Paso
1
Ejercicio
Vaya al menú Configuración, Submenú Conceptos y seleccione la opción
Catálogo.
2
Resultado: Se desplegará la ventana Conceptos.
Verifique que se encuentra en el campo “Código” y presione la tecla <F3>
3
4
5
Resultado: Se desplegará la ventana de búsqueda con todos los conceptos
registrados.
Seleccione el concepto Ventas por Catálogo y presione <Enter>.
Agréguele al final la frase de novedades y guarde el cambio con la tecla <F8>
Presione la tecla <F3> para buscar el concepto 11 y seleccionarlo.
6
Nota: El nombre dice Avión y esta repetido, pues el concepto 10 se llama “Viaje
por avión a:
Haga clic en el botón Borrar para eliminarlo del catálogo.
Resultado: Se desplegará la ventana Confirmación von la pregunta ¿Desea
borrar el registro?
7
8
9
Cuando
usar los
Colóquese en el botón Sí y presione la tecla <Enter> para eliminar el concepto
Presione la tecla <Esc> para cerrar la ventana del catálogo.
Mantenga abierta la empresa Mueblería la Perla Negra, S.A.
Cuando empiece a capturar las pólizas podrá utilizar los conceptos de este catálogo.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-27
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
conceptos
Captura del catálogo de tipos de pólizas
Introducción
Este catálogo es útil para clasificar o agrupar la información de CONTPAQ i por medio de
las pólizas. CONTPAQ i incluye por omisión los siguientes tipos de pólizas.
Tipo de Póliza
Egresos
Ingresos
Diario
Orden
Estadística
Descripción
Se utiliza para las pólizas en las que intervienen salidas de las
cuentas de banco.
Requiere cuentas de tipo: Contable
Se utiliza para pólizas en las que intervienen entradas de cuentas
de banco.
Requiere cuentas de tipo: Contable, Orden y Estadísticas.
Se utiliza para pólizas las que no interviene efectivo. Por ejemplo
ventas a crédito contabilización de depreciaciones, ajustes de
reexpresión, etc. Requiere cuentas de tipo: Contable
Se utiliza para pólizas de operaciones fiscales que no tienen
nada qué ver con la contabilidad, por ejemplo, la depreciación
fiscal
Requiere cuentas de tipo: Orden
Se utiliza cuando desde crear pólizas estadísticas que le
permitan agrupar datos pero con fines informativos, y no
necesariamente contables.
Requiere cuentas de tipo: Estadística y de habilitar en la
redefinición de la empresa la captura de este tipo de pólizas
También desde este catálogo puede definir el manejo de números para cada tipo de
póliza, considerando:
Un rango inicial y final: es útil cuando la póliza se imprimirá en formas que ya vienen
numeradas, o bien, por control del negocio se le ésta asignado un rango de números
fijo para este tipo de póliza.
Periodo o Ejercicio. El número de pólizas se puede llevar por Periodo, de forma que
la numeración se reinicie al cambiar de Periodo y que haya números repetidos pero
diferenciados por su fecha de elaboración. Si la numeración se lleva por ejercicio, los
números de póliza se incrementan automáticamente sin diferenciar el cambio de
periodo, es decir, que no habrá números repetidos.
Nuevos tipo de
póliza
Podrá crear otros tipos de pólizas cuando requiera otra forma de agrupar la información de
sus pólizas
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-28
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Recomendación
En CONTPAQ i encontrará varias formas de clasificar y agrupar información que le
permitirán cubrir las necesidades de información de su empresa. Conozca cada una de
ellas antes de decidir cuál es las que más le conviene, por ejemplo:
Diarios especiales
Segmentos de negocio
Control de presupuestos
Cuentas estadísticas
Captura del catálogo de tipos de pólizas, Continuación
Ventana Tipos
de pólizas
En la ventana Tipos de Póliza pueden registrar los tipos de póliza que utilizará en su
empresa cuando no son suficientes los tipos de pólizas incluidos por omisión en
CONTPAQ i, y también asignarles el tipo de numeración que le convenga: por Periodo, Por
ejercicio y por un rango determinado.
Haga clic en el botón Nuevo y
capture el código del tipo de póliza
su nombre, y guarde en la tecla
<F8>.
Si desea registrar buscar un tipo
de póliza ya registrado, use el
botón F3.
Si lo desea, puede
asignar un rango
para la numeración
de este tipo de
pólizas.
Marque una de las
casillas para llevar
la numeración por
Ejercicio o por
Periodo.
Como la empresa
de este año, no
muestra un último
número del ejercicio
anterior
M.A. Rigoberto López Escalera
Como la numeración
del tipo de pólizas
Ingresos se lleva por
Periodo, aquí se puede
ver varios periodos
terminan en el mismo
número.
Página
A-29
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Configuración Inicial del
Módulo de capacitación
Captura del catálogo de tipos de pólizas, Continuación
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana utilice la tecla <Enter> o la tecla <Tab>.
MARCAR Y DESMARCAR CASILLAS
Navegue entre los privilegios de uso de cada pestaña con la tecla <Tab> y marque o
desmarque las casillas de cada permiso con la barra espaciadora.
TECLA O BOTÓN F3
Utilice la tecla de función <F3> para localizar y consultar datos previamente registrados.
Esta funcionalidad aplica únicamente en los campos donde aparece el botón F3.
GUARDAR INFORMACIÓN
Para guardar un registro y dejar la ventana lista para una nueva captura, presione la
tecla función <F8>.
Ejercicio 1
Captura de tipos de póliza y numeración
La Mueblería La Perla Negra S.A. decidido crear tres tipos de pólizas nuevos para
diferenciar sus pólizas de Diario, de forma que al consultar un reporte puede obtener de
forma rápida la información separada por cada tipo.
El dueño de la mueblería le ha pedido que registre los siguientes tipos de pólizas en la
empresa:
Diario G para pólizas de gastos y/o compras a crédito.
Diario F para pólizas de ventas de crédito.
Diario P para Pólizas de pagos de clientes.
Realice el siguiente ejercicio para capturar los nuevos tipos de pólizas.
Paso
Ejercicio
Ingrese a la empresa La Mueblería La Perla Negra S.A., si todavía no lo hace.
1
Vaya al menú Configuración, Submenú Tipos de póliza y seleccione la opción
2
Catálogo.
Resultado: Se desplegará la ventana Tipo de Pólizas.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-30
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
3
4
5
Verifique que se encuentre en el campo “Código” y capture: 10
Vaya al campo “Nombre” y capture Diario G para este tipo use para las pólizas
de gastos y/o compras a crédito.
Vaya al campo “Numero Inicial y capture: 1.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-31
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de tipos de pólizas, Continuación
Ejercicio 2
Paso
1
2
Ejercicio
Vaya al campo “Numero final” y capture 999.
Nota: De esta forma, la numeración de estas pólizas tendrá reservados esos
números y no podrá llevar otros.
Marque la casilla “Por Periodo” para que la numeración de este tipo de pólizas
se reinicie en cada cambio de periodo.
Resultado: Se habilitarán los campos del apartado Último número utilizado
en cada periodo. Todos están en cero por que el tipo de póliza es nuevo.
3
Nota: Cuando los números de póliza se manejan por Ejercicio, la numeración
se lleva de forma consecutiva durante todo el año contable.
Presiona la tecla <F8> para guardar los cambios de la póliza
4
Resultado: La ventana estará lista para una nueva captura
Repita los pasos 3 a 8 para capturar estos tipos de pólizas:
Campo
Código
Nombre
Rango de Pólizas
permitidas
Modo de uso de los
números de pólizas
5
6
Tipo: Diario F
11
Diario F
1000 a 1999
Tipo: Diario P
12
Diario P
2000 a 2999
Por periodo
Por Periodo
Recuerde: El tipo de pólizas Diario F, se usará para las venta a crédito: el tipo
Diario P, para los pagos de clientes.
Presione la tecla <Esc> para cerrar la ventana Tipos de Pólizas y regresar a la
ventana principal.
Mantenga abierta la empresa Mueblería La Perla Negra, S.A.
Nota: No podrá modificar el código y nombre de los tipos de pólizas que se incluyen por
omisión en la empresa, pues son considerados como tipos de pólizas reservados; pero sí
puede modificar el manejo de la numeración a su conveniencia.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-32
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de tipos de pólizas, Continuación
Ejercicio 1
(continúa)
Cargar pólizas con los tipos reciente creados
Para simular que las personas encargadas de capturar pólizas ya hicieron su trabajo en este
ejercicio practicará el cargado de algunas pólizas de Diario, con el fin de que al empresa
tenga información suficiente para que pueda apreciar la ventaja de hacer tipos de pólizas
diferentes a los que incluye por omisión CONTPAQ i.
Realice el siguiente procedimiento para cargar pólizas con los diferentes tipos que acaba de
crear.
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Presione la tecla de función <F5>
Resultado: Para abrir la ventana Cargar Pólizas.
Vaya al apartado Si el dato del archivo de entrada ya existe y marque la
casilla “Renumerar el dato de entrada” para que las pólizas que tengan
números retenidos se carguen con el número consecutivo disponible.
Vaya al campo “Datos de entrada” y presione la tecla <F3> para seleccionar la
ruta del archivo a cargar.
Busque la ruta que le indique el instructor y seleccione el archivo:
ctCatalogos_pólizas_Diario.txt
Ejemplo: <C:\compac\Empresas\ctCatalogos>
Si la ruta es diferente anótela aquí_________________________________
5
Presione la tecla <F8> para ejecutar el cargado.
Resultado: Espere unos momentos a que se carguen las pólizas y se afecten
los saldos. Al finalizar se desplegará el mensaje proceso terminado con éxito.
6
Haga clic en el botón Ver bitácora
Resultado:Se desplegará la bitácora. Note que el apartado Detalle de la
ejecución con error se encuentra en blanco
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de tipos de pólizas, Continuación
Ejercicio 2
(continua)
Paso
7
Ejercicio
Revise la bitácora con la barra de navegación que se encuentra en la parte
superior de la ventana.
Nota: Observe que algunas Pólizas fueron renumeradas de acuerdo a la
configuración que se le dio al tipo de póliza que se está utilizando.
Recuerde: El tipo de póliza 3 (diario) utiliza una numeración por Ejercicio y sin
rango delimitado, en cambio los tipos de póliza recién creados deben presentar
la numeración de la siguiente forma:
Código
10
11
12
8
9
Ejercicio 3
Nombre
Diario G
Diario F
Diario P
Numeración por…
Periodo
Periodo
Periodo
Rango
1 a 999
1000 a 1999
2000 a 2999
Nota: la numeración por periodo se reinicia con el inicio de periodo, en cambio ,
la numeración por Ejercicio es consecutiva a lo largo del año.
Use la tecla <Esc> para cerrar la Bitácora, para cerrar la ventan de resultado y
la ventana Cargar Pólizas.
Mantenga abierta la empresa Mueblería La Perla Negra, S.A.
Consultar información por tipos de póliza
Para consultar la información generada cada tipo de póliza puede utilizar el reporte Diarios
y Pólizas. Realice los pasos del siguiente ejercicio.
Paso
1
2
Ejercicio
Vaya al menú Reportes, submenú Reportes Auxiliares y seleccione la opción
Diarios y Pólizas.
Resultado: Se desplegará la ventana Diarios y Polizas.
Vaya al campo “Tipo de póliza” y seleccione Diario G, conserve el resto de los
filtros como aparece por omisión.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-35
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura del catálogo de tipos de pólizas, Continuación
Ejercicio 3
(continua)
Paso
3
Ejercicio
Presione la tecla <F10> para ejecutar el reporte.
Resultado: Se desplegaran las pólizas de tipo Diario G disponibles en ese
periodo.
4
Anote el total general de los cargos___________________________ y
Abonos_____________________________________
5
6
Presiona la tecla <Esc> para cerrar el reporte y regresar a la ventana de filtros.
Repita el paso del 2 al 4 para los otros tipos de pólizas que creó:
Fecha de consulta
Tipos de pólizas
Diario F
Cargos:_________________________
01/02/2006 a 28/02/2006
Abono: _________________________
Diario P
Cargos:_________________________
01/03/2006 a 31/03/2006
Abono: _________________________
7
Presione la tecla <Esc> para cerrar la ventana de filtros y regresar a la ventana
principal de CONTPAQ i.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-36
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
1. ¿Para qué sirve el campo “Cuenta de Mayor” en el Catálogo de Cuentas?
2. ¿Qué pasa si asigna de forma incorrecta la dependencia de las cuentas de catálogo?
3. ¿Qué ventajas ganan al usar el catálogo de conceptos?
4. ¿Catálogo de CONTPAQ i que permite configurar la forma de aplicar los números de
póliza?
5. ¿Es posible modificar los nombres de los tipos de pólizas que tiene por omisión
CONTPAQ i?
6. ¿Qué debe considerar para decidir la estructura de cuenta que utilizará en la
empresa?
