QJ,~~~R~:~Q\ t - Orquesta Filarmónica de Bogotá

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARM6NICA DE BOGOTA
BALANCE
GENERA
L
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Netas
1905
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1910
CARGOS DIFERIDOS
1915
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
1960
BIENES DE ARTE Y CULTURA
1970
INTANGIBLES
1975
Amortizacion acumulada
1999
VALORIZACIONES
30-jun-2013
Netas
30-jun-2013
3225
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
41,257
3230
RESULTADOS DEL EJERCICIO
-2,660
238,757
3235
SUPERAvlT POR DONACI6N
17,544
o
3240
SUPERAVIT POR VALORlZACI6N
787,758
3255
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
65,830
3270
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
-467,642
1,212,872
354,375
-119,182
o
-1,943
1,212,872
TOTAL
TOTAL ACTIVO
-96,794
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
5,958,629
8
81
CUENTAS
DE ORDEN DEUDORAS
o
DERECHOS
CONTINGENTES
82
DEUDORAS
FISCALES
83
89
DEUDORAS
DE CONTROL
DEUDORAS
POR CONTRA
a
a
a
a
(CR)
PATRIMONIO
9
91
92
93
99
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
o
RESPONSABILIDADES
a
a
ACREEDORAS
CONTINGENTES
FISCALES
ACREEDORAS
DE CONTROL
ACREEDORAS
POR CO
QJ,~~~
R~:~t
Q\
Director General
~~~~ut~7
Contadora
T.P. No. 36.172.T
5,958,629
RA (DB)('.
1,010,507
-1,010,507
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
BALANCE
GENERA
L
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Netas
30.jun.2013
Netas
ACTIVO
2
ACTIVO CORRIENTE
11
EFECTIVO
1105
CAJA
1110
DEP6sITOS
14
DEUDORES
1407
PRESTACI6N
1424
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI6N
1470
OTROS DEUDORES
1406
VENTA DE SERVICIOS
15
INVENTARIOS
1510
MERCANCIAS EN EXISTENCIA
7,075
1530
EN PODER DE TERCEROS
7,898
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DE SERVICIOS
o
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
704,175
30-jun.2013
384,596
21
OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS
3,600
24
CUENTAS POR PAGAR
6,055,423
o
496,149
380,996
2401
ADQUISICI6N DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAlES
304,606
2425
ACREEDORES
311,276
153,544
12,742
2436
RETENCI6N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
277,447
2445
IMPUESTO Al VALOR AGREGADO - IVA
14,364
2450
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
7,283
819
23,227
53
14,973
ACTIVO NO CORRIENTE
5,254,454
16
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1605
TERRENOS
176,414
1635
BIENES MUEBlES EN BODEGA
689,453
1637
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPlOTADOS
357,800
1640
EDIFICACIONES
901,502
1650
REDES, llNEAS Y CABLES
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2505
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAlES
27
PASIVOS ESTIMADOS
4,421,447
4,421,447
1,137,827
2710
PROVISI6N PARA CONTINGENCIAS
242,786
2715
PROVISI6N PARA PRESTACIONES SOCIAlES
895,041
29
OTROS PASIVOS
2905
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
2,909,923
o
o
PASIVO NO CORRIENTE
0
1655
MAQUINARIA Y EQUIPO
1660
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
1665
MUEBlES,
1,862,035
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1670
EQUIPOS DE COMUNICACI6N
1675
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI6N Y ElEVACI6N
Y COMPUTACI6N
1680
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTElERIA
1685
DEPRECIACI6N
19
OTROS ACTIVOS
ACUMULADA (CR)
