manual de operación de caja oficinas generales y planteles
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COLEGIO DE BACHILLERES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS MANUAL DE OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES FEBRERO 2015 DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Página Manual de Operación de Caja Oficinas Generales y Planteles Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Introducción 4 II. Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación Identificación de Procesos 1.2 FO-DGICO-003 Índice FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Validación 5 Presentación del Procedimiento 1.3 6 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. Presentación del documento 7 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Procedimiento para los Ingresos en la Caja de Oficinas Generales Diagrama2.4 de bloque FO-DGICO-005 20 21 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Descripción de actividades 2.6 FO-DGICO-007 FO-MO-DGICO ÍNDICE 23 Historial de Cabios 2.7 Anexos Procedimiento para la Elaboración de Core de Caja e Informe de Ingresos 28 III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE Diagrama de bloque 29 Descripción de actividades 30 Procedimiento para la Captación de de Ingresos Mediante Autorización de Pago 34 Diagrama de bloque 35 Descripción de actividades 36 Procedimiento para la Captación de de Ingresos por Comprobantes de Pago 40 Diagrama de bloque 41 Descripción de actividades 42 Procedimiento para la Elaboración del Corte en “X” 45 Diagrama de bloque 46 Descripción de actividades 47 2 ÍNDICE DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Procedimiento para la Elaboración del Informe de Ingresos 51 Página Diagrama de bloque 52 Introducción …………………………………………………………………… Descripción de actividades I. 53 Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... II. Anexos yProcedimientos...............………………………………………………… registros 59 1.- Procedimiento para… FO-DGICO-002 Historial1.1 de Cambios Anexos Índice Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Hoja de Código 61 62 Anexos y Registros 81 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 3 ÍNDICE DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página INTRODUCCIÓN Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... El presente documento tiene como propósito proporcionar información para orientar al personal de II. Procedimientos...............………………………………………………… Procedimiento para… “Cajas” 1.de los planteles y de Oficinas Generales, respecto a las actividades bajo su responsabilidad. 1.1 FO-DGICO-002 Validación Constituye un instrumento importante para facilitar la ejecución, seguimiento y desempeño operativo 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 de las actividades. Índice 1.4 Diagrama de Bloques FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. Como parte de las acciones de mejoramiento administrativo del Colegio, la Dirección de 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación Administración Presupuestal y Recursos Financieros conjuntamente con la Dirección de Servicios 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Administrativos y Bienes se abocó a la actualización y fusión de los siguientes procedimientos: 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Manual de 2.4 Procedimientos para la Captación de Ingresos en la Caja de Oficinas Generales, 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros noviembre 2005; Manual de Procedimientos para laCabios Captación de Ingresos en la Caja del Plantel, 2.6 FO-DGICO-007 Historial de FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos noviembre 2005; Lineamientos de Operación de las Cajas de Planteles, enero 1991, para la creación III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 de un Manual único de Procedimientos de Operación de Caja, con el objetivo general de mejorar y FO-MO-DGICO ÍNDICE unificar la operación del registro y control de los recursos que ingresan a la Caja. Con el fin de garantizar su correcta aplicación, este documento deberá permanecer en la Caja del Colegio de Bachilleres, para consulta del personal que participa en dichos procedimientos. Cualquier aclaración en la aplicación de estos procedimientos, así como las observaciones y aportaciones para su modificación deberán dirigirse a la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y/o la Dirección de Servicios Administrativos y Bienes, quienes determinarán las acciones conducentes para que se proceda a la actualización del documento. 4 INTRODUCCIÓN DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Captación de Ingresos y Egresos en Caja Introducción …………………………………………………………………… Identificación de Procesos Índice FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… RECIBIR 1.- Procedimiento para… ELABORAR ENTREGAR 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros RECIBO DE INGRESOS EFECTIVO 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios CONTROL DEL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS II. OTORGAR VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS ALUMNADO, RESPONSABLES DE CAJA Y PERSONAL DE COLEGIO I. CORTE DE CAJA POR TURNO 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… RECIBOS PROVISIONALES INFORME DE INGRESOS 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 BITÁCORA DIARIA DE ACTIVIDADES CORTE DE CAJA INFORME DE INGRESOS AUTORIZACIONES FO-DGICO-006 Anexos y Registros DE PAGO 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos EFECTIVO III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE Manual de Operación de Caja de Oficinas Generales y Planteles 0 Control de ingresos y egresos 5 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Elaboró Revisó Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 Índice FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento C.P. MARÍA BÁRBARA DEL LIC. LOURDES LEMUS ORTIZ 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques SOCORRO RODRÍGUEZ 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ZAMORA 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Jefa de Departamento de Contabilidad Subdirectora de Recursos Financieros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques LIC. JORGE GUERRERO C.P. DANIEL ALFONSO OROS MUÑOZ 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ALMARAZ 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Director de Servicios Administrativos Director de Administración Presupuestal y 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios y Bienes Recursos Financieros 2.7 Anexos FO-MO-DGICO ÍNDICE III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE Aprobó M. EN A. JOSÉ LUIS CADENAS PALMA Secretario Administrativo Autorizó DRA. SILVIA BEATRIZ ORTEGA SALAZAR Directora General del Colegio de Bachilleres 6 VALIDACIÓN DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Objetivos Contribuir al cumplimiento de los procedimientos de operación en lo relativo al registro y control Introducción …………………………………………………………………… de losI.recursos financieros de las Cajas en Oficinas Generales y Planteles. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... II. Procedimientos...............………………………………………………… Glosario y Procedimiento acrónimos: 1.para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento DAPyRF: Dirección de Administración de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 1.3 FO-DGICO-004 DI: Departamento de Ingresos. Índice 1.4 Diagrama de Bloques FO-DGICO-005 Descripción de Actividades URCE: Unidad de Registro y Control Escolar y la Tienda Escolar. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial SEACOBA: Sistema de Enseñanza Abierta. de Cabios 1.7 Anexos. Procedimiento: Conjunto de actividades que habrán de realizarse para obtener un mismo 2.- Procedimiento para… resultado. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Efectivo en2.3 gaveta: Monedas y billetes que obtiene laBloques Cajera/o por el pago que realiza la/el FO-DGICO-004 Diagrama de FO-DGICO-005 Descripción de Actividades estudiante, 2.4 o la/el interesado para llevar a cabo un trámite u obtener un servicio por parte del 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Colegio. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos Informe de ingresos: Documento foliado progresivamente mediante el cual se controla y III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 registra por concepto y número de cuenta contable el total de los ingresos captados a un periodo FO-MO-DGICO ÍNDICE determinado. Venta por clave de cobro: Conjunto de dígitos que permiten la identificación de un concepto de ingreso. Estudiante: Persona matriculada en cualquiera de los planteles del Colegio de Bachilleres. Tienda Escolar: Espacio físico dentro del Plantel, donde se pone a la venta artículos, material didáctico, productos y mercancías que presentan el logotipo del Colegio. Bitácora Diaria de la Caja del Plantel: Relación de recursos monetarios recibidos por el Cajero del Plantel durante su turno. Efectivo acumulado: Recursos monetarios que durante un turno es recibido por el Cajero del Plantel. 7 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Marco normativo: Página Estatuto Orgánico del Colegio de Bachilleres, publicado en la Gaceta Órgano Informativo del Introducción Colegio de Bachilleres, …………………………………………………………………… abril de 2010. I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Manual General de Organización del Colegio de Bachilleres, publicado en mayo de 2010, consulta II. Procedimientos...............………………………………………………… en Portal deProcedimiento Obligaciones de Transparencia. 1.para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Financieros, DOF 15-071.3 FO-DGICO-004 Diagrama 2010, última reforma publicada 15-07-2011. Índice - 1.4 Ley1.5 Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29-12-1976, última reforma FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 publicada DOF 26-12-2013 Historial - de Bloques FO-DGICO-005 Descripción de Actividades de Cabios 1.7 Anexos. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Última reforma publicada DOF 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 09-04-2012, última reforma DOF 11-08-2014. 2.2 - FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Clasificador por Objeto delDiagrama Gasto del Gobierno Federal emitido por la Secretaría de 2.3 FO-DGICO-004 de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Hacienda y Crédito Público. DOF 27-12-2011, última reforma DOF, 24-07-2013. 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 04-09FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos 2009, última reforma publicada DOF 25-04-2014. III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Financieros. DOF FO-MO-DGICO ÍNDICE 15-07-2010, última reforma publicada DOF 15-07-2011. Acuerdos, circulares y oficios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Contraloría General de la Federación y Secretaría de Educación Pública. Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Clasificador por Rubro de Ingresos DOF. 09-12-2009. última reforma publicada DOF.02-01-2013. Referencias: Lineamientos para la Operación de las Cajas de Planteles, enero 1991. Manual de Procedimientos para la Captación de Ingresos en la Caja de Oficinas Generales, noviembre 2005. Manual de Procedimientos para la Captación de Ingresos en la Caja del Plantel, noviembre 2005. Alcance: Las directrices establecidas en este documento serán de observancia obligatoria para los/las Cajeros, Responsables de las Cajas, Director/a de Plantel, la/el Subdirector de Recursos Financieros, Jefe/a del Departamento de Ingresos, usuarias/os en general que acuden a efectuar 8 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES diversas operaciones a la Caja. Página Responsabilidades: Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y la Dirección de Servicios II. Procedimientos...............………………………………………………… Administrativos y Bienes. 1.- Procedimiento para… Índice 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Día MesDiagrama Año de Bloques Fecha1.3 de FO-DGICO-004 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades documentación: 05 02 2015 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Núm. 1.7 Anexos. Tercera de revisión 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 9 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES POLÍTICAS GENERALES Página 1. La Subdirección de Recursos Financieros supervisará que los comunicados enviados por la Introducción …………………………………………………………………… I. Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros en lo referente a Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... y montos; sean recibidos por el Jefe/a del Departamento de Ingresos y el II.normatividad Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… Director/a del Plantel, la/el Director del Área y las/los Cajeros, tres días hábiles antes de que 1.1 FO-DGICO-002 Validación entre1.2 en vigor la nueva disposición. FO-DGICO-003 Presentación Índice 2. del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, será el área encargada de 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros vigilar el FO-DGICO-007 cumplimiento que las operaciones de Caja se realicen de acuerdo con lo establecido en 1.6 Historial de Cabios 1.7 Anexos. el presente manual; asimismo, la/el Director del Plantel será responsable de supervisar su 2.- Procedimiento para… aplicación. 2.1 FO-DGICO-002 3. Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques El horario de servicio de la Caja en Oficinas Generales será de 8:30 a 14:30 hrs. de lunes a 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 viernes. FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios El horario de servicio de las Cajas en Planteles será de 8:30 a 14:00 hrs. (turno matutino); de FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos 15:00 a 20:00 hrs. (turno vespertino) y los sábados de 9:00 a 13:00 hrs, en los planteles; 1 “El III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 Rosario”, 2 Cien Metros “Elisa Acuña Rossetti”, 3 Iztacalco, 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas” y FO-MO-DGICO ÍNDICE 5 Satélite y el 12 “Nezahualcóyotl”. 4. La cantidad a cobrar por cada concepto de servicio, será dada a conocer por la Cajera/o a petición del estudiante o persona interesada en pagar el servicio. 5. La/el Cajero elaborará y entregará un Recibo de Ingresos a la/el interesado cuando se pague uno o varios servicios que proporciona el Colegio. 6. La Subdirección de Recursos Financieros tendrá como atribución exclusiva la emisión de los Recibos de Ingresos y corresponderá al Departamento de Ingresos llevar el control y distribución de los folios. 7. Serán llamados Recibos Provisionales, aquellos recibos que por diferentes conceptos de ingresos son llenados por las áreas del plantel u oficinas generales para cobro en Caja, servirán de respaldo para la comprobación del pago del servicio correspondiente. 10 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 8. Los Recibos Provisionales y tickets de caja, serán agrupados y clasificados al final del turno Página correspondiente, para determinar la cantidad recibida por cada concepto de ingreso y con base en el total de cada uno, proceder a la elaboración del Recibo de Ingresos de la factura o recibo Introducción …………………………………………………………………… I. de ingreso electrónico correspondiente. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… 9. 