Descargar - Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADOS DE INGRESOS SOBRE GASTOS
DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006
( RD$)
BALANCE ANTERIOR
INGRESOS:
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL
OTROS DEPOSITOS
NOTAS DE CREDITO BANCARIAS
Total de Ingresos:
EGRESOS:
ENERO-JULIO.06
INGRESOS SOBRE EGRESOS:
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
998,864.34
1,001,753.70
1,001,753.70
1,001,753.70
1,001,753.70
2,929.50
220.00
998,864.34
1,001,753.70
1,001,753.70
1,001,753.70
1,004,903.20
BCE. ANTERIOR
DICIEMBRE
-
998,864.34 -
1,002,805.43
1,228.35
513,343.28
1,393.20
1,132,416.57
1,798.18
1,013,090.70
1,739.43
1,004,033.78
514,736.48
1,134,214.75
1,014,830.13
2,280.08
487,017.22 -
132,461.05 -
9,926.93
TOTAL
5,005,879.14
2,929.50
220.00
-
AGOSTO (Nota:1 ) SEPTIEMBRE (Nota:2 ) OCTUBRE (Nota:3) NOVIEMBRE (Nota: 4) DICIEMBRE
CHEQUES EMITIDOS ( DEL 965 AL 1123 )
NOTAS DE DEBITOS COMISION BANCARIA 0.15%
Total Gastos:
AGOSTO
5,009,028.64
TOTAL
3,661,655.98
6,159.16
-
3,667,815.14
1,341,213.50
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
AGOSTO, 2006
(EN RD$)
NOTA (1)
FECHA
CHEQUE
01-Ago-06
03-Ago-06
03-Ago-06
07-Ago-06
08-Ago-06
10-Ago-06
10-Ago-06
18-Ago-06
24-Ago-06
24-Ago-06
24-Ago-06
25-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
29-Ago-06
31-Ago-06
31-Ago-06
31-Ago-06
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
BENEFICIARIO
HYLSA, S. A
ATLANTIC TRAVEL, S.A
ATLANTIC TRAVEL, S.A
DOMESTIC EXPRESS
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
SIXTO GRULLON
EDESTE, S. A
SIXTO GRULLON
BONANZA Y SERVICIOS, S. A
PEDRO FELIX MARTINEZ
SANTO DOMINGO MOTORS
UNIVERSIDAD CATOLICA STO.DGO.
NULO
NULO
NULO
NULO
NULO
NULO
E & C SUPLY
FERRETERIA AMERICANA
MUEBLES OMAR
NULO
JUMARPO, C. POR A
ELEVADORES DEL NORTE, S. A
ELEVADORES DEL NORTE, S. A
NULO
HYLSA, S. A
SERVICOM, S.A
DOMESTIC EXPRESS
IMPORTADORA DOPEL, S. A
ANTONIO P. HACHE. & CO. C. POR. A
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A
GRAFICA WILLIANS, C. POR A
J. B. COPIERS & ASOCIADOS
ARTEGRAF PERALTA, S.A
PADRON OFFICE SUPLY
SEINRAA, S. A
SIXTO GRULLON
SUB-TOTAL
CONCEPTO
MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL CNZFE
P/BOLETO AEREO JAMAICA, " IV RONDA DE NEGOCIACIONES"
P/BOLETO AEREO BRASIL,SEMINARIO OPORTUNIDADES DE INVERSION
P/SERVICIOS DE FUMIGACION
P/RETENCION (RNC) JULIO/06
COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECT. CNZFE
P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.
P/MANTENIMIENTO Y REPARACION PASILLO 5TO PISO.
P/MANTENIMIENTO Y REPARACION JEEP. MITSUBISHI 2002
P/SERVICIOS CONTRATADOS, RECIGIDA DE BASURA
P/REPARACION CAMIONETA
P/CAPACITACION EMPLEADO.
NULO
NULO
NULO
NULO
NULO
NULO
COMPRA SACAPUNTA ELECTRICO
COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECT. CNZFE
COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINAS
NULO
SERVICIOS CONTRATADOS DE PUBLICIDAD
P/MANTENIMIENTO ELEVADORES DEL CNZFE
P/MANTENIMIENTO ELEVADORES DEL CNZFE
NULO
P/MANTENIMIENTO MINIBUS PROPIEDAD DEL CNZFE
SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS COMPUTOS.
SERVICIOS CONTRATADOS DE FUMIGACION
COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECT. CNZFE
COMPRA MATERIALES VARIOS MANTENIMIENTOS DE OFICINAS CNZFE.
