Estructura y Ejecución Presupuestaria

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS
EJECUCION Al 31 DE OCTUBRE
2016
N° de la
cuenta
Nombre del Gasto
Descripción del Gasto
PRESUPUESTO
COMPROMISOS
% Ejecutado
MODIFICADO
2016
ACUMULADO
% del
Modificado
SERVICIOS PERSONALES
´001
Personal fijo
002
Personal Transitorio
020
Dietas
030
Gastos de Representación
040
Sobretiempo
050
Décimo Tercer Mes
071
Cuota Patronal de Seguro Social
072
Cuota Patronal Seguro Educativo
073
Cuota Patronal de Riesgo Profesionales
074
079
080
091
093
094
095
096
098
099
Personal fijo
Personal que trabaja
en la devolución los
Pago a las autoridades
que presiden los
sorteos y a los
Remuneración
adicional al sueldo fijo
que reciben
funcionarios por
Pago del décimo tercer
mes a los funcionarios
permanentes y
Pago de las cuotas
patronales de seguro
Pago de las cuotas
patronales de seguro
educativo
Pago de las cuotas
patronales de Riesgo
Profesionales
Pago de las cuotas
patronales de Fondo
Cuota Patronal de Fdo. Complementario Complementario
Para el pago del
Seguro Social a los
Otras Contribuciones
Billeteros
Pago de Bonificación
anual a los
funcionarios
Otros Servicios Personales
permanentes y
Crédito Reconocidos
Pago por vigencias
Crédito Reconocidos por Dietas
Pago por vigencias
Crédito por gasto de
Pago por vigencias
Crédito Reconocido por sobretiempo
Pago por vigencias
Créditos Reconocidos
Pago por vigencias
Créditos Reconocidos por Décimo Tercer Pago por vigencias
Créditos Reconocidos a Exfuncionario
Pago por vigencias
Total de Servicios Personales
17,504,552.00
13,783,318.13
78.74%
153,000.00
71,443.43
46.70%
70,500.00
72,685.00
103.10%
178,800.00
126,500.00
70.75%
7,524.00
2,144.54
28.50%
1,134,403.00
714,207.61
62.96%
2,363,107.00
1,800,680.75
76.20%
276,239.00
207,912.80
75.27%
219,200.00
165,098.71
75.32%
55,248.00
28,783.65
52.10%
462,300.00
346,440.00
74.94%
1,430,015.00
375,197.00
16,070.00
1,974.00
2,488.00
930,500.00
48,165.00
61,283.00
25,290,565.00
0.00
256,191.47
15,247.50
1,973.36
2,397.43
29,713.38
48,161.58
43,138.81
17,716,038.15
0.00%
68.28%
94.88%
99.97%
96.36%
3.19%
99.99%
70.39%
70.05%
SERVICIOS NO PERSONALES
101
103
105
109
111
112
113
114
115
116
120
132
Alquileres De Edificios y Locales
Alquiler de Equipo de Oficina
Alquiler de Transporte
Otros Alquileres
Agua
Aseo
Correo
Electricidad
Telecomunicacion
Transmisión de Datos
Impresión, Encuadernación y Otros
Otros Gastos de Información y
Publicidad
Incluye los pago de la
Impresión de Chances
y Billetes y otros
Hospedaje y
Alimentación a
funcionarios que viajan
450,310.00
25,000.00
10,000.00
151,477.00
55,000.00
71,517.00
979.00
1,144,796.00
75,000.00
356,292.00
345,111.96
21,821.97
3,800.00
147,939.44
23,937.46
32,287.35
374.90
612,397.46
59,557.37
146,968.34
76.64%
87.29%
38.00%
97.66%
43.52%
45.15%
38.29%
53.49%
79.41%
41.25%
10,938,441.00
10,039,992.27
91.79%
1,199,077.00
952,955.52
79.47%
448,650.00
447,450.98
99.73%
64,400.00
62,800.00
97.52%
3,500.00
0.00
0.00%
459,201.00
447,946.23
97.55%
52,919.00
52,918.82
100.00%
5,000.00
0.00
0.00%
251,700.00
249,533.68
99.14%
53,084,664.00
468,234.00
49,592,437.08
45,475.00
93.42%
9.71%
141
Viáticos dentro del País
142
Viáticos Fuera del País
143
Viaticos a Otras Personas
Para el pago de viáticos
a personas que no son
funcionarios públicos
151