1.1 FO-DGICO-002 Validación Se entenderá como Recibo Provisional de ingreso a los comprobantes o recibos de pago que 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques contengan sello y firma de la/el cajero por el pago del trámite o servicio pagado en caja por el interesado. 1.4 FO-DGICO-005 Índice Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 10. Los 1.7 nuevos conceptos por cuotas serán propuestos para su aprobación por aquellas áreas que Anexos. 2.- Procedimiento para… proporcionarán los trámites y servicios con un costo, al Director/a de Administración 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Presupuestal y Recursos Financieros. a la/el Director General. 11. 2.4 Descripción de Actividades Las cuotasFO-DGICO-005 no previstas en el Reglamento autorizado serán establecidas por analogía de un 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros servicio 2.6 similar. FO-DGICO-007 FO-MO-DGICO ÍNDICE Historial de Cabios 2.7 Anexos 12. III. Cédula de Registro………………………………………………………… Los incrementos a las cuotas establecidas en el Reglamento de Cuotas por Concepto de Trámites 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE y Servicios del Colegio de Bachilleres serán anuales y se efectuarán de conformidad con el aumento observado en el salario mínimo del Distrito Federal. 13. El Subdirector/a de Recursos Financieros entregará al Jefe/a del Departamento de Ingresos y a los Directores/as de Plantel, la lista de los incrementos a las cuotas establecidas en el Reglamento de Cuotas por Concepto de Trámites y Servicios del Colegio de Bachilleres y corresponderá al Jefe/a de Departamento de Ingresos y al Director/a de plantel hacerlo del conocimiento a las/los responsables de las Cajas. 14. La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros conjuntamente con la Subdirección de Recursos Financieros darán a conocer las claves a utilizar en las Cajas de Oficinas Generales y planteles, por nuevos conceptos de ingresos que se autoricen y los incrementos anuales. 15. El Corte de Caja se efectuará invariablemente al final de cada turno, debiendo ser elaborado por las cajeras/os del plantel y oficina general. En el caso del plantel revisado y avalado por la/el 11 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Jefe de la Unidad Administrativa y finalmente firmado de autorización de la/el Director del Página Plantel. Introducción …………………………………………………………………… 16. I. ParaIdentificación la elaboración del Informe de Ingresos,FO-DGICO-001..................................... la Cajera/o utilizará el Formato autorizado por la de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, e integrará la ficha original 1.- Procedimiento para… del 1.1 depósito bancario, facturas y/o recibos de ingresos electrónicos, corte de caja y FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación documentación respaldo correspondiente. Índice 17. del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Las 1.5 diferencias existentes “a favor” entre lo en la caja registradora contra el efectivo FO-DGICO-006 Anexos y marcado Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios existente serán considerados “otros productos” pertenecientes al Colegio. Las diferencias “en 1.7 Anexos. contra” será obligación de la Cajera/o reintegrarlas. 2.- Procedimiento para… 18. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento En oficinas generales el Jefe/a de Departamento de Ingresos y en planteles el Director/a dará las 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades indicaciones necesarias para garantizar la oportunidad de: los cobros, la elaboración de 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros informes, los depósitos bancarios y los demás servicios a cargo de la Caja. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos 19. III. Cédula de Registro………………………………………………………… Cualquier eventualidad o problema que se presente en la operación de la Caja deberá ser 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE reportada de inmediato; en oficinas generales por la Cajera/o a la/el Jefe del Departamento de Ingresos; en planteles por la/el Cajero en turno a la/el Director del Plantel y éstos a la Subdirección de Recursos Financieros. 20. En ausencia de una/un Cajero, se deberá contar con la presencia de: -Jefe/a del Departamento de Ingresos, -Director/a de Plantel o, -Subdirector/a o, -Jefe/a de la Unidad Administrativa. 21. El Director/a del Plantel será responsable del envío de los informes de ingreso al Departamento de Ingresos de Oficinas Generales un día después de efectuado el Depósito Bancario correspondiente. 12 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 22. Los ingresos captados durante el día en la Caja de oficinas generales y planteles, Página deberán ser custodiados en la caja fuerte hasta que se realice el depósito bancario correspondiente. Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 23. En generales y planteles 1.- oficinas Procedimiento para… el dinero recaudado en la Caja deberá depositarse en 1.1 FO-DGICO-002 Validación la cuenta de la Institución Bancaria indicada por la Dirección de Administración 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama Presupuestal y Recursos Financieros. 1.4 Índice de Bloques FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Cabios 24. La Ficha de Depósito, deberáHistorial contener elde sello de la Institución Bancaria asignada, para 1.7 Anexos. que sea válida y aceptada por la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación Financieros a través de la Subdirección de Recursos Financieros y el Departamento de 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Ingresos. 2.3 FO-DGICO-004 2.4 Diagrama de Bloques FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 25. Las 2.6 llaves de la oficina deHistorial la Caja, de así Cabios como de la máquina registradora serán FO-DGICO-007 FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos custodiadas únicamente por las cajeras/os respectivos para su uso exclusivo; en oficinas III. Cédula de Registro………………………………………………………… generales el Jefe/a del Departamento de Ingresos conservará un duplicado de 0las FO-MO-DGICO ÍNDICE mismas; en planteles el Director/a. 26. La combinación de la caja fuerte será conocida únicamente por las cajeras/os, el Director/a del plantel y el Subdirector/a de Recursos Financieros, tendrán dicha combinación en sobre lacrado, para su utilización en caso de ausencia de alguna de las cajeras/os. 27. En aquellos casos en que la Cajera/o de oficinas generales renuncie, el Jefe/a del Departamento de Ingresos deberá tramitar el cambio de cerradura de la puerta de la oficina de la Caja y de la combinación de la caja fuerte cuantas veces lo consideren necesario y en el caso del plantel esta actividad la realizará el Director/a o el Subdirector/a del mismo. 13 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros determinará el Página 28. cambio de la combinación de la caja fuerte, cuando lo considere necesario o a petición de la/el Director del Plantel o de la/el Jefe del Departamento de Ingresos. Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. 29. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… Todos las Cajeras/os deberán 1.- Procedimiento para…estar debidamente respaldados por una compañía 1.1 FO-DGICO-002 Validación afianzadora, que autorice la Subdirección de Recursos Financieros. Índice 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros POLÍTICAS ESPECÍFICAS EN PLANTELES. 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento CAPTACIÓN DE INGRESOS PORpara… AUTORIZACIÓN DE PAGO. 1. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Serán llamadas Autorizaciones de Pago aquellos recibos que, por diferentes conceptos de ingreso llenados previa verificación de que el servicio es procedente, por la Unidad de 2.4 son FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Registro y Control Escolar y la Tienda Escolar del plantel para su pago en la Caja. Dichas 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE Autorizaciones debidamente selladas por la/el Cajero del plantel servirán como comprobante de 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… pago del servicio solicitado. 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 2. Las Autorizaciones de Pago de la Tienda Escolar deberán estar registradas, foliadas y controladas por la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros a través del Departamento de Ingresos. 3. El personal de la Unidad de Registro y Control Escolar, así como la/el Encargado de la Tienda Escolar, deberán llenar correctamente, previo a su cobro, las Autorizaciones de Pago que se deriven de la prestación de los servicios que tienen a su cargo. 4. Las Autorizaciones de Pago serán agrupadas y clasificadas al final del turno correspondiente para determinar la cantidad recibida por cada concepto de ingreso; con base en el total de cada concepto, se procederá a la elaboración del Recibo de Ingresos correspondiente. CAPTACIÓN DE INGRESOS POR COMPROBANTE DE PAGO. 1. La venta de Comprobantes de Pago se realizará en la Caja del Plantel. 14 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página 2. La/el Cajero deberá registrar por turno, en la forma Control de Venta que corresponda, las ventas realizadas durante el horario de servicio de: Introducción …………………………………………………………………… I. II. Comprobantes de Pago por ConsumoFO-DGICO-001..................................... de Hojas de Forma continua en las Salas de Identificación de Procesos Procedimientos...............………………………………………………… Cómputo. 1.- Procedimiento para… Comprobantes de Pago por Consumo de Hojas Impresas en Láser en Salas de Cómputo. FO-DGICO-002 Validación 1.1 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Comprobantes de Pago por Consumo de Hojas Impresas a Color en Impresora Láser en 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques SalasFO-DGICO-005 de Cómputo. 1.4 Índice Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Comprobantes de Pago por Uso Sabatino de Equipo en las Salas de Cómputo. 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Comprobantes de Pago por Uso Sabatino de Equipo en las Salas de Cómputo (para 1.7 Anexos. alumnos/as del 2002 B en Adelante). 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Comprobantes de Pago para Evaluación Final Global del Sistema de Enseñanza Abierta. FO-DGICO-004 de Bloques Comprobantes de Pago paraDiagrama Evaluación Fascícular del Sistema de Enseñanza Abierta. 2.3 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Comprobantes de Pago para Evaluación Fascícular del Sistema de Enseñanza Abierta. 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros SEACOBA. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos Comprobantes de Pago para Evaluación Final Global del Sistema de Enseñanza Abierta. III. Cédula de Registro………………………………………………………… SEACOBA. 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 3. La/el Cajero elaborará el Recibo de Ingresos correspondiente a la venta de cada tipo de Comprobante de Pago, con base en lo anotado en el Control de Venta correspondiente. 4. Al inicio y al término del servicio de Caja, así como para la verificación de los cortes de Caja en cada turno, en ausencia de un Cajero, se deberá contar con la presencia de: Director/a del Plantel o Subdirector/a del Plantel o Jefe/a de la Unidad Administrativa. 5. La/el Cajero del turno vespertino será responsable de elaborar el Informe de Ingresos correspondiente al depósito bancario efectuado por la/el Cajero del turno matutino, que le será reportado con base en la ficha de depósito bancario y documentación respaldo correspondiente. 6. La /el Cajero de Plantel entregará a la/el Director de Plantel para su envío al Departamento de Ingresos dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros, el Informe de Ingresos correspondiente, respaldado con la siguiente documentación. 15 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Corte de Caja. (original) Página Recibo de Ingresos ordenados consecutivamente de acuerdo al número de folio. Ficha de Depósito Bancario. (original) Anexos. Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… 7. Las/los de Plantel serán responsables de la custodia del Fondo Fijo para Gastos Menores 1.1cajeros FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación de Administración y de Mantenimiento. Índice del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 16 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÒN DEL CORTE EN “X” 1. Página El Corte de Caja en “X” se efectuará invariablemente al final de cada turno debiendo ser Introducción …………………………………………………………………… I. elaborado por la/el Cajero plantel, revisado y avalado por la/el Jefe de la Unidad Identificación de del Procesos FO-DGICO-001..................................... II. Procedimientos...............………………………………………………… Administrativa y finalmente firmado de autorización por la/el Director del plantel. 1.- Procedimiento para… 1.1 2. FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento En ausencia de una de las/los Cajeros, la/el Cajero presente deberá contar para la verificación de 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades los Cortes de Caja en “X” de cada turno, con la presencia de la/el Jefe de la Unidad Índice Administrativa, quien deberá Anexos firmar junto con la/el Cajero la forma Bitácora Diaria de 1.5 FO-DGICO-006 y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial Actividades de la/el Cajero del Plantel. de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 3. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Al finalizar el turno, la/el Cajero del turno matutino deberá entregar a la/el Cajero de turno vespertino lo siguiente: 2.3 FO-DGICO-004 2.4 Diagrama de Bloques FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Bitácora Diaria de la Caja del Plantel. 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 Efectivo acumulado durante el turno. FO-DGICO-007 Historial de FO-MO-DGICO ÍNDICE Cabios 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 Al finalizar el día laboral dicha entrega la hará la/el Cajero del turno vespertino a la/el Jefe de la FO-MO-DGICO ÍNDICE Unidad Administrativa. 4. Los ingresos captados durante el día en ambos turnos por la Caja del plantel, deberán ser custodiados en la Caja Fuerte, hasta que se llegue al monto establecido de tres mil pesos, para que se pueda efectuar el depósito bancario correspondiente. PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS 1. El Corte de Caja en “Z” se elaborará al final del turno en el cual los ingresos recaudados en la Caja del plantel sumen tres mil pesos o más. Adicional al Corte de Caja en “Z” deberá elaborarse el Corte de Caja en “X” correspondiente a dicho turno. 2. El depósito bancario y el correspondiente Informe de Ingresos se realizará de acuerdo con lo siguiente: 2.1 Si el Corte de Caja en “Z” se elabora durante el turno matutino. 17 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES el depósito bancario se hará ese mismo día antes de las 16:00 hrs. el Informe de Ingresos lo elaborará la/el Cajero del turno vespertino. Página Introducción …………………………………………………………………… 2.2 Si el Corte de Caja en “Z” se elabora durante el turno vespertino. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... el depósito bancario se realizará el día hábil siguiente, a más tardar a las 12:00 hrs. II. Procedimientos...............