TOTAL PASIVO
458
6,055,423
466,546
3
PATRIMONIO
-2,335,613
32
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
2,344,531
3208
CAPITAL FISCAL
669,594
121,400
334
.96,794
-1,092,101
~
BOGOTA
DISTRITO
CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA
DE BOGOTA
DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
ESTADO
Y AMBIENTAL
Nota
ACTIVIDADES
30-jun-2013
ORDINARIAS
10,169,239
INGRESOS OPERACIONALES
43
VENTA DE SERVICIOS
16,848
4390
OTROS SERVICIOS
16,848
47
OPERACIONES
4705
FONDOS RECIBIDOS
10,152,291
INTERINSTITUCIONALES
9,746,040
406,251
4722
48
100
OTROS INGRESOS
4805
FINANCIEROS
49
4808
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
51
6
COSTO DE VENTAS Y OPERACIQN
4,653
6200
COSTO DE VENTAS DE BIENES
3,790
6205
Costo de Venta de 8ienes
3,790
63
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
863
6390
OTROS SERVICIOS
863
10,165,525
GASTOS OPERACIONALES
51
2,018,795
ADMINISTRACION
1,401,050
5101
SUELDOS Y SALARIOS
5103
CONTRIBUCIONES
5104
APORTES SOBRE LA NOMINA
5111
GENERALES
5120
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
Y TASAS
53
PROVISIONES,
DEPRECIACIONES
5330
DEPRECIACION
55
GASTO PUBLICO SOCIAL
8,065,699
5506
CULTURA
8,065,699
211,313
EFECTIVAS
46,232
359,392
AGOTAMIENTO,
DE PROPIEDADES,
57
OPERACIONES
5705
FONDOS ENTREGADOS
808
Y AMORTIZACIONES
PLANTA Y EQUIPO
81,031
81,031
o
o
INTERINSTITUCIONALES
-939
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES
4,575
5802
COMISIONES
4,575
5808
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Y OTROS GASTOS
o
-4,575
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS
-5,514
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
2,854
4810
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
2,854
481008
Recuperaciones
481047
Aprovechamientos
o
2,854
EXCEDENTE 0 DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION
EXCEDENTE 0 DEFICIT DEL EJERCICIO
-2,660
-f:6"eo
I
~~1~~0\1
Director General
.tt~~\~a~~':!1
Contadora
T.P.36.172-T
ORQUESTA
ESTADO
FILARMONICA
DE CAMBIOS
DE BOGOTA
EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO
DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
(7,191)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012
Variaciones patrimoniales durante el ano 2013
(89,603)
Saldo del patrimonio a JUNIO 31 2013
(96,794)
3208
3225
3230
3235
3240
3255
3270
CAPITAL
FISCAL
RESULTADOS
DE EJERCICIOS
RESULTADOS
ANTERIORES
DEL EJERCICIO
SUPERAvlT
POR DONACI6N
SUPERAVIT
POR VALORlZACI6N
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL
PROVISIONES,
INCORPORADO
DEPRECIACIONES
ANO 2012
Jun.13
Nota
DETALLE DE LAS'
Y AMORTIZACIC
-1,092,101
-944,752
-467,642
-178,255
-2,660
-289,388
17,544
17,544
1,212,872
1,212,872
354,375
322,137
-119,182
-147,349
CAPITAL
DE EJERCICIOS
RESULTADOS
ANTERIORES
DEL EJERCICIO
SUPERAvlT
POR DONACI6N
SUPERAVIT
POR VALORlZACI6N
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL
PROVISIONES,
TOTAL
3208
3225
3230
3235
3240
3255
3270
FISCAL
RESULTADOS
CAPITAL
INCORPORADO
DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES
(DB)
o
o
32,238
(266,531)
-1,092,101
-944,752
-467,642
-178,255
147,349
289,387
o
o
o
o
o
o
FISCAL
DE EJERCICIOS
RESULTADOS
(292,046)
436,736
DISMINUCIONES
RESULTADOS
o
(526,339)
TOTALINCREMENTOS
3208
3225
3230
3235
3240
3255
3270
VARIACION
ANTERIORES
DEL EJERCICIO
SUPERAVIT
POR DONACI6N
SUPERAvlT
POR VALORlZACI6N
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL
PROVISIONES,
