dirección de tesorería y finanzas

DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y
FINANZAS
Estructura Organizativa
DIRECCIÓN DE
TESORERÍA Y
FINANZAS
DIVISIÓN DE
FIDEICOMISO Y
CONCILIACIONES
DIVISIÓN DE PAGOS
Y FONDOS A
TERCEROS
MISIÓN
Ejercer de manera coordinada y eficaz el registro y distribución de los ingresos fiscales, con
criterio de eficiencia y transparencia aplicando las políticas financieras, legales y
monetarias establecidas por el ejecutivo nacional, de modo que contribuyan con una
efectiva gestión de gobierno municipal.
DESPACHO DEL DIRECTOR
OBJETIVO
Dirigir y controlar la óptima administración de los fondos del tesoro
pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Baruta, asegurando que se
obtenga una mayor rentabilidad y disponibilidad de los mismos para cubrir
los compromisos adquiridos.
FUNCIONES
1.
Custodia y administra de forma transparente los fondos asignados al
Municipio Baruta.
2.
Verifica, prioriza y ejecuta los pagos asignados por las diferentes
direcciones de la Alcaldía del Municipio Baruta.
3.
Coordina y ejecuta el pago de las nóminas del personal empleado y
obrero.
4.
Efectúa seguimiento a los fideicomisos adjudicados para la ejecución
de los proyectos a través del Fondo Intergubernamental de
Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas
Especiales (LAEE).
5.
Emite y certifica las economías, así como el monto existente en los
fondos del tesoro.
6.
Ejecuta la gestión y control de los ingresos y egresos del tesoro
municipal.
7.
Administra y efectúa los pagos referentes al Fondo de Terceros.
8.
Elabora proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Anual, Informe
Trimestral de la Ejecución Física y Financiera y la Memoria y Cuenta de
la Dirección, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección
de Planificación, Organización y Presupuesto.
9.
Vela y supervisa por la ejecución de los programas y proyectos de la
Dirección planteados y aprobados, con el objeto de aplicar los
correctivos necesarios para garantizar la efectividad de su gestión.
10. Administra eficientemente los recursos asignados a la Dirección
(humanos, financieros y físicos), con el objeto de garantizar el uso
adecuado de los mismos.
11. Vigila el cumplimiento de las políticas e instrucciones emanadas por el
Alcalde dentro del ámbito de su competencia, a fin de contribuir con
una gestión efectiva que se traduzca en el logro de las metas.
12. Aprueba los manuales de organización, descriptivo de cargos y
normas y procedimientos de la Dirección y Divisiones a su cargo.
13. Cualquier otra función dentro del ámbito de sus competencias, que le
sea asignada por el Director General
DIVISIÓN DE FIDEICOMISO Y CONCILIACIONES
OBJETIVO
Organizar, ejecutar y controlar las actividades de supervisión de los
movimientos y cuentas bancarias pertenecientes a la Alcaldía del
Municipio Baruta, a fin de garantizar eficaz y oportunamente los recursos
disponibles para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.
FUNCIONES
1.
Controla y efectúa seguimiento a los fideicomisos asignados a la
Alcaldía del Municipio Baruta, para la ejecución de proyectos.
2.
Coordina,
ejecuta
y
controla
las
actividades
relativas
a
las
conciliaciones bancarias, incluyendo el monitoreo diario de las
cuentas y la emisión de flujos de caja para garantizar la disponibilidad
de los recursos.
3.
Efectúa el registro y control de las colocaciones bancarias, intereses,
recursos provenientes de la recaudación, aportes y todos aquellos
ingresos extraordinarios de la Alcaldía del Municipio Baruta.
4.
Cualquier otra función dentro del ámbito de sus competencias, que le
sea asignada por el Director.
DIVISIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS
OBJETIVO
Coordinar, ejecutar y supervisar la gestión de los pagos correspondientes a
cada una de las direcciones pertenecientes a la Alcaldía del Municipio
Baruta y la administración del Fondo a Terceros.
FUNCIONES
1.
Efectúa la gestión y control de los pagos asumidos por las diferentes
direcciones de la Alcaldía.
2.
Ejecuta el pago de las diferentes nóminas del personal de la Alcaldía
del Municipio Baruta.
3.
Administra y controla el Fondo a Terceros y los pagos solicitados.
4.
Cualquier otra función dentro del ámbito de sus competencias, que le
sea asignada por el Director.