………………………………………………… el Informe de Ingresos lo elaborará la/el Cajero del turno vespertino. I. 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 del Procedimiento 2.3 Si el FO-DGICO-003 Corte de Caja en “Z”Presentación se elabora en día sábado, debido a la operación del Sistema de 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Enseñanza Abierta, entonces. 1.4 Índice FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros el depósito bancario se realizará a más tardar a las 12:00 hrs del día hábil siguiente. el Informe de Ingresos lo elaborará, el mismo día del depósito bancario, la/el Cajero del 1.7 Anexos. turno vespertino. 2.- Procedimiento para… 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 3. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento La/el2.3 Cajero del plantel entregará a la/el Director del plantel, para su envío al Departamento de FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Ingresos dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros, el Informe de Ingresos 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros correspondiente, respaldado con la siguiente documentación: 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE Corte de Caja en “Z”. Recibos de Ingresos ordenados consecutivamente de acuerdo con el número de folio. 0 Ficha de depósito bancario. Anexos. 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE 4. El Informe de Ingresos será entregado a la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros un día después de haberse efectuado el depósito bancario correspondiente. 5. La/el Director del plantel tomará las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento oportuno de: los depósitos bancarios de los ingresos captados en la caja del plantel. la entrega de la documentación comprobatoria a la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros en Oficinas Generales. 6. La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros determinará el monto autorizado para realizar el depósito bancario de los ingresos captados en las Cajas de planteles. 7. La Dirección de Administración Presupuestal y Recurso Financieros determinará el número de cuenta y la institución bancaria donde deberá depositarse el dinero recaudado en las Cajas de planteles. 18 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página 8. La Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros emitirá el catálogo de cuentas Introducción …………………………………………………………………… contables que las/los Cajeros de planteles utilizarán para la elaboración del Informe de Ingresos. I. Identificación de Procesos II. 9. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… Cualquier aclaración para la aplicación de este manual, así como las observaciones y 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación aportaciones para su modificación; deberán dirigirse a la Dirección de Administración 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Presupuestal para análisis conjunto con la Subdirección de Recursos Financieros. 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Índice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 10. Corresponderá a la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 1.7 Anexos. turnar a la Dirección de Servicios Administrativos y Bienes la propuesta de modificación, 2.- Procedimiento para… Validación para2.1 que FO-DGICO-002 se proceda a la actualización del presente manual. 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 19 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… Índice 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades CAPTACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 20 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… ndice 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 21 DIAGRAMA DE BLOQUE DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… ndice 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 22 DIAGRAMA DE BLOQUE DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Etapa Actividad 1. Página Responsable Acudir a la Caja y pagar el trámite y/o servicio Introducción …………………………………………………………………… correspondiente con: I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Venta de Material del Sistema de Enseñanza Abierta a Instituciones. (Oficio elaborado por el 1.1 FO-DGICO-002 Validación Departamento de Servicios Educativos Abiertos 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento (Representante de la Institución). 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Procedimientos para la Equivalencia o Revalidación 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades de Estudios (Autorización de Pago elaborada por el 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Departamento de Incorporación y Revalidación de 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Estudios (ver la forma ) (Representante del Centro 1.7 Anexos. de Estudios Reconocidos). 2.- Procedimiento para… Venta Directa de Material de Desecho y Venta de 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Procedimiento Material dePresentación Desecho mediantedel Licitación Pública 2.3 FO-DGICO-004 (MemorandaDiagrama (ver formade) Bloques elaborado por el 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Departamento de Almacén e Inventario (Particular 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros comprador del material de desecho). 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios “Autorización de Pago” de la Unidad de Registro y II. Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… PAGO DE SERVICIO Índice FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos Control Escolar. Trámite o Servicio Escolar. III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 “Autorización de Pago” de la Tienda Escolar. Interesado/a, particular o estudiantes Compra de material Didáctico. Compra de “Comprobantes de Pago” por Consumo: Hojas de Forma continua en las Salas de Cómputo. Hojas Impresas en Láser en Salas de Cómputo. Hojas Impresas a Color en Impresora Láser en Salas de Cómputo. Por Uso Sabatino de Equipo en las Salas de Cómputo. Por Uso Sabatino de Equipo en las Salas de Cómputo (para alumnos/as del 2002 B en Adelante). Para Evaluación Final Global del Sistema de Enseñanza Abierta. Para Evaluación Fascícular del Sistema de Enseñanza Abierta. Para Evaluación Final Global del Sistema de Enseñanza Abierta SEACOBA. 23 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 2. Recibir de la/el interesado los documentos Página correspondientes y el importe a cobrar. Oficio, o Autorización de Pago y/o Comprobante de Pago, o I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Memorándum. II. Procedimientos...............………………………………………………… “Autorización de Pago” de la Unidad y Registro y 1.- Procedimiento para… Índice COBRAR Introducción …………………………………………………………………… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Control Escolar (ver forma ) y devolver copias a la/el interesado. Cajera/o de Oficinas Generales “Autorización de Pago” de la Tienda Escolar (ver 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros forma) y devolver copias a la/el interesado. 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios “Comprobante de Pago” y colocar el sello de pago. 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.2 Relación de Llamadas de Larga Distancia Pendientes de Cobro. FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.1 FO-DGICO-002 Validación 3 Registrar el pago y entregar ticket y/o comprobantes 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros autorizados debidamente sellados y firmados por la 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE Cajera/o al interesado. 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 3.1 Registrar en la máquina registradora la clave REGISTRO FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 correspondiente y el importe recibido. 3.2 Elaborar el Recibo de Ingresos en original y dos copias; anotando cantidad, precio unitario, importe Cajera/o de Oficinas Generales total por concepto y el importe total del Recibo, con número y letra. 3.3Entregar a la/el interesado ticket y/o comprobante, o autorización de pago en original debidamente sellada y firmada. 24 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 4 Recibir ticket, autorización y/o comprobante de pago Página en original y entregar al área que proporciona el trámite y/o servicio. Introducción …………………………………………………………………… 4.1 Acudir al área correspondiente a concluir el trámite FO-DGICO-001..................................... I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… mediante la presentación del Recibo de Ingresos y/o 1.- Procedimiento para… FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades RECIBE Índice Autorización de Pago, Comprobante de Pago, 1.1 sellados y firmados por el pago efectuado. 4.2 Continuar en el Proceso para la Venta de Material del Interesado/a, particular o estudiante Sistema de Enseñanza Abierta a Instituciones en el 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios proceso para la Venta Directa de Material de 1.7 Anexos. Desecho y Venta de Material de Desecho mediante 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Licitación Pública y en los Procedimientos para la Incorporación y Revalidación de Estudios. 4.3 Concluir trámite en el área correspondiente al 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros servicio o trámite solicitado. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 5 2.7 Anexos Archivar tickets, Autorizaciones y Comprobantes de III. Cédula de Registro………………………………………………………… ARCHIVAR pago para el corte en “X”. FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 5.1 Archivar las dos copias de los tickets, autorizaciones y comprobantes de pago para posteriormente reportarlo en el Corte de Caja (Anexo , forma ) Cajera/o de Oficinas Generales elaborar el Informe de Ingresos (Anexo , forma ) correspondiente. ¿Se terminó el horario de servicio? Cajera/o de plantel No: Regresa a la actividad 2. Si: Continúa en la actividad 6. Si se terminó el horario de servicio 6. SEPARAR CONCILIACIÓN DE VENTAS Separar la documentación recibida por área generadora y después por concepto de cobro. Cajera/o de plantel 7. Realizar conciliación de ventas con los Encargados de las áreas correspondientes. 7.1. Comparar el rango de folios de las Autorizaciones de Pago, así como el importe total de ventas, con el Cajera/o de plantel 25 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES número de folios y el importe total que le presentan Página las/los Encargado de la Tienda Escolar. 7.2 Determinar si el número de folios y los importes Introducción …………………………………………………………………… totales de venta son iguales. FO-DGICO-001..................................... I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… ¿Cifras iguales? 1.- Procedimiento para… Índice 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades No: Continúa en la actividad 8. Si: Continúa en la actividad 9. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios No son cifras iguales Cajera/o de plantel ACLARACIÓN 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 8. Aclarar situación con las/los Encargados de las áreas involucradas, con base en el número de folios y las cifras que no son iguales. 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 8.1 Una vez conciliadas las cifras desiguales, continuar en 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos la actividad 9. III. Cédula de Registro………………………………………………………… Si son cifras iguales FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 9. Elaborar y entregar el original del “Recibo de ELABORACIÓN Y ENTREGA Ingresos” a las áreas correspondientes involucradas. 9.1 Elaborar tomando como base el importe total de ventas conciliado, el Recibo de Ingresos en original y dos copias; anotando cantidad, precio unitario, importe total por concepto y el importe total del Recibo, con número y letra. (ver formato ). Cajera/o de plantel 9.2 Entregar el original del Recibo de Ingresos al área correspondiente para su conocimiento y archivo. 9.3 Archivar temporalmente las copias uno y dos del Recibo de Ingresos y los originales de las Autorizaciones de Pago 10. Recibir y archivar el Recibo de Ingresos. RECIBIR Y ARCHIVAR 10.1 Recibir de la/el Cajero del plantel el original del ÁREA INVOLUCRADA Recibo de Ingresos. 26 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 10.2 Archivar el Recibo de Ingresos para futuras Página revisiones y/o aclaraciones. Introducción …………………………………………………………………… TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO I. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… Índice 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 27 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… Índice 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades CORTE DE CAJA E INFORME DE INGRESOS 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 28 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Cajera/o de Oficinas Generales Jefe/a de Departamento de Ingresos Subdirector/a de Recursos Financieros Introducción …………………………………………………………………… 4 Inicio 5 Recibir el efectivo acumulado y dar instrucciones para su 1 efectivo correspondiente depósito II. Procedimientos...............………………………………………………… Conciliar importes registrados por concepto de 1.- Procedimiento para… ingresos contra los tickets y/ 1.1 FO-DGICO-002 Validación o recibos provisionales emitidos durante el turno 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento I. Recibir el Corte de Caja y el Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... 1.3 Índice FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques SI 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ¿CAntidades iguales? 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros NO 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 2 1.7 Anexos. Buscar diferencia y corregir 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 3 Elaborar Corte de Caja y 2.3 FO-DGICO-004 turnar junto con el efectivo al Departamento Ingresos 2.4 de FO-DGICO-005 para su depósito. Diagrama de Bloques Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 6 FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos Elaborar y entregar el Informe de Ingresos 7 Recibir y revisar el Informe de Ingresos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE SI ¿CAntidades iguales? NO 8 Revisar el Informe de Ingresos y la documentación respaldo 9 Recibir ficha de depósito y turnar el Informe de Ingresos Turna a Departamento de Contabilidad: · El informe de Ingresos (original). · · · · Factura y/o Recibos de Ingresos electrónico Los anexos respectivos (original). El Corte de Caja (original). Ficha original de depósito bancario. Archiva Copia de Informe de Ingresos Fin 29 DIAGRAMA DE BLOQUES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Etapa Actividad Responsable Introducción …………………………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1. Obtener al finalizar el turno el importe acumulado de I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… los Recibos de Ingresos emitidos durante el horario de 1.- Procedimiento para… Índice servicio. 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.1. Conciliar importes registrados por concepto de ingresos contra los tickets y/o recibos provisionales emitidos durante el turno. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.2 Emitir de la máquina registradora, las tiras de los 1.7 Anexos. ingresos registrados durante el turno: 2.