Valor Liquidativo

Valor liquidativo de los fondos gestionados por Bankia Fondos
NOMBRE DEL FONDO
Valor
liquidativo de
la participación
Actualización
(*) Bankia Bonos Internacional, FI
9,9318
11/11/2016
(*) Bankia Emergentes, FI
11,5204
11/11/2016
(*) Bankia Evolución Decidido, FI
105,5139
11/11/2016
(*) Bankia Evolución Moderado, FI
107,8614
11/11/2016
(*) Bankia Evolución Prudente, FI
127,8562
11/11/2016
(*) Bankia Gestión de Autor, FI
100,7688
11/11/2016
(*) Bankia Soy Así Cauto, FI
127,2788
11/11/2016
(*) Bankia Soy Así Dinámico, FI
115,5756
11/11/2016
(*) Bankia Soy Así Flexible, FI
112,1879
11/11/2016
(**) Bankia Fusión II, FI
99,9680
15/11/2016
(**) Bankia Garantizado Dinámico, FI
95,9526
15/11/2016
(**) Bankia Garantizado Rentas 15, FI
100,9389
15/11/2016
(**) Bankia Rendimiento Garantizado 2023 II, FI
100,2023
15/11/2016
(**) Bankia Rendimiento Garantizado 2023 III, FI
99,6402
15/11/2016
(**) Bankia Rendimiento Garantizado 2023 IV, FI
100,8340
15/11/2016
(**) Bankia Rendimiento Garantizado 2023 V, FI
100,5407
15/11/2016
(**) Bankia Rendimiento Garantizado 2023, FI
101,3514
15/11/2016
(**) Orfeo, FI
100,0854
15/11/2016
Bankia 2017 Eurostoxx II, FI
96,8983
15/11/2016
Bankia 2017 Eurostoxx, FI
97,1065
15/11/2016
Bankia 2018 Eurostoxx II, FI
111,1548
15/11/2016
Bankia 2018 Eurostoxx, FI
128,3704
15/11/2016
Bankia Banca Privada Corto Plazo Euro, FI
1.354,4975
15/11/2016
Bankia Banca Privada EuroStoxx 2018, FI
100,5033
15/11/2016
Bankia Banca Privada EuroStoxx50 2016, FI
159,3996
15/11/2016
Bankia Banca Privada Financiero 2018, FI
96,4647
15/11/2016
Bankia Banca Privada Índice S&P 500, FI
129,8768
15/11/2016
Bankia Banca Privada Renta Variable España, FI
113,2967
15/11/2016
Bankia Banca Privada Selección, FI
12,4865
15/11/2016
Bankia Banca Privada Tipo Fijo Garantizado 2, FI
119,6820
15/11/2016
Valor liquidativo de los fondos gestionados por Bankia Fondos
NOMBRE DEL FONDO
Valor
liquidativo de
la participación
Actualización
Bankia Bolsa Española, FI
801,2099
15/11/2016
Bankia Bolsa Japonesa, FI
4,3611
15/11/2016
Bankia Bolsa Mundial, FI
98,7784
15/11/2016
Bankia Bolsa USA, FI
6,3719
15/11/2016
Bankia Bonos Corto Plazo (I), FI
1.687,5748
15/11/2016
Bankia Bonos Corto Plazo (II), FI
1.130,7748
15/11/2016
Bankia Bonos Corto Plazo (III), FI
1,2328
15/11/2016
Bankia Bonos Duración Flexible, FI
11,4794
15/11/2016
Bankia Dividendo España, FI
15,6569
15/11/2016
Bankia Dividendo Europa, FI
16,5868
15/11/2016
Bankia Dólar, FI
8,4051
15/11/2016
Bankia Duración Flexible 0-2, FI
10,6937
15/11/2016
Bankia Euro Top Ideas, FI
7,0571
15/11/2016
Bankia Eurostoxx Garantizado I, FI
108,5595
15/11/2016
Bankia Eurostoxx Garantizado II, FI
105,2791
15/11/2016
Bankia Fondepósitos, FI
102,1337
15/11/2016
Bankia Fondtesoro Corto Plazo, FI
1.446,5626
15/11/2016
Bankia Fondtesoro Largo Plazo, FI
170,3792
15/11/2016
1.855,7058
15/11/2016
Bankia Fusión, FI
113,4793
15/11/2016
Bankia Garantizado 2016, FI
100,8083
15/11/2016
Bankia Garantizado Bolsa 1, FI
100,4286
15/11/2016
Bankia Garantizado Bolsa 2, FI
108,5582
15/11/2016
Bankia Garantizado Bolsa 3, FI
8,6735
15/11/2016
Bankia Garantizado Bolsa 4, FI
102,8526
15/11/2016
Bankia Garantizado Bolsa 5, FI
11,3966
15/11/2016
Bankia Garantizado Combinado 1, FI
112,1751
15/11/2016
Bankia Garantizado Euro Stoxx 2016, FI
137,8273
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 1, FI
122,3437
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 10, FI
111,5621
15/11/2016
Bankia Fonduxo, FI
Valor liquidativo de los fondos gestionados por Bankia Fondos
NOMBRE DEL FONDO
Valor
liquidativo de
la participación
Actualización
Bankia Garantizado Rentas 11, FI
117,0413
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 12, FI
115,9658
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 14, FI
120,5073
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 2, FI
120,0922
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 3, FI
119,0844
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 4, FI
112,5413
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 5, FI
130,9494
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 6, FI
9,4616
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 7 I, FI
112,6427
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 8, FI
111,9140
15/11/2016
Bankia Garantizado Rentas 9, FI
111,6500
15/11/2016
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo, FI
11,3735
15/11/2016
Bankia Índice Eurostoxx, FI
66,8806
15/11/2016
Bankia Índice Ibex, FI
133,0435
15/11/2016
Bankia Mixto Renta Fija 15, FI
11,6639
15/11/2016
Bankia Mixto Renta Fija 30, FI
10,6648
15/11/2016
Bankia Mixto Renta Variable 50, FI
14,5566
15/11/2016
Bankia Mixto Renta Variable 75, FI
6,6046
15/11/2016
Bankia Monetario Euro Deuda (I), FI
117,1895
15/11/2016
Bankia Monetario Euro Deuda (II), FI
111,2852
15/11/2016
Bankia Objetivo 2019 I, FI
112,5265
15/11/2016
Bankia Renta Fija Largo Plazo, FI
17,1122
15/11/2016
Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo, FI
178,5738
15/11/2016
Bankia Small & Mid Caps España, FI
306,4930
15/11/2016
Liberty Euro Renta, FI
13,1798
15/11/2016
Liberty Euro Stock Market, FI
9,3609
15/11/2016
Liberty Spanish Stock Market Index, FI
14,1738
15/11/2016