INCORPORADO
DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES
(DB)
\b;~R~~l
Director General
~~;z~~
Contadora
T.P. No. 36.172-T
o
DEPARTAM
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
223411001
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES
RECIPROCAS
FECHA DE COR" 30/06/2013
Cifras en Miles de Pesos
Codigo
Contable
Subcuenta
470508
142402
510305
510401
510402
580237
511117
511117
511123
472290
470510
Nombre de la Subcuenta
Codigo entidad Reciproca
Funcionamiento
Recursos entregados en adr
Cotizaciones a riesgos prefe
Aportes allCBF
Aportes al SENA
Comisiones sobre recursos E
Servicios Publicos
Servicios Publicos
Internet
Otras operaciones sin flujo e
Inversion
210111001
210111001
041100000
023900000
026800000
241511001
234011001
234111001
234111001
210111001
210111001
~J~~;~r
DAVID GARCIA
DIRECTOR
RODRIGUEZ
Nombre entidad Reciproca
BOGOTA .D.C
BOGOTA .D.C
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -S
FONCEP
E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAr\
E.S.P. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGC
E.S.P. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGC
BOGOTA .D.C
BOGOTA .D.C
Valor Corriente
.....II
\
,
Valor No Corriente
0
22,598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,448,475
0
4,400
27,722
18,510
3,891
2,581
23,490
21,546
406,251
1,297,565
7
L-
~J
i
PA ~ FONSECA ~~~
GENERAL
Su directora Adm '~trativa
~~Z~S~~
Profesional Especilizado Contabilidad
T.P.36172-T
y Financiera
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
223411001
30/06/2013
DDC-2007-100
Nombre de la
Codigo Entidad Admon
Subcuenta
Central
Funcionamiento
210111001111
Inversion
210111001111
Otras operaciones sin flu
210111001111
Recursos entregados en
210111001111
Nombre Entidad
Admon Central
SECRETARIA DISTRITA
SECRETARiA DISTRITA
SECRETARiA DISTRITA
SECRETARiA DISTRITA
Cifras en Miles de Pesos
Codigo Contable
Subcuenta
470508
470510
472290
142402
~~Q~
Profesional Especilizado Contabilidad
T.P.36172-T
Valor Corriente
Valor No Corriente
0
0
0
22,598
8,448,475
1,297,565
406,251
0
DEPARTAMEI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ORQUESTA FILARM6NICA DE BOGOTA
CODIGO:
223411001
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
FECHA DE C( 30/06/2013
PERIODODE
MOVIMIENTO:
CODIGO
CONTABLE
100000
110000
110500
110502
111000
111005
111006
140000
140600
140606
140700
140723
142400
142402
142404
147000
147090
150000
151000
151090
153000
153090
160000
160500
160501
163500
163501
163503
163504
163590
163700
163706
163707
163708
163709
163710
163712
164000
164001
165000
165010
165500
165505
165511
165590
166000
166090
166500
166501
166502
166590
167000
167001
167002
167500
167502
168000
168002
168500
168501
168503
168504
168505
168506
168507
(1 de Abril 0130 de Junia)
NOMBRE
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
Caja menor
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
Cuenla corrienle
Cuenla de ahorro
DEUDORES
VENTA DE BIENES
Bienes Comercializados
PRESTACION DE SERVICIOS
Recrealivos, cullurales, y deportivos
RECURSOS ENTREGADOS EN A[
En adminislraci6n
Encarao Fiduciario-Fiducia de Admi
OTROS DEUDORES
Olros deudores
INVENTARIOS
MERCANCIAS EN EXISTENCIA
Olras mercancias en exislencia
EN PODER DE TERCEROS
Olros invenlarios en poder de lercer
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP
TERRENOS
Urbanos
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maauinaria v eaoipo
