Septiembre 2016. - Colmena Fiduciaria

Ficha Técnica
Nombre del
Fondo
Fecha de corte
Administrador
Custodio
Familia del FIC
Rentafacil Fondo de Inversion Colectiva Abierto
30/09/2016
Fiduciaria Colmena S.A.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
N/A
6. Características del Fondo de Inversión
6.1. Fondo de
Inversion:
6.2. Fecha de Inicio
de Operaciones:
6.3. Valor Fondo
(Mill COP):
6 de Junio de 1990
294,463.56
6.4. Numero de
Unidades en circulación:
8,942,069.89
6.5. Valor Unidad
(COP):
6.6. Numero de
Inversionistas:
6.7. Inversión Inicial
Mínima (COP):
6.8. Saldo Minimo:
6.9. Tiempo de preaviso
para retiro
8. Política de Inversión
Fondo de Inversion Colectiva
Abierto sin pacto de permanencia
32,930.133682
25,847
A través de Rentafácil Fondo de Inversion Colectiva Abierto, la Fiduciaria administra los recursos aportados por los inversionistas mediante la conformación de un portafolio en títulos emitidos por entidades con las
más altas calificaciones crediticias. Para el efecto se aplican criterios de prudencia, seguridad y bajo riesgo. De esta manera, se busca maximizar la rentabilidad de los recursos aportados en beneficio de los
inversionistas, cumpliendo con los parámetros y políticas establecidos por la normatividad legal vigente y por la Entidad.
La política de inversión de Rentafácil tiene las siguientes finalidades:
• Estructurar un portafolio estable en su rentabilidad con un manejo prudente y seguro.
• Seleccionar inversiones en diferentes emisores que cuenten con las mayores calificaciones crediticias del mercado.
• Mantener la disponibilidad de los recursos a la vista.
• Maximizar la rentabilidad de los recursos disponibles para inversión de acuerdo con el nivel de riesgo bajo que
caracteriza a este FIC.
• Todo lo anterior, dentro del marco establecido en la política de cupos y límites aprobados por la Fiduciaria.
9. Evolución del valor del Fondo de Inversión
50,000
50,000
9.2 Evolución del valor de la unidad en los últimos cinco años
9.1 Evolución de $100,000 COP invertidos hace cinco años.
1 día sin perjuicio
de lo establecido en el reglamento
6.10. Comisión por
Admon.*
*Cobrada sobre el valor del Fondo de Inversión Colectiva
6.11. Comision de
Gestion:
6.12. Comision de
Éxito
6.13. Comision de
Entrada:
6.14. Comision de
Salida:
1.50%
200,000.00
N/A
175,000.00
34,000.00
32,000.00
N/A
N/A
30,000.00
150,000.00
28,000.00
N/A
125,000.00
6.15. Remuneración
efectivamente cobrada:
26,000.00
1.48%
24,000.00
6.16.1 Sanción por
retiro
anticipado:
6.16.2
Días de pacto de
N/A
100,000.00
22,000.00
N/A
permanencia
75,000.00
20,000.00
N/A
7.1.2. Riesgo
de Mercado
7.1.3. Riesgo
de crédito
VrR 1-
Jun-16
Sep-16
Dic-15
Mar-16
Sep-15
Dic-14
Jun-15
Mar-15
Sep-14
Dic-13
Jun-14
Mar-14
Sep-13
Dic-12
Jun-13
Mar-13
Jun-12
Sep-12
Sep-11
Dic-15
Jun-16
Sep-16
Dias
Años
F-AAA
183.68
44.16%
181 a 365 días
7.3. Entidad Calificadora
Entre 1 y 3 años
Dias
Años
299.80
0.82
10.4 Duracion / Años
0.48
35.39%
0.00%
Value and Risk Rating S.A.