COMPRA TONER SHARP PARA OFICINA SAN PEDRO
P/IMPRESION REVISTAS A FULL COLOR INFORME ESTADISTICO 2005
P/MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA
P/IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION A DOS COLORES
COMPRA CARTUCHOS EN TINTAS TRICOLOR, BLANCO Y NEGRO
SERV. MANT. Y REP. AIRES ACONDICIONADOS
P/MANO DE OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS
VALOR
771.45
22,559.55
294,345.90
5,700.00
36,681.00
9,884.55
261,054.43
6,993.00
31,734.22
1,900.00
11,109.91
11,200.00
677.10
13,236.75
3,404.15
19,000.00
4,784.49
4,784.48
1,884.78
7,176.72
5,700.00
33,886.08
5,294.68
2,014.65
139,502.50
4,784.48
19,980.00
23,507.81
11,482.75
7,770.00
1,002,805.43
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
SEPTIEMBRE , 2006
(EN RD$)
NOTA (2)
FECHA
CHEQUE
01-Sep-06
01-Sep-06
04-Sep-06
06-Sep-06
06-Sep-06
06-Sep-06
06-Sep-06
07-Sep-06
06-Sep-06
08-Sep-06
08-Sep-06
08-Sep-06
14-Sep-06
20-Sep-06
20-Sep-06
20-Sep-06
21-Sep-06
21-Sep-06
21-Sep-06
21-Sep-06
22-Sep-06
22-Sep-06
25-Sep-06
25-Sep-06
26-Sep-06
26-Sep-06
26-Sep-06
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
BENEFICIARIO
MAYRA TEJEDA
LOGOMARCA
NULO
NULO
NULO
NULO
NULO
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
EDEESTE
FLORISTERIA TARA-MIA
TALLERES OVALLES/ALEJANDRO MED.
REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM.SA
TARJETAS BANRESERVAS
LANIER DOMINICANA
CENTRO BATERIAS Y ACCS. NAVARRO
NULO
PEDRO FELIX MARTINEZ
MEGAPIXEL
ATLANTIC TRAVEL
NULO
JUMARPO C.POR.A
CE-COMUNICA DOMINICANA
FLORENZA BY BLOSSOMS S.A.
CESI'NTERNACIONAL
NULO
LMH
PLANTAS EXOTICAS LA PAZ
SUB-TOTAL
CONCEPTO
P/VIATICOS AL PERSONAL, VIAJE SANTIAGO.
P/IMPRESOS Y UTILES DE OFICINAS
NULO
NULO
NULO
NULO
NULO
P/RETENCION (RNC) AGOSTO/06
P/SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/06
ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS
P/REPARACION MINIBUS CNZFE
MATERIALES Y SUMINISTRO
P/TARJETA DE CREDITO DEL CNZFE
COMPRA TONEL LANIER 2000
COMPRA BATERIA VEH. MITSUBISHI LANCER PROPIEDAD DEL CNZFE
NULO
P/SERVICIOS CONTRATADO SEPT./06
REPARACION IMPRESORA CONSULTORIA JURIDICA
P/BOLETOS AEREOS GUATEMALA, FERIA APPAREL SOURCING
NULO
P/SERVICIOS CONTRATADO SEPT./06
REPARACION Y CHEQUEO GRAL. RADIOS COMUNICADORES DEL CNZFE
COMPRA ADORNO SALON DE CONFERENCIA DEL CNZFE
CAPACITACION EMPLEADOS
NULO
ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS
ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS
VALOR
16,850.20
4,440.00
47,705.00
233,291.94
2,870.70
2,755.00
4,112.55
11,385.37
11,544.00
2,553.00
1,900.00
3,274.50
106,163.80
19,137.93
1,193.10
5,469.37
28,300.00
8,913.63
1,483.19
513,343.28
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
OCTUBRE , 2006
(EN RD$)
NOTA (3)
FECHA
04-Oct-06
02-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
05-Oct-06
06-Oct-06
05-Oct-06
06-Oct-06
06-Oct-06
06-Oct-06
06-Oct-06
12-Oct-06
12-Oct-06
12-Oct-06
12-Oct-06
16-Oct-06
17-Oct-06
17-Oct-06
17-Oct-06
17-Oct-06
19-Oct-06
20-Oct-06
20-Oct-06
20-Oct-06
25-Oct-06
27-Oct-06
30-Oct-06
30-Oct-06
CHEQUE
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
BENEFICIARIO
LETREROS EL ARCA
SEINRA
GRAFICA WILLIAN C.POR A.
MUNDO ELECTRICO,C.X.A
J.B. COPIERS & ASOCIADOS
IMPORTADORA DOPEL S.A.