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-37
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
A-38
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección B
Captura de Saldos Iniciales
Visión general
Introducción
Los saldos iniciales deben registrarse en CONTPAQ i al crear una nueva empresa, con el
fin de informar con cuánto dinero inicia operaciones dicha empresa; de esta forma, la
información contable será correcta desde el primer registro.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante será capaz de capturar la póliza con ls saldos
iniciales de una empresa.
Consideraciones La Póliza de saldos iniciales, o póliza de apertura, debe ser de tipo Diario y reflejar los
saldos finales del periodo inmediato anterior en el que se inicia el registro de movimientos
en CONTPAQ i.
Esto significa que la póliza se registrará en un periodo anterior al inicio en el sistema, para
que los saldos de las cuentas se complementen desde el primer periodo en que inicia la
historia de la nueva empresa.
Ejemplo:
Inicio de empresa
Febrero 2007
Capture la póliza de apertura
Enero 2007
Empresa a
utilizar
Para realizar los ejercicios de esta sección utilice la empresa Almacenes del Pacifico,
S.A. de C.V.
En esta Sección
Esta sección encontrará los siguientes temas:
Tema
Captura de saldos Iniciales
Consulta de información
Recuerda…
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
B-1
Página
B-2
B-4
B-6
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de Saldos Iniciales
Introducción
Captura la póliza con los saldos iniciales en CONTPAQ i prepara la empresa para registrar
los movimientos diarios en ella
Ejercicio 1
Registro de pólizas de saldos Inicales
Imagine que le empresa Almacenes del Pacifico, S.A. de C.V. comienza sus operaciones
en febrero y ya tiene instalado y configurado CONTPAQ i.
Antes de comenzar a capturar los movimientos diarios, el contador le ha recomendado
registrar las pólizas de saldos iniciales en un periodo anterior al que iniciará la historia de la
empresa.
Realice el siguiente ejercicio para registrar dicha póliza y comenzar a trabajar con la
empresa de CONTPAQ i.
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Haga clic en el menú Empresas y seleccione la opción Empresas.
Resultado: Se desplegará la ventana Catálogos de Empresas.
Haga doble clic sobre la empresa Almacenes del Pacifico, S.A. de C.V.
Resultado: La empresa estará activa, lista para trabajar en ella.
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl + P> desde la ventana principal de
CONTPAQ i.
Resultado: Se desplegará la ventana Pólizas.
Capture los datos del encabezado, como se indica en la siguiente tabla:
Campo
Dato
Fecha
31/01/2007
Nota: El sistema indicará que la fecha pertenece a un periodo
anterior. Haga clic en el botón Aceptar
Tipo
Diario
No.
1
Concepto
Saldos iniciales
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
B-2
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
5
Capture los movimientos correspondientes a esta póliza. Consulte la siguiente
tabla para conocer los datos a capturar:
Cuenta
1-1-01-001
1-1-02-001
1-1-02-002
1-1-03-001
1-1-03-002
1-1-03-003
1-1-03-004
1-1-07-001
M.A. Rigoberto López Escalera
Nombre de la cuenta
Caja
Bancos Banorte
Bancos Bancomer
Rosa Jiménez
Raúl Gutiérrez Becerra
Javier Torres
Vicente Reyes
IVA al15% (Acreditable)
Página
B-3
Cargo
$
10,000.00
$ 1’068,390.00
$ 757,640.00
$
78,200.00
$
11,500.00
$
11,500.00
$
34,500.00
$ 105,670.00
Abono
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de Saldos Iniciales, Continuación
Ejercicio 1
(Continua)
Paso
5
continúa
Ejercicio
Cuenta
2-1-01-001
2-1-01-002
2-1-01-003
2-1-01-004
2-1-01-011
2-1-05-003
3-1-01-000
6
Nombre de la cuenta
Vendedora de una línea
Multivendedora, SA de
CV
Proveedor Amerciano,
SA de CV
Vehículos Especiales
Papelería Todo para
todos, SA de CV
IVA causado al 15%
Capital de Aportación
TOTALES
Cargo
$ 2’077,400.00
$
$
Abono
48,875.00
43,125.00
$
46,000.00
$
$
11,500.00
1,150.00
$
62,700.00
$ 1’864,050.00
$ 2’077,400.00
Guarda la póliza y cierre la ventana de captura.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
B-4
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Consulta de Información.
Introducción
Antes de comenzar a registrar movimientos en la empresa de CONTPAQ i, consulte os
reportes para asegurarse de que los saldos iniciales están capturados en la empresa.
Así, comenzará a registrar la información contable en forma correcta.
Ejercicio 2
Consulta de reportes
Imagine que en el mes de febrero, la empresa inicia operaciones. A partir de este mes debe
comenzar el registro de la contabilidad en CONTPAQ i.
Consulte los reportes de Posición Financiera, Balance General y Anexos del Catálogo para
verificar que los saldos iniciales de la empresa estén registrados y pueden comenzar a
capturar los movimientos diarios.
Reporte Posición Financiera, Balance general
Paso
1
2
Ejercicio
Seleccione el Menú Reportes, Submenú Estados Financieros la opción
Posición financiera, balance general.
Capture la información de los filtros como se indica en la siguiente tabla:
Campo
Ejercicio
Periodo
Cuentas de orden
Imprimir
Moneda
3
4
Dato a capturar
2007
Enero
No imprimir
Sólo cuentas con saldo
Pesos
Ejecute el reporte presionando la tecla de función <F10>
Anote en los siguientes renglones los importes indicados:
Total Circulante $_______________________________________________
Total Diferido
$_______________________________________________
Suma Pasivo
$_______________________________________________
Suma Capital
$_______________________________________________
¿La suma de Activo corresponde a la suma del Pasivo y Capital?________
5
Cierre el reporte y haga clic en el botón Cancelar de la ventana Posición
Financiera, Balance General.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
B-5
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Consulta de Información, Continuación
Ejercicio 2
(continúa)
Reporte Anexos del catálogo
Paso
1
2
Ejercicio
Ejecute el reporte Anexos del catálogo, que se localiza dentro del submenú
Reportes Auxiliares.
Indique en los filtros la información mostrada tabla:
Campo
Ejercicio
Periodo
A nivel de
Imprimir cuentas
Tipo de cuenta
Moneda
Tipo de Cambio
3
4
Dato a capturar
2007
Febrero
Todas las cuentas
Saldo actual no igual a cero
Todas
Pesos
1
Ejecute el reporte presionando la tecla de función <F10>
Analice la información mostrada en el reporte.
Anote, en la siguiente tabla, los saldos iniciales y los saldos actuales de las
cuentas:
Cuenta
Saldo Inicial
Saldo Actual
1-1-02-000 BANCOS
$_______________
$_______________
1-1-03-000 CLIENTES
2-1-01-000 PROVEEDORES
$_______________
$_______________
$_______________
$_______________
Nota: Observará que los saldos inicial y actual coinciden, esto porque aún no se
han registrado movimientos en el periodo indicado en el filtro.
5
Cierre el reporte presionada la tecla <Esc>
Nota: Realice la misma acción para la ventana Anexos del Catálogo que
contiene los filtros para el reporte
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
B-6
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
1. ¿Cuál es la funcionalidad de la póliza de saldos iniciales?
2. Al registrar al póliza de saldos iniciales ¿Qué tipo de póliza debe seleccionarse?
3. ¿En qué periodo debe registrarse la póliza de saldos iniciales?
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
B-7
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección C
Registro diario de movimientos
Visión general
Introducción
Uno de los principales beneficios que CONTPAQ i ofrece en el registro de movimientos, es
su facilidad de captura. Esto es porque cuenta con diversas características que agilizan el
trabajo diario, haciendo de la captura una tarea rápida.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante será capaz de:
Configurar la empresa para trabajar con las pólizas
Registrar los movimientos diarios dentro de CONTPAQ i
Empresa a
utilizar
Para realizar los ejercicios de esta sección utilice la empresa Almacenes del Pacífico S.A.
de C.V.
En esta Sección
Esta sección encontrará los siguientes temas:
Tema
Configuración de números de pólizas
Configuración del uso de pólizas
Registro de movimientos
Uso de las cuentas de cuadre
Pólizas sin afectar
Recuerda…
M.A. Rigoberto López Escalera
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C-1
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C-19
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de números de pólizas
Introducción
Dentro de CONTPAQ i es posible indicar cómo se manejará la numeración de las pólizas
dentro de su captura. Esta configuración debe especificarse por cada tipo de pólizas que
se tengan registrados en el sistema y resulta conveniente realizarlo antes de comenzar a
registrar los movimientos.
La numeración podrá llevarse Por ejercicio, donde el numero se incrementara a lo largo de
todo el ejercicio, sin importar a qué periodo corresponda el registro. O bien, Por periodo, en
el que la numeración vuelve a iniciar.
Ejemplo: en los periodos mensuales los números podrán repetirse mes con mes, para el
tipo de póliza que se haya configurado.
Ventana Tipos
de pólizas
En la ventana Tipos de pólizas, en el apartado Modo de uso de los números de póliza se
configura la numeración de las pólizas.
Podrá marcar sólo una modalidad
para cada tipo de póliza
Cuando requiere iniciar con un número, especifico,
deberá marcar la opción “Por Periodo” e indicar, en el
mes deseado, el dato con el que iniciará la
numeración.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-2
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de números de pólizas
DESPLEGAR LA VENTANA TIPOS DE PÓLIZA
Vaya al menú Configuración, Submenú tipos de Pólizas y seleccione la opción Catálogo
MARCAR Y DESMARCAR CASILLAS
Para moverse entre los campos de la ventana utilice:
Tecla <Enter> o <Tab>
Flechas de movimiento
GUARDAR INFORMACIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt +A> o presione la tecla función <F8>.
Ejercicio 1
Configuración de números, por tipo de pólizas
Realice el siguiente ejercicio para configurar el uso de los números de pólizas para cada
tipo de pólizas registrados en la empresa Almacenes del Pacifico, S.A de C.V.
Paso
1
Tipo de
póliza
Egresos
Diario
Ejercicio
Seleccione el menú Configuración, submenú Tipos de Póliza la opción
Catálogo.
Resultado: Se desplegará la ventana Tipos de póliza.
Capture el número 1 en el campo “Código” y presione la tecla <Enter>
2
Resultado: Se desplegará el tipo de ingresos.
Marque la casilla “Por Periodo”. Ubicada en el apartado Modo de uso de los
3
números de póliza.
Resultado: Se habilitarán los periodos.
Capture el número 100 en el campo “Periodo 2” para indicar a CONTPAQ i
4
que desea comenzar a registrar las pólizas a partir de dicho número.
Nota: Esta numeración le permitirá identificar, rápidamente, las pólizas que
registre durante los ejercicios de esta sección.
5
Indique la misma configuración para los periodos 3 al 6.
Nota: es posible que alguno de los periodos se muestre el número distinto a
cero, esto es porque la empresa tiene movimientos registrados que se utilizarán
para los ejercicios de las secciones Causación y Control de IVA.
6
Guarde los cambios para la nueva configuración tenga efecto.
7
Repita los pasos 3 al 6 para el resto de los tipos de póliza registrados.
Consulte la siguiente tabla para conocer la configuración a indicar para cada
tipo.
Rango a utilizar
Modo uso
números póliza
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5
Periodo 6
Por periodo
200
200
200
200
200
Por periodo
300
300
300
300
300
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-3
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Orden
Estadísticas
Por periodo
400
400
400
400
Por periodo
500
500
500
500
Nota: Al configurar el último tipo de póliza cierre la ventana presionando la tecla <Esc>
400
500
Configuración del uso de pólizas
Introducción
Durante la captura de pólizas pueden registrarse datos que, posteriormente, ayudará a
organizar la información en los reportes; o bien, en los datos que faciliten la identificación
de los registros. Esta información se configura en la ventana Redefinir empresa, antes de
comenzar a trabajar con las pólizas.
Ventana
Redefinir
empresa
En la ventana Redefinir Empresa dentro de la pestaña 3. Pólizas estadísticas y de orden,
diarios en pólizas, calcular la cifra de control y asignar el número de pólizas de forma
automática. Adicionalmente, podrá configurar datos a utilizar en los movimientos de las
pólizas como: diarios, conceptos, referencias, y el manejo de moneda extranjera, cuando
así lo requiera.
Para indicar el uso de las opciones basta con hacer clic en la casilla correspondiente.
Las casillas marcadas corresponden a la configuración
que por omisión, ofrece CONTPAQ i al crear una
nueva empresa.
Analice las necesidades de información de su empres
para decidir que opciones marcar
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-4
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración del uso de pólizas, Continuación
Ejercicio 2
Configuración uso de pólizas
Configure el uso de las pólizas dentro de la empresa Almacenes del Pacifico, S.A. de
C.V.
Paso
1
2
3
Ejercicio
Vaya al menú Configuración y seleccione la opción Redefinir empresa.
Habilite la pestaña 3. Pólizas y s u captura.
Verifique que las casillas indicadas en la tabla estén marcadas:
Casilla
Calcular número de póliza
automáticamente.
Habilitar
conceptos
en
movimientos
Habilitar
referencia
en
movimientos
4
Descripción
CONTPAQ
automáticamente
llevará
la
numeración de las pólizas
Podrá capturar un concepto a cada movimiento
registrado.
