Formato 12, 13 y 14

EMAPA CAÑETE S A
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TRAMITE DOCUMENTAR/O
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'Empresa 'Municipal
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RECIBIDO
s.s.
1 1 ABR 1016
eariet. s.)I.
INFORME N° 088-GAF-2016-EMAPA
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CAÑETE S.A.
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FIRMA:
AL
CPCc. ANGEL FELIPE SANCHEZ SANCHEZ
Gerente General
ASUNTO
REMISION
REF.
INFORME N° 070-2016-C.G.-EMAPA
CAÑETE SA.
INFORME N° 177-2016-RR.HH.-EMAPA
CAÑETE SA.
MEMORANDUM
CIRCULAR N° 028-2016-GG.-EMAPA
CAÑETE SA.
FECHA
San Vicente, 11 de ABRIL del2016
DE INFORMAClON
Mediante
el presente
me
dirijo a Usted con la finalidad
de
saludar/o, ya la vez en atención a los documentos de la referencia (3) hacerle llegar a
su despacho los informes conteniendo los anexos del Manual de Rendición de Cuentas
debidamente registrados.
Sin otro particular, es todo cuanto informo a Usted.
Atentamente,
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!DENTt DE A!lI.GNS'T1lJOOI
EMAPA CAfilETE S.A.
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EMAPA
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CAÑETE.
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S.A
GERENCIA GENL::.HAL
CAÑETE .
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DEL
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VISTO EL PRESENTE DOCUMENiO.
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Adj.: Informes de la referencia
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r::iV1APACAi~[TE S A
EMAPA CAÑETE S.A.
'Empresa 'Municipal de Jlgua Potable y JI[cantari[[aáo
TRAMITE DOCUMENTM~IO
RECIBIDO
U 8 ¡\8R 2016
INFORME W 070- 2016- C.G.-EMAPA CAÑETE SA.
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: "lRMA: _
A
: C.P.C LUIS BALBIN PALOMINO
GERENTE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS.
ASUNTO
: REMISION DE INFORMACiÓN
REFERNCIA
: MEMORANDUM
FECHA
: San Vicente, 8 de Abril del 2016
CIRCULAR NQ010-GAF-16-EMAPA CAÑETE S.A.
Mediante el presente
comunicarle,
-
me dirijo a Ud. para saludarlo
y a la vez
que visto el documento de referencia, cumplo con remitir los Anexos de
Manual de rendición de cuentas.
Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento
y los fines que
estime por conveniente.
Atentamente,
CPc.CESAR
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LUYO
CONTADOR GENERAL
EMAP A CAÑETE
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EMAPA CAÑEl
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E S.A
GERENCtA GENERAL
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VISTO EL PRl3LN''i[ DOCUMENTO,
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Cañete $.)1.
MEMORANDUM
CIRCULAR N° 01O-GAF-2016-EMAPA
CAÑETE S.~
.:MAPA CAÑETE
d'1
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CPC. CESAR CAYAHUALLPA
CONTADOR GENERAL
OFICINA DE CON.TABllI~A~
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SR. PERCY PELAEZ MARTlNEZ
JEFE DE RECURSOS H UMA NOS
LUYO
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RECIBIDO
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ASUNTO
REQUERIMIENTO
REFERENCiA
MEMORANDUM
FECHA
San Vicente, 07 de Abril de/2016
Mediante
Cuentas, con lafinalídad
el presente,
cumplir
del presente
"URGENTE"
CiRCULAR W 028-2016-GG-EMAPA
que sea llenados
Debiendo
del viernes 08 de abril
DE INFORMAClON
se les remite
de acuerdo
los Anexos
CAÑETE s.A.
del Manual
de Rendición
de
al área correspondiente.
con lo indicado
en el presente
en un lapso que no exceda
año; Bajo responsabilidad.
Atentamente,
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EMAPA CAlilETE S.A
LEBP/rog.
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FORMATO 12
DISTRIBUCIO COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA
COSTOS
SUMINISTROS
CARGAS DE PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS POR
TRIBUTOS
CARGAS DIFERIDAS
PROVISION DEL EJERCICIO
TOTAL
COSTO DE
GASTO
GASTO DE
PRODUCCION
ADMINISTRATIVO
VENTA
371,240
1,744,632
1,214,461
86,635
95,922
959,882
4,472,773
----_._-
172,553
810,908
564,483
40,268
44,585
446,155
2,078,951
143,191
672,922
468,430
33,416
36,998
370,236
1,725,194
1,776,273
%
8.30%
39.01%
27.15%
1.94%
2.14%
21.46%
8,276,918
1
TOTAL
686,984
3,228,462
2,247,375
160,319
177,505
Formato Nº 13
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
RUBROS
AÑO ANTERIOR
AÑO FIN PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
6,275,546
1,919,007
-734,547
245,971
4,617,898
1,967,825
-843,300
273,038
248,675
284,389
7,954,652
6,299,850
33,135,303
-13,418,448
5,301,289
-4,574,344
34,831,890
-14,996,234
5,505,027
-4,663,378
TOTAL NO CORRIENTE
32,878,734
53,322,534
33,450,521
54,127,826
TOTAL ACTIVO
61,277,186
60,427,676
16,800
2,004,478
108,902
1,398,507
2,021,278
1,507,409
Deudas a Largo Plazo
41,462,864
Beneficios Sociales de los Trab. (CTS.)
258,829
41,721,693
43,742,971
41,307,089
241,423
41,548,512
43,055,921
2,880,521
23,677,274
129,470
2,880,521
23,677,274
129,470
-9153049
17534216
-9315510
17371755
61,277,187
60,427,676
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Comerciales
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inmuebles, Maquinarias y Equipo
Menos: Depreciación Acumulada
Activos Intangibles
Menos: Amortización
Acumulada Intangible
Impto. A la Renta y Participo Diferido Activo
Otros Activos
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagares Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Parte Cte. Deudas Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
Reservas
Resultado del Periodo
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Formato Nº 14
ESTADO DE GANANCIAS
RUBROS
Ventas
Y PERDIDAS
COMPARATIVO
AÑO ANTERIOR
AÑO FIN PERIODO
Netas
A Terceros
A Empresas Vinculada
7,288,815
8,047,831
-3,412,811
-3,587,965
3,876,004
4,459,866
Gasto de Administración
-2,206,176
-3,264,303
Gasto de Ventas
-2,989,295
-2,151,518
49,604
66,995
1,119,514
596,080
-370,672
-72,610
-370,672
-72,610
-370,672
-72,610
Otros Ingresos Opercionales
A Terceros
A Empresas Vinculada
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de ventas
A Terceros
A Empresas Vinculada
UTILIDAD
UTILIDAD
BRUTA
OPERATlVA
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado por Exposicion a la Inflación
RESUlT. ANTES RTIC.Y DEl IMP. RENT
Participaciones
y Deducciones
Impuesto a la Renta
'RESUlT. ANTES DE PART.EXT.
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
UTILIDAD
(PERDIDA)
DEl EJERCICIO