PAPEL 2000
E&C SUPPLY
ANTONIO P .HACHE
HYLSA
ABM EQUIPOS DIGITALES
REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM.
LA NUEVA SUPLI OFICE CXA
ATLANTIC TRAVEL
NULO
NULO
SIXTO R. GRULLON
EPICO, ASESORIA Y COM. S.A.
PADRON OFFICE SUPLY
PAPECO C.X.A
ARTEGRAF PERALTA S.A.
FERRETERIA AMERICANA
SILVIA COCHO
EDEESTE
XC. XANDRA CABRERA
PADRON OFFICE SUPLY
COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO
TARJETAS BANRESERVAS
DOMESTIC EXPRESS
SEC. DE EDUC. CIENCIA Y TECNOL.
LARISSA SAVIÑON Y ASOC.
XC. XANDRA CABRERA
TECNIPISOS, S.A.
PATRONATO CIBAEÑO CONTRA CA
ATLANTIC TRAVEL
LARISSA SAVIÑON Y ASOC.
SIXTO R. GRULLON
XC. XANDRA CABRERA
DANIEL ANTONIO LIRANZO
ELEVADORES DEL NORTE
LARISSA SAVIÑON Y ASOC.
ELEVADORES DEL NORTE
PEDRO FELIX MARTINEZ
SEINRA
JUMARPO
SUD-TOTAL
CONCEPTO
COMPRA BANDERA
P/SERVICIOS CONTRATADOS SEPT./06
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINA TEXTIL
MANTENIMIENTO Y REP. DE LA FOTOCOPIADORA DEL CNZFE
IMPRESOS Y UTILES
MATERIALES Y SUMINITROS
MATERILES Y SUMINISTROS
COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINA TEXTIL
COMPRA GOMAS A LA COMIONETA MITSUBISHI DEL CNZFE
REPARACION FOTOCOPIADORA DIRECCION EJECUTIVA
MATERIALES Y SUMINITROS
COMPRA ANAQUELES
P/BOLETO AEREO NEW YORK FERIA MATERIAL WORLD
NULO
NULO
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CNZFE
ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS
COMPRA BATERIAS P/UPS
MATERIALES Y SUMINITROS
MATERIALES Y SUMINITROS
ATENCIONES MIEMBROS Y RELACIONADSOS
P/BOLETO AEREO NEW YORK FERIA MATERIAL WORK
P/SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA SEPT./06
CAPACITACION A EMPLEADOS
REPARACION DE FAX OFICINA SANTIAGO
P/RETENCION RNC SEPT./06
P/TARJETA DE CREDITO DEL CNZFE
P/SERVICIOS CONTRATADOS SEPT./06
P/ CONTRIBUCION Y DONACION
CAPACITACION A EMPLEADOS
CAPACITACION A EMPLEADOS
LAVADO Y ASPIRACION DE MUEBLES
PROMOCIONES Y EVENTOS
P/BOLETO AEREO MADRID, MODACALZADO, DETROIT, CONVE./06
CAPACITACION A EMPLEADOS
REPARACION Y MANT. DE OFICINA
CAPACITACION A EMPLEADOS
P/BOLETO AEREO WASHINGTON D.C, DR-CAFTA
MANTENIMIENTO Y REP. ASCENSORES DEL CNZFE
CAPACITACION A EMPLEADOS
MANTENIMIENTO Y REP. ASCENSORES DEL CNZFE
P/SERVICIOS CONTRATADOS OCT./06
P/SERVICIOS CONTRASTADOS OCT./06
P/SERVICIOS CONTRATADOS OCT./06
VALOR
8,173.28
11,482.75
22,159.00
6,648.90
4,784.48
2,597.40
64,524.07
29,719.14
4,402.17
21,424.92
2,208.90
31,912.50
15,318.00
17,223.35
7,326.00
2,875.00
6,454.29
12,348.75
44,594.25
36,808.22
13,750.00
250,490.14
52,000.00
11,554.54
19,654.00
56,688.76
5,741.38
52,800.00
20,949.03
38,000.00
4,662.00
6,000.00
97,219.73
16,870.89
2,775.00
45,000.00
16,875.00
9,568.96
16,742.13
9,568.96
1,900.00
11,482.75
19,137.93
1,132,416.57
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
NOVIEMBRE , 2006
(EN RD$)
NOTA (4)
FECHA
CHEQUE
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
02-Nov-06
03-Nov-06
07-Nov-06
07-Nov-06
08-Nov-06
08-Nov-06
10-Nov-06
10-Nov-06
10-Nov-06
15-Nov-06
15-Nov-06
15-Nov-06
16-Nov-06
16-Nov-06
16-Nov-06
16-Nov-06
20-Nov-06
20-Nov-06
22-Nov-06
22-Nov-06
23-Nov-06
23-Nov-06
24-Nov-06
24-Nov-06
24-Nov-06
27-Nov-06
28-Nov-06
28-Nov-06
29-Nov-06
29-Nov-06
30-Nov-06
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
BENEFICIARIO
ALMACENES AMERICA, S.A.
REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM. S. A.
IMPORTADORA DOPEL
ELEVADORES DEL NORTE
ANTONIO P. HACHE & CO.
E & C SUPPLY
E & C SUPPLY
UNIVERSO DE BANDERA
PAPEL 2000, C. POR A.
ASI, COMPUTER & OFFICE SUPPLIES
ELEVADORES DEL NORTE
LA NUEVA SUPLI OFIC, C.X.A
GRAFICA WILLIAN, C POR A.
ARTEGRAF PEREALTA S.A.
PADRON OFFICE SUPLY
NULO
ATLANTIC TRAVEL
DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S.A.
J.B. COPIERS & ASOCIADOS
ELECTRO SERVICIOS, S.A.
PADRON OFFICE SUPLY
GUERRERO PEÑA AUTOPARTS CXA
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
LOURDES ZORRILLA
SIXTO R. GULLON
SERVICOM, S.A.
ADOEXPO
DANIEL ANTONIO LIRANZO
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
DANIEL ANTONIO LIRANZO
MEGAPIXEL
TARJETAS BANRESERVAS
NULO
DOMESTIC EXPRESS
EDEESTE
PONTIFICIA UNIV. CATOLICA M. Y MAESTRA
ADOEXPO
J.B. COPIERS & ASOCIADOS
MINICOMPSA
NULO
PEDRO FELIX MARTINEZ
JUMARPO C. POR A.
J.B. COPIERS & ASOCIADOS
AUTO VIDRIO LINCOLN
ATLANTIC TRAVEL
DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.A.
EDITORA LEVANTINA, S.A.
NULO
ATLANTIC TRAVEL
SUB-TOTAL
CONCEPTO
COMPRA VASOS PLASTICOS PARA USO DEL CNZFE
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMPRA DE SELLO PARA USO UNIDAD SERVICIO AL USUARIO
REPARACION DEL ASCENSOR DEL CNZFE
COMPRA PLAFON PARA USO DEL CNZFE
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMPRA CALCULADORA SHARP P/OFIC. BARAHONA Y PISANO
COMPRA DE (2) BANDERA PARA USO DEL CNZFE
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMPRA CABEZALES P/USO IMPRESORA DEL DPTO. COMPUTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ASCENSORES CNZFE
COMPRA ANAQUELES
IMPRESOS
CONFECCION DE TALONARIOS
P/COMPRA MATERIALES Y UTILES
NULO
P/BOLETO AEREO EEUU REUNION DE NEGOCIACION T. DR-CAFTA
COMPRA TONER P/FAX DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA USO CNZFE
COMPRA Y REPACION DE CONTACTOR
REPARACION TELEFONO/FAX OFICINA PISANO
REPARACION VEHICULOS PROPIEDAD DEL CNZFE
P/RETENCION RNC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/06
CONFECCION CALENDARIOS REGALOS NAVIDAD/06
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINA
P/SERVICIOS CONTRATADOS SEPT./OCT./06
CAPACITACION A EMPLEADOS
P/REEMBOLSO VISADO, BARBADOS CARICOM -UNION EUR
P/ITBIS RETENIDO OCTUBRE/06
P/REEMBOLSO TICKET AEREO, BARBADOS CARICOM -UNION EUR
P/REPARACION IMPRESORA ASIGNADA DEPTO. ADMINISTRATIVO
P/TARJETA DE CREDITO DEL CNZFE, ATENCIONES A MIEMBROS Y REL.
NULO
P/SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRATADOS OCT./06
P/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NOV./06
P/SOLICITUD DOMINIO DE INTERNET
P/CENA DEL EXPORTADOR DOM.
MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA DEL CNZFE
P/COMPRA DE LAPTOP PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA
NULO
SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA
SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS
MANT.Y REPARACION FOTOCOPIADORA
MANT. Y REPACION JEEPETA
P/BOLETO AEREO CUENCA DEL CARIBE (MIAMI)
COMPRA GOMAS PARA VEHICULOS CNZFE
P/IMPRESION CARTELES CAMPAÑA VACUNACION CNZFE
NULO
P/BOLETO AEREO STO.DGO. - WASHINGTON Y SINGAPUR
VALOR
3,827.59
16,761.00
1,443.00
6,957.74
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