Podrá capturar una referencia como número
de cheque o nota en cada movimiento.
Haga clic en el botón Aceptar.
Resultado: la ventana redefinir empresa se cerrará para continuar trabajando con
CONTPAQ i.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-5
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Registro de Movimientos
Introducción
El registro de movimientos es una tarea cotidiana que permite recopilar o llevar el control de las
operaciones que realiza una empresa.
Para registrar los movimientos en CONTPAQ i es necesario trabajar con dos ventanas: Pólizas y
Movimientos de póliza. En la primera se registran los datos del encabezado, el cual funciona
como el identificador del documento; en la segunda, se registrarán uno a uno los movimientos.
Ventana
Pólizas
En la ventana Pólizas podrá capturar el encabezado indicado la fecha, tipo, número y concepto.
En el área de despliegue, funciona como una vista donde se pueden consultar los movimientos
registrados para dicha póliza.
El área de despliegue muestra las movimientos
que pertenecen a la póliza
DESPLEGAR LA VENTANA PÓLIZAS
Vaya al menú Pólizas, submenú Pólizas.
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl +P>
En la barra de herramientas, haga clic en el botón POL
NAVEGACION ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana puede utilizar la tecla <Enter> o <Tab>
ÁREA DESPLEGABLE
Presione la tecla:
<Insert> Para agregar un movimiento
<Supr> Para eliminar un movimiento
<CTRL+M> Para desplegar el menú de opciones
CAPTURAR FECHA
Capture únicamente el día ya que el sistema asume el periodo y el ejercicio vigentes
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-6
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Registro de Movimientos, Continuación
TIPO DE POLIZA
Utilice las flechas de movimiento; la letra inicial de cada tipo de numero con el que fue registrado.
TECLA O BOTÓN F3
Utilice la tecla de función <F3> para realizar búsquedas incrementales de datos previamente
registrados.
CONCEPTO
Utilice las teclas <&> y <+> para agilizar la captura de conceptos.
GRABAR INFORMACIÓN
Presione la tecla de función <F10> en el último movimiento de la póliza para guardar los
registros y dejar la ventana lista para una nueva captura.
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> o la tecla de función <F8>
Ventana
Movimientos
Póliza
En esta ventana se registran uno a uno los movimientos de la póliza. Para desplegarla
basta con presionar la tecla <Insert> en el área de despliegue de la ventana Pólizas.
Numero de movimiento se
asigna automáticamente
Si conoce el número de cuenta, captúrelo o
utilice la tecla F3 para realizar una búsqueda
incremental
Presione la tecla<+> para agregar 3 ceros para
cambiar el tipo de movimiento presione <Ctrl +T>
Datos opcionales, que son configurables
desde la ventana Redefinir empresa
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Contabilización del
Módulo de capacitación
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-7
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Registro de Movimientos, Continuación
DESPLEGAR LA VENTANA MOVIEMIENTOS DE PÓLIZAS
Presione la tecla <Insert>
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para moverse entre campos de la ventana, puede utilizar la tecla <Enter> o <Tab>
CAPTURA DE IMPORTES
Utilice la tecla <+> para agregar e ceros a los importes de cargo y abono.
CAPTURA DE MOVIMIENTOS
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl+T> para cambiar el tipo de movimiento.
CAPTURA DE CONCEPTOS
Utilice las teclas <&> y <+> para agilizar la captura de conceptos.
GRABAR INFORMACIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> o la tecla de función <F8>
Registro de movimientos.
El contador de la empresa le ha solicitado registrar en CONTPAQ i las siguientes pólizas de
Ejercicio 3
Pólizas 1. EL día 2 de febrero se compró Mobiliario por $6,000.00 más IVA. El pago se
efectuó de contado.
Paso
1
2
3
4
5
Ejercicio
Capture 02 en el campo “Fecha” y presione la tecla <Enter>
Presione la tecla <2> para seleccionar Egresos.
Conserve el número de póliza asignado por omisión y presione <Enter>
Capture el concepto Compra de mesas y sillas y presione la tecla <Enter>
Capture los siguientes datos en los movimientos indicados.
Nota: Recuerde utilizar la tecla <Enter> para avanzar al siguiente campo.
Movimiento 1
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
M.A. Rigoberto López Escalera
Capture
1-2-02-000
6 y presione la tecla <+>
Nota 027
Compra mesas y sillas
Página
C-8
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Guarde el movimiento presionado simultáneamente las teclas <Alt+A>
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-9
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Registro de Movimientos, Continuación
Paso
5
Continua
Ejercicio
Movimiento 2
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
Capture
1-1-07-001
900
Conserve los datos mostrados
Conserve los datos mostrados
Guarde el movimiento presionando las teclas teclas <Alt+A>
Nota: Observe que en el movimiento 2 se conserva los datos de la
referencia y el concepto. Esto agiliza la captura.
Movimiento 3
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
Diario
6
Capture
1-1-02-001
Presione la tecla <*>
Conserve los datos mostrados
Conserve los datos mostrados
46
Presione la tecla de función <F10>
Resultado: Se guardará el último movimiento, así como la póliza.
Pólizas 2. El 6 de febrero se compraron Inventarios por $60,000.00 más IVA. Se pagó en
efectivo $23,000.00 y el saldo de $46,000.00 está pendiente por pagar.
Ejercicio 3
Paso
1
Ejercicio
Capture el encabezado de la póliza, considerando los datos de la tabla.
Nota: Recuerde utilizar la tecla <Enter> para avanzar al siguiente campo.
Encabezado
Campo
Fecha
Tipo
Numero
de
póliza
Concepto
M.A. Rigoberto López Escalera
Capture
06
2
Conserve el consecutivo
+ 2 presione la tecla <Enter>
Página
C-10
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Registro de Movimientos, Continuación
Paso
2
Ejercicio
Movimiento 1
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
Capture
1-1-09-001
60 y presione la tecla <+>
Nota 3360
+2 y presione la tecla <Enter>
Movimiento 2
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
Capture
1-1-07-001
9 y presione la tecla <+>
Conserve los datos mostrados
Conserve los datos mostrados
Movimiento 3
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
Diario
Capture
1-1-02-001
23 y presione la tecla <+>
Conserve los datos mostrados
Conserve los datos mostrados
46
Movimiento 4
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
Capture
2-1-01-001 Vendedora de una línea, SA de CV
46 y presione la tecla <+>
Conserve los datos mostrados
Conserve los datos mostrados
Presione la tecla función <F10> para guardar el último movimiento, así como la
póliza generada.
Pólizas 3. Se efectuó el pago de la renta de la bodega correspondiente al mes de febrero. El
monto es de $5,000.00 Capture el encabezado considerando los datos indicados en la tabla.
Nota: Recuerde utilizar la tecla <Enter> para avanzar al siguiente campo.
Encabezado
Campo
Fecha
Tipo
M.A. Rigoberto López Escalera
Capture
060207
Egresos
Página
C-11
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Numero póliza
Concepto
Conserve el consecutivo
&1 y presione <Enter>. Complete el dato indicado del mes de febrero
Registro de Movimientos, Continuación
Ejercicio 3
(continua)
El pago se efectuó con el cheque 0125 de la cuenta Banorte.
Cuando registre el movimiento a la cuenta de bancos, asigne como diario el número 35 por
que corresponde al egreso por renta del local.
Movimientos
Cuenta
5-2-03-007 Renta de Bodega
1-1-02-001 Bancos Banorte
TOTAL
$
Cargo
5,000.00
$
5,000.00
Abono
$
$
5,000.00
5,000.00
Póliza 4. El agente 1 realizó un viaje a la cuidad de león Guanajuato.
Registre los gastos de viaje en una sola póliza, con fecha del 8 de febrero.
Nota: 149535 = Pago de gasolina por $500.00 más IVA.
Nota: 102 = Pago de casetas por $400.00 más IVA.
Considere los siguientes datos:
El concepto Gastos de viaje tiene asignado el número 3.
Indique en los movimientos, los números de nota de cada gasto para llevar el
control de los mismos.
En el movimiento a la cuenta de bancos, indique los números de las dos notas que
fueron pagadas.
En el movimiento a la cuenta de bancos, indique como diario el número 36 que
corresponde al egreso por concepto de gastos de vieje.
Encabezado
Campo
Capture
080207
Egresos
Conserve el consecutivo
Gastos de viaje 149535102
Fecha
Tipo
Número de Póliza
Concepto
Movimientos
Cuenta
5-2-01-003 Gasolina y lubricantes
1-1-07-001 IVA al 15%
5-2-01-013 Casetas, cuotas y peajes
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-12
$
$
$
Cargo
500.00
135.00
400.00
Abono
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
1-1-02-001 Bancos Banorte
$
TOTAL
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-13
1,035.00
1,035.00
1,035.00
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Uso de la cuenta de cuadre
Introducción
Dentro de CONTPAQ i es posible registrar las pólizas dejando pendiente alguna de las
cuentas contables a las que afecta dicho movimiento.
En estos casos, CONTPAQ i hace uso de la cuenta de cuadre, con la cual es posible
guardar la póliza y continuar con el registro.
Qué es
La cuenta de cuadre es la cuenta de control que utiliza CONTPAQ i para que aquellas
pólizas que no son capturadas completamente, es decir, que la suma de sus cargos no
coincide con la suma de sus abonos, queden cuadradas.
Al utilizar esta cuenta, se agrega un movimiento por diferencia, permitiendo grabar la
póliza.
Configuración
La cuenta de cuadre no puede ser capturada por el usuario ya que se trata de una cuenta
definida automáticamente por CONTPAQ i.
Al crear una nueva empresa, el uso de la cuenta de cuadre está activa por omisión
Recomendación: Conserve esta configuración
Registro de
pólizas
incompletas
Registro de pólizas incompletas
Imagine que en la cuenta Bancos Banorte se han registrado, en el mismo día, algunos
depósitos de clientes. Por el momento, no cuenta con la relación de los clientes que
efectuaron dichos depósitos; Sin embargo, para evitar que el trabajo se acumule, necesita
capturar las pólizas del día y así evitar verse presionado por el tiempo.
Capture las siguientes pólizas dejando pendiente el movimiento a clientes.
Póliza 1. Deposito con fecha del 23/02/2007 por 6,000.00
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ejercicio
Capture en el campo “Fecha” el dato 23.
Presione la tecla <1> para seleccionar el tipo de Ingresos.
Conserve el número consecutivo.
Capture, en el campo “Concepto” +4 para llamar el concepto Pago cliente.
Capture la cuenta 1-1-02-001.
Indique en el campo cargo la cantidad $ 6,000.00
Utilice el mismo concepto para el movimiento.
Seleccione el diario número 20
Guarde el movimiento y cierre la ventana sin registrar el movimiento numero 2.
Guarde la póliza
Resultado: Se desplegará una ventana indicando que los totales de la póliza
no son iguales. Y pregunta si desea cuadrar la póliza agregando un
movimiento a la cuenta de cuadre
Haga clic en la opción Sí
Resultado: La póliza se guardará con un movimiento a la cuenta de cuadre
M.A. Rigoberto López Escalera
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C-14
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Uso de la cuenta de cuadre, Continuación
Ejercicio 4
(continua)
Continúe con el registro de pólizas.
Capture una póliza por cada depósito indicando a continuación, Utilice en cada una de ellas el
concepto Pago Clientes e indique el diario número 20.
Póliza 2. Depósito con la fecha del 23/02/2007 por $2,800.00
Póliza 3. Depósito con la fecha del 23/02/2007 por $5,030.00
Póliza 4. Depósito con la fecha del 23/02/2007 por $7,125.00
Póliza 5. Depósito con la fecha del 23/02/2007 por $4,200.00
Nota: Al finalizar el registro, cierre la ventana Pólizas.
Ejercicio 5
Localización de pólizas descuadradas.
Las pólizas descuadradas las podrá identificar al momento de ejecutar el reporte
Movimientos, Auxiliares de Catálogo que se localiza dentro del submenú Reportes
Auxiliares.
Realice el siguiente procedimiento para localizar las pólizas que tienen movimiento a la
cuenta de cuadre.
Paso
1
2
3
4
5
6
7
Ejercicio 6
Ejercicio
Seleccione el menú Reportes, submenú Reportes Auxiliares, la opción
Movimientos, auxiliares del catálogo.
Resultado: El sistema desplegará la ventana para capturar los datos del reporte.
Indique como rango de movimiento del 1° al 28 de febrero.
Seleccione la opción Con Movimientos en el campo “Cuentas con movimientos
y saldo”
Seleccione del campo “Tipos de cuentas” la opción Cuentas de Cuadre.
Ejecute el reporte presionando la tecla de función <F10>.
Analice el reporte e identifique el número y tipo de pólizas que tienen movimiento a
la cuenta de cuadre.
Cierre el reporte y la ventana Movimientos, Auxiliares del Catálogo.
Modificación de pólizas.
Una vez localizadas las pólizas que utilizan la Cuenta de cuadre, es necesario modificarlas
para asignarle la cuenta que corresponde.
Realice el siguiente ejercicio para asignar la cuenta contable.
