Formularios Tope de Posición en ME

Montevideo, 17 de enero de 2006
COMUNICACION
Ref:
N° 2006/017
INSTITUCIONES DE INTEMEDIACION FINANCIERA - Formularios para presentar la
información de tope de posición de operaciones a liquidar - Artículo 356 de la
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
Se pone en conocimiento de los bancos, casas financieras y cooperativas de intermediación financiera que,
para elaborar la información correspondiente al artículo 356 de la Recopilación de Normas de Regulación y
Control del Sistema Financiero, se deberán confeccionar los formularios N° 1 a N° 3, que se adjuntan.
Los archivos para completar los formularios se encuentran disponibles en la página web del Banco Central
del Uruguay, en el menú de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, dentro de la
opción "Archivos de trabajo" relacionados con la normativa.
Se deja sin efecto la Comunicación N° 2004/006.
JORGE OTTAVIANELLI
GERENTE DE ÁREA
SUPERVISIÓN
Banco Central del Uruguay
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
BANCOS, CASAS FINANCIERAS Y
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA
COMUNICACIÓN Nº 2006/017
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
FORMULARIO Nº 1
Artículo 356 de la R.N.R.C.S.F.
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(EN MILES DE PESOS)
D
I
A
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
EN MILES DE DÓLARES
ACTIVA
PASIVA
(1)
(2)
EQUIVALENTE EN M/N
ACTIVA
PASIVA
(3)
(3)
TOPE
DE
POSICIÓN
MARGEN
EXCESO
(4)
(5)
(6)
SITUACIÓN
NOTAS:
I - Inmovilizaciones de gestión =299006 + 299007 + 017000 + 018000 + 019010 - 313002 - 313004 - 417096 - 417097
(1) = (010000 - I - 020000) en moneda extranjera arbitrada a dólares USA, según lo establecido en el artículo 312 de la R.N.R.C.S.F., si es > 0
(2) = (010000 - I - 020000) en moneda extranjera arbitrada a dólares USA, según lo establecido en el artículo 312 de la R.N.R.C.S.F., si es < 0
(3) = Resulta de convertir a moneda nacional la columna (1) o (2) según lo establecido en el artículo 312 de la R.N.R.C.S.F.
(4) = 1,5 * (030000 - I)
(5) = (4) - (3) si (3) < (4)
(6) = (3) - (4) si (3) > (4)
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
BANCOS, CASAS FINANCIERAS Y
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA
COMUNICACIÓN Nº 2006/017
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
FORMULARIO Nº 2
Artículo 356 de la R.N.R.C.S.F.
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
POSICIÓN ACTIVA O PASIVA DE OPERACIONES A LIQUIDAR EN MONEDA EXTRANJERA
(EN MILES DE PESOS)
D
I
A
POSICIÓN DE OPERACIONES A LIQUIDAR EN M/E
EN MILES DE DÓLARES
ACTIVA
PASIVA
(1)
(2)
EQUIVALENTE EN M/N
ACTIVA
PASIVA
(3)
(3)
TOPE
DE
POSICIÓN
MARGEN
EXCESO
(4)
(5)
(6)
SITUACIÓN
NOTAS:
I - Inmovilizaciones de gestión =299006 + 299007 + 017000 + 018000 + 019010 - 313002 - 313004 - 417096 - 417097
(1) = 013020 - 397090 + 014030 - 253090 + 227000 - 385096 + 369080 - 021030 - 022040 - 202000 + 127012 + 127014 + 127018 - 100034 - 100036 - 100040 en m/e arbitrada a dólares USA, según lo establecido en el art.312 de la R.N.R.C.S.F. Si es > 0
(2) = 013020 - 397090 + 014030 - 253090 + 227000 - 385096 + 369080 - 021030 - 022040 - 202000 + 127012 + 127014 + 127018 - 100034 - 100036 - 100040 en m/e arbitrada a dólares USA, según lo establecido en el art.312 de la R.N.R.C.S.F. Si es < 0
(3) Resulta de convertir a moneda nacional la columna (1) o (2) según lo establecido en el artículo 312 de la R.N.R.C.S.F.
(4) = 1,5 * ( 030000 - I )
(5) = (4) - (3) si (3) < (4)
(6) = (3) - (4) si (3) > (4)
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
BANCOS, CASAS FINANCIERAS Y
COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA
COMUNICACIÓN Nº 2006/017
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES
DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
FORMULARIO Nº 3
Artículo 356 de la R.N.R.C.S.F.
INSTITUCIÓN:
INFORMACIÓN DEL MES DE:
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA NETA DE OPERACIONES A LIQUIDAR
(EN MILES DE PESOS)
D
POSICIÓN
POSICIÓN
POSICIÓN
TOPE
I
EN
EN M/E DE
EN M/E NETA DE
DE
OPERACIONES A LIQUIDAR
POSICIÓN
A
MONEDA EXTRANJERA
(1)
OPERACIONES A LIQUIDAR
(2)
(3)
(4 )
NOTAS:
I - Inmovilizaciones de gestión =299006 + 299007 + 017000 + 018000 + 019010 - 313002 - 313004 - 417096 - 417097
(1) = Columna (3) Formulario Nº 1
(2) = Columna (3) Formulario Nº 2
(3) = {(1)- (2)}
(4) = 1,7 * (030000 - I)
(5) = (4) - (3) si (4) >(3)
(6) = (3) - (4) si (3) >(4)
SITUACIÓN
MARGEN
EXCESO
(5)
(6)