MUebles, enseres y equipo de oficin
Eauiees de comunicaci6n y compul,
Olros bienes muebles en bodega
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP
Redes, Lineas y Cables
Maauinaria yequipo
Eouieo medico y cienlifico
Muebles, enseres y equipo de oficin
Eauipos de comunicaci6n y compul,
Eauieos de comedor, cocina, despe
EDIFICACIONES
Edificios v casas
REDES, L1NEAS Y CABLES
Lineas v cables de lelecomunicacior
MAQUINARIA Y EQUIPO
Eauieo de musica
Herramienlas v accesorios
Olra maauinaria v eauieo
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
Olro eauieo medico y cienlifico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO IJ
Muebles v enseres
Eauieo v maauina de oficina
Olros muebles, enseres y equipo de
EQUIPOS DE COMUNICACION Y (
Eauieo de comunicaci6n
Eauieo de comeulaci6n
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA
Terreslre
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA
Eauieo de reslauranle v cafeteria
DEPRECIACION ACUMULADA ICA
Edificaciones
Redes, Iineas v cables
Maauinaria yeauieo
Eauipo medico y cientifico
Muebles, enseres v eauieo de oficin
Eauipos de comunicaci6n v comeuta
SAL DO FINAL
AL 31-03.2013
MOVIMIENT
DEBITO
MOVIMIENT
OCREDITO
o
5,841,433
323,297
3,600
3,600
319,697
309,608
10,089
237,360
457
457
12,742
12,742
221,524
26,943
194,581
2,637
2,637
15,880
7,090
7,090
8,790
8,790
2,952,552
176,414
176,414
656,966
8,153
429,265
138,993
80,555
355,221
13,527
187,846
586
124,383
28,860
19
901,502
901,502
0
222,857
61,299
0
105,661
0
0
a
a
61,299
61,270
29
71,995
0
0
a
a
1,864,548
1,844,604
465
19,479
458
458
466,613
444,725
6,547
15,341
669,594
188,246
481,348
121,400
121,400
334
334
.2,260,498
-247,604
-13,527
-1,296,555
0
a
-129,778
-542,322
a
a
0
4,749
404
404
0
a
a
60,268
4,345
4,345
a
a
60,268
11,727
11,727
0
0
a
0
0
35,066
0
a
0
a
907
15
15
892
892
77,695
0
a
a
32,487
0
32,239
248
a
a
a
a
a
2,579
0
a
a
2,513
0
0
a
66
0
0
0
a
0
a
a
a
a
a
a
0
0
0
0
2,513
2,513
0
a
0
0
a
a
0
67
67
0
a
a
a
0
0
0
0
a
0
a
0
0
0
0
0
0
a
a
0
75,115
4,600
0
29,629
0
9,107
24,987
a
a
a
0
a
0
SALDO
FINAL
CORRIENTE
SALDO
TOTAL
5,958,629
384,596
3,600
3,600
380,996
370,878
10,118
304,606
53
53
12,742
12,742
277,447
22,598
254,849
14,364
14,364
14,973
7,075
7,075
7,898
7,898
2,909,923
176,414
176,414
689,453
8,153
461,504
139,241
80,555
357,800
13,527
190,359
586
124,449
28,860
19
901,502
901,502
0
0
1,862,035
1,842,091
465
19,479
458
458
466,546
444,658
6,547
15,341
669,594
188,246
481,348
121,400
121,400
334
334
.2,335,613
-252,204
.13,527
-1,326,184
a
-138,885
-567,309
NO
CORRIENTE
704,175
384,596
3,600
3,600
380,996
370,878
10,118
304,606
53
53
12,742
12,742
277,447
22,598
254,849
14,364
14,364
14,973
7,075
7,075
7,898
7,898
0
0
a
0
a
a
a
a
0
a
a
a
0
0
0
0
a
0
a
0
a
a
a
0
a
0
a
0
a
0
a
a
0
0
0
0
0
0
a
0
0
a
a
5,254,454
0
0
a
0
a
a
0
0
a
0
a
0
a
a
0
a
0
0
0
0
0
2,909,923
176,414
176,414
689,453
8,153
461,504
139,241
80,555
357,800
13,527
190,359
586
124,449
28,860
19
901,502
901,502
0
0
1,862,035
1,842,091
465
19,479
458
458
466,546
444,658
6,547
15,341
669,594
188,246
481,348
121,400
121,400
334
334
-2,335,613
-252,204
-13,527
-1,326,184
a
-138,885
-567,309
DEPARTAMEI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ORQUESTA FlLARM6NICA DE BOGOTA
CODlGO:
223411001
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
FECHA DE C( 30/06/2013
(1 de Abril 81 30 de Junia)
PERIODODE
MOVIMIENTO:
CODIGO
CONTABLE