- Procedimiento para… CONCILIAR 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 FO-DGICO-002 Validación X03: Venta neta. X04: Efectivo en gaveta. FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques X08: Porcentaje de ventas otros productos. FO-DGICO-005 Descripción de Actividades X11: Venta y porcentaje por cada departamento. FO-DGICO-006 Anexos y Registros X13: Venta por clave de cobro. FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos 1.2 Comparar la cantidad registrada en las tiras emitidas por la máquina registradora con la cantidad resultante de sumar los Recibos Provisionales y tickets de Caja; y cotejar que las cantidades sean iguales. III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 Cajera/o ¿Las cantidades son iguales? No: Continúa en la actividad 2. Si: Continúa en la actividad 3. CORREGIR Las cantidades no son iguales 2. Buscar diferencia y corregir. 2.1 Localizar la diferencia en los Recibos de Ingresos y demás documentos que soportan los ingresos. 2.2 Corregir las cantidades erróneas o mal registradas y continúa en la actividad siguiente. CORTE DE CAJA Las cantidades si son iguales 30 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 3. Elaborar Corte de Caja (Anexo Página , forma ) y turnar junto con el efectivo al Departamento de Introducción …………………………………………………………………… Ingresos para su depósito. I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... 3.1 Elaborar el Corte de Caja correspondiente. II. Procedimientos...............………………………………………………… Cajera/o 1.- Procedimiento para… 3.2 Contar el efectivo que hay en la caja registradora. Índice 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 3.3 Entregar al Jefe/a de Departamento de Ingresos el Corte de Caja y el efectivo acumulado durante el día para su depósito. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 4. Recibir RECIBIR Y ELABORAR 1.7 Anexos. el Corte de Caja y el efectivo 2.- Procedimiento para… correspondiente. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 4.1 Colocar su firma en el Corte de Caja, y dar instrucciones a la Cajera/o para elaborar el 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Informe de Ingresos. (Actividad 6) Jefe/a de Departamento de Ingresos 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 4.2 Entregar al Subdirector/a de Recursos Financieros 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE el efectivo acumulado durante el día, para su 0 depósito. 5. Recibir el efectivo acumulado y dar instrucciones DEPOSITAR para su depósito. 5.1 Recibir del Jefe/a de Departamento de Ingresos el efectivo correspondiente al día. 5.2 Dar instrucciones para que se realice el depósito Subdirector/a de Recursos Financieros correspondiente. Continúa en la actividad 9.2. 31 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página ELABORAR Y ENTREGAR 6. Elaborar y entregar el Informe de Ingresos (Anexo , forma ). Introducción …………………………………………………………………… I. 6.1 Elaborar los anexos correspondientes al Informe Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... de Ingresos que se reporta. II. Procedimientos...............………………………………………………… Cajera/o de Oficinas 1.- Procedimiento para… 6.2 Elaborar el Informe de Ingresos correspondiente Generales 1.1 FO-DGICO-002 Validación al día, con base con el Corte dedel CajaProcedimiento y los anexos. 1.2 FO-DGICO-003 Presentación Índice 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 6.3 Turnar al Jefe/a de Departamento de Ingresos el Corte de Caja, el Informe de Ingresos y los 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios anexos respectivos con su firma. 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 7. Recibir y revisar el Informe de Ingresos. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 7.1 Recibir de la/el Cajero: Informe de Ingresos. Los anexos respectivos. REVISAR 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos Jefe/a de Departamento de Ingresos El Corte de Caja. III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE 7.2 Revisar que el Informe de Ingresos esté correcto. 0 ¿Está correcto? No: Regresar a la actividad 8. Si: Continúa en la actividad 9. No está correcto 8. Revisar el Informe de Ingresos y la documentación respaldo. CORREGIR 8.1 Revisar junto con la Cajera/o el Informe de Ingreso, los Recibos Provisionales y tickets de Ingresos. 8.2 Localizar la diferencia en los Recibos Jefe/a de Departamento de Ingresos Provisionales de Ingresos y en los documentos que soportan los ingresos. 8.3 Solicitar a la Cajera/o las correcciones necesarias y esperar a que le devuelva los documentos. 8.4 Regresar a la actividad 6. 32 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN DE CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Si está correcto 9. Página Recibir ficha de depósito y turnar el Informe de Introducción …………………………………………………………………… Ingresos. I. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… 9.1 Firmar Informe de Ingresos. Índice INFORME DE INGRESOS 1.- Procedimiento para… 9.2 Recibir de la Subdirección de Recursos 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Financieros la ficha de depósito bancaria (Jefe/a de Departamento). 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 9.3 Anexar al Informe de Ingresos la ficha de 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. depósito correspondiente y elaborar los Recibos 2.- Procedimiento para… Jefe/a de Departamento de Ingresos y Facturas de Ingresos Electrónicas (Cajero). 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 9.4 Entregar al Jefe/a de Departamento de Contabilidad el documento original del Informe 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros de Ingresos: 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos El informe de Ingresos (original). Factura y/o Recibos de Ingresos electrónico Los anexos respectivos (original). El Corte de Caja (original). Ficha original de depósito bancario. III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 9.5 Archivar la copia del Informe de Ingresos. TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 33 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… INGRESOS MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE PAGO 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 34 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Estudiante Página Encargado de Tienda Escolar Cajera/o del Plantel Inicio 1 Acudir a la Tienda Escolar …………………………………………………………………… a Introducción 3 realizar compra de material Efectuar el cobro de la didáctico o a la Unidad de Autorización de Pago y I. de Procesos FO-DGICO-001..................................... Registro yIdentificación Control Escolar a devolver copias a la/el solicitar algún trámite o interesado II. Procedimientos...............………………………………………………… servicio 1.- Procedimiento para… 2 Acudir a pagar la 1.1 FO-DGICO-002 Validación Autorización de Pago a la 5 Caja del Plantel 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Archivar las 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Autorizaciones Bloques de Pago 4 ndice Recibir copias de la 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades NO Autorización de Pago y ¿Termino el completar trámite o compra 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros horario? SI 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 7 Acudir a la Caja del Plantel a conciliar la venta del turno 6 Separar las Autorizaciones de Pago por área y 1.7 Anexos. generadora (Unidad de Registro y Control Escolar o Tienda Escolar) y después por 2.- Procedimiento para… concepto de cobro 2.1 FO-DGICO-002 Validación 8 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Realizar conciliación de ventas con el Encargado de la Tienda Escolar 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades SI ¿Cifras iguales? 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros NO 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 9 2.7 Anexos Aclarar situación con el III. Cédula de Registro………………………………………………………… Encargado/a de la Tienda Escolar, con base en el número 0 de folios y las Autorizaciones FO-MO-DGICO de Pago de la Tienda Escolar, ÍNDICE las cifras que no son iguales 11 10 Elaborar y entregar los Recibos de Pago de la Tienda Escolar Recibir y archivar el Recibo de Pago de Tienda Escolar 12 Archivar las copias uno y dos del Recibos de Pago y los originales de las Autorizaciones de Pago de la Unidad de Registro y Control Escolar Fin 35 DIAGRAMA DE BLOQUE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Etapa Actividad Responsable Página COMPRA O TRÁMITE 1. Acudir a la Tienda Escolar a realizar compra de material didáctico o a la Unidad de Registro y Control Escolar a Introducción …………………………………………………………………… I. II. solicitar algún trámite o servicio. 1.1 Recibir de del Encargado de Identificación Procesos laFO-DGICO-001..................................... Tienda Escolar o del Auxiliar de la Unidad de Registro y Control Escolar la Autorización de Procedimientos...............………………………………………………… Pago correspondiente, 1.- Procedimiento para… previa verificación de que el servicio Estudiante es procedente. Validación 1.1 FO-DGICO-002 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento ¿Procede el servicio? 1.3 FO-DGICO-004 de el Bloques No: No procedeDiagrama trámite y concluye procedimiento. 1.4 FO-DGICO-005 de Actividades Si: Continúa enDescripción la actividad 2. Índice 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y el Registros Si procede servicio PAGO 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 2. Acudir a pagar la Autorización de Pago a la Caja del Plantel. 1.7 Anexos. 2.1 Autorización de Pago de la Unidad de Registro y Control Estudiante 2.- Procedimiento para… Escolar.(Anexo, formato ) 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2. Autorización de Pago de la Tienda Escolar. (Anexo, formato ) 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 de de Bloques 3. Efectuar el cobroDiagrama de la Autorización Pago y devolver copias 2.4 FO-DGICO-005 a la/el interesado.Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 AnexoslayAutorización Registrosde 3.1 Recibir de la/el estudiante Pago y el importe COBRO 2.6 FO-DGICO-007 correspondiente.Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos 3.2 Registrar en la máquina registradora la clave correspondiente al Cajera/o del Plantel III. Cédula de Registro………………………………………………………… concepto que el estudiante paga. 0 3.3 Sellar el original y las copias uno y dos de la Autorización de FO-MO-DGICO ÍNDICE Pago.3.4 Devolver a la/el estudiante las copias selladas de la Autorización. 36 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 4. Recibir copias de la Autorización de Pago y completar trámite Página o compra. 4.1 Recibir de la Cajera/o las copias uno y dos selladas de la Autorización de Pago. I. PAGO Introducción …………………………………………………………………… II. 4.2 Regresa a la Tienda Escolar o la Unidad de Registro y Control Estudiante Identificación Procesos Escolar a de entregar la copia unoFO-DGICO-001..................................... de la Autorización de Pago, Procedimientos...............………………………………………………… reteniendo la copia dos para cualquier aclaración. 1.- Procedimiento Continúa en para… la Tienda Escolar o en la Unidad de Registro y 1.1 FO-DGICO-002 Validación Control Escolar. 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 5. Archivar las Autorizaciones de Pago. 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Índice 5.1 Archivar temporalmente el original de las Autorizaciones de ARCHIVAR 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Pago. 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios ¿Se terminó el horario de servicio? 1.7 Anexos. No: Regresa a la actividad 3. 2.- Procedimiento para… Si: Continúa en laValidación actividad 6. 2.1 FO-DGICO-002 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Si se terminó el horario de servicio 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Cajera/o del Plantel 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 6. Separar las Autorizaciones de Pago por área y generadora 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE (Unidad de Registro y Control Escolar o Tienda Escolar) y SEPARAR 2.7 Anexos después por concepto de cobro. III. Cédula de Registro………………………………………………………… 6.1 Cuenta las Autorizaciones correspondientes a la Tienda FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 Escolar, sumar los importes y obtener los ingresos totales por turno. Continúa en la actividad 8. 7. Acudir a la Caja del Plantel a conciliar la venta del turno. 7.1 Acudir a finalizar el horario de servicio a la Caja del Plantel para realizar la conciliación de las ventas del material Encargado de Tienda Escolar didáctico del turno. 37 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 8. Realizar conciliación de ventas con el Encargado de la Tienda CONCILIACIÓN DE VENTAS Escolar. Página 8.1 Comparar el rango de folios de las Autorizaciones de Pago, así como el importe total de ventas, con el número de folios y Introducción el …………………………………………………………………… importe total que le presenta el Encargado de la Tienda I. II. Escolar. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... 8.2 Determinar si el número de folios y los importes totales de Procedimientos...............………………………………………………… venta son iguales. 1.- Procedimiento para… ¿Cifras iguales?Validación 1.1 FO-DGICO-002 No: Continúa enPresentación la actividad 9. 1.2 FO-DGICO-003 del Procedimiento Si: Continúa enDiagrama la actividad 10.de Bloques 1.3 FO-DGICO-004 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Índice 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Cajera/o del Plantel No son cifras iguales ACLARACIÓN 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 9. Aclarar situación con el Encargado/a de la Tienda Escolar, con 2.- Procedimiento para… base en el número de folios y las Autorizaciones de Pago de la 2.1 FO-DGICO-002 Validación Tienda Escolar, las cifras que no son iguales. 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 9.1 Una vez conciliadas las cifras desiguales, continúa en la 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques actividad 10 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros ELABORACIÓ N Y ENTREGA 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos Si son cifras iguales III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 ELABORAC IÓN Y ENTREGA FO-MO-DGICO ÍNDICE 10. Elaborar y entregar los Recibos de Pago de la Tienda Escolar. 10.1 Archivar temporalmente los originales de las Autorizaciones de Pago de la Tienda Escolar. Cajera/o del Plantel 38 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES RECIBIR Y ARCHIVAR 11. Recibir y archivar el Recibo de Pago de Tienda Escolar. Página 11.1 Recibir de la Cajera/o del plantel el originales de Recibo de Pagos. 11.2 Archivar el Recibo Pago para futuras revisiones y/o Encargado de la Tienda Escolar Introducción …………………………………………………………………… aclaraciones. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… ARCHIVAR I. 12. Archivar para… las copias 1.- Procedimiento Índice FO-DGICO-001..................................... uno y dos del Recibos de Pago y los originales de las Autorizaciones 1.1 FO-DGICO-002 Validación de Pago de la Unidad de Registro y Control Escolar. 