Paso
1
Ejercicio
Ejecute el Listado de las pólizas, haciendo clic en el botón POL ubicado en la barra
de herramientas.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-15
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
2
Haga doble clic sobre la póliza con fecha 23 de febrero, de tipo ingresos cuyo
importe es por $6,000.00. Desplegará el detalle de la póliza.
Uso de la cuenta de cuadre, Continuación
Ejercicio 6
(continua)
Paso
Ejercicio
1
Seleccione el movimiento a la cuenta de cuadre, haciendo doble clic sobre el
movimiento.
Presione la tecla de función <F3> en el campo “Cuenta” y seleccione la que
corresponda al cliente Rosa Jiménez. Al finalizar, presione la tecla <Enter>
Guarde el movimiento presionando la tecla de función <F8>
Resultado. Observe que el movimiento 2 ya tiene asignada la cuenta contable
que le corresponde.
Guarde la póliza para conservar los cambios y presione la tecla <Esc>
2
3
4
Realice el mismo procedimiento para el resto de las pólizas que tienen movimientos a la cuenta
de cuadre. Consulte la siguiente tabla para conocer la cuenta a asignar:
Fecha de la póliza
23/02/2007
23/02/2007
23/02/2007
23/02/2007
Tipo
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Número
103
104
105
106
Concepto
Pago Cliente
Pago Cliente
Pago Cliente
Pago Cliente
Cargo
$2,800.00
$5,030.00
$7,125.00
$4,200.00
Asigne la cuenta
1-1-03-002 Raúl Gutiérrez Becerra
1-1-03-004 Vicente Reyes Flores
1-1-03-006 Elvira Delgado
1-1-03-003 Javier Torres
Nota: Al finalizar, cierre el Listado.
M.A. Rigoberto López Escalera
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C-16
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Pólizas sin afectar
Introducción
Dentro de CONTPAQ i es posible capturar y guardar las pólizas sin que estas afecten los
saldos actuales de las cuentas.
Sin afectar
Es el estado en que pueden permanecer las pólizas para que estas no afecten o
modifiquen los saldos; es decir, que las pólizas que tengan marcada la casilla “Sin
Afectar” no serán consideradas en los estados financieros.
Cuándo utilizar
Es recomendable marcar la opción “Sin Afectar” en las pólizas, cuando:
No se tenga la certeza de que los movimientos deben afectarse a las cuentas
especificas en los movimientos de la póliza.
Las pólizas capturadas necesiten autorización para ser consideradas en los saldos.
Ventana Pólizas
En la ventana Pólizas se localiza la casilla “Sin Afectar”. Podrá marcar esta casilla al
registrar la póliza, pero la configuración no se guardará para las siguientes pólizas que
registre.
MARCAR LA CASILLA “SIN AFECTAR” DESDE LA VENTANA PÓLIZAS
Presione simultáneamente las teclas <Alt+S>
Haga clic sobre la casilla “Sin afectar”
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-17
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Pólizas sin afectar, Continuación
Configuración
Cuando requiera que una póliza se guarde en CONTPAQ i sin modifica los saldos actuales
de la empresa, marque la casilla “Sin Afectar” directamente en la ventana Pólizas, al
realizar el registro.
Para aquellos casos que todas las pólizas que se registren en CONTPAQ i permanezcan
sin afectar los saldos, es recomendable configurar esta característica desde la ventana
Redefinir Empresa.
Para lograrlo, realice el siguiente procedimiento:
Paso
Acción
Despliegue la ventana Redefinir Empresa y en la pestaña 3. Pólizas y su captura en
1
2
Localización de
pólizas sin
afectar
el apartado Captura rápida marque la casilla “Por omisión pólizas sin afectar”.
Guarde la configuración para que los cambios tengan efecto.
Nota: Cada vez que despliegue la ventana Pólizas aparecerá marcada la casilla “Sin
afectar”
Para localizar las pólizas sin afectar ejecute el reporte Diarios y Pólizas que se localiza
dentro del submenú Reportes auxiliares. Dentro de la ventana de filtros, en la pestaña
Otros parámetros marque la casilla “Pólizas sin afectar” para desplegar las pólizas que
fueron guardadas con estas características.
Ejercicio 7
Localización de pólizas sin afectar
Para efectos de este curso se han registrado, previamente, algunas pólizas en el mes de
marzo. Dichas pólizas no han afectado los saldos actuales. Realice el siguiente ejercicio
para identificar las pólizas cuyos saldos no están reflejados en el saldo actual de la
empresa Almacenes del Pacífico, S.A. de C.V.
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Ejecute el reporte Diarios y Pólizas que se localiza dentro del submenú reportes
auxiliares.
Indique en la ventana Diarios y Pólizas, los siguientes datos para filtrar la información:
Pestaña principal
Campo
Capture
Fecha del
01/03/2007
Fecha al
31/03/2007
Imprimir Pólizas
Todas las pólizas
Detalle
Sólo encabezados
Pestaña principal
Campo
Capture
Pólizas sin afectar
Marque la casilla
Ejecute el reporte presionando la tecla de función <F10>
Analice el reporte e identifique las pólizas marcadas con la leyenda Sin Afectar
Anote los datos solicitados.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-18
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
5
Total de pólizas registradas con la leyenda Sin Afectar:_________
Cierre el reporte y la ventana Diarios y Pólizas.
Pólizas sin afectar, Continuación
Afectación de
Pólizas
Cuando se han capturado pólizas sin afectar y es necesario que estas modifiquen los
saldos actuales, deben ejecutar el proceso Afectación de pólizas que se localiza dentro
del menú Pólizas.
Ventana
Afectación de
pólizas
.En la ventana Afectación de pólizas debe indicar el rango de fechas y tipo de pólizas
que CONTPAQ i considerará para afectar loa saldos de las pólizas.
DESPLEGAR LA VENTANA AFECTACIÓN DE PÓLIZAS
Del menú Pólizas seleccione la opción Afectación de Pólizas.
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para navegar entre los campos de la ventanilla, utilice:
Tecla <Enter> o <Tab>
Las flechas de movimiento
GRABAR INFORMACIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> o la tecla de función <F8>
M.A. Rigoberto López Escalera
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C-19
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Pólizas sin afectar, Continuación
Ejercicio 8
Afectación de pólizas.
Durante el análisis del reporte Diarios y Pólizas identificó algunas pólizas que no han
afectado los saldos actuales de la empresa Almacenes del Pacifico, S.A. d C.V.
Imagine que éstas fueron registradas con las características Sin afectar por que debían ser
autorizados por el contador. Ahora, es el momento para que los saldos se actualicen
Realice el siguiente ejercicio para ejecutar el proceso Afectación de pólizas.
Paso
1
2
3
4
5
6
Ejercicio
Seleccione el menú Pólizas la opción Afectación de pólizas.
Resultado: Se desplegará la ventana Afectación de pólizas.
Indique como rango de fechas del 1° al 31 de marzo de 2007
Realice la afectación de pólizas para Todos los tipos de pólizas.
Ejecute el proceso, presionando simultáneamente las teclas <Alt+A>.
Resultado: Se mostrará la barra de avance y al finalizar se informará el resultado del
proceso.
Verifique el número de pólizas que cumplieron con la condición.
Anote el total de pólizas que fueron afectadas.
Cierre la ventana informativa.
M.A. Rigoberto López Escalera
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C-20
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
1. Indique tres formas de ingresar a la ventana Pólizas
2. Existen dos formas de manejar la numeración de pólizas dentro de CONTPAQ i.
Indique cuáles son y su funcionamiento.
3. ¿Qué información puede capturar y visualizar en la ventana Pólizas?
4. Indique la tecla que permite agregar tres ceros a los importes de cargo o abono dentro
de la ventana Movimientos de póliza.
5. ¿Qué es la cuenta de cuadre y cuál es su funcionalidad?
6. ¿Qué sucede con las pólizas que están marcadas con la casilla “Sin afectar”?
M.A. Rigoberto López Escalera
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C-21
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
C-22
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección D
Generación y aplicación de Prepólizas
Visión general
Introducción
La captura de pólizas repetitivas es una actividad común en la mayoría de las empresas
que generalmente, implica una inversión de tiempo considerable.
Atendiendo a esta necesidad, CONTPAQ i permite agilizar la captura de este tipo de
pólizas a través de módulo Prepólizas.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante será capaz de:
Crear una prepóliza a partir de un póliza registrada.
Configurar la prepóliza a utilizar
Aplicar una prépoliza y verificar la agilidad de captura.
Empresa a
utilizar
Para realizar los ejercicios de esta sección utilice la empresa Almacenes del Pacifico,
S.A. de C.V.
Formas de
crear Prepóliza
En CONTPAQ i existen dos formas de crear prepólizas:
A partir de una Póliza existente: Toma como base una póliza ya registrada en el
sistema para configurarla.
Desde el módulo Prepólizas: Es una tarea laboriosa ya que se deben crear y
configurar los datos desde la ventana Prepólizas.
Etapas
Para crear una prepóliza a partir de una póliza existente es necesario realizar las
siguientes etapas:
Tomar como base una póliza previamente registrada y guardarla como prepóliza.
Configurar Dicha prepóliza.
Ejecutar la prepóliza.
Configurar
prepóliza
Guardar póliza
como prepóliza
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-1
Ejecutar
prepóliza
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
En esta
sección
Este laboratorio contiene los siguientes temas:
Tema
Guardar póliza como prepóliza
Configuración de la prepóliza
Ejecución de la prepóliza
Recuerda…
Página
D-2
D-4
D-5
D-12
Guardar póliza como Prepóliza
Introducción
Para trabajar con las prepólizas, a partir de una póliza previamente registrada, el primer
paso a ejecutar es guardar el documento como prepóliza. Este proceso va a permitir tomar
todos los datos de una póliza existente en el sistema y agilizará la configuración de la
nueva prepóliza.
Para lograrlo, basta con habilitar la póliza de la cual se desea partir y presionar el botón
Guardar como prepóliza que se localiza en la barra de herramientas.
Ventana
Guardar como
prepóliza
En la ventana Guardar como prepóliza podrá guardar la información general que
identificará a la nueva prepóliza. Estos datos, posteriormente, servirá para mandar llamar
dicho documento cuando desee ejecutarlo.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-2
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Contabilización del
Módulo de capacitación
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-3
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Guardar póliza como Prepóliza, Continuación
DESPLEGAR VENTANA GUARDAR COMO PREPÓLIZA
Desde la ventana Pólizas haga clic en el botón Guardar como prepóliza.
ACCESO DIRECTO
Presione simultáneamente las teclas <Alt+E> para ir directamente al campo.
GRABAR INFORMACIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> o la tecla de función <F8>
Ejercicio 1
Paso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ejercicio
Haga clic en el botón Listado de Pólizas, ubicado en la barra de herramientas de la
ventana principal de CONTPAQ i.
Localice la póliza de tipo de Egresos, con fecha del 8 de febrero y presione la tecla
<Enter>
Resultado: Se desplegará la ventana Pólizas con los datos del documento
seleccionado.
Haga clic en el botón Guardar como prepóliza.
Resultado: Se desplegará la ventana Guardar como prepóliza.
Conserve el código asignado y presione la tecla <Enter>
Modifique el nombre de la prepóliza de forma que sólo aparezca el texto :
“Prepóliza- Gastos de viaje”
Al finalizar, presione la tecla <Enter>
Asigne la letra <G> para complementar el acceso directo.
Nota: Con este dato podrá desplegar la prepóliza de forma rápida.
Presione simultáneamente las teclas <Alt +A> para procesar la información.
Resultado: Iniciará el proceso de generación de la prepóliza y al finalizar, el sistema
enviará un mensaje indicando que se han generado con éxito y pregunta si desea
consultar una nueva prepóliza.
Haga clic en la opción No y cierre la ventana de Pólizas
Haga clic en el Listado de Pólizas haciendo clic en el botón Cerrar.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-4
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de la Prepóliza.
Introducción
Configurar la prepóliza significa preparar la información para ejecutarla, el proceso sea más
rápido.
Tanto el encabezado como los movimientos de la prepóliza deben configurarse y el criterio
a seguir dependerá de la frecuencia con que se ejecute dicha prepóliza, los importes a
utilizar, así como las formas de realizar cálculos, entre otros.
Ventana
Prepólizas
En la ventana Prepólizas deberá configurar los datos del encabezado, así como cada unos
de los movimientos de la prepóliza. Podrá especificar un dato fijo, indicar que sea Por
captar o bien, que el sistema realice algún tipo de cálculo, entre otras opciones.
DESPLEGAR LA VENTANA PREPÓLIZA
Presione simultáneamente las teclas <Alt+O>
Del menú Pólizas seleccione la opción Prepólizas
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana utilice:
Tecla <Enter> o <Tab>
Flechas de movimiento.
GRABAR INFORMACIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> o la tecla de función <F8>
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-5
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-6
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de la Prepóliza, Continuación
Configuración
Encabezado
Campo
Consulte las siguiente tabla para ver las opciones de configuración dentro del
encabezado de la prepóliza
Opción
La fecha es por captar
Fecha
Día de hoy
Día quince
Día del mes
Inicio del periodo
Fin de periodo
Número
Concepto
El número es por captar
Asignado en la póliza
origen
El concepto es por captar
Ventana Movimientos
de Prepóliza
Descripción
Debe capturar una fecha cada vez que se genere una póliza con
base en la prepóliza.