Transporte de Personas y Bienes
Pago de los contratos
por servicios de
transporte a valijas
152
Transporte fuera del País
162
Comisión y Gastos Bancarios
164
Seguros
169
171
Otros Servicios
Consultoria
172
Servicios Especiales
72,800.00
41,850.00
57.49%
181
Mantenimiento de Edificios
33,420.00
0.00
0.00%
182
Mantenimiento de Maquinaria
18,000.00
17,508.26
97.27%
360,234.00
319,902.00
325,559.47
193,269.44
90.37%
60.42%
189
191
Otros Mantenimientos Y Reparaciones
Créditos Reconocidos
Por el pago del 3% de
comisión al Banco
Nacional por el pago de
Pago de póliza de
seguro de la
Institución
Incluye el pago de la
Comisión a Billeteros
así como la
recompensa a los
cajeros
Contratos de
mantenimientos
192
193
194
195
196
197
198
199
Créditos
Créditos
Créditos
Créditos
Créditos
Créditos
Créditos
Créditos
Reconocidos
Reconocidos
Reconocidos
Reconocidos
Reconocidos
Reconocidos
Reconocidos
Reconocidos
251,501.00
36,414.32
213,777.52
28,658.11
233,966.72
122,213.10
341,918.00
33,679.28
Total de Servicios No Personales
71,382,641.05
231,597.18
28,919.87
206,702.49
25,285.40
216,951.05
119,728.77
341,535.22
32,589.20
65,067,202.18
92.09%
79.42%
96.69%
88.23%
92.73%
97.97%
99.89%
96.76%
91.15%
285,200.00
278,901.93
97.79%
41,250.00
23,684.30
57.42%
17,450.00
6,016.00
4,743.00
16,895.37
4,661.11
2,049.12
96.82%
77.48%
43.20%
162,300.00
88,810.00
1,160.00
63,240.00
7,500.00
94,498.00
155,536.32
55,013.00
17.48
44,038.43
5,179.86
67,037.80
95.83%
61.94%
1.51%
69.64%
69.06%
70.94%
2,711,151.00
38,500.00
25,518.00
7,000.00
53,050.00
1,000.00
15,500.00
11,150.00
57,405.00
9,550.00
500.00
206,595.57
30,247.43
6,151.58
6,173.85
48,561.41
444.00
14,166.80
5,424.27
55,803.62
9,079.48
375.57
7.62%
78.56%
24.11%
88.20%
91.54%
44.40%
91.40%
48.65%
97.21%
95.07%
75.11%
40,250.00
0.00
14,239.00
20,945.18
0.00
11,672.73
52.04%
18,150.00
14,100.00
15,530.76
7,285.52
85.57%
51.67%
MATERIALES Y SUMINISTROS
201
Alimentos Para Consumo Humano
203
Bebidas
211
212
213
Acabado Textil
Calzados
Hilados y Telas
214
221
222
223
224
231
Prendas de Vestir
Diesel
Gas
Gasolina
Lubricantes
Impresos
232
239
243
244
249
252
253
254
255
256
257
Papelería
Otros Productos de Papel y Cartón
Pinturas Colorantes y Tintes
Productos Medicinales y Farmaceuticos
Otros Productos Químicos
Cemento
Madera
Materiales de Ferreteria
Materiales Electrico
Material metalico
Piedra y arena
259
261
262
Otros Materiales de Construcción
Artículos para Recepción
Herramientas
263
265
Materiales y equipo militar
Materiales y Suministros de
Para el pago de
actividades como el dìa
del padre, dìa de la
madre, navidad a
funcionarios de la
Gastos por concepto de
alfombras, cortinas,
Para la compra de
uniformes para el
Incluye los gastos de
pistolas, zambronesy
municiones para los
miembros de
0.00%
81.98%
269
271
272
273
274
275
279
280
291
292
293
294
295
296
297
298
299
Otros Productos Varios
Utiles de Cocina y Comedor
Utiles deportivos y Recreativos
Utiles de Aseo y Limpieza
Utiles Médicos y de Laboratorio
Útiles y materiales de Oficina
Otros útiles y materiales
Repuestos
Créditos Reconocidos
Créditos Reconocidos
Créditos Reconocidos
Créditos Reconocidos
Créditos Reconocidos
Créditos Reconocidos
Créditos Reconocidos
Créditos Reconocidos
Créditos Reconocidos
Compra de bolsas para
entregar los paquetes
de billetes que se le
dan a los billeteros.