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Cajera/o del Plantel 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 39 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques CAPTACIÓN DE INGRESOS POR COMPROBANTES DE PAGO Índice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 40 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Estudiante Cajera/o del Plantel Página Inicio 2 1 Comprar Comprobante de Sellar el Comprobante de Pago y solicitar el pago 1 Introducción …………………………………………………………………… Pago en la Caja del Plantel. Comprobantes de pago: I. · Por uso de Sala de Cómputo Identificación de Procesos II. De evaluación Fascicular del Sistema de Enseñanza Abierta (SEACOBA) Procedimientos...............………………………………………………… · · De Evaluación Global del SEACOBA · Por consumo de Hoja Impresa en Laser FO-DGICO-001..................................... 3 1.- Procedimiento para… · Por Consumo de Hoja Impresa a Color 1.1 FO-DGICO-002 Validación en sala de Cómputo. Registrar pago y entregar Comprobante de Pago 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 4 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Recibir Comprobante de Pago 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. NO 2.- Procedimiento para… ¿Importe correcto? 1 2.1 FO-DGICO-002 Validación SI 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 5 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Elaborar Controles de Venta correspondiente al turno 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos 6 III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE Elabora y entregar el Recibo provisional de Ingresos. 0 Recibo Provisional de Ingresos Fin 41 DIAGRAMA DE BLOQUE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Etapa Responsable Página Actividad 1. Comprar Comprobante de Pago en la Caja del Plantel. Introducción …………………………………………………………………… 1.1 Acudir a la Caja del plantel a comprar lo siguiente: I. Comprobante de pago porFO-DGICO-001..................................... Uso de Equipo en la Sala de Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… Cómputo; (Anexo1, forma 1.) (Clave: SOYM96-52A14) 1.- Procedimiento para… Comprobante de Evaluación Fascicular del Sistema de Enseñanza Abierta (SEACOBA); Anexo 2, forma 2) FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento (Clave: SOYM96-54A14). 1.1 FO-DGICO-002 Validación COMPRAR Índice 1.2 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Comprobante de Evaluación Global del SEACOBA; Estudiante 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades (Anexo 3, forma 3) (Clave: SOYM96-55A14). 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 de Cabios ComprobanteHistorial de pago por Consumo de Hoja Impresa a Color; (Anexo 4, forma 4) 1.7 Anexos. (Clave: SOYM96-56A14). 2.- Procedimiento para… Comprobante Validación de pago por Hoja 2.1 FO-DGICO-002 2.2 Impresa en Laser en Sala de Cómputo; (Anexo 5, forma 5) FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento (Clave: SOYM96-57A14). 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques SELLAR SOLICITUD DE PAGO 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2. Sellar el Comprobante de Pago y solicitar el pago. 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.1 Sellar cada Comprobante de Pago. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.2 Solicitar al estudiante el importe correspondiente. Cajera/o del Plantel 2.7 Anexos REGISTRO Y ENTREGA III. Cédula de Registro………………………………………………………… 3. FO-MO-DGICO ÍNDICE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Registrar pago y entregar Comprobante de Pago. 3.1 Recibir y registrar en la máquina registradora el importe pagado por el estudiante. 3.2 Entregar a la/el estudiante el Comprobante de Pago solicitado. 0 Cajera/o del Plantel DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 4. Recibir Comprobante de Pago. RECIBIR 4.1 Recibir de la Cajera/o del plantel el Comprobante de Pago. Página 4.2 Acudir cuando así lo considere a la Sala de Cómputo a imprimir o a reservar tiempo para el uso del equipo de cómputo; o bien, Estudiante Introducción …………………………………………………………………… al Centro de Estudios del Sistema de Enseñanza Abierta a I. Identificación Procesos FO-DGICO-001..................................... tramitar sude evaluación fascícular final o por SEACOBA. II. Procedimientos...............………………………………………………… Continúa en la Sala de Cómputo en el Centro del SEA 1.- Procedimiento para… ¿Se terminó el horario de servicio? 1.1 FO-DGICO-002 Validación No: Regresar a la actividad 2. 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Si: Continúa en la actividad 5. 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Si se terminó el horario de servicio 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ELABORAR Y FIRMAR Índice 5. Elaborar Controles de Venta correspondiente al turno. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 5.1 Anotar en la forma Control de Ventas correspondiente, el rango 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 de folios vendidos de las Planillas de Comprobantes de Pago. Anexos. 5.2 Firmar los para… Controles de 2.- Procedimiento Cajera/o del Plantel Venta. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 6. Elabora y entregar el Recibo provisional de Ingresos. (Anexo , formato ) Página 6.1 Elaborar tomando como base los Controles de Ventas, el Recibo provisional de Ingresos en original y dos copias. Introducción …………………………………………………………………… 6.2 Entregar a la Unidad de Servicios de Apoyo Académico el original del Recibo provisional de Ingresos por conceptos de: FO-DGICO-001..................................... I. Identificación de Procesos II. Comprobante de pago por Uso de Equipo en la Sala de Procedimientos...............………………………………………………… Cómputo; (Clave: SOYM96-52A14). Índice ENTREGAR Y ELABORAR 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación Comprobante de pago por Consumo de Hoja Impresa a Color; FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques (Clave: SOYM96-56A14). 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Comprobante de pago por Hoja Impresa en Laser en Cajera/o del Plantel 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Sala de Cómputo; (Clave: SOYM96-57A14). 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 6.3 Entregar al Centro de Estudios del SEA el original del Recibo 1.7 Anexos. provisional de Ingresos por concepto de: 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Comprobante Validación de Evaluación Fascicular del Sistema de Enseñanza Abierta (SEACOBA); del Procedimiento 2.2 FO-DGICO-003 Presentación (Clave: SOYM96-54A14). 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Comprobante Descripción de Evaluación Global SEACOBA; 2.4 FO-DGICO-005 dedel Actividades (Clave: SOYM96-55A14). 6.4 Archivar las copias uno y dos de los Recibos provinciales de 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE Ingresos, forma así como los originales de los Controles de 2.7 Anexos Ventas. III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 0 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento ELABORACIÓN DEL CORTE EN “X” 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Cajera/o del Plantel Resguardatario/a Inicio Jefe de Unidad Administrativa 2 Página Director/a del Plantel 5 Introducción …………………………………………………………………… 1 Conciliar monto de los Revisar el Corte de Recibos provisionales Caja en “X” I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Determinar el importe del de Ingresos con monto efectivo en Caja. II. Procedimientos...............………………………………………………… registrado en la caja 1.- Procedimientoregistradora para… 8 SI 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 NO FO-DGICO-003 Presentación del SI ¿Está correcto? Procedimiento Revisar el Corte de Caja en “X”. NO ¿Los montosDiagrama son de Bloques ¿Mayor 1.3 a 3 mil? FO-DGICO-004 iguales? ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades SI 6 NO Aclarar errores y Continúa en elFO-DGICO-007 Historial 1.6 “Procedimiento para la 1.7 Anexos. Elaboración del Informe Procedimiento para… de2.Ingresos”. SI ¿Es correcto Corte en X? 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros solicitar corrección de Cabios NO 7 9 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 3 2.3 FO-DGICO-004 Buscar diferencia y 2.4 FO-DGICO-005 corregir Validar el Corte de Caja “X” Procedimiento y presentarlo al Presentación en del Director/a para Diagrama de Bloques autorización Aclarar errores y solicitar corrección. Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 10 Firmar el Corte de Caja en “X” y entrega al Jefe/a de la Unidad Administrativa 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos 4 III. Cédula de Registro………………………………………………………… Elaborar Corte de Caja en FO-MO-DGICO “X” ÍNDICE 12 0 11 Entregar Corte de Caja en “X” autorizado a la Cajera/o Recibir Corte de Caja en “X” autorizado y entregar a la Cajera/o del turno siguiente. Fin 46 DIAGRAMA DE BLOQUE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Etapa Actividad 1. Responsable Página Determinar el importe del efectivo en Caja. 1.1 Consultar la caja y determinar cuál es el efectivo I. DETERMINAR Introducción …………………………………………………………………… acumulado al finalizar el horario de servicio. Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... ¿El efectivo es mayor a $3,000.00? Procedimientos...............………………………………………………… No: Continua en la actividad 2. 1.- Procedimiento para… Cajera/o del Plantel Si: Continúa en el “Procedimiento para la 1.1 FO-DGICO-002 Validación Elaboración del Informe de Ingresos”. 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento El efectivoDiagrama no es mayor a de $3,000.00 1.3 FO-DGICO-004 Bloques Índice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2. Conciliar monto de los Recibos provisionales de 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Ingresos con monto registrado en la caja registradora. 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 2.1 Obtener al finalizar el turno el importe acumulado de 1.7 Anexos. los Recibos Provisionales de Ingresos emitidos durante 2.- Procedimiento para… el horario de servicio. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 Emitir de la máquina registradora, las siguientes tiras CONCILIAR 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento de los ingresos registrados durante el turno. 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques X04: Efectivo en gaveta. 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades X13: Venta por clave de cobro. Resguardatario/a 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.3 Comparar la cantidad registrada en las tiras emitidas 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE por la máquina, con la cantidad resultante de sumar los 2.7 Anexos Recibos Provisionales de Ingresos, y coteja que las III. Cédula de Registro………………………………………………………… cantidades sean iguales. FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 ¿Las cantidades son iguales? No: Continua en la actividad 3. Si: Continúa en la actividad 4. Las cantidades no son iguales Cajera/o del Plantel 47 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES LOCALIZARY CORREGIR 3. Buscar diferencia y corregir. 3.1 Localizar la diferencia en los documentos que Página soportan los ingresos. 3.2 Corregir las cantidades erróneas o mal registradas Cajera/o del Plantel Introducción …………………………………………………………………… I. y continúa en la actividad siguiente Identificación de Procesos II. FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… Las cantidades si son iguales 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 4. Elaborar CorteValidación de Caja en “X” (Anexo 1, formato 1) y 1.2 FO-DGICO-003 del Procedimiento llenar BitácoraPresentación Diaria de Caja del Plantel (Anexo 2, 1.3 FO-DGICO-004 formato 2). Diagrama de Bloques Índice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades (Nota: La Cajera/o del turno matutino en presencia de la Cajera/o del de turnoCabios vespertino; mientras 1.6 FO-DGICO-007 Historial que la Cajera/o del turno vespertino, lo 1.7 Anexos. elaborará en presencia del Jefe/a de la Unidad 2.- Procedimiento para… Administrativa.) 4.1 Anexar al Corte de Caja en “X” las tiras de la máquina 2.1 FO-DGICO-002 Validación 1.5 FO-DGICO-006 y Registros elaboraráAnexos el Corte de Caja en “X” LLENADO registradora, los Recibos Provisionales de ingresos y 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama Bloques demás documentación que losde soporten. Cajera/o del Plantel 2.4 FO-DGICO-005 Descripción 4.2 Llenar la forma Bitácora Diaria de de laActividades Caja del Plantel 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros con: 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Las eventualidades presentadas en el turno, FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula FO-MO-DGICO ÍNDICE La cantidad de efectivo que captó durante el turno y; de Registro………………………………………………………… La cantidad de valores (cheques de nómina y 0 cheques de liquidación) bajo su resguardo. 4.3 Turnar al Jefa/o de la Unidad Administrativa el Corte de Caja en “X” correspondiente a su turno anexando los Recibos provisionales de Ingresos y demás documentos soportes del ingreso. 48 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 5. Revisar el Corte de Caja en “X” REVISAR Y RECIBIR 5.1 Recibir de la/el Cajero, el Corte de Caja en “X”, y Página revisa que esté correcto. Jefe/a de la Unidad Administrativa ¿Está correcto? Introducción …………………………………………………………………… No: Continua en la actividad 6. Si: Continúa en la actividad 7. FO-DGICO-001..................................... I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento No está para… correcto SOLICITUD Y ACLARACIÓN 1.1 FO-DGICO-002 6. Aclarar erroresValidación y solicitar corrección 1.2 FO-DGICO-003 delincongruentes. Procedimiento 6.1 Aclarar con laPresentación Cajera/o las cantidades 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama dea Bloques 6.2 Solicitar la corrección y espera que le regresen Índice los 1.4 FO-DGICO-005 documentos. Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 y Registros 6.3 Regresar a la Anexos actividad número 4 de la Cajera/o. 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. Si está correcto 2.- Procedimiento para… 7. Validar el Corte de Caja en “X” y presentarlo al Jefe/a de la Unidad Administrativa 2.1 FO-DGICO-002 Validación Director/a para autorización. 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 7.1 Firmar en el espacio correspondiente de la forma Corte 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques de Caja en “X”. VALIDAR Y FIRMAR 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 7.1 Presentar al Director/a del Plantel el Corte de Caja en 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros “X”, anexando los documentos respaldo para su 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE autorización. 2.7 Anexos 8. Revisar el Corte de Caja en “X”. III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE 8.2 Revisar que el Corte de Caja en “X” esté 0 correctamente elaborado. ¿Corte en “X” correcto? Director/a de Plantel No: Continua en la actividad 9. CORREGIR Si: Continúa en la actividad 10. Corte en “X” no está correcto 9. Aclarar errores y solicitar corrección. 9.1 Aclarar con el Jefe/a de la Unidad Administrativa las Director/a de Plantel cantidades incongruentes. 