168508
168509
190000
190500
190501
190505
190508
190590
191000
191001
191008
191500
191502
196000
196006
196090
197000
197008
197500
197508
199900
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199962
200000
240000
240100
240101
242500
242518
242519
242520
242529
242532
242533
242535
242551
242553
242590
242700
242706
243600
243601
243603
243605
243606
243608
243610
243625
243627
243629
243690
244500
244501
244502
245000
245001
250000
250500
250502
250503
250505
270000
271000
271005
271500
NOMBRE
Equipos de transporte, traccion yele
Equipos de comedor, cocina, despe
OTROS ACTIVOS
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS
Seguros
Impresos, publicaciones, suscripcior
Mantenimiento
Otres bienes y servicios pagados po
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Estudios y oroyectos
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIED
Edificaciones
BIENES DE ARTE Y CUL TURA
Elementos musicales
Otres bienes de arte y cultura
INTANGIBLES
Software
Amortizaci6n
Acumulada Intangib
Software
VALORIZACIONES
Terrenos
Edificaciones
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERV
Bienes y servicios
ACREEDORES
Aportes a fondos pensionales
Aoortes Seguridad Social en Salud
Aportes I.C.B.F. SENA CAJA COMP
Cheques no cobrados 0 por reclama
Aportes a Riesgos Profesionales
Fondo de solidaridad y garantia en s
Libranzas
Comisiones
Servicios
Otros acreedores
Gastos Financieros por pagar
Gravamen a los movimientos financi
RETENCION EN LA FUENTE E IMI
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Pagos al exterior
Impuesto a las ventas retenido por c
Retencion de impuesto de industria
Retencion impuesto de Eauidad
Otras retenciones
IMPUESTO AL VALOR AGREGAD
Venta de bienes
Venta de servicios
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBID(
Anticipos sobre ventas de bienes y E
OBLIGACIONES LABORALES Y D
SALARIOS Y PRESTACIONES SO
Cesantias
Intereses sobre las Cesantias
Prima de vacaciones
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISION PARA CONTINGENCI
Litigios
PROVISION PARA PRESTACIONE
SAL DO FINAL
AL 31-03-2013
MOVIMIENT
DEBITO
o
-30,574
-138
2,312,344
47,055
32,306
a
14,749
a
SAL DO
TOTAL
MOVIMIENT
OCREDITO
a
a
54,497
0
a
a
a
a
6,785
7
22,310
5,798
1,373
-37,359
-145
2,344,531
41,257
30,933
a
a
4,425
10,324
a
200,510
184,260
16,250
54,497
54,497
16,250
a
a
a
0
16,250
0
787,758
94,192
693,566
65,830
65,830
-1,681
-1,681
1,212,872
1,007,161
205,711
6,059,590
423,294
7,283
7,283
308,660
121,907
94,739
71,285
1,095
7,338
7,485
a
a
a
a
a
48,710
4,064
48,710
4,064
0
571,892
143,110
a
a
59,536
a
8,742
46,405
a
a
a
a
a
a
48,710
a
a
0
0
a
a
84,003
50,236
9,764
939
716
10,729
13,335
82,876
78,599
232
646
a
a
3,595
2,038
2,490
23,227
23,227
4,733,751
4,733,751
4,696,793
0
312,304
312,304
275,346
a
a
36,958
902,545
217,118
217,118
685,427
36,958
193,500
0
a
a
193,500
a
0
a
a
a
a
747
a
0
990
1,094
262
262
0
56,920
9,768
a
a
0
6,055,423
496,149
7,283
7,283
311,276
112,139
103,481
24,880
1,095
8,328
8,579
a
0
a
a
a
a
a
a
a
238,757
238,757
787,758
94,192
693,566
65,830
65,830
-1,943
-1,943
1,212,872
1,007,161
205,711
0
0
747
5,986
121
121
0
a
10,324
a
0
a
a
a
a
a
a
a
0
a
a
a
a
a
a
116
10,729
0
0
-37,359
-145
2,344,531
41,257
30,933
a
0
a
a
a
a
a
787,758
94,192
693,566
65,830
65,830
-1,943
-1,943
1,212,872
1,007,161
205,711
6,055,423
496,149
7,283
7,283
311,276
112,139
103,481
24,880
1,095
8,328
8,579
a
a
a
a
4,064
NO
