Codigo de Consolidacio n Descripcion Fecha Fecha Inicial Periodo
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Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS Codigo de Consolidacio n Descripcion Fecha Fecha Inicial Periodo Inicial Fecha Final Periodo Final Codigo Contable 120101 140160 140160 140160 140160 13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 05/11/2015 01/07/2015 30/09/2015 Nombre Cuenta Contable Titulos de tesoreria -tes Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Codigo de Consolidacion (ECP) 923272395 31400000 32100000 39700000 41300000 Nombre de la Entidad Contable Publica DEUDA PÚBLICA NACIÓN EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROLINTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISAISAGEN S.A. FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNAINSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEXFINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FENFONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFINFONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. 140160 Contribuciones 41500000 140160 Contribuciones 140160 Contribuciones 140160 Contribuciones 43400000 44300000 44400000 140160 Contribuciones 44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO- 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones 140160 Contribuciones 44600000 45200000 45600000 62900000 63100000 69600000 130205000 210105001 210111001 230105001 233911001 103.122.887 12.804 12.391 12.391 6.444 11.050 413 413 6.444 4.867 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIAFIDUCOLDEX TRANSSELCA S.A. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EDATEL S.A. - E.S.P. MEDELLIN SANTAFE DE BOGOTA, D.C. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- 13.479 297 10.310 1.601 4.518 15.758 32.598 1.033 12.804 12.391 193.305 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. 193.305 140160 Contribuciones 241511001 140160 140160 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 923269813 923272105 23300000 70300000 110505000 110808000 111313000 111515000 111717000 116868000 120676000 Contribuciones Contribuciones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Corriente ($) FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES HOSPITAL MILITAR CENTRAL GOBERNACION DE ANTIOQUIA GOBERNACION DEL ATLANTICO GOBERNACION DE BOLIVAR GOBERNACION DE BOYACA GOBERNACION DE CALDAS GOBERNACION DEL SANTANDER UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA 14.306 12.391 282 673 4.749 28.967 217.451 4.079 19.993 64.157 1.703 1.491 No Corriente ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS Codigo de Consolidacio n Descripcion Fecha Fecha Inicial Periodo Inicial Fecha Final Periodo Final Codigo Contable 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 147008 13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 05/11/2015 01/07/2015 30/09/2015 Nombre Cuenta Contable Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones 147008 Cuotas partes de pensiones Codigo de Consolidacion (ECP) 127119000 210095200 210105001 210117001 210166001 210176001 210725307 213925839 214117541 214973349 217308573 218573585 219063190 219063690 230205001 234011001 241511001 147083 147083 147083 147083 147083 147083 147083 Otros intereses Otros intereses Otros intereses Otros intereses Otros intereses Otros intereses Otros intereses 41100000 45500000 111313000 111717000 127119000 213925839 214117541 147083 Otros intereses 241511001 Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN MIRAFLORES MEDELLIN MANIZALES PEREIRA SANTIAGO DE CALI GIRARDOT UBALA PENSILVANIA HONDA PUERTO COLOMBIA PURIFICACION CIRCASIA SALENTO EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. 147008 Cuotas partes de pensiones 242513 242513 242513 242513 242513 242513 242513 242513 Nombre de la Entidad Contable Publica 31400000 32100000 37400000 38750000 38900000 39125000 39700000 41300000 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. FIDUCIARIA CENTRAL GOBERNACION DE BOLIVAR GOBERNACION DE CALDAS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN UBALA PENSILVANIA FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROLINTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISACENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.PISAGEN S.A. FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- Corriente ($) 7.176 1.572 22.367 2.040 535 2.652 44.631 11.490 13.562 531 48.901 31.618 56.709 146 869 1.623 727 596.321 18.309 58 788 2.936 1.415 322 42.460 491 12.804 12.391 8.437 1.966 9.426 3.818 12.391 413 No Corriente ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS Codigo de Consolidacio n Descripcion Fecha Fecha Inicial Periodo Inicial Fecha Final Periodo Final Codigo Contable 13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 05/11/2015 01/07/2015 30/09/2015 Nombre Cuenta Contable Codigo de Consolidacion (ECP) Nombre de la Entidad Contable Publica 242513 Saldos a favor de beneficiarios 242513 Saldos a favor de beneficiarios 242513 Saldos a favor de beneficiarios INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX43400000 FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FEN44300000 FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN44400000 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. 