49 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 9.2 Solicitar la corrección y espera a que le regresen los documentos. Página 9.3 Regresar a la actividad número 6 del Jefe/a de la Unidad Administrativa. Introducción …………………………………………………………………… Corte en “X” correcto 10. Firmarde el Corte de Caja enFO-DGICO-001..................................... “X” y entrega al Jefe/a de la Identificación Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FIRMA I. Unidad Administrativa. 10.1 Anotar su firma en el espacio correspondiente de la 1.- Procedimiento para… forma Corte de Caja en “X”. Director/a de Plantel 1.1 FO-DGICO-002 Validación 10.2 Regresar el Corte de Caja en “X” autorizado al Jefe/a 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento de la Unidad Administrativa. 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 11. Entregar Corte de Caja en “X” autorizado a la 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ENTREGA Índice Cajera/o. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 11.1 Recibir del Director/a del Plantel, el Corte de Caja en 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios “X” autorizado. 1.7 Anexos. Jefe/a de la Unidad Administrativa 11.2 Entregar a la Cajera/o correspondiente el Corte de 2.- Procedimiento para… Caja en “X" 2.1 FO-DGICO-002 Validación 12. Recibir Corte de Caja en “X” autorizado y entregar a la 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Cajera/o del turno siguiente. 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 12.1 Recibir del Jefe/a de la Unidad Administrativa el Corte RECIBE 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades de Caja en “X” autorizado. 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 12.2 Entregar al finalizar el turno a la Cajera/o 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexossiguiente, del turno Cajera/o del Plantel la Bitácora Diaria de Caja del Plantel, el efectivo correspondiente y el Corte de Caja en “X” III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE para su conocimiento y archivo. 0 TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 50 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios ELABORACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 51 DIAGRAMA DE BLOQUE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Cajera/o del Plantel Jefe de Unidad Administrativa Viene de la actividad número 1 del “Procedimiento para la elaboración del Corte de Caja en “X”. Director/a del Plantel Página 6 Recibir y revisar la documentación correspondiente al Informe de Ingresos Introducción …………………………………………………………………… Inicio I. 1 Identificación de Procesos SI ¿Documentación FO-DGICO-001..................................... correcta? 9 Conciliar monto de los Recibos NO II. Procedimientos...............………………………………………………… Provisionales con monto Recibir la documentación 7 registrado la caja registradora. para… 1.- en Procedimiento correspondiente al Aclarar con la Cajera/o las Informe de Ingresos y dudas y solicitar su 1.1 FO-DGICO-002 Validación revisar corrección 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento NO ¿Cantidades 1.3 igulaes? FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques8 ndice Validar el Corte de Caja en SI 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades “X” y presentarlo para autorización 2 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Buscar diferencia y 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios corregir SI ¿Informe bien elaborado? NO 1.7 Anexos. 10 3 2.- Procedimiento para… Elaborar Corte de Caja en “X” y llenar Bitácora Diaria de la Caja del 2.1 FO-DGICO-002 Validación Plantel Aclarar errores y solicitar corrección. 11 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Firmar el Informe de 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 4 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Ingresos y regresar al Jefe/a de la Unidad Administrativa Descargar máquina registradora y FO-DGICO-006 Anexos y Registros elaborar 2.5 la Ficha de Depósito correspondiente. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos 5 III. Cédula de Registro………………………………………………………… 12 Recibir y turnar Informe de Ingresos autorizados a la Cajera/o Elaborar el Informe de Ingresos FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 13 Entregar el Informe de Ingresos en Oficinas Generales Fin 52 DIAGRAMA DE BLOQUE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Etapa Actividad Responsable Página Viene de la actividad número 1 del “Procedimiento para la elaboración del Corte de Caja en “X”. Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... El efectivo en caja es mayor a $3,000.00 1.- Procedimiento para… 1. Conciliar monto de los Recibos Provisionales con 1.1 FO-DGICO-002 Validación monto registrado en la caja registradora. 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.1 Obtener al finalizar el turno, el importe acumulado de los Recibos provisionales emitidos durante el 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques horario de servicio. Índice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.2 Emitir de la máquina registradora, las siguientes tiras de los ingresos registrados durante el turno. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros CONCILIA 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios X03: Venta neta. 1.7 Anexos. X04: Efectivo en gaveta. Cajera/o 2.- Procedimiento para… X13: Venta por clave de cobro. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 1.3 Comparar la cantidad registrada en las tiras emitidas 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento por la máquina, con la cantidad resultante de sumar los Recibos provisionales, y cotejar que las cantidades 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques sean iguales. ¿Las cantidades son iguales? 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros No: Continua en la actividad 2. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Si: Continúa en la actividad 3. FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… Las cantidades no son iguales CORREGIR FO-MO-DGICO ÍNDICE 2. 0 Buscar diferencia y corregir. 2.1 Localizar la diferencia en documentos que soportan los ingresos. Cajera/o del Plantel 2.2 Corregir las cantidades erróneas o mal registradas y continúa en la actividad siguiente. Las cantidades si son iguales 53 ANEXOS Y REGISTROS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 3. Elaborar Corte de Caja en “X” (Anexo 1) y llenar Bitácora Diaria de la Caja del Plante. (Anexo 2). 3.1 Llena la forma Corte de Caja en “X”. Página CORTE DE CAJA Nota: La Cajera/o del turno matutino elaborará el Corte de Caja en “X” en presencia de la Introducción …………………………………………………………………… Cajera/o del turno vespertino; mientras que la Cajera/o del turno vespertino, lo elaborará en I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... presencia del Jefe/a de la Unidad Administrativa. II. Procedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento 3.2 Anexar para… al Corte de Caja en “X” la tira X13, las Recibos de Ingresos y demás documentación que soportan los ingresos. FO-DGICO-003 Presentación Procedimiento 3.3 Llenar la forma Bitácora Diaria dedel la Caja del Plantel con: FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Las eventualidades presentadas en el turno, FO-DGICO-005 Descripción de Actividades La cantidad de efectivo que captó durante el turno y; FO-DGICO-006 y Registros La cantidadAnexos de valores (cheques de nómina y cheques de liquidación) bajo su resguardo. FO-DGICO-007 Historial de Cabios AutorizacionesValidación de Pago, los 1.1 FO-DGICO-002 1.2 1.3 1.4 Índice 1.5 1.6 Cajera/o 1.7 Anexos. 3.4 Colocar detrás del Corte de Caja en “X”, los Recibos de Ingresos y las Autorizaciones de Pago; y retener Procedimiento para… para presentarlo junto con el Informe de Ingresos. 2.- 2.1 FO-DGICO-002 Validación 4 Descargar máquina registradora y elaborar la Ficha de 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Depósito correspondiente. 4.1 Descargar al captar $3,000 (tres mil pesos M.N. 2.4 FO-DGICO-005 de Actividades 00/100) ó más,Descripción la máquina registradora emitiendo las Cajera/o tiras Z03, Z04, Z11 y Z13. 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 4.2 Elaborar la Ficha de Depósito correspondiente por la (O persona que 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios cantidad a depositar. determine el Director/a) FO-MO-DGICO ÍNDICE 4.3 Avisar al Director/a del Plantel que tiene que ir al 2.7 Anexos banco a depositar. Cédula de 4.3 Registro………………………………………………………… Efectuar el depósito y regresar al plantel con la copia 0 de la Ficha de Depósito debidamente sellada. DEPÓSITO 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques III. FO-MO-DGICO ÍNDICE 54 ANEXOS Y REGISTROS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES REALIZAR INFORME 5. Elaborar el Informe de Ingresos (Anexo 3) Página 5.1 Elaborar el Corte de Caja en “Z” (Anexo 1) con base en la cantidad depositada en el banco. 5.2 Elaborar los anexos correspondientes al Informe de Ingresos que se reporta. Introducción 5.3 …………………………………………………………………… Elaborar la forma Informe de Ingresos (formato 18) Cajera/o del Plantel correspondiente a la cantidad que se depositó, con base I. Identificación de Procesos en el Corte de Caja en “Z”FO-DGICO-001..................................... y los anexos. 5.4 Turnar al Jefe/a de la Unidad Administrativa, el Corte II. Procedimientos...............………………………………………………… de Caja en “X”, el Informe de Ingresos, el Corte de 1.- Procedimiento Caja en para… “Z”, la ficha de depósito bancario sellado y los anexos respectivos. 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 6. Recibir y revisar la documentación correspondiente 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques COTEJAR Índice al Informe de Ingresos. 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 6.1 Recibir de la Cajera/o del plantel. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Corte de Caja en “X” (original). Informe de Historial Ingresos (original y 2 copias). 1.6 FO-DGICO-007 de Cabios Corte de Caja en “Z” (original) 1.7 Anexos. Ficha de depósito (copia) Jefe/a de la Unidad Recibos de Ingresos (copia dos) 2.- Procedimiento para… Administrativa Autorizaciones de Pago (originales) que incluye el 2.1 FO-DGICO-002 Validación Informe de Ingresos 2.2 FO-DGICO-003 del Procedimiento 6.2 Revisar que Presentación las cantidades anotadas en las formas elaboradas estén correctas y comparar contra los 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Recibos de Ingresos y Autorizaciones de Pago. 2.4 FO-DGICO-005 ¿Está correctaDescripción la documentación?de Actividades No: ContinuaAnexos en la actividad 8. 2.5 FO-DGICO-006 y Registros Si: Continúa en la actividad 9. 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE CORRECCIÓN 2.7 AnexosNo está correcta la documentación III. Cédula de Registro………………………………………………………… VALIDAR FO-MO-DGICO ÍNDICE 7. Aclarar con la Cajera/o las dudas y solicitar su corrección. 7.1 Solicitar la corrección del Informe de Ingresos, Corte de Caja en “X” y/o del Corte de Caja en “Z”. 7.2 Regresar a la actividad número 6 ó número 3 según corresponda Si está correcta la documentación 0 Jefe/a de la Unidad Administrativa Jefe/a de la Unidad Administrativa 55 ANEXOS Y REGISTROS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Validar el Corte de Caja en “X” y presentarlo para autorización. Página 8.1 Firmar en el Corte de Caja en “X”, el Informe de Ingresos y el Corte de Caja en “Z”. 8.2 Solicitar a su secretaria la elaboración del oficio (original y tres copias) para el envío del Informe de Introducción …………………………………………………………………… Ingresos a Oficinas Generales. 8.3 Presentar el Informe de Ingresos y el Corte de Caja en Jefe/a de la Unidad I. Identificación Procesos FO-DGICO-001..................................... “X” alde Director/a del plantel para su autorización Administrativa anexando: II. Procedimientos...............………………………………………………… Corte de Caja en “Z”. 1.- Procedimiento para… Anexos (del informe de Ingresos). Ficha delValidación depósito bancario (copia). 1.1 FO-DGICO-002 Recios de Ingresos (copia dos). 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Autorizaciones de Pago (originales). 1.3 FO-DGICO-004 de de Bloques Oficio deDiagrama entrega de Informe Ingresos. 9. Recibir la documentación correspondiente al Informe 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades de Ingresos y revisar. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 9.1Recibir de la Cajera/o del plantel: Corte deHistorial Caja en “X” (original). 1.6 FO-DGICO-007 de Cabios Informe de Ingreso (original y 2 copias). 1.7 Anexos. Corte de Caja en “Z” (original). 2.- Procedimiento para… Anexos (original). Ficha del depósito bancario (copia). 2.1 FO-DGICO-002 Validación Director/a de Plantel Recibos de Ingresos (copia dos). 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Autorizaciones de Pago (originales). 2.3 FO-DGICO-004 de Bloques Oficio deDiagrama entrega del Informe de Ingresos. 9.2 Revisar que el Corte de Caja en “X” y el Informe de 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Ingresos estén correctamente elaborados. 2.5 FO-DGICO-006 ¿Corte en “X”Anexos e Informe y deRegistros Ingresos correctamente elaborados? 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO No: Continua en la actividad 10. ÍNDICE 2.7 AnexosSi: Continúa en la actividad 11. ENTREGAR EL INFORME 8. RECIBIR Y REVISAR Índice SOLICITAR CORRECCIÒN III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE Corte en “X” e Informe de Ingresos no están correctamente elaborados. 10.Aclarar errores y solicitar su corrección. 10.1 Aclarar con el Jefe/a de la Unidad Administrativa las cantidades incongruentes. 10.2 Solicitar la corrección y esperar a que le regresen la documentación. 0 Director/a de Plantel Corte en “X” e Informe de Ingresos si están correctamente elaborados. 56 ANEXOS Y REGISTROS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 11. Firmar el Informe de Ingresos y regresar al Jefe/a de la Unidad Administrativa. Página 11.1Anotar su firma en el espacio correspondiente de: Corte de Caja en “X” (original). Introducción …………………………………………………………………… Informe de Ingresos (original y 2 copias). Corte de Caja en “Z”FO-DGICO-001..................................... (original). Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… Oficio de entrega del Informe de Ingresos FIRMAR I. 1.- Procedimiento para… 11.2 Regresar al Jefe/a de la Unidad Administrativa el Corte de Caja en “X” y el Informe de Ingresos junto con: Director/a de Plantel 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Oficio de entrega del Informe de Ingresos. Anexos (original). Ficha del depósito bancario (copia). 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Índice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Recibos de Ingresos (copia dos). 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. Autorizaciones de Pago (originales). 2.- Procedimiento para… 12. Recibir y turnar Informe de Ingresos autorizados a la Cajera/o. 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 12.1 Recibir del Director/a de plantel. 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Corte de Caja en “X”. Informe de Ingresos. Oficio de entrega del Informe de Ingresos. Anexos (original). 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades TURNAR 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos Jefe/a de la Unidad Administrativa Ficha del depósito bancario. III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE Recibos de Ingresos (copia dos). Autorizaciones de Pago (originales) 0 12.2 Entregar a la Cajera/o la documentación arriba indicada. 