Toma la fecha de la computadora.
El sistema toma como fecha el día 15 del periodo actual.
Asigne un día en específico del periodo actual para registrar la
póliza.
Toma el día primero del periodo actual.
Toma como fecha el día ultimo del periodo actual.
Al ejecutar la prepóliza, el sistema muestra el número consecutivo
que corresponda y se detiene en espera de que modifique el dato o
presione la tecla <Enter> o <Tab> para continuar.
Por omisión muestra el concepto asignado en la póliza origen.
Recomendación: Conserve el concepto que aparece por omisión
para que la captura sea más rápida.
Debe capturar un concepto cada vez que se genere una póliza con
base en la prepóliza.
En la ventana Movimientos de prepóliza se configuran datos como la cuenta, la
forma de obtener el cargo y el abono, así como la referencia y el concepto.
Nota: Dependiendo del movimiento que éste configurado serán los datos que aquí
aparezcan.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-7
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de la Prepóliza, Continuación
Configuración
Movimientos
Consulte las siguiente tabla para ver las opciones de configuración de los movimientos de
la prepóliza:
Campo
Cuenta
Opción
Asignado
en la póliza de origen
La cuenta es por captar
El cargo/Abono es por captar
Cargo/
Abono
Importe
Base más IVA (15%)
IVA 15%
Del importe base
Base del IVA (15%)
Retención ISR (10%)del
importe base
Retención IVA (2/3) del
importe base
Diferencia del total (F9)
n%
Referencia
Asignando en la póliza de
origen
La referencia es por captar
Concepto
Asignando en la póliza
origen
El concepto es por captar
Diario
Asignando en la póliza
origen
El diario es por captar
M.A. Rigoberto López Escalera
Descripción
Por omisión muestra la cuenta capturada en el movimiento de
la póliza origen.
Recomendación: Deja la cuenta que aparece por omisión
para que la captura sea más rápida.
Debe capturar la cuenta cada vez que se genere una póliza
con base en la prepóliza.
Debe capturar el importe del movimiento cada vez que se
genere una póliza con base en al prepóliza.
Generalmente se utiliza para el importe en el que se registra el
total de la operación.
Ejemplo: Total de la venta, total del servicio pagado.
Toma el importe base y le suma el 15% de IVA. (Base * 1.15)
Toma el importe correspondiente al 15% de IVA con relación
al importe base (Base * 0.15)
Toma la base del IVA correspondiente al 15% (Base/1.15)
Muestra el importe correspondiente al 10% de retención del
Impuesto Sobre la Renta (Base *0.10)
Muestra el importe correspondiente a las dos terceras partes
del importe base. [Base * (.15*2 /3 )]
Calcula la diferencia entre cargos y abonos de la póliza, de tal
forma que la póliza queda cuadrada.
Debe capturar un porcentaje (Base * 1)
Por omisión, muestra la referencia asignada al movimiento de
la póliza origen.
Recomendación: Conserve el texto que aparece por omisión
para que la captura sea más rápida.
Debe capturar el texto que más convenga.
Por omisión, muestra el concepto asignado al movimiento de
la póliza origen.
Recomendación: Conserve el concepto que aparece por
omisión para que la captura sea más rápida.
Debe capturar un concepto cada vez que se genere una póliza
con base en la prepóliza
Por omisión, muestra el diario asignado al movimiento de la
póliza origen.
Recomendación: Conserve el diario que aparece por omisión
para que la captura sea más rápida.
Debe capturar el número de diario cada vez que se genere
una póliza con base en la prepóliza.
Página
D-8
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de la Prepóliza, Continuación
Ejercicio 2
Configuración de la prepóliza.
Configure la prepóliza que será utilizada para registrar los Gastos de viaje dentro de la
empresa Almacenes del Pacifico, S.A. de C.V.
Recuerde: En el ejercicio anterior, al guardar a póliza como prepóliza se indicó. No
consultar la nueva prepóliza por lo que debe desplegarla para iniciar su configuración.
Paso
1
2
3
Ejercicio
Presione simultáneamente las tecla <Ctrl+O> desde la ventana principal de
CONTPAQ i.
Resultado: Se desplegará la ventana Prepóliza.
Capture el número 1 en el campo “Codigo” y presione la tecla <Enter>
Resultado: Se desplegará la información de la prepóliza a configurar
Capture los siguientes datos en los movimientos indicados.
Nota: Recuerde utilizar la tecla <Enter> para avanzar al siguiente campo.
Campo
Fecha
Tipo
Número
Concepto
M.A. Rigoberto López Escalera
Configuración
Seleccione la opción La fecha es por captar
Conserve el tipo Egresos
Seleccione la opción La fecha es por captar
Modifique el concepto de forma que sólo aparezca el
texto: Gastos de viaje.
Página
D-9
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
4
Configure cada movimiento de la prepóliza como se indica en la siguiente tabla.
Notas:
Para configurar cada movimiento, selecciónelo y presione la tecla <Enter>
Al finalizar la configuración de cada movimiento presione simultáneamente
las teclas <Alt+A> para guardar los cambios.
Movimiento 1
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
Movimiento 2
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
Capture
Conserve la cuenta asignada:
5-2-01-0003 Gasolina y Lubricantes
Conserve la cantidad indicada.
La referencia es por captar.
Conserve el concepto asignado.
Capture
Conserve la cuenta asignada:
1-1-07-0001 IVA al 15%
Conserve la cantidad indicada.
La referencia es por captar.
Conserve el concepto asignado.
Configuración de la Prepóliza, Continuación
Ejercicio 2
(continúa)
Paso
4
Continúa
Ejercicio
Movimiento 3
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
Movimiento 4
Campo
Cuenta
Abono
Referencia
Concepto
Diario
5
Capture
Conserve la cuenta asignada 5-2-01-0013 Casetas,
cuotas y peajes
Conserve la cantidad indicada
La referencia es por captar
Conserve el concepto asignado.
Capture
Conserve la cuenta asignada 1-1-02-001 Bancos
Banorte
Diferencia del total (F9)
La referencia es por captar
Conserve el concepto asignado
Conserve el diario asignado
Guarde la información de la Prepóliza presionando simultáneamente las
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-10
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
6
teclas <Alt+A>.
Cierre la ventana Prepólizas presionando la tecla <Esc>.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-11
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Ejecución de la Prepóliza
Introducción
Este proceso consiste en ejecutar el formato, previamente configurado, que reducirá el
tiempo de captura de las pólizas repetitivas dentro de la empresa.
Ventana
Ejecutar
prepóliza
En la ventana Ejecutar Prepóliza debe indicar el número de prepóliza que desea ejecutar.
Si durante la configuración no indicó un importe base, captúrelo en esta ventana para que
CONTPAQ i realice los cálculos necesarios.
EJECUTAR PREPÓLIZA
Presione el acceso directo asigando a la prepóliza, desde la ventana Pólizas.
Haga clic en el botón Ejecutar Prepóliza, desde la ventana Pólizas y capture el código
de la prepóliza a ejecutar.
PROCESAR INFORMACIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A>
Presione la tecla de función <F8>
Haga clic en el botón Procesar
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-12
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-13
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Ejecución de la Prepóliza, Continuación
Ventana
Ejecutando
Prepóliza
En esta ventana ejecutando Prepóliza se indica, en el encabezado, el nombre de la
prepóliza que está ejecutando.
Ejercicio 3
Ejecución de la prepóliza
Ejecute la prepóliza configurada para registrar los Gastos de viaje dentro de la empresa
Almacenes del Pacifico, S.A de C.V.
Utilice la prepóliza configurada para registrar la póliza de gastos de viaje realizado a la
cuidad de León, el 22 de Febrero. Considere los siguientes datos al momento de ejecutar
la prepóliza:
Pago de gasolina: F84230
Pago de casetas: Nota 351
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Habilite la ventana Pólizas presionando simultáneamente las teclas <Ctrl+P>
Ejecute la prepóliza que configuro en el ejercicio 2 para registrar los gastos de
viaje. Para lograrlo, utilice el acceso directo asignado;<Crtl+G>.
Resultado: Se desplegará la ventana Ejecutando Prepóliza.
Presione la tecla de función <F8> para iniciar el proceso.
Resultado: Se desplegará la ventana Ejecutando Prepóliza, indicado el
número y nombre de la prepóliza activa. Observe que el foco se detiene en el
campo “Fecha”.
Modifique la fecha de la póliza por el día 22 de febrero. Al finalizar presione la
tecla <Enter>
Resultado: Se asumirá el tipo de Egresos porque así fue configurada la
prepóliza.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
D-14
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Ejecución de la Prepóliza, Continuación
Ejercicio 3
(continúa)
Paso
5
6
7
8
9
10
11
12
Ejercicio
Conserve el número de póliza asignado por omisión y presione la tecla <Enter>.
Resultado: Observe cómo CONTPAQ i captura, automáticamente, el concepto
de la póliza y despliega la ventana Movimientos de póliza. El foco Se detiene
en el campo “Referencia” del movimiento 1, por que éste fue configurado por
captar.
Capture el movimiento 1 y la referencia F84230 y presione la tecla <Enter>
Resultado: el primer movimiento quedará registrado y observe que se detiene
en el campo “Referencia” del movimiento 2.
Capture el movimiento 2 la referencia F84230 y presione la tecla <Enter>
Resultado: Queda registrado el movimiento numero 2 y se habilita el tercero.
Observa que el foco se localiza en el campo “Referencia”
Capture el movimiento 3 la referencia Nota 351 y presione la tecla <Enter>
Capture el movimiento 4 la referencia F84230-351 y presione la tecla <Enter>
Resultado: Se desplegará la ventana informativa indicando que la ejecución de
la prepóliza ha finalizado.
Haga clic en el botón Aceptar.
Resultado: Se mostrará la póliza con los datos ya capturados.
Modifique el concepto de la póliza para que aparezcan los números de las notas
que fueron pagadas. Capture F84230-351.
Al finalizar, presione simultáneamente las teclas <Alt+A>
Resultado: La póliza quedará guardada.
Cierre la ventana Pólizas, haciendo clic en el botón Cerrar.
M.A. Rigoberto López Escalera
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D-15
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
1. ¿De qué forma se pueden crear las prepólizas en CONTPAQ i?
2. Indica las etapas para crear una prepóliza a partir de una póliza existente.
3. Acceso directo utilizando para habilitar la ventana Prepólizas.
4. ¿Cuáles son las ventajas de ejecutar la prepóliza utilizando el acceso directo
asignando?
5. Si al configurar una prepóliza se indica en un campo la opción “Por captar”, ¿Qué
debe hacer el usuario durante la ejecución de la prepóliza?
6. ¿Qué sucede cuando al configurar una prepóliza se conservan los datos de la póliza
original, como el concepto, la cuenta o los importes de cargo y abono?
M.A. Rigoberto López Escalera
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D-16
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección E
Causación de IVA
Visión general
Introducción
Con el fin de cumplir con las disposiciones a la ley del IVA, dentro de CONTPAQ i es
posible llevar el control de la Causación del IVA, el cual se interpreta como el momento en
que la operación sea “efectivamente” pagada o cobrada por el contribuyente para acreditar
o trasladar dicho impuesto.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante será capaz de:
Configurar la empresa para manejar la Causación de IVA.
Desglosar el IVA durante la captura de pólizas, así como realizar el desglose de
forma masiva.
Asignar el periodo de Causación de IVA
Empresa a
utilizar
Para realizar los ejercicios de esta sección utilice la empresa Almacenes del Pacifico, S.A
de C.V.
Que acciones
realizar
Para llevar el manejo de Causación de IVA se deben realizar las siguientes acciones:
Desglosar el IVA, ya sea durante la captura de pólizas o de forma masiva.
Asignar el periodo de causación.
Formas de
realizar
desglose
Recomendación
En CONTPAQ i podrá realizar el desglose del IVA de dos formas:
Durante la captura de pólizas. El usuario puede identificar de forma detallada y
diaria el impuesto correspondiente a la operación que se registra, ya sea por
primera ocasión o al consultar la póliza correspondiente.
Ejecutando un desglose masivo. El usuario podrá filtrar los movimientos
registrados, en los que intervenga la cuenta de flujo de efectivo para realizar el
desglose por cada póliza filtrada o por un rango de estas.
Cuando requiera manejar el IVA de las compras o movimientos que la empresa realiza con
los proveedores, configure la empresa para llevar el Control de IVA como se solicitan las
disposiciones a dicha ley.
M.A. Rigoberto López Escalera
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E-1
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Visión general, Continuación.
En este
módulo
En este módulo encontrará los siguientes temas:
Tema
Configuración de la empresa para la causación de IVA
Desglose de IVA durante la captura de pólizas
Desglose masivo de Causación de IVA
Asignación del periodo de Causación de IVA
Obtención de información
Recuerda…
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-2
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E-3
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E-18
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de la empresa para la Causación del IVA
Introducción
Configurar la empresa es el primer paso para llevar el manejo de Causación de IVA dentro
de CONTPAQ i.
