carga de extractos bancarios

CARGA DE EXTRACTOS
BANCARIOS
AGENDA
1. OBJETIVO GENERAL
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD SISTEMA SIIF NACIÓN Y PÁGINA WEB DIRECCIÓN
DE FINANZAS
4. MARCO LEGAL
5. MARCO CONEPTUAL
6. DESARROLLO TRANSACCIONAL
7. TALLER Y/O EVALUACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras, los
aspectos de seguridad en el aplicativo Sistema SIIF Nación mas
relevantes, así como también el procedimiento que deben realizar las
Entidades realizar la Carga de Extractos Bancarios.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Dar a conocer algunos aspectos de seguridad del aplicativo Sistema
SIIF Nación más relevantes.
2. Indicar paso a paso el procedimiento para realizar la Carga de
Extractos Bancarios.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. Medidas de seguridad del aplicativo Sistema SIIF Nación.
2. Consulta página Web Dirección Finanzas.
MARCO LEGAL
1. Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004 “Por el cual se reglamenta el
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación”.
2. Circular Externa N°45 del 1 de diciembre de 2010 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
3. Circular Externa Nº 39 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
4. Decreto 2789 del 31-ago/04 “Por el cual se reglamenta el Sistema
Integrado de Información Financiera SIIF Nación”.
5. Decreto 4318 del 30-nov/06 “Por el cual se modifica el Decreto 2789 de
2004 que reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera,
SIIF-Nación”.
MARCO CONCEPTUAL
La carga de los extractos bancarios y su contabilización generan dentro
del aplicativo Sistema SIIF Nación II un Documento de Recaudo por
Clasificar por cada movimiento Crédito con la marca “Afecta Ingresos”
registrados en el extracto bancario, el cual puede ser utilizado en el
sistema en cualquiera de los siguientes eventos:
Aplicación de Reintegro presupuestal o no presupuestal (Macroproceso
de Egresos / Pagos).
Imputación de Ingresos (Macroproceso de Ingresos).
Devoluciones no presupuestales (Macroproceso de Pagos).
MARCO CONCEPTUAL
Esta transacción se puede adelantar si anteriormente se han cumplido
los siguientes requisitos:
1. La cuenta bancaria de Tesorería se encuentre en estado “Activa” en
el Sistema SIIF Nación II.
2. Los Conceptos que utilizan los bancos estén homologados al
Concepto SIIF.
3. La marca “Afecta Ingresos” para aquellos conceptos bancarios que
afectan los ingresos de la entidad.
33.2 – DE - MD- R001-02
DESARROLLO TRANSACCIONAL
1. Carga Manual de Extractos Bancarios
2. Contabilización del Extracto Bancario.
FLUJOGRAMA CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS