Magic - PDF.Circular 1581

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Fondo Mutuo
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BICE BONOS LATAM
De acuerdo a su política de inversión , este es un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, nacional y
derivados.
Administradora
: BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha de la Cartera de Inversión
: 16 de Noviembre de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dolar
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
Valor de la Inversión
en M$
% Activo del
Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS
BONOS DE EMPRESAS
ALPEK SA DE CV
7.369,35
4,2143
BANCO DE CREDITO DEL PERU
8.597,49
4,9166
BANCO SANTANDER MEXICO
6.782,91
3,8789
BBVA BANCO CONTINENTAL SA
8.471,13
4,8443
BBVA BANCOMER SA TEXAS
9.286,86
5,3108
CELULOSA ARAUCO
5.966,55
3,4121
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
2.982,00
1,7053
CEMEX SAB DE CV
1.622,19
0,9277
CENCOSUD S.A.
7.742,84
4,4279
ECOPETROL
6.898,49
3,9450
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA
8.425,60
4,8183
EMPRESA ELECTRICA ANGAMOS
8.477,86
4,8482
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
8.533,04
4,8797
GAS NATURAL DE LIMA
2.222,15
1,2708
GRUPO BIMBO
2.825,37
1,6157
INVERSIONES CMPC
3.751,04
2,1451
MEXICHEM SAB
2.317,99
1,3256
NUEVA TRANSELEC S.A.
2.242,04
1,2821
PETROBRAS INTL
3.418,50
1,9549
SOUTHERN COPPER CORP
8.475,03
4,8466
TAM CAPITAL 3 INC
3.076,68
1,7594
TRANSPRTDRA DE GAS INTL
8.688,68
4,9687
VALE OVERSEAS LIMITED
3.311,21
1,8936
SubTotal
131.485,01
75,1916
Total Instrumentos de Deuda Extranjera
131.485,00
75,1915
Total Cartera de Inversiones
131.485,00
75,1915
de
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