Qué configurar
La información a configurar para trabajar con la Causación de IVA es la siguiente:
Asignar una cuenta de flujo de efectivo
Habilitar la casilla “Manejar Causación de IVA”
Ventana
redefinir
Empresa
En la ventana Redefinir empresa, pestaña 4. IVA, en el apartado Causación de IVADefinición de base gravable se configura el manejo de la causación en la empresa.
Para lograrlo basta con marcar la casilla; además, debe especificar el momento en que se
registrara el desglose y las tasas que se utilizarán.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-3
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de la empresa para la Causación de IVA, Continuación
Configuración de causación de IVA
Realice el siguiente ejercicio para configurar la Causación de IVA dentro de la empresa
Almacenes del Pacifico, S.A. de C.V.
Ejercicio 1
Paso
1
5
6
Ejercicio
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl+R> desde la ventana principal de
CONTPAQ i.
Resultado: Se desplegará la ventana Redefinir Empresa.
Vaya a la pestaña 4. IVA y marque la casilla “Manejar Causación de IVA”
Resultado: Se habilitaron las opciones “Crear las pólizas” y “Modificar las
pólizas”
Marque ambas casillas para registrar el desglose al crear y modificar las pólizas.
Marque la casilla “IVA Causado” para desglosar el IVA proveniente de los
cargos efectuados a la cuenta de flujo de efectivo; es decir, lo referente a las
ventas.
Habilitar las tasas del 15%, 10% y 0%.
Marque como tasa asumida la del 15%.
7
Nota: Cuando desee controlar la información relacionada con los proveedores y
las tasas de impuesto utilizando dichos movimientos, asegúrese de desmarcar la
casilla “IVA acreditable” para llevar el control de IVA como lo solicita la ley del
IVA.
Guarde la nueva configuración, haciendo clic en el botón Aceptar.
2
3
4
Cambiar periodo
Para realizar los ejercicios de esta sección, es necesario modificar el periodo vigente en
CONTPAQ i para que los registros tengan fecha del mes de marzo.
Realice el siguiente ejercicio para cambiar el periodo.
Paso
1
2
Ejercicio
Vaya al menú Cierre y seleccione la opción Cambiar periodo.
Resultado: Se desplegará la ventana Cambiar de periodo
Capture 3 en el campo “Periodo Vigente” y haga clic en el botón Aceptar.
M.A. Rigoberto López Escalera
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E-4
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Desglose de IVA durante la captura de pólizas
Introducción
Realizar el desglose de IVA durante la captura de las pólizas en CONTPAQ i agiliza y
facilita el trabajo contable, ya que durante la captura diaria de los movimientos, va
preparando la información que debe declarar ante el SAT sobre el manejo del IVA.
Ventana
Desglose de
IVA
En esta ventana podrá desglosar el IVA del movimiento.
CONTPAQ i, automáticamente, realiza el desglose de acuerdo a la tasa de IVA indicada
como asumida en la configuración de la empresa, tomando como base el total.
La ventana Desglose del IVA Causado se desplegará cuando requiera desglosar el
impuesto de las ventas; mientras que la ventana Desglose del IVA Acreditado se utiliza
para desglosar el IVA de las compras.
M.A. Rigoberto López Escalera
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E-5
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Desglose de IVA durante la captura de pólizas, Continuación
DESPLEGAR LA VENTANA DESGLOSE DE IVA
IVA Causado: Presione la tecla de función <F6>
IVA Acreditable: Presione la tecla de función <F7>
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana, puede utilizar la tecla <Enter> o <Tab>
MARCAR CASILLA “NO RELACIONAR IVA”
Una vez activa la casilla, presione la tecla <Enter>
GRABAR INFORMACIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> o la tecla de función <F8>
Ejercicio 2
Desglose IVA durante la captura de pólizas
Imagine que en la empresa Almacenes del Pacifico, S.A. de C.V. debe registrar en
CONTPAQ i diversos movimientos que se realizaron durante la semana, a los que debe
desglosar el IVA durante su captura. Esto, con el objetivo de preparar la información
referente al IVA que debe Presentarse ante el SAT.
Capture las siguientes pólizas y realice el desglose correspondiente.
Póliza 1. El 28 de marzo el cliente Rosa Jiménez realizó un pago, por concepto de la
factura 10011, por $10,000.00 El pago se efectuó a la cuenta Banorte.
Paso
M.A. Rigoberto López Escalera
Ejercicio
Página
E-6
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
1
Capture la Póliza correspondiente.
Nota: Si desea conocer paso a paso los datos a capturar consulte la siguiente
tabla:
Encabezado
Campo
Capture
Fecha
280307
Tipo
Ingreso
Numero de póliza
Conserve el consecutivo
Concepto
Pago F-10011
Movimientos
1-1-02-001 Bancos Banorte
1-1-03-001 Rosa Jiménez
TOTAL
2
Cargo
$10,000.00
Abono
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
Guarde los datos de la póliza
Resultado: des desplegará la ventana Desglose del IVA Causado.
Desglose de IVA durante la captura de pólizas, Continuación
Ejercicio 2
(continúa)
Paso
3
4
Ejercicio
Deje los datos asumidos en la columna Importe total. Sólo asegúrese de que el
desglose de IVA se realizó a la tasa 15%.
Guarde la información del desglose presionado simultáneamente las teclas
<Alt+A>
Resultado: La información del desglose quedará almacenada en la contabilidad
y la ventana Pólizas estará lista para una nueva captura.
Capture el resto de las pólizas y realice el desglose de IVA correspondiente:
Póliza 2. El 29 de marzo se registro, en la cuenta Banorte, un pago del cliente Raúl
Gutiérrez Becerra por la cantidad de $ 8,800. El pago corresponde a la factura 10022.
Póliza 3. El 30 de marzo, Javier Torres realizó un pago por $5,000.00 con el fin de saldar
la factura número 10029. El depósito lo realizo a la cuenta Banorte.
Póliza 4. Esta póliza debe registrarse con la fecha 30 de marzo. Se trató de un pago del
Cliente Vicente Reyes Flores por $ 9,000 a la cuenta Banorte. El pago corresponde a la
factura 10025.
M.A. Rigoberto López Escalera
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E-7
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Desglose de IVA durante la captura de pólizas, Continuación
Introducción
Una de las ventajas de manejar la Causación de IVA en CONTPAQ i es que podrá ralizar
el desglose de IVA de forma masiva, aplicándolo a un grupo de pólizas.
Venta desglose
masivo de
Causación de
IVA
En la ventana Desglose Masivo de Causación de IVA podrá filtrar los datos para mostrar,
en un rango de fechas, las pólizas a las que no se les ha desglosado el impuesto.
El desglose podrá realizarlo de forma detallada o simple.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-8
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
DESPLEGAR LA VENTANA DESGLOSE MASIVO DE CAUSACIÓN DE IVA
Del menú Pólizas seleccione la opción Desglose masivo de Causación de IVA
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana, utilice las flechas de movimiento
SELECCIONAR TIPO DE PÓLIZA
Utilice la letra inicial de cada tipo registrado
SELECCIONAR TODAS LAS PÓLIZAS
Presione simultáneamente las teclas <Alt+S>
Haga clic en el botón seleccionar Todo.
CANCELAR SELECCIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt+R>
Haga clic en el botón Cancelar selección.
Desglose masivo de Acusación de IVA, continuación
PROCESAR DATOS
Presione simultáneamente las teclas <Alt-A>
Haga clic en el botón Procesar
Ejercicio 3
Desglose masivo de Acusación de IVA
Imagina que en la empresa Almacenes del pacifico, S.A de C.V. se registraron los
movimientos generados del 1º al 27 de marzo sin realizar el desglose del IVA Causado.
Esto porque la empresa no estaba configurada para este manejo. El contador le ha
solicitado poner al corriente estos movimientos.
Ejecute el proceso de desglose para las pólizas de ingresos, comprendidas entre el 1º y el
27 de marzo.
Paso
1
2
3
4
5
Ejercicio
Vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Desglose masivo de Causación
de IVA.
Indique como rango de fechas del 1º al 27 de marzo de 2007.
Seleccione el tipo ingresos dentro del campo “Tipo” y conserve el rango de
números indicadores por CONTPAQ i.
Haga clic en el botón Buscar Pólizas.
Resultado: Se desplegará la lista de pólizas que cumplen con filtro indicado.
Presione la tecla <Enter> para activar el apartado Pólizas encontradas (con
movimientos de Flujo de Efectivo y sin desglose de IVA).
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-9
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
6
Realice el desglose de IVA de forma detallada para la póliza número 7.
Para seleccionarla, utilice las flechas de movimiento y al colocarse en la póliza
deseada, presione la tecla <Enter>.
7
8
9
10
Resultado: Se desplegará la ventana Desglose de IVA Causado.
Realice el desglose considerando lo siguiente:
$ 4, 000.00 serán deducidos al 15%
$ 2, 000.00 serán deducidos al 10%
Guarde el desglose de la póliza presionando la tecla de función <F8> y procese
la información presionando simultáneamente las teclas <Alt+A>.
Resultado: Se desplegará una ventana informativa indicando el resultado del
proceso. Haga clic en el botón Cerrar.
Repita los pasos 2 al 5.
Resultado: Observará que la póliza desglosada ya no se muestra en la lista de
pólizas encontradas. Sólo aparecen las que están pendientes de desglose.
Realice el desglose de forma simple para el resto de las pólizas. Para lograrlo,
haga clic en el botón seleccionar Todo.
Resultado: Se mostrarán marcadas todas las casillas de las pólizas
desplegadas.
Desglose masivo de Acusación de IVA, continuación
Ejercicio 3
(continúa)
Paso
11
12
13
Ejercicio
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> para procesar la información.
Resultado: Se desplegará la ventana Desglose de IVA, mostrando por omisión
la tasa de IVA indicada en los filtros.
Conserve la tasa de IVA del 15% y presione simultáneamente las teclas
<Alt+A>.
Resultado: CONTPAQ i mostrará en una ventana el avance del proceso y al
finalizar, indicará que ha terminado con éxito.
Anote los resultados obtenidos:
Total de pólizas procesadas.______________
Total de pólizas a las que SI se les creo el desglose de IVA correctamente: ____
14
Total de pólizas a las que No se les pudo crear el desglose de IVA:______
Cierre la ventana informativa, así como la ventana Desglose masivo de
Causación de IVA.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-10
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Asignación del periodo de Causación de IVA
Introducción
El periodo o momento de Causación se interpreta como la ocasión precisa o el tiempo en el
que se deberá acreditar o trasladar el impuesto. Es posible que el periodo o mes de
Causación de IVA de una póliza sea distinto al periodo en el que se registra la póliza en la
contabilidad.
Ventana
Asignación del
periodo de
Causación de
IVA
En la ventana Asignación del periodo de Causación de IVA podrá aplicar un filtro para
buscar sólo un grupo de movimientos que afectan a la cuenta de flujo de efectivo.
Podrá asignar el periodo de Causación de forma individual, para cada movimiento; o
seleccionar varios movimientos a la vez y asignarles el periodo de acusación desde el
menú flotante.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-11
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Módulos Especiales del
Módulo de Capacitación.
Asignación del periodo de Causación de IVA, Continuación
DESPLEGAR LA VENTANA ASIGNACIÓN DEL PERIODO DE CAUSACION DE IVA
Del menú Pólizas seleccione la opción Asignación del periodo de Causación de IVA
NAVEGACIÓN ENTRE MOVIMIENTOS
Para moverse entre los campos utilice las flechas de movimiento, la tecla <Tab> o <Enter>
SELECCIONAR TIPO DE PÓLIZA
Utilice la letra inicial de cada tipo registrado
SELECCIONARUNA CUENTA
Capture el número de cuenta
Utilice la tecla de función <F3> para desplegar el catálogo
BUSCAR MOVIMIENTOS
Presione simultáneamente las teclas <Alt+B>
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-12
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Haga clic en el botón Buscar Movimientos
SELECCIONAR TODAS LAS PÓLIZAS
Presione simultáneamente las teclas <Alt+S>
Haga clic en el botón Seleccionar Todo
CANCELAR SELECCIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt+R>
Haga clic en el botón Cancelar selección
Ventana
Periodo de
Causación
En la ventana Periodo de Causación debe indicar el momento preciso en que se hizo
efectivo el cobro o pago del movimiento. La asignación del periodo de causación debe
realizarla póliza por póliza, ya que el periodo puede ser distinto para cada una de ellas.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-13
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Asignación del periodo de Causación de IVA, Continuación
DESPLEGAR LA VENTANA PERIODO DE CAUSACIÓN
Seleccione un movimiento y presione la tecla <Enter>
Haga doble clic sobre el movimiento deseado
NAVEGACION ENTRE MOVIMIENTOS
Para moverse entre los campos utilice las flechas de movimiento, la tecla <Tab> o <Enter>
DESPLEGAR MENU DE OPCIONES
Marque el movimiento deseado y presione el comando <Ctrl.+M>
ASIGNAR PERIODO DESDE EL MENU DE OPCIONES
Una vez marcado el movimiento, haga clic derecho con el ratón, vaya a la opción Asignar
periodo y seleccione el mes de causación
SELECCIONAR TODAS LAS PÓLIZAS
Presione simultáneamente las teclas <Alt+S>
Haga clic en el botón Seleccionar Todo
CANCELAR SELECCIÓN
Presione simultáneamente las teclas <Alt+R>
Haga clic en el botón Cancelar selección
POCESAR INFORMACION
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A>
Haga clic en el botón Procesar
Ejercicio 4
Asignación del periodo de acusación de IVA
En Almacenes del Pacifico, S.A, de C.V., el contador le ha solicitado poner al corriente la
contabilidad de la empresa con los movimientos de clientes registrados en marzo que ya
fueron efectivamente cobrados. Realice el procedimiento de la tabla.