242513 Saldos a favor de beneficiarios 44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO- 242513 Saldos a favor de beneficiarios 242513 242513 242513 242513 242513 242513 242513 242513 242513 242513 242513 242513 242513 Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios 242513 Saldos a favor de beneficiarios 41500000 44600000 45200000 45600000 62900000 63100000 69600000 70400000 130205000 210105001 210111001 230105001 233911001 234011001 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. 242513 Saldos a favor de beneficiarios 241511001 242513 242513 242513 242513 242519 244502 244580 251006 251006 251006 251006 251006 251006 251006 923269813 923270863 923271519 923272105 31400000 41200000 910300000 38873000 41800000 110505000 110808000 111515000 111717000 112525000 Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Saldos a favor de beneficiarios Aportes a seguridad social en salud Venta de servicios Valor pagado (db) Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIAFIDUCOLDEX TRANSSELCA S.A. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISSEDATEL S.A. - E.S.P. MEDELLIN SANTAFE DE BOGOTA, D.C. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROLBANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEXDIAN - RECAUDADOR ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S. A. -E.S.P.LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) GOBERNACION DE ANTIOQUIA GOBERNACION DEL ATLANTICO GOBERNACION DE BOYACA GOBERNACION DE CALDAS GOBERNACION DE CUNDINAMARCA Corriente ($) 11.050 413 413 413 4.867 1.193 297 1.703 1.601 4.518 15.758 1.377 1.932 1.033 12.804 12.898 12.391 33.204 13.719 12.391 12.391 5.419 6.198 282 168 2 -892 58.913 93.114 23.903 44.318 3.655 147.197 71.344 No Corriente ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS Codigo de Consolidacio n Descripcion Fecha Fecha Inicial Periodo Inicial Fecha Final Periodo Final Codigo Contable 251006 251006 251006 251006 251006 251006 251006 251006 251006 251006 251006 13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 05/11/2015 01/07/2015 30/09/2015 Nombre Cuenta Contable Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Cuotas partes de pensiones Codigo de Consolidacion (ECP) 116363000 117676000 120676000 134625000 210108001 210166001 210168001 210176001 213115131 233911001 234011001 Nombre de la Entidad Contable Publica GOBERNACION DEL QUINDIO GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO PEREIRA BUCARAMANGA SANTIAGO DE CALI CALDAS EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- 251006 Cuotas partes de pensiones 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. 251006 Cuotas partes de pensiones 238763130 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA E.S.P. 251006 Cuotas partes de pensiones 241511001 291090 291090 291090 411002 411002 411002 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 112525000 134625000 211325513 44600000 45500000 69600000 31400000 32100000 39700000 40800000 41100000 41200000 41300000 41400000 Otros ingresos recibidos por anticipado Otros ingresos recibidos por anticipado Otros ingresos recibidos por anticipado Multas Multas Multas Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones 411061 Contribuciones 41500000 411061 411061 411061 411061 411061 411061 41800000 42200000 43400000 44200000 44300000 44400000 Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP GOBERNACION DE CUNDINAMARCA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA PACHO FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. FIDUCIARIA CENTRAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROLINTERCONEXION ELECTRICA S. A. -ISAISAGEN S.A. CAJA DE VIVIENDA MILITAR -CAVIMILITARPOSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEXFONDO NACIONAL DE AHORRO -FNAFONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADEINSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEXLA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) BANCO DE LA REPUBLICA FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. -FENFINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFINFONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A. Corriente ($) 16.122 41.905 