ESTADO DE RESULTADOS NESTLE ECUADOR S.A. FECHA CORTE: 30/06/2015 PERIODICIDAD: SEMESTRAL CODIGO CUENTA DESCRIPCION VALOR 401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 246.640.376,02 401.01 VENTA DE BIENES 245.486.671,10 401.10 INGRESOS FINANCIEROS 1.153.704,92 401.10.02 INTERESES FINANCIEROS 525.790,08 401.10.06 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 627.914,84 402 GANANCIA BRUTA 501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 166.392.151,41 501.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 154.633.361,20 501.01.01 (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 13.209.697,85 501.01.02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 89.669.983,50 501.01.03 (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 24.616.399,25 501.01.04 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA -1.129.471,96 501.01.05 (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 13.317.903,34 501.01.06 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 25.428.866,14 501.01.07 (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 24.616.399,25 501.01.08 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -13.923.623,50 80.248.224,61 501.01.09 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 501.01.10 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 501.01.11 (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 501.01.12 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 501.02 (+) MANO DE OBRA DIRECTA 5.369.772,39 501.02.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 5.241.550,68 501.02.02 GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 501.04 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6.389.017,82 501.04.01 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.337.380,06 501.04.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 260.932,35 501.04.07 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 922.471,24 501.04.08 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 502 GASTOS 53.072.355,78 502.01 GASTOS DE VENTA 34.508.008,49 502.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÕ S REMUNERACIONES 6.041.254,01 502.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 1.371.034,27 502.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.256.653,20 502.01.04 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 502.01.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 502.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.684.042,85 502.01.09 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 1.367.538,40 502.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 502.01.12 COMBUSTIBLES 501.986,68 -708.425,11 4.342.788,57 -25.309.142,81 128.221,71 3.868.234,17 713.856,91 74.583,80 15.583.153,26 64.557,41 502.01.14 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 502.01.15 TRANSPORTE 502.01.16 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 115.412,85 502.01.17 GASTOS DE VIAJE 555.296,78 502.01.18 AGUA, ENERGÕ A, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 243.308,22 502.01.20 DEPRECIACIONES: 337.943,69 502.01.20.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 337.943,69 502.01.27 SUMINISTROS Y MATERIALES 502.01.28 OTROS GASTOS 502.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 502.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÕ S REMUNERACIONES 502.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 864.712,85 502.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 499.888,42 502.02.04 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 502.02.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 502.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 502.02.09 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520.271,47 502.02.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 696.190,11 502.02.12 COMBUSTIBLES 502.02.14 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 502.02.15 TRANSPORTE 502.02.16 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 649.128,67 502.02.17 GASTOS DE VIAJE 436.753,56 308.172,23 1.293,80 47.901,95 4.742.004,86 14.456.038,92 4.112.582,31 25.235,41 569.588,14 4.306.291,56 16.932,20 249.227,22 13.185,11 502.02.18 AGUA, ENERGÕ A, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 163.137,26 502.02.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 285.707,39 502.02.21 DEPRECIACIONES 591.739,07 502.02.21.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 591.739,07 502.02.23 GASTO DETERIORO: 84.155,57 502.02.23.05 CUENTAS POR COBRAR 84.155,57 502.02.25 GASTO POR REESTRUCTURACION 13.982,37 502.02.28 SUMINISTROS Y MATERIALES 41.439,67 502.02.29 OTROS GASTOS 502.03 GASTOS FINANCIEROS 3.361.723,30 502.03.01 INTERESES 2.728.423,10 502.03.07 DIFERENCIA EN CAMBIO 125.157,15 502.03.12 OTROS GASTOS FINANCIEROS 508.143,05 502.04 OTROS GASTOS 746.585,07 502.04.02 OTROS 746.585,07 600 GANANCIA (PÉ RDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 601 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 602 GANANCIA (PÉ RDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 603 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 604 GANANCIA (PÉ RDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 19.343.672,72 607 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 19.343.672,72 707 GANANCIA (PÉ RDIDA) NETA DEL PERIODO 19.343.672,72 315.890,56 27.175.868,83 3.134.896,98 24.040.971,85 4.697.299,13