Cuenta Bancos Banorte 1-1-02-001
Paso
Ejercicio
Vaya al menú Pólizas y seleccione la opción Asignación del periodo de Causación de
1
2
3
4
5
6
IVA.
Resultado: Se desplegará la ventana Asignación del periodo de causación de IVA.
Indique como rango de fechas del 1º al 31 de marzo de 2007.
Seleccione la opción ingresos dentro del campo “Tipo de pólizas”.
Indique la cuenta 1-1-02-001 Bancos Banorte.
Presione simultáneamente las teclas <Alt+B> para buscar los movimientos.
Resultado: Se desplegarán los movimientos que cumplen con el filtro especificado.
Localice y seleccione la póliza número 1, con fecha del 1º de marzo; con un cargo por $
1,000.00.
Presione la <Barra espaciadora> para marcar la casilla.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-14
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Asignación del periodo de causación de IVA, Continuación
Ejercicio 4
(Continúa)
Paso
7
8
9
10
11
12
Ejercicio
Presione la tecla <Enter> para desplegar la ventana Periodo de Causación.
Seleccione en el campo “Periodo” el mes de Marzo y guarde los cambios.
Resultado: Observe que en la ventana asignación del periodo de Causación
de IVA se muestra en la columna “Periodo” el mes de acusación que acaba de
asignar para dicho movimiento.
Realice una selección masiva presionando la tecla <ctrl.> y sin soltar, haga clic
en los movimientos cuyo consecutivo corresponde al número: 4, 5, 6, 8,10 y 12.
Resultado: Los movimientos estarán marcados por una franja azul.
Haga clic derecho sobre los movimientos y seleccione la opción seleccionar
este(os) movimientos(s).
Resultado: Se mostrarán marcadas las casillas de los movimientos
seleccionados.
Haga clic derecho sobre los movimientos; del menú flotante vaya a la opción
Asignar Periodo y seleccione el mes Abril.
Resultado: Los movimientos seleccionados mostrarán en la columna “Periodo”
el mes o periodo de causación.
Procese la información para que los datos se actualicen y CONTPAQ i
considere el momento de causación de estas pólizas.
Resultado: Se desplegará una ventana de avance y al finalizar, se mostrará una
ventana informativa indicando que el proceso terminó con éxito.
Anote la siguiente información:
Total de movimientos procesados:____________
Total de Movimientos a los que Sí se asignó periodo:__________
13
14
Cierre la ventana informativa haciendo clic en el botón Cerrar.
Cierre la ventana Asignación del periodo de Causación de IVA presionando la
tecla <Esc>
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-15
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Obtención de información
Introducción
Al finalizar la captura de la Causación de IVA en los movimientos contables se podrán
generar los reportes que ayudarán a analizar la información que se ha capturado.
Los podrá localizar en el menú Reportes, submenú Reportes de causación de IVA.
Ventajas
Las principales ventajas de ejecutar estos reportes es que podrá obtener información
relacionada con:
Movimientos separados por tasas de IVA
Totales por cada tasa de IVA
Movimientos pendientes de desglose
Obtención de información
El contador de la empresa le ha solicitado obtener información referente a la Causación de
IVA. Ejecute los reportes de Causación.
Reporte Movimientos auxiliares por base gravable
Obtenga información referente al total de IVA Causado y Acreditablea la tasa del 15%,
correspondiente al mes de enero.
Paso
Ejercicio
Selección del menú Reportes el submenú Reportes de causación de IVA.
1
Ejecute el reporte Movimientos auxiliares por base gravable. Capture los
2
datos de la tabla para filtrar la información.
3
4
Campo
Capture
Movimientos del
01/03/2007
Al
31/03/2007
Movimientos de
Ambos
Operaciones
Relacionadas IVA
Tasas de IVA
15%
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> para ejecutar el reporte.
Resultado: Se desplegará el reporte con la información solicitada en los filtros.
Analice el reporte y anote los datos solicitados:
Total IVA causado
Tasa 15%
Importe base
$
IVA
$
Total
$
Total IVA Acreditable
Tasa 15%
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-16
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Importe Base
5
IVA
Total
Cierre el reporte y la ventana Movimientos Auxiliares por Base Gravable.
Obtención de información, Continuación
Reporte Anexos IVA causado y acreditable
Obtenga el total por cada tasa de IVA
Ejercicio 5
(Continúa)
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Seleccione el menú Reportes, el submenú Reportes de Causación de IVA.
Ejecute el reporte Anexos IVA causado y acreditable. Capture los datos de la
tabla para filtrar la información:
Campo
Capture
Ejercicio
2007
Periodo del
Enero
Periodo al
Marzo
Considerar
periodo
de Marque la casilla
causación
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> para ejecutar el reporte.
Resultado: Se desplegará el reporte con la información solicitada en los filtros.
Analice los datos y a continuación anote la información que presentará al
contador en el informe solicitado.
IVA causado
concepto
15%
10%
TOTAL
Importe base
IVA
Total
Importe base
IVA
Total
IVA Acreditable
concepto
15%
10%
TOTAL
5
Cierre el reporte y la ventana Anexos de IVA causado y Acreditable.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-17
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-18
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Obtención de información, Continuación
Reporte Movimientos de flujo de efectivo no desglosados
Imprima la relación de movimientos a los que no se les ha desglosados el IVA, desde el
inicio de la historia de la empresa hasta el 31 de marzo.
Ejercicio 5
(Continúa)
Paso
1
2
Ejercicio
Seleccione del menú Reportes, el submenú Reportes de causación de IVA
Ejecute el reporte Movimientos de flujo de efectivo no desglosados.
Considere la siguiente información para desplegar el reporte:
Filtro
Capture
Movimiento del
Al
01/01/2007
31/0372007
3
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> para ejecutar el reporte.
4
Resultado: Se desplegará el reporte con la información soli8citada en los filtros.
Analice los datos arrojados en el reporte y capture el total del importe decargo
pendiente por desglosar.
Total Cargo $____________
Ahora, anote el total de Abono pendiente por desglosar:
Total Abono $_____________
5
Cierre el reporte y la ventana Movimientos de flujo de efectivo no
desglosados.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
E-19
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Recuerda…
1.¿Explique con sus palabras lo que significa el manejo de Causación de IVA?
2. Son las teclas de acceso rápido que permiten desplegar las ventanas: Desglose de IVA
causado y Desglose de IVA Acreditable, respectivamente
3.¿Cuántas tasas de IVA es posible habilitar en la redefinición de la empresa para el
manejo del IVA? ¿Existe alguna restricción?
4. Cuando el desglose de IVA no se realizó durante la captura de pólizas ¿De qué forma
es posible realizar el desglose?
5.¿El periodo de causación de IVA puede aplicarse a cualquier movimiento?
M.A. Rigoberto López Escalera
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E-20
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Sección F
Control de IVA
Visión general
Introducción
Uno de los principales beneficios de llevar el control de IVA en CONTPAQ i es que la
mayoría de esta información se registra de forma automática sin necesidad de la recapturar
las pólizas o retrabajar.
Objetivo
Al finalizar esta sección el participante será capaz de:
Conocer los cambios a la ley del IVA de acuerdo con la nueva Reforma Fiscal.
Llevar el control del IVA durante la captura de pólizas dentro de CONTPAQ i
Empresa a
utilizar
Para realizar los ejercicios de esta sección utilice la empresa Almacenes del Pacifico, S.A
de C.V.
En que consiste
Las nuevas disposiciones de la Ley indican que las personas sujetas al impuesto al valor
agregado, deben presentar cada mes una Declaración Informativa del IVA referente al
pago, retención, acreditamiento y traslado de impuestos. Esta información se debe
desglosar por tasa de impuesto incluyendo los actos exentos; así como por cada
proveedor.
Como
presentar
información
Esta declaración debe presentarse, exclusivamente, por medios electrónicos a través del
internet.
Para enviar la información debe utilizarse el formato A-29 titulado “Declaración Informativa
de Operaciones a Terceros”.
Datos
solicitados
Los datos que solicita el SAT son:
Información de las compras efectivamente pagadas por proveedor a diferentes tasas.
Informar si la compra es de importación o nacional.
Entregar en formato TXT o capturar en Internet.
Todo lo anterior sobre lo efectivamente pagado.
Relación de los proveedores-
Consulte el siguiente diagrama
Etapas
Configuración de
la empresa para el
control de IVA
M.A. Rigoberto López Escalera
Registrar el
padrón de
Proveedores
Página
F-1
Llevar el control de
IVA desde la captura
de pólizas
Generar la Declaración
Informativa de
Operaciones con
terceros (A-29)
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Visión general, Continuación.
En este
módulo
En este módulo encontrará los siguientes temas:
Tema
Configuración de la empresa para Control de IVA
Registro del Padrón de Proveedores
Captura de movimientos llevando el Control de IVA
Asociar movimiento a proveedor en una póliza existente
Registro de control de IVA por rango de fechas
Obtener información
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros- Formato A-29
Generar Devolución de IVA
Recuerda…
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
F-2
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F-25
F-28
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de la empresa para el Control del IVA
Introducción
Configurar la empresa es la primera etapa para llevar el manejo del Control de IVA dentro
de CONTPAQ i. Esta configuración, generalmente se realiza al crear la empresa, pero
también puede asignarse en empresas con las que ya trabajaba en el sistema contable.
Qué configurar
La información a configurar en CONTPAQ i para llevar el control del IVA es:
Asignar una cuenta de flujo de efectivo.
Habilitar la casilla “Manejar devolución del IVA”
Ventana
Redefinir
empresa
En la ventana redefinir empresa, pestaña 4. IVA, en el apartado Devolución y control de
IVA se configura el manejo del Control de IVA en la empresa.
Para habilitar la opción basta con marcar la casilla; adicionalmente, debe especificar el
momento en que se asociarán los movimientos con los proveedores.
M.A. Rigoberto López Escalera
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F-3
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Configuración de la empresa para el Control del IVA, Continuación
Configuración de Control de IVA
Realice el siguiente ejercicio para configurar el Control de IVA dentro de la empresa
Almacenes del Pacifico, S.A. de C.V.
Ejercicio 1
Paso
1
2
3
4
Ejercicio
Presione simultáneamente las teclas <Ctrl+R> desde la ventana principal de
CONTPAQ i.
Resultado: Se desplegará la ventana Redefinir Empresa.
Vaya a la pestaña 4. IVA y marque la casilla “Manejar devolución de IVA”.
Resultado: Se habilitarán las opciones “Crear las pólizas” y “Modificar las
pólizas”.
Marque ambas casillas para asociar los movimientos con proveedores y crear y
modificar las pólizas.
Nota: Asegúrese de que la casilla IVA acreditable está desmarcada.
Guarde la nueva configuración.
M.A. Rigoberto López Escalera
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F-4
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Registro del Padrón de proveedores
Introducción
Registrar el Padrón de proveedores es la segunda etapa para llevar el Control de IVA
dentro de CONTPAQ i. Para el manejo de esta información no se requiere crear una
cuenta contable para cada proveedor, ya que el Padrón de proveedores se maneja como
un catálogo independiente.
Ventana
Padrón de
proveedores
En la ventana Padrón de proveedores se capturan los proveedores con los que al empresa
tiene relaciones comerciales. Podrá registrar datos de proveedores extranjeros,
especificando el tipo de tercero del que se trata.
M.A. Rigoberto López Escalera
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F-5
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Registro del Padrón de proveedores, Continuación
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Módulos especiales del
Módulo de Capacitación.
HABILITAR PADRÓN PROVEEDORES
Vaya al menú Control de IVA y seleccione la opción Padrón de Proveedores.
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana, puede utilizar la tecla <Enter> o <Tab>
TIPO DE TERCERO
Una vez activo el campo, presione la letra inicial de las opciones disponibles para seleccionar
alguna de ellas.
Haga clic en el botón para desplegar la lista de selección
o Utilice las flechas de movimiento para desplazarse entre opciones.
o Al seleccionar la opción deseada, presione la tecla <Enter>
SELECCIONAR TASA
Utilice la tecla <Tab> para navegar entre las tasas de impuestos. Presione la <Barra
espaciadora> para marcar una opción.