1.341 7.218 141.633 7.539 21.538 74.841 50.136 220.503 15.914 3.502 43.059 584.955 53.167 6.829 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Corriente ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 199.723 30.000 199.749 193.305 193.305 1.175.990 1.369.760 1.533.969 1.405.500 442.082 195.053 294.586 2.036.667 129.903 1.690.361 2.328.826 193.587 Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS Codigo de Consolidacio n Descripcion Fecha Fecha Inicial Periodo Inicial Fecha Final Periodo Final Codigo Contable 13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 05/11/2015 01/07/2015 30/09/2015 Nombre Cuenta Contable 411061 Contribuciones 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 411061 Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones Contribuciones 411061 Contribuciones Codigo de Consolidacion (ECP) 44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -FINAGRO44600000 45200000 45500000 45600000 62900000 63100000 64200000 69600000 70100000 112525000 130205000 210105001 210111001 230105001 233911001 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. IFI LEASING S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL FIDUCIARIA CENTRAL FIDUCIARIA AGRARIA S. A. -FIDUAGRARIAFIDUCOLDEX TRANSSELCA S.A. FONDO E GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP BANCO AGRARIO DE COLOMBIA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOMGOBERNACION DE CUNDINAMARCA EDATEL S.A. - E.S.P. MEDELLIN SANTAFE DE BOGOTA, D.C. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. -E.S.P.- 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. 411061 Contribuciones 241511001 411061 411061 480504 480504 480504 480504 480504 480504 480504 480504 480504 480504 480504 480504 480504 480504 480504 923269813 923272105 41100000 41800000 45500000 70300000 110505000 111313000 111717000 114141000 116868000 127119000 210095200 210166001 210176001 213925839 214117541 Contribuciones Contribuciones Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Intereses de deudores Nombre de la Entidad Contable Publica FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) FIDUCIARIA CENTRAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL GOBERNACION DE ANTIOQUIA GOBERNACION DE BOLIVAR GOBERNACION DE CALDAS GOBERNACION DEL HUILA GOBERNACION DEL SANTANDER HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN MIRAFLORES PEREIRA SANTIAGO DE CALI UBALA PENSILVANIA Corriente ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Corriente ($) 2.033.414 78.036 111.796 10.543 18.486 37.397 77.167 105.244 4.838.181 30.626 16.109 32.598 16.109 22.552 193.305 193.305 193.305 193.305 193.305 46.413 18.309 824 58 26 29 482 3.300 10 110 1.378 16 67 148 2.117 1.360 Reporte CGN 2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS Codigo de Consolidacio n Descripcion Fecha Fecha Inicial Periodo Inicial Fecha Final Periodo Final Codigo Contable 13400000 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 05/11/2015 01/07/2015 30/09/2015 Nombre Cuenta Contable 480504 Intereses de deudores 480504 Intereses de deudores 480504 Intereses de deudores Rendimientos sobre depósitos en 480535 administración Codigo de Nombre de la Entidad Contable Publica Consolidacion (ECP) 219063690 SALENTO 230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS 41500000 EN EL EXTERIOR -ICETEX- 241511001 Corriente ($) 0 0 0 0 No Corriente ($) 246 12.208 368 59.570 520223 Capacitacion, bienestar social y estimulos 822300000 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 0 4.271 520403 520701 520702 521115 31400000 23900000 26800000 234011001 0 0 0 0 1.479 1.088.240 725.492 43.363 Cotizaciones a seguridad social en salud Aportes al icbf Aportes al sena Servicios publicos EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROLINSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENAEMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- 521115 Servicios publicos 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. 0 521121 Comunicaciones y transporte 923269422 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 0 521148 Procesamiento de informacion 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. 0 522001 522002 522009 522011 572080 210111001 10200000 210111001 210111001 923272394 0 0 0 0 0 Impuesto predial unificado Cuota de fiscalizacion y auditaje Impuesto de industria y comercio Impuesto sobre vehiculos automotores Recaudos FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ SANTAFE DE BOGOTA, D.C. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SANTAFE DE BOGOTA, D.C. SANTAFE DE BOGOTA, D.C. TESORO NACIONAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO T.P. 39814-T 137.077 251.740 247.179 55.582 251.865 37.750 731 40.765.708
