sistema cade tarifas entidades emisoras

SISTEMA CADE
TARIFAS ENTIDADES EMISORAS
Norma 1ª.- Aspectos generales
1. Las tarifas aquí recogidas no incluyen el impuesto sobre el valor añadido que en su caso
resulte de aplicación.
2. Todas las tarifas serán objeto de facturación mensual salvo que expresamente se
determine lo contrario.
Norma 2ª.- Inclusiones y Exclusiones del Registro.
1. Las inclusiones en el registro contable de valores de renta fija, a excepción de la prevista
en el apartado siguiente, serán objeto de una tarifa de 500,00 Euros por el total de la emisión
o, en su caso, por cada uno de los tramos de la misma. Dicha tarifa será repercutida de una
sola vez en el momento en que se produzca el registro de la emisión en IBERCLEAR o de
cada uno de los tramos.
2. En el caso de programas de emisión de pagarés, se repercutirá una tarifa de 100,00 Euros
con ocasión del registro del programa. Adicionalmente, se cobrarán 20,00 Euros por la
inclusión de cada código de valor asociado al programa.
3. Las exclusiones totales de una emisión de valores del Registro contable (amortizaciones,
etc.), a excepción de lo previsto en los apartados siguientes, se cobrarán con una tarifa fija
de 300,00 Euros por toda la operación.
4. Las exclusiones parciales de una emisión del registro contable (amortizaciones
proporcionales, devolución de aportaciones, amortizaciones anticipadas, amortizaciones por
recompra, amortizaciones voluntarias, amortizaciones de autocartera…) serán objeto de una
tarifa de 150,00 Euros por cada código de valor en el que se produzca la exclusión parcial.
5. En los programas de emisión de pagarés se cobrará una tarifa de 20,00 Euros por la
cancelación parcial o total de cada código de valor asociado al programa.
6. Las amortizaciones por sorteo estarán sujetas a una tarifa del 2,6 por mil sobre el total
efectivo de la amortización, con un mínimo de 215,00 Euros y un máximo de 1.530,00 Euros,
aplicándose dicha tarifa sobre cada código de valor ISIN que participe en el sorteo.
7. A la exclusión de una emisión del Registro para su traslado a otro registro de anotación en
cuenta o para su reversión a títulos, se aplicará una tarifa fija de 920,00 Euros, que incluirá la
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Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
comunicación por parte de IBERCLEAR de la relación de numeraciones pendientes de incluir
en el Registro.
8. En las tarifas mencionadas en la presente Norma, IBERCLEAR podrá solicitar provisión de
fondos, y se cobrarán a la emisora bien directamente, bien a través de la entidad agente de
la operación. Cuando la entidad emisora o su entidad agente tengan la condición de entidad
participante en IBERCLEAR, el importe correspondiente se hará efectivo a través de la
cuenta de liquidación del tercer día hábil posterior a la fecha de emisión de la factura.
Norma 3ª- Otros servicios.
1. La realización de equiparaciones de distintos códigos de valor de un mismo emisor será
cobrada a razón de 3.000,00 Euros por cada código de valor que desaparezca como
consecuencia de la equiparación.
2. Por cada pago de cupón de valores incorporados en el Sistema CADE que se gestione
a través del servicio de devolución de retenciones, se repercutirá, a la entidad emisora o
a la entidad agente de pagos que suscriba el servicio, una tarifa de 100 euros.
Adicionalmente, por cada movimiento de abono que se realice a las entidades
participantes por la prestación del servicio de devolución de retenciones, se cobrará a la
entidad agente de pagos de la emisión una tarifa de 2,50 euros.
8. El cobro de las tarifas contempladas en la presente Norma se podrá realizar de
conformidad con lo previsto en el apartado 8 de la Norma 2ª anterior.
Norma 4ª.- Por el estudio o asesoramiento de operaciones.
Por el estudio o asesoramiento de cualquier tipo de operación, se cobrará una tarifa de
250,00 Euros, más 50,00 Euros por hora dedicada por parte de IBERCLEAR.
Norma 5ª.- Retribución de Prestaciones no Habituales.
La retribución de otras prestaciones no previstas será fijada por IBERCLEAR atendiendo a la
cobertura por el usuario del coste del servicio prestado.
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