Activo Divisa Cantidad Valor Mercado (Miles Euros) % Patrimonio

Cartera a 30.09.2016 - PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND CLASS U
Activo
Divisa
Cantidad
Valor Mercado (Miles
Euros)
% Patrimonio
6.049,86
9,28%
Renta Fija
STOXX 600(SXXP) 16/12/2016
EUR
354,00
SPANISH GOVT 0.25% 16-31/01/2019
EUR
4.500.000,00
4.548,76
6,98%
TOPIX INDX FUTR 08/12/2016
JPY
39,00
4.533,94
6,95%
S&P 500 E-MINI FUTURE 16/12/2016
USD
44,00
4.229,29
6,49%
E-MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX 16/12
USD
100,00
4.059,89
6,23%
NASDAQ E-MINI FUTURE 16/12/2016
USD
45,00
3.900,36
5,98%
ITALY BTPS 4.25% 03-01/02/2019
EUR
3.500.000,00
3.874,54
5,94%
ITALY BTPS 3.5% 13-01/12/2018
EUR
3.500.000,00
3.810,71
5,84%
ITALY BTPS 0.3% 15-15/10/2018
EUR
3.500.000,00
3.530,92
5,41%
UK TREASURY 5% 07-07/03/2018
GBP
2.750.000,00
3.412,08
5,23%
Total Derivados
41.950,36
64,34%
Patrimonio (Miles Euros)
65.208,02