CORRIENTE
a
a
a
a
fSJiIDCY FINAL
FINAL
CORRIENTE
0
a
a
a
a
576,059
70,255
0
a
238,757
238,757
--sALmY
a
a
a
a
a
1,157
1,245
997
698
698
a
a
a
a
0
a
a
0
428,782
25,668
25,668
403,114
a
a
a
a
0
a
a
a
0
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
0
a
a
153,544
128,835
9,996
1,585
600
153,544
128,835
9,996
1,585
600
0
a
a
a
a
1,105
3,195
1,245
6,983
819
819
1,105
3,195
1,245
6,983
819
819
a
a
23,227
23,227
4,421,447
4,421,447
4,421,447
23,227
23,227
4,421,447
4,421,447
4,421,447
0
0
1,137,827
242,786
242,786
895,041
a
0
1,137,827
242,786
242,786
895,041
a
a
a
a
a
a
a
a
a
0
a
a
0
a
0
0
a
0
0
a
0
a
0
DEPARTAMEI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D1STRITOCAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ORQUESTA FILARM6NICA DE BOGOTA
CODIGO:
223411001
CGN2005_001_SALDOS3 _MOVIMIENTOS
FECHA DE C( 30/06/2013
(1 de Abril al 30 de Junia)
PERIODODE
MOVIMIENTO:
::iALUU
CODIGO
CONTABLE
271501
271503
271504
271506
271509
290000
290500
290590
300000
320000
320800
320801
322500
322502
323000
323002
323500
323502
324000
324052
324062
325500
325525
325531
327000
327003
400000
430000
439000
439016
470000
470500
470508
470510
472200
472290
480000
480500
480590
480800
480815
481000
481008
481047
481090
500000
510000
510100
510101
510103
510105
510106
510109
510113
510114
510117
510118
510123
510124
510125
510130
510131
510133
510147
510150
NOMBRE
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Prima de vacaciones
Prima de navidad
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEF
Otros recaudos a favor de terceros
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL FISCAL
Cacital fiscal
RESULTADOS DE EJERCICIOS AI
Perdida 0 deficit acumulados
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Perdida 0 deficit del ejercicio
SUPERAVIT POR DONACION
En escecie
SUPERAVIT POR VALORIZACION
Terrenos
Edificaciones
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INC
Bienes
Bienes de uso cermanente sin contr
PROVISIONES, DEPRECIACIONEl
Decreciacion de crociedades, plant~
INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS
OTROS SERVICIOS
Recreativos, culturales, v deportivos
OPERACIONES INTERINSTITUCIC
FONDOS RECIBIDOS
Funcionamiento
Inversion
Ooeraciones sin fluio de electivo
Otras oeroaciones sin fluio de efecti
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
Otros ingresos financieros
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Fotococias
EXTRAORDINARIOS
Recuceraciones
Acrovechamientos
Otros ingresos extraordnarios
GASTOS
DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Horas extras v festivos
Gastos de recresentacion
Remuneracion servicios tecnicos
Honorarios
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Vacaciones
Bonificacion escecial de recreacion
Auxilio de transoorte
Cesantias
Intereses a las cesantias
Capacitacion, bienestar social yesti
Dotacion y suministro a trabajadore!
Gastos deportivos v de recreacion
Viaticos
Bonificacion por servicios prestados
SALDO FINAL
AL 31-03-2013
188,583
0
193,500
109,844
193,500
0
0
0
-80,060
-80,060
-1,092,101
-1,092,101
-467,642
-467,642
0
0
17,544
17,544
1,212,872
1,007,161
205,711
322,137
0
322,137
-72,870
-72,870
4,308,111
2,767
2,767
2,767
4,304,656
4,080,656
3,698,525
382,131
224,000
224,000
688
30
30
51
51
607
0
607
0
4,445,345
893,356
589,679
254,022
8,656
27,852
7,400
20,371
33,322
41,923
25,549
785
897
38,383
0
0
192
0
0
6,999
MOVIMIENT
DEBITO
o
.