57 ANEXOS Y REGISTROS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 13. Entregar el Informe de Ingresos en Oficinas Generales. Página ENTREGA INFORME DE INGRESOS 13.1Recibir del Jefe/a de la Unidad Administrativa la documentación autorizada correspondiente al Informe de Ingresos. 13.2 Acudir a entregar, un día después de efectuado el depósito bancario, al Departamento de Ingresos de Oficinas Generales el Informe de Ingresos, junto con Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... la documentación soporte siguiente. Introducción …………………………………………………………………… I. II. Procedimientos...............………………………………………………… Oficio de entrega del Informe de Ingresos (original y 2 copias). 1.- Procedimiento para… Cajera/o del Plantel 1.1 FO-DGICO-002 Validación Anexos (original). 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Ficha del depósito bancario (original). 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Índice Recibos de Ingresos (copia dos). 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 13.3 Entregar copia del oficio de entrega del Informe de Ingresos a la Coordinación Sectorial respectiva. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 13.4 Archivar la copia de la documentación del Informe de Ingresos y el acuse de recibo del oficio de entrega. Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación TERMINA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 58 ANEXOS Y REGISTROS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Nombre del documento Código del documento Página Permite a la/el interesado iniciar su proceso asignando un número de expediente. Evidencia de escrito formulado al Introducción …………………………………………………………………… Memorándum interesado, especificando el asunto a tratar. FO-DGICO-001..................................... I. Identificación de Procesos Documentar que la/el interesado II. Procedimientos...............………………………………………………… Ticket de Caja Registradora, realizó el pago del servicio Recibos de Ingresos 1.-Provisionales Procedimiento para… correspondiente. Documentar en forma relacionada 1.1 FO-DGICO-002 Validación Informe de Ingresos los ingresos y los conceptos que 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento los originaron. 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Documentar los ingresos en caja a Corte de Caja 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades un periodo determinado. Permite a la/el interesado 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros iniciar su Autorización de Pago en Tienda proceso asignando un número de Escolar 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios expediente. 1.7 Anexos. Comprobante de pago por Uso de Documentar que el interesado 2.- en Procedimiento para… Equipo la Sala de Cómputo realizó el pago del servicio correspondiente. 2.1 FO-DGICO-002 Validación Autorización de Pago Comprobante de pago Índice Propósito o 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento Comprobantes de Evaluación FO-DGICO-004 Fascícular2.3 del Sistema de Diagrama de Bloques Enseñanza Abierta 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Comprobante de Evaluación 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros Global del SEACOBA 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios Comprobante de pago por FO-MO-DGICO Consumo2.7 deÍNDICE Hoja Impresa a Anexos Color III. Cédula de Registro………………………………………………………… Comprobante de pago por Hoja 0 Impresa en Laser en Sala de FO-MO-DGICO ÍNDICE Cómputo Comprobación de la existencia del Recibo de Pago de la Tienda material al entregarla, y de haber Escolar realizado el pago al recibirla con el sello de caja. Integrar los conceptos de ingreso Corte de Caja con sus respectivas cantidades de dinero en efectivo. Presentar por turno de cajero en plantel los movimientos realizados, Bitácora Diaria de Corte de Caja según los conceptos y las eventualidades. 59 ANEXOS Y REGISTROS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Informe de Ingresos Documentar en forma relacionada los ingresos y los conceptos que los originaron. Página Responsable de Código de Conservar registro Introducción …………………………………………………………………… MANUAL DE DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... OPERACIÓN DE CAJA DE 6 AÑOS PRESUPUESTAL Y II. Procedimientos...............………………………………………………… OFICINAS GENERALES Y RECURSOS PLANTELES FINANCIEROS 1.- Procedimiento para… Documentos de trabajo Tiempo de conservación 1.1 FO-DGICO-002 Validación Fecha de documentación: Día Mes Año 05 02 2015 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques Índice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Núm. de revisión Tercera 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 60 ANEXOS Y REGISTROS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página Revisión No. Fecha de aprobación Descripción del cambio Motivo/s Introducción …………………………………………………………………… Modificación de estructura Reestructuración del Orgánica del Colegio de Colegio de Bachilleres I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Bachilleres II. Procedimientos...............………………………………………………… Actualización de los 1a documentos del Colegio de 1.- Procedimiento para… Oficio Circular del 18 de Bachilleres de acuerdo la Guía Octubre 2010 Validación octubre de la Secretaría de 1.1 FO-DGICO-002 para la Elaboración y Educación Pública 1.2 FO-DGICO-003 Presentación Procedimiento Actualizacióndel de Manuales de Procedimientos 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2009-2010 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades Índice 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros HISTORIAL DE CAMBIOS 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE Fecha de documentación: Núm. de revisión Día Mes Año 05 02 2015 Tercera 61 HISTORIAL DE CAMBIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 1(Forma 1) Página DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Introducción …………………………………………………………………… Depart ament o de Cont abilidad I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... AUTORIZACIÓN DE PAGO II. Procedimientos...............………………………………………………… N ÚM E R O D E E X P E D IE N T E 1.- Procedimiento para… D IA 1.1 FO-DGICO-002 Validación M ES A ÑO 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO ndice NOMBRES 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros INTITUCIONES PÚBLICAS 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios S I S T E M A E S C O LA R I Z A D O SIST EM A A B IER T O INSTITUCIONES PRIVADAS S I S T E M A E S C O LA R I Z A D O SIST EM A A B IER T O 1.7 Anexos. 2.- ProcedimientoCONCEPTO para… IMPORTE 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE TOTAL PAGADO CON RECIBO NÚMERO REVISÓ FIRMA NOMBRE Y PUESTO 62 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 2 (Forma 2) Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... DIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Depart o de Cont abilidad II. amentProcedimientos...............………………………………………………… 1.- Procedimiento para… MEMORÁNDUM 1.1 FO-DGICO-002 Validación N ÚM E R O D E R E F E R E N C IA 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ndice D IA M ES A ÑO 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios A: 1.7 Anexos. DE: 2.- Procedimiento para… ASUNTO 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 63 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 3 (Forma 3) Página Ticket de Caja Registradora (incluir esta forma) Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 64 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 4 (Forma 4) anverso Página DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad Introducción …………………………………………………………………… INFORME DE INGRESOS I. Identificación de Procesos II. F O LIO Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... H OJA 1 DE 1.- Procedimiento para… OFICINAS GENERALES PLANTELES F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N 1.1 FO-DGICO-002 Validación D IA M ES A ÑO 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ÁREA RESPONSABLE CLAVE A.R. 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ndice RECIBIDOS 1.5 FO-DGICO-006 AnexosI.yINGRESOS Registros PERIODO DE A DE 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios IMPORTE CON NÙMERO: IMPORTE CON LETRA: $ DE 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… II.- CONCEPTO DE INGRESOS CLAVE CONCEPTO 2.1 FO-DGICO-002 Validación 168 DEUDORES DIVERSOS PARCIAL TOTAL 2.2EXISTENCIA FO-DGICO-003 192 EN LIBROS Presentación del Procedimiento 420 2.3REGALIAS FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques REGALIAS (1801) 2.4REGALIAS FO-DGICO-005 Descripción de Actividades (1802) (1803) 2.5REGALIAS FO-DGICO-006 Anexos y Registros REGALIAS (1804) 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios REGALIAS (1805) FO-MO-DGICO ÍNDICE 422-2 2.7ACREDORES Anexos DIVERSOS EDITORIAL III. Cédula de Registro………………………………………………………… CENEVAL 0 FO-MO-DGICO 813 SERVICIO ÍNDICE TELEFÓNICO 901 SUBSIDIO FEDERAL DE OPERACIÓN 910 SUBSIDIO FEDERAL DE INVERSIÓN 921 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN REINSCRIPCIÓN 922 E X Á M E N E S D E R E C UP E R A C IÓ N , A C R E D IT R A C IÓ N E S P E C IA L Y EXÁMENES DE RECUPERACIÓN. EXÁMENES DE RECUPERACIÓN EXÁMENES DE ACREDITACIÓN ESPECIAL EXÁMENES DE ACREDITACIÓN ESPECIAL EVALUACIÓN FASCÍCULAR EVALUACIÓN SEA EVALUACIÓN SEA EVALUACIÓN SEA 65 ANEXOS 2 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 4 (Forma 4) reverso Página Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... INFORME DE INGRESOS II. HOJA 2 DE Procedimientos...............………………………………………………… 2 F O LIO 1.- Procedimiento para… OFICINAS GENERALES PLANTELES FECHA DE ELABORACIÓN 1.1 FO-DGICO-002 Validación D IA M ES A ÑO 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento ndice 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ÁREA RESPONSABLE CLAVE A.R. 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades II.- CONCEPTO DE INGRESOS Anexos y Registros CLAVE 1.5 FO-DGICO-006 CONCEPTO PARCIAL TOTAL 923 OTROS SERVICIOS EDUCACIONALES 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 932 REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 935 INCORPORACIÓN DE ESCUELAS 1.7 Anexos. 937 REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 9382.-CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Procedimiento para… ESCOLARIZADOS PARCIAL ESCOLARIZADOS PARCIAL (1258) 2.1 FO-DGICO-002 Validación ESCOLARIZADO TERMINACIÓN (1002) ESCOLARIZADO TERMINACIÓN (1259) 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento SEA (1004) 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques SEA (1361) SEA (1362) 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 939 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS ESCOLARIZADOS 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros ESCOLARIZADOS SEA (1102) 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios SEA (1363) FO-MO-DGICO ÍNDICE 940 OTROS PRODUCTOS Y DERECHOS 2.7 Anexos 942 VENTAS DE LIBROS 943 CREDENCIALES III. Cédula de Registro………………………………………………………… ESCOLARIZADO (1210) 0 ESCOLARIZADO (1218) FO-MO-DGICO ESCOLARIZADO (1254) ÍNDICE SEA (1364) SEA (1365) 944 VENTA DE MATERIALES DIDÁCTICOS III.- OTROS INGRESOS CLAVE CONCEPTO PARCIAL TOTAL TOTAL IV.- RECIBO DE INGRESOS FOLIOS NÚMERO: DEL __________________ A ________________________. IV.- VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ELABORÓ APROBÓ FIRMA FIRMA NOMBRE Y PUESTO NOMBRE Y PUESTO 66 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Anexo 5 (Forma 5) Página Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... E F E C T UA D O A LA S 1.- Procedimiento para… CORTE DE CAJA HRS. 1.1 FO-DGICO-002 Validación F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento D IA M ES A ÑO 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ÁREA DE ADSCRIPCIÓN CLAVE A.R. 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ndice 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios AL DE 1.7 Anexos. DE RECIBOS DE INGRESOS 2.- Procedimiento para… NÚMERO DE FOLIO DEL IMPORTE 2.1 FO-DGICO-002 AL Validación $ 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento EFECTIVO DE CAJA 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques CANTIDAD DENOMINACIÓN MONTO 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades $100 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 50 20 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 10 2.7 Anexos 5 2 III. Cédula de Registro………………………………………………………… 1 FO-MO-DGICO ÍNDICE 0 .50 .20 .10 .05 MONEDA FRACCIONARIA DOCUMENTOS TOTAL EN EFECTIVO Y DOCUMENTOS $____________________________ DIFERENCIA Vs REGISTRADO EN CAJA $____________________________ ANEXOS CAJERA/O DE OFICINAS GENERALES JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FIRMA FIRMA NOMBRE NOMBRE 67 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES F O LIO : Página DI RE CCI ÓN DE A DM I NI ST RA CI ÓN P RE SUP UE ST A L Y RE CURSOS FI NA NCI E ROS D IA Depar t ament o de Cont abi l i dad M ES A ÑO AUTORIZACIÓN DE PAGO Introducción …………………………………………………………………… PLANTEL NÚMERO C .U.R .P . I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... CONCEPTO Y COSTOS II. Procedimientos...............………………………………………………… EXAMEN DE ACREDITACIÓN ESPECIAL DUPLICADO DE CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS $ CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN $ EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE LA/ EL ALUMNO Y/ O DUPLICADO PROGRAMA DE ACREDITACIÓN INTENSIVA $ 1.- Procedimiento para… BAJA TEMPORAL 1.1 GRUPOS DE ESTUDIO FO-DGICO-002 Validación $ USO DE SALA DE INFORMÁTICIA CETIFICADO PARCIAL 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento OTROS HISTORIAL ACADÉMICO $ $ 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama J Ede F E / ABloques D E LA U.R .C .E ndice IN T E R E S A D O / A 1.4 FO-DGICO-005 Descripción deFIRMA Actividades FIRMA IM P ORTE1.5 $ N OM B R E FO-DGICO-006 Anexos y Registros N OM B R E C A JA 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios F O LIO : 1.7 Anexos. DI RE CCI ÓN DE A DM I NI ST RA CI ÓN P RE SUP UE ST A L Y RE CURSOS FI NA NCI E ROS D IA 2.- Procedimiento para… Depar t ament o de Cont abi l i dad M ES A ÑO AUTORIZACIÓN DE PAGO 2.1 FO-DGICO-002 Validación PLANTEL NÚMERO C .U.R .P . 