formato órdenes internacionales en divisa

FORMATO ÓRDENES INTERNACIONALES EN DIVISA
TÍTULO DE
COLUMNA
Código de
operación
Referencia
Nombre del
beneficiario
Domicilio del
beneficiario
Localidad del
beneficiario
Código postal
FORMATO
LONGITUD
OBLIGATORIO
DESCRIPCION
Alfanumérico
2
S
Alfanumérico
Alfanumérico
12
40
S
S
Código De operación.
‘61’ Æ Transferencias y cheques en divisa.
Clave del beneficiario.
Nombre del titular de la cuenta beneficiaria
Alfanumérico
100
N
Domicilio del titular de la cuenta beneficiaria. Será obligatorio cuando sea cheque.
Alfanumérico
40
N
Localidad del beneficiario. Será obligatorio cuando sea cheque.
5
N
Código postal . Será obligatorio cuando sea cheque.
Importe
Divisa
Clave gastos
Alfanumérico
(Numérico)
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
12
3
1
S
S
S
Importe
Divisa (código alfanumérico de 3 posiciones)
Tipo de gastos
‘1’ Æ Por cuenta del ordenante.
‘2’ Æ Por cuenta del beneficiario.
‘3’ Æ Gastos compartidos
Concepto orden
Alfanumérico
1
S
Indicador divisa
Alfanumérico
1
S
Observaciones
Cuenta
Alfanumérico
Alfanumérico
70
34
N
N
Código ISO
Código Swift
País beneficiario
Email
Teléfono móvil
Clase de pago
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
2
11
40
180
15
2
S
N
N
N
N
N
Código estadístico
Alfanumérico
6
N
Código país
Alfanumérico
3
N
Concepto de la orden: ‘2’ Æ Nómina exterior, 6 Æ Pensiones exterior, 7Æ Otros exterior
(transferencias y cheques)
Indicador de divisa.
‘1’ Æ Transferencia en divisa. Solapa de Exterior.
‘3’ Æ Cheque en divisa. Solapa de Exterior.
Observaciones
Si es cuenta IBAN. Se compone de código ISO (2 posiciones), dígito de control (2
posiciones) , número de cuenta bancaria Nacional (BBAN 30 posiciones).
Si NO es cuenta IBAN, NO podremos validarla.
Sólo es obligatorio en Transferencias.
Código ISO
Código Swift (código entidad destino). Obligatorio en Transferencias.
País de la plaza del beneficiario. Será obligatorio cuando sea cheque
Dirección de correo electrónico
Teléfono móvil
Clase de pago. Será obligatorio cuando el importe de la transferencia –cheque (convertido a
euros) sea > 12500 euros.
Código estadístico. Será obligatorio cuando el importe de la transferencia –cheque
(convertido a euros) sea > 12500 euros.
Código país mercancia. . Será obligatorio cuando el importe de la transferencia –cheque
mercancía
NIF emisor
Alfanumérico
9
N
Número operación
Alfanumérico
8
N
ISIN
Alfanumérico
12
N
Concepto pago
exterior
Alfanumérico
70
N
(convertido a euros) sea > 12500 euros
NIF del emisor. Será obligatorio cuando el importe de la transferencia –cheque (convertido
a euros) sea > 12500 euros. Puede informarse a espacios.
Número de operación. . Será obligatorio cuando el importe de la transferencia –cheque
(convertido a euros) sea > 12500 euros. Puede informarse a espacios.
Código ISIN. . Será obligatorio cuando el importe de la transferencia –cheque (convertido a
euros) sea > 12500 euros. Puede informarse a espacios.
Concepto de pago al exterior. . Será obligatorio cuando el importe de la transferencia –
cheque (convertido a euros) sea > 12500 euros.