0
0
193,500
0
0
0
0
0
46,312
46,312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,312
46,312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,724,755
1,125,439
811,371
319,423
6,502
33,590
25,482
63,278
32,372
22,479
17,187
1,467
1,165
41,664
0
0
365
0
0
9,264
MOVIMIENT
OCREDITO
174,352
46,251
10,500
80,195
91,816
0
0
0
32,238
32,238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,238
32,238
0
0
0
5,863,982
14,081
14,081
14,081
5,847,635
5,665,384
4,749,950
915,434
182,251
182,251
2,266
19
19
0
0
2,247
0
2,237
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SAL DO
TOTAL
362,935
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10,500
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285,316
0
0
0
-94,134
-94,134
-1,092,101
-1,092,101
-467,642
-467,642
0
0
17,544
17,544
1,212,872
1,007,161
205,711
354,375
32,238
322,137
-119,182
-119,182
10,172,093
16,848
16,848
16,848
10,152,291
9,746,040
8,448,475
1,297,565
406,251
406,251
2,954
49
49
51
51
2,854
0
2,844
10
10,170,100
2,018,795
1,401,050
573,445
15,158
61,442
32,882
83,649
65,694
64,402
42,736
2,252
2,062
80,047
0
0
557
0
0
16,263
FINAL
CORRIENTE
362,935
46,251
10,500
190,039
285,316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I ::iALUU FINAL
NO
CORRIENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
-94,134
-94,134
-1,092,101
-1,092,101
-467,642
-467,642
0
0
17,544
17,544
1,212,872
1,007,161
205,711
354,375
32,238
322,137
-119,182
-119,182
10,172,093
16,848
16,848
16,848
10,152,291
9,746,040
8,448,475
1,297,565
406,251
406,251
2,954
49
49
51
51
2,854
0
2,844
10
10,170,100
2,018,795
1,401,050
573,445
15,158
61,442
32,882
83,649
65,694
64,402
42,736
2,252
2,062
80,047
0
0
557
0
0
16,263
DEPARTAMEI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ORQUESTA FILARM6NICA DE BOGOTA
CODIGO:
223411001
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
FECHA DE C( 30/06/2013
(1 de Abril al 30 de Junio)
PERIOOODE
MOVIMIENTO:
:>ALUU
CODIGO
CONTABLE
510152
510160
510164
510190
510300
510302
510303
510305
510306
510307
510400
510401
510402
511100
511111
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511121
511122
511123
511125
511127
511133
511146
511155
511164
511190
512000
512024
512090
530000
531400
531401
533000
533004
550000
550600
550601
550603
550604
550605
570000
570500
570508
580000
580200
580237
580238
580800
580811
590000
590500
590501
600000
620000
620500
620590
630000
639000
639003
,
NOMBRE
Prima de servicios
Subsidio de alimentacion
atras primas
atros sueldos y salarios
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacion fa
Cotizaciones a seguridad social en s
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administra
Cotizaciones a entidades administra
APORTES SOBRE LA NOMINA
Aportes allCBF
Aportes al SENA
GENERALES
Comisiones, honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios pub/icos
Arrendamiento
Impresos, publicaciones, suscripcior
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros generales
Promocion y Divulgacion
Seguridad industrial
Combustibles y lubricantes
Elemento, Aseo, Lavanderia y Cafet
Gastos legales
atros gastos generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
Gravamen a los movimientos financi
Otros Impuestos y Contribuciones
PROVISIONES, DEPRECIACIONE~
Provision para Contingencia
Litigi 0 Demandas
DEPRECIACION DE PROPIEDADE
Maquinaria y equipo
GASTO PUBLICO SOCIAL
CULTURA