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques CONCEPTO Y COSTOS EXAMEN DE ACREDITACIÓN ESPECIAL DUPLICADO DE CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 2.5 FO-DGICO-006 AnexosPROGRAMA y Registros DE ACREDITACIÓN INTENSIVA EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE LA/ EL ALUMNO Y/ O DUPLICADO ESTUDIO 2.6 FO-DGICO-007 HistorialGRUPOS de DE Cabios BAJA TEMPORAL FO-MO-DGICO ÍNDICE $ $ $ $ CETIFICADO PARCIAL USO DE SALA DE INFORMÁTICIA 2.7 Anexos HISTORIAL ACADÉMICO $ OTROS $ J E F E / A D E LA U.R .C .E IN T E R E S A D O / A III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ÍNDICE IM P ORTE $ FIRMA 0 FIRMA N OM B R E N OM B R E U.R .C .E F O LIO : DI RE CCI ÓN DE A DM I NI ST RA CI ÓN P RE SUP UE ST A L Y RE CURSOS FI NA NCI E ROS D IA Depar t ament o de Cont abi l i dad M ES A ÑO AUTORIZACIÓN DE PAGO PLANTEL NÚMERO C .U.R .P . CONCEPTO Y COSTOS DUPLICADO DE CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS EXAMEN DE ACREDITACIÓN ESPECIAL $ CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN $ EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE LA/ EL ALUMNO Y/ O DUPLICADO PROGRAMA DE ACREDITACIÓN INTENSIVA $ BAJA TEMPORAL GRUPOS DE ESTUDIO $ CETIFICADO PARCIAL USO DE SALA DE INFORMÁTICIA $ HISTORIAL ACADÉMICO OTROS $ ANEXOS IM P ORTE $ A LUM N O / A J E F E / A D E LA U.R .C .E IN T E R E S A D O / A FIRMA FIRMA N OM B R E N OM B R E 68 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página ANEXO 7 (Forma 7) Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA TIENDA ESCOLAR 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento MATERIA DIDÀCTICO LIBROS F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice D IA M ES A ÑO OTROS 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades NOMBRE DEL PLANTEL Anexos y CENTRO DE ESTUDIOS 1.5 FO-DGICO-006 Registros NÚMERO 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios PRECIO UNITARIO IMPORTE CANTIDAD NOMBRE DEL ARTÍCULO 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… FO-MO-DGICO ENCARGADO/A ÍNDICE DE LA TIENDA ESCOLAR TOTAL SELLO DE CAJA 0 FIRMA NOMBRE Y PUESTO E S T E R E C I B O S E R Á V A LI D O C O N E L S E LLO Y F I R M A D E LA C A JA 0 Caja C1 Tie nda Es colar C2 Inte re s ado/a 69 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO8 (Forma 8) Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... DIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS II. Procedimientos...............………………………………………………… Depart ament o de Cont abilidad 1.- Procedimiento para… RECIBO DE PAGO DE LA TIENDA ESCOLAR 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento F O LIO 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ARTÍCULOS PROYECTO IMAGEN LIBROS 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ndice F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N D IA M ES A ÑO 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros MATERIA DIDÁCTICO 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios NOMBRE DEL PLANTEL NÚMERO 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… PLU CANTIDAD NOMBRE DEL ARTÍCULO PRECIO UNITARIO IMPORTE 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE TOTAL CAJERO/A DEL PLANTEL FIRMA SELLO Y FIRMA EST E R EC I B O SER Á V A LI D O C O N EL SELLO Y F I R M A D E LA C A JA 0 Caja C1 Tienda Escolar C2 Interesado/a 70 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 9 (Forma 9) Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 71 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página ANEXO 10 (Forma 10) Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 72 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página ANEXO 11 (Forma 11) Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 73 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 12 (Forma 12) Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 74 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 13 (Forma 13) Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE 75 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 14 (Forma 14) Página Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Identificación DepartI. ament o de Cont abilidad II. de Procesos FO-DGICO-001..................................... Procedimientos...............………………………………………………… RECIBO 1.- Procedimiento para… DE INGRESOS F O LIO 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques ndice D IA M ES A ÑO 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros ADSCRIPCIÓN 1.6 RECIBIMOS DE:FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7CANTIDAD Anexos. CONCEPTO PRECIO UNITARIO IMPORTE 2.- Procedimiento para… 2.1 FO-DGICO-002 Validación 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO ÍNDICE TOTAL IMPORTE TOTAL CON LETRA: RECIBO CAJA REGISTRADORA FIRMA NOMBRE Y FIRMA IN T E R E S A D O / A 76 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 15 (Forma 15) Página DIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Introducción …………………………………………………………………… Depart ament o de Cont abilidad I. CORTE DE CAJA Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... II. Procedimientos...............………………………………………………… F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N D IA M ES A ÑO 1.- Procedimiento para… EN "X" EN "Z" 1.1 FO-DGICO-002 Validación T UR N O 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento I.- ÁREAde RESPONSABLE 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama Bloques NOMBRE ndice CLAVE A.R. 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros II.- RECIBOS DE INGRESOS NÚMERO DEFO-DGICO-007 FOLIOS IMPORTE CON NÚMERO 1.6 Historial de Cabios IMPORTE CON LETRA $ 1.7 Anexos. III.- PERIODO 2.- Procedimiento para… DE _____________AL______________DE_____________________________DE_______________. 2.1 FO-DGICO-002 Validación IV.- EFECTIVO EN CAJA M O N T OPresentación C A N T ID A D D2.2 E N O MFO-DGICO-003 IN A C IÓ N C LA V E C O N C E P T O D E IN G R E S O del Procedimiento VENTA DE LIBROS DEL SEA EVALUACIONES $500 I 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques $200 EXAMENES FINALES DEL SEA TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN SEA 2.4 $100 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades $_______________ $50 2.5 FO-DGICO-006 Anexos yII Registros $20 DUPLICADOS DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS $10 ESTUDIOS CREDENCIALES HOJAS DE 2.6 FO-DGICO-007 Historial de DE Cabios FO-MO-DGICO $5 ÍNDICE REINSCRIPCIÓN, BAJAS, TIRAS DE MATERIAS, 2.7 Anexos $2 REVALIDACIÓN DE ESTUIDOS, CAMBIOS DE $1 PLANTELES, ETC. $_______________ III. Cédula de Registro………………………………………………………… 50 CENTAVOS 0 DEUDORES DIVERSOS Y OTROS DE 20 CENTAVOS III FO-MO-DGICO $_______________ DESPERDICIO ÍNDICE 10 CENTAVOS 5 CENTAVOS DOCUMENTOS TOTAL EN EFECTIVO Y EN DOCUMENTOS IV V MATERIAL DIDÁCTICO $_______________ CENTROS RECONOCIDOS $_______________ INFORMÁTICA (aportación de hojas) $_______________ TOTAL REGISTRADO EN LA CAJA $_______________ REGISTRO EN CAJA DIFERENCIA OBSERVACIONES CAJERO/A DE PLANTEL FIRMA NOMBRE Y PUESTO VII JEFE/A DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FIRMA NOMBRE Y PUESTO DIRECTOR/A DE PLANTEL FIRMA NOMBRE Y PUESTO 77 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 16 (Forma 16) Página Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N FO-DGICO-001..................................... BITÁCORA DIARIA DE LA CAJA 1.- Procedimiento para… D IA 1.1 FO-DGICO-002 Validación PLANTEL NÚMERO 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento M ES A ÑO TURNO 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques EVENTUALIDAD CONCEPTO CANTIDAD 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ndice SI Anexos M A NEJO 1.5 DE FO-DGICO-006 FONDO FIJO P A RA GA STOS M ENOS DE A DM INISTRA CIÓN DE M A NTENIM IENTO FO-DGICO-007 Historial CHEQUES1.6 DE NÓM INA EN CUSTODIA NO y Registros DESCRIPCIÓN DE LAS EVENTUALIDADES PRESENTADAS DURANTE EL TURNO de Cabios TA LÓN DE CHEQUES DE NÓM INA Anexos. CHEQUES1.7 P A RA EL P A GO DE LIQUIDA CIÓN DE SUELDOS Y P RESTA CIONES EN CUSTODIA para… RECIB2.OS Procedimiento DE NÓM INA P OR CONCEP TOS DE P A GO DE LIQUIDA CIÓN DE SUELDOS Y P RESTA CIONES FO-DGICO-002 Validación CHEQUES2.1 CA NCELA DOS P LA NILLA S DE COM P ROB A NTES DE P A GO P OR 2.2 FO-DGICO-003 Presentación CONSUM O DE HOJA S DE FORM A CONTINUA EN SA LA DE CÓM P UTO del Procedimiento FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques FOLIO INICIA2.3 L____________FOLIO FINA L___________. P LA NILLA S DE COM P ROB A NTES DE P A GO P OR CONSUM O DE HOJA S IM P RESA S EN LA SER EN 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades SA LA DE CÓM P UTO FOLIO INICIA2.5 L____________FOLIO FINA L___________. FO-DGICO-006 Anexos y Registros P LA NILLA S DE COM P ROB A NTES DE P A GO P OR CONSUM O DE HOJA S IM P RESA S EN LA SER DE 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO COLOR EN SA LA DE CÓM P UTO ÍNDICE FOLIO INICIA2.7 L____________FOLIO FINA L___________. Anexos COM P ROB A NTES DE P A GO DE $ ________P OR USO SA B A TINO DE EQUIP O EN LA S SA LA S DE III. Cédula de Registro………………………………………………………… CÓM P UTO 0 FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________. COM P ROB A NTES DE P A GO DE$ ________P A RA FO-MO-DGICO ÍNDICE EVA LUA CIÓN FINA L GLOB A L DEL SIST. DE ENSEÑA NZA A B IERTA . FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________. COM P ROB A NTES DE P A GO DE $ ________P A RA EVA LUA CIÓN FINA L FA SCÍCULA R DEL SIST. DE ENSEÑA NZA A B IERTA . FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________. COM P ROB A NTES DE P A GO DE $ ________P A RA EVA LUA CIÓN FINA L GLOB A L SEA COB A FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________. COM P ROB A NTES DE P A GO DE $ ________P A RA EVA LUA CIÓN FA SCICULA R SEA COB A FOLIO INICIA L____________FOLIO FINA L___________. OTROS ELA B ORÓ C A JER O/ A FIRM A N OM B R E R E C IB IÓ C A JER O/ A m a rc a r c o n " X " J E F E / A D E LA UN ID A D A D M IN IS T R A T IV A FIRM A N OM B R E 78 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES Página ANEXO 17(Forma 17) anverso Introducción …………………………………………………………………… DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS I. Identificación de Procesos FO-DGICO-001..................................... Depart ament o de Cont abilidad II. Procedimientos...............………………………………………………… RECIBO DE INGRESOS 1.- Procedimiento para… H OJA DE F O LIO 1.1 FO-DGICO-002 Validación OFICINAS GENERALES PLANTEL 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N D IA M ES A ÑO 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 de Actividades ÁREADescripción RESPONSABLE ndice CLAVE A.R. 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros IMPORTE CON NÚMERO IMPORTE CON LETRA 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios $ 1.7 Anexos. BANCO 2.- Procedimiento para… CUENTA No. F E C H A D E D E P Ó S IT O D IA M ES A ÑO 2.1 FO-DGICO-002 Validación CONCEPTO DE INGRESOS 2.2 CLAVE FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento CONCEPTO PARCIAL 1123.1.4 2.3 DEUDORES DIVERSOS (em pleados) FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques 1123.4.1 2.4 DEUDORES DIVERSOS (devolución sueldos)de Actividades FO-DGICO-005 Descripción TOTAL 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1111.2.1 FONDE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 2.1.1.9.9.5 REGALÍAS FO-MO-DGICO ÍNDICE REGA LÍ A S 2.7 Anexos ( 18 0 1) REGA LÍ A S ( 18 0 2 ) REGA LÍ A S ( 18 0 3 ) REGA LÍ A S ( 18 0 4 ) REGA LÍ A S ( 18 0 5) III. Cédula de Registro………………………………………………………… 0 FO-MO-DGICO A C R EED OR ES D IV ER SOS 2.1.1.9.9.6 ÍNDICE CONSORCIO CLA V IJERO 2.1.1.9.9.6 A C R ED OR ES D IV ER SOS LÍ NEA B B V A B A NCOM ER 001104 4.1.7.5.1.1 C U OT A S D E IN SC R IPC IÓN INSCRIPCIÓN REINSCRIPCIÓN 4.1.7.5.1.2 4.1.7.5.1.5 EX Á M EN ES DE R EC U PER A C IÓN , A C R ED IT A C IÓN E S P E C I A L Y E V A LU A C I O N E S D E L S . E . A . EX Á M ENES DE REUPERA CIÓN ( 12 57) EX A M EN DE A CREDITA CIÓN ESPECIA L ( 12 56 ) EV A LUA CIONES FINA LES FA SCÍ CULA R S.E.A . ( 13 73 ) EV A LUA CIONES FINA LES GLOB A L S.E.A . ( 13 74 ) R E V A LI D A C I Ó N D E E S T U D I O S 4.3.9.9.9 C ON V EN IOS 4.3.9.9.2 R EPR OD U C C IÓN D E D OC U M EN T OS ( anexo ) 79 ANEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES ANEXO 17 (Forma 17) reverso Página Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... 1.- Procedimiento para… DIRECCIÓN DE A DM INISTRA CIÓN PRESUPUESTA L Y RECURSOS FINA NCIEROS Depart ament o de Cont abilidad 1.1 FO-DGICO-002 Validación RECIBO DE INGRESOS 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento H OJA DE F O LIO 1.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques OFICINAS GENERALES PLANTEL 1.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades ndice F E C H A D E E LA B O R A C IÓ N D IA M ES A ÑO 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios ÁREA RESPONSABLE CLAVE A.R. 1.7 Anexos. CONCEPTO DE INGRESOS 2.- Procedimiento para… CLAVE CONCEPTO 4.1.7.5.1.6 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 2.1 FO-DGICO-002 Validación ESCOLA RIZA DOS PA RCIA L PARCIAL TOTAL ( 12 58 ) 2.2 FO-DGICO-003 Presentación( 12 del ESCOLA RIZA DOS TERM INA CIÓN 59 ) Procedimiento 2.3 4.1.7.5.1.7 º TERM INA CIÓN (educación a dist ancia) ( 13 8 1) FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques CONSTANCIAS DE ESTUDIO ESCOLA RIZA DOS ( 12 6 3Actividades ) 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de 4.3.9.9.6 OTROS PRODUCTOS Y DERECHOS 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 4.1.7.5.1.8 VENTA DE LIBROS 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios FO-MO-DGICO ÍNDICE 4.1.7.5.1.9 CREDENCIALES 2.7 Anexos ESCOLA RIZA DO ( 12 10 ) ESCOLA RIZA DO DUPLICA DO ( 12 54 ) III. Cédula de Registro………………………………………………………… 4.1.7.5.1.10 0 VENTA DE MATERIAL DIDÁCTICO FO-MO-DGICO ÍNDICE 4.1.7.5.1.11 PROGRAMACIÓN DE ACREDITACIÓN INTENSIV A (PA I) ( 12 6 7) INTENSIV A CONTRA TUNO (PA IC) ( 12 6 8 ) INTENSIV A (PA I) E INTERSEM ESTRA L ( 12 6 7 y 12 6 9 ) INTERSIV A INTERSEM ESTRA L (PA II) 4.1.7.5.1.12 ( 12 6 9 ) CURSO DE LABORATORIO DE INFORM Á TICA I y II ( 12 52 y 12 53 ) 4.3.9.9.8 USO DEL EQUIPO EN FORMA DE TRABAJO (1270) (TICS) CLAVE 4.3.9.9.4 CONCEPTO CONCESIONES (consorcio clavijeros) OTROS INGRESOS PARCIAL TOTAL TOTAL VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ANEXOS ELABORÓ APROBÓ FIRMA FIRMA NOMBRE Y PUESTO NOMBRE Y PUESTO 80 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Manual de Procedimiento de: OPERACIÓN CAJA OFICINAS GENERALES Y PLANTELES SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Página DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS Introducción …………………………………………………………………… I. Identificación de Procesos II. Procedimientos...............………………………………………………… FO-DGICO-001..................................... Código: xxxxxxxxxxxxx 1.- Procedimiento para… 1.1 FO-DGICO-002 Validación 1.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento FO-DGICO-004 Nombre1.3 del documento: ndice Diagrama de Bloques 1.4 FO-DGICO-005 Descripción PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE CAJAde DEActividades OFICINAS GENERALES Y PLANTELES 1.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros 1.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios 1.7 Anexos. TRANSITORIOS 2.- Procedimiento para… PRIMERO. La elaboración de este procedimiento se concluyó el día xxxxxxxxx, en la Dirección 2.1 FO-DGICO-002 Validación de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 2.2 FO-DGICO-003 Presentación del Procedimiento SEGUNDO. El presente Procedimiento fue aprobado por le Comité de Mejora Regulatoria Interna 2.3 FO-DGICO-004 Diagrama de Bloques en su ________Sesión Ordinaria, celebrada el día________. 2.4 FO-DGICO-005 Descripción de Actividades TERCERO. El presente Procedimiento fue aprobado por la H. Junta Directiva en su 2.5 FO-DGICO-006 Anexos y Registros ________Sesión Ordinaria, celebrada el día___________, 2.6 FO-DGICO-007 Historial de Cabios el cual entra en vigor a partir de esta FO-MO-DGICO ÍNDICE 2.7 Anexos fecha, quedando abrogado el siguiente documento: III. Cédula de Registro………………………………………………………… Lineamientos para la Operación de las Cajas de Planteles, enero 1991. 0 Manual de Procedimientos para la Captación de Ingresos en la Caja del Plantel, noviembre 2005. Manual de Procedimientos para la Captación d Ingresos en la Caja de Oficinas Generales, noviembre 2005. FO-MO-DGICO ÍNDICE Lic. Irma Velasco López- Organización. 81 HOJA DE CÒDIGO