GUARDAR INFORMACIÓN
Presiona simultáneamente las teclas <Alt+A> o tecla de función <F8>
Ventajas
Las principales ventajas de registrar datos en el Padrón de Proveedores de CONTPAQ i es
que:
Contiene todos los datos fiscales necesarios para la presentación de la información
mediante archivo de texto (TXT)
No requiere una cuenta en el catálogo de cuentas para cada proveedor, ya que este
catálogo es independiente.
Se pueden dar de alta proveedores desde la captura de pólizas.
Si ya tienen proveedores en el catálogo de cuentas se pueden crear en forma
automática en el Padrón de proveedores.
Podrá controlar la información de proveedores extranjeros, especificando el tipo de
tercero del que se trata.
Ejercicio 2
Registro de proveedor
En la empresa Almacenes del Pacifico, S.A. de C.V., el contador está preparada la
empresa para comenzar a registrar el Control del IVA conforme lo solicitan las nuevas
disposiciones a la ley de IVA. Realice el siguiente para registrar los proveedores.
M.A. Rigoberto López Escalera
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F-6
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Paso
1
Ejercicio
Vaya al menú Control de IVA y seleccione la opción Padrón de Proveedores.
Registro del Padrón de proveedores, Continuación
Ejercicio 2
(Continúa)
Paso
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ejercicio
Capture el valor 1 en el campo “Código” y Presione la tecla <Enter>
Capture Vendedora de una línea S.A. de C.V. en el campo “Nombre” y
presione la tecla <Enter>
Seleccione la opción Proveedor Nacional en el campo “Tipo de Tercero” y
presione la tecla <Enter>
Seleccione la opción Otros en el campo “Tipo de Operación” y presione la tecla
<Enter>
Capture el RFC del proveedor VELSA011204
Asigne la cuenta 2-1-01-001
Conserve la nacionalidad mexicana para este proveedor y presione la tecla
<Enter>.
Conserve la tasa del 15% como asumida y adicionalmente marque la tasa del
10%
Guarde los cambios.
Continúe con el registro de proveedores considerando los datos de la tabla.
Asigne a cada proveedor las tasas del 15% y 10%
No.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tipo de
tercero
Proveedor
Nacional
Proveedor
Nacional
Proveedor
Nacional
Proveedor
Nacional
Proveedor
Nacional
Proveedor
Nacional
Proveedor
Nacional
Tipo de
operación
Cuenta
Tasa
Otros
2-1-01-002
15 y 10
Otros
2-1-01-003
15 y 10
Otros
2-1-01-004
15 y 10
Otros
-
15 y 10
Otros
-
15 y 10
Otros
-
15 y 10
Otros
-
15 y 10
ROPJ-650308-9Y0
Retenciones
Arrendamiento
-
15 y 10
POD-901111-BE7
Proveedor
Nacional
Otros
2-1-01-010
15 y 10
Nombre
Multivendedora, S.A
de C.V.
Proveedor Americano,
S.A de C.V.
Vehículos Especiales
S.A de C.V.
El Gran Hotel, S.A de
C.V.
Combustibles, S.A de
C.V.
Vuelos Altos, S.A de
C.V.
Caminos y Puentes
Federales, S.A de C.V.
Rodríguez Pérez Juan
Procesadora de
Alimentos, S.A de C.V.
RFC
MUV-9005-14-B47
POA-961207-1H2
VEE-8807-18-6BH
EHG-021021-3U4
COM-01428-2FA
VUA-060911-GB8
ARA-970829-GQ0
M.A. Rigoberto López Escalera
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F-7
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de movimientos llevando el Control de IVA
Introducción
Durante la captura de las pólizas puede llevar el Control de IVA dentro de CONTPAQ i.
Esto facilita el trabajo evitando recapturar los datos requeridos para la Declaración
Informativa mensual, que por ley debe presentar ante el SAT.
Ventana
Asociar
movimientos a
proveedor
La ventana asociar movimientos a proveedores se utiliza para relacionar un movimiento a
un proveedor especifico y desglosar, la tasa de IVA, la información que le corresponde.
Importante: Esta ventana se despliega al guardar la póliza, cuando ya registra un
movimiento a la cuenta de flujo de efectivo.
M.A. Rigoberto López Escalera
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F-8
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de movimientos llevando el Control de IVA, Continuación
Para mayor información sobre este tema consulte la lección Contabilización del Módulo de
Capacitación.
DESPLEGAR LA VENTANA ASOCIAR MOVIMIENTOS A PROVEEDOR
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A>
Presione la tecla de función <F8>
Haga clic en el botón Guardar.
NAVEGACIÓN ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana, puede utilizar la tecla <Enter> o <Tab>
SELECCIONAR PROVEEDOR
Si conoce el código del proveedor captúrelo en el campo “Proveedor”; o bien, realice una
búsqueda utilizando la tecla de función <F3>
GUARDAR INFORMACIÓN
Presiona simultáneamente las teclas <Alt+A> o tecla de función <F8>
Ventana
Asociar
movimientos a
proveedor
Al cerrar la ventana Asociar movimiento a proveedor se muestra en una segunda ventana
titulada Asociar movimientos a proveedor. Esta, muestra un resumen de los movimientos
asociados en la que podrá modificar y/o agregar una nueva asociación, así como
especificar el periodo de acreditamiento del movimiento o movimientos registrado.
M.A. Rigoberto López Escalera
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F-9
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de movimientos llevando el Control de IVA, Continuación
MODIFICAR UNA ASOCIACIÓN
Seleccione un movimiento y presiona la tecla <Enter>
AGREGAR UNA ASOCIACIÓN
Presione la tecla <Insert>
NAVEGACION ENTRE CAMPOS
Para moverse entre los campos de la ventana, puede utilizar la tecla <Enter> o <Tab>
PERIODO DE ACREDITAMIENTO
Una vez activo el campo utilice:
Las flechas de movimiento.
La letra inicial de cada mes.
Haga clic en el botón para seleccionar un mes o la opción Ninguno.
GRABAR INFORMACIÓN.
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> o la tecla de función <F8>
Ventajas
Las principales ventajas de llevar el control de IVA durante la captura de pólizas es que:
Asigna automáticamente el proveedor.
Permite controlar las erogaciones reales de efectivo.
Controla el momento en que efectivamente se considere el pago.
Desde la misma ventana se puede capturar el IVA e ISR retenido.
Se despliega la ventana para realizar la asociación sólo cuando se tienen movimientos
de flujo de efectivo o cuando se solicita al sistema mediante acceso rápido <F4>.
Permite controlar las erogaciones por cada cuenta de bancos.
Se puede tener referencia de cada nota o factura capturada.
Ejercicio 3
Manejo de Control de IVA durante la captura de pólizas.
Imagine que en la empresa Almacenes el Pacifico, S.A de C.V se han realizado diversas
operaciones con proveedores y el contador le ha solicitado capturar las pólizas
correspondientes en CONTPAQ i, asociado los movimientos de proveedores.
Póliza 1. El 5 de marzo se realizó un pago de mercancía al proveedor 1 por $50,000.00
más IVA. El pago se efectuó con el cheque número 003 de la cuenta Banorte. El
proveedor hizo efectivo el cobro del cheque el día 8 de Enero.
Paso
1
Ejercicio
Capture la póliza correspondiente.
Nota: Si desea conocer paso a paso los datos a capturar consulte la siguiente tabla:
Encabezado
Campo
Fecha
Tipo
M.A. Rigoberto López Escalera
Capture
050307
Egresos
Página
F-10
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Número de Póliza
Concepto
Conserve el consecutivo
Pago mercancía Proveedor 1
Captura de movimientos llevando el Control de IVA, Continuación
Paso
Ejercicio
1,
continúa
Movimientos
2-1-01-001 Vendedora de una línea, S.A. de C.V.
1-1-02-001 Bancos Banorte
TOTAL
2
3
4
Cargo
Abono
$57,500.00
$57,500.00
$57,500.00
$57,500.00
Guarde los datos de la nueva póliza.
Resultado. Se desplegará la ventana Asociar movimientos a proveedor.
Capture la serie A-100 y como folio, el número 35.
Conserve el proveedor asignado.
Nota: CONTPAQ i muestra, por omisión, un proveedor porque en el Padrón de
proveedores se asignó una cuenta contable que corresponde a la utilizada en
este movimiento.
5
6
7
8
9
10
Presione la tecla <Enter> para ir al siguiente campo.
Conserve el importe base. Este dato corresponde a la cantidad que
efectivamente se paga.
Presione la tecla <Enter> para ir al siguiente campo.
Conserve el porcentaje de IVA asignado.
Nota: CONTPAQ i muestra automáticamente la tasa de IVA con la que se
realizara el desglose y corresponde a a la indicada como asumida en el Padrón
de proveedores.
Verifique que el cálculo de los importes es correcto y guarde los cambios
haciendo clic en el botón Aceptar.
Presione la tecla <Esc> para cerrar la ventana.
Resultado: Se mostrará activa la ventana Asociar movimientos a proveedor.
Asigne como periodo de acreditamiento el mes de marzo; el movimiento ya fue
efectivamente cobrado.
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> para guardar la asociación.
Resultado: Se cerrará la ventana de asociación y la ventana Pólizas estará lista
para realizar un nuevo registro.
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
F-11
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de movimientos llevando el Control de IVA, Continuación
Ejercicio 3
(continua)
Póliza 2. El 5 de Marzo se realizó un pago de $25,000.00 al proveedor número 2 a
diferentes tasas de IVA:
Pago de $ 17,500.00 al 15%.
Pago de $ 7,500.00 al 10%
El pago se efectúo con el cheque número 005 de la cuenta Banorte.
Paso
1
Ejercicio
Capture la póliza correspondiente.
Nota: Si desea conocer paso a paso los datos a capturar consulte la siguiente
tabla:
Encabezado
Campo
Fecha
Tipo
Número de Póliza
Concepto
Capture
050307
Egresos
Conserve el consecutivo
Pago a proveedor 2
Movimientos
Cargo
2-1-01-002 Multivendedora, S.A de C.V.
1-1-02-001 Bancos Banorte
TOTAL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Abono
$25,000.00
$25,000.00
$25,000.00
$25,000.00
Guarde los datos de la nueva póliza.
Resultado. Se desplegará la ventana Asociar movimientos a proveedor.
Capture la serie A-100 y como folio de la factura el proveedor, el número 36
Conserve el proveedor asignado.
Capture la cantidad $17,500.00 en el campo “Importe”.
Seleccione la tasa del 15%.
Guarde la asociación.
Repita los pasos 3 y 4 y capture en el campo “Importe” la cantidad $ 7,500.00
Seleccione como tasa de IVA el 10%.
Resultado: Observe cómo los importes se recalculan con la tasa de IVA
indicada.
Verifique que la casilla “El movimiento aplica para Control de IVA” este
marcado.
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> para guardar la asociación.
Cierre la ventana presionando la tecla <Esc>
Resultado: Observe que se muestra la ventana Asociar movimientos a
proveedor con el resumen de los movimientos asociados al proveedor, con el
desglose de IVA correspondiente.
Asigne como periodo de acreditamiento el mes de Marzo y guarde los cambios
Cierre la ventana de Pólizas.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
M.A. Rigoberto López Escalera
Página
F-13
Captura Inicial de Movimientos
Apuntes de la Materia de Informática III
Captura de movimientos llevando el Control de IVA, Continuación
Ejercicio 3
(continua)
Póliza 3. Se realiza un pago por $10,000.00 más IVA al arrendador que , para
efectos fiscales, es el proveedor número 9. No tiene una cuenta asignada, pero si esta
registrado en el Padrón de Proveedores.
Paso
1
Ejercicio
Capture la póliza correspondiente.
Nota: Si desea conocer paso a paso los datos a capturar consulte la siguiente
tabla:
Encabezado
Campo
Fecha
Tipo
Número de Póliza
Concepto
Capture
120307
Egresos
Conserve el consecutivo
Pago de Renta
Movimientos
Cargo
Abono
5-1-01-002 Multivendedora, S.A de C.V.
1-1-02-001 Bancos Banorte
TOTAL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Guarde los datos de la nueva póliza.
Resultado. Se desplegará la ventana Asociar movimientos a proveedor.
Capture la serie A-100 y como folio de la factura el proveedor, el número 36
Conserve el proveedor asignado.
Capture la cantidad $17,500.00 en el campo “Importe”.
Seleccione la tasa del 15%.
Guarde la asociación.
Repita los pasos 3 y 4 y capture en el campo “Importe” la cantidad $ 7,500.00
Seleccione como tasa de IVA el 10%.
Resultado: Observe cómo los importes se recalculan con la tasa de IVA
indicada.
Verifique que la casilla “El movimiento aplica para Control de IVA” este
marcado.
Presione simultáneamente las teclas <Alt+A> para guardar la asociación.
Cierre la ventana presionando la tecla <Esc>
Resultado: Observe que se muestra la ventana Asociar movimientos a
proveedor con el resumen de los movimientos asociados al proveedor, con el
desglose de IVA correspondiente.
M.A. Rigoberto López Escalera
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Captura Inicial de Movimientos
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Captura Inicial de Movimientos