Mas de 5 años
0.50
10.3 Plazo Promedio de las Invesiones
excluyendo el disponible
20.45%
Entre 3 y 5 años
09/09/2016
Mar-16
Participacion
1 a 180 días
7.2. Fecha ultima
calificación:
10.2 Plazo Promedio de las Invesiones
incluyendo el disponible
10.1 Plazo de las Inversiones
Plazo
1+
Sep-15
Dic-14
10. Información de Plazos y Maduración
7. Calificación del Fondo de Inversion Colectiva
7.1.1. Riesgo de
Administración
y Operacional
Jun-15
Mar-15
Sep-14
Dic-13
Jun-14
Mar-14
Jun-13
Sep-13
Dic-12
Mar-13
Jun-12
Sep-12
Dic-11
Mar-12
1.59%
Sep-11
6.17. Gastos Totales del Fic
(incluye la remuneración)
Dic-11
18,000.00
50,000.00
Mar-12
6.16.3 Días de Gracia
0.00%
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversion Colectiva
11.2. Volatilidad Histórica
1.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)
Último Mes
Últimos 6 Meses
Año Corrido
Último Año
Últimos 2 Años
Últimos 3 Años
Último Mes
Últimos 6 Meses
Año Corrido
Último Año
Últimos 2 Años
Últimos 3 Años
8.663%
7.213%
6.553%
5.843%
4.525%
4.027%
8.898%
15.343%
14.894%
15.244%
7.783%
3.988%
12. Composicion del Fondo de Inversion Colectiva
12.1 Composicion portafolio por calificación
12.2 Composicion portafolio por tipo de renta
AA+
2.82%
DEPOSITOS
BANCARIOS
38.86%
TF
26.16%
AAA
97.18%
DTF
6.49%
IPC
5.03%
IBR
23.45%
12.3 Composicion portafolio por sector económico
12.4 Composicion portafolio por país emisor
Colombia
100%
SECTOR
FINANCIERO
100.00%
12.5 Composicion portafolio por moneda
12.6 Composicion del activo
PESOS
100.00%
LIQUIDEZ
38.86%
INVERSIONES
61.14%
* 12.7 Exposicion neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)
N/A
13. Composicion del Fondo de Inversion Colectiva
14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora
Emisor
% Participacion
1
Banco de Bogota
13.19%
Fundacion Social
2
Banco Corpbanca
13.01%
Compañía de Seguros de Vida Colmena
3
Banco Colpatria
12.34%
Compañía Inversora Colmena
4
Banco de Occidente
11.17%
Banco Caja Social
5
BBVA
10.46%
6
Bancolombia
9.56%
7
Banco Santander
9.42%
8
Banco Davivienda
7.27%
9
Banco Caja Social
4.31%
10
Banco Popular
3.63%
15. Hoja de vida del Administrador del FIC
16. Informacion de contacto de revisor fiscal
Leidy Barajas (KPMG LTDA)
Nombre
Nombre:
Juan Carlos Amaya Castillo
Profesión:
Profesional en Economía y Administración de Empresas
Estudios:
Economista de la Universidad del Rosario. Administrador de Empresas del Politécnico
Grancolombiano. Especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, Diplomado en
Gestión Financiera de la Universidad del Rosario, Diplomado en Tesorería del CESA
E-mail:
[email protected]
Experiencia:
Mas de 13 años en Entidades del Sector Financiero
Otros fondos a su
cargo:
Universitas Fondo de Inversion Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia
Rendir Fondo de Inversion Colectiva Abierta
Telefono
Bogotá 6188000
Direccion Electronica
[email protected]
17. Informacion de contacto del defensor del consumidor financiero
Nombre
Liliana Sarmiento Martínez
Dirección y Teléfono
Carrera 13 No. 75-20 oficina 208 - Bogotá D.C., Tel: 2113298
Direccion Electronica
[email protected]
Advertencia: “Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de
inversión. En relación con el Fondo de Inversion Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.colmenafiduciaria.com.co y en las instalaciones de la Fiduciaria.
Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colmena, del Fondo de Inversion Colectiva RENTAFACIL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversion colectiva no son un
depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La
inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no
implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante”.