CÉDULAS HIPOTECARIAS CÉDULAS TERRITORIALES BONOS Y

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30/06/2016
BONOS Y OBLIGACIONES SIMPLES
ISIN
ES0214840169
ES0214840276
ES0214840284
ES0214840292
ES0214840326
ES0214840359
ES0214840367
ES0214840375
DESCRIPCIÓN
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Emisión
Obligaciones Caixa Catalunya 3/2003
Obligaciones Caixa Catalunya 1/2006
Bonos Simples Caixa Catalunya 5/2006
Oblig. Simples Caixa Catalunya 6/2006
Oblig. Simples Caixa Catalunya 9/2006
Obligaciones Caixa Catalunya 1/2008
Obligaciones Caixa Catalunya 2/2008
Obligaciones Caixa Catalunya 3/2009
FECHA
EMISIÓN
29/07/2003
21/03/2006
05/09/2006
26/09/2006
02/11/2006
31/10/2008
28/11/2008
07/08/2009
NOMINAL
2.000.000
110.000.000
85.000.000
50.000.000
25.000.000
13.300.000
76.138.884
15.714.832
FECHA
VENCIMIENTO
29/07/2016
21/03/2021
05/09/2016
26/09/2016
02/11/2016
15/10/2038
15/01/2038
15/01/2039
CUPÓN
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
EURIBOR6M+0,24%
En función del IPC+margen
EURIBOR6M+0,22%
EURIBOR6M+0,21%
EURIBOR3M+0,22%
En función de estructura de
En función de estructura de
En función de estructura de
TIPO INVERSOR
variable
cuadros amortización
cuadros amortización
cuadros amortización
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
BONOS Y OBLIGACIONES ESTRUCTURADOS
ISIN
DESCRIPCIÓN
FECHA
EMISIÓN
NOMINAL
FECHA
VENCIMIENTO
CUPÓN
PORCENTAJE
IMPORTE NOMINAL
GARANTIZADO
TIPO
INVERSOR
ES0215346075
Emisión Bonos Estructurados Caixa Tarragona
02/06/2006
25.000.000
02/06/2017
Fijo/Variable
En función de estructura ligada a inflación
100%
Institucional
ES0214840300
Emisión Oblig. Estructuradas Caixa Catalunya 7/2006
13/10/2006
15.000.000
13/10/2026
Fijo/Variable
En función de estructura tipos de interés
100%
Institucional
CUPÓN
TIPO INVERSOR
CÉDULAS HIPOTECARIAS
ISIN
ES0370148019
ES0312362017
ES0317045005
ES0317046003
ES0317046003
ES0312298021
ES0414840290
ES0349045007
ES0414840308
ES0371622020
ES0414840415
152.419.355
134.146.341
70.000.000
60.000.000
60.000.000
95.000.000
FECHA
VENCIMIENTO
04/12/2018
18/11/2019
29/11/2019
23/05/2025
23/05/2025
14/12/2022
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
4,757%
4,257%
4,125%
3,875%
3,875%
3,754%
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
09/11/2006
150.000.000
09/11/2016
Fijo
4,015%
Institucional
Cédulas Multicedentes
Cédulas Hipotecarias 1/2007 Caixa
21/02/2007
200.000.000
21/02/2022
Fijo
4,510%
Institucional
29/06/2007
1.500.000.000
29/06/2017
Fijo
4,875%
Institucional
Cédulas Multicedentes
Cédulas Hipotecarias 1/2010 Caixa
04/07/2007
150.000.000
10/04/2031
Fijo
4,250%
Institucional
11/05/2010
50.000.000
31/07/2020
Fijo
5,150%
Institucional
DESCRIPCIÓN
Emisión de
Emisión de
Emisión de
Emisión de
Emisión de
Emisión de
Emisión de
Catalunya
Emisión de
Emisión de
Catalunya
Emisión de
Emisión de
Catalunya
Cédulas
Cédulas
Cédulas
Cédulas
Cédulas
Cédulas
Cédulas
Multicedentes
Multicedentes
Multicedentes
Multicedentes
Multicedentes
Multicedentes
Hipotecarias 2/2006 Caixa
FECHA
EMISIÓN
04/12/2003
18/11/2004
29/11/2004
23/05/2005
23/05/2005
14/12/2005
NOMINAL
CÉDULAS TERRITORIALES
ISIN
ES0414840282
DESCRIPCIÓN
Emisión de Cédulas Territoriales Caixa Catalunya
1/2006 Tramo B
FECHA
EMISIÓN
03/04/2006
NOMINAL
150.000.000
FECHA
VENCIMIENTO
03/04/2018
CUPÓN
Variable
EURIBOR3M+un margen variable
TIPO INVERSOR
Institucional
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