Total de Materiales y Suministros
104,747.00
12,380.00
5,240.00
66,300.00
9,000.00
326,220.00
33,900.00
86,000.00
52,166.59
392.98
150.02
356.76
384.83
2,206.00
925.39
6,961.67
1,306.52
62,341.29
10,046.47
4,234.26
58,896.39
5,884.85
277,417.33
32,454.22
78,253.54
49,493.13
152.80
150.02
331.11
204.04
2,083.61
816.92
6,357.07
693.97
59.52%
81.15%
80.81%
88.83%
65.39%
85.04%
95.74%
90.99%
94.88%
38.88%
100.00%
92.81%
53.02%
94.45%
88.28%
91.32%
53.12%
4,497,867.76
1,681,283.51
37.38%
10,753.45
9,334.18
86.80%
416,345.00
13,600.00
34,017.00
49,483.00
51,788.00
115,500.00
103,880.00
318.74
795,685.19
399,172.62
9,321.09
30,326.87
50,704.73
38,025.69
105,407.64
39,514.00
171.12
681,977.94
95.88%
68.54%
89.15%
102.47%
73.43%
91.26%
38.04%
53.69%
85.71%
3,748,842.00
1,460,106.93
38.95%
5,000.00
0.00
0.00%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
301
De Comunicación
314
320
340
350
370
380
392
398
Terrestre
Equipo Educacional y Recreativo
Equipo de Oficina
Mobiliario de Oficina
Maquinaria y Equipos Varios
Equipo de Computación
Créditos Reconocidos Maquinarias
Créditos Reconocidos Maquinarias
Incluye compra de
radios, circuitos
Compra de vehículos
para la institución
Total de Maquinarias y Equipos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
611
A Personas
614
Indemnizaciones por Retiros
Incluye el pago de
vales de navidad a
funcionarios, la
Bonificación y los vales
de navidad a los
billeteros así, como las
donaciones de sillas de
ruedas, prótesis etc.
619
Otras Transferencias
31,900.00
12,301.00
38.56%
624
Estudio y Adiestramiento
39,375.00
39,049.50
99.17%
324,600.00
324,600.00
100.00%
17,000.00
17,000.00
100.00%
0.00%
1,713,400.00
1,623,871.37
94.77%
466,000.00
139,511.00
29.94%
214,830.00
76,560.00
35.64%
10,000.00
8,468.00
84.68%
99,800.00
99,495.00
99.69%
10,270.00
6,681,017.00
10,270.00
3,811,232.80
100.00%
57.05%
0.00
0.00
0.00%
631
634
637
639
641
648
Subsidios otorgados a
fundaciones, asilos,
Subsidios Beneficos
etc.
Subsidios a las
Subsidios
Educacionales
Indemnizaciones
a Instituciones Privadas escuelas
Subsidios a los
hospitales y a otras
instiuciones sin fines
Otros sin Fines de Lucro
de lucro
Para
el pago por los
servicios de los
Gobierno Central
funcionarios de la
Susbsidios a entidades
Propias
gubernamentales
como
Cuotas como miembro
665
Organismos Internacionales
692
Credito Reconocido por donaciones
693
Credito Reconocido por Becas
Total de Transferencias Corrientes
de organismo
internacionales de
lotería
DEUDA INTERNA
803
Amortización de Otras Obligaciones
Total de Deuda Interna
Amortización para
cubrir los gastos del
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
108,647,776.00
88,957,734.58
81.88%
2,799,600.00
2,746,388.00
98.10%
APORTES AL TESORO NACIONAL
112,000,000.00
83,040,697.00
74.14%
TOTAL GENERAL
223,447,376.00
174,744,819.58
78.20% Ejecutado del Presupuesto Modifica
INVERSIONES
EJECUCION PRESUPUESTARIA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA SEPTIEMBRE 2016
250,000,000.00
Ejecución a la Fecha
78.20%
200,000,000.00
Título del eje
150,000,000.00
Aporte al Tesoro
74.14%
Funcionamiento
81.88%
100,000,000.00
50,000,000.00
Inversiones 98.10%
0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNCIONAMIENTO
108,647,776.00
2,799,600.00
112,000,000.00
223,447,376.00
INVERSIONES
88,957,734.58
2,746,388.00
83,040,697.00
174,744,819.58
98.10%
74.14%
78.20%
APORTE AL TESORO NACIONAL
EJECUCION A LA FECHA
1
81.88%
Ejecutado del Presupuesto Modificado
Ejecución a la Fecha
8
223,447,376.00
174,744,819.58
78.20%