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nomina
Generales
OPERACIONES INTERINSTITUCIO
OPERACIONES INTERINSTITUCIO
FUNCIONAMIENETO
OTROS GASTOS
COMISIONES
Comisiones sobre recursos entre
COMISIONES Y OTROS GASTOS
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Donaciones
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS
Cierre de ingresos, gastos y costos
COSTOS DE VENTAS Y OPERACI
COSTO DE VENTAS DE BIENES
COSTO DE VENTA DE BIENES
aTROS SERVICIOS
COSTO DE VENTAS DE SERVICIO
OTROS SERVICIOS
Servicios recreativos, culturales y de
SAL DO FINAL
AL 31-03-2013
31,509
834
73,916
17,069
94,488
17,163
30,931
1,974
27,884
16,536
21,518
12,893
8,625
186,970
0
45,824
32,821
3,017
0
20,599
62,573
108
0
14,358
773
0
0
5,500
0
713
684
701
701
0
26,545
0
0
26,545
26,545
3,523,191
3,523,191
2,841,655
497,691
99,943
83,902
0
0
0
2,253
2,253
2,253
0
0
0
0
0
0
863
0
0
0
863
863
863
MOVIMIENT
DEBITO
o
139,333
948
96,852
0
116,825
19,772
39,235
2,426
37,059
18,333
24,714
14,829
9,885
172,422
0
40,106
8,465
6,315
0
20,337
59,198
1,725
0
16,049
1,373
926
0
2,500
14,735
0
693
107
107
0
54,486
25,668
25,668
28,818
28,818
4,542,508
4,542,508
3,834,805
435,179
103,277
169,247
0
0
0
2,322
2,322
2,322
0
0
0
0
0
0
3,790
3,790
3,790
3,790
0
0
0
MOVIMIENT
OCREDITO
SALDO
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170,842
1,782
170,768
17,069
211,313
36,935
70,166
4,400
64,943
34,869
46,232
27,722
18,510
359,392
0
85,930
41,286
9,332
0
40,936
121,771
1,833
0
30,407
2,146
926
0
8,000
14,735
713
1,377
808
808
0
81,031
25,668
25,668
55,363
55,363
8,065,699
8,065,699
6,676,460
932,870
203,220
253,149
0
0
0
4,575
4,575
4,575
0
0
0
0
0
0
4,653
3,790
3,790
3,790
863
863
863
':>ALUU t"INAL
FINAL
CORRIENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NO
CORRIENTE
170,842
1,782
170,768
17,069
211,313
36,935
70,166
4,400
64,943
34,869
46,232
27,722
18,510
359,392
0
85,930
41,286
9,332
0
40,936
121,771
1,833
0
30,407
2,146
926
0
8,000
14,735
713
1,377
808
808
0
81,031
25,668
25,668
55,363
55,363
8,065,699
8,065,699
6,676,460
932,870
203,220
253,149
0
0
0
4,575
4,575
4,575
0
0
0
0
0
0
4,653
3,790
3,790
3,790
863
863
863
.
,
DEPARTAMEI CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO:
223411001
CGN2005_001_SALDOS_ Y_MOVIMIENTOS
FECHA DE C( 30/06/2013
PERIODO DE
MOVIMIENTO:
CODIGO
CONTABLE
900000
930000
934600
934619
939000
939090
990000
991500
991506
991590
(1 de Abril 01 30 de Junio)
SAL DO FINAL
AL 31-03-2013
NOMBRE
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS DE TERCERC
Propiedades, planta yequipo
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
Otras cuentas acreedoras de control
ACREEDORAS POR CONTRA (DB
ACREEDORAS DE CONTROL POR
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
MOVIMIENT
DEBITO
o
1,010,507
510,507
510,507
500,000
500,000
-1,010,507
-1,010,507
-510,507
-500,000
SUMAS IGUALES
MOVIMIENT
OCREDITO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,487,895
SALDO
FINAL
CORRIENTE
SALDO
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,010,507
510,507
510,507
500,000
500,000
-1,010,507
-1,010,507
-510,507
-500,000
6,487,895
NO
CORRIENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,010,507
510,507
510,507
500,000
500,000
-1,010,507
-1,010,507
-510,507
-500,000
0""'-
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DIRECTOR GENERAL
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